DIAM ジャナス米国中小型株式ファンド
投信会社名:
アセットマネジメントOne
カテゴリー:
国際株式・北米(F)
基準価額
基準価額
11,533
円
2025年06月13日
前日比
前日比

-102
円
(-0.88%)
純資産総額
純資産総額
2,999
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4(やや高い)
レーティング
レーティング
★★
47312148
2014081503
ファンドの特色
主として米国の中小型株式に実質的に投資し、信託財産の成長を図ることを目的として、積極的な運用を行う。マザーファンドの運用にあたっては、ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・US・エルエルシーに株式等の運用の指図に関する権限の一部を委託する。実質的な組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-5% |
7.61% |
12.44% |
8.04% |
カテゴリー |
1.17% |
13.43% |
17.06% |
9.52% |
+/- カテゴリー |
-6.17% |
-5.82% |
-4.62% |
-1.48% |
順位 |
311位 |
234位 |
168位 |
63位 |
%ランク |
81% |
83% |
81% |
65% |
ファンド数 |
384本 |
285本 |
209本 |
98本 |
標準偏差 |
16.82% |
16.9% |
16.33% |
19.13% |
カテゴリー |
20.02% |
18.99% |
18.7% |
19.83% |
+/- カテゴリー |
-3.2% |
-2.09% |
-2.37% |
-0.7% |
順位 |
123位 |
127位 |
91位 |
59位 |
%ランク |
33% |
45% |
44% |
61% |
ファンド数 |
384本 |
285本 |
209本 |
98本 |
シャープレシオ |
-0.31 |
0.44 |
0.76 |
0.42 |
カテゴリー |
-0.01 |
0.71 |
0.94 |
0.5 |
+/- カテゴリー |
-0.3 |
-0.27 |
-0.18 |
-0.08 |
順位 |
310位 |
224位 |
153位 |
66位 |
%ランク |
81% |
79% |
74% |
68% |
ファンド数 |
384本 |
285本 |
209本 |
98本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:半年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
500円 |
500 01/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
1700円 |
300 01/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1400 07/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
1300円 |
0 01/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1300 07/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
300円 |
0 01/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
1700円 |
1200 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 07/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報