設定日:
2006/07/07
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
世界8資産ファンド安定コース『愛称：世界組曲』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
14,345
円
2026年02月06日
前日比
前日比
-4
円
(-0.03%)
純資産総額
純資産総額
2,894
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
47314067
2006070701
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/10
|
運用報告書2 2025/05/08
|
ファンドの特色
主に､国内債券40%､海外債券15%､エマージング債券5%､国内株式10%､海外株式5%､エマージング株式5%､国内リート10%､海外リート10%の割合で分散投資｡国内債券の組入比率を高め､安定的な成長を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.42% |
6.18% |
4.51% |
3.62% |
|
カテゴリー |
10.18% |
8.51% |
5.54% |
4.45% |
|
+/- カテゴリー |
-3.76% |
-2.33% |
-1.03% |
-0.83% |
|
順位 |
218位 |
203位 |
163位 |
113位 |
|
％ランク |
67% |
67% |
61% |
65% |
|
ファンド数 |
329本 |
303本 |
271本 |
176本 |
|
標準偏差 |
4.75% |
4.89% |
5.57% |
5.78% |
|
カテゴリー |
5.64% |
6% |
6.64% |
6.89% |
|
+/- カテゴリー |
-0.89% |
-1.11% |
-1.07% |
-1.11% |
|
順位 |
147位 |
100位 |
85位 |
60位 |
|
％ランク |
45% |
34% |
32% |
35% |
|
ファンド数 |
329本 |
303本 |
271本 |
176本 |
|
シャープレシオ |
1.24 |
1.22 |
0.79 |
0.62 |
|
カテゴリー |
1.65 |
1.35 |
0.78 |
0.64 |
|
+/- カテゴリー |
-0.41 |
-0.13 |
+ 0.01 |
-0.02 |
|
順位 |
210位 |
204位 |
163位 |
118位 |
|
％ランク |
64% |
68% |
61% |
68% |
|
ファンド数 |
329本 |
303本 |
271本 |
176本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
185円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
65 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
120 11/10 |
-- -- |
|
2024年 |
190円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
105 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
85 11/08 |
-- -- |
|
2023年 |
130円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
40 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
90 11/08 |
-- -- |
|
2022年 |
80円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
30 05/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 11/08 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報