logo
日経平均 TOPIX NYダウ ナスダック ドル・円 もっと見る>
用語解説

ファンド検索結果

検索結果5723件見つかりました。

検索条件

スナップ

ショット

基本情報

リターン

シャープ

レシオ

標準偏差

分配金

表示項目

表示順

3501-3550件を表示(全5723件)

  • 前へ |

  • 1
  • 2
  • ...

  • 69
  • 70
  • 71

  • 72
  • 73
  • ...

  • 114
  • 115
  • | 次へ

選択をクリア

項目をチェックして選択(※5つまで選択可)

比較する

ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

楽天・先進国債券アルファ戦略(H有)<ラップ>

基準価額/騰落

9,536円
-0.30%

純資産総額(百万円)

1,657

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

0.7535%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として先進国債券アルファ戦略(主に先進国国債へ投資する先進国債券ベータ戦略と米国金利に係る複数のスワップションに投資する米国金利ボラティリティ戦略を併せた運用手法)に連動する円建債券を主要投資対象とする。先進国国債指数に沿ったリターンを達成し、かつ相場急変時、および平常時双方で収益機会を確保することを目指す。原則として為替ヘッジを行う。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-4.96%

リターン3年(年率)

-1.93%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7535%

純資産総額(百万円)

1,657

シャープレシオ1年

-0.96

シャープレシオ3年

-0.47

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7535%

純資産総額(百万円)

1,657

標準偏差1年

5.57%

標準偏差3年

4.48%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7535%

純資産総額(百万円)

1,657

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,657

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

米国国債ファンド H有 (年1回決算型)

基準価額/騰落

8,390円
+0.01%

純資産総額(百万円)

5,327

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

0.594%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国国債。米国国債への投資にあたっては、残存期間が最長15年程度までの国債を、残存期間毎の国債の投資金額がほぼ同程度となるように組入れることをめざす(ストリップス債に投資することもある)。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年03月26日

リターン1年(年率)

-3.49%

リターン3年(年率)

-2.66%

リターン5年(年率)

-5.67%

リターン10年(年率)

-2.24%

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

5,327

シャープレシオ1年

-0.74

シャープレシオ3年

-0.48

シャープレシオ5年

-1

シャープレシオ10年

-0.44

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

5,327

標準偏差1年

5.28%

標準偏差3年

5.87%

標準偏差5年

5.81%

標準偏差10年

5.22%

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

5,327

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,327

海外/不

インデックス

成長

比較

販売会社

My SMT グローバルREITインデックス(ノーロード)

基準価額/騰落

12,387円
+0.11%

純資産総額(百万円)

2,296

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

0.297%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として日本を除く世界各国の金融商品取引所等に上場している不動産投資信託証券並びに金融商品取引所等に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券に投資し、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.82%

リターン3年(年率)

11.67%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

2,296

シャープレシオ1年

0.12

シャープレシオ3年

0.77

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

2,296

標準偏差1年

11.58%

標準偏差3年

15%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

2,296

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,296

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

農中<パートナーズ>J-REIT(年1回決算型)

基準価額/騰落

13,457円
-0.70%

純資産総額(百万円)

698

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場されている不動産投資信託証券(Jリート)を主要投資対象とし、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。運用にあたっては、東証REIT指数(配当込み)に採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含む)に分散投資を行う。Jリートの組入比率は原則として高位に保つ。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.47%

リターン3年(年率)

3.75%

リターン5年(年率)

6.06%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

698

シャープレシオ1年

2.16

シャープレシオ3年

0.41

シャープレシオ5年

0.57

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

698

標準偏差1年

7.45%

標準偏差3年

8.86%

標準偏差5年

10.43%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

698

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

698

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

たわらノーロード フォーカス フィンテック

基準価額/騰落

20,765円
+0.71%

純資産総額(百万円)

898

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

Solactive FinTech Index(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

Solactive FinTech Index(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ファンドコメント

主として国内外の金融商品取引所に上場する(上場予定を含む)フィンテック関連企業の株式に実質的に投資する。Solactive FinTech Index(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。 ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

38.55%

リターン3年(年率)

31.19%

リターン5年(年率)

13.66%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

898

シャープレシオ1年

1.73

シャープレシオ3年

1.34

シャープレシオ5年

0.58

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

898

標準偏差1年

22.03%

標準偏差3年

23.19%

標準偏差5年

23.62%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

898

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

898

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

アクティブバリューオープン『愛称:アクシア』

基準価額/騰落

43,970円
-1.53%

純資産総額(百万円)

2,278

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

1.133%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ファンドコメント

日本株式を主要投資対象とし、PBR、PERなどのバリュエーション指標等の尺度により投資候補銘柄を選定。候補銘柄の中から市況動向や業種分散、市場性、株価水準などを勘案して適宜投資。原則として年1-2回程度、組入候補銘柄の見直しを行う。ベンチマークは、TOPIX(東証株価指数)。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年02月27日

リターン1年(年率)

26.24%

リターン3年(年率)

26.9%

リターン5年(年率)

20.17%

リターン10年(年率)

11.65%

信託報酬率

1.133%

純資産総額(百万円)

2,278

シャープレシオ1年

2.24

シャープレシオ3年

2.33

シャープレシオ5年

1.67

シャープレシオ10年

0.81

信託報酬率

1.133%

純資産総額(百万円)

2,278

標準偏差1年

11.53%

標準偏差3年

11.52%

標準偏差5年

12.07%

標準偏差10年

14.37%

信託報酬率

1.133%

純資産総額(百万円)

2,278

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

200円

直近決算日

2025年02月27日

分配金利回り

0.45%

純資産総額(百万円)

2,278

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

国内株式エンハンスト運用戦略ファンド(SMA)

基準価額/騰落

29,680円
-1.30%

純資産総額(百万円)

82

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

0.77%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主として、わが国の金融商品取引所上場銘柄を投資対象とし、クオンツモデルで定量的に銘柄を分析することにより、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)に対して中長期的に安定した超過リターンを獲得することをめざす。委託会社が独自に開発したクオンツモデルで運用する。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

