NISA成長投資枠
設定日:
2000/04/25
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
明治安田 アメリカ株式ファンド『愛称：グレートイーグル』
投信会社名：
明治安田アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
59,494
円
2025年10月14日
前日比
前日比
-972
円
(-1.61%)
純資産総額
純資産総額
3,238
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
12312004
2000042501
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/21
|
運用報告書2 2024/04/22
|
ファンドの特色
S&P500種株価指数採用銘柄を主要投資対象とし､信託財産の長期的な成長を目指して運用を行う｡S&P500種株価指数採用銘柄を対象としたクオンツ手法を用いて最適なポートフォリオの構築を行う｡原則として､外貨建資産の為替ヘッジは行わない｡ベンチマークはS&P500種株価指数｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
23.17% |
24.54% |
24.09% |
16.17% |
|
カテゴリー |
19.2% |
20.15% |
18.49% |
13.34% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.97% |
+ 4.39% |
+ 5.6% |
+ 2.83% |
|
順位 |
109位 |
95位 |
37位 |
24位 |
|
％ランク |
28% |
33% |
17% |
25% |
|
ファンド数 |
391本 |
289本 |
220本 |
98本 |
|
標準偏差 |
17.56% |
16.52% |
15.94% |
16.78% |
|
カテゴリー |
18.98% |
18.6% |
18.68% |
19.48% |
|
+/- カテゴリー |
-1.42% |
-2.08% |
-2.74% |
-2.7% |
|
順位 |
148位 |
127位 |
87位 |
35位 |
|
％ランク |
38% |
44% |
40% |
36% |
|
ファンド数 |
391本 |
289本 |
220本 |
98本 |
|
シャープレシオ |
1.3 |
1.48 |
1.51 |
0.96 |
|
カテゴリー |
0.89 |
1.08 |
1.03 |
0.71 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.41 |
+ 0.4 |
+ 0.48 |
+ 0.25 |
|
順位 |
59位 |
58位 |
21位 |
10位 |
|
％ランク |
16% |
21% |
10% |
11% |
|
ファンド数 |
391本 |
289本 |
220本 |
98本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
480円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
480 04/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
330円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
330 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
330円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
330 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや高い |
平均的 |
|
5年 |
★★★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
平均的 |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報