ニッセイ・インド債券オープン(年2回決算型)
投信会社名:
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・エマージング・単一国(F)
基準価額
基準価額
15,949
円
2025年02月18日
前日比
前日比

2
円
(0.01%)
純資産総額
純資産総額
1,098
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★
29312158
2015082709
ファンドの特色
インド・ルピー建ての債券等に投資することにより、利息収入を中心とした収益の確保をめざす。投資対象の債券は、国債、社債、政府機関債、国際機関債等とする。リライアンス・キャピタル・アセット・マネジメントからインド債券市場に関する調査・分析等の助言を受け、ファンドの運用に活用する。原則、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
6.64% |
9.1% |
7.49% |
-- |
カテゴリー |
8.05% |
6.51% |
2.75% |
-- |
+/- カテゴリー |
-1.41% |
+ 2.59% |
+ 4.74% |
-- |
順位 |
13位 |
32位 |
19位 |
-- |
%ランク |
25% |
62% |
37% |
-- |
ファンド数 |
53本 |
52本 |
52本 |
-- |
標準偏差 |
12.91% |
11.53% |
9.76% |
-- |
カテゴリー |
21.8% |
23.4% |
21.47% |
-- |
+/- カテゴリー |
-8.89% |
-11.87% |
-11.71% |
-- |
順位 |
39位 |
24位 |
14位 |
-- |
%ランク |
74% |
47% |
27% |
-- |
ファンド数 |
53本 |
52本 |
52本 |
-- |
シャープレシオ |
0.5 |
0.79 |
0.77 |
-- |
カテゴリー |
-0.57 |
0.71 |
0.44 |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 1.07 |
+ 0.08 |
+ 0.33 |
-- |
順位 |
18位 |
33位 |
15位 |
-- |
%ランク |
34% |
64% |
29% |
-- |
ファンド数 |
53本 |
52本 |
52本 |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:半年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
0円 |
0 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
0円 |
0 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
0 01/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
0円 |
0 01/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
0円 |
0 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報