NISA成長投資枠

設定日:

2006/05/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

エマージング株式オープン

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

13,621

2025年02月07日

前日比

前日比

-118

(-0.86%)

純資産総額

純資産総額

1,232

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

64311065

2006053003

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/05/29

icon_pdf

運用報告書2

2023/05/29

icon_pdf

ファンドの特色

主に、新興国の株式に分散投資。銘柄選択においては、エマージング市場担当アナリストの徹底した個別企業分析に基づき成長性が高いと判断される銘柄を選択。株式の組み入れ比率は原則として高位を保つ。原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークはMSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

16.24%

7.29%

7.17%

4.16%

カテゴリー

15.71%

7.42%

7.96%

4.73%

+/- カテゴリー

+ 0.53%

-0.13%

-0.79%

-0.57%

順位

92位

92位

95位

60位

%ランク

61%

66%

73%

71%

ファンド数

153本

141本

131本

85本

標準偏差

17.44%

15.02%

19.06%

19.03%

カテゴリー

15.08%

14.76%

18.46%

18.18%

+/- カテゴリー

+ 2.36%

+ 0.26%

+ 0.6%

+ 0.85%

順位

133位

103位

106位

73位

%ランク

87%

74%

81%

86%

ファンド数

153本

141本

131本

85本

シャープレシオ

0.92

0.48

0.38

0.22

カテゴリー

1.02

0.56

0.46

0.27

+/- カテゴリー

-0.1

-0.08

-0.08

-0.05

順位

102位

96位

95位

62位

%ランク

67%

69%

73%

73%

ファンド数

153本

141本

131本

85本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

500円

--

--

--

--

--

--

--

--

500

05/29

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/29

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/30

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

850円

--

--

--

--

--

--

--

--

850

05/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

やや高い

やや大きい

5年

★★

--

大きい

10年

★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.50000%

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