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検索結果5721件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

全世界/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

たわらノーロード 全世界株式

基準価額/騰落

31,333円
-1.18%

純資産総額(百万円)

235,914

資金流入週間(百万円)※推計

3,691

信託報酬率(税込)

0.10989%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ファンドコメント

主要投資対象は国内外の株式。MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざし、同指数への連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。株式の組入比率は高位を保つ。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

21.65%

リターン3年(年率)

26.32%

リターン5年(年率)

20.67%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.10989%

純資産総額(百万円)

235,914

シャープレシオ1年

1.52

シャープレシオ3年

2.12

シャープレシオ5年

1.55

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.10989%

純資産総額(百万円)

235,914

標準偏差1年

13.92%

標準偏差3年

12.36%

標準偏差5年

13.33%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.10989%

純資産総額(百万円)

235,914

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

235,914

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

楽天 日本株4.3倍ブル

基準価額/騰落

66,606円
+3.33%

純資産総額(百万円)

90,695

資金流入週間(百万円)※推計

3,675

信託報酬率(税込)

1.243%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の株価指数先物取引および短期公社債。株価指数先物取引の買建額が、投資信託財産の純資産総額の概ね4.3倍程度となるように調整し、日々の基準価額の値動きが国内の株式市場全体の値動きに対して概ね4.3倍程度となることを目指す。株式市場が下落する局面では、基準価額が大きく下落。逆に、株式市場が上昇する局面では、基準価額が大きく上昇する。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月16日

リターン1年(年率)

146.57%

リターン3年(年率)

84.98%

リターン5年(年率)

32.22%

リターン10年(年率)

24.05%

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

90,695

シャープレシオ1年

1.4

シャープレシオ3年

1.04

シャープレシオ5年

0.43

シャープレシオ10年

0.31

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

90,695

標準偏差1年

104.48%

標準偏差3年

81.86%

標準偏差5年

75.47%

標準偏差10年

76.88%

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

90,695

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

90,695

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

のむラップ・ファンド(普通型)

基準価額/騰落

31,213円
-0.33%

純資産総額(百万円)

709,246

資金流入週間(百万円)※推計

3,554

信託報酬率(税込)

1.353%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界各国(日本を含む)の不動産投資信託証券(REIT)。国内株式、外国株式、世界REITの投資比率の合計は原則75%以内とする。投資配分比率の見直しを定期的に行い、信託財産の成長と安定した収益の確保を図る。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月18日

リターン1年(年率)

8.91%

リターン3年(年率)

11.45%

リターン5年(年率)

9.05%

リターン10年(年率)

6.55%

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

709,246

シャープレシオ1年

1.21

シャープレシオ3年

1.62

シャープレシオ5年

1.12

シャープレシオ10年

0.75

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

709,246

標準偏差1年

6.92%

標準偏差3年

6.97%

標準偏差5年

7.98%

標準偏差10年

8.69%

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

709,246

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年02月18日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

709,246

先進/株

インデックス

比較

販売会社

ダイワ 外国株式インデックス(H無) (SMA専用)

基準価額/騰落

35,858円
-1.29%

純資産総額(百万円)

60,304

資金流入週間(百万円)※推計

3,442

信託報酬率(税込)

0.4455%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。外国の株式に投資し、MSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ベース)の動きに連動する投資成果をあげることをめざして運用を行う。同指数への連動性を随時チェックし、必要があればリスクモデルを使用してポートフォリオのリバランスを行う。保有外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

18.15%

リターン3年(年率)

26.42%

リターン5年(年率)

21.71%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4455%

純資産総額(百万円)

60,304

シャープレシオ1年

1.23

シャープレシオ3年

2.04

シャープレシオ5年

1.52

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4455%

純資産総額(百万円)

60,304

標準偏差1年

14.4%

標準偏差3年

12.89%

標準偏差5年

14.27%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4455%

純資産総額(百万円)

60,304

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

290円

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0.81%

純資産総額(百万円)

60,304

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

国内株式SMTBセレクション(SMA専用)

基準価額/騰落

33,352円
+0.26%

純資産総額(百万円)

380,735

資金流入週間(百万円)※推計

3,431

信託報酬率(税込)

0.891%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、国内の金融商品取引所等に上場されている株式等を実質的な投資対象とする投資信託証券。各投資対象ファンドへの投資割合は、定期的な見直しを行うほか、市場環境等に応じても調整を行う。また、適宜見直しを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

33.02%

リターン3年(年率)

26.72%

リターン5年(年率)

18.05%

リターン10年(年率)

12.21%

信託報酬率

0.891%

純資産総額(百万円)

380,735

シャープレシオ1年

3.03

シャープレシオ3年

2.47

シャープレシオ5年

1.56

シャープレシオ10年

0.91

信託報酬率

0.891%

純資産総額(百万円)

380,735

標準偏差1年

10.73%

標準偏差3年

10.78%

標準偏差5年

11.53%

標準偏差10年

13.46%

信託報酬率

0.891%

純資産総額(百万円)

380,735

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

380,735

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ピクテ・プレミアム・アセット・アロケーション

基準価額/騰落

14,128円
-0.86%

純資産総額(百万円)

185,907

資金流入週間(百万円)※推計

3,412

信託報酬率(税込)

1.3915%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に世界の株式、債券、リート、金をはじめとするコモディティなど様々な資産に分散投資する。投資信託証券への投資にあたっては、委託者が各資産の収益とそのリスク見通しを分析して指定投資信託証券の中から選択し、その配分比率を決定する。投資信託証券を通じて間接的に保有する外貨建資産について、為替ヘッジを行うことがある。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

22.38%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.3915%

純資産総額(百万円)

185,907

シャープレシオ1年

2.98

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.3915%

純資産総額(百万円)

