設定日:

2006/06/12

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

りそな ワールド・リート・ファンド『愛称:フドウさん』

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

10,677

2025年05月16日

前日比

前日比

-2

(-0.02%)

純資産総額

純資産総額

3,198

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

04313066

2006061205

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/17

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/15

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、海外の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券(REIT)。投資にあたっては、銘柄ごとの配当利回り、期待される成長性、相対的な割安度などを勘案して投資銘柄を選定。また、組入銘柄の業種および国、地域配分の分散を考慮。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.43%

0.54%

12.44%

6.17%

カテゴリー

-0.38%

0.69%

12.52%

4.18%

+/- カテゴリー

-0.05%

-0.15%

-0.08%

+ 1.99%

順位

45位

36位

34位

1位

%ランク

85%

72%

83%

5%

ファンド数

53本

50本

41本

21本

標準偏差

9.08%

17.07%

16.75%

16.91%

カテゴリー

10.94%

16.96%

17.12%

18.13%

+/- カテゴリー

-1.86%

+ 0.11%

-0.37%

-1.22%

順位

7位

14位

7位

5位

%ランク

14%

28%

18%

24%

ファンド数

53本

50本

41本

21本

シャープレシオ

-0.08

0.03

0.74

0.36

カテゴリー

-0.06

0.04

0.73

0.24

+/- カテゴリー

-0.02

-0.01

+ 0.01

+ 0.12

順位

45位

35位

17位

1位

%ランク

85%

70%

42%

5%

ファンド数

53本

50本

41本

21本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

50円

10

01/15

10

02/17

10

03/17

10

04/15

10

05/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

990円

10

01/15

10

02/15

10

03/15

10

04/15

10

05/15

300

06/17

10

07/16

10

08/15

300

09/17

10

10/15

10

11/15

300

12/16

2023年

120円

10

01/16

10

02/15

10

03/15

10

04/17

10

05/15

10

06/15

10

07/18

10

08/15

10

09/15

10

10/16

10

11/15

10

12/15

2022年

120円

10

01/17

10

02/15

10

03/15

10

04/15

10

05/16

10

06/15

10

07/15

10

08/15

10

09/15

10

10/17

10

11/15

10

12/15

2021年

120円

10

01/15

10

02/15

10

03/15

10

04/15

10

05/17

10

06/15

10

07/15

10

08/16

10

09/15

10

10/15

10

11/15

10

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

低い

やや小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

★★★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.75%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR