設定日:
2015/12/09
償還日：
2029/03/27
評価基準日：
2026/08/31
グローバル･ストック Dコース『愛称：世界樹』
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
10,401
円
2026年09月30日
前日比
前日比
18
円
(0.17%)
純資産総額
純資産総額
7,432
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
0131415C
2015120904
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/03/23
|
運用報告書2 2025/09/29
|
ファンドの特色
実質的な主要投資対象は､世界各国(新興国含む)の株式(DR=預託証書含む)｡野村ファンド･リサーチ･アンド･テクノロジー株式会社(NFR&T)の助言に基づき､株式の運用を行う副投資顧問会社の選定と､各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率を決定する｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月27日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
21.7% |
16.82% |
14.74% |
14.71% |
|
カテゴリー |
28.59% |
18.77% |
13.38% |
13.85% |
|
+/- カテゴリー |
-6.89% |
-1.95% |
+ 1.36% |
+ 0.86% |
|
順位 |
264位 |
197位 |
120位 |
47位 |
|
％ランク |
69% |
62% |
46% |
41% |
|
ファンド数 |
385本 |
320本 |
263本 |
115本 |
|
標準偏差 |
9.74% |
12.09% |
12.98% |
14.04% |
|
カテゴリー |
18.87% |
16.36% |
17.09% |
15.83% |
|
+/- カテゴリー |
-9.13% |
-4.27% |
-4.11% |
-1.79% |
|
順位 |
12位 |
55位 |
47位 |
41位 |
|
％ランク |
4% |
18% |
18% |
36% |
|
ファンド数 |
385本 |
320本 |
263本 |
115本 |
|
シャープレシオ |
2.16 |
1.37 |
1.13 |
1.05 |
|
カテゴリー |
1.59 |
1.18 |
0.85 |
0.88 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.57 |
+ 0.19 |
+ 0.28 |
+ 0.17 |
|
順位 |
85位 |
118位 |
85位 |
32位 |
|
％ランク |
23% |
37% |
33% |
28% |
|
ファンド数 |
385本 |
320本 |
263本 |
115本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
1200円 |
200 01/27 |
100 02/27 |
100 03/27 |
100 04/27 |
200 05/27 |
100 06/29 |
100 07/27 |
200 08/27 |
100 09/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1000円 |
200 01/27 |
100 02/27 |
100 03/27 |
0 04/28 |
0 05/27 |
0 06/27 |
100 07/28 |
100 08/27 |
100 09/29 |
100 10/27 |
100 11/27 |
100 12/29 |
|
2024年 |
2700円 |
200 01/29 |
300 02/27 |
300 03/27 |
200 04/30 |
300 05/27 |
300 06/27 |
200 07/29 |
200 08/27 |
100 09/27 |
200 10/28 |
200 11/27 |
200 12/27 |
|
2023年 |
1300円 |
0 01/27 |
100 02/27 |
0 03/27 |
100 04/27 |
100 05/29 |
200 06/27 |
200 07/27 |
100 08/28 |
100 09/27 |
100 10/27 |
200 11/27 |
100 12/27 |
|
2022年 |
1200円 |
100 01/27 |
100 02/28 |
200 03/28 |
100 04/27 |
100 05/27 |
100 06/27 |
100 07/27 |
100 08/29 |
100 09/27 |
100 10/27 |
100 11/28 |
0 12/27 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報