設定日:
2015/12/09
償還日：
2029/03/27
評価基準日：
2025/08/31
グローバル･ストック Dコース『愛称：世界樹』
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
10,352
円
2025年10月02日
前日比
前日比
-22
円
(-0.21%)
純資産総額
純資産総額
7,755
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
0131415C
2015120904
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/27
|
運用報告書2 2024/09/27
|
ファンドの特色
実質的な主要投資対象は､世界各国(新興国含む)の株式(DR=預託証書含む)｡野村ファンド･リサーチ･アンド･テクノロジー株式会社(NFR&T)の助言に基づき､株式の運用を行う副投資顧問会社の選定と､各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率を決定する｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月27日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.88% |
15.45% |
15.4% |
-- |
|
カテゴリー |
15.82% |
14.91% |
14.77% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-6.94% |
+ 0.54% |
+ 0.63% |
-- |
|
順位 |
293位 |
140位 |
123位 |
-- |
|
％ランク |
81% |
46% |
52% |
-- |
|
ファンド数 |
363本 |
306本 |
237本 |
-- |
|
標準偏差 |
12.43% |
13.86% |
13.48% |
-- |
|
カテゴリー |
14.82% |
15.86% |
16.33% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.39% |
-2% |
-2.85% |
-- |
|
順位 |
119位 |
113位 |
61位 |
-- |
|
％ランク |
33% |
37% |
26% |
-- |
|
ファンド数 |
363本 |
306本 |
237本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.68 |
1.11 |
1.14 |
-- |
|
カテゴリー |
1.03 |
0.95 |
0.95 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.35 |
+ 0.16 |
+ 0.19 |
-- |
|
順位 |
277位 |
121位 |
87位 |
-- |
|
％ランク |
77% |
40% |
37% |
-- |
|
ファンド数 |
363本 |
306本 |
237本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
700円 |
200 01/27 |
100 02/27 |
100 03/27 |
0 04/28 |
0 05/27 |
0 06/27 |
100 07/28 |
100 08/27 |
100 09/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
2700円 |
200 01/29 |
300 02/27 |
300 03/27 |
200 04/30 |
300 05/27 |
300 06/27 |
200 07/29 |
200 08/27 |
100 09/27 |
200 10/28 |
200 11/27 |
200 12/27 |
|
2023年 |
1300円 |
0 01/27 |
100 02/27 |
0 03/27 |
100 04/27 |
100 05/29 |
200 06/27 |
200 07/27 |
100 08/28 |
100 09/27 |
100 10/27 |
200 11/27 |
100 12/27 |
|
2022年 |
1200円 |
100 01/27 |
100 02/28 |
200 03/28 |
100 04/27 |
100 05/27 |
100 06/27 |
100 07/27 |
100 08/29 |
100 09/27 |
100 10/27 |
100 11/28 |
0 12/27 |
|
2021年 |
2300円 |
100 01/27 |
-- -- |
200 03/29 |
200 04/27 |
200 05/27 |
200 06/28 |
200 07/27 |
200 08/27 |
200 09/27 |
200 10/27 |
200 11/29 |
200 12/27 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報