設定日:
2007/01/31
償還日：
2027/01/25
評価基準日：
2026/05/31
サザンアジア･オールスター株式ファンド
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
13,921
円
2026年06月26日
前日比
前日比
4
円
(0.03%)
純資産総額
純資産総額
4,184
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
47314071
2007013102
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/01/26
|
運用報告書2 2025/01/27
|
ファンドの特色
主要投資対象は､中国(主として香港､マカオなどの華南地域)ならびに東南アジア(シンガポール､マレーシア､タイ､インドネシア､フィリピン､ベトナムなど)の株式｡投資対象地域の､主としてサービス分野に関連する企業の株式に投資し､中長期的な収益の獲得を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
16.29% |
8.67% |
3.15% |
4.53% |
|
カテゴリー |
53.78% |
24.78% |
12.32% |
11.41% |
|
+/- カテゴリー |
-37.49% |
-16.11% |
-9.17% |
-6.88% |
|
順位 |
136位 |
125位 |
116位 |
83位 |
|
％ランク |
93% |
94% |
96% |
97% |
|
ファンド数 |
147本 |
133本 |
122本 |
86本 |
|
標準偏差 |
10.92% |
13.69% |
12.65% |
15.26% |
|
カテゴリー |
20.05% |
17.1% |
16.74% |
17.92% |
|
+/- カテゴリー |
-9.13% |
-3.41% |
-4.09% |
-2.66% |
|
順位 |
5位 |
11位 |
8位 |
7位 |
|
％ランク |
4% |
9% |
7% |
9% |
|
ファンド数 |
147本 |
133本 |
122本 |
86本 |
|
シャープレシオ |
1.44 |
0.62 |
0.24 |
0.29 |
|
カテゴリー |
2.56 |
1.42 |
0.76 |
0.65 |
|
+/- カテゴリー |
-1.12 |
-0.8 |
-0.52 |
-0.36 |
|
順位 |
126位 |
126位 |
112位 |
78位 |
|
％ランク |
86% |
95% |
92% |
91% |
|
ファンド数 |
147本 |
133本 |
122本 |
86本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
790円 |
790 01/26 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
450円 |
450 01/27 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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|
2024年 |
10円 |
10 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
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2023年 |
20円 |
20 01/25 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
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-- -- |
|
2022年 |
10円 |
10 01/25 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
やや低い |
小さい |
|
5年 |
★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報