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検索結果5781件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

三井住友DS・新興国株式インデックス・ファンド

基準価額/騰落

19,531円
-3.46%

純資産総額(百万円)

656

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.473%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

新興国の株式、新興国の株式指数を対象とした先物取引および新興国の株式等を主要投資対象とする上場投資信託証券に投資することにより、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。計量モデル等に基づいて、インデックスとの連動性を保てるように、インデックス構成銘柄の一部を抽出してポートフォリオを構築する「最適化法」をポートフォリオの構築手法とする。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月01日

リターン1年(年率)

35.18%

リターン3年(年率)

25.21%

リターン5年(年率)

15.49%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

656

シャープレシオ1年

1.3

シャープレシオ3年

1.3

シャープレシオ5年

0.9

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

656

標準偏差1年

26.43%

標準偏差3年

19.13%

標準偏差5年

17.13%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

656

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

656

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

インカムビルダー(毎月決算型)H無

基準価額/騰落

15,092円
-0.77%

純資産総額(百万円)

3,196

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.72799%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の債券・株式等。インカム(利子・配当)を重視して幅広い資産(国債・政府機関債、投資適格社債、ハイイールド社債、転換社債、資産担保証券、バンクローン、株式、REIT)に投資。投資環境に応じて機動的に資産配分を変更する。外貨建資産について、原則として、為替取引を行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月23日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月23日

リターン1年(年率)

4.38%

リターン3年(年率)

7.29%

リターン5年(年率)

7.25%

リターン10年(年率)

6.46%

信託報酬率

1.72799%

純資産総額(百万円)

3,196

シャープレシオ1年

0.45

シャープレシオ3年

0.77

シャープレシオ5年

0.8

シャープレシオ10年

0.63

信託報酬率

1.72799%

純資産総額(百万円)

3,196

標準偏差1年

8.02%

標準偏差3年

8.97%

標準偏差5年

8.78%

標準偏差10年

10.14%

信託報酬率

1.72799%

純資産総額(百万円)

3,196

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年10月23日

分配金利回り

1.59%

純資産総額(百万円)

3,196

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

ティー・ロウ・プライス 米国成長株式(毎月・予想)『愛称:アメリカン・ロイヤルロード』

基準価額/騰落

9,974円
-4.26%

純資産総額(百万円)

5,727

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.463%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国の株式の中で、成長性が高いと判断される企業を中心に投資を行う。米国以外の企業にも投資する場合がある。銘柄選択に関しては、個別企業分析に基づくボトム・アップ・アプローチを重視した運用を行う。個別企業分析にあたっては、委託会社およびその関連会社のアナリストによる独自の企業調査情報を活用する。実質外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月15日

リターン1年(年率)

11.39%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

5,727

シャープレシオ1年

0.46

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

5,727

標準偏差1年

23.36%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

5,727

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

100円

直近決算日

2026年10月15日

分配金利回り

8.22%

純資産総額(百万円)

5,727

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 エマージング債券プレミアム毎月

基準価額/騰落

4,684円
-0.97%

純資産総額(百万円)

2,793

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.74299%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国通貨建ての公社債等。新興国通貨は、当面、韓国ウォン、南アフリカランド、トルコリラ、メキシコペソ、ロシアルーブル、ブラジルレアル。新興国通貨それぞれについて、円に対する当該外国通貨のコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「通貨プレミアム戦略」を実質的に活用する。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月27日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月27日

リターン1年(年率)

13.92%

リターン3年(年率)

9.94%

リターン5年(年率)

4.2%

リターン10年(年率)

2.25%

信託報酬率

1.74299%

純資産総額(百万円)

2,793

シャープレシオ1年

1.23

シャープレシオ3年

1

シャープレシオ5年

0.37

シャープレシオ10年

0.18

信託報酬率

1.74299%

純資産総額(百万円)

2,793

標準偏差1年

10.67%

標準偏差3年

9.58%

標準偏差5年

10.82%

標準偏差10年

12.03%

信託報酬率

1.74299%

純資産総額(百万円)

2,793

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年09月28日

分配金利回り

2.35%

純資産総額(百万円)

2,793

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

いちよし・インベスコ 世界中小型成長株ファンド『愛称:なないろ』

基準価額/騰落

21,737円
-2.86%

純資産総額(百万円)

21,627

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

いちよし日本中小型株ファンド(適格機関投資家専用)、インベスコ グローバル中小型株式ファンド(適格機関投資家限定)への投資を通じて、主として、日本を含む世界各国の中小型株式を実質的な投資対象とする。実質的な投資割合は、国内の中小型株式30%、海外の中小型株式70%を基本とする。海外株式の運用は、インベスコ・アセット・マネジメント株式会社が担当。原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月29日

リターン1年(年率)

16.07%

リターン3年(年率)

16.25%

リターン5年(年率)

10.72%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

21,627

シャープレシオ1年

0.8

シャープレシオ3年

1.08

シャープレシオ5年

0.68

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

21,627

標準偏差1年

19.26%

標準偏差3年

14.76%

標準偏差5年

15.5%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

21,627

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年09月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

21,627

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ピクテ 資源国ソブリン・ファンド(毎月)

基準価額/騰落

2,387円
-0.75%

純資産総額(百万円)

8,436

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.755%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に資源国の現地通貨建てのソブリン債券または準ソブリン債券に投資を行い、より優れた分配金原資の獲得と中長期的な信託財産の成長を図ることを目的に運用を行う。ポートフォリオの平均格付は、原則として「A-格」以上に保つ。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年06月15日

リターン1年(年率)

7.39%

リターン3年(年率)

6.57%

リターン5年(年率)

7.65%

リターン10年(年率)

5.3%

信託報酬率

1.755%

純資産総額(百万円)

8,436

シャープレシオ1年

0.64

シャープレシオ3年

0.76

シャープレシオ5年

0.96

シャープレシオ10年

0.6

信託報酬率

1.755%

純資産総額(百万円)

8,436

標準偏差1年

10.36%

標準偏差3年

8.13%

標準偏差5年

7.81%

標準偏差10年

8.64%

信託報酬率

1.755%

純資産総額(百万円)

