設定日:

2006/03/01

償還日:

2026/04/15

評価基準日:

2025/01/31

日興 BRICs株式ファンド

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

15,857

2025年02月14日

前日比

前日比

-101

(-0.63%)

純資産総額

純資産総額

5,388

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

02311063

2006030101

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/04/15

icon_pdf

運用報告書2

2023/04/17

icon_pdf

ファンドの特色

長期的に高い経済成長が見込まれるBRICs諸国(ブラジル、ロシア、インド、中国)の企業の株式を主な投資対象とし、中長期的な信託財産の成長を目指す。各地域の経済情勢および株式市場動向などを考慮し、投資比率を見直す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.87%

-1.72%

1.35%

2.99%

カテゴリー

15.71%

7.42%

7.96%

4.73%

+/- カテゴリー

-12.84%

-9.14%

-6.61%

-1.74%

順位

143位

133位

124位

71位

%ランク

94%

95%

95%

84%

ファンド数

153本

141本

131本

85本

標準偏差

13.19%

15.14%

19.78%

18.15%

カテゴリー

15.08%

14.76%

18.46%

18.18%

+/- カテゴリー

-1.89%

+ 0.38%

+ 1.32%

-0.03%

順位

26位

106位

113位

63位

%ランク

17%

76%

87%

75%

ファンド数

153本

141本

131本

85本

シャープレシオ

0.21

-0.12

0.07

0.16

カテゴリー

1.02

0.56

0.46

0.27

+/- カテゴリー

-0.81

-0.68

-0.39

-0.11

順位

144位

133位

123位

71位

%ランク

95%

95%

94%

84%

ファンド数

153本

141本

131本

85本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

100円

--

--

--

--

--

--

100

04/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

平均的

やや大きい

5年

--

大きい

10年

★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.40000%

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