NISA成長投資枠

設定日:

2004/01/29

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

チャイナ騰飛(チャイナ・エクイティ)

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・中国(F)

基準価額

基準価額

8,726

2025年05月23日

前日比

前日比

11

(0.13%)

純資産総額

純資産総額

2,699

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

79313041

2004012906

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/14

icon_pdf

運用報告書2

2024/07/11

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、中国・香港の株式。香港H株、香港レッドチップ、上海及び深センB株、及び米国、シンガポール市場等の中国資本の企業または本社が中国本土にある企業の株式を中心に投資。中国の経済成長を捉え成長が見込める企業の中から、ファンダメンタルズを重視し、投資魅力のある銘柄を選定。原則として為替ヘッジを行わない。1、7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-6.64%

-3.19%

-1.94%

-3.06%

カテゴリー

-0.42%

-0.2%

2.21%

0.12%

+/- カテゴリー

-6.22%

-2.99%

-4.15%

-3.18%

順位

36位

38位

33位

25位

%ランク

75%

83%

92%

93%

ファンド数

48本

46本

36本

27本

標準偏差

25.53%

23.99%

22.1%

21.79%

カテゴリー

27.48%

24.83%

22.65%

22.12%

+/- カテゴリー

-1.95%

-0.84%

-0.55%

-0.33%

順位

17位

20位

15位

15位

%ランク

36%

44%

42%

56%

ファンド数

48本

46本

36本

27本

シャープレシオ

-0.27

-0.14

-0.09

-0.14

カテゴリー

-0.05

-0.02

0.1

0.01

+/- カテゴリー

-0.22

-0.12

-0.19

-0.15

順位

38位

38位

33位

25位

%ランク

80%

83%

92%

93%

ファンド数

48本

46本

36本

27本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

0

01/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

50円

50

01/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

やや低い

平均的

5年

やや低い

平均的

10年

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR