設定日:

2007/07/31

償還日:

2025/10/31

評価基準日:

2025/06/30

アジア3資産ファンド[資産形成コース]『愛称:アジアンスイーツ』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

16,073

2025年07月04日

前日比

前日比

143

(0.9%)

純資産総額

純資産総額

1,023

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

47313077

2007073106

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/15

icon_pdf

運用報告書2

2024/07/16

icon_pdf

ファンドの特色

主に、アジアの株式40%、アジアの公社債40%、アジアのREIT20%の割合で投資。日本を除くアジア諸国の株式、公社債、および不動産投資信託証券に分散投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の中・長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.12%

6.53%

8%

4.08%

カテゴリー

1.39%

8.62%

9.06%

5.16%

+/- カテゴリー

-1.51%

-2.09%

-1.06%

-1.08%

順位

227位

197位

175位

113位

%ランク

78%

79%

73%

79%

ファンド数

294本

250本

240本

144本

標準偏差

12.4%

10.05%

8.96%

10.96%

カテゴリー

8.11%

9.11%

9.18%

9.57%

+/- カテゴリー

+ 4.29%

+ 0.94%

-0.22%

+ 1.39%

順位

263位

196位

136位

116位

%ランク

90%

79%

57%

81%

ファンド数

294本

250本

240本

144本

シャープレシオ

-0.04

0.64

0.89

0.37

カテゴリー

0.16

0.97

1.01

0.54

+/- カテゴリー

-0.2

-0.33

-0.12

-0.17

順位

224位

210位

185位

127位

%ランク

77%

84%

78%

89%

ファンド数

294本

250本

240本

144本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

140円

140

01/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

360円

160

01/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

200

07/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

250円

100

01/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

150

07/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

210円

80

01/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

130

07/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

280円

140

01/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

140

07/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

低い

やや大きい

5年

★★

--

平均的

10年

★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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