日本金融ハイブリッド証券(毎月分配型)H有『愛称:ジェイブリッド』
投信会社名:
SOMPOアセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・グローバル・除く日本(H)
基準価額
基準価額
7,018
円
2025年02月14日
前日比
前日比

-18
円
(-0.26%)
純資産総額
純資産総額
2,294
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★★★
45311138
2013082901
ファンドの特色
主要投資対象は、日本の金融機関グループが発行した外貨建て(米ドル建て、ユーロ建て、英ポンド建て、豪ドル建て等)のハイブリッド証券(期限付劣後債、永久劣後債、優先出資証券等)。有価証券への投資にあたっては、健全性、割安度等を総合的に勘案して銘柄選別を行う。原則として、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月14日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-0.15% |
-4.83% |
-2.36% |
0.15% |
カテゴリー |
-1.92% |
-5.91% |
-3.7% |
-1.36% |
+/- カテゴリー |
+ 1.77% |
+ 1.08% |
+ 1.34% |
+ 1.51% |
順位 |
5位 |
14位 |
8位 |
2位 |
%ランク |
9% |
24% |
16% |
9% |
ファンド数 |
62本 |
60本 |
50本 |
23本 |
標準偏差 |
3.88% |
7.09% |
7.64% |
6.16% |
カテゴリー |
4.11% |
6.47% |
6.12% |
5.14% |
+/- カテゴリー |
-0.23% |
+ 0.62% |
+ 1.52% |
+ 1.02% |
順位 |
14位 |
44位 |
38位 |
16位 |
%ランク |
23% |
74% |
76% |
70% |
ファンド数 |
62本 |
60本 |
50本 |
23本 |
シャープレシオ |
-0.08 |
-0.69 |
-0.31 |
0.02 |
カテゴリー |
-0.57 |
-0.95 |
-0.65 |
-0.29 |
+/- カテゴリー |
+ 0.49 |
+ 0.26 |
+ 0.34 |
+ 0.31 |
順位 |
5位 |
7位 |
5位 |
2位 |
%ランク |
9% |
12% |
10% |
9% |
ファンド数 |
62本 |
60本 |
50本 |
23本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
60円 |
30 01/14 |
30 02/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
360円 |
30 01/15 |
30 02/14 |
30 03/14 |
30 04/15 |
30 05/14 |
30 06/14 |
30 07/16 |
30 08/14 |
30 09/17 |
30 10/15 |
30 11/14 |
30 12/16 |
2023年 |
360円 |
30 01/16 |
30 02/14 |
30 03/14 |
30 04/14 |
30 05/15 |
30 06/14 |
30 07/14 |
30 08/14 |
30 09/14 |
30 10/16 |
30 11/14 |
30 12/14 |
2022年 |
360円 |
30 01/14 |
30 02/14 |
30 03/14 |
30 04/14 |
30 05/16 |
30 06/14 |
30 07/14 |
30 08/15 |
30 09/14 |
30 10/14 |
30 11/14 |
30 12/14 |
2021年 |
360円 |
30 01/14 |
30 02/15 |
30 03/15 |
30 04/14 |
30 05/14 |
30 06/14 |
30 07/14 |
30 08/16 |
30 09/14 |
30 10/14 |
30 11/15 |
30 12/14 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
10年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報