設定日:
2006/03/01
償還日：
2031/04/15
評価基準日：
2025/11/30
日興 BRICs株式ファンド
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
19,928
円
2025年12月22日
前日比
前日比
338
円
(1.73%)
純資産総額
純資産総額
6,054
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
02311063
2006030101
|
目論見書 
|
月報
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運用報告書1 2025/04/15
|
運用報告書2 2024/04/15
|
ファンドの特色
長期的に高い経済成長が見込まれるBRICs諸国(ブラジル､ロシア､インド､中国)の企業の株式を主な投資対象とし､中長期的な信託財産の成長を目指す｡各地域の経済情勢および株式市場動向などを考慮し､投資比率を見直す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
26.03% |
12% |
7.18% |
6.11% |
|
カテゴリー |
28.7% |
17.88% |
11.57% |
8% |
|
+/- カテゴリー |
-2.67% |
-5.88% |
-4.39% |
-1.89% |
|
順位 |
109位 |
115位 |
108位 |
70位 |
|
％ランク |
74% |
86% |
88% |
81% |
|
ファンド数 |
149本 |
135本 |
123本 |
87本 |
|
標準偏差 |
10.16% |
12.66% |
13.77% |
17.48% |
|
カテゴリー |
15.32% |
14.42% |
14.68% |
17.77% |
|
+/- カテゴリー |
-5.16% |
-1.76% |
-0.91% |
-0.29% |
|
順位 |
9位 |
22位 |
50位 |
60位 |
|
％ランク |
7% |
17% |
41% |
69% |
|
ファンド数 |
149本 |
135本 |
123本 |
87本 |
|
シャープレシオ |
2.52 |
0.94 |
0.52 |
0.35 |
|
カテゴリー |
1.89 |
1.23 |
0.83 |
0.46 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.63 |
-0.29 |
-0.31 |
-0.11 |
|
順位 |
13位 |
108位 |
102位 |
70位 |
|
％ランク |
9% |
80% |
83% |
81% |
|
ファンド数 |
149本 |
135本 |
123本 |
87本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
平均的 |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報