185,907

標準偏差1年

7.35%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.3915%

純資産総額(百万円)

185,907

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

185,907

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

インベスコ 世界厳選株式<H無>(年1回決算)『愛称:世界のベスト』

基準価額/騰落

26,793円
-0.98%

純資産総額(百万円)

456,374

資金流入週間(百万円)※推計

3,318

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を含む世界各国(エマージング国を除く)の株式の中から、グローバル比較で見た割安銘柄に分散投資。銘柄選択にあたっては、ファンダメンタルズ分析と株価の適正水準評価等に基づくボトムアップ・アプローチにより行う。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月23日

リターン1年(年率)

16.07%

リターン3年(年率)

23.68%

リターン5年(年率)

22.18%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

456,374

シャープレシオ1年

1.12

シャープレシオ3年

2.02

シャープレシオ5年

1.68

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

456,374

標準偏差1年

13.91%

標準偏差3年

11.66%

標準偏差5年

13.14%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

456,374

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

456,374

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS JPX日経インデックス400上場投信

基準価額/騰落

34,220円
+1.19%

純資産総額(百万円)

1,096,265

資金流入週間(百万円)※推計

3,272

信託報酬率(税込)

0.0858%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

JPX日経インデックス400

ベンチマーク/連動指数

JPX日経インデックス400

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1593)。東京証券取引所のプライム市場、スタンダード市場、グロース市場を主たる市場とする普通株式等の中から時価総額、売買代金、ROE等を基に原則400銘柄を選定し、算出される「JPX日経インデックス400」採用株式に投資を行い、同指数の値動きに連動する投資成果を目指す。1、7月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

30.3%

リターン3年(年率)

24.58%

リターン5年(年率)

17.05%

リターン10年(年率)

12.01%

信託報酬率

0.0858%

純資産総額(百万円)

1,096,265

シャープレシオ1年

3.08

シャープレシオ3年

2.42

シャープレシオ5年

1.52

シャープレシオ10年

0.88

信託報酬率

0.0858%

純資産総額(百万円)

1,096,265

標準偏差1年

9.69%

標準偏差3年

10.09%

標準偏差5年

11.19%

標準偏差10年

13.7%

信託報酬率

0.0858%

純資産総額(百万円)

1,096,265

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

312円

直近決算日

2026年01月16日

分配金利回り

1.87%

純資産総額(百万円)

1,096,265

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2)

基準価額/騰落

11,473円
-0.85%

純資産総額(百万円)

657,129

資金流入週間(百万円)※推計

3,246

信託報酬率(税込)

1.936%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の株式の中から主にロボティクス関連企業の株式に投資を行う。産業用やサービス用などのロボットを製作する企業のみならず、ロボット関連技術であるAI(人工知能)やセンサーなどの開発に携わる企業も投資対象とする。銘柄選定は、株式のアクティブ運用に注力するラザード社が、徹底した調査に基づき行う。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月22日

リターン1年(年率)

23.25%

リターン3年(年率)

25.41%

リターン5年(年率)

17.3%

リターン10年(年率)

17.91%

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

657,129

シャープレシオ1年

1.01

シャープレシオ3年

1.34

シャープレシオ5年

0.88

シャープレシオ10年

0.93

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

657,129

標準偏差1年

22.49%

標準偏差3年

18.84%

標準偏差5年

19.61%

標準偏差10年

19.24%

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

657,129

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,000円

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

13.07%

純資産総額(百万円)

657,129

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

Tracers S&P500ゴールドプラス

基準価額/騰落

44,511円
-2.44%

純資産総額(百万円)

130,829

資金流入週間(百万円)※推計

3,213

信託報酬率(税込)

0.1991%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の株価指数先物取引に係る権利および金先物取引に係る権利を主要投資対象とする。現物資産の組入総額と先物取引の買建総額との合計額が、信託財産の純資産総額の200%相当額となるように投資を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月08日

リターン1年(年率)

101.28%

リターン3年(年率)

67.29%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1991%

純資産総額(百万円)

130,829

シャープレシオ1年

4.38

シャープレシオ3年

3.48

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1991%

純資産総額(百万円)

130,829

標準偏差1年

23%

標準偏差3年

19.36%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1991%

純資産総額(百万円)

130,829

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

130,829

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

iFreeS&P500インデックス

基準価額/騰落

43,263円
-1.25%

純資産総額(百万円)

630,609

資金流入週間(百万円)※推計

3,180

信託報酬率(税込)

0.198%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

主として、マザーファンドの受益証券を通じて、米国の株式に投資し、投資成果をS&P500指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。運用の効率化を図るため、米国株式の指数との連動をめざすETF(上場投資信託証券)、米国株式の指数との連動をめざす株価指数先物取引を利用することがある。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月08日

リターン1年(年率)

15.21%

リターン3年(年率)

28.17%

リターン5年(年率)

23.3%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

630,609

シャープレシオ1年

0.89

シャープレシオ3年

1.92

シャープレシオ5年

1.49

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

630,609

標準偏差1年

16.44%

標準偏差3年

14.62%

標準偏差5年

15.61%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

630,609

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

630,609

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

キャピタル 世界株式ファンド

基準価額/騰落

38,895円
-1.33%

純資産総額(百万円)

1,022,051

資金流入週間(百万円)※推計

3,100

信託報酬率(税込)

1.701%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、世界各国の株式等へ分散投資。個別企業の徹底した調査に基づく銘柄選択により超過収益の獲得を目指す、ボトム・アップ・アプローチのアクティブ運用を行う。複数のポートフォリオ・マネジャーが運用に携わることによって、投資対象やアイデアの分散を図り、安定的かつ継続的な運用成果の獲得を目指す。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2025年08月20日

リターン1年(年率)

17.73%

リターン3年(年率)