24.6%

リターン3年(年率)

24.55%

リターン5年(年率)

18.9%

リターン10年(年率)

11.13%

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

82

シャープレシオ1年

2.71

シャープレシオ3年

2.31

シャープレシオ5年

1.63

シャープレシオ10年

0.78

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

82

標準偏差1年

8.92%

標準偏差3年

10.57%

標準偏差5年

11.55%

標準偏差10年

14.18%

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

82

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

82

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ 日本バランスオープン株式20型

基準価額/騰落

12,530円
-0.25%

純資産総額(百万円)

1,777

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内株式・国内債券・短期金融資産への分散投資により、信託財産の長期的な成長をめざす。国内株式20%、国内債券40%、短期金融資産40%を標準組入比率として、国内株式10%-30%、国内債券30%-50%、短期金融資産20%-60%の範囲で市場見通しに基づき各組入比率を変更し、リスク分散にも留意した資産構成を目指す。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年02月17日

リターン1年(年率)

3.45%

リターン3年(年率)

3.29%

リターン5年(年率)

2.4%

リターン10年(年率)

1.77%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

1,777

シャープレシオ1年

1.44

シャープレシオ3年

1.04

シャープレシオ5年

0.71

シャープレシオ10年

0.49

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

1,777

標準偏差1年

2.12%

標準偏差3年

3.02%

標準偏差5年

3.26%

標準偏差10年

3.57%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

1,777

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,777

国内/株

インデックス

比較

販売会社

DCニッセイ日経225インデックスファンドA

基準価額/騰落

34,121円
-0.57%

純資産総額(百万円)

29,448

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

国内の金融商品取引所上場株式のうち、日経平均株価(日経225)に採用されている銘柄を主要投資対象とする。日経平均トータルリターン・インデックス(「日経平均株価(日経225)」(配当込み))の動きに連動する成果をめざし、原則として、同指数に採用されている銘柄の中から200銘柄以上に等株数投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年02月17日

リターン1年(年率)

20.57%

リターン3年(年率)

22.23%

リターン5年(年率)

16.13%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

29,448

シャープレシオ1年

1.44

シャープレシオ3年

1.54

シャープレシオ5年

1.05

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

29,448

標準偏差1年

14.01%

標準偏差3年

14.41%

標準偏差5年

15.32%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

29,448

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

29,448

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 新興国消費関連株投信

基準価額/騰落

17,252円
+0.79%

純資産総額(百万円)

1,649

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

2.09%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国の消費関連企業の株式(DR(預託証書)を含む)。株式への投資にあたっては、財務内容、ビジネスモデル、バリュエーション等の観点からファンダメンタルズ分析を行い、投資銘柄を選定する。また、ポートフォリオの構築にあたっては、地域・業種等の分散等を考慮して、組入比率を決定する。原則として、為替ヘッジは行わない。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.53%

リターン3年(年率)

17.43%

リターン5年(年率)

13.11%

リターン10年(年率)

7.14%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

1,649

シャープレシオ1年

0.94

シャープレシオ3年

1.25

シャープレシオ5年

0.96

シャープレシオ10年

0.42

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

1,649

標準偏差1年

16.2%

標準偏差3年

13.82%

標準偏差5年

13.67%

標準偏差10年

16.91%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

1,649

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

550円

直近決算日

2025年04月14日

分配金利回り

3.19%

純資産総額(百万円)

1,649

複合

アクティブ

比較

販売会社

グローバルドライブ(年1回決算型)H無

基準価額/騰落

25,647円
+0.12%

純資産総額(百万円)

2,421

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

2.068%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界中の様々な資産(株式・債券等)、国・地域、セクター等から、投資魅力度が高いと判断する資産を発掘し、多くの銘柄に分散投資することで、株式投資より低いリスクで、競争力のあるリターンの獲得を目指す。補助的な位置付けとして、短期米ドル債ETFにも実質的に投資。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年02月18日

リターン1年(年率)

14.99%

リターン3年(年率)

13.92%

リターン5年(年率)

13.35%

リターン10年(年率)

8.32%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

2,421

シャープレシオ1年

1.25

シャープレシオ3年

1.23

シャープレシオ5年

1.21

シャープレシオ10年

0.72

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

2,421

標準偏差1年

11.7%

標準偏差3年

11.23%

標準偏差5年

10.95%

標準偏差10年

11.61%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

2,421

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,421

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS ジャパンESGセレクト・リーダーズ

基準価額/騰落

24,523円
-0.84%

純資産総額(百万円)

1,918

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

MSCI ジャパンESGセレクト・リーダーズ指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ジャパンESGセレクト・リーダーズ指数(配当込み)

ファンドコメント

主としてMSCI ジャパンESGセレクト・リーダーズ指数(配当込み)に採用されているわが国の金融商品取引所上場株式(上場予定株式を含む。)に投資を行い、対象インデックスに連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年01月27日

リターン1年(年率)

21.09%

リターン3年(年率)

22.91%

リターン5年(年率)

16.82%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

1,918

シャープレシオ1年

2.15

シャープレシオ3年

2.08

シャープレシオ5年

1.36

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

1,918

標準偏差1年

9.64%

標準偏差3年

10.95%

標準偏差5年

12.35%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

1,918

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,918

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

大和住銀 日本グロース株ファンド『愛称:海のくに』

基準価額/騰落

28,608円
-1.10%

純資産総額(百万円)

3,741

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

わが国の株式が主要投資対象。GARP(Growth at a Reasonable Price)戦略に基づきアクティブ運用。質の高いと判断される成長企業へのボトムアップ・アプローチを通じて、組織運用により適正価格にある銘柄の選定を行う。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年11月18日

リターン1年(年率)

29.73%

リターン3年(年率)

27.17%

リターン5年(年率)

17.82%

リターン10年(年率)

13.21%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

3,741

シャープレシオ1年

2.48

シャープレシオ3年

2.09

シャープレシオ5年

1.32

シャープレシオ10年

0.94

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

3,741

標準偏差1年

11.83%

標準偏差3年

12.97%

標準偏差5年

13.49%

標準偏差10年

14.12%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

3,741

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,100円

直近決算日

2024年11月18日

分配金利回り

3.85%

純資産総額(百万円)

