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3501-3550件を表示(全5723件)
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ファンド名 |
基準価額/騰落 ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
資金流入週間 (百万円)※推計 ▲ ▼ |
信託報酬率(税込) ▲ ▼ |
カテゴリー |
ベンチマーク/連動指数 |
ベンチマーク/連動指数 |
ファンドコメント |
目論見書 |
運用報告書 |
リターン 1年 ▲ ▼ |
リターン 3年(年率) ▲ ▼ |
リターン 5年(年率) ▲ ▼ |
リターン 10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
シャープ レシオ1年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ3年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ5年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ10年 ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
標準偏差1年 ▲ ▼ |
標準偏差3年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差5年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
決算頻度 決算月 |
直近 分配金 |
直近 決算日 |
分配金 利回り ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
販売会社 |
比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,536円 |
純資産総額(百万円) 1,657 |
資金流入週間(百万円)※推計 -5 |
信託報酬率(税込) 0.7535% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主として先進国債券アルファ戦略(主に先進国国債へ投資する先進国債券ベータ戦略と米国金利に係る複数のスワップションに投資する米国金利ボラティリティ戦略を併せた運用手法)に連動する円建債券を主要投資対象とする。先進国国債指数に沿ったリターンを達成し、かつ相場急変時、および平常時双方で収益機会を確保することを目指す。原則として為替ヘッジを行う。5月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -4.96% |
リターン3年(年率) -1.93% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.7535% |
純資産総額(百万円) 1,657 |
シャープレシオ1年 -0.96 |
シャープレシオ3年 -0.47 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.7535% |
純資産総額(百万円) 1,657 |
標準偏差1年 5.57% |
標準偏差3年 4.48% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.7535% |
純資産総額(百万円) 1,657 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年05月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,657 |
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先進国/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,390円 |
純資産総額(百万円) 5,327 |
資金流入週間(百万円)※推計 -5 |
信託報酬率(税込) 0.594% |
カテゴリー 国際債券・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、米国国債。米国国債への投資にあたっては、残存期間が最長15年程度までの国債を、残存期間毎の国債の投資金額がほぼ同程度となるように組入れることをめざす(ストリップス債に投資することもある)。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2025年03月26日 |
リターン1年(年率) -3.49% |
リターン3年(年率) -2.66% |
リターン5年(年率) -5.67% |
リターン10年(年率) -2.24% |
信託報酬率 0.594% |
純資産総額(百万円) 5,327 |
シャープレシオ1年 -0.74 |
シャープレシオ3年 -0.48 |
シャープレシオ5年 -1 |
シャープレシオ10年 -0.44 |
信託報酬率 0.594% |
純資産総額(百万円) 5,327 |
標準偏差1年 5.28% |
標準偏差3年 5.87% |
標準偏差5年 5.81% |
標準偏差10年 5.22% |
信託報酬率 0.594% |
純資産総額(百万円) 5,327 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年03月26日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 5,327 |
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海外/不 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,387円 |
純資産総額(百万円) 2,296 |
資金流入週間(百万円)※推計 -5 |
信託報酬率(税込) 0.297% |
カテゴリー 国際REIT・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 主として日本を除く世界各国の金融商品取引所等に上場している不動産投資信託証券並びに金融商品取引所等に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券に投資し、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 1.82% |
リターン3年(年率) 11.67% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.297% |
純資産総額(百万円) 2,296 |
シャープレシオ1年 0.12 |
シャープレシオ3年 0.77 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.297% |
純資産総額(百万円) 2,296 |
標準偏差1年 11.58% |
標準偏差3年 15% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.297% |
純資産総額(百万円) 2,296 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年03月26日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,296 |
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国内/不 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,457円 |
純資産総額(百万円) 698 |
資金流入週間(百万円)※推計 -6 |
信託報酬率(税込) 0.44% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場されている不動産投資信託証券(Jリート)を主要投資対象とし、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。運用にあたっては、東証REIT指数(配当込み)に採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含む)に分散投資を行う。Jリートの組入比率は原則として高位に保つ。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 16.47% |
リターン3年(年率) 3.75% |
リターン5年(年率) 6.06% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 698 |
シャープレシオ1年 2.16 |
シャープレシオ3年 0.41 |
シャープレシオ5年 0.57 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 698 |
標準偏差1年 7.45% |
標準偏差3年 8.86% |
標準偏差5年 10.43% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 698 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年03月17日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 698 |
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先進/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,765円 |
純資産総額(百万円) 898 |
資金流入週間(百万円)※推計 -6 |
信託報酬率(税込) 0.495% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 Solactive FinTech Index(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし) |
ベンチマーク/連動指数 Solactive FinTech Index(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし) |
ファンドコメント 主として国内外の金融商品取引所に上場する(上場予定を含む)フィンテック関連企業の株式に実質的に投資する。Solactive FinTech Index(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。 ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 38.55% |
リターン3年(年率) 31.19% |
リターン5年(年率) 13.66% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額(百万円) 898 |
シャープレシオ1年 1.73 |
シャープレシオ3年 1.34 |
シャープレシオ5年 0.58 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額(百万円) 898 |
標準偏差1年 22.03% |
標準偏差3年 23.19% |
標準偏差5年 23.62% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額(百万円) 898 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年02月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 898 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 43,970円 |
純資産総額(百万円) 2,278 |
資金流入週間(百万円)※推計 -6 |
信託報酬率(税込) 1.133% |
