設定日:
2007/01/31
償還日：
2027/01/25
評価基準日：
2026/09/30
サザンアジア･オールスター株式ファンド
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
13,684
円
2026年10月09日
前日比
前日比
-281
円
(-2.01%)
純資産総額
純資産総額
4,014
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
47314071
2007013102
|
目論見書 
|
月報
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|
運用報告書1 2026/01/26
|
運用報告書2 2025/01/27
|
ファンドの特色
主要投資対象は､中国(主として香港､マカオなどの華南地域)ならびに東南アジア(シンガポール､マレーシア､タイ､インドネシア､フィリピン､ベトナムなど)の株式｡投資対象地域の､主としてサービス分野に関連する企業の株式に投資し､中長期的な収益の獲得を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.89% |
9.14% |
4.85% |
4.46% |
|
カテゴリー |
28.66% |
21.59% |
12.74% |
10.84% |
|
+/- カテゴリー |
-25.77% |
-12.45% |
-7.89% |
-6.38% |
|
順位 |
132位 |
121位 |
108位 |
86位 |
|
％ランク |
90% |
91% |
89% |
98% |
|
ファンド数 |
147本 |
134本 |
122本 |
88本 |
|
標準偏差 |
13.21% |
14.46% |
12.92% |
15.21% |
|
カテゴリー |
23.21% |
17.98% |
17.24% |
17.99% |
|
+/- カテゴリー |
-10% |
-3.52% |
-4.32% |
-2.78% |
|
順位 |
7位 |
22位 |
8位 |
8位 |
|
％ランク |
5% |
17% |
7% |
10% |
|
ファンド数 |
147本 |
134本 |
122本 |
88本 |
|
シャープレシオ |
0.16 |
0.61 |
0.36 |
0.29 |
|
カテゴリー |
1.15 |
1.17 |
0.76 |
0.61 |
|
+/- カテゴリー |
-0.99 |
-0.56 |
-0.4 |
-0.32 |
|
順位 |
132位 |
121位 |
106位 |
82位 |
|
％ランク |
90% |
91% |
87% |
94% |
|
ファンド数 |
147本 |
134本 |
122本 |
88本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
790円 |
790 01/26 |
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2025年 |
450円 |
450 01/27 |
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2024年 |
10円 |
10 01/25 |
-- -- |
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2023年 |
20円 |
20 01/25 |
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2022年 |
10円 |
10 01/25 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや低い |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報