設定日:

2013/08/29

償還日:

2028/06/14

評価基準日:

2025/04/30

日本金融ハイブリッド証券(毎月分配型)H有『愛称:ジェイブリッド』

投信会社名:

SOMPOアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(H)

基準価額

基準価額

6,884

2025年05月22日

前日比

前日比

-27

(-0.39%)

純資産総額

純資産総額

2,225

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★★

45311138

2013082901

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/16

icon_pdf

運用報告書2

2024/06/14

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本の金融機関グループが発行した外貨建て(米ドル建て、ユーロ建て、英ポンド建て、豪ドル建て等)のハイブリッド証券(期限付劣後債、永久劣後債、優先出資証券等)。有価証券への投資にあたっては、健全性、割安度等を総合的に勘案して銘柄選別を行う。原則として、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月14日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.84%

-2.35%

-2.15%

-0.14%

カテゴリー

1.09%

-3.53%

-3.46%

-1.25%

+/- カテゴリー

+ 0.75%

+ 1.18%

+ 1.31%

+ 1.11%

順位

10位

12位

14位

2位

%ランク

17%

20%

28%

8%

ファンド数

62本

61本

50本

25本

標準偏差

3.29%

6.72%

5.99%

6.16%

カテゴリー

3.6%

6.21%

5.48%

5.17%

+/- カテゴリー

-0.31%

+ 0.51%

+ 0.51%

+ 0.99%

順位

14位

42位

36位

17位

%ランク

23%

69%

72%

68%

ファンド数

62本

61本

50本

25本

シャープレシオ

0.48

-0.36

-0.37

-0.03

カテゴリー

0.15

-0.6

-0.67

-0.27

+/- カテゴリー

+ 0.33

+ 0.24

+ 0.3

+ 0.24

順位

5位

8位

10位

2位

%ランク

9%

14%

20%

8%

ファンド数

62本

61本

50本

25本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

150円

30

01/14

30

02/14

30

03/14

30

04/14

30

05/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

360円

30

01/15

30

02/14

30

03/14

30

04/15

30

05/14

30

06/14

30

07/16

30

08/14

30

09/17

30

10/15

30

11/14

30

12/16

2023年

360円

30

01/16

30

02/14

30

03/14

30

04/14

30

05/15

30

06/14

30

07/14

30

08/14

30

09/14

30

10/16

30

11/14

30

12/14

2022年

360円

30

01/14

30

02/14

30

03/14

30

04/14

30

05/16

30

06/14

30

07/14

30

08/15

30

09/14

30

10/14

30

11/14

30

12/14

2021年

360円

30

01/14

30

02/15

30

03/15

30

04/14

30

05/14

30

06/14

30

07/14

30

08/16

30

09/14

30

10/14

30

11/15

30

12/14

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや大きい

5年

★★★★

--

やや大きい

10年

★★★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.50000%

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