カテゴリー 国内大型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX |
ファンドコメント 日本株式を主要投資対象とし、PBR、PERなどのバリュエーション指標等の尺度により投資候補銘柄を選定。候補銘柄の中から市況動向や業種分散、市場性、株価水準などを勘案して適宜投資。原則として年1-2回程度、組入候補銘柄の見直しを行う。ベンチマークは、TOPIX(東証株価指数)。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2025年02月27日 |
リターン1年(年率) 26.24% |
リターン3年(年率) 26.9% |
リターン5年(年率) 20.17% |
リターン10年(年率) 11.65% |
信託報酬率 1.133% |
純資産総額(百万円) 2,278 |
シャープレシオ1年 2.24 |
シャープレシオ3年 2.33 |
シャープレシオ5年 1.67 |
シャープレシオ10年 0.81 |
信託報酬率 1.133% |
純資産総額(百万円) 2,278 |
標準偏差1年 11.53% |
標準偏差3年 11.52% |
標準偏差5年 12.07% |
標準偏差10年 14.37% |
信託報酬率 1.133% |
純資産総額(百万円) 2,278 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 200円 |
直近決算日 2025年02月27日 |
分配金利回り 0.45% |
純資産総額(百万円) 2,278 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 29,680円 |
純資産総額(百万円) 82 |
資金流入週間(百万円)※推計 -6 |
信託報酬率(税込) 0.77% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 主として、わが国の金融商品取引所上場銘柄を投資対象とし、クオンツモデルで定量的に銘柄を分析することにより、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)に対して中長期的に安定した超過リターンを獲得することをめざす。委託会社が独自に開発したクオンツモデルで運用する。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 24.6% |
リターン3年(年率) 24.55% |
リターン5年(年率) 18.9% |
リターン10年(年率) 11.13% |
信託報酬率 0.77% |
純資産総額(百万円) 82 |
シャープレシオ1年 2.71 |
シャープレシオ3年 2.31 |
シャープレシオ5年 1.63 |
シャープレシオ10年 0.78 |
信託報酬率 0.77% |
純資産総額(百万円) 82 |
標準偏差1年 8.92% |
標準偏差3年 10.57% |
標準偏差5年 11.55% |
標準偏差10年 14.18% |
信託報酬率 0.77% |
純資産総額(百万円) 82 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年02月17日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 82 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,530円 |
純資産総額(百万円) 1,777 |
資金流入週間(百万円)※推計 -6 |
信託報酬率(税込) 1.1% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 国内株式・国内債券・短期金融資産への分散投資により、信託財産の長期的な成長をめざす。国内株式20%、国内債券40%、短期金融資産40%を標準組入比率として、国内株式10%-30%、国内債券30%-50%、短期金融資産20%-60%の範囲で市場見通しに基づき各組入比率を変更し、リスク分散にも留意した資産構成を目指す。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2025年02月17日 |
リターン1年(年率) 3.45% |
リターン3年(年率) 3.29% |
リターン5年(年率) 2.4% |
リターン10年(年率) 1.77% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 1,777 |
シャープレシオ1年 1.44 |
シャープレシオ3年 1.04 |
シャープレシオ5年 0.71 |
シャープレシオ10年 0.49 |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 1,777 |
標準偏差1年 2.12% |
標準偏差3年 3.02% |
標準偏差5年 3.26% |
標準偏差10年 3.57% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 1,777 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年02月17日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,777 |
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国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 34,121円 |
純資産総額(百万円) 29,448 |
資金流入週間(百万円)※推計 -6 |
信託報酬率(税込) 0.154% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ファンドコメント 国内の金融商品取引所上場株式のうち、日経平均株価(日経225)に採用されている銘柄を主要投資対象とする。日経平均トータルリターン・インデックス(「日経平均株価(日経225)」(配当込み))の動きに連動する成果をめざし、原則として、同指数に採用されている銘柄の中から200銘柄以上に等株数投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2025年02月17日 |
リターン1年(年率) 20.57% |
リターン3年(年率) 22.23% |
リターン5年(年率) 16.13% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 29,448 |
シャープレシオ1年 1.44 |
シャープレシオ3年 1.54 |
シャープレシオ5年 1.05 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 29,448 |
標準偏差1年 14.01% |
標準偏差3年 14.41% |
標準偏差5年 15.32% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 29,448 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年02月17日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 29,448 |
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新興国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,252円 |
純資産総額(百万円) 1,649 |
資金流入週間(百万円)※推計 -6 |
信託報酬率(税込) 2.09% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、新興国の消費関連企業の株式(DR(預託証書)を含む)。株式への投資にあたっては、財務内容、ビジネスモデル、バリュエーション等の観点からファンダメンタルズ分析を行い、投資銘柄を選定する。また、ポートフォリオの構築にあたっては、地域・業種等の分散等を考慮して、組入比率を決定する。原則として、為替ヘッジは行わない。4月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 15.53% |
リターン3年(年率) 17.43% |
リターン5年(年率) 13.11% |
リターン10年(年率) 7.14% |
信託報酬率 2.09% |
純資産総額(百万円) 1,649 |
シャープレシオ1年 0.94 |
シャープレシオ3年 1.25 |
シャープレシオ5年 0.96 |
シャープレシオ10年 0.42 |
信託報酬率 2.09% |
純資産総額(百万円) 1,649 |
標準偏差1年 16.2% |
標準偏差3年 13.82% |
標準偏差5年 13.67% |
標準偏差10年 16.91% |
信託報酬率 2.09% |
純資産総額(百万円) 1,649 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 550円 |
直近決算日 2025年04月14日 |
分配金利回り 3.19% |
純資産総額(百万円) 1,649 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 25,647円 |
純資産総額(百万円) 2,421 |
資金流入週間(百万円)※推計 -6 |
信託報酬率(税込) 2.068% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界中の様々な資産(株式・債券等)、国・地域、セクター等から、投資魅力度が高いと判断する資産を発掘し、多くの銘柄に分散投資することで、株式投資より低いリスクで、競争力のあるリターンの獲得を目指す。補助的な位置付けとして、短期米ドル債ETFにも実質的に投資。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2025年02月18日 |
リターン1年(年率) 14.99% |
リターン3年(年率) 13.92% |
リターン5年(年率) 13.35% |
リターン10年(年率) 8.32% |
信託報酬率 2.068% |
純資産総額(百万円) 2,421 |
シャープレシオ1年 1.25 |
シャープレシオ3年 1.23 |
シャープレシオ5年 1.21 |
シャープレシオ10年 0.72 |
信託報酬率 2.068% |
純資産総額(百万円) 2,421 |
標準偏差1年 11.7% |
標準偏差3年 11.23% |
標準偏差5年 10.95% |
標準偏差10年 11.61% |
信託報酬率 2.068% |
純資産総額(百万円) 2,421 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年02月18日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,421 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 24,523円 |
純資産総額(百万円) 1,918 |
資金流入週間(百万円)※推計 -6 |
信託報酬率(税込) 0.44% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 MSCI ジャパンESGセレクト・リーダーズ指数(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI ジャパンESGセレクト・リーダーズ指数(配当込み) |
ファンドコメント 主としてMSCI ジャパンESGセレクト・リーダーズ指数(配当込み)に採用されているわが国の金融商品取引所上場株式(上場予定株式を含む。)に投資を行い、対象インデックスに連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2025年01月27日 |
リターン1年(年率) 21.09% |
リターン3年(年率) 22.91% |
リターン5年(年率) 16.82% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 1,918 |
