設定日:
2007/01/31
償還日：
2027/01/25
評価基準日：
2025/11/30
サザンアジア･オールスター株式ファンド
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
14,603
円
2025年12月12日
前日比
前日比
-64
円
(-0.44%)
純資産総額
純資産総額
4,602
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
47314071
2007013102
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/27
|
運用報告書2 2024/01/25
|
ファンドの特色
主要投資対象は､中国(主として香港､マカオなどの華南地域)ならびに東南アジア(シンガポール､マレーシア､タイ､インドネシア､フィリピン､ベトナムなど)の株式｡投資対象地域の､主としてサービス分野に関連する企業の株式に投資し､中長期的な収益の獲得を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
16.6% |
8.52% |
5.25% |
3.34% |
|
カテゴリー |
28.7% |
17.88% |
11.57% |
8% |
|
+/- カテゴリー |
-12.1% |
-9.36% |
-6.32% |
-4.66% |
|
順位 |
132位 |
128位 |
114位 |
82位 |
|
％ランク |
89% |
95% |
93% |
95% |
|
ファンド数 |
149本 |
135本 |
123本 |
87本 |
|
標準偏差 |
15.83% |
13.34% |
12.33% |
15.49% |
|
カテゴリー |
15.32% |
14.42% |
14.68% |
17.77% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.51% |
-1.08% |
-2.35% |
-2.28% |
|
順位 |
74位 |
37位 |
19位 |
10位 |
|
％ランク |
50% |
28% |
16% |
12% |
|
ファンド数 |
149本 |
135本 |
123本 |
87本 |
|
シャープレシオ |
1.02 |
0.63 |
0.42 |
0.21 |
|
カテゴリー |
1.89 |
1.23 |
0.83 |
0.46 |
|
+/- カテゴリー |
-0.87 |
-0.6 |
-0.41 |
-0.25 |
|
順位 |
136位 |
128位 |
111位 |
80位 |
|
％ランク |
92% |
95% |
91% |
92% |
|
ファンド数 |
149本 |
135本 |
123本 |
87本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
450円 |
450 01/27 |
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-- -- |
-- -- |
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-- -- |
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|
2024年 |
10円 |
10 01/25 |
-- -- |
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-- -- |
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-- -- |
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2023年 |
20円 |
20 01/25 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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2022年 |
10円 |
10 01/25 |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
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2021年 |
10円 |
10 01/25 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
やや低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報