設定日:

2006/07/07

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

世界8資産ファンド安定コース『愛称:世界組曲』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

13,434

2025年02月17日

前日比

前日比

-23

(-0.17%)

純資産総額

純資産総額

2,903

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

47314067

2006070701

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/08

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/08

icon_pdf

ファンドの特色

主に、国内債券40%、海外債券15%、エマージング債券5%、国内株式10%、海外株式5%、エマージング株式5%、国内リート10%、海外リート10%の割合で分散投資。国内債券の組入比率を高め、安定的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.69%

3.28%

3.29%

2.8%

カテゴリー

5.75%

4.19%

4.01%

3.3%

+/- カテゴリー

-2.06%

-0.91%

-0.72%

-0.5%

順位

247位

200位

174位

119位

%ランク

72%

66%

64%

71%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

標準偏差

4.08%

5.94%

6.91%

5.85%

カテゴリー

5.59%

7.24%

7.96%

7.34%

+/- カテゴリー

-1.51%

-1.3%

-1.05%

-1.49%

順位

106位

91位

99位

51位

%ランク

31%

30%

37%

31%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

シャープレシオ

0.87

0.55

0.47

0.48

カテゴリー

1

0.58

0.52

0.47

+/- カテゴリー

-0.13

-0.03

-0.05

+ 0.01

順位

217位

199位

184位

98位

%ランク

64%

66%

68%

59%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

190円

--

--

--

--

--

--

--

--

105

05/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

85

11/08

--

--

2023年

130円

--

--

--

--

--

--

--

--

40

05/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

90

11/08

--

--

2022年

80円

--

--

--

--

--

--

--

--

30

05/09

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

50

11/08

--

--

2021年

150円

--

--

--

--

--

--

--

--

85

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

65

11/08

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

低い

やや小さい

5年

★★

--

やや小さい

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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