設定日:
2013/08/29
償還日：
2028/06/14
評価基準日：
2025/03/31
日本金融ハイブリッド証券(毎月分配型)H有『愛称：ジェイブリッド』
投信会社名：
SOMPOアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
6,940
円
2025年05月01日
前日比
前日比
1
円
(0.01%)
純資産総額
純資産総額
2,244
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★★
45311138
2013082901
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/16
|
運用報告書2 2024/06/14
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本の金融機関グループが発行した外貨建て(米ドル建て､ユーロ建て､英ポンド建て､豪ドル建て等)のハイブリッド証券(期限付劣後債､永久劣後債､優先出資証券等)｡有価証券への投資にあたっては､健全性､割安度等を総合的に勘案して銘柄選別を行う｡原則として､対円での為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月14日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.46% |
-3.03% |
-0.72% |
0.04% |
|
カテゴリー |
-1.4% |
-4.54% |
-3.15% |
-1.34% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.86% |
+ 1.51% |
+ 2.43% |
+ 1.38% |
|
順位 |
5位 |
11位 |
6位 |
2位 |
|
％ランク |
9% |
19% |
12% |
9% |
|
ファンド数 |
62本 |
61本 |
50本 |
24本 |
|
標準偏差 |
3.97% |
6.9% |
6.68% |
6.16% |
|
カテゴリー |
4.06% |
6.35% |
5.64% |
5.2% |
|
+/- カテゴリー |
-0.09% |
+ 0.55% |
+ 1.04% |
+ 0.96% |
|
順位 |
21位 |
44位 |
43位 |
16位 |
|
％ランク |
34% |
73% |
86% |
67% |
|
ファンド数 |
62本 |
61本 |
50本 |
24本 |
|
シャープレシオ |
0.06 |
-0.45 |
-0.12 |
0 |
|
カテゴリー |
-0.47 |
-0.75 |
-0.61 |
-0.28 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.53 |
+ 0.3 |
+ 0.49 |
+ 0.28 |
|
順位 |
5位 |
6位 |
6位 |
2位 |
|
％ランク |
9% |
10% |
12% |
9% |
|
ファンド数 |
62本 |
61本 |
50本 |
24本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
120円 |
30 01/14 |
30 02/14 |
30 03/14 |
30 04/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
360円 |
30 01/15 |
30 02/14 |
30 03/14 |
30 04/15 |
30 05/14 |
30 06/14 |
30 07/16 |
30 08/14 |
30 09/17 |
30 10/15 |
30 11/14 |
30 12/16 |
|
2023年 |
360円 |
30 01/16 |
30 02/14 |
30 03/14 |
30 04/14 |
30 05/15 |
30 06/14 |
30 07/14 |
30 08/14 |
30 09/14 |
30 10/16 |
30 11/14 |
30 12/14 |
|
2022年 |
360円 |
30 01/14 |
30 02/14 |
30 03/14 |
30 04/14 |
30 05/16 |
30 06/14 |
30 07/14 |
30 08/15 |
30 09/14 |
30 10/14 |
30 11/14 |
30 12/14 |
|
2021年 |
360円 |
30 01/14 |
30 02/15 |
30 03/15 |
30 04/14 |
30 05/14 |
30 06/14 |
30 07/14 |
30 08/16 |
30 09/14 |
30 10/14 |
30 11/15 |
30 12/14 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報