設定日:
2015/08/27
償還日：
2030/07/16
評価基準日：
2026/07/31
ニッセイ･インド債券オープン(年2回決算型)
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
15,957
円
2026年08月24日
前日比
前日比
-23
円
(-0.14%)
純資産総額
純資産総額
895
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
29312158
2015082709
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/01/15
|
運用報告書2 2025/07/15
|
ファンドの特色
インド･ルピー建ての債券等に投資することにより､利息収入を中心とした収益の確保をめざす｡投資対象の債券は､国債､社債､政府機関債､国際機関債等とする｡リライアンス･キャピタル･アセット･マネジメントからインド債券市場に関する調査･分析等の助言を受け､ファンドの運用に活用する｡原則､対円での為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1､7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.16% |
4% |
6.26% |
5.57% |
|
カテゴリー |
14.2% |
8.33% |
8.15% |
4.96% |
|
+/- カテゴリー |
-14.04% |
-4.33% |
-1.89% |
+ 0.61% |
|
順位 |
38位 |
33位 |
34位 |
24位 |
|
％ランク |
80% |
75% |
78% |
67% |
|
ファンド数 |
48本 |
44本 |
44本 |
36本 |
|
標準偏差 |
10.57% |
10.79% |
10.5% |
9.35% |
|
カテゴリー |
10.15% |
17.95% |
18.02% |
19.03% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.42% |
-7.16% |
-7.52% |
-9.68% |
|
順位 |
27位 |
27位 |
22位 |
9位 |
|
％ランク |
57% |
62% |
50% |
25% |
|
ファンド数 |
48本 |
44本 |
44本 |
36本 |
|
シャープレシオ |
-0.05 |
0.34 |
0.58 |
0.59 |
|
カテゴリー |
1.34 |
0.53 |
0.78 |
0.44 |
|
+/- カテゴリー |
-1.39 |
-0.19 |
-0.2 |
+ 0.15 |
|
順位 |
38位 |
31位 |
37位 |
7位 |
|
％ランク |
80% |
71% |
85% |
20% |
|
ファンド数 |
48本 |
44本 |
44本 |
36本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
0 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
0 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報