24.41%

リターン5年(年率)

16.7%

リターン10年(年率)

15.51%

信託報酬率

1.701%

純資産総額(百万円)

1,022,051

シャープレシオ1年

1.19

シャープレシオ3年

1.85

シャープレシオ5年

1.14

シャープレシオ10年

0.97

信託報酬率

1.701%

純資産総額(百万円)

1,022,051

標準偏差1年

14.53%

標準偏差3年

13.14%

標準偏差5年

14.64%

標準偏差10年

15.96%

信託報酬率

1.701%

純資産総額(百万円)

1,022,051

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,022,051

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

外国株式SMTBセレクション(SMA専用)

基準価額/騰落

32,304円
-0.48%

純資産総額(百万円)

444,816

資金流入週間(百万円)※推計

2,914

信託報酬率(税込)

0.814%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、世界の株式及び株式代替資産を実質的な投資対象とする投資信託証券に投資する。投資割合については、定期的な見直しを行うほか、市場環境等に応じても変更を行う。また、投資対象ファンドは適宜見直しを行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.76%

リターン3年(年率)

24.92%

リターン5年(年率)

19.7%

リターン10年(年率)

14.55%

信託報酬率

0.814%

純資産総額(百万円)

444,816

シャープレシオ1年

1.59

シャープレシオ3年

2

シャープレシオ5年

1.49

シャープレシオ10年

0.96

信託報酬率

0.814%

純資産総額(百万円)

444,816

標準偏差1年

14.59%

標準偏差3年

12.41%

標準偏差5年

13.15%

標準偏差10年

15.16%

信託報酬率

0.814%

純資産総額(百万円)

444,816

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

444,816

その他

インデックス

比較

販売会社

GX ゴールドETF

基準価額/騰落

40,461円
-4.89%

純資産総額(百万円)

19,749

資金流入週間(百万円)※推計

2,905

信託報酬率(税込)

0.1775%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset Gold Bullion ETF Index(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset Gold Bullion ETF Index(円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:425A)。主として、「Global X Gold Bullion ETF」の受益証券に投資し、「Mirae Asset Gold Bullion ETF Index(円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産について、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行わない。3、9月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1775%

純資産総額(百万円)

19,749

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1775%

純資産総額(百万円)

19,749

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1775%

純資産総額(百万円)

19,749

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

19,749

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ブラックロック・ゴールド・ファンド

基準価額/騰落

28,388円
-6.44%

純資産総額(百万円)

85,998

資金流入週間(百万円)※推計

2,879

信託報酬率(税込)

2.2%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

南アフリカ、オーストラリア、カナダ、アメリカ等の金鉱企業(主に金の採掘・精錬等を行う企業)の株式を中心に鉱業株式(貴金属・一般非鉄金属の採掘・精錬等を行う企業の株式)を主要投資対象として積極的に運用。地質学・鉱物探査学等のスペシャリストによるチームの綿密なリサーチに基づき、長期的に成長が見込まれ、割安と考えられる銘柄に厳選投資。原則として為替ヘッジを行わない。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月27日

リターン1年(年率)

172.52%

リターン3年(年率)

59.1%

リターン5年(年率)

34.18%

リターン10年(年率)

22.78%

信託報酬率

2.2%

純資産総額(百万円)

85,998

シャープレシオ1年

6.03

シャープレシオ3年

1.92

シャープレシオ5年

1.14

シャープレシオ10年

0.77

信託報酬率

2.2%

純資産総額(百万円)

85,998

標準偏差1年

28.54%

標準偏差3年

30.76%

標準偏差5年

30.1%

標準偏差10年

29.57%

信託報酬率

2.2%

純資産総額(百万円)

85,998

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

85,998

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

たわらノーロード先進国株式

基準価額/騰落

43,309円
-1.29%

純資産総額(百万円)

1,097,967

資金流入週間(百万円)※推計

2,813

信託報酬率(税込)

0.09889%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ファンドコメント

主要投資対象は海外の株式。MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざし、同指数への連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。株式の組入比率は高位を保つ。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

18.57%

リターン3年(年率)

26.85%

リターン5年(年率)

22.09%

リターン10年(年率)

16.57%

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

1,097,967

シャープレシオ1年

1.25

シャープレシオ3年

2.07

シャープレシオ5年

1.54

シャープレシオ10年

1.05

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

1,097,967

標準偏差1年

14.41%

標準偏差3年

12.9%

標準偏差5年

14.28%

標準偏差10年

15.81%

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

1,097,967

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,097,967

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS Slim先進国株式インデックス(除く日本)

基準価額/騰落

40,225円
-1.29%

純資産総額(百万円)

1,160,801

資金流入週間(百万円)※推計

2,783

信託報酬率(税込)

0.09889%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として日本を除く世界主要国の株式に投資を行う。MSCIコクサイ ・インデックス(配当込み、円換算ベース)をベンチマークとし、同指数と連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

18.6%

リターン3年(年率)

26.89%

リターン5年(年率)

22.14%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

1,160,801

シャープレシオ1年

1.26

シャープレシオ3年

2.07

シャープレシオ5年

1.55

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

1,160,801

標準偏差1年

14.41%

標準偏差3年

12.9%

標準偏差5年

14.27%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

1,160,801

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,160,801

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

楽天・全米株式インデックス・ファンド『愛称:楽天・VTI』

基準価額/騰落

39,369円
-1.31%

純資産総額(百万円)

2,252,300

資金流入週間(百万円)※推計

2,742

信託報酬率(税込)

0.162%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

CRSP USトータル・マーケット・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

CRSP USトータル・マーケット・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

楽天・全米株式インデックス・マザーファンド受益証券への投資を通じて、CRSP USトータル・マーケット・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。対象指数に連動する上場投資信託証券(ETF)の「バンガード・トータル・ストック・マーケットETF」を実質的な主要投資対象とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月15日

