設定日:
2006/07/07
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
世界8資産ファンド安定コース『愛称：世界組曲』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
13,395
円
2025年07月15日
前日比
前日比
24
円
(0.18%)
純資産総額
純資産総額
2,817
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
47314067
2006070701
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/08
|
運用報告書2 2024/05/08
|
ファンドの特色
主に､国内債券40%､海外債券15%､エマージング債券5%､国内株式10%､海外株式5%､エマージング株式5%､国内リート10%､海外リート10%の割合で分散投資｡国内債券の組入比率を高め､安定的な成長を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.58% |
3.21% |
4.47% |
2.69% |
|
カテゴリー |
0.02% |
4.9% |
5.05% |
3.01% |
|
+/- カテゴリー |
-1.6% |
-1.69% |
-0.58% |
-0.32% |
|
順位 |
264位 |
214位 |
152位 |
114位 |
|
％ランク |
79% |
73% |
57% |
68% |
|
ファンド数 |
336本 |
297本 |
269本 |
169本 |
|
標準偏差 |
4.36% |
5.75% |
5.76% |
5.9% |
|
カテゴリー |
5.8% |
6.91% |
6.78% |
7.18% |
|
+/- カテゴリー |
-1.44% |
-1.16% |
-1.02% |
-1.28% |
|
順位 |
118位 |
96位 |
86位 |
56位 |
|
％ランク |
36% |
33% |
32% |
34% |
|
ファンド数 |
336本 |
297本 |
269本 |
169本 |
|
シャープレシオ |
-0.44 |
0.54 |
0.77 |
0.45 |
|
カテゴリー |
-0.05 |
0.68 |
0.71 |
0.42 |
|
+/- カテゴリー |
-0.39 |
-0.14 |
+ 0.06 |
+ 0.03 |
|
順位 |
285位 |
209位 |
159位 |
87位 |
|
％ランク |
85% |
71% |
60% |
52% |
|
ファンド数 |
336本 |
297本 |
269本 |
169本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
65円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
65 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
190円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
105 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
85 11/08 |
-- -- |
|
2023年 |
130円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
40 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
90 11/08 |
-- -- |
|
2022年 |
80円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
30 05/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 11/08 |
-- -- |
|
2021年 |
150円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
85 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
65 11/08 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報