DIAM 世界3資産オープン(毎月決算型)『愛称:ハッピーハーモニー』
投信会社名:
アセットマネジメントOne
カテゴリー:
バランス
基準価額
基準価額
11,500
円
2025年02月07日
前日比
前日比

-50
円
(-0.43%)
純資産総額
純資産総額
1,706
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
47311076
2007062204
ファンドの特色
外国債券、外国株式、外国不動産投資信託証券(リート)の3資産に3分の1ずつ分散投資。高格付資源国の公社債、配当利回りの高い外国株式および増配の期待できる外国株式、比較的高い配当利回りが期待できる世界(除く日本)各国のリートに投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月8日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
9.07% |
8.35% |
7.7% |
4.6% |
カテゴリー |
10.14% |
8.22% |
7.77% |
5.68% |
+/- カテゴリー |
-1.07% |
+ 0.13% |
-0.07% |
-1.08% |
順位 |
172位 |
146位 |
133位 |
103位 |
%ランク |
60% |
60% |
56% |
77% |
ファンド数 |
288本 |
246本 |
238本 |
134本 |
標準偏差 |
6.76% |
11.05% |
13.68% |
11.99% |
カテゴリー |
7.1% |
9.35% |
10.72% |
9.68% |
+/- カテゴリー |
-0.34% |
+ 1.7% |
+ 2.96% |
+ 2.31% |
順位 |
166位 |
221位 |
218位 |
127位 |
%ランク |
58% |
90% |
92% |
95% |
ファンド数 |
288本 |
246本 |
238本 |
134本 |
シャープレシオ |
1.32 |
0.75 |
0.56 |
0.38 |
カテゴリー |
1.42 |
0.93 |
0.76 |
0.59 |
+/- カテゴリー |
-0.1 |
-0.18 |
-0.2 |
-0.21 |
順位 |
208位 |
192位 |
185位 |
118位 |
%ランク |
73% |
79% |
78% |
89% |
ファンド数 |
288本 |
246本 |
238本 |
134本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
15円 |
15 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
180円 |
15 01/09 |
15 02/08 |
15 03/08 |
15 04/08 |
15 05/08 |
15 06/10 |
15 07/08 |
15 08/08 |
15 09/09 |
15 10/08 |
15 11/08 |
15 12/09 |
2023年 |
180円 |
15 01/10 |
15 02/08 |
15 03/08 |
15 04/10 |
15 05/08 |
15 06/08 |
15 07/10 |
15 08/08 |
15 09/08 |
15 10/10 |
15 11/08 |
15 12/08 |
2022年 |
180円 |
15 01/11 |
15 02/08 |
15 03/08 |
15 04/08 |
15 05/09 |
15 06/08 |
15 07/08 |
15 08/08 |
15 09/08 |
15 10/11 |
15 11/08 |
15 12/08 |
2021年 |
180円 |
15 01/08 |
15 02/08 |
15 03/08 |
15 04/08 |
15 05/10 |
15 06/08 |
15 07/08 |
15 08/10 |
15 09/08 |
15 10/08 |
15 11/08 |
15 12/08 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★ |
やや高い |
大きい |
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報