設定日:

2006/06/12

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

りそな ワールド・リート・ファンド『愛称:フドウさん』

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

10,940

2025年02月10日

前日比

前日比

0

(0%)

純資産総額

純資産総額

3,309

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

04313066

2006061205

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/17

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/15

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、海外の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券(REIT)。投資にあたっては、銘柄ごとの配当利回り、期待される成長性、相対的な割安度などを勘案して投資銘柄を選定。また、組入銘柄の業種および国、地域配分の分散を考慮。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

12.29%

6.87%

8.34%

6.65%

カテゴリー

13.23%

8.24%

7.84%

4.67%

+/- カテゴリー

-0.94%

-1.37%

+ 0.5%

+ 1.98%

順位

43位

41位

29位

1位

%ランク

82%

86%

73%

5%

ファンド数

53本

48本

40本

21本

標準偏差

9.18%

18.12%

20.17%

16.87%

カテゴリー

9.56%

17.91%

21.24%

18.09%

+/- カテゴリー

-0.38%

+ 0.21%

-1.07%

-1.22%

順位

7位

18位

3位

5位

%ランク

14%

38%

8%

24%

ファンド数

53本

48本

40本

21本

シャープレシオ

1.32

0.38

0.41

0.39

カテゴリー

1.38

0.47

0.37

0.27

+/- カテゴリー

-0.06

-0.09

+ 0.04

+ 0.12

順位

43位

40位

16位

1位

%ランク

82%

84%

40%

5%

ファンド数

53本

48本

40本

21本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

10円

10

01/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

990円

10

01/15

10

02/15

10

03/15

10

04/15

10

05/15

300

06/17

10

07/16

10

08/15

300

09/17

10

10/15

10

11/15

300

12/16

2023年

120円

10

01/16

10

02/15

10

03/15

10

04/17

10

05/15

10

06/15

10

07/18

10

08/15

10

09/15

10

10/16

10

11/15

10

12/15

2022年

120円

10

01/17

10

02/15

10

03/15

10

04/15

10

05/16

10

06/15

10

07/15

10

08/15

10

09/15

10

10/17

10

11/15

10

12/15

2021年

120円

10

01/15

10

02/15

10

03/15

10

04/15

10

05/17

10

06/15

10

07/15

10

08/16

10

09/15

10

10/15

10

11/15

10

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

低い

やや小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

★★★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.75%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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