8,436

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年10月15日

分配金利回り

7.54%

純資産総額(百万円)

8,436

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

フレキシブル・インカム/BINC(限定H有/成長)

基準価額/騰落

9,802円
+0.03%

純資産総額(百万円)

1,761

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

0.98399%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米ドル建てのiシェアーズ フレキシブル・インカム・アクティブ ETFへの投資を通じ、世界の様々な債券(デリバティブを含む)に投資を行い、長期的なインカム収益の最大化および値上がり益の獲得をめざす。米ドル・日本円の為替ヘッジを行い、米ドル・日本円間での為替リスクの低減を図る。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月15日

リターン1年(年率)

-2.72%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.98399%

純資産総額(百万円)

1,761

シャープレシオ1年

-0.86

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.98399%

純資産総額(百万円)

1,761

標準偏差1年

4%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.98399%

純資産総額(百万円)

1,761

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年10月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,761

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

フランクリン・テンプルトン・NZ債券ファンド(毎月)

基準価額/騰落

8,755円
-0.91%

純資産総額(百万円)

1,757

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.43%

カテゴリー

国際債券・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ニュージーランド・ドル建ての国債、州政府債、地方債、国際機関債、社債等。取得時において、原則として1社以上の格付機関から投資適格(BBB-/Baa3以上)の格付けが付与された、またはこれに相当する信用力をもつと運用者が判断する公社債に投資する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年08月17日

リターン1年(年率)

1.04%

リターン3年(年率)

3.95%

リターン5年(年率)

2.75%

リターン10年(年率)

2.71%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

1,757

シャープレシオ1年

0.03

シャープレシオ3年

0.36

シャープレシオ5年

0.25

シャープレシオ10年

0.28

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

1,757

標準偏差1年

11.12%

標準偏差3年

9.85%

標準偏差5年

9.97%

標準偏差10年

9.39%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

1,757

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年10月15日

分配金利回り

2.06%

純資産総額(百万円)

1,757

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ・りそなアセアン・ファンド『愛称:メコン』

基準価額/騰落

11,023円
-1.52%

純資産総額(百万円)

2,333

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

2.065%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、アセアン諸国の株式および短期金融資産。アセアン諸国の株式の組入比率は、原則として90%以上とすることを基本とする。アセアン諸国の株式においては、独自のリサーチを重視したボトムアップ・アプローチ(個別銘柄選択)に基づき、超過収益の獲得を目指して集中的な運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月16日

リターン1年(年率)

17.11%

リターン3年(年率)

13.62%

リターン5年(年率)

12.37%

リターン10年(年率)

8.23%

信託報酬率

2.065%

純資産総額(百万円)

2,333

シャープレシオ1年

1.49

シャープレシオ3年

1.2

シャープレシオ5年

1.14

シャープレシオ10年

0.53

信託報酬率

2.065%

純資産総額(百万円)

2,333

標準偏差1年

10.96%

標準偏差3年

11.1%

標準偏差5年

10.75%

標準偏差10年

15.37%

信託報酬率

2.065%

純資産総額(百万円)

2,333

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2026年09月15日

分配金利回り

9.07%

純資産総額(百万円)

2,333

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS Neo フィンテック

基準価額/騰落

26,134円
-1.38%

純資産総額(百万円)

2,456

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

0.792%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P Kensho Democratized Banking Index(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P Kensho Democratized Banking Index(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の金融商品取引所に上場している、日本を含む世界各国のフィンテック関連企業の株式等(DR(預託証書)を含む)を主要投資対象とする。S&P Kensho Democratized Banking Index(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年08月17日

リターン1年(年率)

-5.92%

リターン3年(年率)

26.63%

リターン5年(年率)

9.41%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

2,456

シャープレシオ1年

-0.24

シャープレシオ3年

0.91

シャープレシオ5年

0.31

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

2,456

標準偏差1年

27.69%

標準偏差3年

28.87%

標準偏差5年

30.01%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

2,456

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年08月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,456

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

東京海上 J-REIT(通貨選択型)豪ドル(毎月)

基準価額/騰落

10,207円
-0.51%

純資産総額(百万円)

11,710

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.2475%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されているJ-REIT。J-REIT市場における時価総額構成比を基本としつつ、流動性・信用力などを勘案して各銘柄に対する投資比率を適宜調整し、市場全体の中長期的な動きを概ね捉える。円建て資産を、原則として対豪ドルで為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月27日

リターン1年(年率)

7.83%

リターン3年(年率)

9.29%

リターン5年(年率)

8.8%

リターン10年(年率)

8.14%

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

11,710

シャープレシオ1年

0.35

シャープレシオ3年

0.6

シャープレシオ5年

0.53

シャープレシオ10年

0.43

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

11,710

標準偏差1年

20.2%

標準偏差3年

14.81%

標準偏差5年

16.35%

標準偏差10年

18.76%

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

11,710

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

55円

直近決算日

2026年09月25日

分配金利回り

5.93%

純資産総額(百万円)

11,710

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

UBS 世界公共インフラ債券レアル(毎月)

基準価額/騰落

4,376円
-0.36%

純資産総額(百万円)

4,966

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として、対ブラジルレアルで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月27日

リターン1年(年率)

13.48%

リターン3年(年率)

10.6%

リターン5年(年率)

13.14%

リターン10年(年率)

5.44%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

4,966

シャープレシオ1年

1

シャープレシオ3年

0.92

シャープレシオ5年

1.01

シャープレシオ10年

0.33

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

4,966

標準偏差1年

12.72%

標準偏差3年

11.12%

標準偏差5年

12.84%

標準偏差10年

16.06%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

4,966

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年09月25日

分配金利回り

5.03%

純資産総額(百万円)

4,966

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

UBS 世界公共インフラ債券ランド(毎月)

基準価額/騰落

6,694円
-0.36%

純資産総額(百万円)

98

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として、対南アフリカランドで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月27日

リターン1年(年率)

10.22%

リターン3年(年率)

13.71%

リターン5年(年率)

6.05%

リターン10年(年率)

