設定日:
2007/07/31
償還日：
2025/10/31
評価基準日：
2025/05/31
アジア3資産ファンド[資産形成コース]『愛称：アジアンスイーツ』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
15,854
円
2025年07月01日
前日比
前日比
-169
円
(-1.05%)
純資産総額
純資産総額
1,009
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
47313077
2007073106
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/15
|
運用報告書2 2024/07/16
|
ファンドの特色
主に､アジアの株式40%､アジアの公社債40%､アジアのREIT20%の割合で投資｡日本を除くアジア諸国の株式､公社債､および不動産投資信託証券に分散投資を行い､安定した収益の確保と信託財産の中･長期的な成長を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1､7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.66% |
5.95% |
8.21% |
3.38% |
|
カテゴリー |
1.89% |
7.28% |
8.92% |
4.62% |
|
+/- カテゴリー |
-1.23% |
-1.33% |
-0.71% |
-1.24% |
|
順位 |
215位 |
184位 |
154位 |
115位 |
|
％ランク |
75% |
75% |
65% |
80% |
|
ファンド数 |
290本 |
248本 |
239本 |
145本 |
|
標準偏差 |
12.69% |
9.91% |
9.04% |
10.96% |
|
カテゴリー |
8.21% |
9.16% |
9.16% |
9.65% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.48% |
+ 0.75% |
-0.12% |
+ 1.31% |
|
順位 |
263位 |
187位 |
141位 |
114位 |
|
％ランク |
91% |
76% |
59% |
79% |
|
ファンド数 |
290本 |
248本 |
239本 |
145本 |
|
シャープレシオ |
0.03 |
0.59 |
0.9 |
0.31 |
|
カテゴリー |
0.21 |
0.81 |
0.99 |
0.48 |
|
+/- カテゴリー |
-0.18 |
-0.22 |
-0.09 |
-0.17 |
|
順位 |
218位 |
200位 |
177位 |
125位 |
|
％ランク |
76% |
81% |
75% |
87% |
|
ファンド数 |
290本 |
248本 |
239本 |
145本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
140円 |
140 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
360円 |
160 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
250円 |
100 01/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
150 07/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
210円 |
80 01/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
130 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
280円 |
140 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
140 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
低い |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報