リターン1年(年率)

14.51%

リターン3年(年率)

27.39%

リターン5年(年率)

21.88%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.162%

純資産総額(百万円)

2,252,300

シャープレシオ1年

0.84

シャープレシオ3年

1.86

シャープレシオ5年

1.39

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.162%

純資産総額(百万円)

2,252,300

標準偏差1年

16.67%

標準偏差3年

14.65%

標準偏差5年

15.7%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.162%

純資産総額(百万円)

2,252,300

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,252,300

石油

インデックス

成長

比較

販売会社

WTI原油価格連動型上場投信

基準価額/騰落

3,290円
-2.72%

純資産総額(百万円)

28,370

資金流入週間(百万円)※推計

2,692

信託報酬率(税込)

0.935%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

WTI原油先物

ベンチマーク/連動指数

WTI原油先物

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1671)。米国政府または国際機関の発行する有価証券および対象指標(WTI原油先物)に関連した商品投資等取引に係る権利を通じ、投資信託財産の1口当たり純資産額の変動率を対象指標の変動率に一致させるよう運用し、同指標に連動する投資成果を目的とする。原則として、為替ヘッジは行わない。1、7月決算。基準価額は1口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.06%

リターン3年(年率)

10.64%

リターン5年(年率)

26.11%

リターン10年(年率)

4.65%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

28,370

シャープレシオ1年

0.02

シャープレシオ3年

0.39

シャープレシオ5年

0.83

シャープレシオ10年

0.11

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

28,370

標準偏差1年

28.47%

標準偏差3年

26.78%

標準偏差5年

31.39%

標準偏差10年

42.85%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

28,370

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

28,370

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

ニッセイ NASDAQ100インデックスファンド<購・換無>

基準価額/騰落

22,916円
-1.39%

純資産総額(百万円)

422,239

資金流入週間(百万円)※推計

2,663

信託報酬率(税込)

0.2035%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の株式等に投資することにより、NASDAQ100指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

20.26%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.2035%

純資産総額(百万円)

422,239

シャープレシオ1年

1

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.2035%

純資産総額(百万円)

422,239

標準偏差1年

19.81%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.2035%

純資産総額(百万円)

422,239

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

422,239

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 米国国債部分ラダーB(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

14,289円
+0.58%

純資産総額(百万円)

47,078

資金流入週間(百万円)※推計

2,655

信託報酬率(税込)

0.418%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は米国の国債。原則として、米国国債(7年-10年)を、残存期間が7-8年程度の米国国債、8-9年程度の米国国債、9-10年程度の米国国債の3ブロックに分け、各ブロックへの投資金額がほぼ同額程度となるように投資を行い、1カ月毎に調整する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.22%

リターン3年(年率)

7.96%

リターン5年(年率)

6.01%

リターン10年(年率)

3.15%

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

47,078

シャープレシオ1年

0.72

シャープレシオ3年

0.99

シャープレシオ5年

0.79

シャープレシオ10年

0.45

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

47,078

標準偏差1年

7.95%

標準偏差3年

7.87%

標準偏差5年

7.49%

標準偏差10年

6.95%

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

47,078

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

47,078

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ダイヤセレクト日本株オープン

基準価額/騰落

25,343円
+1.72%

純資産総額(百万円)

101,619

資金流入週間(百万円)※推計

2,643

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、三菱グループ企業の株式の中から、国内の取引所に上場されている株式。組入対象銘柄は、流動性や信用リスク等を勘案して選定し、個別銘柄の投資比率については、時価総額の大きさに応じて投資する戦略と、配当利回りの大きさに応じて投資する戦略を組み合わせて決定する。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

47.12%

リターン3年(年率)

37.09%

リターン5年(年率)

29.69%

リターン10年(年率)

14.66%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

101,619

シャープレシオ1年

3.85

シャープレシオ3年

2.77

シャープレシオ5年

2.18

シャープレシオ10年

0.88

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

101,619

標準偏差1年

12.13%

標準偏差3年

13.37%

標準偏差5年

13.6%

標準偏差10年

16.59%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

101,619

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

3.95%

純資産総額(百万円)

101,619

石油

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)NOMURA原油インデックス上場『愛称:NF・原油先物ETF』

基準価額/騰落

4,209円
-2.41%

純資産総額(百万円)

27,740

資金流入週間(百万円)※推計

2,611

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

NOMURA原油ロングインデックス

ベンチマーク/連動指数

NOMURA原油ロングインデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1699)。内外の短期有価証券を中心に投資するとともに、原油先物等取引を行い、日本円換算したNOMURA原油ロングインデックスに連動する投資成果を目指す。原油先物等取引の買建ての額は、原則として信託財産の純資産総額と同程度となるように調整を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。2月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.4%

リターン3年(年率)

9.58%

リターン5年(年率)

27.15%

リターン10年(年率)

2.49%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

27,740

シャープレシオ1年

-0.07

シャープレシオ3年

0.38

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

0.06

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

27,740

標準偏差1年

26.73%

標準偏差3年

24.87%

標準偏差5年

29.47%

標準偏差10年

41.71%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

27,740

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月10日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

27,740

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・日本配当成長株F(分配重視型)

基準価額/騰落

15,724円
+1.56%

純資産総額(百万円)

112,719

資金流入週間(百万円)※推計

2,604

信託報酬率(税込)

1.188%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の取引所に上場されている株式。主として予想配当利回りが市場平均以上の銘柄の中から、投資価値の高い銘柄に厳選して投資することで、魅力的な配当等収益を確保することを目指す。個別企業分析により企業の配当の成長性を多角的に分析し、将来の配当成長が見込まれる銘柄を発掘する。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月10日

リターン1年(年率)

41.11%

リターン3年(年率)

30.31%

リターン5年(年率)

22.36%

リターン10年(年率)

10.74%

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

112,719

シャープレシオ1年

4.31

シャープレシオ3年

3.09

シャープレシオ5年

2.21

シャープレシオ10年

0.76

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

112,719

標準偏差1年

9.42%

標準偏差3年

9.78%

標準偏差5年

10.09%

標準偏差10年

14.07%

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

112,719

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

1,300円

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

13.55%

純資産総額(百万円)

112,719

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

資本効率化フォーカス・ジャパン

基準価額/騰落

10,913円
+0.45%

純資産総額(百万円)

90,513

資金流入週間(百万円)※推計

2,598

信託報酬率(税込)

1.573%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の取引所に上場している株式の中から、主として資本関係の変化等により資本効率や企業価値の向上等が期待できる企業の株式に投資する。銘柄選定にあたっては、PBR(株価純資産倍率)や当該企業の株式時価総額に対する利益の水準、株主構成等の定量面に加え、株主構成の変化の可能性等の定性面にも着目する。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

90,513

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

90,513

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

90,513

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

90,513

新興国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS Slim新興国株式インデックス

基準価額/騰落

23,621円
-1.62%

純資産総額(百万円)

325,907

資金流入週間(百万円)※推計

2,576

信託報酬率(税込)

0.1518%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として新興国の株式等に投資を行う。MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)をベンチマークとし、同指数と連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

44.38%

リターン3年(年率)

23.25%

リターン5年(年率)

13.5%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1518%

純資産総額(百万円)

325,907

シャープレシオ1年

2.67

シャープレシオ3年

1.59

シャープレシオ5年

0.95

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1518%

純資産総額(百万円)

325,907

標準偏差1年

16.45%

標準偏差3年

14.53%

標準偏差5年

14.12%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1518%

純資産総額(百万円)

325,907

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

325,907

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

iFreeNEXT FANG+インデックス

基準価額/騰落

76,106円
-2.42%

純資産総額(百万円)

949,578

資金流入週間(百万円)※推計

2,556

信託報酬率(税込)

0.7755%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

NYSE FANG+指数(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

NYSE FANG+指数(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

主として、米国の株式(DR(預託証券)を含む)に投資し、投資成果をNYSE FANG+指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。原則として、NYSE FANG+指数を構成する全銘柄に投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月30日

リターン1年(年率)

13.18%

リターン3年(年率)

51.44%

リターン5年(年率)

27.41%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7755%

純資産総額(百万円)

949,578

シャープレシオ1年

0.53

シャープレシオ3年

1.99

シャープレシオ5年

1.01

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7755%

純資産総額(百万円)

949,578

標準偏差1年

23.98%

標準偏差3年

25.81%

標準偏差5年

27.04%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7755%

純資産総額(百万円)

949,578

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

949,578

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

(SMBC FW) 日本バリュー株

基準価額/騰落

44,021円
-0.47%

純資産総額(百万円)

417,588

資金流入週間(百万円)※推計

2,506

信託報酬率(税込)

0.726%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、国内株式。投資する投資信託証券は、わが国の株式を主要投資対象とし、割安性を重視し、アクティブ運用を行うことを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月25日

リターン1年(年率)

41.41%

リターン3年(年率)

30.5%

リターン5年(年率)

23.47%

リターン10年(年率)

15.28%

信託報酬率

0.726%

純資産総額(百万円)

417,588

シャープレシオ1年

3.27

シャープレシオ3年

2.41

シャープレシオ5年

1.85

シャープレシオ10年

1.05

信託報酬率

0.726%

純資産総額(百万円)

417,588

標準偏差1年

12.5%

標準偏差3年

12.59%

標準偏差5年

12.67%

標準偏差10年

14.5%

信託報酬率

0.726%

純資産総額(百万円)

417,588

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

417,588

金

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ ゴールドインデックス(H無)

基準価額/騰落

51,857円
-2.51%

純資産総額(百万円)

101,846

資金流入週間(百万円)※推計

2,435

信託報酬率(税込)

0.5085%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

LBMA金価格(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

LBMA金価格(円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、金現物市場を代表する指数に連動する有価証券。金現物市場を代表する指標であるLBMA金価格(円換算ベース)に連動する運用成果を目指す。対象指数の選定および変更は、委託会社の判断により決定する。金現物を主要投資対象とする上場投資信託証券(ブラックロック・グループが運用するETF等)へ投資を行う場合がある。原則として、為替ヘッジを行わない。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月04日

リターン1年(年率)

89.25%

リターン3年(年率)

47.28%

リターン5年(年率)

32.63%

リターン10年(年率)

18.86%

信託報酬率

0.5085%

純資産総額(百万円)

101,846

シャープレシオ1年

4.01

シャープレシオ3年

2.58

シャープレシオ5年

1.95

シャープレシオ10年

1.38

信託報酬率

0.5085%

純資産総額(百万円)

101,846

標準偏差1年

22.13%

標準偏差3年

18.28%

標準偏差5年

16.74%

標準偏差10年

13.7%

信託報酬率

0.5085%

純資産総額(百万円)

101,846

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月04日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

101,846

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)

基準価額/騰落

20,370円
-0.31%

純資産総額(百万円)

466,486

資金流入週間(百万円)※推計

2,426

信託報酬率(税込)

0.143%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主として対象インデックスに採用されている日本を含む世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資する。国内株式、先進国株式、新興国株式、国内債券、先進国債券、新興国債券、国内不動産投資信託証券および先進国不動産投資信託証券への実質的な基本投資割合は、純資産総額に対してそれぞれ12.5%とする。各投資対象資産の指数を均等比率で組み合わせた合成ベンチマークに連動する成果をめざす。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

17.77%

リターン3年(年率)

14.46%

リターン5年(年率)

10.82%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

466,486

シャープレシオ1年

2.43

シャープレシオ3年

2.08

シャープレシオ5年

1.4

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

466,486

標準偏差1年

7.1%

標準偏差3年

6.86%

標準偏差5年

7.67%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

466,486

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

466,486

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI 日本高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型)『愛称:SBI日本シリーズ - 日本高配当株式(分配)』

基準価額/騰落

16,065円
+1.06%

純資産総額(百万円)

173,126

資金流入週間(百万円)※推計

2,422

信託報酬率(税込)

0.099%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

株式への投資にあたっては、配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求をめざす。銘柄の選定にあたっては、予想配当利回りが市場平均と比較して高い銘柄を中心に、配当の状況、企業のファンダメンタルズ要因、株価のバリュエーション等に関する評価・分析などを勘案し、投資銘柄を選別する。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月10日

リターン1年(年率)

38.41%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

173,126

シャープレシオ1年

4.42

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

173,126

標準偏差1年

8.58%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

173,126

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

140円

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

3.11%

純資産総額(百万円)

173,126

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)野村日本株高配当70連動型ETF『愛称:NF・日本株高配当70ETF』

基準価額/騰落

54,743円
+1.18%

純資産総額(百万円)

208,943

資金流入週間(百万円)※推計

2,406

信託報酬率(税込)

0.352%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

野村日本株高配当70(配当含む)

ベンチマーク/連動指数

野村日本株高配当70(配当含む)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1577)。国内金融商品取引所に上場する全ての普通株式のうち、今期予想配当利回りの高い、原則70銘柄で構成する「野村日本株高配当70(配当含む)」に採用されている銘柄の株式および採用が決定された銘柄のみに投資を行い、対象株価指数に連動する投資成果を目指す。1、4、7、10月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

38.75%

リターン3年(年率)

31.2%

リターン5年(年率)

25.12%

リターン10年(年率)

13.18%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

208,943

シャープレシオ1年

3.58

シャープレシオ3年

2.73

シャープレシオ5年

2.09

シャープレシオ10年

0.86

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

208,943

標準偏差1年

10.7%

標準偏差3年

11.39%

標準偏差5年

12.03%

標準偏差10年

15.24%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

208,943

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

83円

直近決算日

2026年01月07日

分配金利回り

2.71%

純資産総額(百万円)

208,943

先進/株

インデックス

比較

販売会社

ダイワ 外国株式インデックス(H有) (SMA専用)

基準価額/騰落

19,901円
-1.18%

純資産総額(百万円)

42,977

資金流入週間(百万円)※推計

2,379

信託報酬率(税込)

0.4455%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ指数(配当込み・円ヘッジ・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ指数(配当込み・円ヘッジ・円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。外国の株式に投資し、MSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ヘッジ・ベース)の動きに連動する投資成果をあげることをめざして運用を行う。同指数への連動性を随時チェックし、必要があればリスクモデルを使用してポートフォリオのリバランスを行う。保有外貨建資産については、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.7%

リターン3年(年率)

13.51%

リターン5年(年率)

8.87%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4455%

純資産総額(百万円)

42,977

シャープレシオ1年

1.17

シャープレシオ3年

1.41

シャープレシオ5年

0.7

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4455%

純資産総額(百万円)

42,977

標準偏差1年

9.56%

標準偏差3年

9.49%

標準偏差5年

12.58%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4455%

純資産総額(百万円)

42,977

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

240円

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

1.21%

純資産総額(百万円)

42,977

その他

インデックス

比較

販売会社

(NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信『愛称:NF・日経ダブルインバETF』

基準価額/騰落

492,063円
-1.56%

純資産総額(百万円)

123,715

資金流入週間(百万円)※推計

2,362

信託報酬率(税込)

0.88%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

日経平均ダブルインバース・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均ダブルインバース・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1357)。日々の騰落率を日経平均株価の騰落率の-2(マイナス2)倍として計算された指数「日経平均ダブルインバース・インデックス」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。5月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-55.38%

リターン3年(年率)

-47.41%

リターン5年(年率)

-36.17%

リターン10年(年率)

-33.43%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

123,715

シャープレシオ1年

-1.45

シャープレシオ3年

-1.63

シャープレシオ5年

-1.22

シャープレシオ10年

-1.16

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

123,715

標準偏差1年

38.46%

標準偏差3年

29.54%

標準偏差5年

30.3%

標準偏差10年

31.51%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

123,715

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

123,715

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式B(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

12,868円
-1.98%

純資産総額(百万円)

67,015

資金流入週間(百万円)※推計

2,326

信託報酬率(税込)

0.836%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界各国の株式(エマージング・マーケットも含む)の中で、成長性が高いと判断される企業の株式を中心に投資を行う。 銘柄選択に関しては、個別企業分析に基づく「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行う。個別企業分析にあたっては、委託会社およびその関連会社のアナリストによる独自の企業調査情報を活用する。実質外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.35%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

67,015

シャープレシオ1年

1.12

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

67,015

標準偏差1年

17.8%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

67,015

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

67,015

アクティブ

比較

販売会社

あおぞら・新グローバル・プレミアム(漸増、限追)2026-01『愛称:ぜんぞうプラス2601』

基準価額/騰落

10,008円
-0.02%

純資産総額(百万円)

10,548

資金流入週間(百万円)※推計

2,304

信託報酬率(税込)

1.07099%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界の株式(新興国の株式を含む)および債券。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引上げることで、買付時期の分散を図る。グローバル株式を投資対象とする投資信託証券への配分比率の合計は、設定当初は純資産総額の概ね5%程度から開始し、1年後に純資産総額の概ね60%程度とする。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.07099%

純資産総額(百万円)