7.01%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

98

シャープレシオ1年

0.65

シャープレシオ3年

1.13

シャープレシオ5年

0.43

シャープレシオ10年

0.43

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

98

標準偏差1年

14.48%

標準偏差3年

11.89%

標準偏差5年

13.6%

標準偏差10年

16.15%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

98

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年09月25日

分配金利回り

3.29%

純資産総額(百万円)

98

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

米国地方債ファンド H有(奇数月決算型)

基準価額/騰落

9,728円
+0.97%

純資産総額(百万円)

306

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.188%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

ヌビーン・アセット・マネジメント・エルエルシーが運用する円建外国投資信託証券への投資を通じて、主として米国の投資適格地方債に投資する。ポートフォリオの構築は、地方財政や地方債における各セクターの幅広いテクニカル要因及びファンダメンタルズ要因等の状況を精査した上で、個別銘柄の詳細な分析に基づいて行う。原則として対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年07月27日

リターン1年(年率)

-5.44%

リターン3年(年率)

-1.29%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

306

シャープレシオ1年

-1.26

シャープレシオ3年

-0.32

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

306

標準偏差1年

4.9%

標準偏差3年

5.3%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

306

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

5円

直近決算日

2026年09月25日

分配金利回り

0.31%

純資産総額(百万円)

306

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

バリュー・ボンドF〈H無〉毎月『愛称:みらいの港』

基準価額/騰落

9,698円
+0.21%

純資産総額(百万円)

3,479

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.788%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国を含む世界の米ドル建てを中心とする公社債等(ハイイールド債券を含む)。経済、金利および政策動向に関する見通しに基づいて、債券種別の配分比率を変更。平均格付けは、ポートフォリオ全体で原則としてBBB-格相当以上を維持する。実質的な組入外貨資産については、原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月6日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月06日

リターン1年(年率)

3.39%

リターン3年(年率)

6.68%

リターン5年(年率)

6.61%

リターン10年(年率)

5.98%

信託報酬率

1.788%

純資産総額(百万円)

3,479

シャープレシオ1年

0.3

シャープレシオ3年

0.75

シャープレシオ5年

0.78

シャープレシオ10年

0.73

信託報酬率

1.788%

純資産総額(百万円)

3,479

標準偏差1年

8.7%

標準偏差3年

8.44%

標準偏差5年

8.17%

標準偏差10年

8.08%

信託報酬率

1.788%

純資産総額(百万円)

3,479

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年10月06日

分配金利回り

2.47%

純資産総額(百万円)

3,479

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 G・ハイ・イールド債券(円)毎月

基準価額/騰落

5,736円
-0.12%

純資産総額(百万円)

2,851

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.758%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界のハイ・イールド債券。ハイ・イールド債券を、発行体の登録国や所在地、発行通貨等から、「米国」、「欧州」、「新興国その他」の各地域に属する債券に分類し、投資比率はそれぞれ25-50%とする。外貨建て資産を原則として対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月16日

リターン1年(年率)

-2.44%

リターン3年(年率)

2.41%

リターン5年(年率)

-1.99%

リターン10年(年率)

0.11%

信託報酬率

1.758%

純資産総額(百万円)

2,851

シャープレシオ1年

-0.68

シャープレシオ3年

0.49

シャープレシオ5年

-0.38

シャープレシオ10年

0

信託報酬率

1.758%

純資産総額(百万円)

2,851

標準偏差1年

4.65%

標準偏差3年

4.08%

標準偏差5年

5.99%

標準偏差10年

7.24%

信託報酬率

1.758%

純資産総額(百万円)

2,851

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年10月15日

分配金利回り

4.18%

純資産総額(百万円)

2,851

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

日興・GS 世界ソブリン・ファンド(毎月分配)

基準価額/騰落

5,174円
-1.15%

純資産総額(百万円)

2,651

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

世界先進国の信用度の高いソブリン債(国債や政府機関債)を主要投資対象とし、分散投資を行う。投資対象とする債券の格付はAマイナス格相当以上とし、組入債券の平均格付はAAマイナス格相当以上を維持。為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年07月15日

リターン1年(年率)

-0.42%

リターン3年(年率)

2.78%

リターン5年(年率)

2.66%

リターン10年(年率)

2.33%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

2,651

シャープレシオ1年

-0.17

シャープレシオ3年

0.37

シャープレシオ5年

0.33

シャープレシオ10年

0.37

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

2,651

標準偏差1年

6.71%

標準偏差3年

6.43%

標準偏差5年

7.29%

標準偏差10年

6.04%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

2,651

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年10月15日

分配金利回り

1.16%

純資産総額(百万円)

2,651

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

日興ピムコ・Hインカム・S毎(レアル)

基準価額/騰落

4,218円
-0.66%

純資産総額(百万円)

2,476

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケッツ・ボンド・インデックス・グローバル・ディバーシファイド(ブラジルレアルヘッジ・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケッツ・ボンド・インデックス・グローバル・ディバーシファイド(ブラジルレアルヘッジ・円ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国のソブリン債およびソブリン債に準ずる発行体が発行する債券。日本の国債および高格付公社債にも投資を行う。インカム収益の確保と信託財産の成長をめざす。原則として、米ドル売り/ブラジルレアル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年07月15日

リターン1年(年率)

19.87%

リターン3年(年率)

17.34%

リターン5年(年率)

17.64%

リターン10年(年率)

7.84%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

2,476

シャープレシオ1年

1.4

シャープレシオ3年

1.46

シャープレシオ5年

1.26

シャープレシオ10年

0.43

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

2,476

標準偏差1年

13.59%

標準偏差3年

11.71%

標準偏差5年

13.95%

標準偏差10年

17.92%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

2,476

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年10月15日

分配金利回り

4.27%

純資産総額(百万円)

2,476

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

アジア社債ファンドAコース(H有)

基準価額/騰落

3,060円
+0.20%

純資産総額(百万円)

1,321

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.66299%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除くアジアの国・地域の企業などが発行する米ドル建ての社債。BB+格相当以下もしくは無格付の債券にも幅広く投資をする。外国投資信託の純資産額の10%までオーストラリアの企業が発行する米ドル建て社債に投資する場合がある。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月15日

