設定日:

2006/01/20

償還日:

2025/10/17

評価基準日:

2025/01/31

世界資源株ファンド

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

10,412

2025年02月10日

前日比

前日比

52

(0.5%)

純資産総額

純資産総額

2,803

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

03311061

2006012001

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主に、日本を除く世界各国の資源関連の株式等へ投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。銘柄の組入れにあたっては、個別銘柄選択を重視し、埋蔵資源量、生産コスト、財務内容、マネジメント、成長性など企業のクオリティに着目して決定。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

10.08%

16.14%

17.73%

8.48%

カテゴリー

23.51%

18.65%

17.63%

11.48%

+/- カテゴリー

-13.43%

-2.51%

+ 0.1%

-3%

順位

195位

142位

100位

76位

%ランク

95%

77%

64%

83%

ファンド数

206本

185本

157本

92本

標準偏差

19.39%

19.82%

24.34%

23.19%

カテゴリー

12.48%

15.39%

18.21%

17.4%

+/- カテゴリー

+ 6.91%

+ 4.43%

+ 6.13%

+ 5.79%

順位

201位

171位

147位

86位

%ランク

98%

93%

94%

94%

ファンド数

206本

185本

157本

92本

シャープレシオ

0.51

0.81

0.73

0.37

カテゴリー

1.89

1.24

1

0.69

+/- カテゴリー

-1.38

-0.43

-0.27

-0.32

順位

203位

162位

131位

87位

%ランク

99%

88%

84%

95%

ファンド数

206本

185本

157本

92本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

1200円

--

--

--

--

--

--

1200

04/19

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/21

--

--

--

--

2023年

650円

--

--

--

--

--

--

300

04/19

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

350

10/19

--

--

--

--

2022年

100円

--

--

--

--

--

--

100

04/19

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/19

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/19

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/19

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

低い

大きい

5年

★★

--

大きい

10年

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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