3,741

複合

アクティブ

比較

販売会社

明治安田 DCハートフルライフ30

基準価額/騰落

19,771円
-0.05%

純資産総額(百万円)

2,356

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。内外の株式、公社債に分散投資。ポートフォリオは国内株式20%、外国株式10%、国内債券60%、外国債券10%の基準組入比率で構成することを基本とし、基準組入比率から±5%程度の範囲を超えた場合にはすみやかに調整を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年11月29日

リターン1年(年率)

2.77%

リターン3年(年率)

3.98%

リターン5年(年率)

2.85%

リターン10年(年率)

3.1%

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

2,356

シャープレシオ1年

0.65

シャープレシオ3年

0.79

シャープレシオ5年

0.55

シャープレシオ10年

0.62

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

2,356

標準偏差1年

3.65%

標準偏差3年

4.83%

標準偏差5年

5.02%

標準偏差10年

4.91%

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

2,356

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年11月29日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,356

複合

インデックス

比較

販売会社

ダイワ ライフスタイル50

基準価額/騰落

23,284円
-0.37%

純資産総額(百万円)

2,340

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

0.88%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。各資産の標準組入比率は、国内株式:40%、国内債券:40%、海外株式:10%、海外債券:10%。各資産ごとのウェイトが標準組入比率から乖離しないよう管理目標を設定し、各資産の比率をその範囲内に維持する。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.18%

リターン3年(年率)

9.72%

リターン5年(年率)

7.53%

リターン10年(年率)

5.33%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

2,340

シャープレシオ1年

1.46

シャープレシオ3年

1.52

シャープレシオ5年

1.13

シャープレシオ10年

0.73

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

2,340

標準偏差1年

5.32%

標準偏差3年

6.3%

標準偏差5年

6.59%

標準偏差10年

7.23%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

2,340

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月02日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,340

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

iFreeレバレッジ NASDAQ次世代50

基準価額/騰落

6,130円
+2.22%

純資産総額(百万円)

553

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

0.979%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の株式市場の値動きを享受する債券(円建)、米国の株価指数先物取引等を主要投資対象とする。日々の基準価額の値動きがNASDAQ Q-50指数(配当込み、米ドルベース)の値動きの2倍程度となることをめざして運用を行う。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

27.68%

リターン3年(年率)

20.89%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.979%

純資産総額(百万円)

553

シャープレシオ1年

0.81

シャープレシオ3年

0.64

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.979%

純資産総額(百万円)

553

標準偏差1年

33.53%

標準偏差3年

32.5%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.979%

純資産総額(百万円)

553

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

553

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

HSBC ESG米国株式インデックスファンド

基準価額/騰落

26,539円
+0.44%

純資産総額(百万円)

2,677

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

0.2465%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE USA ESG Low Carbon Select Index(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE USA ESG Low Carbon Select Index(円換算ベース)

ファンドコメント

主として米国企業においてESG等への取組みを評価する指数に概ね連動する投資成果をめざして運用を行う。ベンチマークはFTSE USA ESG Low Carbon Select Index(円換算ベース)。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

19.75%

リターン3年(年率)

21.5%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.2465%

純資産総額(百万円)

2,677

シャープレシオ1年

1.03

シャープレシオ3年

1.34

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.2465%

純資産総額(百万円)

2,677

標準偏差1年

18.74%

標準偏差3年

16.01%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.2465%

純資産総額(百万円)

2,677

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年11月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,677

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

インベスコ 店頭・成長株オープン

基準価額/騰落

71,418円
-2.10%

純資産総額(百万円)

10,531

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の金融商品取引所に上場されている中小型株式。銘柄の選定に当たっては、ボトムアップ・アプローチにより高い利益成長が見込まれる企業の中から、成長性を勘案した株価の割安度などを考慮する。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年12月23日

リターン1年(年率)

23.18%

リターン3年(年率)

15.02%

リターン5年(年率)

8.72%

リターン10年(年率)

10.64%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

10,531

シャープレシオ1年

1.44

シャープレシオ3年

1.01

シャープレシオ5年

0.56

シャープレシオ10年

0.57

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

10,531

標準偏差1年

15.87%

標準偏差3年

14.71%

標準偏差5年

15.5%

標準偏差10年

18.77%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

10,531

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,000円

直近決算日

2024年12月23日

分配金利回り

1.4%

純資産総額(百万円)

10,531

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SOMPO 123 先進国株式

基準価額/騰落

20,284円
+0.83%

純資産総額(百万円)

4,691

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

0.077%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を除く先進国の金融商品取引所に上場している株式(DR(預託証券)等を含む)に分散投資する。委託会社の外国株式投資ユニバース採用銘柄の中から、原則として概ね123銘柄程度に分散投資を行う。組入銘柄や組入比率については、定期的に見直しを行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年12月23日

リターン1年(年率)

21.01%

リターン3年(年率)

24.14%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

4,691

シャープレシオ1年

1.36

シャープレシオ3年

1.73

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

4,691

標準偏差1年

15.12%

標準偏差3年

13.86%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

4,691

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,691

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

新光 小型株オープン『愛称:波物語』

基準価額/騰落

66,069円
-2.59%

純資産総額(百万円)

2,940

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、東証スタンダード市場上場株式、東証グロース市場上場株式、各取引所第二部上場株式および東証プライム市場、各取引所第一部上場の小型株。成熟産業の勝ち組企業、リベンジ企業、地味な業種の変化企業、新規公開企業の4つのキーワードを中心に、成長期待の高い銘柄をボトムアップ・アプローチで発掘。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年02月03日

リターン1年(年率)

17.64%

リターン3年(年率)

10.66%

リターン5年(年率)

6.04%

リターン10年(年率)

