設定日:
2013/08/29
償還日：
2028/06/14
評価基準日：
2026/09/30
日本金融ハイブリッド証券(毎月分配型)H有『愛称：ジェイブリッド』
投信会社名：
SOMPOアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
6,387
円
2026年10月16日
前日比
前日比
16
円
(0.25%)
純資産総額
純資産総額
1,745
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
45311138
2013082901
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/06/15
|
運用報告書2 2025/12/15
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本の金融機関グループが発行した外貨建て(米ドル建て､ユーロ建て､英ポンド建て､豪ドル建て等)のハイブリッド証券(期限付劣後債､永久劣後債､優先出資証券等)｡有価証券への投資にあたっては､健全性､割安度等を総合的に勘案して銘柄選別を行う｡原則として､対円での為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月14日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-4.66% |
0.8% |
-3.63% |
-0.71% |
|
カテゴリー |
-4.31% |
-0.53% |
-4.58% |
-1.81% |
|
+/- カテゴリー |
-0.35% |
+ 1.33% |
+ 0.95% |
+ 1.1% |
|
順位 |
38位 |
6位 |
11位 |
6位 |
|
％ランク |
64% |
11% |
22% |
17% |
|
ファンド数 |
60本 |
59本 |
52本 |
36本 |
|
標準偏差 |
4.23% |
4.5% |
6% |
6.15% |
|
カテゴリー |
3.95% |
4.41% |
5.39% |
4.97% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.28% |
+ 0.09% |
+ 0.61% |
+ 1.18% |
|
順位 |
42位 |
37位 |
40位 |
31位 |
|
％ランク |
70% |
63% |
77% |
87% |
|
ファンド数 |
60本 |
59本 |
52本 |
36本 |
|
シャープレシオ |
-1.27 |
0.09 |
-0.65 |
-0.14 |
|
カテゴリー |
-1.29 |
-0.24 |
-0.93 |
-0.43 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.02 |
+ 0.33 |
+ 0.28 |
+ 0.29 |
|
順位 |
19位 |
6位 |
7位 |
4位 |
|
％ランク |
32% |
11% |
14% |
12% |
|
ファンド数 |
60本 |
59本 |
52本 |
36本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
300円 |
30 01/14 |
30 02/16 |
30 03/16 |
30 04/14 |
30 05/14 |
30 06/15 |
30 07/14 |
30 08/14 |
30 09/14 |
30 10/14 |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
360円 |
30 01/14 |
30 02/14 |
30 03/14 |
30 04/14 |
30 05/14 |
30 06/16 |
30 07/14 |
30 08/14 |
30 09/16 |
30 10/14 |
30 11/14 |
30 12/15 |
|
2024年 |
360円 |
30 01/15 |
30 02/14 |
30 03/14 |
30 04/15 |
30 05/14 |
30 06/14 |
30 07/16 |
30 08/14 |
30 09/17 |
30 10/15 |
30 11/14 |
30 12/16 |
|
2023年 |
360円 |
30 01/16 |
30 02/14 |
30 03/14 |
30 04/14 |
30 05/15 |
30 06/14 |
30 07/14 |
30 08/14 |
30 09/14 |
30 10/16 |
30 11/14 |
30 12/14 |
|
2022年 |
360円 |
30 01/14 |
30 02/14 |
30 03/14 |
30 04/14 |
30 05/16 |
30 06/14 |
30 07/14 |
30 08/15 |
30 09/14 |
30 10/14 |
30 11/14 |
30 12/14 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報