リターン1年(年率)

-2.3%

リターン3年(年率)

1.55%

リターン5年(年率)

-3.94%

リターン10年(年率)

-2.02%

信託報酬率

1.66299%

純資産総額(百万円)

1,321

シャープレシオ1年

-0.85

シャープレシオ3年

0.32

シャープレシオ5年

-0.75

シャープレシオ10年

-0.4

信託報酬率

1.66299%

純資産総額(百万円)

1,321

標準偏差1年

3.58%

標準偏差3年

3.54%

標準偏差5年

5.63%

標準偏差10年

5.43%

信託報酬率

1.66299%

純資産総額(百万円)

1,321

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年10月15日

分配金利回り

11.76%

純資産総額(百万円)

1,321

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ピムコ ハイ・インカム毎月分配型(H付)

基準価額/騰落

6,772円
+0.27%

純資産総額(百万円)

849

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.43%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

B-格相当以上の格付を有する、日本を除く世界各国の社債等に50%程度、BBB-格相当以上の格付けを有する、日本を除く国債、政府機関債、社債、MBS、ABS等に50%程度投資。ポートフォリオの平均格付はBBB-格相当以上を維持し、平均デュレーションは原則としてベンチマークの上下2年以内で調整。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年07月15日

リターン1年(年率)

-3.68%

リターン3年(年率)

1.08%

リターン5年(年率)

-2.88%

リターン10年(年率)

-0.36%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

849

シャープレシオ1年

-0.99

シャープレシオ3年

0.16

シャープレシオ5年

-0.55

シャープレシオ10年

-0.1

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

849

標準偏差1年

4.47%

標準偏差3年

4.39%

標準偏差5年

5.73%

標準偏差10年

5.1%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

849

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

2円

直近決算日

2026年10月15日

分配金利回り

0.41%

純資産総額(百万円)

849

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

日系外債オープン(H有)

基準価額/騰落

9,111円
+0.09%

純資産総額(百万円)

95

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

0.693%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の企業およびその子会社等(海外子会社等を含む)または政府系機関・地方自治体等の発行する、主に米ドルを中心とした先進国通貨建ての債券に投資を行う。投資対象とする債券は取得時において投資適格の信用格付を取得しているか、同等の評価を得ていると判断する。銘柄の選定にあたっては、流動性、信用リスクに留意しつつ、利回り、業績、財務面等の魅力が高いと判断する債券に着目する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月15日

リターン1年(年率)

-3.44%

リターン3年(年率)

-0.22%

リターン5年(年率)

-2.65%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

95

シャープレシオ1年

-1.14

シャープレシオ3年

-0.19

シャープレシオ5年

-0.85

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

95

標準偏差1年

3.66%

標準偏差3年

3.35%

標準偏差5年

3.43%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

95

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年10月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

95

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

Tracers 日本国債ウルトラロング(30年平均)年4回

基準価額/騰落

8,920円
+0.84%

純資産総額(百万円)

596

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

0.176%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、残存期間が27年から33年の日本国債に投資を行い、インカム収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、原則として、保有する債券の平均残存期間が29年から31年の範囲内となるように、債券の入れ替えを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月25日

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

596

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

596

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

596

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

75円

直近決算日

2026年09月25日

分配金利回り

2.41%

純資産総額(百万円)

596

金

インデックス

成長

比較

販売会社

たわらノーロード ゴールド

基準価額/騰落

11,234円
-3.62%

純資産総額(百万円)

2,589

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

0.37499%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

LBMA金価格(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

LBMA金価格(円換算ベース)

ファンドコメント

主として、日本を含む世界の金融商品取引所に上場されている、金地金価格への連動をめざす投資信託証券に投資を行う。ベンチマークはLBMA金価格(円換算ベース)。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.05%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.37499%

純資産総額(百万円)

2,589

シャープレシオ1年

0.45

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.37499%

純資産総額(百万円)

2,589

標準偏差1年

31.58%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.37499%

純資産総額(百万円)

2,589

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年10月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,589

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

米国バンクローンファンド〈H無〉(毎月)『愛称:USストリーム』

基準価額/騰落

9,482円
-0.67%

純資産総額(百万円)

3,548

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米ドル建てのバンクローン(貸付債権)、公社債等を主要投資対象とし、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす。米ドル建てのバンクローン、公社債等は、原則として取得時においてCCC-格相当以上の格付けを取得しているものに限る。原則として為替ヘッジを行わないため、為替相場の変動による影響を受ける。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月11日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月13日

リターン1年(年率)

9.22%

リターン3年(年率)

7.2%

リターン5年(年率)

11.41%

リターン10年(年率)

7.75%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

3,548

シャープレシオ1年

1.43

シャープレシオ3年

0.69

シャープレシオ5年

1.07

シャープレシオ10年

0.79

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

3,548

標準偏差1年

5.89%

標準偏差3年

9.91%

標準偏差5年

10.49%

標準偏差10年

9.71%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

3,548

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2026年10月13日

分配金利回り

5.06%

純資産総額(百万円)

3,548

複合

アクティブ

比較

販売会社

四国アライアンス地域創生ファンド(年2回決算型)『愛称:四国の未来(年2回)』

基準価額/騰落

12,091円
-0.69%

純資産総額(百万円)

529

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.14125%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

四国企業および地方創生企業の株式ならびに海外の債券に投資する。各資産の組入比率は、わが国の株式50%(四国企業25%、地方創生企業25%)、海外の債券50%(為替ヘッジなしのソブリン債等25%、為替ヘッジありの先進国通貨建て債券25%)を目処に投資する。四国企業とは、四国内に本社またはこれに準ずるものを置いている企業、および四国に進出し雇用を創出している企業とする。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月10日

リターン1年(年率)

19.07%

リターン3年(年率)

12.47%

リターン5年(年率)

6.64%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.14125%

純資産総額(百万円)

529

シャープレシオ1年

1.36

シャープレシオ3年

1.33

シャープレシオ5年

0.71

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.14125%

純資産総額(百万円)