シャープレシオ1年 2.15 |
シャープレシオ3年 2.08 |
シャープレシオ5年 1.36 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 1,918 |
標準偏差1年 9.64% |
標準偏差3年 10.95% |
標準偏差5年 12.35% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 1,918 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年01月27日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,918 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 28,608円 |
純資産総額(百万円) 3,741 |
資金流入週間(百万円)※推計 -6 |
信託報酬率(税込) 1.672% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント わが国の株式が主要投資対象。GARP(Growth at a Reasonable Price)戦略に基づきアクティブ運用。質の高いと判断される成長企業へのボトムアップ・アプローチを通じて、組織運用により適正価格にある銘柄の選定を行う。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2024年11月18日 |
リターン1年(年率) 29.73% |
リターン3年(年率) 27.17% |
リターン5年(年率) 17.82% |
リターン10年(年率) 13.21% |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 3,741 |
シャープレシオ1年 2.48 |
シャープレシオ3年 2.09 |
シャープレシオ5年 1.32 |
シャープレシオ10年 0.94 |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 3,741 |
標準偏差1年 11.83% |
標準偏差3年 12.97% |
標準偏差5年 13.49% |
標準偏差10年 14.12% |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 3,741 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 1,100円 |
直近決算日 2024年11月18日 |
分配金利回り 3.85% |
純資産総額(百万円) 3,741 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,771円 |
純資産総額(百万円) 2,356 |
資金流入週間(百万円)※推計 -6 |
信託報酬率(税込) 0.913% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。内外の株式、公社債に分散投資。ポートフォリオは国内株式20%、外国株式10%、国内債券60%、外国債券10%の基準組入比率で構成することを基本とし、基準組入比率から±5%程度の範囲を超えた場合にはすみやかに調整を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2024年11月29日 |
リターン1年(年率) 2.77% |
リターン3年(年率) 3.98% |
リターン5年(年率) 2.85% |
リターン10年(年率) 3.1% |
信託報酬率 0.913% |
純資産総額(百万円) 2,356 |
シャープレシオ1年 0.65 |
シャープレシオ3年 0.79 |
シャープレシオ5年 0.55 |
シャープレシオ10年 0.62 |
信託報酬率 0.913% |
純資産総額(百万円) 2,356 |
標準偏差1年 3.65% |
標準偏差3年 4.83% |
標準偏差5年 5.02% |
標準偏差10年 4.91% |
信託報酬率 0.913% |
純資産総額(百万円) 2,356 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年11月29日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,356 |
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複合 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 23,284円 |
純資産総額(百万円) 2,340 |
資金流入週間(百万円)※推計 -6 |
信託報酬率(税込) 0.88% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。各資産の標準組入比率は、国内株式:40%、国内債券:40%、海外株式:10%、海外債券:10%。各資産ごとのウェイトが標準組入比率から乖離しないよう管理目標を設定し、各資産の比率をその範囲内に維持する。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 8.18% |
リターン3年(年率) 9.72% |
リターン5年(年率) 7.53% |
リターン10年(年率) 5.33% |
信託報酬率 0.88% |
純資産総額(百万円) 2,340 |
シャープレシオ1年 1.46 |
シャープレシオ3年 1.52 |
シャープレシオ5年 1.13 |
シャープレシオ10年 0.73 |
信託報酬率 0.88% |
純資産総額(百万円) 2,340 |
標準偏差1年 5.32% |
標準偏差3年 6.3% |
標準偏差5年 6.59% |
標準偏差10年 7.23% |
信託報酬率 0.88% |
純資産総額(百万円) 2,340 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年12月02日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,340 |
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その他 ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 6,130円 |
純資産総額(百万円) 553 |
資金流入週間(百万円)※推計 -6 |
信託報酬率(税込) 0.979% |
カテゴリー 株式ブル型 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米国の株式市場の値動きを享受する債券(円建)、米国の株価指数先物取引等を主要投資対象とする。日々の基準価額の値動きがNASDAQ Q-50指数(配当込み、米ドルベース)の値動きの2倍程度となることをめざして運用を行う。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 27.68% |
リターン3年(年率) 20.89% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.979% |
純資産総額(百万円) 553 |
シャープレシオ1年 0.81 |
シャープレシオ3年 0.64 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.979% |
純資産総額(百万円) 553 |
標準偏差1年 33.53% |
標準偏差3年 32.5% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.979% |
純資産総額(百万円) 553 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年01月14日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 553 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 26,539円 |
純資産総額(百万円) 2,677 |
資金流入週間(百万円)※推計 -6 |
信託報酬率(税込) 0.2465% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE USA ESG Low Carbon Select Index(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE USA ESG Low Carbon Select Index(円換算ベース) |
ファンドコメント 主として米国企業においてESG等への取組みを評価する指数に概ね連動する投資成果をめざして運用を行う。ベンチマークはFTSE USA ESG Low Carbon Select Index(円換算ベース)。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 19.75% |
リターン3年(年率) 21.5% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.2465% |
純資産総額(百万円) 2,677 |
シャープレシオ1年 1.03 |
シャープレシオ3年 1.34 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.2465% |
純資産総額(百万円) 2,677 |
標準偏差1年 18.74% |
標準偏差3年 16.01% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.2465% |
純資産総額(百万円) 2,677 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年11月06日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,677 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 71,418円 |
純資産総額(百万円) 10,531 |
資金流入週間(百万円)※推計 -6 |
信託報酬率(税込) 1.1% |
カテゴリー 国内小型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、わが国の金融商品取引所に上場されている中小型株式。銘柄の選定に当たっては、ボトムアップ・アプローチにより高い利益成長が見込まれる企業の中から、成長性を勘案した株価の割安度などを考慮する。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 2024年12月23日 |
リターン1年(年率) 23.18% |
リターン3年(年率) 15.02% |
リターン5年(年率) 8.72% |
リターン10年(年率) 10.64% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 10,531 |
シャープレシオ1年 1.44 |
シャープレシオ3年 1.01 |
シャープレシオ5年 0.56 |
シャープレシオ10年 0.57 |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 10,531 |
標準偏差1年 15.87% |
標準偏差3年 14.71% |
標準偏差5年 15.5% |
標準偏差10年 18.77% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 10,531 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 1,000円 |
直近決算日 2024年12月23日 |
分配金利回り 1.4% |
純資産総額(百万円) 10,531 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,284円 |
