設定日:

2018/11/13

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配)『愛称:未来ノート』

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

8,537

2025年02月06日

前日比

前日比

36

(0.42%)

純資産総額

純資産総額

1,016

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

0431818B

2018111303

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/12

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/13

icon_pdf

ファンドの特色

新興国を含む、世界の株式、債券および非伝統的資産など、さまざまな資産に投資を行ない、安定した高いインカム収入および長期的な資産成長を追求する。米ドル短期金利+年5%程度(米ドルベース、諸費用控除前)を長期的な目標リターンとして運用を行う。目標分配率を年3%(各決算時0.5%)程度とする。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.89%

-1.5%

-1.45%

--

カテゴリー

5.75%

4.19%

4.01%

--

+/- カテゴリー

-0.86%

-5.69%

-5.46%

--

順位

180位

262位

255位

--

%ランク

53%

86%

94%

--

ファンド数

344本

306本

274本

--

標準偏差

4.99%

8.72%

11.56%

--

カテゴリー

5.59%

7.24%

7.96%

--

+/- カテゴリー

-0.6%

+ 1.48%

+ 3.6%

--

順位

178位

246位

251位

--

%ランク

52%

81%

92%

--

ファンド数

344本

306本

274本

--

シャープレシオ

0.95

-0.18

-0.13

--

カテゴリー

1

0.58

0.52

--

+/- カテゴリー

-0.05

-0.76

-0.65

--

順位

193位

256位

250位

--

%ランク

57%

84%

92%

--

ファンド数

344本

306本

274本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:隔月/奇数 単位:円

2025年

40円

40

01/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

260円

40

01/12

--

--

45

03/12

--

--

40

05/13

--

--

45

07/12

--

--

45

09/12

--

--

45

11/12

--

--

2023年

240円

40

01/12

--

--

40

03/13

--

--

40

05/12

--

--

40

07/12

--

--

40

09/12

--

--

40

11/13

--

--

2022年

260円

50

01/12

--

--

45

03/14

--

--

45

05/12

--

--

40

07/12

--

--

40

09/12

--

--

40

11/14

--

--

2021年

300円

50

01/12

--

--

50

03/12

--

--

50

05/12

--

--

50

07/12

--

--

50

09/13

--

--

50

11/12

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

大きい

5年

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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