529

標準偏差1年

13.48%

標準偏差3年

9.15%

標準偏差5年

9.08%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.14125%

純資産総額(百万円)

529

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

180円

直近決算日

2026年10月13日

分配金利回り

3.97%

純資産総額(百万円)

529

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

世界ダブルハイインカム(奇数月決算)

基準価額/騰落

10,119円
-0.94%

純資産総額(百万円)

3,518

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を除く世界の高格付高金利公社債と先進国の好配当利回り株式に分散投資。基本組入比率は、公社債70%、株式30%。リスクを低減しつつ、安定したインカムゲインの確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月19日

リターン1年(年率)

7.89%

リターン3年(年率)

10%

リターン5年(年率)

8.9%

リターン10年(年率)

7.32%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

3,518

シャープレシオ1年

0.81

シャープレシオ3年

1.15

シャープレシオ5年

0.98

シャープレシオ10年

0.89

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

3,518

標準偏差1年

8.83%

標準偏差3年

8.35%

標準偏差5年

8.9%

標準偏差10年

8.12%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

3,518

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

30円

直近決算日

2026年09月24日

分配金利回り

11.66%

純資産総額(百万円)

3,518

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・日本株・成長力ファンド『愛称:杉の子』

基準価額/騰落

25,246円
-0.75%

純資産総額(百万円)

1,553

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

定量的スクリーニングによる調査対象銘柄のユニバース設定、そしてアナリストの定性分析によるボトムアップアプローチにより、銘柄選定を行う。具体的な銘柄選定にあたっては「今後の成熟社会においても利益成長が可能な企業」を基本に決定。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

30.49%

リターン3年(年率)

23.98%

リターン5年(年率)

14.77%

リターン10年(年率)

13.24%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,553

シャープレシオ1年

1.12

シャープレシオ3年

1.31

シャープレシオ5年

0.91

シャープレシオ10年

0.86

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,553

標準偏差1年

26.56%

標準偏差3年

18.08%

標準偏差5年

16.17%

標準偏差10年

15.31%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,553

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

700円

直近決算日

2026年09月24日

分配金利回り

2.77%

純資産総額(百万円)

1,553

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

楽天・世界債券コア(H付)<ラップ向け>

基準価額/騰落

8,642円
+0.47%

純資産総額(百万円)

1,572

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

0.556%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。実質的に先進国債券を主要投資対象として広く分散投資を行うことで、リスク分散を図りながら収益の獲得を目指す。ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズ・リミテッドが運用する投資信託証券へ投資する。原則として実質組入外貨建資産の対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

-5.06%

リターン3年(年率)

-0.5%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.556%

純資産総額(百万円)

1,572

シャープレシオ1年

-1.32

シャープレシオ3年

-0.18

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.556%

純資産総額(百万円)

1,572

標準偏差1年

4.39%

標準偏差3年

5%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.556%

純資産総額(百万円)

1,572

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年09月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,572

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

YMアセット・オーストラリア好配当資産ファンド『愛称:トリプル維新(リアルオージー)』

基準価額/騰落

13,931円
+0.22%

純資産総額(百万円)

1,566

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.529%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、オーストラリアのリアルアセット(使用料や賃料等のキャッシュフローを生み出すインフラ関連施設や不動産等の実物資産)関連有価証券に投資する。時価総額、流動性、業種等を考慮し、投資候補銘柄を選定。配当の成長性および継続性、利益成長性、収益基盤の安定性等に着目し、ポートフォリオを構築する。為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年06月22日

リターン1年(年率)

-5.34%

リターン3年(年率)

8.84%

リターン5年(年率)

5.55%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.529%

純資産総額(百万円)

1,566

シャープレシオ1年

-0.32

シャープレシオ3年

0.5

シャープレシオ5年

0.28

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.529%

純資産総額(百万円)

1,566

標準偏差1年

19.05%

標準偏差3年

17.1%

標準偏差5年

19.13%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.529%

純資産総額(百万円)

1,566

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

150円

直近決算日

2026年09月24日

分配金利回り

4.31%

純資産総額(百万円)

1,566

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

ブラデスコブラジル債券ファンド(分配)

基準価額/騰落

6,386円
-1.60%

純資産総額(百万円)

3,094

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ブラジルレアル建てのブラジル国債。投資環境等を勘案して、一部、ブラジルレアル建ての国際機関債、政府機関債等に投資する場合がある。金利や物価の動向、経済情勢や投資環境等を勘案してポートフォリオを構築し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月8日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月08日

リターン1年(年率)

18.85%

リターン3年(年率)

9.08%

リターン5年(年率)

16.57%

リターン10年(年率)

7.43%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

3,094

シャープレシオ1年

1.51

シャープレシオ3年

0.78

シャープレシオ5年

1.24

シャープレシオ10年

0.46

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

3,094

標準偏差1年

11.99%

標準偏差3年

11.2%

標準偏差5年

13.26%

標準偏差10年

15.94%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

3,094

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年10月08日

分配金利回り

3.76%

純資産総額(百万円)

3,094

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・グローバル・エクイティA

基準価額/騰落

18,279円
-1.86%

純資産総額(百万円)

1,647

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

2.123%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引前配当金込・円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引前配当金込・円ヘッジベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式。ボトムアップ・アプローチを重視した個別企業分析に基づき高成長企業を選定し、利益成長性と比較して妥当と判断される株価水準で分散投資。限定為替ヘッジを行う。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引前配当金込/円ヘッジ指数)。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年07月31日

リターン1年(年率)

12.32%

リターン3年(年率)

14.3%

リターン5年(年率)

6.82%

リターン10年(年率)

8.86%

信託報酬率

2.123%

純資産総額(百万円)

1,647

シャープレシオ1年

0.77

シャープレシオ3年

1.17

シャープレシオ5年

0.49

シャープレシオ10年

0.64

信託報酬率

2.123%

純資産総額(百万円)

1,647

標準偏差1年

15.04%

標準偏差3年

11.94%

標準偏差5年

13.53%

標準偏差10年

13.79%

信託報酬率

2.123%

純資産総額(百万円)

