設定日:

2007/01/31

償還日:

2027/01/25

評価基準日:

2025/01/31

サザンアジア・オールスター株式ファンド

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

12,916

2025年02月18日

前日比

前日比

72

(0.56%)

純資産総額

純資産総額

4,324

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

47314071

2007013102

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/01/25

icon_pdf

運用報告書2

2023/01/25

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、中国(主として香港、マカオなどの華南地域)ならびに東南アジア(シンガポール、マレーシア、タイ、インドネシア、フィリピン、ベトナムなど)の株式。投資対象地域の、主としてサービス分野に関連する企業の株式に投資し、中長期的な収益の獲得を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

15.11%

3.42%

1.61%

1.01%

カテゴリー

15.71%

7.42%

7.96%

4.73%

+/- カテゴリー

-0.6%

-4%

-6.35%

-3.72%

順位

100位

115位

123位

80位

%ランク

66%

82%

94%

95%

ファンド数

153本

141本

131本

85本

標準偏差

16.35%

11.96%

16.81%

15.91%

カテゴリー

15.08%

14.76%

18.46%

18.18%

+/- カテゴリー

+ 1.27%

-2.8%

-1.65%

-2.27%

順位

121位

17位

31位

11位

%ランク

80%

13%

24%

13%

ファンド数

153本

141本

131本

85本

シャープレシオ

0.92

0.28

0.09

0.06

カテゴリー

1.02

0.56

0.46

0.27

+/- カテゴリー

-0.1

-0.28

-0.37

-0.21

順位

105位

113位

120位

79位

%ランク

69%

81%

92%

93%

ファンド数

153本

141本

131本

85本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

450円

450

01/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

10円

10

01/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

20円

20

01/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

10円

10

01/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

10円

10

01/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

やや低い

小さい

5年

--

やや小さい

10年

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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