10,548

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.07099%

純資産総額(百万円)

10,548

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.07099%

純資産総額(百万円)

10,548

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

10,548

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

はじめてのNISA・全世界株式(オール・カントリー)『愛称:Funds-i Basic 全世界株式(オール・カントリー)』

基準価額/騰落

17,464円
-1.18%

純資産総額(百万円)

123,469

資金流入週間(百万円)※推計

2,279

信託報酬率(税込)

0.05775%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ACWI(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ACWI(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

外国の株式およびわが国の株式を実質的な主要投資対象とし、MSCI ACWI(配当込み、円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年06月03日

リターン1年(年率)

21.73%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

123,469

シャープレシオ1年

1.52

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

123,469

標準偏差1年

13.92%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

123,469

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月03日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

123,469

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

野村 日本バリュー厳選投資

基準価額/騰落

11,948円
+1.50%

純資産総額(百万円)

191,676

資金流入週間(百万円)※推計

2,252

信託報酬率(税込)

1.6005%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の株式を主要投資対象とする。株式への実質的な投資にあたっては、わが国の金融商品取引所に上場している株式の中から、資産・利益等に比較して株価が割安と判断され、今後の株価上昇が期待できる銘柄の中から割安修正のきっかけまでの期間を考慮して厳選し、投資を行うことを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6005%

純資産総額(百万円)

191,676

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6005%

純資産総額(百万円)

191,676

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6005%

純資産総額(百万円)

191,676

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

191,676

新興国/株

インデックス

比較

販売会社

iFree グレーターベイエリア・イノベーション100

基準価額/騰落

36,599円
-0.24%

純資産総額(百万円)

3,611

資金流入週間(百万円)※推計

2,183

信託報酬率(税込)

0.748%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

GBAイノベーション100インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

GBAイノベーション100インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2629)。グレーターベイエリア(粤港澳大湾区/GBA)と言われる、香港・マカオ・中国の広東省の3地域に本拠地を有する代表的な企業100社を構成銘柄とした株価指数である「GBAイノベーション100インデックス(配当込み)」を円換算した値に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。原則として、為替ヘッジは行わない。2月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

32.25%

リターン3年(年率)

12.46%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.748%

純資産総額(百万円)

3,611

シャープレシオ1年

1.56

シャープレシオ3年

0.6

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.748%

純資産総額(百万円)

3,611

標準偏差1年

20.4%

標準偏差3年

20.6%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.748%

純資産総額(百万円)

3,611

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月10日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

3,611

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

One/フィデリティ・ブルーチップ・G株(毎月・予想分配)

基準価額/騰落

12,053円
-1.19%

純資産総額(百万円)

62,616

資金流入週間(百万円)※推計

2,159

信託報酬率(税込)

1.727%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずると委託会社が判断したものを含む)されている優良企業の株式に投資を行い、長期的な値上り益を獲得することをめざす。毎決算期末の前営業日の基準価額に応じて、原則として、所定の金額の分配をめざす。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月20日

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

62,616

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

62,616

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

62,616

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

120円

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

8.96%

純資産総額(百万円)

62,616

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

WCM 世界成長株厳選ファンド(資産成長型)『愛称:ネクスト・ジェネレーション』

基準価額/騰落

21,803円
-0.46%

純資産総額(百万円)

68,280

資金流入週間(百万円)※推計

2,134

信託報酬率(税込)

1.958%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行う。参入障壁の持続可能性、企業文化、構造的成長力、バリュエーションなどに基づき、ボトムアップ・アプローチを通じて銘柄を厳選してポートフォリオを構築する。実質組入外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月25日

リターン1年(年率)

41.39%

リターン3年(年率)

46.31%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

68,280

シャープレシオ1年

1.94

シャープレシオ3年

2.37

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

68,280

標準偏差1年

21.13%

標準偏差3年

19.48%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

68,280

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月25日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

68,280

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

国内債券SMTBセレクション(SMA専用)

基準価額/騰落

9,161円
+0.19%

純資産総額(百万円)

384,767

資金流入週間(百万円)※推計

2,111

信託報酬率(税込)

1.08999%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内債券及び国内債券代替資産(対円での為替ヘッジを行うことで為替変動リスクの低減を図った先進国債券、新興国債券及び貸付債権〈バンクローン〉等)。各投資対象ファンドへの投資割合は、定期的な見直しを行うほか、市場環境等に応じて調整を行う。また、各投資対象ファンドは適宜見直しを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-6.35%

リターン3年(年率)

-3.03%

リターン5年(年率)

-3.73%

リターン10年(年率)

-1.53%

信託報酬率

1.08999%

純資産総額(百万円)

384,767

シャープレシオ1年

-2.54

シャープレシオ3年

-1.13

シャープレシオ5年

-1.4

シャープレシオ10年

-0.56

信託報酬率

1.08999%

純資産総額(百万円)

384,767

標準偏差1年

2.69%

標準偏差3年

2.86%

標準偏差5年

2.77%

標準偏差10年

2.84%

信託報酬率

1.08999%

純資産総額(百万円)

384,767

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

384,767

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日本好配当株投信

基準価額/騰落

21,260円
+1.22%

純資産総額(百万円)

281,839

資金流入週間(百万円)※推計

2,091

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は日本の株式。配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上り益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指す。予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄を中心に、配当の安定性や成長性、企業業績、株価の割安性等を勘案し、銘柄を選定。銘柄分散、業種分散に配慮し、ポートフォリオを構築。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月10日

リターン1年(年率)

37.26%

リターン3年(年率)

27.09%

リターン5年(年率)

20.51%

リターン10年(年率)

