設定日:

2015/12/09

償還日:

2029/03/27

評価基準日:

2025/01/31

グローバル・ストック Dコース『愛称:世界樹』

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

10,798

2025年02月12日

前日比

前日比

93

(0.87%)

純資産総額

純資産総額

8,397

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

0131415C

2015120904

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/27

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/27

icon_pdf

ファンドの特色

実質的な主要投資対象は、世界各国(新興国含む)の株式(DR=預託証書含む)。野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジー株式会社(NFR&T)の助言に基づき、株式の運用を行う副投資顧問会社の選定と、各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率を決定する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月27日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

21.33%

17.88%

16.89%

--

カテゴリー

19.67%

14.56%

14.52%

--

+/- カテゴリー

+ 1.66%

+ 3.32%

+ 2.37%

--

順位

143位

87位

82位

--

%ランク

40%

29%

37%

--

ファンド数

365本

303本

226本

--

標準偏差

11.02%

13.4%

15.06%

--

カテゴリー

12.13%

16.08%

18.59%

--

+/- カテゴリー

-1.11%

-2.68%

-3.53%

--

順位

164位

81位

37位

--

%ランク

45%

27%

17%

--

ファンド数

365本

303本

226本

--

シャープレシオ

1.92

1.33

1.12

--

カテゴリー

1.65

0.96

0.8

--

+/- カテゴリー

+ 0.27

+ 0.37

+ 0.32

--

順位

139位

70位

29位

--

%ランク

39%

24%

13%

--

ファンド数

365本

303本

226本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

200円

200

01/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

2700円

200

01/29

300

02/27

300

03/27

200

04/30

300

05/27

300

06/27

200

07/29

200

08/27

100

09/27

200

10/28

200

11/27

200

12/27

2023年

1300円

0

01/27

100

02/27

0

03/27

100

04/27

100

05/29

200

06/27

200

07/27

100

08/28

100

09/27

100

10/27

200

11/27

100

12/27

2022年

1200円

100

01/27

100

02/28

200

03/28

100

04/27

100

05/27

100

06/27

100

07/27

100

08/29

100

09/27

100

10/27

100

11/28

0

12/27

2021年

2300円

100

01/27

--

--

200

03/29

200

04/27

200

05/27

200

06/28

200

07/27

200

08/27

200

09/27

200

10/27

200

11/29

200

12/27

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや小さい

5年

★★★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

PR