設定日:
2006/01/20
償還日：
2025/10/17
評価基準日：
2025/08/31
世界資源株ファンド
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
12,219
円
2025年09月12日
前日比
前日比
67
円
(0.55%)
純資産総額
純資産総額
2,878
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
03311061
2006012001
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主に､日本を除く世界各国の資源関連の株式等へ投資を行い､信託財産の中長期的な成長を目指す｡銘柄の組入れにあたっては､個別銘柄選択を重視し､埋蔵資源量､生産コスト､財務内容､マネジメント､成長性など企業のクオリティに着目して決定｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡4､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
15.47% |
14.03% |
19.99% |
11.82% |
|
カテゴリー |
17.7% |
17.91% |
18.47% |
12.19% |
|
+/- カテゴリー |
-2.23% |
-3.88% |
+ 1.52% |
-0.37% |
|
順位 |
143位 |
150位 |
86位 |
65位 |
|
％ランク |
72% |
82% |
56% |
70% |
|
ファンド数 |
201本 |
183本 |
155本 |
94本 |
|
標準偏差 |
14.29% |
15.64% |
19.93% |
22.37% |
|
カテゴリー |
15.08% |
15.29% |
15.81% |
17.38% |
|
+/- カテゴリー |
-0.79% |
+ 0.35% |
+ 4.12% |
+ 4.99% |
|
順位 |
54位 |
145位 |
144位 |
89位 |
|
％ランク |
27% |
80% |
93% |
95% |
|
ファンド数 |
201本 |
183本 |
155本 |
94本 |
|
シャープレシオ |
1.06 |
0.89 |
1 |
0.53 |
|
カテゴリー |
1.14 |
1.17 |
1.2 |
0.72 |
|
+/- カテゴリー |
-0.08 |
-0.28 |
-0.2 |
-0.19 |
|
順位 |
146位 |
151位 |
119位 |
84位 |
|
％ランク |
73% |
83% |
77% |
90% |
|
ファンド数 |
201本 |
183本 |
155本 |
94本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1200 04/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/21 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
650円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 04/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
350 10/19 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 04/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/19 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/19 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
低い |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報