12.66%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

281,839

シャープレシオ1年

3.88

シャープレシオ3年

2.62

シャープレシオ5年

1.91

シャープレシオ10年

0.91

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

281,839

標準偏差1年

9.48%

標準偏差3年

10.29%

標準偏差5年

10.69%

標準偏差10年

13.94%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

281,839

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

1,200円

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

10.35%

純資産総額(百万円)

281,839

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・米国株式B(H無) (野村SMA・EW)

基準価額/騰落

40,965円
-1.26%

純資産総額(百万円)

239,505

資金流入週間(百万円)※推計

2,081

信託報酬率(税込)

0.8305%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている企業の株式に投資を行う。「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した個別企業分析により、将来有望な成長企業や、ファンダメンタルズに対し株価が割安な企業へ投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.04%

リターン3年(年率)

35.78%

リターン5年(年率)

24.11%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.8305%

純資産総額(百万円)

239,505

シャープレシオ1年

0.92

シャープレシオ3年

2.15

シャープレシオ5年

1.35

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.8305%

純資産総額(百万円)

239,505

標準偏差1年

18.06%

標準偏差3年

16.57%

標準偏差5年

17.88%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.8305%

純資産総額(百万円)

239,505

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

239,505

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

はじめてのNISA・米国株式(S&P500)『愛称:Funds-i Basic 米国株式(S&P500)』

基準価額/騰落

17,345円
-1.24%

純資産総額(百万円)

106,843

資金流入週間(百万円)※推計

2,054

信託報酬率(税込)

0.09372%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

外国の株式を実質的な主要投資対象とし、S&P500(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。運用にあたっては、原則として対象株価指数に採用されているまたは採用が決定された銘柄に投資することを基本とする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月03日

リターン1年(年率)

15.37%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.09372%

純資産総額(百万円)

106,843

シャープレシオ1年

0.91

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.09372%

純資産総額(百万円)

106,843

標準偏差1年

16.42%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.09372%

純資産総額(百万円)

106,843

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月03日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

106,843

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

たわらノーロード 米ドル建てHY債券(H有)<W専用>

基準価額/騰落

10,001円
-0.09%

純資産総額(百万円)

7,276

資金流入週間(百万円)※推計

2,030

信託報酬率(税込)

0.6605%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国ハイイールド社債インデックス TTM(円ベース、為替ヘッジあり)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国ハイイールド社債インデックス TTM(円ベース、為替ヘッジあり)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。米ドル建てのハイイールド債を主要投資対象とする上場投資信託証券に実質的に投資を行い、ブルームバーグ米国ハイイールド社債インデックス TTM(円ベース、為替ヘッジあり)に連動する投資成果を図ることを目的として、運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.6605%

純資産総額(百万円)

7,276

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.6605%

純資産総額(百万円)

7,276

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.6605%

純資産総額(百万円)

7,276

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

7,276

国内/株

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

日経平均高配当利回り株ファンド

基準価額/騰落

23,123円
+0.79%

純資産総額(百万円)

258,514

資金流入週間(百万円)※推計

1,988

信託報酬率(税込)

0.693%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてわが国の株式に投資を行う。株式への投資にあたっては、主として日経平均株価採用銘柄の中から予想配当利回りの上位30銘柄を選定し、流動性を勘案して銘柄ごとの組入比率を決定する。原則として年2回リバランス(組入銘柄の入替えと組入比率の調整)を行う。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年06月16日

リターン1年(年率)

30.2%

リターン3年(年率)

26.34%

リターン5年(年率)

26.51%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

258,514

シャープレシオ1年

3.02

シャープレシオ3年

2.07

シャープレシオ5年

1.99

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

258,514

標準偏差1年

9.83%

標準偏差3年

12.66%

標準偏差5年

13.28%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

258,514

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

370円

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

3.07%

純資産総額(百万円)

258,514

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)電機・精密上場投信『愛称:NF・電機・精密(TPX17)ETF』

基準価額/騰落

517,206円
+1.58%

純資産総額(百万円)

11,046

資金流入週間(百万円)※推計

1,938

信託報酬率(税込)

0.352%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 電機・精密(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 電機・精密(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1625)。TOPIX-17 電機・精密(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行う。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を同指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

31.82%

リターン3年(年率)

24.57%

リターン5年(年率)

14.73%

リターン10年(年率)

15.92%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

11,046

シャープレシオ1年

1.58

シャープレシオ3年

1.51

シャープレシオ5年

0.8

シャープレシオ10年

0.89

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

11,046

標準偏差1年

19.86%

標準偏差3年

16.18%

標準偏差5年

18.26%

標準偏差10年

17.95%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

11,046

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

3,920円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0.76%

純資産総額(百万円)

11,046

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

たわらノーロード S&P500

基準価額/騰落

20,324円
-1.24%

純資産総額(百万円)

209,273

資金流入週間(百万円)※推計

1,934

信託報酬率(税込)

0.09372%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、米国の金融商品取引所に上場する株式に実質的に投資する。S&P500(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を図ることを目的として、運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

15.35%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.09372%

純資産総額(百万円)

209,273

シャープレシオ1年

0.9

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.09372%

純資産総額(百万円)

209,273

標準偏差1年

16.43%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.09372%

純資産総額(百万円)

209,273

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

209,273

新興国/債

インデックス

比較

販売会社

たわらノーロード 新興国現地通貨建債券<ラップ専用>

基準価額/騰落

14,593円
-0.40%

純資産総額(百万円)

13,345

資金流入週間(百万円)※推計

1,919

信託報酬率(税込)

0.187%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド(円換算ベース、為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド(円換算ベース、為替ヘッジなし)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券を通じて、新興国の現地通貨建ての公社債に実質的に投資を行い、JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド(円換算ベース、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

18.08%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

13,345

シャープレシオ1年

2.71

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

13,345

標準偏差1年

6.49%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

13,345

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13,345

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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