NISA成長投資枠

設定日:

2013/06/27

償還日:

2050/03/25

評価基準日:

2025/04/30

米国国債ファンド H有 (年1回決算型)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・北米(H)

基準価額

基準価額

8,183

2025年05月16日

前日比

前日比

43

(0.53%)

純資産総額

純資産総額

5,364

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

0431C136

2013062718

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/03/26

icon_pdf

運用報告書2

2023/03/27

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、米国国債。米国国債への投資にあたっては、残存期間が最長15年程度までの国債を、残存期間毎の国債の投資金額がほぼ同程度となるように組入れることをめざす(ストリップス債に投資することもある)。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.19%

-4.85%

-5.65%

-2.18%

カテゴリー

0.99%

-3.02%

-2.44%

-0.7%

+/- カテゴリー

+ 0.2%

-1.83%

-3.21%

-1.48%

順位

26位

42位

38位

16位

%ランク

46%

86%

89%

100%

ファンド数

57本

49本

43本

16本

標準偏差

5.34%

6.68%

5.76%

5.19%

カテゴリー

4.57%

6.33%

5.41%

5.28%

+/- カテゴリー

+ 0.77%

+ 0.35%

+ 0.35%

-0.09%

順位

41位

24位

21位

9位

%ランク

72%

49%

49%

57%

ファンド数

57本

49本

43本

16本

シャープレシオ

0.18

-0.74

-0.99

-0.43

カテゴリー

0.11

-0.44

-0.34

-0.13

+/- カテゴリー

+ 0.07

-0.3

-0.65

-0.3

順位

27位

47位

42位

16位

%ランク

48%

96%

98%

100%

ファンド数

57本

49本

43本

16本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

0

03/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

0

03/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

0

03/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

0

03/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

0

03/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

平均的

5年

★★

--

平均的

10年

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR