設定日:
2007/07/31
償還日：
2025/10/31
評価基準日：
2025/09/30
アジア3資産ファンド[資産形成コース]『愛称：アジアンスイーツ』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
16,790
円
2025年10月31日
前日比
前日比
-1
円
(-0%)
純資産総額
純資産総額
938
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
47313077
2007073106
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/15
|
運用報告書2 2025/01/15
|
ファンドの特色
主に､アジアの株式40%､アジアの公社債40%､アジアのREIT20%の割合で投資｡日本を除くアジア諸国の株式､公社債､および不動産投資信託証券に分散投資を行い､安定した収益の確保と信託財産の中･長期的な成長を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1､7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
9.22% |
9.98% |
8.74% |
5.99% |
|
カテゴリー |
10.74% |
11.86% |
9.71% |
6.7% |
|
+/- カテゴリー |
-1.52% |
-1.88% |
-0.97% |
-0.71% |
|
順位 |
189位 |
181位 |
159位 |
102位 |
|
％ランク |
66% |
76% |
70% |
72% |
|
ファンド数 |
288本 |
241本 |
230本 |
143本 |
|
標準偏差 |
12.38% |
10.05% |
9.15% |
10.67% |
|
カテゴリー |
7.94% |
8.55% |
9.04% |
9.34% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.44% |
+ 1.5% |
+ 0.11% |
+ 1.33% |
|
順位 |
268位 |
205位 |
155位 |
116位 |
|
％ランク |
94% |
86% |
68% |
82% |
|
ファンド数 |
288本 |
241本 |
230本 |
143本 |
|
シャープレシオ |
0.71 |
0.98 |
0.95 |
0.56 |
|
カテゴリー |
1.35 |
1.41 |
1.1 |
0.72 |
|
+/- カテゴリー |
-0.64 |
-0.43 |
-0.15 |
-0.16 |
|
順位 |
264位 |
211位 |
182位 |
123位 |
|
％ランク |
92% |
88% |
80% |
87% |
|
ファンド数 |
288本 |
241本 |
230本 |
143本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
260円 |
140 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
120 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
360円 |
160 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
250円 |
100 01/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
150 07/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
210円 |
80 01/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
130 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
280円 |
140 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
140 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
低い |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報