設定日:

2007/06/22

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

DIAM 世界3資産オープン(毎月決算型)『愛称:ハッピーハーモニー』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

11,500

2025年02月07日

前日比

前日比

-50

(-0.43%)

純資産総額

純資産総額

1,706

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

47311076

2007062204

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/08

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/08

icon_pdf

ファンドの特色

外国債券、外国株式、外国不動産投資信託証券(リート)の3資産に3分の1ずつ分散投資。高格付資源国の公社債、配当利回りの高い外国株式および増配の期待できる外国株式、比較的高い配当利回りが期待できる世界(除く日本)各国のリートに投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月8日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

9.07%

8.35%

7.7%

4.6%

カテゴリー

10.14%

8.22%

7.77%

5.68%

+/- カテゴリー

-1.07%

+ 0.13%

-0.07%

-1.08%

順位

172位

146位

133位

103位

%ランク

60%

60%

56%

77%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

標準偏差

6.76%

11.05%

13.68%

11.99%

カテゴリー

7.1%

9.35%

10.72%

9.68%

+/- カテゴリー

-0.34%

+ 1.7%

+ 2.96%

+ 2.31%

順位

166位

221位

218位

127位

%ランク

58%

90%

92%

95%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

シャープレシオ

1.32

0.75

0.56

0.38

カテゴリー

1.42

0.93

0.76

0.59

+/- カテゴリー

-0.1

-0.18

-0.2

-0.21

順位

208位

192位

185位

118位

%ランク

73%

79%

78%

89%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

15円

15

01/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

180円

15

01/09

15

02/08

15

03/08

15

04/08

15

05/08

15

06/10

15

07/08

15

08/08

15

09/09

15

10/08

15

11/08

15

12/09

2023年

180円

15

01/10

15

02/08

15

03/08

15

04/10

15

05/08

15

06/08

15

07/10

15

08/08

15

09/08

15

10/10

15

11/08

15

12/08

2022年

180円

15

01/11

15

02/08

15

03/08

15

04/08

15

05/09

15

06/08

15

07/08

15

08/08

15

09/08

15

10/11

15

11/08

15

12/08

2021年

180円

15

01/08

15

02/08

15

03/08

15

04/08

15

05/10

15

06/08

15

07/08

15

08/10

15

09/08

15

10/08

15

11/08

15

12/08

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

やや高い

大きい

5年

★★

--

大きい

10年

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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