設定日:
2007/01/31
償還日：
2027/01/25
評価基準日：
2026/02/28
サザンアジア･オールスター株式ファンド
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
13,704
円
2026年03月27日
前日比
前日比
-172
円
(-1.24%)
純資産総額
純資産総額
4,231
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★
47314071
2007013102
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/27
|
運用報告書2 2024/01/25
|
ファンドの特色
主要投資対象は､中国(主として香港､マカオなどの華南地域)ならびに東南アジア(シンガポール､マレーシア､タイ､インドネシア､フィリピン､ベトナムなど)の株式｡投資対象地域の､主としてサービス分野に関連する企業の株式に投資し､中長期的な収益の獲得を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
19.1% |
9.17% |
4.41% |
5.05% |
|
カテゴリー |
45.54% |
23.41% |
11.59% |
11.51% |
|
+/- カテゴリー |
-26.44% |
-14.24% |
-7.18% |
-6.46% |
|
順位 |
137位 |
128位 |
112位 |
81位 |
|
％ランク |
95% |
98% |
95% |
98% |
|
ファンド数 |
145本 |
131本 |
119本 |
83本 |
|
標準偏差 |
14.22% |
12.91% |
12.19% |
15.19% |
|
カテゴリー |
15.01% |
14.29% |
14.73% |
17.47% |
|
+/- カテゴリー |
-0.79% |
-1.38% |
-2.54% |
-2.28% |
|
順位 |
53位 |
30位 |
16位 |
9位 |
|
％ランク |
37% |
23% |
14% |
11% |
|
ファンド数 |
145本 |
131本 |
119本 |
83本 |
|
シャープレシオ |
1.31 |
0.7 |
0.35 |
0.33 |
|
カテゴリー |
3.03 |
1.62 |
0.82 |
0.67 |
|
+/- カテゴリー |
-1.72 |
-0.92 |
-0.47 |
-0.34 |
|
順位 |
137位 |
128位 |
108位 |
77位 |
|
％ランク |
95% |
98% |
91% |
93% |
|
ファンド数 |
145本 |
131本 |
119本 |
83本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
790円 |
790 01/26 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
450円 |
450 01/27 |
-- -- |
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-- -- |
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-- -- |
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-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
10円 |
10 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
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2023年 |
20円 |
20 01/25 |
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|
2022年 |
10円 |
10 01/25 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
やや低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報