設定日:

2011/11/01

償還日:

2026/10/07

評価基準日:

2025/06/30

アメリカン・ニュー・ステージ・オープン

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

9,087

2025年07月04日

前日比

前日比

179

(2.01%)

純資産総額

純資産総額

7,682

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

0331111B

2011110101

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/04/07

icon_pdf

運用報告書2

2024/10/07

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は米国の新興成長企業株式。原則として、投資する時点で小型企業(時価総額が、ラッセル2000グロースインデックスの構成銘柄の最大時価総額を超えない企業)に限る。企業独自の優位性、マーケットシェア、利益率、売上成長力、有能な経営陣の観点を考慮して投資ユニバースを選定し、2-3年後の企業の成長性及び事業環境を予測し、20-60社に厳選投資。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.88%

14.66%

11.83%

7.66%

カテゴリー

0.94%

16.34%

17.91%

10.5%

+/- カテゴリー

-4.82%

-1.68%

-6.08%

-2.84%

順位

300位

180位

178位

76位

%ランク

79%

64%

86%

77%

ファンド数

384本

285本

209本

99本

標準偏差

24.34%

21.21%

20.46%

20.92%

カテゴリー

19.78%

18.95%

18.72%

19.78%

+/- カテゴリー

+ 4.56%

+ 2.26%

+ 1.74%

+ 1.14%

順位

312位

218位

142位

73位

%ランク

82%

77%

68%

74%

ファンド数

384本

285本

209本

99本

シャープレシオ

-0.17

0.69

0.58

0.37

カテゴリー

-0.04

0.86

0.99

0.56

+/- カテゴリー

-0.13

-0.17

-0.41

-0.19

順位

280位

211位

179位

80位

%ランク

73%

75%

86%

81%

ファンド数

384本

285本

209本

99本

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/1,4,7,10 単位:円

2025年

1500円

1500

01/07

--

--

--

--

0

04/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

2450円

600

01/09

--

--

--

--

1600

04/08

--

--

--

--

250

07/08

--

--

--

--

0

10/07

--

--

--

--

2023年

1600円

0

01/10

--

--

--

--

100

04/07

--

--

--

--

1500

07/07

--

--

--

--

0

10/10

--

--

--

--

2022年

100円

100

01/07

--

--

--

--

0

04/07

--

--

--

--

0

07/07

--

--

--

--

0

10/07

--

--

--

--

2021年

2200円

1100

01/07

--

--

--

--

600

04/07

--

--

--

--

500

07/07

--

--

--

--

0

10/07

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや大きい

5年

★★

--

やや大きい

10年

★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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