純資産総額(百万円) 4,691 |
資金流入週間(百万円)※推計 -6 |
信託報酬率(税込) 0.077% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、日本を除く先進国の金融商品取引所に上場している株式(DR(預託証券)等を含む)に分散投資する。委託会社の外国株式投資ユニバース採用銘柄の中から、原則として概ね123銘柄程度に分散投資を行う。組入銘柄や組入比率については、定期的に見直しを行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 2024年12月23日 |
リターン1年(年率) 21.01% |
リターン3年(年率) 24.14% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.077% |
純資産総額(百万円) 4,691 |
シャープレシオ1年 1.36 |
シャープレシオ3年 1.73 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.077% |
純資産総額(百万円) 4,691 |
標準偏差1年 15.12% |
標準偏差3年 13.86% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.077% |
純資産総額(百万円) 4,691 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年12月23日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 4,691 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 66,069円 |
純資産総額(百万円) 2,940 |
資金流入週間(百万円)※推計 -6 |
信託報酬率(税込) 1.76% |
カテゴリー 国内小型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、東証スタンダード市場上場株式、東証グロース市場上場株式、各取引所第二部上場株式および東証プライム市場、各取引所第一部上場の小型株。成熟産業の勝ち組企業、リベンジ企業、地味な業種の変化企業、新規公開企業の4つのキーワードを中心に、成長期待の高い銘柄をボトムアップ・アプローチで発掘。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2025年02月03日 |
リターン1年(年率) 17.64% |
リターン3年(年率) 10.66% |
リターン5年(年率) 6.04% |
リターン10年(年率) 12.32% |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 2,940 |
シャープレシオ1年 1.33 |
シャープレシオ3年 0.77 |
シャープレシオ5年 0.38 |
シャープレシオ10年 0.69 |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 2,940 |
標準偏差1年 12.95% |
標準偏差3年 13.69% |
標準偏差5年 15.83% |
標準偏差10年 17.9% |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 2,940 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 50円 |
直近決算日 2025年02月03日 |
分配金利回り 0.08% |
純資産総額(百万円) 2,940 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 37,803円 |
純資産総額(百万円) 256,292 |
資金流入週間(百万円)※推計 -6 |
信託報酬率(税込) 0.55% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、国内、先進国および新興国の公社債および株式(DR(預託証券)を含む)。基本資産配分比率は、株式50%、債券50%とする。基本組入比率は、地域別のGDP(国内総生産)総額の比率を参考に決定し、原則として年1回見直しを行う場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 13.95% |
リターン3年(年率) 14.47% |
リターン5年(年率) 12.32% |
リターン10年(年率) 8.2% |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 256,292 |
シャープレシオ1年 1.36 |
シャープレシオ3年 1.52 |
シャープレシオ5年 1.36 |
シャープレシオ10年 0.82 |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 256,292 |
標準偏差1年 9.97% |
標準偏差3年 9.45% |
標準偏差5年 8.99% |
標準偏差10年 9.95% |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 256,292 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年01月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 256,292 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 44,694円 |
純資産総額(百万円) 4,936 |
資金流入週間(百万円)※推計 -6 |
信託報酬率(税込) 0.407% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 主要投資対象は、わが国の株式。東京証券取引所上場株式に分散投資を行い、TOPIX(配当込み)に連動する投資成果を目指す。株式の実質投資割合は原則として高位(90%以上)。運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2025年01月22日 |
リターン1年(年率) 21.06% |
リターン3年(年率) 22.01% |
リターン5年(年率) 16.36% |
リターン10年(年率) 10.44% |
信託報酬率 0.407% |
純資産総額(百万円) 4,936 |
シャープレシオ1年 2.36 |
シャープレシオ3年 2.12 |
シャープレシオ5年 1.41 |
シャープレシオ10年 0.74 |
信託報酬率 0.407% |
純資産総額(百万円) 4,936 |
標準偏差1年 8.75% |
標準偏差3年 10.31% |
標準偏差5年 11.61% |
標準偏差10年 14.02% |
信託報酬率 0.407% |
純資産総額(百万円) 4,936 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年01月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 4,936 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,202円 |
純資産総額(百万円) 2,133 |
資金流入週間(百万円)※推計 -6 |
信託報酬率(税込) 1.375% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(円ベース、日本を含む) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(円ベース、日本を含む) |
ファンドコメント 主要投資対象は、世界主要先進国の信用力の高い(A格以上)ソブリン債券(国債や政府機関債等)。安定的な利子収入の確保と、金利・為替見通しに基づく運用戦略により、収益獲得を目指す。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(円ベース、日本を含む)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2024年11月18日 |
リターン1年(年率) 4.48% |
リターン3年(年率) 4.03% |
リターン5年(年率) 2.91% |
リターン10年(年率) 1.64% |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 2,133 |
シャープレシオ1年 0.65 |
シャープレシオ3年 0.52 |
シャープレシオ5年 0.44 |
シャープレシオ10年 0.28 |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 2,133 |
標準偏差1年 6.32% |
標準偏差3年 7.45% |
標準偏差5年 6.46% |
標準偏差10年 5.81% |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 2,133 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年11月18日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,133 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,913円 |
純資産総額(百万円) 881 |
資金流入週間(百万円)※推計 -6 |
信託報酬率(税込) 1.54% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。世界各国の株式、公社債に分散投資することで中長期的に信託財産の成長を目指す。基本的な資産配分は株式45%、債券50%、現預金5%とし、株式25%-65%、債券30%-70%、現預金0%-15%の範囲内で変更を行う。基本資産配分と組入れ比率の上・下限については、5年程度に1度見直す。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 6.02% |
リターン3年(年率) 8.14% |
リターン5年(年率) 5.46% |
リターン10年(年率) 3.87% |
信託報酬率 1.54% |
純資産総額(百万円) 881 |
シャープレシオ1年 1.04 |
シャープレシオ3年 1.32 |
シャープレシオ5年 0.77 |
シャープレシオ10年 0.55 |
信託報酬率 1.54% |
純資産総額(百万円) 881 |
標準偏差1年 5.43% |
標準偏差3年 6.06% |
標準偏差5年 6.97% |
標準偏差10年 7.03% |
信託報酬率 1.54% |
純資産総額(百万円) 881 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年12月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 881 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,178円 |
純資産総額(百万円) 2,861 |
資金流入週間(百万円)※推計 -6 |
信託報酬率(税込) 1.606% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 -- |
ベンチマーク/連動指数 -- |
ファンドコメント -- |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 3.84% |
リターン3年(年率) 4.44% |
リターン5年(年率) 3.02% |
リターン10年(年率) 1.72% |
信託報酬率 1.606% |
純資産総額(百万円) 2,861 |
シャープレシオ1年 1.31 |
シャープレシオ3年 1.37 |
シャープレシオ5年 0.85 |
シャープレシオ10年 0.42 |
信託報酬率 1.606% |
純資産総額(百万円) 2,861 |
