設定日:

2011/11/01

償還日:

2026/10/07

評価基準日:

2025/01/31

アメリカン・ニュー・ステージ・オープン

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

10,329

2025年02月10日

前日比

前日比

-136

(-1.3%)

純資産総額

純資産総額

8,785

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

0331111B

2011110101

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/07

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/08

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は米国の新興成長企業株式。原則として、投資する時点で小型企業(時価総額が、ラッセル2000グロースインデックスの構成銘柄の最大時価総額を超えない企業)に限る。企業独自の優位性、マーケットシェア、利益率、売上成長力、有能な経営陣の観点を考慮して投資ユニバースを選定し、2-3年後の企業の成長性及び事業環境を予測し、20-60社に厳選投資。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

33.09%

20.07%

15.74%

11.15%

カテゴリー

23.72%

18.46%

17.53%

11.76%

+/- カテゴリー

+ 9.37%

+ 1.61%

-1.79%

-0.61%

順位

37位

133位

137位

55位

%ランク

11%

50%

70%

59%

ファンド数

364本

267本

198本

94本

標準偏差

17.25%

19.87%

21.67%

20.23%

カテゴリー

15.33%

18.68%

20.82%

19.45%

+/- カテゴリー

+ 1.92%

+ 1.19%

+ 0.85%

+ 0.78%

順位

254位

178位

135位

67位

%ランク

70%

67%

69%

72%

ファンド数

364本

267本

198本

94本

シャープレシオ

1.91

1.01

0.73

0.55

カテゴリー

1.54

1.04

0.87

0.64

+/- カテゴリー

+ 0.37

-0.03

-0.14

-0.09

順位

119位

159位

139位

66位

%ランク

33%

60%

71%

71%

ファンド数

364本

267本

198本

94本

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/1,4,7,10 単位:円

2025年

1500円

1500

01/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

2450円

600

01/09

--

--

--

--

1600

04/08

--

--

--

--

250

07/08

--

--

--

--

0

10/07

--

--

--

--

2023年

1600円

0

01/10

--

--

--

--

100

04/07

--

--

--

--

1500

07/07

--

--

--

--

0

10/10

--

--

--

--

2022年

100円

100

01/07

--

--

--

--

0

04/07

--

--

--

--

0

07/07

--

--

--

--

0

10/07

--

--

--

--

2021年

2200円

1100

01/07

--

--

--

--

600

04/07

--

--

--

--

500

07/07

--

--

--

--

0

10/07

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★

--

やや大きい

10年

★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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