設定日:
2006/06/12
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
りそな ワールド･リート･ファンド『愛称：フドウさん』
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
11,474
円
2025年12月11日
前日比
前日比
-73
円
(-0.63%)
純資産総額
純資産総額
3,282
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
04313066
2006061205
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/16
|
運用報告書2 2025/03/17
|
ファンドの特色
主要投資対象は､海外の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券(REIT)｡投資にあたっては､銘柄ごとの配当利回り､期待される成長性､相対的な割安度などを勘案して投資銘柄を選定｡また､組入銘柄の業種および国､地域配分の分散を考慮｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.06% |
11.63% |
12.77% |
7.76% |
|
カテゴリー |
4.05% |
11.18% |
13.7% |
6.13% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.01% |
+ 0.45% |
-0.93% |
+ 1.63% |
|
順位 |
7位 |
8位 |
36位 |
2位 |
|
％ランク |
14% |
16% |
86% |
10% |
|
ファンド数 |
53本 |
51本 |
42本 |
22本 |
|
標準偏差 |
9.59% |
14.11% |
15.91% |
16.49% |
|
カテゴリー |
10.77% |
14.15% |
16.12% |
17.77% |
|
+/- カテゴリー |
-1.18% |
-0.04% |
-0.21% |
-1.28% |
|
順位 |
8位 |
15位 |
7位 |
5位 |
|
％ランク |
16% |
30% |
17% |
23% |
|
ファンド数 |
53本 |
51本 |
42本 |
22本 |
|
シャープレシオ |
0.59 |
0.81 |
0.8 |
0.47 |
|
カテゴリー |
0.33 |
0.79 |
0.85 |
0.35 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.26 |
+ 0.02 |
-0.05 |
+ 0.12 |
|
順位 |
7位 |
7位 |
36位 |
2位 |
|
％ランク |
14% |
14% |
86% |
10% |
|
ファンド数 |
53本 |
51本 |
42本 |
22本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
400円 |
10 01/15 |
10 02/17 |
10 03/17 |
10 04/15 |
10 05/15 |
10 06/16 |
10 07/15 |
10 08/15 |
300 09/16 |
10 10/15 |
10 11/17 |
-- -- |
|
2024年 |
990円 |
10 01/15 |
10 02/15 |
10 03/15 |
10 04/15 |
10 05/15 |
300 06/17 |
10 07/16 |
10 08/15 |
300 09/17 |
10 10/15 |
10 11/15 |
300 12/16 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/16 |
10 02/15 |
10 03/15 |
10 04/17 |
10 05/15 |
10 06/15 |
10 07/18 |
10 08/15 |
10 09/15 |
10 10/16 |
10 11/15 |
10 12/15 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/17 |
10 02/15 |
10 03/15 |
10 04/15 |
10 05/16 |
10 06/15 |
10 07/15 |
10 08/15 |
10 09/15 |
10 10/17 |
10 11/15 |
10 12/15 |
|
2021年 |
120円 |
10 01/15 |
10 02/15 |
10 03/15 |
10 04/15 |
10 05/17 |
10 06/15 |
10 07/15 |
10 08/16 |
10 09/15 |
10 10/15 |
10 11/15 |
10 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報