日経平均 37,753.72 -1.79 TOPIX 2,740.45 +1.49 NYダウ 42,654.74 +331.99 ナスダック 19,211.1 +98.78 ドル・円 145.94 +0.33 もっと見る>

設定日:

2007/07/31

償還日:

2025/10/31

評価基準日:

2025/04/30

アジア3資産ファンド[資産形成コース]『愛称:アジアンスイーツ』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

15,518

2025年05月16日

前日比

前日比

-116

(-0.74%)

純資産総額

純資産総額

994

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

47313077

2007073106

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/15

icon_pdf

運用報告書2

2024/07/16

icon_pdf

ファンドの特色

主に、アジアの株式40%、アジアの公社債40%、アジアのREIT20%の割合で投資。日本を除くアジア諸国の株式、公社債、および不動産投資信託証券に分散投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の中・長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.3%

4.31%

7.55%

3.24%

カテゴリー

-0.62%

5.98%

9.02%

4.55%

+/- カテゴリー

-1.68%

-1.67%

-1.47%

-1.31%

順位

229位

197位

177位

115位

%ランク

81%

81%

75%

80%

ファンド数

283本

246本

237本

144本

標準偏差

11.94%

9.67%

8.9%

10.91%

カテゴリー

7.42%

9.05%

9.19%

9.65%

+/- カテゴリー

+ 4.52%

+ 0.62%

-0.29%

+ 1.26%

順位

256位

183位

128位

112位

%ランク

91%

75%

55%

78%

ファンド数

283本

246本

237本

144本

シャープレシオ

-0.21

0.44

0.84

0.3

カテゴリー

-0.14

0.69

1

0.47

+/- カテゴリー

-0.07

-0.25

-0.16

-0.17

順位

168位

203位

188位

126位

%ランク

60%

83%

80%

88%

ファンド数

283本

246本

237本

144本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

140円

140

01/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

360円

160

01/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

200

07/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

250円

100

01/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

150

07/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

210円

80

01/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

130

07/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

280円

140

01/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

140

07/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

低い

やや大きい

5年

★★

--

平均的

10年

★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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