設定日:
2007/01/31
償還日：
2027/01/25
評価基準日：
2026/07/31
サザンアジア･オールスター株式ファンド
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
14,904
円
2026年08月25日
前日比
前日比
-174
円
(-1.15%)
純資産総額
純資産総額
4,413
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
47314071
2007013102
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/01/26
|
運用報告書2 2025/01/27
|
ファンドの特色
主要投資対象は､中国(主として香港､マカオなどの華南地域)ならびに東南アジア(シンガポール､マレーシア､タイ､インドネシア､フィリピン､ベトナムなど)の株式｡投資対象地域の､主としてサービス分野に関連する企業の株式に投資し､中長期的な収益の獲得を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
13.76% |
9.66% |
6.32% |
4.94% |
|
カテゴリー |
32.31% |
19.28% |
12.1% |
10.6% |
|
+/- カテゴリー |
-18.55% |
-9.62% |
-5.78% |
-5.66% |
|
順位 |
131位 |
121位 |
104位 |
83位 |
|
％ランク |
89% |
92% |
88% |
96% |
|
ファンド数 |
148本 |
132本 |
119本 |
87本 |
|
標準偏差 |
11.75% |
14.22% |
12.65% |
15.1% |
|
カテゴリー |
22.3% |
17.64% |
16.9% |
17.83% |
|
+/- カテゴリー |
-10.55% |
-3.42% |
-4.25% |
-2.73% |
|
順位 |
5位 |
23位 |
10位 |
8位 |
|
％ランク |
4% |
18% |
9% |
10% |
|
ファンド数 |
148本 |
132本 |
119本 |
87本 |
|
シャープレシオ |
1.12 |
0.66 |
0.49 |
0.32 |
|
カテゴリー |
1.41 |
1.08 |
0.74 |
0.6 |
|
+/- カテゴリー |
-0.29 |
-0.42 |
-0.25 |
-0.28 |
|
順位 |
114位 |
121位 |
99位 |
78位 |
|
％ランク |
78% |
92% |
84% |
90% |
|
ファンド数 |
148本 |
132本 |
119本 |
87本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
790円 |
790 01/26 |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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|
2025年 |
450円 |
450 01/27 |
-- -- |
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|
2024年 |
10円 |
10 01/25 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
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2023年 |
20円 |
20 01/25 |
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2022年 |
10円 |
10 01/25 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや低い |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報