設定日:

2018/11/13

償還日:

--

評価基準日:

2025/08/31

オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配)『愛称:未来ノート』

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

8,869

2025年09月16日

前日比

前日比

11

(0.12%)

純資産総額

純資産総額

882

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

0431818B

2018111303

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/05/12

icon_pdf

運用報告書2

2024/11/12

icon_pdf

ファンドの特色

新興国を含む、世界の株式、債券および非伝統的資産など、さまざまな資産に投資を行ない、安定した高いインカム収入および長期的な資産成長を追求する。米ドル短期金利+年5%程度(米ドルベース、諸費用控除前)を長期的な目標リターンとして運用を行う。目標分配率を年3%(各決算時0.5%)程度とする。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.01%

4.15%

1.43%

--

カテゴリー

4.96%

5.23%

4.85%

--

+/- カテゴリー

+ 0.05%

-1.08%

-3.42%

--

順位

158位

192位

220位

--

%ランク

47%

63%

80%

--

ファンド数

341本

307本

276本

--

標準偏差

5.03%

7.44%

7.96%

--

カテゴリー

5.53%

6.84%

6.71%

--

+/- カテゴリー

-0.5%

+ 0.6%

+ 1.25%

--

順位

166位

200位

213位

--

%ランク

49%

66%

78%

--

ファンド数

341本

307本

276本

--

シャープレシオ

0.92

0.54

0.17

--

カテゴリー

0.78

0.73

0.69

--

+/- カテゴリー

+ 0.14

-0.19

-0.52

--

順位

137位

216位

225位

--

%ランク

41%

71%

82%

--

ファンド数

341本

307本

276本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:隔月/奇数 単位:円

2025年

210円

40

01/14

--

--

40

03/12

--

--

40

05/12

--

--

45

07/14

--

--

45

09/12

--

--

--

--

--

--

2024年

260円

40

01/12

--

--

45

03/12

--

--

40

05/13

--

--

45

07/12

--

--

45

09/12

--

--

45

11/12

--

--

2023年

240円

40

01/12

--

--

40

03/13

--

--

40

05/12

--

--

40

07/12

--

--

40

09/12

--

--

40

11/13

--

--

2022年

260円

50

01/12

--

--

45

03/14

--

--

45

05/12

--

--

40

07/12

--

--

40

09/12

--

--

40

11/14

--

--

2021年

300円

50

01/12

--

--

50

03/12

--

--

50

05/12

--

--

50

07/12

--

--

50

09/13

--

--

50

11/12

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや大きい

5年

★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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