設定日:
2013/08/29
償還日：
2028/06/14
評価基準日：
2025/09/30
日本金融ハイブリッド証券(毎月分配型)H有『愛称：ジェイブリッド』
投信会社名：
SOMPOアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
7,076
円
2025年10月21日
前日比
前日比
6
円
(0.08%)
純資産総額
純資産総額
2,194
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★★
45311138
2013082901
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/16
|
運用報告書2 2024/12/16
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本の金融機関グループが発行した外貨建て(米ドル建て､ユーロ建て､英ポンド建て､豪ドル建て等)のハイブリッド証券(期限付劣後債､永久劣後債､優先出資証券等)｡有価証券への投資にあたっては､健全性､割安度等を総合的に勘案して銘柄選別を行う｡原則として､対円での為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月14日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.1% |
1.62% |
-2.45% |
0.48% |
|
カテゴリー |
-1.66% |
-0.56% |
-4.02% |
-0.98% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.76% |
+ 2.18% |
+ 1.57% |
+ 1.46% |
|
順位 |
5位 |
7位 |
8位 |
2位 |
|
％ランク |
9% |
13% |
18% |
9% |
|
ファンド数 |
59本 |
58本 |
47本 |
23本 |
|
標準偏差 |
3.11% |
5.64% |
5.85% |
6.14% |
|
カテゴリー |
3.3% |
4.8% |
5.28% |
5.02% |
|
+/- カテゴリー |
-0.19% |
+ 0.84% |
+ 0.57% |
+ 1.12% |
|
順位 |
14位 |
49位 |
36位 |
17位 |
|
％ランク |
24% |
85% |
77% |
74% |
|
ファンド数 |
59本 |
58本 |
47本 |
23本 |
|
シャープレシオ |
0.23 |
0.26 |
-0.44 |
0.07 |
|
カテゴリー |
-0.67 |
-0.18 |
-0.8 |
-0.23 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.9 |
+ 0.44 |
+ 0.36 |
+ 0.3 |
|
順位 |
5位 |
7位 |
6位 |
2位 |
|
％ランク |
9% |
13% |
13% |
9% |
|
ファンド数 |
59本 |
58本 |
47本 |
23本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
300円 |
30 01/14 |
30 02/14 |
30 03/14 |
30 04/14 |
30 05/14 |
30 06/16 |
30 07/14 |
30 08/14 |
30 09/16 |
30 10/14 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
360円 |
30 01/15 |
30 02/14 |
30 03/14 |
30 04/15 |
30 05/14 |
30 06/14 |
30 07/16 |
30 08/14 |
30 09/17 |
30 10/15 |
30 11/14 |
30 12/16 |
|
2023年 |
360円 |
30 01/16 |
30 02/14 |
30 03/14 |
30 04/14 |
30 05/15 |
30 06/14 |
30 07/14 |
30 08/14 |
30 09/14 |
30 10/16 |
30 11/14 |
30 12/14 |
|
2022年 |
360円 |
30 01/14 |
30 02/14 |
30 03/14 |
30 04/14 |
30 05/16 |
30 06/14 |
30 07/14 |
30 08/15 |
30 09/14 |
30 10/14 |
30 11/14 |
30 12/14 |
|
2021年 |
360円 |
30 01/14 |
30 02/15 |
30 03/15 |
30 04/14 |
30 05/14 |
30 06/14 |
30 07/14 |
30 08/16 |
30 09/14 |
30 10/14 |
30 11/15 |
30 12/14 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報