標準偏差1年 2.63% |
標準偏差3年 3.13% |
標準偏差5年 3.46% |
標準偏差10年 3.98% |
信託報酬率 1.606% |
純資産総額(百万円) 2,861 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2025年02月03日 |
分配金利回り 0.04% |
純資産総額(百万円) 2,861 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,607円 |
純資産総額(百万円) 1,518 |
資金流入週間(百万円)※推計 -6 |
信託報酬率(税込) 1.089% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界の株式、REIT、債券および金に実質的に投資を行う。先物取引の買建総額と現物資産の組入総額との合計額が、信託財産の純資産総額の5.5倍相当額となるように投資を行う。各計算期末の前営業日の基準価額に応じて、原則として、所定の金額の収益分配を行うことをめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月21日決算。 |
運用報告書 2025年06月23日 |
リターン1年(年率) 4.42% |
リターン3年(年率) 15.33% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.089% |
純資産総額(百万円) 1,518 |
シャープレシオ1年 0.26 |
シャープレシオ3年 0.53 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.089% |
純資産総額(百万円) 1,518 |
標準偏差1年 15.58% |
標準偏差3年 28.55% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.089% |
純資産総額(百万円) 1,518 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月21日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,518 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 29,268円 |
純資産総額(百万円) 3,972 |
資金流入週間(百万円)※推計 -6 |
信託報酬率(税込) 1.668% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント スイッチング可能な為替取引手法の異なるコースおよび「マネープールファンド(年2回決算型)」で構成される「野村日本ブランド株投資(通貨選択型)」の一つ。主要投資対象は、グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式。中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、対資源国通貨で為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 32.05% |
リターン3年(年率) 29.05% |
リターン5年(年率) 28.24% |
リターン10年(年率) 16.48% |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 3,972 |
シャープレシオ1年 1.73 |
シャープレシオ3年 1.59 |
シャープレシオ5年 1.38 |
シャープレシオ10年 0.68 |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 3,972 |
標準偏差1年 18.32% |
標準偏差3年 18.22% |
標準偏差5年 20.49% |
標準偏差10年 24.31% |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 3,972 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2025年10月22日 |
分配金利回り 0.82% |
純資産総額(百万円) 3,972 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,522円 |
純資産総額(百万円) 433 |
資金流入週間(百万円)※推計 -6 |
信託報酬率(税込) 1.452% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界の様々な債券等を実質的な主要投資対象とし、投資信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を図ることを目標として運用を行う。自由度の高い運用手法を用いて、債券種別、通貨およびキャッシュ(現金や短期金融商品など)等への資産配分を機動的に変更する。実質外貨建資産について、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。 |
運用報告書 2025年07月22日 |
リターン1年(年率) 7.4% |
リターン3年(年率) 7.69% |
リターン5年(年率) 9.46% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.452% |
純資産総額(百万円) 433 |
シャープレシオ1年 0.71 |
シャープレシオ3年 0.78 |
シャープレシオ5年 1.13 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.452% |
純資産総額(百万円) 433 |
標準偏差1年 9.89% |
標準偏差3年 9.69% |
標準偏差5年 8.31% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.452% |
純資産総額(百万円) 433 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2025年10月22日 |
分配金利回り 2.66% |
純資産総額(百万円) 433 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,750円 |
純資産総額(百万円) 7,990 |
資金流入週間(百万円)※推計 -6 |
信託報酬率(税込) 2% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 実質的な主要投資対象は、世界各国(新興国含む)の株式(DR=預託証書含む)。野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジー株式会社(NFR&T)の助言に基づき、株式の運用を行う副投資顧問会社の選定と、各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率を決定する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月27日決算。 |
運用報告書 2025年03月27日 |
リターン1年(年率) 9.64% |
リターン3年(年率) 18.25% |
リターン5年(年率) 16.82% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 2% |
純資産総額(百万円) 7,990 |
シャープレシオ1年 0.74 |
シャープレシオ3年 1.37 |
シャープレシオ5年 1.27 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 2% |
純資産総額(百万円) 7,990 |
標準偏差1年 12.43% |
標準偏差3年 13.2% |
標準偏差5年 13.19% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 2% |
純資産総額(百万円) 7,990 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 100円 |
直近決算日 2025年10月27日 |
分配金利回り 11.16% |
純資産総額(百万円) 7,990 |
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海外/不 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 23,812円 |
純資産総額(百万円) 1,179 |
資金流入週間(百万円)※推計 -6 |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 国際REIT・特定地域(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、世界各国(日本除く)の不動産投資信託証券(リート)。高水準の利回りが期待でき、かつ長期の収益力に対して割安に放置されているリートを発掘。その保有物件のファンダメンタルズが堅調で、経営陣が優れていると判断するリートに投資する。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。 |
運用報告書 2020年04月27日 |
リターン1年(年率) 1.9% |
リターン3年(年率) 11.02% |
リターン5年(年率) 14.49% |
リターン10年(年率) 6.36% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 1,179 |
シャープレシオ1年 0.14 |
シャープレシオ3年 0.79 |
シャープレシオ5年 0.92 |
シャープレシオ10年 0.37 |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 1,179 |
標準偏差1年 10.55% |
標準偏差3年 13.82% |
標準偏差5年 15.65% |
標準偏差10年 17.36% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 1,179 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月27日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,179 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 1,155円 |
純資産総額(百万円) 528 |
資金流入週間(百万円)※推計 -6 |
信託報酬率(税込) 1.668% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として、対トルコリラで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。 |
運用報告書 2025年04月25日 |
リターン1年(年率) 22.43% |
リターン3年(年率) 18.52% |
リターン5年(年率) 3.91% |
リターン10年(年率) 0.04% |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 528 |
シャープレシオ1年 2.49 |
シャープレシオ3年 1.39 |
シャープレシオ5年 0.2 |
シャープレシオ10年 0 |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 528 |
標準偏差1年 8.82% |
標準偏差3年 13.26% |
標準偏差5年 18.99% |
標準偏差10年 19.09% |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 528 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2025年10月27日 |
分配金利回り 5.19% |
