設定日:

2013/08/29

償還日:

2028/06/14

評価基準日:

2025/01/31

日本金融ハイブリッド証券(毎月分配型)H有『愛称:ジェイブリッド』

投信会社名:

SOMPOアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(H)

基準価額

基準価額

7,018

2025年02月14日

前日比

前日比

-18

(-0.26%)

純資産総額

純資産総額

2,294

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★★

45311138

2013082901

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/14

icon_pdf

運用報告書2

2023/12/14

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本の金融機関グループが発行した外貨建て(米ドル建て、ユーロ建て、英ポンド建て、豪ドル建て等)のハイブリッド証券(期限付劣後債、永久劣後債、優先出資証券等)。有価証券への投資にあたっては、健全性、割安度等を総合的に勘案して銘柄選別を行う。原則として、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月14日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.15%

-4.83%

-2.36%

0.15%

カテゴリー

-1.92%

-5.91%

-3.7%

-1.36%

+/- カテゴリー

+ 1.77%

+ 1.08%

+ 1.34%

+ 1.51%

順位

5位

14位

8位

2位

%ランク

9%

24%

16%

9%

ファンド数

62本

60本

50本

23本

標準偏差

3.88%

7.09%

7.64%

6.16%

カテゴリー

4.11%

6.47%

6.12%

5.14%

+/- カテゴリー

-0.23%

+ 0.62%

+ 1.52%

+ 1.02%

順位

14位

44位

38位

16位

%ランク

23%

74%

76%

70%

ファンド数

62本

60本

50本

23本

シャープレシオ

-0.08

-0.69

-0.31

0.02

カテゴリー

-0.57

-0.95

-0.65

-0.29

+/- カテゴリー

+ 0.49

+ 0.26

+ 0.34

+ 0.31

順位

5位

7位

5位

2位

%ランク

9%

12%

10%

9%

ファンド数

62本

60本

50本

23本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

60円

30

01/14

30

02/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

360円

30

01/15

30

02/14

30

03/14

30

04/15

30

05/14

30

06/14

30

07/16

30

08/14

30

09/17

30

10/15

30

11/14

30

12/16

2023年

360円

30

01/16

30

02/14

30

03/14

30

04/14

30

05/15

30

06/14

30

07/14

30

08/14

30

09/14

30

10/16

30

11/14

30

12/14

2022年

360円

30

01/14

30

02/14

30

03/14

30

04/14

30

05/16

30

06/14

30

07/14

30

08/15

30

09/14

30

10/14

30

11/14

30

12/14

2021年

360円

30

01/14

30

02/15

30

03/15

30

04/14

30

05/14

30

06/14

30

07/14

30

08/16

30

09/14

30

10/14

30

11/15

30

12/14

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや大きい

5年

★★★★

--

やや大きい

10年

★★★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.50000%

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