設定日:
2007/01/31
償還日：
2027/01/25
評価基準日：
2025/03/31
サザンアジア･オールスター株式ファンド
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
11,978
円
2025年05月02日
前日比
前日比
119
円
(1%)
純資産総額
純資産総額
3,974
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
47314071
2007013102
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/27
|
運用報告書2 2024/01/25
|
ファンドの特色
主要投資対象は､中国(主として香港､マカオなどの華南地域)ならびに東南アジア(シンガポール､マレーシア､タイ､インドネシア､フィリピン､ベトナムなど)の株式｡投資対象地域の､主としてサービス分野に関連する企業の株式に投資し､中長期的な収益の獲得を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.24% |
1.82% |
6.96% |
0.65% |
|
カテゴリー |
6.1% |
7.24% |
13.93% |
4.46% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.14% |
-5.42% |
-6.97% |
-3.81% |
|
順位 |
63位 |
125位 |
120位 |
79位 |
|
％ランク |
42% |
90% |
95% |
93% |
|
ファンド数 |
150本 |
139本 |
127本 |
85本 |
|
標準偏差 |
16.15% |
11.92% |
13.63% |
15.92% |
|
カテゴリー |
14.63% |
14.02% |
15.29% |
18.18% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.52% |
-2.1% |
-1.66% |
-2.26% |
|
順位 |
122位 |
18位 |
28位 |
11位 |
|
％ランク |
82% |
13% |
23% |
13% |
|
ファンド数 |
150本 |
139本 |
127本 |
85本 |
|
シャープレシオ |
0.5 |
0.15 |
0.51 |
0.04 |
|
カテゴリー |
0.38 |
0.51 |
0.96 |
0.25 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.12 |
-0.36 |
-0.45 |
-0.21 |
|
順位 |
78位 |
123位 |
119位 |
79位 |
|
％ランク |
52% |
89% |
94% |
93% |
|
ファンド数 |
150本 |
139本 |
127本 |
85本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
450円 |
450 01/27 |
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-- -- |
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-- -- |
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|
2024年 |
10円 |
10 01/25 |
-- -- |
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-- -- |
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-- -- |
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2023年 |
20円 |
20 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
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2022年 |
10円 |
10 01/25 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
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2021年 |
10円 |
10 01/25 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや低い |
小さい |
|
5年 |
★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報