設定日:
2007/06/22
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
DIAM 世界3資産オープン(毎月決算型)『愛称：ハッピーハーモニー』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
11,848
円
2025年07月11日
前日比
前日比
72
円
(0.61%)
純資産総額
純資産総額
1,723
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
47311076
2007062204
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/08
|
運用報告書2 2024/11/08
|
ファンドの特色
外国債券､外国株式､外国不動産投資信託証券(リート)の3資産に3分の1ずつ分散投資｡高格付資源国の公社債､配当利回りの高い外国株式および増配の期待できる外国株式､比較的高い配当利回りが期待できる世界(除く日本)各国のリートに投資を行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月8日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1% |
7.64% |
10.81% |
4.78% |
|
カテゴリー |
1.39% |
8.62% |
9.06% |
5.16% |
|
+/- カテゴリー |
-0.39% |
-0.98% |
+ 1.75% |
-0.38% |
|
順位 |
181位 |
173位 |
71位 |
96位 |
|
％ランク |
62% |
70% |
30% |
67% |
|
ファンド数 |
294本 |
250本 |
240本 |
144本 |
|
標準偏差 |
7.85% |
10.34% |
11.15% |
12.05% |
|
カテゴリー |
8.11% |
9.11% |
9.18% |
9.57% |
|
+/- カテゴリー |
-0.26% |
+ 1.23% |
+ 1.97% |
+ 2.48% |
|
順位 |
165位 |
202位 |
213位 |
136位 |
|
％ランク |
57% |
81% |
89% |
95% |
|
ファンド数 |
294本 |
250本 |
240本 |
144本 |
|
シャープレシオ |
0.09 |
0.73 |
0.97 |
0.39 |
|
カテゴリー |
0.16 |
0.97 |
1.01 |
0.54 |
|
+/- カテゴリー |
-0.07 |
-0.24 |
-0.04 |
-0.15 |
|
順位 |
183位 |
203位 |
170位 |
123位 |
|
％ランク |
63% |
82% |
71% |
86% |
|
ファンド数 |
294本 |
250本 |
240本 |
144本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
105円 |
15 01/08 |
15 02/10 |
15 03/10 |
15 04/08 |
15 05/08 |
15 06/09 |
15 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
180円 |
15 01/09 |
15 02/08 |
15 03/08 |
15 04/08 |
15 05/08 |
15 06/10 |
15 07/08 |
15 08/08 |
15 09/09 |
15 10/08 |
15 11/08 |
15 12/09 |
|
2023年 |
180円 |
15 01/10 |
15 02/08 |
15 03/08 |
15 04/10 |
15 05/08 |
15 06/08 |
15 07/10 |
15 08/08 |
15 09/08 |
15 10/10 |
15 11/08 |
15 12/08 |
|
2022年 |
180円 |
15 01/11 |
15 02/08 |
15 03/08 |
15 04/08 |
15 05/09 |
15 06/08 |
15 07/08 |
15 08/08 |
15 09/08 |
15 10/11 |
15 11/08 |
15 12/08 |
|
2021年 |
180円 |
15 01/08 |
15 02/08 |
15 03/08 |
15 04/08 |
15 05/10 |
15 06/08 |
15 07/08 |
15 08/10 |
15 09/08 |
15 10/08 |
15 11/08 |
15 12/08 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや高い |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報