設定日:

2014/08/15

償還日:

2029/07/23

評価基準日:

2025/05/31

DIAM ジャナス米国中小型株式ファンド

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

11,533

2025年06月13日

前日比

前日比

-102

(-0.88%)

純資産総額

純資産総額

2,999

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

47312148

2014081503

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/23

icon_pdf

運用報告書2

2024/07/23

icon_pdf

ファンドの特色

主として米国の中小型株式に実質的に投資し、信託財産の成長を図ることを目的として、積極的な運用を行う。マザーファンドの運用にあたっては、ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・US・エルエルシーに株式等の運用の指図に関する権限の一部を委託する。実質的な組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-5%

7.61%

12.44%

8.04%

カテゴリー

1.17%

13.43%

17.06%

9.52%

+/- カテゴリー

-6.17%

-5.82%

-4.62%

-1.48%

順位

311位

234位

168位

63位

%ランク

81%

83%

81%

65%

ファンド数

384本

285本

209本

98本

標準偏差

16.82%

16.9%

16.33%

19.13%

カテゴリー

20.02%

18.99%

18.7%

19.83%

+/- カテゴリー

-3.2%

-2.09%

-2.37%

-0.7%

順位

123位

127位

91位

59位

%ランク

33%

45%

44%

61%

ファンド数

384本

285本

209本

98本

シャープレシオ

-0.31

0.44

0.76

0.42

カテゴリー

-0.01

0.71

0.94

0.5

+/- カテゴリー

-0.3

-0.27

-0.18

-0.08

順位

310位

224位

153位

66位

%ランク

81%

79%

74%

68%

ファンド数

384本

285本

209本

98本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

500円

500

01/23

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

1700円

300

01/23

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1400

07/23

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

1300円

0

01/23

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1300

07/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

300円

0

01/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

300

07/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

1700円

1200

01/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

500

07/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

平均的

5年

★★★

--

平均的

10年

★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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