設定日:
2015/12/09
償還日：
2029/03/27
評価基準日：
2026/01/31
グローバル･ストック Dコース『愛称：世界樹』
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
10,575
円
2026年02月13日
前日比
前日比
-335
円
(-3.07%)
純資産総額
純資産総額
7,724
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
0131415C
2015120904
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/29
|
運用報告書2 2025/03/27
|
ファンドの特色
実質的な主要投資対象は､世界各国(新興国含む)の株式(DR=預託証書含む)｡野村ファンド･リサーチ･アンド･テクノロジー株式会社(NFR&T)の助言に基づき､株式の運用を行う副投資顧問会社の選定と､各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率を決定する｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月27日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.96% |
19.33% |
16.35% |
13% |
|
カテゴリー |
18.89% |
20.01% |
14.33% |
12.33% |
|
+/- カテゴリー |
-11.93% |
-0.68% |
+ 2.02% |
+ 0.67% |
|
順位 |
300位 |
163位 |
103位 |
40位 |
|
％ランク |
83% |
54% |
44% |
39% |
|
ファンド数 |
365本 |
304本 |
239本 |
103本 |
|
標準偏差 |
11.94% |
11.87% |
12.62% |
14.53% |
|
カテゴリー |
15.22% |
14.25% |
15.66% |
15.69% |
|
+/- カテゴリー |
-3.28% |
-2.38% |
-3.04% |
-1.16% |
|
順位 |
96位 |
97位 |
59位 |
41位 |
|
％ランク |
27% |
32% |
25% |
40% |
|
ファンド数 |
365本 |
304本 |
239本 |
103本 |
|
シャープレシオ |
0.54 |
1.61 |
1.29 |
0.89 |
|
カテゴリー |
1.28 |
1.45 |
1 |
0.79 |
|
+/- カテゴリー |
-0.74 |
+ 0.16 |
+ 0.29 |
+ 0.1 |
|
順位 |
290位 |
127位 |
78位 |
32位 |
|
％ランク |
80% |
42% |
33% |
32% |
|
ファンド数 |
365本 |
304本 |
239本 |
103本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
200円 |
200 01/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1000円 |
200 01/27 |
100 02/27 |
100 03/27 |
0 04/28 |
0 05/27 |
0 06/27 |
100 07/28 |
100 08/27 |
100 09/29 |
100 10/27 |
100 11/27 |
100 12/29 |
|
2024年 |
2700円 |
200 01/29 |
300 02/27 |
300 03/27 |
200 04/30 |
300 05/27 |
300 06/27 |
200 07/29 |
200 08/27 |
100 09/27 |
200 10/28 |
200 11/27 |
200 12/27 |
|
2023年 |
1300円 |
0 01/27 |
100 02/27 |
0 03/27 |
100 04/27 |
100 05/29 |
200 06/27 |
200 07/27 |
100 08/28 |
100 09/27 |
100 10/27 |
200 11/27 |
100 12/27 |
|
2022年 |
1200円 |
100 01/27 |
100 02/28 |
200 03/28 |
100 04/27 |
100 05/27 |
100 06/27 |
100 07/27 |
100 08/29 |
100 09/27 |
100 10/27 |
100 11/28 |
0 12/27 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報