12.32%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

2,940

シャープレシオ1年

1.33

シャープレシオ3年

0.77

シャープレシオ5年

0.38

シャープレシオ10年

0.69

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

2,940

標準偏差1年

12.95%

標準偏差3年

13.69%

標準偏差5年

15.83%

標準偏差10年

17.9%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

2,940

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

50円

直近決算日

2025年02月03日

分配金利回り

0.08%

純資産総額(百万円)

2,940

複合

アクティブ

比較

販売会社

DC世界経済インデックスファンド

基準価額/騰落

37,803円
+0.27%

純資産総額(百万円)

256,292

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、国内、先進国および新興国の公社債および株式(DR(預託証券)を含む)。基本資産配分比率は、株式50%、債券50%とする。基本組入比率は、地域別のGDP(国内総生産)総額の比率を参考に決定し、原則として年1回見直しを行う場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.95%

リターン3年(年率)

14.47%

リターン5年(年率)

12.32%

リターン10年(年率)

8.2%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

256,292

シャープレシオ1年

1.36

シャープレシオ3年

1.52

シャープレシオ5年

1.36

シャープレシオ10年

0.82

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

256,292

標準偏差1年

9.97%

標準偏差3年

9.45%

標準偏差5年

8.99%

標準偏差10年

9.95%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

256,292

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

256,292

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

日本株式インデックスe

基準価額/騰落

44,694円
-1.18%

純資産総額(百万円)

4,936

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

0.407%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の株式。東京証券取引所上場株式に分散投資を行い、TOPIX(配当込み)に連動する投資成果を目指す。株式の実質投資割合は原則として高位(90%以上)。運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年01月22日

リターン1年(年率)

21.06%

リターン3年(年率)

22.01%

リターン5年(年率)

16.36%

リターン10年(年率)

10.44%

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

4,936

シャープレシオ1年

2.36

シャープレシオ3年

2.12

シャープレシオ5年

1.41

シャープレシオ10年

0.74

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

4,936

標準偏差1年

8.75%

標準偏差3年

10.31%

標準偏差5年

11.61%

標準偏差10年

14.02%

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

4,936

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,936

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型)『愛称:グロソブN』

基準価額/騰落

14,202円
-0.08%

純資産総額(百万円)

2,133

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(円ベース、日本を含む)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(円ベース、日本を含む)

ファンドコメント

主要投資対象は、世界主要先進国の信用力の高い(A格以上)ソブリン債券(国債や政府機関債等)。安定的な利子収入の確保と、金利・為替見通しに基づく運用戦略により、収益獲得を目指す。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(円ベース、日本を含む)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年11月18日

リターン1年(年率)

4.48%

リターン3年(年率)

4.03%

リターン5年(年率)

2.91%

リターン10年(年率)

1.64%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

2,133

シャープレシオ1年

0.65

シャープレシオ3年

0.52

シャープレシオ5年

0.44

シャープレシオ10年

0.28

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

2,133

標準偏差1年

6.32%

標準偏差3年

7.45%

標準偏差5年

6.46%

標準偏差10年

5.81%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

2,133

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年11月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,133

複合

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・DCバランスファンド(安定成長型)

基準価額/騰落

19,913円
-0.13%

純資産総額(百万円)

881

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。世界各国の株式、公社債に分散投資することで中長期的に信託財産の成長を目指す。基本的な資産配分は株式45%、債券50%、現預金5%とし、株式25%-65%、債券30%-70%、現預金0%-15%の範囲内で変更を行う。基本資産配分と組入れ比率の上・下限については、5年程度に1度見直す。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.02%

リターン3年(年率)

8.14%

リターン5年(年率)

5.46%

リターン10年(年率)

3.87%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

881

シャープレシオ1年

1.04

シャープレシオ3年

1.32

シャープレシオ5年

0.77

シャープレシオ10年

0.55

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

881

標準偏差1年

5.43%

標準偏差3年

6.06%

標準偏差5年

6.97%

標準偏差10年

7.03%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

881

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

881

アクティブ

比較

販売会社

財形株投(年金・住宅財形30)

基準価額/騰落

12,178円
-0.32%

純資産総額(百万円)

2,861

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

1.606%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

--

ベンチマーク/連動指数

--

ファンドコメント

--

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.84%

リターン3年(年率)

4.44%

リターン5年(年率)

3.02%

リターン10年(年率)

1.72%

信託報酬率

1.606%

純資産総額(百万円)

2,861

シャープレシオ1年

1.31

シャープレシオ3年

1.37

シャープレシオ5年

0.85

シャープレシオ10年

0.42

信託報酬率

1.606%

純資産総額(百万円)

2,861

標準偏差1年

2.63%

標準偏差3年

3.13%

標準偏差5年

3.46%

標準偏差10年

3.98%

信託報酬率

1.606%

純資産総額(百万円)

2,861

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年02月03日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

2,861

複合

アクティブ

比較

販売会社

グローバル5.5倍バランスファンド(予想分配型)『愛称:ゴーゴー・バランス(予想分配金提示型)』

基準価額/騰落

7,607円
+0.50%

純資産総額(百万円)

1,518

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

1.089%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式、REIT、債券および金に実質的に投資を行う。先物取引の買建総額と現物資産の組入総額との合計額が、信託財産の純資産総額の5.5倍相当額となるように投資を行う。各計算期末の前営業日の基準価額に応じて、原則として、所定の金額の収益分配を行うことをめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月21日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年06月23日

リターン1年(年率)

4.42%

リターン3年(年率)

15.33%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.089%

純資産総額(百万円)

1,518

シャープレシオ1年

0.26

シャープレシオ3年

0.53

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.089%

純資産総額(百万円)

1,518

標準偏差1年

15.58%

標準偏差3年

28.55%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.089%

純資産総額(百万円)

1,518

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,518

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 日本ブランド株投資(資源国通貨)毎月

基準価額/騰落

29,268円
+2.05%

純資産総額(百万円)

3,972

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

スイッチング可能な為替取引手法の異なるコースおよび「マネープールファンド(年2回決算型)」で構成される「野村日本ブランド株投資(通貨選択型)」の一つ。主要投資対象は、グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式。中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、対資源国通貨で為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

32.05%

リターン3年(年率)

