NISA成長投資枠

設定日:

2000/04/25

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

明治安田 アメリカ株式ファンド『愛称:グレートイーグル』

投信会社名:

明治安田アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

55,646

2025年09月02日

前日比

前日比

20

(0.04%)

純資産総額

純資産総額

3,024

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

12312004

2000042501

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/04/21

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/22

icon_pdf

ファンドの特色

S&P500種株価指数採用銘柄を主要投資対象とし、信託財産の長期的な成長を目指して運用を行う。S&P500種株価指数採用銘柄を対象としたクオンツ手法を用いて最適なポートフォリオの構築を行う。原則として、外貨建資産の為替ヘッジは行わない。ベンチマークはS&P500種株価指数。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

16.8%

21.34%

23.86%

14.04%

カテゴリー

12.51%

16.65%

18.4%

10.95%

+/- カテゴリー

+ 4.29%

+ 4.69%

+ 5.46%

+ 3.09%

順位

97位

90位

35位

22位

%ランク

26%

32%

17%

23%

ファンド数

383本

283本

213本

99本

標準偏差

17.72%

16.85%

16.45%

17.14%

カテゴリー

19.29%

19.01%

18.86%

19.86%

+/- カテゴリー

-1.57%

-2.16%

-2.41%

-2.72%

順位

144位

121位

91位

35位

%ランク

38%

43%

43%

36%

ファンド数

383本

283本

213本

99本

シャープレシオ

0.93

1.26

1.45

0.82

カテゴリー

0.55

0.88

1.01

0.57

+/- カテゴリー

+ 0.38

+ 0.38

+ 0.44

+ 0.25

順位

82位

53位

22位

10位

%ランク

22%

19%

11%

11%

ファンド数

383本

283本

213本

99本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

480円

--

--

--

--

--

--

480

04/22

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

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--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/20

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

330円

--

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--

--

--

--

330

04/20

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

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--

--

2021年

330円

--

--

--

--

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--

330

04/20

--

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--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

やや高い

平均的

5年

★★★★

やや高い

平均的

10年

★★★★

平均的

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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