設定日:
2007/06/22
償還日：
--
評価基準日：
2026/04/30
One 世界3資産オープン(毎月決算型)『愛称：ハッピーハーモニー』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
13,381
円
2026年05月18日
前日比
前日比
-134
円
(-0.99%)
純資産総額
純資産総額
1,821
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
47311076
2007062204
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/10
|
運用報告書2 2025/05/08
|
ファンドの特色
外国債券､外国株式､外国不動産投資信託証券(リート)の3資産に3分の1ずつ分散投資｡高格付資源国の公社債､配当利回りの高い外国株式および増配の期待できる外国株式､比較的高い配当利回りが期待できる世界(除く日本)各国のリートに投資を行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月8日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
24.25% |
13.38% |
9.82% |
7.21% |
|
カテゴリー |
24.48% |
13.62% |
8.73% |
7.6% |
|
+/- カテゴリー |
-0.23% |
-0.24% |
+ 1.09% |
-0.39% |
|
順位 |
147位 |
137位 |
96位 |
95位 |
|
％ランク |
52% |
54% |
43% |
61% |
|
ファンド数 |
286本 |
254本 |
227本 |
157本 |
|
標準偏差 |
8.04% |
8.87% |
10.46% |
11.61% |
|
カテゴリー |
10.5% |
9.33% |
9.42% |
9.55% |
|
+/- カテゴリー |
-2.46% |
-0.46% |
+ 1.04% |
+ 2.06% |
|
順位 |
22位 |
127位 |
185位 |
142位 |
|
％ランク |
8% |
50% |
82% |
91% |
|
ファンド数 |
286本 |
254本 |
227本 |
157本 |
|
シャープレシオ |
2.94 |
1.48 |
0.93 |
0.62 |
|
カテゴリー |
2.3 |
1.45 |
0.94 |
0.8 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.64 |
+ 0.03 |
-0.01 |
-0.18 |
|
順位 |
23位 |
155位 |
160位 |
134位 |
|
％ランク |
9% |
62% |
71% |
86% |
|
ファンド数 |
286本 |
254本 |
227本 |
157本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
75円 |
15 01/08 |
15 02/09 |
15 03/09 |
15 04/08 |
15 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
180円 |
15 01/08 |
15 02/10 |
15 03/10 |
15 04/08 |
15 05/08 |
15 06/09 |
15 07/08 |
15 08/08 |
15 09/08 |
15 10/08 |
15 11/10 |
15 12/08 |
|
2024年 |
180円 |
15 01/09 |
15 02/08 |
15 03/08 |
15 04/08 |
15 05/08 |
15 06/10 |
15 07/08 |
15 08/08 |
15 09/09 |
15 10/08 |
15 11/08 |
15 12/09 |
|
2023年 |
180円 |
15 01/10 |
15 02/08 |
15 03/08 |
15 04/10 |
15 05/08 |
15 06/08 |
15 07/10 |
15 08/08 |
15 09/08 |
15 10/10 |
15 11/08 |
15 12/08 |
|
2022年 |
180円 |
15 01/11 |
15 02/08 |
15 03/08 |
15 04/08 |
15 05/09 |
15 06/08 |
15 07/08 |
15 08/08 |
15 09/08 |
15 10/11 |
15 11/08 |
15 12/08 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報