設定日:

2015/08/27

償還日:

2030/07/16

評価基準日:

2025/07/31

ニッセイ・インド債券オープン(年2回決算型)

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・エマージング・単一国(F)

基準価額

基準価額

15,857

2025年08月15日

前日比

前日比

38

(0.24%)

純資産総額

純資産総額

1,025

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

29312158

2015082709

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/15

icon_pdf

運用報告書2

2024/07/16

icon_pdf

ファンドの特色

インド・ルピー建ての債券等に投資することにより、利息収入を中心とした収益の確保をめざす。投資対象の債券は、国債、社債、政府機関債、国際機関債等とする。リライアンス・キャピタル・アセット・マネジメントからインド債券市場に関する調査・分析等の助言を受け、ファンドの運用に活用する。原則、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.09%

5.88%

7.73%

--

カテゴリー

0.95%

8.36%

5.19%

--

+/- カテゴリー

-0.86%

-2.48%

+ 2.54%

--

順位

18位

32位

27位

--

%ランク

38%

69%

58%

--

ファンド数

48本

47本

47本

--

標準偏差

12.54%

11.18%

9.71%

--

カテゴリー

12.32%

22.73%

21.23%

--

+/- カテゴリー

+ 0.22%

-11.55%

-11.52%

--

順位

32位

20位

20位

--

%ランク

67%

43%

43%

--

ファンド数

48本

47本

47本

--

シャープレシオ

-0.02

0.52

0.79

--

カテゴリー

-0.41

0.53

0.65

--

+/- カテゴリー

+ 0.39

-0.01

+ 0.14

--

順位

18位

30位

24位

--

%ランク

38%

64%

52%

--

ファンド数

48本

47本

47本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

0

01/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

0

01/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

平均的

5年

★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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