設定日:
2006/07/07
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
世界8資産ファンド安定コース『愛称：世界組曲』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
14,093
円
2025年12月19日
前日比
前日比
26
円
(0.18%)
純資産総額
純資産総額
2,906
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
47314067
2006070701
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/08
|
運用報告書2 2024/11/08
|
ファンドの特色
主に､国内債券40%､海外債券15%､エマージング債券5%､国内株式10%､海外株式5%､エマージング株式5%､国内リート10%､海外リート10%の割合で分散投資｡国内債券の組入比率を高め､安定的な成長を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7.17% |
5.6% |
5.01% |
3.46% |
|
カテゴリー |
9.39% |
7.56% |
5.57% |
3.89% |
|
+/- カテゴリー |
-2.22% |
-1.96% |
-0.56% |
-0.43% |
|
順位 |
197位 |
208位 |
149位 |
111位 |
|
％ランク |
60% |
70% |
55% |
63% |
|
ファンド数 |
331本 |
301本 |
274本 |
178本 |
|
標準偏差 |
4.8% |
5.42% |
5.58% |
5.8% |
|
カテゴリー |
5.72% |
6.39% |
6.59% |
6.93% |
|
+/- カテゴリー |
-0.92% |
-0.97% |
-1.01% |
-1.13% |
|
順位 |
146位 |
111位 |
89位 |
61位 |
|
％ランク |
45% |
37% |
33% |
35% |
|
ファンド数 |
331本 |
301本 |
274本 |
178本 |
|
シャープレシオ |
1.4 |
1.01 |
0.88 |
0.59 |
|
カテゴリー |
1.53 |
1.12 |
0.8 |
0.56 |
|
+/- カテゴリー |
-0.13 |
-0.11 |
+ 0.08 |
+ 0.03 |
|
順位 |
176位 |
202位 |
158位 |
97位 |
|
％ランク |
54% |
68% |
58% |
55% |
|
ファンド数 |
331本 |
301本 |
274本 |
178本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
185円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
65 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
120 11/10 |
-- -- |
|
2024年 |
190円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
105 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
85 11/08 |
-- -- |
|
2023年 |
130円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
40 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
90 11/08 |
-- -- |
|
2022年 |
80円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
30 05/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 11/08 |
-- -- |
|
2021年 |
150円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
85 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
65 11/08 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報