設定日:
2013/08/29
償還日：
2028/06/14
評価基準日：
2026/08/31
日本金融ハイブリッド証券(毎月分配型)H有『愛称：ジェイブリッド』
投信会社名：
SOMPOアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
6,530
円
2026年09月11日
前日比
前日比
-18
円
(-0.27%)
純資産総額
純資産総額
1,831
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
45311138
2013082901
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/06/15
|
運用報告書2 2025/12/15
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本の金融機関グループが発行した外貨建て(米ドル建て､ユーロ建て､英ポンド建て､豪ドル建て等)のハイブリッド証券(期限付劣後債､永久劣後債､優先出資証券等)｡有価証券への投資にあたっては､健全性､割安度等を総合的に勘案して銘柄選別を行う｡原則として､対円での為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月14日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.46% |
0.99% |
-3.21% |
-0.53% |
|
カテゴリー |
-1.7% |
-0.59% |
-4.36% |
-1.59% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.24% |
+ 1.58% |
+ 1.15% |
+ 1.06% |
|
順位 |
12位 |
6位 |
11位 |
6位 |
|
％ランク |
20% |
11% |
22% |
19% |
|
ファンド数 |
60本 |
59本 |
52本 |
32本 |
|
標準偏差 |
3.54% |
4.4% |
5.91% |
6.1% |
|
カテゴリー |
3.34% |
4.45% |
5.33% |
5.01% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.2% |
-0.05% |
+ 0.58% |
+ 1.09% |
|
順位 |
44位 |
35位 |
40位 |
27位 |
|
％ランク |
74% |
60% |
77% |
85% |
|
ファンド数 |
60本 |
59本 |
52本 |
32本 |
|
シャープレシオ |
-0.61 |
0.14 |
-0.59 |
-0.11 |
|
カテゴリー |
-0.74 |
-0.23 |
-0.89 |
-0.37 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.13 |
+ 0.37 |
+ 0.3 |
+ 0.26 |
|
順位 |
11位 |
6位 |
7位 |
6位 |
|
％ランク |
19% |
11% |
14% |
19% |
|
ファンド数 |
60本 |
59本 |
52本 |
32本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
240円 |
30 01/14 |
30 02/16 |
30 03/16 |
30 04/14 |
30 05/14 |
30 06/15 |
30 07/14 |
30 08/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
360円 |
30 01/14 |
30 02/14 |
30 03/14 |
30 04/14 |
30 05/14 |
30 06/16 |
30 07/14 |
30 08/14 |
30 09/16 |
30 10/14 |
30 11/14 |
30 12/15 |
|
2024年 |
360円 |
30 01/15 |
30 02/14 |
30 03/14 |
30 04/15 |
30 05/14 |
30 06/14 |
30 07/16 |
30 08/14 |
30 09/17 |
30 10/15 |
30 11/14 |
30 12/16 |
|
2023年 |
360円 |
30 01/16 |
30 02/14 |
30 03/14 |
30 04/14 |
30 05/15 |
30 06/14 |
30 07/14 |
30 08/14 |
30 09/14 |
30 10/16 |
30 11/14 |
30 12/14 |
|
2022年 |
360円 |
30 01/14 |
30 02/14 |
30 03/14 |
30 04/14 |
30 05/16 |
30 06/14 |
30 07/14 |
30 08/15 |
30 09/14 |
30 10/14 |
30 11/14 |
30 12/14 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報