29.05%

リターン5年(年率)

28.24%

リターン10年(年率)

16.48%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

3,972

シャープレシオ1年

1.73

シャープレシオ3年

1.59

シャープレシオ5年

1.38

シャープレシオ10年

0.68

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

3,972

標準偏差1年

18.32%

標準偏差3年

18.22%

標準偏差5年

20.49%

標準偏差10年

24.31%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

3,972

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2025年10月22日

分配金利回り

0.82%

純資産総額(百万円)

3,972

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ 世界債券戦略ファンド<H無>(毎月)『愛称:戦略王』

基準価額/騰落

13,522円
-0.21%

純資産総額(百万円)

433

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

1.452%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の様々な債券等を実質的な主要投資対象とし、投資信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を図ることを目標として運用を行う。自由度の高い運用手法を用いて、債券種別、通貨およびキャッシュ(現金や短期金融商品など)等への資産配分を機動的に変更する。実質外貨建資産について、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年07月22日

リターン1年(年率)

7.4%

リターン3年(年率)

7.69%

リターン5年(年率)

9.46%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.452%

純資産総額(百万円)

433

シャープレシオ1年

0.71

シャープレシオ3年

0.78

シャープレシオ5年

1.13

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.452%

純資産総額(百万円)

433

標準偏差1年

9.89%

標準偏差3年

9.69%

標準偏差5年

8.31%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.452%

純資産総額(百万円)

433

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2025年10月22日

分配金利回り

2.66%

純資産総額(百万円)

433

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

グローバル・ストック Dコース『愛称:世界樹』

基準価額/騰落

10,750円
+0.69%

純資産総額(百万円)

7,990

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

2%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的な主要投資対象は、世界各国(新興国含む)の株式(DR=預託証書含む)。野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジー株式会社(NFR&T)の助言に基づき、株式の運用を行う副投資顧問会社の選定と、各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率を決定する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月27日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年03月27日

リターン1年(年率)

9.64%

リターン3年(年率)

18.25%

リターン5年(年率)

16.82%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

7,990

シャープレシオ1年

0.74

シャープレシオ3年

1.37

シャープレシオ5年

1.27

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

7,990

標準偏差1年

12.43%

標準偏差3年

13.2%

標準偏差5年

13.19%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

7,990

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

100円

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

11.16%

純資産総額(百万円)

7,990

海外/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ 世界リートオープン(年2回決算型)

基準価額/騰落

23,812円
-0.08%

純資産総額(百万円)

1,179

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国(日本除く)の不動産投資信託証券(リート)。高水準の利回りが期待でき、かつ長期の収益力に対して割安に放置されているリートを発掘。その保有物件のファンダメンタルズが堅調で、経営陣が優れていると判断するリートに投資する。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2020年04月27日

リターン1年(年率)

1.9%

リターン3年(年率)

11.02%

リターン5年(年率)

14.49%

リターン10年(年率)

6.36%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,179

シャープレシオ1年

0.14

シャープレシオ3年

0.79

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

0.37

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,179

標準偏差1年

10.55%

標準偏差3年

13.82%

標準偏差5年

15.65%

標準偏差10年

17.36%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,179

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,179

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

UBS 世界公共インフラ債券リラ(毎月)

基準価額/騰落

1,155円
+0.79%

純資産総額(百万円)

528

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として、対トルコリラで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年04月25日

リターン1年(年率)

22.43%

リターン3年(年率)

18.52%

リターン5年(年率)

3.91%

リターン10年(年率)

0.04%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

528

シャープレシオ1年

2.49

シャープレシオ3年

1.39

シャープレシオ5年

0.2

シャープレシオ10年

0

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

528

標準偏差1年

8.82%

標準偏差3年

13.26%

標準偏差5年

18.99%

標準偏差10年

19.09%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

528

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

5.19%

純資産総額(百万円)

528

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル食料株ファンド

基準価額/騰落

10,181円
-0.36%

純資産総額(百万円)

2,213

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

1.4267%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界の金融商品取引所に上場している、食料関連企業(主に農業を中心とする、世界の莫大な食料需要を支える企業)に分散投資を行う。銘柄選定にあたっては、事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して厳選する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。1、4、7、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.86%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.4267%

純資産総額(百万円)

2,213

シャープレシオ1年

0.2

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.4267%

純資産総額(百万円)

2,213

標準偏差1年

12.29%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.4267%

純資産総額(百万円)

2,213

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0.98%

純資産総額(百万円)

2,213

全世界/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

マネーフォワード全世界株式インデックスファンド

基準価額/騰落

18,877円
+0.28%

純資産総額(百万円)

754

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

0.297%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として国内外の金融商品取引所に上場している株式、投資信託受益証券(ETF)への投資を通じて、実質的に日本を含む世界の株式に投資する。MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果の獲得を目指して運用を行う。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

22.14%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

754

シャープレシオ1年

1.54

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

754

標準偏差1年

14.14%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

754

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

754

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ/シュローダー好利回りCB25-03(H有・限追)

基準価額/騰落

9,840円
-0.16%

純資産総額(百万円)

15,840

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

1.1495%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。日本を含む世界のCB(転換社債)に投資する。原則としてファンドの信託期間(約5年)内に償還日を迎えるCBに投資し、償還日まで保有する。外貨建資産については、円との間の為替変動リスクの低減を図るため、原則としてファンドの信託期間に応じた長期間の為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1495%

純資産総額(百万円)

15,840

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1495%

純資産総額(百万円)

15,840

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1495%

純資産総額(百万円)

15,840

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

15,840

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

インデックスF海外株式(H有)『愛称:DCインデックス海外株式(ヘッジあり)』

基準価額/騰落

38,321円
+1.00%

純資産総額(百万円)

2,053

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

0.638%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジあり)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジあり)

ファンドコメント

主として日本を除く世界各国の株式(預託証券およびカントリーファンド等を含む)に投資。世界の主要国の株式市場の動きをとらえることを目標に、MSCI-KOKUSAIインデックス(税引後配当込み、円ヘッジあり・円ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年10月28日

