設定日:

2006/06/12

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

りそな ワールド・リート・ファンド『愛称:フドウさん』

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

10,435

2025年05月01日

前日比

前日比

138

(1.34%)

純資産総額

純資産総額

3,126

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

04313066

2006061205

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/17

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/15

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、海外の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券(REIT)。投資にあたっては、銘柄ごとの配当利回り、期待される成長性、相対的な割安度などを勘案して投資銘柄を選定。また、組入銘柄の業種および国、地域配分の分散を考慮。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.93%

2.16%

14.61%

6.29%

カテゴリー

3.23%

2.89%

15.18%

4.38%

+/- カテゴリー

-1.3%

-0.73%

-0.57%

+ 1.91%

順位

45位

44位

34位

1位

%ランク

85%

88%

85%

5%

ファンド数

53本

50本

40本

21本

標準偏差

8.43%

16.96%

16.79%

16.89%

カテゴリー

9.58%

16.67%

17.07%

18.08%

+/- カテゴリー

-1.15%

+ 0.29%

-0.28%

-1.19%

順位

6位

23位

8位

5位

%ランク

12%

46%

20%

24%

ファンド数

53本

50本

40本

21本

シャープレシオ

0.2

0.12

0.87

0.37

カテゴリー

0.31

0.18

0.89

0.25

+/- カテゴリー

-0.11

-0.06

-0.02

+ 0.12

順位

44位

44位

33位

2位

%ランク

84%

88%

83%

10%

ファンド数

53本

50本

40本

21本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

40円

10

01/15

10

02/17

10

03/17

10

04/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

990円

10

01/15

10

02/15

10

03/15

10

04/15

10

05/15

300

06/17

10

07/16

10

08/15

300

09/17

10

10/15

10

11/15

300

12/16

2023年

120円

10

01/16

10

02/15

10

03/15

10

04/17

10

05/15

10

06/15

10

07/18

10

08/15

10

09/15

10

10/16

10

11/15

10

12/15

2022年

120円

10

01/17

10

02/15

10

03/15

10

04/15

10

05/16

10

06/15

10

07/15

10

08/15

10

09/15

10

10/17

10

11/15

10

12/15

2021年

120円

10

01/15

10

02/15

10

03/15

10

04/15

10

05/17

10

06/15

10

07/15

10

08/16

10

09/15

10

10/15

10

11/15

10

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

低い

平均的

5年

★★

--

小さい

10年

★★★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.75%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR