設定日:

2006/03/01

償還日:

2031/04/15

評価基準日:

2025/04/30

日興 BRICs株式ファンド

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

16,266

2025年05月16日

前日比

前日比

-115

(-0.7%)

純資産総額

純資産総額

5,413

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

02311063

2006030101

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/04/15

icon_pdf

運用報告書2

2023/04/17

icon_pdf

ファンドの特色

長期的に高い経済成長が見込まれるBRICs諸国(ブラジル、ロシア、インド、中国)の企業の株式を主な投資対象とし、中長期的な信託財産の成長を目指す。各地域の経済情勢および株式市場動向などを考慮し、投資比率を見直す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-8.64%

3.79%

6.4%

1.72%

カテゴリー

-3.23%

6.85%

10.82%

3.22%

+/- カテゴリー

-5.41%

-3.06%

-4.42%

-1.5%

順位

131位

112位

114位

74位

%ランク

87%

81%

90%

87%

ファンド数

151本

139本

127本

86本

標準偏差

11.59%

12.67%

14.98%

18.07%

カテゴリー

15.13%

14.14%

15.15%

18.14%

+/- カテゴリー

-3.54%

-1.47%

-0.17%

-0.07%

順位

11位

33位

87位

60位

%ランク

8%

24%

69%

70%

ファンド数

151本

139本

127本

86本

シャープレシオ

-0.77

0.29

0.42

0.09

カテゴリー

-0.24

0.47

0.75

0.18

+/- カテゴリー

-0.53

-0.18

-0.33

-0.09

順位

140位

104位

111位

72位

%ランク

93%

75%

88%

84%

ファンド数

151本

139本

127本

86本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

100円

--

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--

--

--

--

100

04/15

--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

平均的

やや小さい

5年

★★

--

やや大きい

10年

★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.40000%

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