NISA成長投資枠
設定日:
2004/01/29
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
チャイナ騰飛(チャイナ･エクイティ)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・中国（F）
基準価額
基準価額
11,819
円
2026年02月20日
前日比
前日比
21
円
(0.18%)
純資産総額
純資産総額
3,456
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
79313041
2004012906
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/11
|
運用報告書2 2025/01/14
|
ファンドの特色
主要投資対象は､中国･香港の株式｡香港H株､香港レッドチップ､上海及び深センB株､及び米国､シンガポール市場等の中国資本の企業または本社が中国本土にある企業の株式を中心に投資｡中国の経済成長を捉え成長が見込める企業の中から､ファンダメンタルズを重視し､投資魅力のある銘柄を選定｡原則として為替ヘッジを行わない｡1､7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
33.08% |
7.17% |
-0.05% |
5.83% |
|
カテゴリー |
37.37% |
9.06% |
1.63% |
8.09% |
|
+/- カテゴリー |
-4.29% |
-1.89% |
-1.68% |
-2.26% |
|
順位 |
28位 |
32位 |
23位 |
25位 |
|
％ランク |
60% |
72% |
63% |
93% |
|
ファンド数 |
47本 |
45本 |
37本 |
27本 |
|
標準偏差 |
18.65% |
20.12% |
21.27% |
20.53% |
|
カテゴリー |
21.62% |
21.76% |
22.07% |
20.51% |
|
+/- カテゴリー |
-2.97% |
-1.64% |
-0.8% |
+ 0.02% |
|
順位 |
18位 |
13位 |
13位 |
16位 |
|
％ランク |
39% |
29% |
36% |
60% |
|
ファンド数 |
47本 |
45本 |
37本 |
27本 |
|
シャープレシオ |
1.75 |
0.35 |
-0.01 |
0.28 |
|
カテゴリー |
1.71 |
0.41 |
0.08 |
0.4 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.04 |
-0.06 |
-0.09 |
-0.12 |
|
順位 |
23位 |
27位 |
22位 |
25位 |
|
％ランク |
49% |
60% |
60% |
93% |
|
ファンド数 |
47本 |
45本 |
37本 |
27本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
450円 |
450 01/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
0 01/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
10年 |
★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報