NISA成長投資枠
設定日:
2000/04/25
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
明治安田 アメリカ株式ファンド『愛称：グレートイーグル』
投信会社名：
明治安田アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
51,820
円
2025年06月26日
前日比
前日比
-103
円
(-0.2%)
純資産総額
純資産総額
2,858
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
12312004
2000042501
投信会社開示資料
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/04/22
|
運用報告書2 2023/04/20
|
ファンドの特色
S&P500種株価指数採用銘柄を主要投資対象とし､信託財産の長期的な成長を目指して運用を行う｡S&P500種株価指数採用銘柄を対象としたクオンツ手法を用いて最適なポートフォリオの構築を行う｡原則として､外貨建資産の為替ヘッジは行わない｡ベンチマークはS&P500種株価指数｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.47% |
18.67% |
22.17% |
12.83% |
|
カテゴリー |
1.17% |
13.43% |
17.06% |
9.52% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.3% |
+ 5.24% |
+ 5.11% |
+ 3.31% |
|
順位 |
52位 |
66位 |
32位 |
21位 |
|
％ランク |
14% |
24% |
16% |
22% |
|
ファンド数 |
384本 |
285本 |
209本 |
98本 |
|
標準偏差 |
19.69% |
16.86% |
16.32% |
17.14% |
|
カテゴリー |
20.02% |
18.99% |
18.7% |
19.83% |
|
+/- カテゴリー |
-0.33% |
-2.13% |
-2.38% |
-2.69% |
|
順位 |
221位 |
122位 |
90位 |
35位 |
|
％ランク |
58% |
43% |
44% |
36% |
|
ファンド数 |
384本 |
285本 |
209本 |
98本 |
|
シャープレシオ |
0.31 |
1.1 |
1.36 |
0.75 |
|
カテゴリー |
-0.01 |
0.71 |
0.94 |
0.5 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.32 |
+ 0.39 |
+ 0.42 |
+ 0.25 |
|
順位 |
50位 |
32位 |
14位 |
9位 |
|
％ランク |
14% |
12% |
7% |
10% |
|
ファンド数 |
384本 |
285本 |
209本 |
98本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
480円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
480 04/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
330円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
330 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
330円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
330 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや高い |
平均的 |
|
5年 |
★★★★★ |
やや高い |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
平均的 |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報