設定日:
2006/07/07
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
世界8資産ファンド安定コース『愛称：世界組曲』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
13,810
円
2025年09月18日
前日比
前日比
11
円
(0.08%)
純資産総額
純資産総額
2,862
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
47314067
2006070701
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/08
|
運用報告書2 2024/11/08
|
ファンドの特色
主に､国内債券40%､海外債券15%､エマージング債券5%､国内株式10%､海外株式5%､エマージング株式5%､国内リート10%､海外リート10%の割合で分散投資｡国内債券の組入比率を高め､安定的な成長を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.82% |
3.37% |
4.36% |
3.16% |
|
カテゴリー |
4.96% |
5.23% |
4.85% |
3.55% |
|
+/- カテゴリー |
-2.14% |
-1.86% |
-0.49% |
-0.39% |
|
順位 |
241位 |
219位 |
156位 |
114位 |
|
％ランク |
71% |
72% |
57% |
65% |
|
ファンド数 |
341本 |
307本 |
276本 |
176本 |
|
標準偏差 |
4.38% |
5.75% |
5.75% |
5.82% |
|
カテゴリー |
5.53% |
6.84% |
6.71% |
7.05% |
|
+/- カテゴリー |
-1.15% |
-1.09% |
-0.96% |
-1.23% |
|
順位 |
121位 |
101位 |
91位 |
60位 |
|
％ランク |
36% |
33% |
33% |
35% |
|
ファンド数 |
341本 |
307本 |
276本 |
176本 |
|
シャープレシオ |
0.56 |
0.56 |
0.75 |
0.54 |
|
カテゴリー |
0.78 |
0.73 |
0.69 |
0.5 |
|
+/- カテゴリー |
-0.22 |
-0.17 |
+ 0.06 |
+ 0.04 |
|
順位 |
244位 |
213位 |
162位 |
87位 |
|
％ランク |
72% |
70% |
59% |
50% |
|
ファンド数 |
341本 |
307本 |
276本 |
176本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
65円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
65 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
190円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
105 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
85 11/08 |
-- -- |
|
2023年 |
130円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
40 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
90 11/08 |
-- -- |
|
2022年 |
80円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
30 05/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 11/08 |
-- -- |
|
2021年 |
150円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
85 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
65 11/08 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報