1,647

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

450円

直近決算日

2026年07月31日

分配金利回り

4.65%

純資産総額(百万円)

1,647

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバルEV関連株ファンド(H有)『愛称:EV革命』

基準価額/騰落

14,024円
-3.80%

純資産総額(百万円)

4,164

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.793%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の株式の中から、EV(電気自動車)の進化や発展に伴い、恩恵を受けると思われる企業に投資する。銘柄の選定にあたっては、個々の企業の成長性や株価のバリュエーションを考慮する。マザーファンドにおける運用指図にかかる権限を、ロべコ・スイス・エージーへ委託する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年07月23日

リターン1年(年率)

19.68%

リターン3年(年率)

10.77%

リターン5年(年率)

3.01%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

4,164

シャープレシオ1年

0.58

シャープレシオ3年

0.43

シャープレシオ5年

0.11

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

4,164

標準偏差1年

32.68%

標準偏差3年

24.18%

標準偏差5年

25.01%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

4,164

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

450円

直近決算日

2026年07月23日

分配金利回り

7.13%

純資産総額(百万円)

4,164

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 日本最高益更新企業ファンド『愛称:自己ベスト』

基準価額/騰落

17,637円
-0.97%

純資産総額(百万円)

7,543

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.595%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の株式。株式への投資にあたっては、最高益を更新してきた銘柄および最高益を更新していくことが期待される銘柄を対象として、業績動向等の分析に加え、競争力の持続性および経営方針等の定性評価を行い、投資候補銘柄を選定する。ポートフォリオの構築にあたっては、投資候補銘柄について、ESGへの取り組み、市場環境、業績動向、株価の割安性、時価総額や流動性等を勘案して組入銘柄と投資比率を決定する。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年07月27日

リターン1年(年率)

29.94%

リターン3年(年率)

17.29%

リターン5年(年率)

9.19%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

7,543

シャープレシオ1年

1.05

シャープレシオ3年

0.95

シャープレシオ5年

0.55

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

7,543

標準偏差1年

27.88%

標準偏差3年

17.87%

標準偏差5年

16.37%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

7,543

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

420円

直近決算日

2026年07月27日

分配金利回り

4.42%

純資産総額(百万円)

7,543

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCニッセイ おまかせバランス(成長)『愛称:つみたて上手(成長)』

基準価額/騰落

9,400円
0%

純資産総額(百万円)

527

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

0.649%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内外の債券・株式等に分散投資を行う。国内債券および外国債券(為替ヘッジあり)からの金利収入等を主な収益源泉としつつ、国内外の株式等の組み入れにより安定的な収益の積み上げをめざす。基準価額の変動リスクを年率3.5%程度とすることをめどとしつつ、中長期的にリスク水準のめどと同程度のリターン(運用管理費用控除前)の獲得をめざして、運用を行う。為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-2.11%

リターン3年(年率)

-0.72%

リターン5年(年率)

-1.16%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

527

シャープレシオ1年

-0.51

シャープレシオ3年

-0.28

シャープレシオ5年

-0.37

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

527

標準偏差1年

5.63%

標準偏差3年

3.98%

標準偏差5年

3.78%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

527

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

527

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(H有)『愛称:健次(ヘッジあり)』

基準価額/騰落

9,883円
+1.53%

純資産総額(百万円)

3,334

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

2.42%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界主要先進国市場の中から、製薬、バイオテクノロジー、医療製品、医療・健康サービス関連企業等の株式に分散投資する。ファンダメンタルズの健全な企業へ長期的なバリュー投資を行う。株式等の運用にあたっては、ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーに運用指図に関する権限を委託する。原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月27日

リターン1年(年率)

19.38%

リターン3年(年率)

3.75%

リターン5年(年率)

-0.44%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.42%

純資産総額(百万円)

3,334

シャープレシオ1年

1.09

シャープレシオ3年

0.25

シャープレシオ5年

-0.05

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.42%

純資産総額(百万円)

3,334

標準偏差1年

17.05%

標準偏差3年

13.45%

標準偏差5年

13.26%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.42%

純資産総額(百万円)

3,334

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年08月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,334

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCターゲット・イヤーファンド2035

基準価額/騰落

17,904円
-0.11%

純資産総額(百万円)

7,972

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内及び外国の主要金融資産に分散投資する。資産ごとの運用では、各インデックスに連動する投資成果を目指す。安定運用開始時期(ターゲット・イヤー:2035年8月決算日の翌日)に近づくにしたがい、原則として1年に2回、各マザーファンドの基本組入比率を変更する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年08月28日

リターン1年(年率)

4.34%

リターン3年(年率)

4.53%

リターン5年(年率)

3.47%

リターン10年(年率)

4.52%

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

7,972

シャープレシオ1年

0.59

シャープレシオ3年

0.83

シャープレシオ5年

0.64

シャープレシオ10年

0.83

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

7,972

標準偏差1年

6.04%

標準偏差3年

4.98%

標準偏差5年

5.12%

標準偏差10年

5.35%

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

7,972

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年08月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,972

複合

アクティブ

比較

販売会社

PIMCO ダイナミック・マルチアセット戦略(年2回)『愛称:世界のマイスター(年2回決算型)』

基準価額/騰落

9,488円
-0.17%

純資産総額(百万円)

1,633

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国(新興国を含む)の株式や債券(国債、政府機関債、社債、ハイ・イールド債券、モーゲージ債、物価連動債など)、通貨、商品および不動産関連の証券等の幅広い資産(デリバティブを含む)に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、景気見通し、各資産のバリュエーション、資産間の相関などを考慮し、機動的な資産配分を行う。実質組入外貨建資産については、原則としてほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月10日

リターン1年(年率)

7.3%

リターン3年(年率)

6.76%

リターン5年(年率)

-1.16%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

1,633

シャープレシオ1年

0.69

シャープレシオ3年

0.88

シャープレシオ5年

-0.18

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

1,633

標準偏差1年

9.49%

標準偏差3年

7.3%

標準偏差5年

8.09%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

1,633

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年09月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,633

