設定日:
2006/06/12
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
りそな ワールド･リート･ファンド『愛称：フドウさん』
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
12,162
円
2026年08月07日
前日比
前日比
-61
円
(-0.5%)
純資産総額
純資産総額
3,402
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
04313066
2006061205
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/03/16
|
運用報告書2 2025/09/16
|
ファンドの特色
主要投資対象は､海外の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券(REIT)｡投資にあたっては､銘柄ごとの配当利回り､期待される成長性､相対的な割安度などを勘案して投資銘柄を選定｡また､組入銘柄の業種および国､地域配分の分散を考慮｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
22.18% |
14.78% |
10.16% |
9.71% |
|
カテゴリー |
27.14% |
15.36% |
11.33% |
8.22% |
|
+/- カテゴリー |
-4.96% |
-0.58% |
-1.17% |
+ 1.49% |
|
順位 |
45位 |
46位 |
37位 |
2位 |
|
％ランク |
85% |
89% |
87% |
9% |
|
ファンド数 |
53本 |
52本 |
43本 |
24本 |
|
標準偏差 |
14.09% |
14.02% |
16.65% |
16.34% |
|
カテゴリー |
14.09% |
14.2% |
16.77% |
17.64% |
|
+/- カテゴリー |
0% |
-0.18% |
-0.12% |
-1.3% |
|
順位 |
36位 |
13位 |
7位 |
3位 |
|
％ランク |
68% |
25% |
17% |
13% |
|
ファンド数 |
53本 |
52本 |
43本 |
24本 |
|
シャープレシオ |
1.53 |
1.04 |
0.6 |
0.59 |
|
カテゴリー |
1.88 |
1.07 |
0.68 |
0.47 |
|
+/- カテゴリー |
-0.35 |
-0.03 |
-0.08 |
+ 0.12 |
|
順位 |
47位 |
45位 |
37位 |
3位 |
|
％ランク |
89% |
87% |
87% |
13% |
|
ファンド数 |
53本 |
52本 |
43本 |
24本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
650円 |
10 01/15 |
10 02/16 |
300 03/16 |
10 04/15 |
10 05/15 |
300 06/15 |
10 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
700円 |
10 01/15 |
10 02/17 |
10 03/17 |
10 04/15 |
10 05/15 |
10 06/16 |
10 07/15 |
10 08/15 |
300 09/16 |
10 10/15 |
10 11/17 |
300 12/15 |
|
2024年 |
990円 |
10 01/15 |
10 02/15 |
10 03/15 |
10 04/15 |
10 05/15 |
300 06/17 |
10 07/16 |
10 08/15 |
300 09/17 |
10 10/15 |
10 11/15 |
300 12/16 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/16 |
10 02/15 |
10 03/15 |
10 04/17 |
10 05/15 |
10 06/15 |
10 07/18 |
10 08/15 |
10 09/15 |
10 10/16 |
10 11/15 |
10 12/15 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/17 |
10 02/15 |
10 03/15 |
10 04/15 |
10 05/16 |
10 06/15 |
10 07/15 |
10 08/15 |
10 09/15 |
10 10/17 |
10 11/15 |
10 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報