オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配)『愛称:未来ノート』
投信会社名:
大和アセットマネジメント
カテゴリー:
安定成長
基準価額
基準価額
8,537
円
2025年02月06日
前日比
前日比

36
円
(0.42%)
純資産総額
純資産総額
1,016
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★
0431818B
2018111303
ファンドの特色
新興国を含む、世界の株式、債券および非伝統的資産など、さまざまな資産に投資を行ない、安定した高いインカム収入および長期的な資産成長を追求する。米ドル短期金利+年5%程度(米ドルベース、諸費用控除前)を長期的な目標リターンとして運用を行う。目標分配率を年3%(各決算時0.5%)程度とする。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
4.89% |
-1.5% |
-1.45% |
-- |
カテゴリー |
5.75% |
4.19% |
4.01% |
-- |
+/- カテゴリー |
-0.86% |
-5.69% |
-5.46% |
-- |
順位 |
180位 |
262位 |
255位 |
-- |
%ランク |
53% |
86% |
94% |
-- |
ファンド数 |
344本 |
306本 |
274本 |
-- |
標準偏差 |
4.99% |
8.72% |
11.56% |
-- |
カテゴリー |
5.59% |
7.24% |
7.96% |
-- |
+/- カテゴリー |
-0.6% |
+ 1.48% |
+ 3.6% |
-- |
順位 |
178位 |
246位 |
251位 |
-- |
%ランク |
52% |
81% |
92% |
-- |
ファンド数 |
344本 |
306本 |
274本 |
-- |
シャープレシオ |
0.95 |
-0.18 |
-0.13 |
-- |
カテゴリー |
1 |
0.58 |
0.52 |
-- |
+/- カテゴリー |
-0.05 |
-0.76 |
-0.65 |
-- |
順位 |
193位 |
256位 |
250位 |
-- |
%ランク |
57% |
84% |
92% |
-- |
ファンド数 |
344本 |
306本 |
274本 |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:隔月/奇数 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
40円 |
40 01/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
260円 |
40 01/12 |
-- -- |
45 03/12 |
-- -- |
40 05/13 |
-- -- |
45 07/12 |
-- -- |
45 09/12 |
-- -- |
45 11/12 |
-- -- |
2023年 |
240円 |
40 01/12 |
-- -- |
40 03/13 |
-- -- |
40 05/12 |
-- -- |
40 07/12 |
-- -- |
40 09/12 |
-- -- |
40 11/13 |
-- -- |
2022年 |
260円 |
50 01/12 |
-- -- |
45 03/14 |
-- -- |
45 05/12 |
-- -- |
40 07/12 |
-- -- |
40 09/12 |
-- -- |
40 11/14 |
-- -- |
2021年 |
300円 |
50 01/12 |
-- -- |
50 03/12 |
-- -- |
50 05/12 |
-- -- |
50 07/12 |
-- -- |
50 09/13 |
-- -- |
50 11/12 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
5年 |
★ |
-- |
大きい |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報