設定日:
2015/08/27
償還日：
2030/07/16
評価基準日：
2026/01/31
ニッセイ･インド債券オープン(年2回決算型)
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
16,191
円
2026年02月10日
前日比
前日比
-202
円
(-1.23%)
純資産総額
純資産総額
969
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
29312158
2015082709
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/15
|
運用報告書2 2025/01/15
|
ファンドの特色
インド･ルピー建ての債券等に投資することにより､利息収入を中心とした収益の確保をめざす｡投資対象の債券は､国債､社債､政府機関債､国際機関債等とする｡リライアンス･キャピタル･アセット･マネジメントからインド債券市場に関する調査･分析等の助言を受け､ファンドの運用に活用する｡原則､対円での為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1､7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.45% |
6.75% |
6.63% |
4.48% |
|
カテゴリー |
13.94% |
9.52% |
8.01% |
4.66% |
|
+/- カテゴリー |
-16.39% |
-2.77% |
-1.38% |
-0.18% |
|
順位 |
42位 |
36位 |
35位 |
27位 |
|
％ランク |
90% |
80% |
78% |
73% |
|
ファンド数 |
47本 |
45本 |
45本 |
37本 |
|
標準偏差 |
9.24% |
10.67% |
10.14% |
9.82% |
|
カテゴリー |
10.3% |
18.87% |
18.31% |
19.67% |
|
+/- カテゴリー |
-1.06% |
-8.2% |
-8.17% |
-9.85% |
|
順位 |
17位 |
20位 |
20位 |
7位 |
|
％ランク |
37% |
45% |
45% |
19% |
|
ファンド数 |
47本 |
45本 |
45本 |
37本 |
|
シャープレシオ |
-0.32 |
0.61 |
0.64 |
0.45 |
|
カテゴリー |
1.48 |
0.78 |
0.77 |
0.39 |
|
+/- カテゴリー |
-1.8 |
-0.17 |
-0.13 |
+ 0.06 |
|
順位 |
41位 |
33位 |
35位 |
20位 |
|
％ランク |
88% |
74% |
78% |
55% |
|
ファンド数 |
47本 |
45本 |
45本 |
37本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
0 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
0 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報