設定日:
2007/01/31
償還日：
2027/01/25
評価基準日：
2025/07/31
サザンアジア･オールスター株式ファンド
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
14,120
円
2025年08月15日
前日比
前日比
-35
円
(-0.25%)
純資産総額
純資産総額
4,609
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
47314071
2007013102
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/27
|
運用報告書2 2024/01/25
|
ファンドの特色
主要投資対象は､中国(主として香港､マカオなどの華南地域)ならびに東南アジア(シンガポール､マレーシア､タイ､インドネシア､フィリピン､ベトナムなど)の株式｡投資対象地域の､主としてサービス分野に関連する企業の株式に投資し､中長期的な収益の獲得を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
19.71% |
5.68% |
6.35% |
1.77% |
|
カテゴリー |
13.73% |
12.92% |
11.24% |
5.75% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.98% |
-7.24% |
-4.89% |
-3.98% |
|
順位 |
20位 |
129位 |
113位 |
84位 |
|
％ランク |
14% |
95% |
91% |
98% |
|
ファンド数 |
150本 |
137本 |
125本 |
86本 |
|
標準偏差 |
19.49% |
13.79% |
14.11% |
16.24% |
|
カテゴリー |
15.9% |
14.78% |
15.13% |
18.24% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.59% |
-0.99% |
-1.02% |
-2% |
|
順位 |
140位 |
42位 |
70位 |
12位 |
|
％ランク |
94% |
31% |
56% |
14% |
|
ファンド数 |
150本 |
137本 |
125本 |
86本 |
|
シャープレシオ |
0.99 |
0.4 |
0.45 |
0.11 |
|
カテゴリー |
0.84 |
0.87 |
0.78 |
0.32 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.15 |
-0.47 |
-0.33 |
-0.21 |
|
順位 |
55位 |
126位 |
106位 |
80位 |
|
％ランク |
37% |
92% |
85% |
94% |
|
ファンド数 |
150本 |
137本 |
125本 |
86本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
450円 |
450 01/27 |
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-- -- |
-- -- |
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-- -- |
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-- -- |
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|
2024年 |
10円 |
10 01/25 |
-- -- |
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-- -- |
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-- -- |
-- -- |
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2023年 |
20円 |
20 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
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|
2022年 |
10円 |
10 01/25 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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2021年 |
10円 |
10 01/25 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報