設定日:
2013/08/29
償還日：
2028/06/14
評価基準日：
2026/04/30
日本金融ハイブリッド証券(毎月分配型)H有『愛称：ジェイブリッド』
投信会社名：
SOMPOアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
6,755
円
2026年06月03日
前日比
前日比
4
円
(0.06%)
純資産総額
純資産総額
2,023
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★★
45311138
2013082901
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/15
|
運用報告書2 2025/06/16
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本の金融機関グループが発行した外貨建て(米ドル建て､ユーロ建て､英ポンド建て､豪ドル建て等)のハイブリッド証券(期限付劣後債､永久劣後債､優先出資証券等)｡有価証券への投資にあたっては､健全性､割安度等を総合的に勘案して銘柄選別を行う｡原則として､対円での為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月14日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.89% |
0.46% |
-2.5% |
-0.12% |
|
カテゴリー |
-0.65% |
-1.19% |
-3.82% |
-1.3% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.54% |
+ 1.65% |
+ 1.32% |
+ 1.18% |
|
順位 |
4位 |
7位 |
9位 |
2位 |
|
％ランク |
7% |
13% |
20% |
8% |
|
ファンド数 |
59本 |
57本 |
47本 |
25本 |
|
標準偏差 |
3.79% |
4.44% |
5.95% |
6.15% |
|
カテゴリー |
3.18% |
4.4% |
5.3% |
5% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.61% |
+ 0.04% |
+ 0.65% |
+ 1.15% |
|
順位 |
51位 |
35位 |
37位 |
20位 |
|
％ランク |
87% |
62% |
79% |
80% |
|
ファンド数 |
59本 |
57本 |
47本 |
25本 |
|
シャープレシオ |
0.61 |
0.04 |
-0.45 |
-0.03 |
|
カテゴリー |
-0.44 |
-0.35 |
-0.78 |
-0.3 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.05 |
+ 0.39 |
+ 0.33 |
+ 0.27 |
|
順位 |
4位 |
7位 |
6位 |
2位 |
|
％ランク |
7% |
13% |
13% |
8% |
|
ファンド数 |
59本 |
57本 |
47本 |
25本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
150円 |
30 01/14 |
30 02/16 |
30 03/16 |
30 04/14 |
30 05/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
360円 |
30 01/14 |
30 02/14 |
30 03/14 |
30 04/14 |
30 05/14 |
30 06/16 |
30 07/14 |
30 08/14 |
30 09/16 |
30 10/14 |
30 11/14 |
30 12/15 |
|
2024年 |
360円 |
30 01/15 |
30 02/14 |
30 03/14 |
30 04/15 |
30 05/14 |
30 06/14 |
30 07/16 |
30 08/14 |
30 09/17 |
30 10/15 |
30 11/14 |
30 12/16 |
|
2023年 |
360円 |
30 01/16 |
30 02/14 |
30 03/14 |
30 04/14 |
30 05/15 |
30 06/14 |
30 07/14 |
30 08/14 |
30 09/14 |
30 10/16 |
30 11/14 |
30 12/14 |
|
2022年 |
360円 |
30 01/14 |
30 02/14 |
30 03/14 |
30 04/14 |
30 05/16 |
30 06/14 |
30 07/14 |
30 08/15 |
30 09/14 |
30 10/14 |
30 11/14 |
30 12/14 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報