設定日:

2006/01/20

償還日:

2025/10/17

評価基準日:

2025/06/30

世界資源株ファンド

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

10,888

2025年07月10日

前日比

前日比

-110

(-1%)

純資産総額

純資産総額

2,800

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

03311061

2006012001

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主に、日本を除く世界各国の資源関連の株式等へ投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。銘柄の組入れにあたっては、個別銘柄選択を重視し、埋蔵資源量、生産コスト、財務内容、マネジメント、成長性など企業のクオリティに着目して決定。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-4.35%

10.59%

20%

8.58%

カテゴリー

3.75%

17.61%

19.52%

10.8%

+/- カテゴリー

-8.1%

-7.02%

+ 0.48%

-2.22%

順位

193位

172位

95位

77位

%ランク

97%

94%

61%

81%

ファンド数

201本

183本

157本

96本

標準偏差

14.84%

16%

19.97%

22.79%

カテゴリー

15.95%

15.4%

16.05%

17.58%

+/- カテゴリー

-1.11%

+ 0.6%

+ 3.92%

+ 5.21%

順位

43位

146位

143位

91位

%ランク

22%

80%

92%

95%

ファンド数

201本

183本

157本

96本

シャープレシオ

-0.32

0.66

1

0.38

カテゴリー

0.23

1.15

1.25

0.64

+/- カテゴリー

-0.55

-0.49

-0.25

-0.26

順位

194位

174位

137位

89位

%ランク

97%

96%

88%

93%

ファンド数

201本

183本

157本

96本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

1200円

--

--

--

--

--

--

1200

04/19

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/21

--

--

--

--

2023年

650円

--

--

--

--

--

--

300

04/19

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

350

10/19

--

--

--

--

2022年

100円

--

--

--

--

--

--

100

04/19

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/19

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/19

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/19

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

低い

やや大きい

5年

★★

--

大きい

10年

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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