設定日:
2006/03/01
償還日：
2031/04/15
評価基準日：
2025/05/31
日興 BRICs株式ファンド
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
16,212
円
2025年06月13日
前日比
前日比
-145
円
(-0.89%)
純資産総額
純資産総額
5,367
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
02311063
2006030101
|
目論見書 
|
月報
|
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運用報告書1 2024/04/15
|
運用報告書2 2023/04/17
|
ファンドの特色
長期的に高い経済成長が見込まれるBRICs諸国(ブラジル､ロシア､インド､中国)の企業の株式を主な投資対象とし､中長期的な信託財産の成長を目指す｡各地域の経済情勢および株式市場動向などを考慮し､投資比率を見直す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-3.63% |
5.13% |
6.73% |
1.81% |
|
カテゴリー |
2.23% |
9.12% |
11.85% |
3.87% |
|
+/- カテゴリー |
-5.86% |
-3.99% |
-5.12% |
-2.06% |
|
順位 |
137位 |
121位 |
116位 |
74位 |
|
％ランク |
91% |
88% |
92% |
87% |
|
ファンド数 |
151本 |
139本 |
127本 |
86本 |
|
標準偏差 |
12.64% |
12.88% |
15.04% |
18.09% |
|
カテゴリー |
16.77% |
14.62% |
15.38% |
18.27% |
|
+/- カテゴリー |
-4.13% |
-1.74% |
-0.34% |
-0.18% |
|
順位 |
12位 |
21位 |
87位 |
59位 |
|
％ランク |
8% |
16% |
69% |
69% |
|
ファンド数 |
151本 |
139本 |
127本 |
86本 |
|
シャープレシオ |
-0.31 |
0.39 |
0.44 |
0.1 |
|
カテゴリー |
0.12 |
0.62 |
0.82 |
0.22 |
|
+/- カテゴリー |
-0.43 |
-0.23 |
-0.38 |
-0.12 |
|
順位 |
141位 |
112位 |
115位 |
74位 |
|
％ランク |
94% |
81% |
91% |
87% |
|
ファンド数 |
151本 |
139本 |
127本 |
86本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
平均的 |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報