設定日:
2007/07/31
償還日：
2025/10/31
評価基準日：
2025/08/31
アジア3資産ファンド[資産形成コース]『愛称：アジアンスイーツ』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
16,689
円
2025年09月17日
前日比
前日比
-115
円
(-0.68%)
純資産総額
純資産総額
979
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
47313077
2007073106
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/15
|
運用報告書2 2024/07/16
|
ファンドの特色
主に､アジアの株式40%､アジアの公社債40%､アジアのREIT20%の割合で投資｡日本を除くアジア諸国の株式､公社債､および不動産投資信託証券に分散投資を行い､安定した収益の確保と信託財産の中･長期的な成長を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1､7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.04% |
7.99% |
7.95% |
5.43% |
|
カテゴリー |
8.93% |
9.28% |
8.96% |
6.01% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.11% |
-1.29% |
-1.01% |
-0.58% |
|
順位 |
100位 |
177位 |
168位 |
103位 |
|
％ランク |
35% |
72% |
72% |
72% |
|
ファンド数 |
293本 |
247本 |
235本 |
144本 |
|
標準偏差 |
12.49% |
10.32% |
9.2% |
10.73% |
|
カテゴリー |
7.82% |
9.11% |
9.08% |
9.39% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.67% |
+ 1.21% |
+ 0.12% |
+ 1.34% |
|
順位 |
275位 |
197位 |
160位 |
113位 |
|
％ランク |
94% |
80% |
69% |
79% |
|
ファンド数 |
293本 |
247本 |
235本 |
144本 |
|
シャープレシオ |
0.77 |
0.76 |
0.86 |
0.5 |
|
カテゴリー |
1.13 |
1.04 |
1.01 |
0.64 |
|
+/- カテゴリー |
-0.36 |
-0.28 |
-0.15 |
-0.14 |
|
順位 |
247位 |
208位 |
186位 |
124位 |
|
％ランク |
85% |
85% |
80% |
87% |
|
ファンド数 |
293本 |
247本 |
235本 |
144本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
260円 |
140 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
120 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
360円 |
160 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
250円 |
100 01/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
150 07/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
210円 |
80 01/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
130 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
280円 |
140 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
140 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
低い |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報