設定日:
2015/12/09
償還日：
2029/03/27
評価基準日：
2025/05/31
グローバル･ストック Dコース『愛称：世界樹』
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
10,037
円
2025年06月13日
前日比
前日比
-43
円
(-0.43%)
純資産総額
純資産総額
7,792
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
0131415C
2015120904
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/27
|
運用報告書2 2024/09/27
|
ファンドの特色
実質的な主要投資対象は､世界各国(新興国含む)の株式(DR=預託証書含む)｡野村ファンド･リサーチ･アンド･テクノロジー株式会社(NFR&T)の助言に基づき､株式の運用を行う副投資顧問会社の選定と､各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率を決定する｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月27日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.23% |
12.74% |
16.69% |
-- |
|
カテゴリー |
2.66% |
11.91% |
15.61% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-4.89% |
+ 0.83% |
+ 1.08% |
-- |
|
順位 |
269位 |
140位 |
113位 |
-- |
|
％ランク |
76% |
47% |
51% |
-- |
|
ファンド数 |
358本 |
303本 |
224本 |
-- |
|
標準偏差 |
14.1% |
13.98% |
13.74% |
-- |
|
カテゴリー |
15.54% |
16% |
16.37% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.44% |
-2.02% |
-2.63% |
-- |
|
順位 |
150位 |
108位 |
68位 |
-- |
|
％ランク |
42% |
36% |
31% |
-- |
|
ファンド数 |
358本 |
303本 |
224本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.18 |
0.91 |
1.21 |
-- |
|
カテゴリー |
0.16 |
0.76 |
1 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.34 |
+ 0.15 |
+ 0.21 |
-- |
|
順位 |
272位 |
128位 |
76位 |
-- |
|
％ランク |
76% |
43% |
34% |
-- |
|
ファンド数 |
358本 |
303本 |
224本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
400円 |
200 01/27 |
100 02/27 |
100 03/27 |
0 04/28 |
0 05/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
2700円 |
200 01/29 |
300 02/27 |
300 03/27 |
200 04/30 |
300 05/27 |
300 06/27 |
200 07/29 |
200 08/27 |
100 09/27 |
200 10/28 |
200 11/27 |
200 12/27 |
|
2023年 |
1300円 |
0 01/27 |
100 02/27 |
0 03/27 |
100 04/27 |
100 05/29 |
200 06/27 |
200 07/27 |
100 08/28 |
100 09/27 |
100 10/27 |
200 11/27 |
100 12/27 |
|
2022年 |
1200円 |
100 01/27 |
100 02/28 |
200 03/28 |
100 04/27 |
100 05/27 |
100 06/27 |
100 07/27 |
100 08/29 |
100 09/27 |
100 10/27 |
100 11/28 |
0 12/27 |
|
2021年 |
2300円 |
100 01/27 |
-- -- |
200 03/29 |
200 04/27 |
200 05/27 |
200 06/28 |
200 07/27 |
200 08/27 |
200 09/27 |
200 10/27 |
200 11/29 |
200 12/27 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報