純資産総額(百万円) 528 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,181円 |
純資産総額(百万円) 2,213 |
資金流入週間(百万円)※推計 -6 |
信託報酬率(税込) 1.4267% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として日本を含む世界の金融商品取引所に上場している、食料関連企業(主に農業を中心とする、世界の莫大な食料需要を支える企業)に分散投資を行う。銘柄選定にあたっては、事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して厳選する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。1、4、7、10月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 2.86% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.4267% |
純資産総額(百万円) 2,213 |
シャープレシオ1年 0.2 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.4267% |
純資産総額(百万円) 2,213 |
標準偏差1年 12.29% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.4267% |
純資産総額(百万円) 2,213 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月27日 |
分配金利回り 0.98% |
純資産総額(百万円) 2,213 |
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全世界/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 18,877円 |
純資産総額(百万円) 754 |
資金流入週間(百万円)※推計 -6 |
信託報酬率(税込) 0.297% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 主として国内外の金融商品取引所に上場している株式、投資信託受益証券(ETF)への投資を通じて、実質的に日本を含む世界の株式に投資する。MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果の獲得を目指して運用を行う。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。10月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 22.14% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.297% |
純資産総額(百万円) 754 |
シャープレシオ1年 1.54 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.297% |
純資産総額(百万円) 754 |
標準偏差1年 14.14% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.297% |
純資産総額(百万円) 754 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月27日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 754 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,840円 |
純資産総額(百万円) 15,840 |
資金流入週間(百万円)※推計 -6 |
信託報酬率(税込) 1.1495% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。日本を含む世界のCB(転換社債)に投資する。原則としてファンドの信託期間(約5年)内に償還日を迎えるCBに投資し、償還日まで保有する。外貨建資産については、円との間の為替変動リスクの低減を図るため、原則としてファンドの信託期間に応じた長期間の為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.1495% |
純資産総額(百万円) 15,840 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.1495% |
純資産総額(百万円) 15,840 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.1495% |
純資産総額(百万円) 15,840 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 15,840 |
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先進/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 38,321円 |
純資産総額(百万円) 2,053 |
資金流入週間(百万円)※推計 -6 |
信託報酬率(税込) 0.638% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジあり) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジあり) |
ファンドコメント 主として日本を除く世界各国の株式(預託証券およびカントリーファンド等を含む)に投資。世界の主要国の株式市場の動きをとらえることを目標に、MSCI-KOKUSAIインデックス(税引後配当込み、円ヘッジあり・円ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 2024年10月28日 |
リターン1年(年率) 11.82% |
リターン3年(年率) 15.86% |
リターン5年(年率) 10.82% |
リターン10年(年率) 10.09% |
信託報酬率 0.638% |
純資産総額(百万円) 2,053 |
シャープレシオ1年 1.17 |
シャープレシオ3年 1.52 |
シャープレシオ5年 0.81 |
シャープレシオ10年 0.72 |
信託報酬率 0.638% |
純資産総額(百万円) 2,053 |
標準偏差1年 9.75% |
標準偏差3年 10.37% |
標準偏差5年 13.25% |
標準偏差10年 14% |
信託報酬率 0.638% |
純資産総額(百万円) 2,053 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月27日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,053 |
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日本/債 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,919円 |
純資産総額(百万円) 347 |
資金流入週間(百万円)※推計 -6 |
信託報酬率(税込) 0.407% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ファンドコメント 日本の公社債を主要投資対象とし、NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)の動きに連動する投資成果を目指す。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、特性を基に投資することにより、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。 |
運用報告書 2025年08月20日 |
リターン1年(年率) -5.56% |
リターン3年(年率) -3.13% |
リターン5年(年率) -2.74% |
リターン10年(年率) -1% |
信託報酬率 0.407% |
純資産総額(百万円) 347 |
シャープレシオ1年 -2.91 |
シャープレシオ3年 -1.09 |
シャープレシオ5年 -1.13 |
シャープレシオ10年 -0.44 |
信託報酬率 0.407% |
純資産総額(百万円) 347 |
標準偏差1年 2.05% |
標準偏差3年 3.01% |
標準偏差5年 2.52% |
標準偏差10年 2.36% |
信託報酬率 0.407% |
純資産総額(百万円) 347 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2025年10月20日 |
分配金利回り 0.67% |
純資産総額(百万円) 347 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 3,445円 |
純資産総額(百万円) 1,008 |
資金流入週間(百万円)※推計 -6 |
信託報酬率(税込) 0.99% |
カテゴリー 国際債券・オセアニア(F) |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円換算ベース) |
ファンドコメント 主として豪ドル建の国債、州政府債、国際機関債、社債、モーゲージ証券、資産担保証券等に分散投資を行い、安定収益の確保と信託財産の成長をはかる。信用リスクを抑制するため、取得時においてBBB-格相当以上の格付けを付与された豪ドル建債券を組み入れる。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。 |
運用報告書 2025年07月18日 |
リターン1年(年率) 2.75% |
リターン3年(年率) 5.66% |
リターン5年(年率) 4.62% |
リターン10年(年率) 3.19% |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 1,008 |
シャープレシオ1年 0.38 |
シャープレシオ3年 0.66 |
シャープレシオ5年 0.53 |
シャープレシオ10年 0.36 |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 1,008 |
標準偏差1年 6.17% |
標準偏差3年 8.34% |
標準偏差5年 8.64% |
標準偏差10年 8.83% |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 1,008 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 25円 |
直近決算日 2025年10月20日 |
分配金利回り 8.71% |
純資産総額(百万円) 1,008 |
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新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,542円 |
純資産総額(百万円) 3,724 |
資金流入週間(百万円)※推計 -6 |
信託報酬率(税込) 1.815% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、米ドル建てを中心とした世界のエマージング債券等。ポートフォリオの実質的な平均デュレーションは、3年以上8年以内で調整し、実質的に投資する債券の平均格付けは、B-格相当以上を維持する。原則として、米ドル売り、豪ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 6.58% |
リターン3年(年率) 12.33% |
リターン5年(年率) 6.8% |
リターン10年(年率) 4.65% |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 3,724 |
シャープレシオ1年 0.72 |
シャープレシオ3年 1.2 |
