設定日:

2018/11/13

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配)『愛称:未来ノート』

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

8,418

2025年05月21日

前日比

前日比

4

(0.05%)

純資産総額

純資産総額

920

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

0431818B

2018111303

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/12

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/13

icon_pdf

ファンドの特色

新興国を含む、世界の株式、債券および非伝統的資産など、さまざまな資産に投資を行ない、安定した高いインカム収入および長期的な資産成長を追求する。米ドル短期金利+年5%程度(米ドルベース、諸費用控除前)を長期的な目標リターンとして運用を行う。目標分配率を年3%(各決算時0.5%)程度とする。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.65%

-0.12%

2.17%

--

カテゴリー

-1.44%

2.91%

4.97%

--

+/- カテゴリー

+ 4.09%

-3.03%

-2.8%

--

順位

17位

253位

214位

--

%ランク

5%

85%

80%

--

ファンド数

341本

301本

269本

--

標準偏差

4.45%

8.34%

8.19%

--

カテゴリー

5.58%

7.04%

6.88%

--

+/- カテゴリー

-1.13%

+ 1.3%

+ 1.31%

--

順位

146位

232位

212位

--

%ランク

43%

78%

79%

--

ファンド数

341本

301本

269本

--

シャープレシオ

0.53

-0.03

0.26

--

カテゴリー

-0.33

0.4

0.7

--

+/- カテゴリー

+ 0.86

-0.43

-0.44

--

順位

12位

252位

222位

--

%ランク

4%

84%

83%

--

ファンド数

341本

301本

269本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:隔月/奇数 単位:円

2025年

120円

40

01/14

--

--

40

03/12

--

--

40

05/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

260円

40

01/12

--

--

45

03/12

--

--

40

05/13

--

--

45

07/12

--

--

45

09/12

--

--

45

11/12

--

--

2023年

240円

40

01/12

--

--

40

03/13

--

--

40

05/12

--

--

40

07/12

--

--

40

09/12

--

--

40

11/13

--

--

2022年

260円

50

01/12

--

--

45

03/14

--

--

45

05/12

--

--

40

07/12

--

--

40

09/12

--

--

40

11/14

--

--

2021年

300円

50

01/12

--

--

50

03/12

--

--

50

05/12

--

--

50

07/12

--

--

50

09/13

--

--

50

11/12

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや大きい

5年

★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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