設定日:
2006/03/01
償還日：
2031/04/15
評価基準日：
2026/01/31
日興 BRICs株式ファンド
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
21,411
円
2026年02月06日
前日比
前日比
-115
円
(-0.53%)
純資産総額
純資産総額
6,429
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
02311063
2006030101
|
目論見書 
|
月報
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運用報告書1 2025/04/15
|
運用報告書2 2024/04/15
|
ファンドの特色
長期的に高い経済成長が見込まれるBRICs諸国(ブラジル､ロシア､インド､中国)の企業の株式を主な投資対象とし､中長期的な信託財産の成長を目指す｡各地域の経済情勢および株式市場動向などを考慮し､投資比率を見直す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
34.86% |
15.74% |
6.89% |
8.58% |
|
カテゴリー |
36.84% |
20.51% |
11.55% |
10.55% |
|
+/- カテゴリー |
-1.98% |
-4.77% |
-4.66% |
-1.97% |
|
順位 |
99位 |
104位 |
104位 |
66位 |
|
％ランク |
68% |
79% |
87% |
79% |
|
ファンド数 |
146本 |
132本 |
120本 |
84本 |
|
標準偏差 |
10.25% |
12.32% |
13.77% |
17.06% |
|
カテゴリー |
15.53% |
14.3% |
14.71% |
17.45% |
|
+/- カテゴリー |
-5.28% |
-1.98% |
-0.94% |
-0.39% |
|
順位 |
5位 |
16位 |
46位 |
55位 |
|
％ランク |
4% |
13% |
39% |
66% |
|
ファンド数 |
146本 |
132本 |
120本 |
84本 |
|
シャープレシオ |
3.36 |
1.27 |
0.49 |
0.5 |
|
カテゴリー |
2.34 |
1.42 |
0.82 |
0.62 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.02 |
-0.15 |
-0.33 |
-0.12 |
|
順位 |
4位 |
91位 |
99位 |
66位 |
|
％ランク |
3% |
69% |
83% |
79% |
|
ファンド数 |
146本 |
132本 |
120本 |
84本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
平均的 |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報