設定日:
2015/08/27
償還日：
2030/07/16
評価基準日：
2026/04/30
ニッセイ･インド債券オープン(年2回決算型)
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
15,628
円
2026年05月26日
前日比
前日比
126
円
(0.81%)
純資産総額
純資産総額
907
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
29312158
2015082709
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/01/15
|
運用報告書2 2025/07/15
|
ファンドの特色
インド･ルピー建ての債券等に投資することにより､利息収入を中心とした収益の確保をめざす｡投資対象の債券は､国債､社債､政府機関債､国際機関債等とする｡リライアンス･キャピタル･アセット･マネジメントからインド債券市場に関する調査･分析等の助言を受け､ファンドの運用に活用する｡原則､対円での為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1､7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.35% |
5.36% |
6.16% |
5.07% |
|
カテゴリー |
21.51% |
11.15% |
8.78% |
4.99% |
|
+/- カテゴリー |
-20.16% |
-5.79% |
-2.62% |
+ 0.08% |
|
順位 |
42位 |
33位 |
35位 |
27位 |
|
％ランク |
88% |
75% |
80% |
75% |
|
ファンド数 |
48本 |
44本 |
44本 |
36本 |
|
標準偏差 |
8.44% |
10.88% |
10.21% |
9.5% |
|
カテゴリー |
9.34% |
18.75% |
18.1% |
19.14% |
|
+/- カテゴリー |
-0.9% |
-7.87% |
-7.89% |
-9.64% |
|
順位 |
17位 |
20位 |
20位 |
6位 |
|
％ランク |
36% |
46% |
46% |
17% |
|
ファンド数 |
48本 |
44本 |
44本 |
36本 |
|
シャープレシオ |
0.09 |
0.47 |
0.59 |
0.53 |
|
カテゴリー |
2.15 |
0.74 |
0.82 |
0.43 |
|
+/- カテゴリー |
-2.06 |
-0.27 |
-0.23 |
+ 0.1 |
|
順位 |
42位 |
33位 |
36位 |
10位 |
|
％ランク |
88% |
75% |
82% |
28% |
|
ファンド数 |
48本 |
44本 |
44本 |
36本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
0 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
0 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報