設定日:
2006/01/20
償還日：
2025/10/17
評価基準日：
2025/07/31
世界資源株ファンド
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
11,642
円
2025年08月25日
前日比
前日比
107
円
(0.93%)
純資産総額
純資産総額
2,818
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
03311061
2006012001
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主に､日本を除く世界各国の資源関連の株式等へ投資を行い､信託財産の中長期的な成長を目指す｡銘柄の組入れにあたっては､個別銘柄選択を重視し､埋蔵資源量､生産コスト､財務内容､マネジメント､成長性など企業のクオリティに着目して決定｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡4､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.72% |
14.38% |
19.53% |
10.31% |
|
カテゴリー |
14.5% |
17.85% |
19.81% |
11.15% |
|
+/- カテゴリー |
-7.78% |
-3.47% |
-0.28% |
-0.84% |
|
順位 |
176位 |
141位 |
100位 |
69位 |
|
％ランク |
88% |
78% |
65% |
74% |
|
ファンド数 |
200本 |
183本 |
155本 |
94本 |
|
標準偏差 |
14.25% |
15.73% |
19.88% |
22.53% |
|
カテゴリー |
15.39% |
15.31% |
15.99% |
17.62% |
|
+/- カテゴリー |
-1.14% |
+ 0.42% |
+ 3.89% |
+ 4.91% |
|
順位 |
48位 |
145位 |
143位 |
89位 |
|
％ランク |
24% |
80% |
93% |
95% |
|
ファンド数 |
200本 |
183本 |
155本 |
94本 |
|
シャープレシオ |
0.45 |
0.91 |
0.98 |
0.46 |
|
カテゴリー |
0.92 |
1.17 |
1.27 |
0.65 |
|
+/- カテゴリー |
-0.47 |
-0.26 |
-0.29 |
-0.19 |
|
順位 |
181位 |
148位 |
138位 |
84位 |
|
％ランク |
91% |
81% |
90% |
90% |
|
ファンド数 |
200本 |
183本 |
155本 |
94本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1200 04/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/21 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
650円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 04/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
350 10/19 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 04/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/19 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/19 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
低い |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報