設定日:

2011/11/01

償還日:

2026/10/07

評価基準日:

2025/05/31

アメリカン・ニュー・ステージ・オープン

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

8,668

2025年06月18日

前日比

前日比

-54

(-0.62%)

純資産総額

純資産総額

7,314

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

0331111B

2011110101

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/04/07

icon_pdf

運用報告書2

2024/10/07

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は米国の新興成長企業株式。原則として、投資する時点で小型企業(時価総額が、ラッセル2000グロースインデックスの構成銘柄の最大時価総額を超えない企業)に限る。企業独自の優位性、マーケットシェア、利益率、売上成長力、有能な経営陣の観点を考慮して投資ユニバースを選定し、2-3年後の企業の成長性及び事業環境を予測し、20-60社に厳選投資。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-6.29%

11.92%

11.43%

7.11%

カテゴリー

1.17%

13.43%

17.06%

9.52%

+/- カテゴリー

-7.46%

-1.51%

-5.63%

-2.41%

順位

322位

181位

174位

74位

%ランク

84%

64%

84%

76%

ファンド数

384本

285本

209本

98本

標準偏差

23.87%

21.19%

20.4%

20.87%

カテゴリー

20.02%

18.99%

18.7%

19.83%

+/- カテゴリー

+ 3.85%

+ 2.2%

+ 1.7%

+ 1.04%

順位

296位

215位

143位

71位

%ランク

78%

76%

69%

73%

ファンド数

384本

285本

209本

98本

シャープレシオ

-0.28

0.56

0.56

0.34

カテゴリー

-0.01

0.71

0.94

0.5

+/- カテゴリー

-0.27

-0.15

-0.38

-0.16

順位

304位

204位

178位

77位

%ランク

80%

72%

86%

79%

ファンド数

384本

285本

209本

98本

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/1,4,7,10 単位:円

2025年

1500円

1500

01/07

--

--

--

--

0

04/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

2450円

600

01/09

--

--

--

--

1600

04/08

--

--

--

--

250

07/08

--

--

--

--

0

10/07

--

--

--

--

2023年

1600円

0

01/10

--

--

--

--

100

04/07

--

--

--

--

1500

07/07

--

--

--

--

0

10/10

--

--

--

--

2022年

100円

100

01/07

--

--

--

--

0

04/07

--

--

--

--

0

07/07

--

--

--

--

0

10/07

--

--

--

--

2021年

2200円

1100

01/07

--

--

--

--

600

04/07

--

--

--

--

500

07/07

--

--

--

--

0

10/07

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや大きい

5年

★★

--

やや大きい

10年

★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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