設定日:
2018/11/13
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
オール･マーケット･インカム戦略(奇数月定率分配)『愛称：未来ノート』
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
8,858
円
2026年09月15日
前日比
前日比
-33
円
(-0.37%)
純資産総額
純資産総額
631
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★
0431818B
2018111303
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/12
|
運用報告書2 2025/11/12
|
ファンドの特色
新興国を含む、世界の株式、債券および非伝統的資産など、さまざまな資産に投資を行ない、安定した高いインカム収入および長期的な資産成長を追求する。米ドル短期金利+年5%程度(米ドルベース、諸費用控除前)を長期的な目標リターンとして運用を行う。目標分配率を年3%(各決算時0.5%)程度とする。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.3% |
6.9% |
0.3% |
-- |
|
カテゴリー |
12.06% |
7.79% |
5% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-5.76% |
-0.89% |
-4.7% |
-- |
|
順位 |
270位 |
154位 |
227位 |
-- |
|
％ランク |
81% |
51% |
85% |
-- |
|
ファンド数 |
337本 |
305本 |
270本 |
-- |
|
標準偏差 |
8.59% |
7.42% |
8.28% |
-- |
|
カテゴリー |
8.43% |
6.97% |
7.2% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.16% |
+ 0.45% |
+ 1.08% |
-- |
|
順位 |
236位 |
199位 |
196位 |
-- |
|
％ランク |
71% |
66% |
73% |
-- |
|
ファンド数 |
337本 |
305本 |
270本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.65 |
0.88 |
0.01 |
-- |
|
カテゴリー |
1.31 |
1.02 |
0.63 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.66 |
-0.14 |
-0.62 |
-- |
|
順位 |
294位 |
195位 |
226位 |
-- |
|
％ランク |
88% |
64% |
84% |
-- |
|
ファンド数 |
337本 |
305本 |
270本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
225円 |
45 01/13 |
-- -- |
45 03/12 |
-- -- |
45 05/12 |
-- -- |
45 07/13 |
-- -- |
45 09/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
255円 |
40 01/14 |
-- -- |
40 03/12 |
-- -- |
40 05/12 |
-- -- |
45 07/14 |
-- -- |
45 09/12 |
-- -- |
45 11/12 |
-- -- |
|
2024年 |
260円 |
40 01/12 |
-- -- |
45 03/12 |
-- -- |
40 05/13 |
-- -- |
45 07/12 |
-- -- |
45 09/12 |
-- -- |
45 11/12 |
-- -- |
|
2023年 |
240円 |
40 01/12 |
-- -- |
40 03/13 |
-- -- |
40 05/12 |
-- -- |
40 07/12 |
-- -- |
40 09/12 |
-- -- |
40 11/13 |
-- -- |
|
2022年 |
260円 |
50 01/12 |
-- -- |
45 03/14 |
-- -- |
45 05/12 |
-- -- |
40 07/12 |
-- -- |
40 09/12 |
-- -- |
40 11/14 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報