設定日:
2007/01/31
償還日：
2027/01/25
評価基準日：
2026/01/31
サザンアジア･オールスター株式ファンド
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
14,567
円
2026年02月10日
前日比
前日比
176
円
(1.22%)
純資産総額
純資産総額
4,559
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
47314071
2007013102
|
目論見書 
|
月報
|
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運用報告書1 2025/01/27
|
運用報告書2 2024/01/25
|
ファンドの特色
主要投資対象は､中国(主として香港､マカオなどの華南地域)ならびに東南アジア(シンガポール､マレーシア､タイ､インドネシア､フィリピン､ベトナムなど)の株式｡投資対象地域の､主としてサービス分野に関連する企業の株式に投資し､中長期的な収益の獲得を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
20.92% |
8.01% |
5.45% |
4.92% |
|
カテゴリー |
36.84% |
20.51% |
11.55% |
10.55% |
|
+/- カテゴリー |
-15.92% |
-12.5% |
-6.1% |
-5.63% |
|
順位 |
127位 |
128位 |
110位 |
81位 |
|
％ランク |
87% |
97% |
92% |
97% |
|
ファンド数 |
146本 |
132本 |
120本 |
84本 |
|
標準偏差 |
14.08% |
13.14% |
12.34% |
15.2% |
|
カテゴリー |
15.53% |
14.3% |
14.71% |
17.45% |
|
+/- カテゴリー |
-1.45% |
-1.16% |
-2.37% |
-2.25% |
|
順位 |
36位 |
35位 |
18位 |
11位 |
|
％ランク |
25% |
27% |
15% |
14% |
|
ファンド数 |
146本 |
132本 |
120本 |
84本 |
|
シャープレシオ |
1.45 |
0.6 |
0.43 |
0.32 |
|
カテゴリー |
2.34 |
1.42 |
0.82 |
0.62 |
|
+/- カテゴリー |
-0.89 |
-0.82 |
-0.39 |
-0.3 |
|
順位 |
127位 |
129位 |
106位 |
76位 |
|
％ランク |
87% |
98% |
89% |
91% |
|
ファンド数 |
146本 |
132本 |
120本 |
84本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
790円 |
790 01/26 |
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-- -- |
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2025年 |
450円 |
450 01/27 |
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|
2024年 |
10円 |
10 01/25 |
-- -- |
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2023年 |
20円 |
20 01/25 |
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2022年 |
10円 |
10 01/25 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
やや低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報