リターン1年(年率)

11.82%

リターン3年(年率)

15.86%

リターン5年(年率)

10.82%

リターン10年(年率)

10.09%

信託報酬率

0.638%

純資産総額(百万円)

2,053

シャープレシオ1年

1.17

シャープレシオ3年

1.52

シャープレシオ5年

0.81

シャープレシオ10年

0.72

信託報酬率

0.638%

純資産総額(百万円)

2,053

標準偏差1年

9.75%

標準偏差3年

10.37%

標準偏差5年

13.25%

標準偏差10年

14%

信託報酬率

0.638%

純資産総額(百万円)

2,053

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,053

日本/債

インデックス

比較

販売会社

野村 円債投資インデックスファンド『愛称:円債こづち』

基準価額/騰落

8,919円
+0.18%

純資産総額(百万円)

347

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

0.407%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

日本の公社債を主要投資対象とし、NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)の動きに連動する投資成果を目指す。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、特性を基に投資することにより、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年08月20日

リターン1年(年率)

-5.56%

リターン3年(年率)

-3.13%

リターン5年(年率)

-2.74%

リターン10年(年率)

-1%

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

347

シャープレシオ1年

-2.91

シャープレシオ3年

-1.09

シャープレシオ5年

-1.13

シャープレシオ10年

-0.44

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

347

標準偏差1年

2.05%

標準偏差3年

3.01%

標準偏差5年

2.52%

標準偏差10年

2.36%

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

347

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

0.67%

純資産総額(百万円)

347

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

日興 豪州インカム・オープン(毎月分配型)

基準価額/騰落

3,445円
0%

純資産総額(百万円)

1,008

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国際債券・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主として豪ドル建の国債、州政府債、国際機関債、社債、モーゲージ証券、資産担保証券等に分散投資を行い、安定収益の確保と信託財産の成長をはかる。信用リスクを抑制するため、取得時においてBBB-格相当以上の格付けを付与された豪ドル建債券を組み入れる。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年07月18日

リターン1年(年率)

2.75%

リターン3年(年率)

5.66%

リターン5年(年率)

4.62%

リターン10年(年率)

3.19%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,008

シャープレシオ1年

0.38

シャープレシオ3年

0.66

シャープレシオ5年

0.53

シャープレシオ10年

0.36

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,008

標準偏差1年

6.17%

標準偏差3年

8.34%

標準偏差5年

8.64%

標準偏差10年

8.83%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,008

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

8.71%

純資産総額(百万円)

1,008

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

PIMCOニューワールドインカム<豪ドル>(毎)

基準価額/騰落

8,542円
+1.65%

純資産総額(百万円)

3,724

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てを中心とした世界のエマージング債券等。ポートフォリオの実質的な平均デュレーションは、3年以上8年以内で調整し、実質的に投資する債券の平均格付けは、B-格相当以上を維持する。原則として、米ドル売り、豪ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.58%

リターン3年(年率)

12.33%

リターン5年(年率)

6.8%

リターン10年(年率)

4.65%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

3,724

シャープレシオ1年

0.72

シャープレシオ3年

1.2

シャープレシオ5年

0.53

シャープレシオ10年

0.32

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

3,724

標準偏差1年

8.6%

標準偏差3年

10.15%

標準偏差5年

12.65%

標準偏差10年

14.27%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

3,724

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

35円

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

4.92%

純資産総額(百万円)

3,724

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

米国バンクローンF通貨〈米ドル〉(毎月)『愛称:スマートスター』

基準価額/騰落

12,078円
+0.32%

純資産総額(百万円)

4,759

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米ドル建てのバンクローン(貸付債権)、公社債等を主要投資対象とし、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす。米ドル建てのバンクローン、公社債等は、原則として取得時においてCCC-格相当以上の格付けを取得しているものに限る。原則として対円での為替ヘッジを行わないため、為替変動の影響を大きく受ける。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月11日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年04月11日

リターン1年(年率)

9.74%

リターン3年(年率)

8.57%

リターン5年(年率)

11.72%

リターン10年(年率)

5.4%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

4,759

シャープレシオ1年

0.74

シャープレシオ3年

0.71

シャープレシオ5年

1.12

シャープレシオ10年

0.53

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

4,759

標準偏差1年

12.58%

標準偏差3年

11.83%

標準偏差5年

10.39%

標準偏差10年

10.1%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

4,759

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

2.98%

純資産総額(百万円)

4,759

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

インカムビルダー(毎月決算型)H無

基準価額/騰落

15,087円
-0.12%

純資産総額(百万円)

3,421

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

1.727%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の債券・株式等。インカム(利子・配当)を重視して幅広い資産(国債・政府機関債、投資適格社債、ハイイールド社債、転換社債、資産担保証券、バンクローン、株式、REIT)に投資。投資環境に応じて機動的に資産配分を変更する。外貨建資産について、原則として、為替取引を行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月23日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年04月23日

リターン1年(年率)

8.87%

リターン3年(年率)

7.65%

リターン5年(年率)

10.15%

リターン10年(年率)

5.69%

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

3,421

シャープレシオ1年

0.82

シャープレシオ3年

0.78

シャープレシオ5年

1.19

シャープレシオ10年

0.51

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

3,421

標準偏差1年

10.32%

標準偏差3年

9.61%

標準偏差5年

8.5%

標準偏差10年

11.11%

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

3,421

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2025年10月23日

分配金利回り

1.59%

純資産総額(百万円)

3,421

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 新興国債券投信Bコース(毎月分配型)

基準価額/騰落

9,120円
+0.33%

純資産総額(百万円)

1,760

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

1.694%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・ボンド・マーケット・インデックス・グローバル(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・ボンド・マーケット・インデックス・グローバル(円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、エマージング・マーケット債。通常の優良格付けを有する債券に比べ高水準のインカムゲインの確保に加え、金利、為替、信用力等、投資環境の好転等によるキャピタルゲインの獲得を目指す。原則、為替ヘッジなし。ベンチマークは、JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル(円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年03月05日

リターン1年(年率)

