設定日:
2015/12/09
償還日：
2029/03/27
評価基準日：
2026/07/31
グローバル･ストック Dコース『愛称：世界樹』
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
11,234
円
2026年08月14日
前日比
前日比
69
円
(0.62%)
純資産総額
純資産総額
8,005
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
0131415C
2015120904
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/03/23
|
運用報告書2 2025/09/29
|
ファンドの特色
実質的な主要投資対象は､世界各国(新興国含む)の株式(DR=預託証書含む)｡野村ファンド･リサーチ･アンド･テクノロジー株式会社(NFR&T)の助言に基づき､株式の運用を行う副投資顧問会社の選定と､各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率を決定する｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月27日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
21.28% |
17.23% |
14.72% |
14.4% |
|
カテゴリー |
25.26% |
17.62% |
13.22% |
13.52% |
|
+/- カテゴリー |
-3.98% |
-0.39% |
+ 1.5% |
+ 0.88% |
|
順位 |
247位 |
174位 |
121位 |
44位 |
|
％ランク |
65% |
56% |
47% |
40% |
|
ファンド数 |
381本 |
314本 |
259本 |
111本 |
|
標準偏差 |
9.76% |
12.11% |
12.98% |
14.06% |
|
カテゴリー |
18.77% |
16.37% |
17.03% |
15.81% |
|
+/- カテゴリー |
-9.01% |
-4.26% |
-4.05% |
-1.75% |
|
順位 |
14位 |
55位 |
46位 |
42位 |
|
％ランク |
4% |
18% |
18% |
38% |
|
ファンド数 |
381本 |
314本 |
259本 |
111本 |
|
シャープレシオ |
2.11 |
1.4 |
1.12 |
1.02 |
|
カテゴリー |
1.43 |
1.13 |
0.85 |
0.86 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.68 |
+ 0.27 |
+ 0.27 |
+ 0.16 |
|
順位 |
80位 |
106位 |
83位 |
29位 |
|
％ランク |
21% |
34% |
33% |
27% |
|
ファンド数 |
381本 |
314本 |
259本 |
111本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
900円 |
200 01/27 |
100 02/27 |
100 03/27 |
100 04/27 |
200 05/27 |
100 06/29 |
100 07/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1000円 |
200 01/27 |
100 02/27 |
100 03/27 |
0 04/28 |
0 05/27 |
0 06/27 |
100 07/28 |
100 08/27 |
100 09/29 |
100 10/27 |
100 11/27 |
100 12/29 |
|
2024年 |
2700円 |
200 01/29 |
300 02/27 |
300 03/27 |
200 04/30 |
300 05/27 |
300 06/27 |
200 07/29 |
200 08/27 |
100 09/27 |
200 10/28 |
200 11/27 |
200 12/27 |
|
2023年 |
1300円 |
0 01/27 |
100 02/27 |
0 03/27 |
100 04/27 |
100 05/29 |
200 06/27 |
200 07/27 |
100 08/28 |
100 09/27 |
100 10/27 |
200 11/27 |
100 12/27 |
|
2022年 |
1200円 |
100 01/27 |
100 02/28 |
200 03/28 |
100 04/27 |
100 05/27 |
100 06/27 |
100 07/27 |
100 08/29 |
100 09/27 |
100 10/27 |
100 11/28 |
0 12/27 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報