NISA成長投資枠

設定日:

2000/04/25

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

明治安田 アメリカ株式ファンド『愛称:グレートイーグル』

投信会社名:

明治安田アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

53,190

2025年07月04日

前日比

前日比

808

(1.54%)

純資産総額

純資産総額

2,915

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

12312004

2000042501

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/04/22

icon_pdf

運用報告書2

2023/04/20

icon_pdf

ファンドの特色

S&P500種株価指数採用銘柄を主要投資対象とし、信託財産の長期的な成長を目指して運用を行う。S&P500種株価指数採用銘柄を対象としたクオンツ手法を用いて最適なポートフォリオの構築を行う。原則として、外貨建資産の為替ヘッジは行わない。ベンチマークはS&P500種株価指数。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.36%

21.26%

23.1%

13.81%

カテゴリー

0.94%

16.34%

17.91%

10.5%

+/- カテゴリー

+ 2.42%

+ 4.92%

+ 5.19%

+ 3.31%

順位

77位

71位

35位

21位

%ランク

21%

25%

17%

22%

ファンド数

384本

285本

209本

99本

標準偏差

18.67%

16.83%

16.36%

17.1%

カテゴリー

19.78%

18.95%

18.72%

19.78%

+/- カテゴリー

-1.11%

-2.12%

-2.36%

-2.68%

順位

193位

123位

90位

36位

%ランク

51%

44%

44%

37%

ファンド数

384本

285本

209本

99本

シャープレシオ

0.16

1.26

1.41

0.81

カテゴリー

-0.04

0.86

0.99

0.56

+/- カテゴリー

+ 0.2

+ 0.4

+ 0.42

+ 0.25

順位

80位

44位

21位

10位

%ランク

21%

16%

11%

11%

ファンド数

384本

285本

209本

99本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/21

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

480円

--

--

--

--

--

--

480

04/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

330円

--

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--

--

--

--

330

04/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

2021年

330円

--

--

--

--

--

--

330

04/20

--

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--

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--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

やや高い

平均的

5年

★★★★★

やや高い

平均的

10年

★★★★

平均的

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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