設定日:
2007/01/31
償還日：
2027/01/25
評価基準日：
2026/03/31
サザンアジア･オールスター株式ファンド
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
14,323
円
2026年04月17日
前日比
前日比
198
円
(1.4%)
純資産総額
純資産総額
4,413
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
47314071
2007013102
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/01/26
|
運用報告書2 2025/01/27
|
ファンドの特色
主要投資対象は､中国(主として香港､マカオなどの華南地域)ならびに東南アジア(シンガポール､マレーシア､タイ､インドネシア､フィリピン､ベトナムなど)の株式｡投資対象地域の､主としてサービス分野に関連する企業の株式に投資し､中長期的な収益の獲得を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
14.34% |
7.07% |
2.6% |
3.79% |
|
カテゴリー |
31.67% |
19.55% |
9.31% |
9.41% |
|
+/- カテゴリー |
-17.33% |
-12.48% |
-6.71% |
-5.62% |
|
順位 |
133位 |
126位 |
112位 |
82位 |
|
％ランク |
91% |
97% |
95% |
97% |
|
ファンド数 |
147本 |
131本 |
119本 |
85本 |
|
標準偏差 |
15.78% |
13.49% |
12.49% |
15.23% |
|
カテゴリー |
19.5% |
15.67% |
15.46% |
17.51% |
|
+/- カテゴリー |
-3.72% |
-2.18% |
-2.97% |
-2.28% |
|
順位 |
23位 |
18位 |
12位 |
8位 |
|
％ランク |
16% |
14% |
11% |
10% |
|
ファンド数 |
147本 |
131本 |
119本 |
85本 |
|
シャープレシオ |
0.87 |
0.51 |
0.2 |
0.25 |
|
カテゴリー |
1.58 |
1.23 |
0.63 |
0.55 |
|
+/- カテゴリー |
-0.71 |
-0.72 |
-0.43 |
-0.3 |
|
順位 |
132位 |
126位 |
109位 |
78位 |
|
％ランク |
90% |
97% |
92% |
92% |
|
ファンド数 |
147本 |
131本 |
119本 |
85本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
790円 |
790 01/26 |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
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|
2025年 |
450円 |
450 01/27 |
-- -- |
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-- -- |
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|
2024年 |
10円 |
10 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
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2023年 |
20円 |
20 01/25 |
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2022年 |
10円 |
10 01/25 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
やや低い |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報