NISA成長投資枠
設定日:
2000/04/25
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
明治安田 アメリカ株式ファンド『愛称：グレートイーグル』
投信会社名：
明治安田アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
70,632
円
2026年07月08日
前日比
前日比
-260
円
(-0.37%)
純資産総額
純資産総額
5,282
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
12312004
2000042501
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/04/20
|
運用報告書2 2025/04/21
|
ファンドの特色
S&P500指数採用銘柄を主要投資対象とし､信託財産の長期的な成長を目指して運用を行う｡S&P500指数採用銘柄を対象としたクオンツ手法を用いて最適なポートフォリオの構築を行う｡原則として､外貨建資産の為替ヘッジは行わない｡ベンチマークはS&P500指数(配当込み、円換算ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
34.44% |
25.05% |
21.55% |
19.21% |
|
カテゴリー |
39.79% |
22.31% |
16% |
16.42% |
|
+/- カテゴリー |
-5.35% |
+ 2.74% |
+ 5.55% |
+ 2.79% |
|
順位 |
236位 |
97位 |
51位 |
25位 |
|
％ランク |
59% |
32% |
22% |
25% |
|
ファンド数 |
402本 |
308本 |
236本 |
103本 |
|
標準偏差 |
15.67% |
15.98% |
16.46% |
16.38% |
|
カテゴリー |
19.19% |
18.67% |
19.59% |
19.05% |
|
+/- カテゴリー |
-3.52% |
-2.69% |
-3.13% |
-2.67% |
|
順位 |
144位 |
114位 |
66位 |
35位 |
|
％ランク |
36% |
38% |
28% |
34% |
|
ファンド数 |
402本 |
308本 |
236本 |
103本 |
|
シャープレシオ |
2.16 |
1.56 |
1.3 |
1.17 |
|
カテゴリー |
2.14 |
1.2 |
0.87 |
0.89 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.02 |
+ 0.36 |
+ 0.43 |
+ 0.28 |
|
順位 |
216位 |
31位 |
30位 |
13位 |
|
％ランク |
54% |
11% |
13% |
13% |
|
ファンド数 |
402本 |
308本 |
236本 |
103本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
470円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
470 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
480円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
480 04/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
330円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
330 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
平均的 |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報