設定日:
2006/01/20
償還日：
2025/10/17
評価基準日：
2025/06/30
世界資源株ファンド
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
10,888
円
2025年07月10日
前日比
前日比
-110
円
(-1%)
純資産総額
純資産総額
2,800
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★
03311061
2006012001
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主に､日本を除く世界各国の資源関連の株式等へ投資を行い､信託財産の中長期的な成長を目指す｡銘柄の組入れにあたっては､個別銘柄選択を重視し､埋蔵資源量､生産コスト､財務内容､マネジメント､成長性など企業のクオリティに着目して決定｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡4､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-4.35% |
10.59% |
20% |
8.58% |
|
カテゴリー |
3.75% |
17.61% |
19.52% |
10.8% |
|
+/- カテゴリー |
-8.1% |
-7.02% |
+ 0.48% |
-2.22% |
|
順位 |
193位 |
172位 |
95位 |
77位 |
|
％ランク |
97% |
94% |
61% |
81% |
|
ファンド数 |
201本 |
183本 |
157本 |
96本 |
|
標準偏差 |
14.84% |
16% |
19.97% |
22.79% |
|
カテゴリー |
15.95% |
15.4% |
16.05% |
17.58% |
|
+/- カテゴリー |
-1.11% |
+ 0.6% |
+ 3.92% |
+ 5.21% |
|
順位 |
43位 |
146位 |
143位 |
91位 |
|
％ランク |
22% |
80% |
92% |
95% |
|
ファンド数 |
201本 |
183本 |
157本 |
96本 |
|
シャープレシオ |
-0.32 |
0.66 |
1 |
0.38 |
|
カテゴリー |
0.23 |
1.15 |
1.25 |
0.64 |
|
+/- カテゴリー |
-0.55 |
-0.49 |
-0.25 |
-0.26 |
|
順位 |
194位 |
174位 |
137位 |
89位 |
|
％ランク |
97% |
96% |
88% |
93% |
|
ファンド数 |
201本 |
183本 |
157本 |
96本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1200 04/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/21 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
650円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 04/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
350 10/19 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 04/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/19 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/19 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
低い |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報