設定日:
2018/11/13
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
オール･マーケット･インカム戦略(奇数月定率分配)『愛称：未来ノート』
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
8,632
円
2025年08月01日
前日比
前日比
-10
円
(-0.12%)
純資産総額
純資産総額
886
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
0431818B
2018111303
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/12
|
運用報告書2 2024/11/12
|
ファンドの特色
新興国を含む、世界の株式、債券および非伝統的資産など、さまざまな資産に投資を行ない、安定した高いインカム収入および長期的な資産成長を追求する。米ドル短期金利+年5%程度(米ドルベース、諸費用控除前)を長期的な目標リターンとして運用を行う。目標分配率を年3%(各決算時0.5%)程度とする。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.41% |
3.62% |
2.07% |
-- |
|
カテゴリー |
0.02% |
4.9% |
5.05% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.39% |
-1.28% |
-2.98% |
-- |
|
順位 |
16位 |
197位 |
212位 |
-- |
|
％ランク |
5% |
67% |
79% |
-- |
|
ファンド数 |
336本 |
297本 |
269本 |
-- |
|
標準偏差 |
5.02% |
7.74% |
8.12% |
-- |
|
カテゴリー |
5.8% |
6.91% |
6.78% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.78% |
+ 0.83% |
+ 1.34% |
-- |
|
順位 |
160位 |
201位 |
212位 |
-- |
|
％ランク |
48% |
68% |
79% |
-- |
|
ファンド数 |
336本 |
297本 |
269本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.82 |
0.45 |
0.25 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.05 |
0.68 |
0.71 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.87 |
-0.23 |
-0.46 |
-- |
|
順位 |
14位 |
220位 |
222位 |
-- |
|
％ランク |
5% |
75% |
83% |
-- |
|
ファンド数 |
336本 |
297本 |
269本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
165円 |
40 01/14 |
-- -- |
40 03/12 |
-- -- |
40 05/12 |
-- -- |
45 07/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
260円 |
40 01/12 |
-- -- |
45 03/12 |
-- -- |
40 05/13 |
-- -- |
45 07/12 |
-- -- |
45 09/12 |
-- -- |
45 11/12 |
-- -- |
|
2023年 |
240円 |
40 01/12 |
-- -- |
40 03/13 |
-- -- |
40 05/12 |
-- -- |
40 07/12 |
-- -- |
40 09/12 |
-- -- |
40 11/13 |
-- -- |
|
2022年 |
260円 |
50 01/12 |
-- -- |
45 03/14 |
-- -- |
45 05/12 |
-- -- |
40 07/12 |
-- -- |
40 09/12 |
-- -- |
40 11/14 |
-- -- |
|
2021年 |
300円 |
50 01/12 |
-- -- |
50 03/12 |
-- -- |
50 05/12 |
-- -- |
50 07/12 |
-- -- |
50 09/13 |
-- -- |
50 11/12 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報