設定日:
2006/07/07
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
世界8資産ファンド安定コース『愛称：世界組曲』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
14,715
円
2026年08月14日
前日比
前日比
38
円
(0.26%)
純資産総額
純資産総額
3,027
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
47314067
2006070701
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/08
|
運用報告書2 2025/11/10
|
ファンドの特色
主に､国内債券40%､海外債券15%､エマージング債券5%､国内株式10%､海外株式5%､エマージング株式5%､国内リート10%､海外リート10%の割合で分散投資｡国内債券の組入比率を高め､安定的な成長を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
9.35% |
5.49% |
3.83% |
4% |
|
カテゴリー |
11.69% |
7.46% |
4.88% |
4.84% |
|
+/- カテゴリー |
-2.34% |
-1.97% |
-1.05% |
-0.84% |
|
順位 |
194位 |
186位 |
168位 |
109位 |
|
％ランク |
57% |
60% |
62% |
61% |
|
ファンド数 |
341本 |
310本 |
275本 |
179本 |
|
標準偏差 |
7.89% |
6.15% |
6.32% |
6.03% |
|
カテゴリー |
8.41% |
6.96% |
7.19% |
6.88% |
|
+/- カテゴリー |
-0.52% |
-0.81% |
-0.87% |
-0.85% |
|
順位 |
195位 |
120位 |
94位 |
66位 |
|
％ランク |
58% |
39% |
35% |
37% |
|
ファンド数 |
341本 |
310本 |
275本 |
179本 |
|
シャープレシオ |
1.1 |
0.84 |
0.58 |
0.65 |
|
カテゴリー |
1.29 |
0.98 |
0.62 |
0.68 |
|
+/- カテゴリー |
-0.19 |
-0.14 |
-0.04 |
-0.03 |
|
順位 |
203位 |
195位 |
177位 |
117位 |
|
％ランク |
60% |
63% |
65% |
66% |
|
ファンド数 |
341本 |
310本 |
275本 |
179本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
95円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
95 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
185円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
65 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
120 11/10 |
-- -- |
|
2024年 |
190円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
105 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
85 11/08 |
-- -- |
|
2023年 |
130円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
40 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
90 11/08 |
-- -- |
|
2022年 |
80円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
30 05/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 11/08 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報