10.82%

リターン3年(年率)

10.73%

リターン5年(年率)

8.27%

リターン10年(年率)

5.12%

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

1,760

シャープレシオ1年

0.99

シャープレシオ3年

1.14

シャープレシオ5年

0.99

シャープレシオ10年

0.55

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

1,760

標準偏差1年

10.53%

標準偏差3年

9.32%

標準偏差5年

8.33%

標準偏差10年

9.3%

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

1,760

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2025年10月06日

分配金利回り

2.63%

純資産総額(百万円)

1,760

新興国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

HSBC インド債券オープン(1年決算型)

基準価額/騰落

13,512円
-0.86%

純資産総額(百万円)

3,340

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

1.69899%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主にインドの政府、政府機関もしくは企業等が発行する現地通貨建債券等に投資する。現地通貨建以外の債券等にも投資を行う場合がある。この場合でも、現地通貨建債券に投資したと同じ様な収益を得ることを目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年06月26日

リターン1年(年率)

1.92%

リターン3年(年率)

3.16%

リターン5年(年率)

6.85%

リターン10年(年率)

4.06%

信託報酬率

1.69899%

純資産総額(百万円)

3,340

シャープレシオ1年

0.14

シャープレシオ3年

0.28

シャープレシオ5年

0.71

シャープレシオ10年

0.41

信託報酬率

1.69899%

純資産総額(百万円)

3,340

標準偏差1年

11.24%

標準偏差3年

10.67%

標準偏差5年

9.5%

標準偏差10年

9.73%

信託報酬率

1.69899%

純資産総額(百万円)

3,340

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

300円

直近決算日

2025年06月26日

分配金利回り

2.22%

純資産総額(百万円)

3,340

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ 積立ファンド(日本バランス型)『愛称:ふくふく』

基準価額/騰落

15,342円
-0.15%

純資産総額(百万円)

2,560

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

1.122%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

日本の株式と公社債に分散投資。原則として投資比率は各50%程度とし、市況見通しに基づいて変更しない。組入株式は、上場株式の中から徹底的なボトムアップによる銘柄選択により選定。組入債券の格付けはA格相当以上とし、その銘柄選択においては信用リスクと金利スプレッドに留意。 ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年07月22日

リターン1年(年率)

10.77%

リターン3年(年率)

10.07%

リターン5年(年率)

7.05%

リターン10年(年率)

5.67%

信託報酬率

1.122%

純資産総額(百万円)

2,560

シャープレシオ1年

1.4

シャープレシオ3年

1.38

シャープレシオ5年

0.93

シャープレシオ10年

0.7

信託報酬率

1.122%

純資産総額(百万円)

2,560

標準偏差1年

7.41%

標準偏差3年

7.22%

標準偏差5年

7.55%

標準偏差10年

8.12%

信託報酬率

1.122%

純資産総額(百万円)

2,560

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

50円

直近決算日

2025年07月22日

分配金利回り

0.33%

純資産総額(百万円)

2,560

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

楽天・米国社債5-10年インデックス(為替H) (ラップ)

基準価額/騰落

8,734円
+0.06%

純資産総額(百万円)

5,029

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

0.187%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国社債(5-10年)インデックス(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国社債(5-10年)インデックス(円ヘッジベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として上場投資信託証券への投資を通じて、米ドル建て中期投資適格社債市場の動きをとらえることを目指して、ブルームバーグ米国社債(5-10年)インデックス(円ヘッジベース)に連動する投資成果を目標とする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.47%

リターン3年(年率)

1.67%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

5,029

シャープレシオ1年

-0.2

シャープレシオ3年

0.23

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

5,029

標準偏差1年

4.43%

標準偏差3年

6.49%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

5,029

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,029

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニューワールド・ファンドA(米ドル売り円買い)

基準価額/騰落

14,196円
+1.36%

純資産総額(百万円)

1,111

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

1.734%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

新興国の成長をとらえる企業の株式等を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指す。 キャピタル・グループのグローバルな調査力・運用力を活用。投資対象やアイデアの分散を図る。実質的な通貨配分にかかわらず、原則として純資産総額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う「ニューワールド(クラスCH-JPY)」に実質的に投資する。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.48%

リターン3年(年率)

11.36%

リターン5年(年率)

3.36%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.734%

純資産総額(百万円)

1,111

シャープレシオ1年

0.79

シャープレシオ3年

0.99

シャープレシオ5年

0.23

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.734%

純資産総額(百万円)

1,111

標準偏差1年

10.25%

標準偏差3年

11.32%

標準偏差5年

14.1%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.734%

純資産総額(百万円)

1,111

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,111

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ <DC>ライフ・バランスF(成長型)

基準価額/騰落

29,415円
-0.26%

純資産総額(百万円)

426

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内債券32%、国内株式35%、外国債券10%、外国株式20%、および短期金融商品3%の比率で配分した基本ポートフォリオのもと、個別資産毎におけるアクティブ運用を行い、超過収益の積み上げをはかる。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年08月14日

リターン1年(年率)

15.4%

リターン3年(年率)

12.07%

リターン5年(年率)

9.37%

リターン10年(年率)

7.15%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

426

シャープレシオ1年

2.25

シャープレシオ3年

1.48

シャープレシオ5年

1.12

シャープレシオ10年

0.8

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

426

標準偏差1年

6.68%

標準偏差3年

8.09%

標準偏差5年

8.28%

標準偏差10年

8.9%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

426

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

426

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

海外国債ファンド(3カ月決算型)

基準価額/騰落

10,794円
-0.09%

純資産総額(百万円)

1,779

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・7-10年・円換算)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・7-10年・円換算)

ファンドコメント

日本を除くG7構成国(アメリカ、イタリア、ドイツ、フランス、イギリス、カナダ)の公社債を主要投資対象とし、国債、政府機関債を中心に分散投資。外貨建資産については為替ヘッジを行わない。ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本、7-10年、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年05月15日

リターン1年(年率)

6.35%

リターン3年(年率)

5.89%

リターン5年(年率)

3.56%

リターン10年(年率)

