設定日:
2003/12/18
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
利回り財産3分法F(不動産･債券･株式)毎月『愛称：利回り財産3分法』
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
9,122
円
2025年07月18日
前日比
前日比
-12
円
(-0.13%)
純資産総額
純資産総額
3,255
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
0231103C
2003121801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/16
|
運用報告書2 2024/06/17
|
ファンドの特色
不動産等40%±10%､債券50%±10%､日本株式10%±5%の範囲内で分散投資を行い､高いインカム収益の確保と安定した信託財産の成長をめざす｡投資信託証券への投資にあたっては､利回り水準､市況動向､安定性､流動性などを勘案し､不動産投信の銘柄選定にあたってはファンダメンタルズや割安性の分析も行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.59% |
3.13% |
4.84% |
2.29% |
|
カテゴリー |
0.02% |
4.9% |
5.05% |
3.01% |
|
+/- カテゴリー |
-0.61% |
-1.77% |
-0.21% |
-0.72% |
|
順位 |
199位 |
216位 |
137位 |
129位 |
|
％ランク |
60% |
73% |
51% |
77% |
|
ファンド数 |
336本 |
297本 |
269本 |
169本 |
|
標準偏差 |
4.61% |
6.3% |
6.77% |
6.95% |
|
カテゴリー |
5.8% |
6.91% |
6.78% |
7.18% |
|
+/- カテゴリー |
-1.19% |
-0.61% |
-0.01% |
-0.23% |
|
順位 |
134位 |
133位 |
150位 |
86位 |
|
％ランク |
40% |
45% |
56% |
51% |
|
ファンド数 |
336本 |
297本 |
269本 |
169本 |
|
シャープレシオ |
-0.2 |
0.48 |
0.71 |
0.32 |
|
カテゴリー |
-0.05 |
0.68 |
0.71 |
0.42 |
|
+/- カテゴリー |
-0.15 |
-0.2 |
0 |
-0.1 |
|
順位 |
210位 |
216位 |
175位 |
132位 |
|
％ランク |
63% |
73% |
66% |
79% |
|
ファンド数 |
336本 |
297本 |
269本 |
169本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
70円 |
10 01/15 |
10 02/17 |
10 03/17 |
10 04/15 |
10 05/15 |
10 06/16 |
10 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
120円 |
10 01/15 |
10 02/15 |
10 03/15 |
10 04/15 |
10 05/15 |
10 06/17 |
10 07/16 |
10 08/15 |
10 09/17 |
10 10/15 |
10 11/15 |
10 12/16 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/16 |
10 02/15 |
10 03/15 |
10 04/17 |
10 05/15 |
10 06/15 |
10 07/18 |
10 08/15 |
10 09/15 |
10 10/16 |
10 11/15 |
10 12/15 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/17 |
10 02/15 |
10 03/15 |
10 04/15 |
10 05/16 |
10 06/15 |
10 07/15 |
10 08/15 |
10 09/15 |
10 10/17 |
10 11/15 |
10 12/15 |
|
2021年 |
120円 |
10 01/15 |
10 02/15 |
10 03/15 |
10 04/15 |
10 05/17 |
10 06/15 |
10 07/15 |
10 08/16 |
10 09/15 |
10 10/15 |
10 11/15 |
10 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや低い |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
やや低い |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報