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

DWS AIニューリーダーズ株式ファンド

基準価額/騰落

13,096円
-3.04%

純資産総額(百万円)

970

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

0.592%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

別に定める上場投資信託証券への投資を通じて、主に世界のAI(人工知能)やビッグデータに関連する企業の株式を実質的な投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.592%

純資産総額(百万円)

970

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.592%

純資産総額(百万円)

970

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.592%

純資産総額(百万円)

970

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年09月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

970

海外/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

次世代REIT<成長>(H有)

基準価額/騰落

9,663円
+0.32%

純資産総額(百万円)

638

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.694%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界各国の次世代のREIT(人口構造の変化や情報技術の進歩等のメガトレンドの恩恵を受け、中長期的に高い成長が見込めると判断した新しい分野のREIT)に投資を行う。分配金額の決定にあたっては、信託財産の成長を優先し、原則として分配を抑制する方針とする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年08月13日

リターン1年(年率)

0.59%

リターン3年(年率)

2.74%

リターン5年(年率)

-3.77%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

638

シャープレシオ1年

-0.01

シャープレシオ3年

0.15

シャープレシオ5年

-0.23

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

638

標準偏差1年

14.58%

標準偏差3年

15.27%

標準偏差5年

17.5%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

638

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年08月13日

分配金利回り

0.1%

純資産総額(百万円)

638

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI 日本小型成長株選抜ファンド『愛称:センバツ』

基準価額/騰落

19,155円
-1.93%

純資産総額(百万円)

570

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.485%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の金融商品取引市場に上場する中小型株式。新規公開という、「第2の創業期」を成長の契機として、新たに成長を加速する、企業家精神に溢れた「次代を拓く革新高成長企業」に厳選投資する。徹底した企業の個別直接面談調査・分析(ボトムアップ調査)を行い、銘柄数を限定し、且つ一度に組入れず徐々に投資をする等の慎重な分散投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年06月22日

リターン1年(年率)

-2.08%

リターン3年(年率)

3.88%

リターン5年(年率)

-1.77%

リターン10年(年率)

5.81%

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

570

シャープレシオ1年

-0.14

シャープレシオ3年

0.19

シャープレシオ5年

-0.09

シャープレシオ10年

0.25

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

570

標準偏差1年

21.01%

標準偏差3年

18.54%

標準偏差5年

22%

標準偏差10年

23.19%

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

570

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

570

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

社会課題解決応援ファンド

基準価額/騰落

20,569円
-0.89%

純資産総額(百万円)

3,191

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.573%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)の中から、社会が抱える課題の解決を通じて成長が期待される企業に投資する。投資テーマに沿った企業の中から、1:人々や社会が抱える潜在的な課題をいち早く捉え、ビジネスとして取り組む企業 2:社会的に注目されている課題に取り組み、収益の獲得をめざす企業、3:製品やサービスの提供を通じて、課題解決への取組みをサポートする企業 4:課題が解決されることによって恩恵を受ける企業 を投資候補銘柄とする。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年06月25日

リターン1年(年率)

46.81%

リターン3年(年率)

19.99%

リターン5年(年率)

13.94%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

3,191

シャープレシオ1年

1.47

シャープレシオ3年

0.93

シャープレシオ5年

0.64

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

3,191

標準偏差1年

31.4%

標準偏差3年

21.13%

標準偏差5年

21.66%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

3,191

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,200円

直近決算日

2026年06月25日

分配金利回り

13.13%

純資産総額(百万円)

3,191

複合

インデックス

比較

販売会社

野村 資産設計ファンド2030『愛称:未来時計 2030』

基準価額/騰落

17,222円
-0.32%

純資産総額(百万円)

1,226

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

0.946%

カテゴリー

ターゲットイヤー2021~2030

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内および外国(新興国含む)の各債券、各株式ならびに国内および外国の各不動産投資信託証券(REIT)。ターゲットイヤー(安定運用開始時期)である2030年6月の決算日の翌日(第46計算期間開始日)に近づくにしたがって資産配分比率を変更し、リスクを徐々に減らすことを基本。原則為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年06月22日

リターン1年(年率)

5.67%

リターン3年(年率)

6.33%

リターン5年(年率)

4.73%

リターン10年(年率)

5.48%

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

1,226

シャープレシオ1年

0.63

シャープレシオ3年

0.97

シャープレシオ5年

0.71

シャープレシオ10年

0.77

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

1,226

標準偏差1年

7.84%

標準偏差3年

6.16%

標準偏差5年

6.42%

標準偏差10年

6.99%

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

1,226

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2026年06月22日

分配金利回り

0.06%

純資産総額(百万円)

1,226

その他

アクティブ

成長

比較

販売会社

Smart-i ゴールドファンド(H有)

基準価額/騰落

16,833円
-2.56%

純資産総額(百万円)

3,514

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

0.37499%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の金融商品取引所に上場されている金地金価格への連動を目指すETF(上場投資信託証券)に投資し、信託財産の成長を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年07月27日

リターン1年(年率)

4.13%

リターン3年(年率)

23.47%

リターン5年(年率)

13.09%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.37499%

純資産総額(百万円)

3,514

シャープレシオ1年

0.1

シャープレシオ3年

1.05

シャープレシオ5年

0.68

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.37499%

純資産総額(百万円)

3,514

標準偏差1年

33.3%

標準偏差3年

22.07%

標準偏差5年

19.09%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.37499%

純資産総額(百万円)

3,514

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,514

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ゴールドマン・サックス・世界債券オープンB

基準価額/騰落

9,911円
-0.43%

純資産総額(百万円)

3,060

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.155%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメントボンド・インデックス・グローバル(円換算)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメントボンド・インデックス・グローバル(円換算)

ファンドコメント

日本を含む世界各国の高格付けの債券を中心に分散投資。投資する債券はBBB格相当以上、ポートフォリオの平均格付けはAA格相当以上とする。外貨建資産に対して、為替ヘッジを行わない。ベンチマークはJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル)(円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年06月08日

リターン1年(年率)

-0.02%

リターン3年(年率)

3.02%

リターン5年(年率)

