設定日:
2015/08/27
償還日：
2030/07/16
評価基準日：
2025/05/31
ニッセイ･インド債券オープン(年2回決算型)
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
15,933
円
2025年06月30日
前日比
前日比
2
円
(0.01%)
純資産総額
純資産総額
1,040
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
29312158
2015082709
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/15
|
運用報告書2 2024/07/16
|
ファンドの特色
インド･ルピー建ての債券等に投資することにより､利息収入を中心とした収益の確保をめざす｡投資対象の債券は､国債､社債､政府機関債､国際機関債等とする｡リライアンス･キャピタル･アセット･マネジメントからインド債券市場に関する調査･分析等の助言を受け､ファンドの運用に活用する｡原則､対円での為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1､7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.32% |
6.91% |
7.8% |
-- |
|
カテゴリー |
-7.34% |
6.93% |
4.67% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.02% |
-0.02% |
+ 3.13% |
-- |
|
順位 |
6位 |
17位 |
27位 |
-- |
|
％ランク |
12% |
35% |
56% |
-- |
|
ファンド数 |
50本 |
49本 |
49本 |
-- |
|
標準偏差 |
13.8% |
11.47% |
9.73% |
-- |
|
カテゴリー |
12.81% |
22.3% |
20.66% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.99% |
-10.83% |
-10.93% |
-- |
|
順位 |
42位 |
23位 |
21位 |
-- |
|
％ランク |
84% |
47% |
43% |
-- |
|
ファンド数 |
50本 |
49本 |
49本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.19 |
0.6 |
0.8 |
-- |
|
カテゴリー |
-1.05 |
0.43 |
0.62 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.86 |
+ 0.17 |
+ 0.18 |
-- |
|
順位 |
4位 |
13位 |
23位 |
-- |
|
％ランク |
8% |
27% |
47% |
-- |
|
ファンド数 |
50本 |
49本 |
49本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
0 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
0 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報