設定日:
2006/03/01
償還日：
2031/04/15
評価基準日：
2025/03/31
日興 BRICs株式ファンド
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
15,459
円
2025年05月01日
前日比
前日比
93
円
(0.61%)
純資産総額
純資産総額
5,163
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
02311063
2006030101
|
目論見書 
|
月報
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|
運用報告書1 2024/04/15
|
運用報告書2 2023/04/17
|
ファンドの特色
長期的に高い経済成長が見込まれるBRICs諸国(ブラジル､ロシア､インド､中国)の企業の株式を主な投資対象とし､中長期的な信託財産の成長を目指す｡各地域の経済情勢および株式市場動向などを考慮し､投資比率を見直す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.9% |
0.27% |
9.1% |
2.72% |
|
カテゴリー |
6.1% |
7.24% |
13.93% |
4.46% |
|
+/- カテゴリー |
-8% |
-6.97% |
-4.83% |
-1.74% |
|
順位 |
135位 |
134位 |
113位 |
71位 |
|
％ランク |
90% |
97% |
89% |
84% |
|
ファンド数 |
150本 |
139本 |
127本 |
85本 |
|
標準偏差 |
12.03% |
14.64% |
15.4% |
18.14% |
|
カテゴリー |
14.63% |
14.02% |
15.29% |
18.18% |
|
+/- カテゴリー |
-2.6% |
+ 0.62% |
+ 0.11% |
-0.04% |
|
順位 |
13位 |
102位 |
92位 |
62位 |
|
％ランク |
9% |
74% |
73% |
73% |
|
ファンド数 |
150本 |
139本 |
127本 |
85本 |
|
シャープレシオ |
-0.18 |
0.01 |
0.59 |
0.15 |
|
カテゴリー |
0.38 |
0.51 |
0.96 |
0.25 |
|
+/- カテゴリー |
-0.56 |
-0.5 |
-0.37 |
-0.1 |
|
順位 |
136位 |
133位 |
113位 |
71位 |
|
％ランク |
91% |
96% |
89% |
84% |
|
ファンド数 |
150本 |
139本 |
127本 |
85本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
平均的 |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報