設定日:

2015/12/09

償還日:

2029/03/27

評価基準日:

2025/03/31

グローバル・ストック Dコース『愛称:世界樹』

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

9,359

2025年05月01日

前日比

前日比

53

(0.57%)

純資産総額

純資産総額

7,339

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

0131415C

2015120904

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/27

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/27

icon_pdf

ファンドの特色

実質的な主要投資対象は、世界各国(新興国含む)の株式(DR=預託証書含む)。野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジー株式会社(NFR&T)の助言に基づき、株式の運用を行う副投資顧問会社の選定と、各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率を決定する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月27日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.97%

12.32%

19.77%

--

カテゴリー

1.96%

8.57%

18.48%

--

+/- カテゴリー

+ 0.01%

+ 3.75%

+ 1.29%

--

順位

189位

86位

109位

--

%ランク

53%

29%

49%

--

ファンド数

360本

300本

227本

--

標準偏差

11.8%

13.35%

13.6%

--

カテゴリー

13.19%

15.94%

16.63%

--

+/- カテゴリー

-1.39%

-2.59%

-3.03%

--

順位

163位

91位

60位

--

%ランク

46%

31%

27%

--

ファンド数

360本

300本

227本

--

シャープレシオ

0.15

0.92

1.45

--

カテゴリー

0.18

0.6

1.17

--

+/- カテゴリー

-0.03

+ 0.32

+ 0.28

--

順位

181位

79位

73位

--

%ランク

51%

27%

33%

--

ファンド数

360本

300本

227本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

400円

200

01/27

100

02/27

100

03/27

0

04/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

2700円

200

01/29

300

02/27

300

03/27

200

04/30

300

05/27

300

06/27

200

07/29

200

08/27

100

09/27

200

10/28

200

11/27

200

12/27

2023年

1300円

0

01/27

100

02/27

0

03/27

100

04/27

100

05/29

200

06/27

200

07/27

100

08/28

100

09/27

100

10/27

200

11/27

100

12/27

2022年

1200円

100

01/27

100

02/28

200

03/28

100

04/27

100

05/27

100

06/27

100

07/27

100

08/29

100

09/27

100

10/27

100

11/28

0

12/27

2021年

2300円

100

01/27

--

--

200

03/29

200

04/27

200

05/27

200

06/28

200

07/27

200

08/27

200

09/27

200

10/27

200

11/29

200

12/27

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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