設定日:

2000/04/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ブランドエクイティ

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

16,921

2025年02月14日

前日比

前日比

-76

(-0.45%)

純資産総額

純資産総額

7,557

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

47311004

2000042808

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/04/22

icon_pdf

運用報告書2

2023/04/20

icon_pdf

ファンドの特色

日本の上場株式から、商品・サービスについてブランド力があると判断される有力企業の株式を組入れ、積極運用。銘柄の選定は、様々な業界においてトップクラスのブランドを築き上げ維持している点を重視、加えて企業の収益性、成長性、資産内容を勘案。20%までは外貨建資産に投資する場合がある。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

8.81%

7.99%

10.97%

9.27%

カテゴリー

11.5%

14.34%

12.71%

9.55%

+/- カテゴリー

-2.69%

-6.35%

-1.74%

-0.28%

順位

161位

175位

140位

82位

%ランク

78%

92%

82%

70%

ファンド数

208本

192本

171本

118本

標準偏差

9.01%

16.22%

19.43%

18.61%

カテゴリー

11.62%

14.46%

16.64%

17.1%

+/- カテゴリー

-2.61%

+ 1.76%

+ 2.79%

+ 1.51%

順位

42位

168位

158位

101位

%ランク

21%

88%

93%

86%

ファンド数

208本

192本

171本

118本

シャープレシオ

0.96

0.49

0.56

0.5

カテゴリー

1.01

0.98

0.76

0.57

+/- カテゴリー

-0.05

-0.49

-0.2

-0.07

順位

72位

182位

151位

92位

%ランク

35%

95%

89%

78%

ファンド数

208本

192本

171本

118本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

50円

--

--

--

--

--

--

50

04/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

50円

--

--

--

--

--

--

50

04/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

やや高い

大きい

5年

やや高い

大きい

10年

★★

やや高い

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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