設定日:

2001/12/07

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

三菱UFJ <DC>日本債券ファンド

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国内債券・中長期債

基準価額

基準価額

10,635

2025年07月08日

前日比

前日比

-41

(-0.38%)

純資産総額

純資産総額

1,553

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

0331301C

2001120701

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。日本の公社債を主要投資対象とし、ベンチマークであるNOMURA-BPI総合インデックスを上回る投資成果をめざす。ポートフォリオのデュレーションはベンチマークの平均を中心に調整。信用リスクと金利スプレッドを定量・定性的に分析し、銘柄を選定。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.93%

-3%

-2.56%

-0.85%

カテゴリー

-2.48%

-2.55%

-2.11%

-0.6%

+/- カテゴリー

-0.45%

-0.45%

-0.45%

-0.25%

順位

113位

122位

110位

81位

%ランク

84%

94%

93%

93%

ファンド数

135本

130本

119本

88本

標準偏差

2.36%

2.92%

2.43%

2.37%

カテゴリー

2.49%

3.03%

2.47%

2.26%

+/- カテゴリー

-0.13%

-0.11%

-0.04%

+ 0.11%

順位

25位

32位

30位

71位

%ランク

19%

25%

26%

81%

ファンド数

135本

130本

119本

88本

シャープレシオ

-1.37

-1.07

-1.08

-0.38

カテゴリー

-1.07

-0.87

-0.86

-0.28

+/- カテゴリー

-0.3

-0.2

-0.22

-0.1

順位

125位

126位

116位

76位

%ランク

93%

97%

98%

87%

ファンド数

135本

130本

119本

88本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

0

02/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

0

02/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

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--

--

2022年

0円

--

--

0

02/28

--

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--

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--

2021年

0円

--

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--

0

03/01

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

やや高い

やや小さい

5年

平均的

やや小さい

10年

平均的

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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