設定日:

2003/12/18

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

利回り財産3分法F(不動産・債券・株式)毎月『愛称:利回り財産3分法』

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

8,712

2025年05月01日

前日比

前日比

55

(0.64%)

純資産総額

純資産総額

3,131

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

0231103C

2003121801

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/16

icon_pdf

運用報告書2

2024/06/17

icon_pdf

ファンドの特色

不動産等40%±10%、債券50%±10%、日本株式10%±5%の範囲内で分散投資を行い、高いインカム収益の確保と安定した信託財産の成長をめざす。投資信託証券への投資にあたっては、利回り水準、市況動向、安定性、流動性などを勘案し、不動産投信の銘柄選定にあたってはファンダメンタルズや割安性の分析も行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.64%

3.18%

5.06%

2.04%

カテゴリー

-0.47%

2.77%

5.8%

2.88%

+/- カテゴリー

-0.17%

+ 0.41%

-0.74%

-0.84%

順位

162位

148位

150位

135位

%ランク

48%

49%

55%

79%

ファンド数

341本

303本

273本

171本

標準偏差

3.85%

6.03%

7%

6.95%

カテゴリー

5.49%

7.1%

6.91%

7.34%

+/- カテゴリー

-1.64%

-1.07%

+ 0.09%

-0.39%

順位

94位

104位

150位

83位

%ランク

28%

35%

55%

49%

ファンド数

341本

303本

273本

171本

シャープレシオ

-0.23

0.52

0.72

0.29

カテゴリー

-0.22

0.38

0.82

0.4

+/- カテゴリー

-0.01

+ 0.14

-0.1

-0.11

順位

181位

145位

194位

136位

%ランク

54%

48%

72%

80%

ファンド数

341本

303本

273本

171本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

40円

10

01/15

10

02/17

10

03/17

10

04/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

10

01/15

10

02/15

10

03/15

10

04/15

10

05/15

10

06/17

10

07/16

10

08/15

10

09/17

10

10/15

10

11/15

10

12/16

2023年

120円

10

01/16

10

02/15

10

03/15

10

04/17

10

05/15

10

06/15

10

07/18

10

08/15

10

09/15

10

10/16

10

11/15

10

12/15

2022年

120円

10

01/17

10

02/15

10

03/15

10

04/15

10

05/16

10

06/15

10

07/15

10

08/15

10

09/15

10

10/17

10

11/15

10

12/15

2021年

120円

10

01/15

10

02/15

10

03/15

10

04/15

10

05/17

10

06/15

10

07/15

10

08/16

10

09/15

10

10/15

10

11/15

10

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや低い

やや小さい

5年

★★

やや低い

平均的

10年

★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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