設定日:
2018/11/13
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
オール･マーケット･インカム戦略(奇数月定率分配)『愛称：未来ノート』
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
8,515
円
2025年06月13日
前日比
前日比
10
円
(0.12%)
純資産総額
純資産総額
902
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
0431818B
2018111303
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/12
|
運用報告書2 2024/05/13
|
ファンドの特色
新興国を含む、世界の株式、債券および非伝統的資産など、さまざまな資産に投資を行ない、安定した高いインカム収入および長期的な資産成長を追求する。米ドル短期金利+年5%程度(米ドルベース、諸費用控除前)を長期的な目標リターンとして運用を行う。目標分配率を年3%(各決算時0.5%)程度とする。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.96% |
0.75% |
1.83% |
-- |
|
カテゴリー |
0.11% |
3.65% |
4.73% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.85% |
-2.9% |
-2.9% |
-- |
|
順位 |
14位 |
249位 |
221位 |
-- |
|
％ランク |
5% |
82% |
81% |
-- |
|
ファンド数 |
345本 |
304本 |
274本 |
-- |
|
標準偏差 |
4.84% |
8.42% |
8.07% |
-- |
|
カテゴリー |
5.92% |
7.08% |
6.8% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.08% |
+ 1.34% |
+ 1.27% |
-- |
|
順位 |
152位 |
234位 |
217位 |
-- |
|
％ランク |
45% |
77% |
80% |
-- |
|
ファンド数 |
345本 |
304本 |
274本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.76 |
0.08 |
0.22 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.03 |
0.5 |
0.67 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.79 |
-0.42 |
-0.45 |
-- |
|
順位 |
13位 |
253位 |
226位 |
-- |
|
％ランク |
4% |
84% |
83% |
-- |
|
ファンド数 |
345本 |
304本 |
274本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
120円 |
40 01/14 |
-- -- |
40 03/12 |
-- -- |
40 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
260円 |
40 01/12 |
-- -- |
45 03/12 |
-- -- |
40 05/13 |
-- -- |
45 07/12 |
-- -- |
45 09/12 |
-- -- |
45 11/12 |
-- -- |
|
2023年 |
240円 |
40 01/12 |
-- -- |
40 03/13 |
-- -- |
40 05/12 |
-- -- |
40 07/12 |
-- -- |
40 09/12 |
-- -- |
40 11/13 |
-- -- |
|
2022年 |
260円 |
50 01/12 |
-- -- |
45 03/14 |
-- -- |
45 05/12 |
-- -- |
40 07/12 |
-- -- |
40 09/12 |
-- -- |
40 11/14 |
-- -- |
|
2021年 |
300円 |
50 01/12 |
-- -- |
50 03/12 |
-- -- |
50 05/12 |
-- -- |
50 07/12 |
-- -- |
50 09/13 |
-- -- |
50 11/12 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報