2.03%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

1,779

シャープレシオ1年

0.91

シャープレシオ3年

0.74

シャープレシオ5年

0.52

シャープレシオ10年

0.31

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

1,779

標準偏差1年

6.55%

標準偏差3年

7.79%

標準偏差5年

6.76%

標準偏差10年

6.39%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

1,779

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

40円

直近決算日

2025年08月15日

分配金利回り

1.48%

純資産総額(百万円)

1,779

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

MHAM 米国好配当株式F(年1回決算型)H有『愛称:ゴールデンルーキー』

基準価額/騰落

21,279円
+0.86%

純資産総額(百万円)

747

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の株式。投資銘柄の選定にあたっては、配当利回りのほか、ファンダメンタルズ分析による収益・配当成長予測等を勘案して銘柄を選別し、投資を行う。優先株式、不動産投資信託証券(REIT)およびマスター・リミテッド・パートナーシップ(MLP)等にも投資する場合がある。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年09月24日

リターン1年(年率)

4.1%

リターン3年(年率)

9.57%

リターン5年(年率)

8.18%

リターン10年(年率)

7.41%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

747

シャープレシオ1年

0.41

シャープレシオ3年

0.91

シャープレシオ5年

0.67

シャープレシオ10年

0.57

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

747

標準偏差1年

9%

標準偏差3年

10.35%

標準偏差5年

12.18%

標準偏差10年

12.9%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

747

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

747

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

PIMCOニューワールドインカム<ペソ>(年2)

基準価額/騰落

26,245円
+0.81%

純資産総額(百万円)

188

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てを中心とした世界のエマージング債券等。ポートフォリオの実質的な平均デュレーションは、3年以上8年以内で調整し、実質的に投資する債券の平均格付けは、B-格相当以上を維持する。米ドル売り、メキシコペソ買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

26.78%

リターン3年(年率)

23.7%

リターン5年(年率)

20.37%

リターン10年(年率)

10.43%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

188

シャープレシオ1年

2.52

シャープレシオ3年

1.7

シャープレシオ5年

1.44

シャープレシオ10年

0.56

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

188

標準偏差1年

10.48%

標準偏差3年

13.88%

標準偏差5年

14.15%

標準偏差10年

18.77%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

188

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

0.08%

純資産総額(百万円)

188

新興国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ 短期インド債券ファンド(年2回)

基準価額/騰落

18,149円
-1.13%

純資産総額(百万円)

2,995

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

1.584%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、インド・ルピー建ての債券等(国債、社債、政府機関債、国際機関債等)。残存期間の短い債券を中心に銘柄選定を行い、金利変動にともなう価格変動リスクの低減を目指す。ニッポンライフ・インディア・アセットマネジメントからインド債券市場に関する調査・分析等の助言を受ける。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年07月15日

リターン1年(年率)

4.55%

リターン3年(年率)

3.26%

リターン5年(年率)

6.88%

リターン10年(年率)

4.06%

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

2,995

シャープレシオ1年

0.34

シャープレシオ3年

0.27

シャープレシオ5年

0.68

シャープレシオ10年

0.42

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

2,995

標準偏差1年

12.09%

標準偏差3年

11.34%

標準偏差5年

10.08%

標準偏差10年

9.7%

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

2,995

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,995

3501-3550件を表示(全5723件)

  • 前へ |

  • 1
  • 2
  • ...

  • 69
  • 70
  • 71

  • 72
  • 73
  • ...

  • 114
  • 115
  • | 次へ

全XXX件

販売会社

PR

投資信託のウエルスアドバイザー

  • ファンド詳細検索
  • 特集・セミナー
  • ファンドニュース
  • 金融電卓(資産形成・運用シミュレーション)
  • NISAシミュレーション
  • iDeCo税制優遇シミュレーション
  • ライフプランシミュレーション
  • 世界の株価・指数
  • スマートフォンアプリ「My投資信託」

投資信託学習コンテンツ

  • 投資信託とは
  • NISAとは

ウエルスアドバイザー株式会社(以下当社)が展開しているウェブサイト、スマートフォンアプリ(当社が承認したうえでXやfacebookなどのソーシャルメディアで配信・共有された情報も含みます)ならびにウエルスアドバイザーウェブサイトを介した外部ウェブサイトの閲覧、ご利用は、お客様の責任で行っていただきますようお願いいたします。

【当サイトのご利用について】

当社がウェブサイト等で展開している投資信託などの比較検索、マーケット情報など全てのコンテンツは、あくまでも投資判断の参考としての情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としてはいません。また、当社が信頼できると判断したデータ(ライセンス提供を受ける情報提供者のものも含みます)により作成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものではありません。ご利用はお客様の判断と責任のもとに行って下さい。利用者が当該情報などに基づいて被ったとされるいかなる損害についても、当社およびその情報提供者は責任を負いません。

【リンク先サイトのご利用について】

ウエルスアドバイザーウェブサイトの各コンテンツからは外部のウェブサイトなどへリンクをしている場合があります。リンク先のウェブサイトは当社が管理運営するものではありません。その内容の信頼性などについて当社は責任を負いません。

【著作権等について】

著作権等の知的所有権その他一切の権利は当社またはライセンス提供を行う情報提供者に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。掲載しているウェブサイトのURLや情報は、利用者への予告なしに変更できるものとします。ご利用の際は、以上のことをご理解、ご承諾されたものとさせていただきます。

・企業情報

・当サイトのご利用について

・個人情報保護方針

・履歴情報の取得について

※【重要】SBIグローバルアセットマネジメントグループ、SBIグループ各社および役職員を装った偽アカウント、偽広告にご注意ください

ファンドランキング・検索・比較なら、投資信託のウエルスアドバイザー
Copyright© Wealth Advisor Co., Ltd. All Rights Reserved.
ファンド詳細検索

NISA対象区分

つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

ETF・DC専用・SMA専用を除く全ファンド

ETF

DC専用

SMA専用

主要ベンチマークで絞込

詳細カテゴリーで絞込

販売会社から選ぶ

メニュー

ファンド検索