設定日:
2007/01/31
償還日：
2027/01/25
評価基準日：
2025/09/30
サザンアジア･オールスター株式ファンド
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
14,775
円
2025年10月28日
前日比
前日比
88
円
(0.6%)
純資産総額
純資産総額
4,697
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
47314071
2007013102
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/27
|
運用報告書2 2024/01/25
|
ファンドの特色
主要投資対象は､中国(主として香港､マカオなどの華南地域)ならびに東南アジア(シンガポール､マレーシア､タイ､インドネシア､フィリピン､ベトナムなど)の株式｡投資対象地域の､主としてサービス分野に関連する企業の株式に投資し､中長期的な収益の獲得を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
12.47% |
8.5% |
7.53% |
3.94% |
|
カテゴリー |
17.42% |
16.82% |
12.61% |
8.15% |
|
+/- カテゴリー |
-4.95% |
-8.32% |
-5.08% |
-4.21% |
|
順位 |
124位 |
126位 |
112位 |
80位 |
|
％ランク |
83% |
92% |
90% |
94% |
|
ファンド数 |
151本 |
137本 |
125本 |
86本 |
|
標準偏差 |
16.43% |
13.53% |
13.63% |
15.73% |
|
カテゴリー |
15.69% |
14.28% |
15.06% |
17.85% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.74% |
-0.75% |
-1.43% |
-2.12% |
|
順位 |
113位 |
48位 |
30位 |
11位 |
|
％ランク |
75% |
36% |
24% |
13% |
|
ファンド数 |
151本 |
137本 |
125本 |
86本 |
|
シャープレシオ |
0.74 |
0.62 |
0.55 |
0.25 |
|
カテゴリー |
1.09 |
1.17 |
0.88 |
0.47 |
|
+/- カテゴリー |
-0.35 |
-0.55 |
-0.33 |
-0.22 |
|
順位 |
128位 |
127位 |
107位 |
78位 |
|
％ランク |
85% |
93% |
86% |
91% |
|
ファンド数 |
151本 |
137本 |
125本 |
86本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
450円 |
450 01/27 |
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2024年 |
10円 |
10 01/25 |
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2023年 |
20円 |
20 01/25 |
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2022年 |
10円 |
10 01/25 |
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2021年 |
10円 |
10 01/25 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報