設定日:

2014/04/15

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

フィデリティ・Gハイ・イールドF(成長)

投信会社名:

フィデリティ投信

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(F)

基準価額

基準価額

17,679

2025年02月14日

前日比

前日比

-123

(-0.69%)

純資産総額

純資産総額

191

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

32311144

2014041501

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/03/27

icon_pdf

運用報告書2

2023/03/27

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、Ba格以下またはBB格以下の格付けの海外の高利回り事業債(ハイ・イールド債券)。米国、欧州、アジアの3つの地域のハイ・イールド債券に概ね1/3ずつの比率で分散投資。銘柄選別に関しては、個別企業分析により判断。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

11.87%

10.2%

7.01%

5.01%

カテゴリー

10.21%

11.99%

7.46%

4.36%

+/- カテゴリー

+ 1.66%

-1.79%

-0.45%

+ 0.65%

順位

57位

97位

94位

58位

%ランク

37%

66%

65%

46%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

標準偏差

11.21%

9.79%

11.65%

10.23%

カテゴリー

10.34%

11.7%

15.21%

14.28%

+/- カテゴリー

+ 0.87%

-1.91%

-3.56%

-4.05%

順位

118位

26位

53位

26位

%ランク

77%

18%

37%

21%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

シャープレシオ

1.05

1.04

0.6

0.49

カテゴリー

0.96

1.03

0.56

0.36

+/- カテゴリー

+ 0.09

+ 0.01

+ 0.04

+ 0.13

順位

72位

90位

63位

46位

%ランク

47%

62%

44%

37%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

0

03/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

0

03/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

0

03/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

0

03/29

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.20000%

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