NISA成長投資枠

設定日:

2000/04/25

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

明治安田 アメリカ株式ファンド『愛称:グレートイーグル』

投信会社名:

明治安田アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

54,284

2025年02月12日

前日比

前日比

814

(1.52%)

純資産総額

純資産総額

3,083

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

12312004

2000042501

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/04/22

icon_pdf

運用報告書2

2023/04/20

icon_pdf

ファンドの特色

S&P500種株価指数採用銘柄を主要投資対象とし、信託財産の長期的な成長を目指して運用を行う。S&P500種株価指数採用銘柄を対象としたクオンツ手法を用いて最適なポートフォリオの構築を行う。原則として、外貨建資産の為替ヘッジは行わない。ベンチマークはS&P500種株価指数。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

31.8%

23.87%

21.81%

14.84%

カテゴリー

23.72%

18.46%

17.53%

11.76%

+/- カテゴリー

+ 8.08%

+ 5.41%

+ 4.28%

+ 3.08%

順位

51位

43位

50位

20位

%ランク

15%

17%

26%

22%

ファンド数

364本

267本

198本

94本

標準偏差

15.13%

16.46%

17.47%

16.76%

カテゴリー

15.33%

18.68%

20.82%

19.45%

+/- カテゴリー

-0.2%

-2.22%

-3.35%

-2.69%

順位

212位

112位

70位

33位

%ランク

59%

42%

36%

36%

ファンド数

364本

267本

198本

94本

シャープレシオ

2.09

1.45

1.25

0.89

カテゴリー

1.54

1.04

0.87

0.64

+/- カテゴリー

+ 0.55

+ 0.41

+ 0.38

+ 0.25

順位

63位

49位

23位

10位

%ランク

18%

19%

12%

11%

ファンド数

364本

267本

198本

94本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

480円

--

--

--

--

--

--

480

04/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

330円

--

--

--

--

--

--

330

04/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

330円

--

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--

--

--

--

330

04/20

--

--

--

--

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--

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--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

やや高い

平均的

5年

★★★★

やや高い

やや小さい

10年

★★★★

平均的

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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