2.3%

リターン10年(年率)

2.52%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

3,060

シャープレシオ1年

-0.11

シャープレシオ3年

0.42

シャープレシオ5年

0.33

シャープレシオ10年

0.47

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

3,060

標準偏差1年

7%

標準偏差3年

6.28%

標準偏差5年

6.22%

標準偏差10年

5.15%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

3,060

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

60円

直近決算日

2026年06月08日

分配金利回り

1.21%

純資産総額(百万円)

3,060

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバルETF・インカム・バランス(年2回)

基準価額/騰落

7,776円
-0.01%

純資産総額(百万円)

840

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む世界の株式、債券、不動産投資信託証券(REIT)、マスター・リミテッド・パートナーシップ(MLP)、貸付債権(バンクローン)及びその他様々な資産クラスを投資対象とする日本を含む世界各国の金融商品取引所等の上場投資信託証券に分散投資する。各資産クラスのETFは流動性及び時価総額等を勘案し選定する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.82%

リターン3年(年率)

3.67%

リターン5年(年率)

-0.94%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

840

シャープレシオ1年

0.01

シャープレシオ3年

0.62

シャープレシオ5年

-0.19

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

840

標準偏差1年

5.79%

標準偏差3年

5.29%

標準偏差5年

6.39%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

840

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2026年07月15日

分配金利回り

2.57%

純資産総額(百万円)

840

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

次世代消費関連株式ファンド(資産成長型)『愛称:フューチャー・ジエネレーションズ(資産成長型)』

基準価額/騰落

11,881円
-1.41%

純資産総額(百万円)

454

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.936%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式等の中から、消費関連企業(若い世代を中心とした消費者層の消費行動から恩恵を受ける企業)の株式等に投資する。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年06月09日

リターン1年(年率)

-10.41%

リターン3年(年率)

10.78%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

454

シャープレシオ1年

-0.59

シャープレシオ3年

0.51

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

454

標準偏差1年

18.77%

標準偏差3年

20.61%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

454

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

454

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

One 高格付インカム・オープン<DC年金>『愛称:ハッピークローバー<DC年金>』

基準価額/騰落

19,170円
-0.71%

純資産総額(百万円)

2,602

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は高格付資源国の公社債。国債を中心に信用度の高いAA格以上の格付を取得している流動性の高い銘柄に投資。市場・経済規模、市場動向等を勘案し、カナダ40%、オーストラリア40%、ニュージーランド10%、ノルウェー10%を基本国別投資比率とする(基本国別投資比率は今後変更されることがある)。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年06月05日

リターン1年(年率)

5.18%

リターン3年(年率)

4.8%

リターン5年(年率)

3.74%

リターン10年(年率)

3.38%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

2,602

シャープレシオ1年

0.52

シャープレシオ3年

0.56

シャープレシオ5年

0.41

シャープレシオ10年

0.43

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

2,602

標準偏差1年

8.46%

標準偏差3年

7.92%

標準偏差5年

8.53%

標準偏差10年

7.71%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

2,602

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,602

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

One 高格付インカム・オープン(1年決算)『愛称:ハッピークローバー1年』

基準価額/騰落

16,602円
-0.72%

純資産総額(百万円)

911

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、高格付資源国の公社債。国債を中心に信用力の高いAA格以上の格付を取得している流動性の高い銘柄に投資。市場・経済規模、市場動向等を勘案し、カナダ40%、オーストラリア40%、ニュージーランド10%、ノルウェー10%を基本国別投資比率とする(基本国別投資比率は今後変更されることがある)。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年06月05日

リターン1年(年率)

5.17%

リターン3年(年率)

4.81%

リターン5年(年率)

3.74%

リターン10年(年率)

3.38%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

911

シャープレシオ1年

0.52

シャープレシオ3年

0.56

シャープレシオ5年

0.41

シャープレシオ10年

0.43

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

911

標準偏差1年

8.46%

標準偏差3年

7.92%

標準偏差5年

8.53%

標準偏差10年

7.71%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

911

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

911

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンドA(H有)

基準価額/騰落

9,078円
-0.41%

純資産総額(百万円)

956

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.837%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界(含む日本)のスポーツビジネス関連企業の株式。「スポーツビジネス関連企業」の中から、世界のスポーツビジネス拡大の恩恵を受け、今後、利益成長が期待できる銘柄に投資する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年06月18日

リターン1年(年率)

-16.56%

リターン3年(年率)

0.8%

リターン5年(年率)

-5.41%

リターン10年(年率)

1.83%

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

956

シャープレシオ1年

-1.17

シャープレシオ3年

0.03

シャープレシオ5年

-0.37

シャープレシオ10年

0.11

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

956

標準偏差1年

14.8%

標準偏差3年

13.5%

標準偏差5年

15.3%

標準偏差10年

15.07%

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

956

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

956

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

野村 インデックスF・米国ハイ・イールド債券『愛称:Funds-i Focus 米国ハイイールド債券』

基準価額/騰落

20,911円
-1.13%

純資産総額(百万円)

1,451

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

0.88%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国ハイイールド社債高流動性インデックス(ヘッジなし・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国ハイイールド社債高流動性インデックス(ヘッジなし・円換算ベース)

ファンドコメント

米ドル建てのハイ・イールド社債を実質的な主要投資対象とし、ブルームバーグ米国ハイイールド社債高流動性インデックス(ヘッジなし・円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行う。対象インデックスの動きを効率的に捉える投資成果を目指すため、債券先物取引等のデリバティブ取引をヘッジ目的外の利用を含め活用する場合がある。原則、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月22日

リターン1年(年率)

6.39%

リターン3年(年率)

8.65%

リターン5年(年率)

9.24%

リターン10年(年率)

7.87%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

1,451

シャープレシオ1年

0.76

シャープレシオ3年

0.9

シャープレシオ5年

0.93

シャープレシオ10年

0.81

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

1,451

標準偏差1年

7.39%

標準偏差3年

9.26%

標準偏差5年

9.72%

標準偏差10年

9.67%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

1,451

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,451

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指定なし

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インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

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国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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