設定日:

2018/11/13

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配)『愛称:未来ノート』

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

8,259

2025年05月01日

前日比

前日比

4

(0.05%)

純資産総額

純資産総額

908

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

0431818B

2018111303

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/12

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/13

icon_pdf

ファンドの特色

新興国を含む、世界の株式、債券および非伝統的資産など、さまざまな資産に投資を行ない、安定した高いインカム収入および長期的な資産成長を追求する。米ドル短期金利+年5%程度(米ドルベース、諸費用控除前)を長期的な目標リターンとして運用を行う。目標分配率を年3%(各決算時0.5%)程度とする。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.14%

-1.52%

2.79%

--

カテゴリー

-0.47%

2.77%

5.8%

--

+/- カテゴリー

+ 0.61%

-4.29%

-3.01%

--

順位

112位

264位

221位

--

%ランク

33%

88%

81%

--

ファンド数

341本

303本

273本

--

標準偏差

5.28%

8.7%

8.28%

--

カテゴリー

5.49%

7.1%

6.91%

--

+/- カテゴリー

-0.21%

+ 1.6%

+ 1.37%

--

順位

209位

248位

219位

--

%ランク

62%

82%

81%

--

ファンド数

341本

303本

273本

--

シャープレシオ

-0.02

-0.18

0.33

--

カテゴリー

-0.22

0.38

0.82

--

+/- カテゴリー

+ 0.2

-0.56

-0.49

--

順位

112位

258位

232位

--

%ランク

33%

86%

85%

--

ファンド数

341本

303本

273本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:隔月/奇数 単位:円

2025年

80円

40

01/14

--

--

40

03/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

260円

40

01/12

--

--

45

03/12

--

--

40

05/13

--

--

45

07/12

--

--

45

09/12

--

--

45

11/12

--

--

2023年

240円

40

01/12

--

--

40

03/13

--

--

40

05/12

--

--

40

07/12

--

--

40

09/12

--

--

40

11/13

--

--

2022年

260円

50

01/12

--

--

45

03/14

--

--

45

05/12

--

--

40

07/12

--

--

40

09/12

--

--

40

11/14

--

--

2021年

300円

50

01/12

--

--

50

03/12

--

--

50

05/12

--

--

50

07/12

--

--

50

09/13

--

--

50

11/12

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

大きい

5年

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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