NISA成長投資枠

設定日:

2000/04/25

償還日:

--

評価基準日:

2025/08/31

明治安田 アメリカ株式ファンド『愛称:グレートイーグル』

投信会社名:

明治安田アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

56,864

2025年09月12日

前日比

前日比

379

(0.67%)

純資産総額

純資産総額

3,084

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

12312004

2000042501

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

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運用報告書1

2025/04/21

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/22

icon_pdf

ファンドの特色

S&P500種株価指数採用銘柄を主要投資対象とし、信託財産の長期的な成長を目指して運用を行う。S&P500種株価指数採用銘柄を対象としたクオンツ手法を用いて最適なポートフォリオの構築を行う。原則として、外貨建資産の為替ヘッジは行わない。ベンチマークはS&P500種株価指数。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

19.76%

21.13%

21.99%

15.04%

カテゴリー

16.39%

16.79%

17.11%

12.01%

+/- カテゴリー

+ 3.37%

+ 4.34%

+ 4.88%

+ 3.03%

順位

108位

89位

43位

22位

%ランク

28%

32%

20%

23%

ファンド数

386本

284本

216本

99本

標準偏差

17.41%

16.86%

16.17%

16.9%

カテゴリー

18.87%

19.01%

18.69%

19.73%

+/- カテゴリー

-1.46%

-2.15%

-2.52%

-2.83%

順位

146位

123位

87位

34位

%ランク

38%

44%

41%

35%

ファンド数

386本

284本

216本

99本

シャープレシオ

1.11

1.25

1.36

0.89

カテゴリー

0.76

0.88

0.95

0.63

+/- カテゴリー

+ 0.35

+ 0.37

+ 0.41

+ 0.26

順位

69位

56位

20位

10位

%ランク

18%

20%

10%

11%

ファンド数

386本

284本

216本

99本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

480円

--

--

--

--

--

--

480

04/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/20

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

330円

--

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--

--

--

--

330

04/20

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

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--

--

--

2021年

330円

--

--

--

--

--

--

330

04/20

--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

やや高い

平均的

5年

★★★★

やや高い

平均的

10年

★★★★

平均的

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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