オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配)『愛称:未来ノート』
投信会社名:
大和アセットマネジメント
カテゴリー:
安定成長
基準価額
基準価額
8,259
円
2025年05月01日
前日比
前日比

4
円
(0.05%)
純資産総額
純資産総額
908
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★
0431818B
2018111303
ファンドの特色
新興国を含む、世界の株式、債券および非伝統的資産など、さまざまな資産に投資を行ない、安定した高いインカム収入および長期的な資産成長を追求する。米ドル短期金利+年5%程度(米ドルベース、諸費用控除前)を長期的な目標リターンとして運用を行う。目標分配率を年3%(各決算時0.5%)程度とする。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
0.14% |
-1.52% |
2.79% |
-- |
カテゴリー |
-0.47% |
2.77% |
5.8% |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.61% |
-4.29% |
-3.01% |
-- |
順位 |
112位 |
264位 |
221位 |
-- |
%ランク |
33% |
88% |
81% |
-- |
ファンド数 |
341本 |
303本 |
273本 |
-- |
標準偏差 |
5.28% |
8.7% |
8.28% |
-- |
カテゴリー |
5.49% |
7.1% |
6.91% |
-- |
+/- カテゴリー |
-0.21% |
+ 1.6% |
+ 1.37% |
-- |
順位 |
209位 |
248位 |
219位 |
-- |
%ランク |
62% |
82% |
81% |
-- |
ファンド数 |
341本 |
303本 |
273本 |
-- |
シャープレシオ |
-0.02 |
-0.18 |
0.33 |
-- |
カテゴリー |
-0.22 |
0.38 |
0.82 |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.2 |
-0.56 |
-0.49 |
-- |
順位 |
112位 |
258位 |
232位 |
-- |
%ランク |
33% |
86% |
85% |
-- |
ファンド数 |
341本 |
303本 |
273本 |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:隔月/奇数 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
80円 |
40 01/14 |
-- -- |
40 03/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
260円 |
40 01/12 |
-- -- |
45 03/12 |
-- -- |
40 05/13 |
-- -- |
45 07/12 |
-- -- |
45 09/12 |
-- -- |
45 11/12 |
-- -- |
2023年 |
240円 |
40 01/12 |
-- -- |
40 03/13 |
-- -- |
40 05/12 |
-- -- |
40 07/12 |
-- -- |
40 09/12 |
-- -- |
40 11/13 |
-- -- |
2022年 |
260円 |
50 01/12 |
-- -- |
45 03/14 |
-- -- |
45 05/12 |
-- -- |
40 07/12 |
-- -- |
40 09/12 |
-- -- |
40 11/14 |
-- -- |
2021年 |
300円 |
50 01/12 |
-- -- |
50 03/12 |
-- -- |
50 05/12 |
-- -- |
50 07/12 |
-- -- |
50 09/13 |
-- -- |
50 11/12 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
5年 |
★ |
-- |
大きい |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報