設定日:
2006/06/12
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
りそな ワールド･リート･ファンド『愛称：フドウさん』
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
11,151
円
2025年09月17日
前日比
前日比
-113
円
(-1%)
純資産総額
純資産総額
3,273
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
04313066
2006061205
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/17
|
運用報告書2 2024/09/17
|
ファンドの特色
主要投資対象は､海外の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券(REIT)｡投資にあたっては､銘柄ごとの配当利回り､期待される成長性､相対的な割安度などを勘案して投資銘柄を選定｡また､組入銘柄の業種および国､地域配分の分散を考慮｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.99% |
6.63% |
12.13% |
7.69% |
|
カテゴリー |
3.02% |
6.52% |
13.01% |
5.86% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.97% |
+ 0.11% |
-0.88% |
+ 1.83% |
|
順位 |
7位 |
17位 |
35位 |
1位 |
|
％ランク |
14% |
34% |
86% |
5% |
|
ファンド数 |
53本 |
50本 |
41本 |
21本 |
|
標準偏差 |
10.26% |
16.51% |
16.78% |
16.69% |
|
カテゴリー |
11.44% |
16.29% |
17.2% |
17.94% |
|
+/- カテゴリー |
-1.18% |
+ 0.22% |
-0.42% |
-1.25% |
|
順位 |
8位 |
15位 |
7位 |
4位 |
|
％ランク |
16% |
30% |
18% |
20% |
|
ファンド数 |
53本 |
50本 |
41本 |
21本 |
|
シャープレシオ |
0.45 |
0.39 |
0.72 |
0.46 |
|
カテゴリー |
0.23 |
0.4 |
0.76 |
0.33 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.22 |
-0.01 |
-0.04 |
+ 0.13 |
|
順位 |
7位 |
18位 |
34位 |
2位 |
|
％ランク |
14% |
36% |
83% |
10% |
|
ファンド数 |
53本 |
50本 |
41本 |
21本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
380円 |
10 01/15 |
10 02/17 |
10 03/17 |
10 04/15 |
10 05/15 |
10 06/16 |
10 07/15 |
10 08/15 |
300 09/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
990円 |
10 01/15 |
10 02/15 |
10 03/15 |
10 04/15 |
10 05/15 |
300 06/17 |
10 07/16 |
10 08/15 |
300 09/17 |
10 10/15 |
10 11/15 |
300 12/16 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/16 |
10 02/15 |
10 03/15 |
10 04/17 |
10 05/15 |
10 06/15 |
10 07/18 |
10 08/15 |
10 09/15 |
10 10/16 |
10 11/15 |
10 12/15 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/17 |
10 02/15 |
10 03/15 |
10 04/15 |
10 05/16 |
10 06/15 |
10 07/15 |
10 08/15 |
10 09/15 |
10 10/17 |
10 11/15 |
10 12/15 |
|
2021年 |
120円 |
10 01/15 |
10 02/15 |
10 03/15 |
10 04/15 |
10 05/17 |
10 06/15 |
10 07/15 |
10 08/16 |
10 09/15 |
10 10/15 |
10 11/15 |
10 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報