シャープレシオ5年 0.53 |
シャープレシオ10年 0.32 |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 3,724 |
標準偏差1年 8.6% |
標準偏差3年 10.15% |
標準偏差5年 12.65% |
標準偏差10年 14.27% |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 3,724 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 35円 |
直近決算日 2025年10月20日 |
分配金利回り 4.92% |
純資産総額(百万円) 3,724 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,078円 |
純資産総額(百万円) 4,759 |
資金流入週間(百万円)※推計 -6 |
信託報酬率(税込) 1.815% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米ドル建てのバンクローン(貸付債権)、公社債等を主要投資対象とし、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす。米ドル建てのバンクローン、公社債等は、原則として取得時においてCCC-格相当以上の格付けを取得しているものに限る。原則として対円での為替ヘッジを行わないため、為替変動の影響を大きく受ける。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月11日決算。 |
運用報告書 2025年04月11日 |
リターン1年(年率) 9.74% |
リターン3年(年率) 8.57% |
リターン5年(年率) 11.72% |
リターン10年(年率) 5.4% |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 4,759 |
シャープレシオ1年 0.74 |
シャープレシオ3年 0.71 |
シャープレシオ5年 1.12 |
シャープレシオ10年 0.53 |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 4,759 |
標準偏差1年 12.58% |
標準偏差3年 11.83% |
標準偏差5年 10.39% |
標準偏差10年 10.1% |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 4,759 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2025年10月14日 |
分配金利回り 2.98% |
純資産総額(百万円) 4,759 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,087円 |
純資産総額(百万円) 3,421 |
資金流入週間(百万円)※推計 -6 |
信託報酬率(税込) 1.727% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、世界の債券・株式等。インカム(利子・配当)を重視して幅広い資産(国債・政府機関債、投資適格社債、ハイイールド社債、転換社債、資産担保証券、バンクローン、株式、REIT)に投資。投資環境に応じて機動的に資産配分を変更する。外貨建資産について、原則として、為替取引を行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月23日決算。 |
運用報告書 2025年04月23日 |
リターン1年(年率) 8.87% |
リターン3年(年率) 7.65% |
リターン5年(年率) 10.15% |
リターン10年(年率) 5.69% |
信託報酬率 1.727% |
純資産総額(百万円) 3,421 |
シャープレシオ1年 0.82 |
シャープレシオ3年 0.78 |
シャープレシオ5年 1.19 |
シャープレシオ10年 0.51 |
信託報酬率 1.727% |
純資産総額(百万円) 3,421 |
標準偏差1年 10.32% |
標準偏差3年 9.61% |
標準偏差5年 8.5% |
標準偏差10年 11.11% |
信託報酬率 1.727% |
純資産総額(百万円) 3,421 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2025年10月23日 |
分配金利回り 1.59% |
純資産総額(百万円) 3,421 |
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新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,120円 |
純資産総額(百万円) 1,760 |
資金流入週間(百万円)※推計 -6 |
信託報酬率(税込) 1.694% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 JPモルガン・エマージング・ボンド・マーケット・インデックス・グローバル(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 JPモルガン・エマージング・ボンド・マーケット・インデックス・グローバル(円換算ベース) |
ファンドコメント 主要投資対象は、エマージング・マーケット債。通常の優良格付けを有する債券に比べ高水準のインカムゲインの確保に加え、金利、為替、信用力等、投資環境の好転等によるキャピタルゲインの獲得を目指す。原則、為替ヘッジなし。ベンチマークは、JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル(円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。 |
運用報告書 2025年03月05日 |
リターン1年(年率) 10.82% |
リターン3年(年率) 10.73% |
リターン5年(年率) 8.27% |
リターン10年(年率) 5.12% |
信託報酬率 1.694% |
純資産総額(百万円) 1,760 |
シャープレシオ1年 0.99 |
シャープレシオ3年 1.14 |
シャープレシオ5年 0.99 |
シャープレシオ10年 0.55 |
信託報酬率 1.694% |
純資産総額(百万円) 1,760 |
標準偏差1年 10.53% |
標準偏差3年 9.32% |
標準偏差5年 8.33% |
標準偏差10年 9.3% |
信託報酬率 1.694% |
純資産総額(百万円) 1,760 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2025年10月06日 |
分配金利回り 2.63% |
純資産総額(百万円) 1,760 |
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新興国/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,512円 |
純資産総額(百万円) 3,340 |
資金流入週間(百万円)※推計 -6 |
信託報酬率(税込) 1.69899% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・単一国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主にインドの政府、政府機関もしくは企業等が発行する現地通貨建債券等に投資する。現地通貨建以外の債券等にも投資を行う場合がある。この場合でも、現地通貨建債券に投資したと同じ様な収益を得ることを目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 2025年06月26日 |
リターン1年(年率) 1.92% |
リターン3年(年率) 3.16% |
リターン5年(年率) 6.85% |
リターン10年(年率) 4.06% |
信託報酬率 1.69899% |
純資産総額(百万円) 3,340 |
シャープレシオ1年 0.14 |
シャープレシオ3年 0.28 |
シャープレシオ5年 0.71 |
シャープレシオ10年 0.41 |
信託報酬率 1.69899% |
純資産総額(百万円) 3,340 |
標準偏差1年 11.24% |
標準偏差3年 10.67% |
標準偏差5年 9.5% |
標準偏差10年 9.73% |
信託報酬率 1.69899% |
純資産総額(百万円) 3,340 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 300円 |
直近決算日 2025年06月26日 |
分配金利回り 2.22% |
純資産総額(百万円) 3,340 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,342円 |
純資産総額(百万円) 2,560 |
資金流入週間(百万円)※推計 -6 |
信託報酬率(税込) 1.122% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 日本の株式と公社債に分散投資。原則として投資比率は各50%程度とし、市況見通しに基づいて変更しない。組入株式は、上場株式の中から徹底的なボトムアップによる銘柄選択により選定。組入債券の格付けはA格相当以上とし、その銘柄選択においては信用リスクと金利スプレッドに留意。 ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2025年07月22日 |
リターン1年(年率) 10.77% |
リターン3年(年率) 10.07% |
リターン5年(年率) 7.05% |
リターン10年(年率) 5.67% |
信託報酬率 1.122% |
純資産総額(百万円) 2,560 |
シャープレシオ1年 1.4 |
シャープレシオ3年 1.38 |
シャープレシオ5年 0.93 |
シャープレシオ10年 0.7 |
信託報酬率 1.122% |
純資産総額(百万円) 2,560 |
標準偏差1年 7.41% |
標準偏差3年 7.22% |
標準偏差5年 7.55% |
標準偏差10年 8.12% |
信託報酬率 1.122% |
純資産総額(百万円) 2,560 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 50円 |
直近決算日 2025年07月22日 |
分配金利回り 0.33% |
純資産総額(百万円) 2,560 |
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先進国/債 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,734円 |
純資産総額(百万円) 5,029 |
資金流入週間(百万円)※推計 -6 |
信託報酬率(税込) 0.187% |
カテゴリー 国際債券・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグ米国社債(5-10年)インデックス(円ヘッジベース) |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグ米国社債(5-10年)インデックス(円ヘッジベース) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主として上場投資信託証券への投資を通じて、米ドル建て中期投資適格社債市場の動きをとらえることを目指して、ブルームバーグ米国社債(5-10年)インデックス(円ヘッジベース)に連動する投資成果を目標とする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -0.47% |
リターン3年(年率) 1.67% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.187% |
純資産総額(百万円) 5,029 |
シャープレシオ1年 -0.2 |
シャープレシオ3年 0.23 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.187% |
