設定日:
2006/03/01
償還日：
2031/04/15
評価基準日：
2025/07/31
日興 BRICs株式ファンド
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
17,679
円
2025年08月28日
前日比
前日比
34
円
(0.19%)
純資産総額
純資産総額
5,681
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
02311063
2006030101
|
目論見書 
|
月報
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運用報告書1 2025/04/15
|
運用報告書2 2024/04/15
|
ファンドの特色
長期的に高い経済成長が見込まれるBRICs諸国(ブラジル､ロシア､インド､中国)の企業の株式を主な投資対象とし､中長期的な信託財産の成長を目指す｡各地域の経済情勢および株式市場動向などを考慮し､投資比率を見直す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.87% |
7.4% |
5.25% |
3.45% |
|
カテゴリー |
13.73% |
12.92% |
11.24% |
5.75% |
|
+/- カテゴリー |
-6.86% |
-5.52% |
-5.99% |
-2.3% |
|
順位 |
130位 |
123位 |
117位 |
74位 |
|
％ランク |
87% |
90% |
94% |
87% |
|
ファンド数 |
150本 |
137本 |
125本 |
86本 |
|
標準偏差 |
11.65% |
13.06% |
14.6% |
17.98% |
|
カテゴリー |
15.9% |
14.78% |
15.13% |
18.24% |
|
+/- カテゴリー |
-4.25% |
-1.72% |
-0.53% |
-0.26% |
|
順位 |
11位 |
20位 |
83位 |
59位 |
|
％ランク |
8% |
15% |
67% |
69% |
|
ファンド数 |
150本 |
137本 |
125本 |
86本 |
|
シャープレシオ |
0.56 |
0.56 |
0.36 |
0.19 |
|
カテゴリー |
0.84 |
0.87 |
0.78 |
0.32 |
|
+/- カテゴリー |
-0.28 |
-0.31 |
-0.42 |
-0.13 |
|
順位 |
116位 |
115位 |
116位 |
72位 |
|
％ランク |
78% |
84% |
93% |
84% |
|
ファンド数 |
150本 |
137本 |
125本 |
86本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
平均的 |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報