設定日:
2007/01/31
償還日：
2027/01/25
評価基準日：
2025/05/31
サザンアジア･オールスター株式ファンド
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
12,897
円
2025年06月16日
前日比
前日比
-28
円
(-0.22%)
純資産総額
純資産総額
4,260
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★
47314071
2007013102
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/27
|
運用報告書2 2024/01/25
|
ファンドの特色
主要投資対象は､中国(主として香港､マカオなどの華南地域)ならびに東南アジア(シンガポール､マレーシア､タイ､インドネシア､フィリピン､ベトナムなど)の株式｡投資対象地域の､主としてサービス分野に関連する企業の株式に投資し､中長期的な収益の獲得を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.81% |
3.29% |
5.37% |
0.22% |
|
カテゴリー |
2.23% |
9.12% |
11.85% |
3.87% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.58% |
-5.83% |
-6.48% |
-3.65% |
|
順位 |
55位 |
128位 |
119位 |
81位 |
|
％ランク |
37% |
93% |
94% |
95% |
|
ファンド数 |
151本 |
139本 |
127本 |
86本 |
|
標準偏差 |
19.71% |
13.7% |
14.07% |
16.2% |
|
カテゴリー |
16.77% |
14.62% |
15.38% |
18.27% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.94% |
-0.92% |
-1.31% |
-2.07% |
|
順位 |
135位 |
43位 |
38位 |
11位 |
|
％ランク |
90% |
31% |
30% |
13% |
|
ファンド数 |
151本 |
139本 |
127本 |
86本 |
|
シャープレシオ |
0.18 |
0.23 |
0.38 |
0.01 |
|
カテゴリー |
0.12 |
0.62 |
0.82 |
0.22 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.06 |
-0.39 |
-0.44 |
-0.21 |
|
順位 |
69位 |
127位 |
118位 |
81位 |
|
％ランク |
46% |
92% |
93% |
95% |
|
ファンド数 |
151本 |
139本 |
127本 |
86本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
450円 |
450 01/27 |
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-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
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|
2024年 |
10円 |
10 01/25 |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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2023年 |
20円 |
20 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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2022年 |
10円 |
10 01/25 |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
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2021年 |
10円 |
10 01/25 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
5年 |
★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報