純資産総額(百万円) 5,029 |
標準偏差1年 4.43% |
標準偏差3年 6.49% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.187% |
純資産総額(百万円) 5,029 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年08月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 5,029 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,196円 |
純資産総額(百万円) 1,111 |
資金流入週間(百万円)※推計 -6 |
信託報酬率(税込) 1.734% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 新興国の成長をとらえる企業の株式等を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指す。 キャピタル・グループのグローバルな調査力・運用力を活用。投資対象やアイデアの分散を図る。実質的な通貨配分にかかわらず、原則として純資産総額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う「ニューワールド(クラスCH-JPY)」に実質的に投資する。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 8.48% |
リターン3年(年率) 11.36% |
リターン5年(年率) 3.36% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.734% |
純資産総額(百万円) 1,111 |
シャープレシオ1年 0.79 |
シャープレシオ3年 0.99 |
シャープレシオ5年 0.23 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.734% |
純資産総額(百万円) 1,111 |
標準偏差1年 10.25% |
標準偏差3年 11.32% |
標準偏差5年 14.1% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.734% |
純資産総額(百万円) 1,111 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,111 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 29,415円 |
純資産総額(百万円) 426 |
資金流入週間(百万円)※推計 -6 |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。国内債券32%、国内株式35%、外国債券10%、外国株式20%、および短期金融商品3%の比率で配分した基本ポートフォリオのもと、個別資産毎におけるアクティブ運用を行い、超過収益の積み上げをはかる。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 2025年08月14日 |
リターン1年(年率) 15.4% |
リターン3年(年率) 12.07% |
リターン5年(年率) 9.37% |
リターン10年(年率) 7.15% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 426 |
シャープレシオ1年 2.25 |
シャープレシオ3年 1.48 |
シャープレシオ5年 1.12 |
シャープレシオ10年 0.8 |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 426 |
標準偏差1年 6.68% |
標準偏差3年 8.09% |
標準偏差5年 8.28% |
標準偏差10年 8.9% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 426 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年08月14日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 426 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,794円 |
純資産総額(百万円) 1,779 |
資金流入週間(百万円)※推計 -6 |
信託報酬率(税込) 1.045% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・7-10年・円換算) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・7-10年・円換算) |
ファンドコメント 日本を除くG7構成国(アメリカ、イタリア、ドイツ、フランス、イギリス、カナダ)の公社債を主要投資対象とし、国債、政府機関債を中心に分散投資。外貨建資産については為替ヘッジを行わない。ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本、7-10年、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。 |
運用報告書 2025年05月15日 |
リターン1年(年率) 6.35% |
リターン3年(年率) 5.89% |
リターン5年(年率) 3.56% |
リターン10年(年率) 2.03% |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 1,779 |
シャープレシオ1年 0.91 |
シャープレシオ3年 0.74 |
シャープレシオ5年 0.52 |
シャープレシオ10年 0.31 |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 1,779 |
標準偏差1年 6.55% |
標準偏差3年 7.79% |
標準偏差5年 6.76% |
標準偏差10年 6.39% |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 1,779 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 40円 |
直近決算日 2025年08月15日 |
分配金利回り 1.48% |
純資産総額(百万円) 1,779 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 21,279円 |
純資産総額(百万円) 747 |
資金流入週間(百万円)※推計 -6 |
信託報酬率(税込) 1.925% |
カテゴリー 国際株式・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、米国の株式。投資銘柄の選定にあたっては、配当利回りのほか、ファンダメンタルズ分析による収益・配当成長予測等を勘案して銘柄を選別し、投資を行う。優先株式、不動産投資信託証券(REIT)およびマスター・リミテッド・パートナーシップ(MLP)等にも投資する場合がある。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2024年09月24日 |
リターン1年(年率) 4.1% |
リターン3年(年率) 9.57% |
リターン5年(年率) 8.18% |
リターン10年(年率) 7.41% |
信託報酬率 1.925% |
純資産総額(百万円) 747 |
シャープレシオ1年 0.41 |
シャープレシオ3年 0.91 |
シャープレシオ5年 0.67 |
シャープレシオ10年 0.57 |
信託報酬率 1.925% |
純資産総額(百万円) 747 |
標準偏差1年 9% |
標準偏差3年 10.35% |
標準偏差5年 12.18% |
標準偏差10年 12.9% |
信託報酬率 1.925% |
純資産総額(百万円) 747 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 747 |
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新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 26,245円 |
純資産総額(百万円) 188 |
資金流入週間(百万円)※推計 -6 |
信託報酬率(税込) 1.815% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、米ドル建てを中心とした世界のエマージング債券等。ポートフォリオの実質的な平均デュレーションは、3年以上8年以内で調整し、実質的に投資する債券の平均格付けは、B-格相当以上を維持する。米ドル売り、メキシコペソ買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 26.78% |
リターン3年(年率) 23.7% |
リターン5年(年率) 20.37% |
リターン10年(年率) 10.43% |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 188 |
シャープレシオ1年 2.52 |
シャープレシオ3年 1.7 |
シャープレシオ5年 1.44 |
シャープレシオ10年 0.56 |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 188 |
標準偏差1年 10.48% |
標準偏差3年 13.88% |
標準偏差5年 14.15% |
標準偏差10年 18.77% |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 188 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年06月20日 |
分配金利回り 0.08% |
純資産総額(百万円) 188 |
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新興国/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 18,149円 |
純資産総額(百万円) 2,995 |
資金流入週間(百万円)※推計 -6 |
信託報酬率(税込) 1.584% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・単一国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、インド・ルピー建ての債券等(国債、社債、政府機関債、国際機関債等)。残存期間の短い債券を中心に銘柄選定を行い、金利変動にともなう価格変動リスクの低減を目指す。ニッポンライフ・インディア・アセットマネジメントからインド債券市場に関する調査・分析等の助言を受ける。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。 |
運用報告書 2025年07月15日 |
リターン1年(年率) 4.55% |
リターン3年(年率) 3.26% |
リターン5年(年率) 6.88% |
リターン10年(年率) 4.06% |
信託報酬率 1.584% |
純資産総額(百万円) 2,995 |
シャープレシオ1年 0.34 |
シャープレシオ3年 0.27 |
シャープレシオ5年 0.68 |
シャープレシオ10年 0.42 |
信託報酬率 1.584% |
純資産総額(百万円) 2,995 |
標準偏差1年 12.09% |
標準偏差3年 11.34% |
標準偏差5年 10.08% |
標準偏差10年 9.7% |
信託報酬率 1.584% |
純資産総額(百万円) 2,995 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,995 |
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