設定日:

2014/04/18

償還日:

2025/10/20

評価基準日:

2025/03/31

T&D JPX日経400投信(通貨選択)米ドルコース『愛称:JPX日経ダブルウィン』

投信会社名:

T&Dアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

11,934

2025年05月01日

前日比

前日比

122

(1.03%)

純資産総額

純資産総額

3,079

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

10311144

2014041801

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/21

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/22

icon_pdf

ファンドの特色

JPX日経インデックス400の構成銘柄に投資を行い、当該指数の動きを概ね捉える投資成果を目指してポートフォリオを構築。また、日本の株価指数を対象とする株価指数先物取引にも投資。原則として円売り米ドル買いの為替取引を行い、米ドルへの投資効果を追求。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.65%

24.56%

25.15%

10.42%

カテゴリー

-2.21%

13.47%

16.87%

7.85%

+/- カテゴリー

+ 1.56%

+ 11.09%

+ 8.28%

+ 2.57%

順位

73位

7位

10位

12位

%ランク

25%

3%

4%

7%

ファンド数

294本

275本

254本

190本

標準偏差

19.88%

18.36%

17.98%

19.89%

カテゴリー

8.51%

12.21%

13.31%

15.54%

+/- カテゴリー

+ 11.37%

+ 6.15%

+ 4.67%

+ 4.35%

順位

289位

263位

240位

176位

%ランク

99%

96%

95%

93%

ファンド数

294本

275本

254本

190本

シャープレシオ

-0.04

1.33

1.4

0.52

カテゴリー

-0.25

1.12

1.27

0.51

+/- カテゴリー

+ 0.21

+ 0.21

+ 0.13

+ 0.01

順位

63位

24位

31位

89位

%ランク

22%

9%

13%

47%

ファンド数

294本

275本

254本

190本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

950円

--

--

--

--

--

--

950

04/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

3000円

--

--

--

--

--

--

1550

04/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1450

10/21

--

--

--

--

2023年

2040円

--

--

--

--

--

--

640

04/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1400

10/20

--

--

--

--

2022年

1730円

--

--

--

--

--

--

410

04/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1320

10/20

--

--

--

--

2021年

3070円

--

--

--

--

--

--

2200

04/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

870

10/20

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

大きい

5年

★★★★★

--

大きい

10年

★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.20000%

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