設定日:

2007/07/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

三井住友・アジア4大成長国オープン

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

10,511

2025年05月02日

前日比

前日比

154

(1.49%)

純資産総額

純資産総額

1,376

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★★

79311077

2007073109

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/14

icon_pdf

運用報告書2

2024/07/12

icon_pdf

ファンドの特色

主に、日本株25%、ベトナム株15%、インド株30%、中国株30%の割合で分散投資。アジア地域からの収益が見込める日本企業は、収益、売上等の定量面、事業戦略等の定性面双方から総合的に判断する。銘柄選定にあたっては、成長性・財務健全性、流動性等に配慮して厳選投資。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.84%

7.1%

15.53%

7.2%

カテゴリー

6.1%

7.24%

13.93%

4.46%

+/- カテゴリー

-0.26%

-0.14%

+ 1.6%

+ 2.74%

順位

90位

80位

34位

7位

%ランク

60%

58%

27%

9%

ファンド数

150本

139本

127本

85本

標準偏差

12.32%

10.93%

11.32%

13.99%

カテゴリー

14.63%

14.02%

15.29%

18.18%

+/- カテゴリー

-2.31%

-3.09%

-3.97%

-4.19%

順位

20位

7位

2位

1位

%ランク

14%

6%

2%

2%

ファンド数

150本

139本

127本

85本

シャープレシオ

0.46

0.64

1.37

0.51

カテゴリー

0.38

0.51

0.96

0.25

+/- カテゴリー

+ 0.08

+ 0.13

+ 0.41

+ 0.26

順位

80位

31位

16位

2位

%ランク

54%

23%

13%

3%

ファンド数

150本

139本

127本

85本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

500円

500

01/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

1000円

500

01/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

500

07/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

1000円

500

01/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

500

07/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

1000円

500

01/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

500

07/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

1000円

500

01/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

500

07/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

低い

小さい

5年

★★★★

--

小さい

10年

★★★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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