設定日:
2014/08/15
償還日：
2029/07/23
評価基準日：
2025/09/30
DIAM ジャナス米国中小型株式ファンド
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
12,915
円
2025年11月05日
前日比
前日比
-178
円
(-1.36%)
純資産総額
純資産総額
3,121
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
47312148
2014081503
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/23
|
運用報告書2 2025/01/23
|
ファンドの特色
主として米国の中小型株式に実質的に投資し､信託財産の成長を図ることを目的として､積極的な運用を行う｡マザーファンドの運用にあたっては､ジャナス･ヘンダーソン･インベスターズ･US・エルエルシーに株式等の運用の指図に関する権限の一部を委託する｡実質的な組入外貨建資産については､原則として対円での為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1､7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.56% |
11.65% |
13.44% |
10.98% |
|
カテゴリー |
19.2% |
20.15% |
18.49% |
13.34% |
|
+/- カテゴリー |
-12.64% |
-8.5% |
-5.05% |
-2.36% |
|
順位 |
323位 |
235位 |
174位 |
74位 |
|
％ランク |
83% |
82% |
80% |
76% |
|
ファンド数 |
391本 |
289本 |
220本 |
98本 |
|
標準偏差 |
17.68% |
16.75% |
16.35% |
18.78% |
|
カテゴリー |
18.98% |
18.6% |
18.68% |
19.48% |
|
+/- カテゴリー |
-1.3% |
-1.85% |
-2.33% |
-0.7% |
|
順位 |
152位 |
138位 |
96位 |
57位 |
|
％ランク |
39% |
48% |
44% |
59% |
|
ファンド数 |
391本 |
289本 |
220本 |
98本 |
|
シャープレシオ |
0.35 |
0.69 |
0.82 |
0.58 |
|
カテゴリー |
0.89 |
1.08 |
1.03 |
0.71 |
|
+/- カテゴリー |
-0.54 |
-0.39 |
-0.21 |
-0.13 |
|
順位 |
325位 |
241位 |
159位 |
68位 |
|
％ランク |
84% |
84% |
73% |
70% |
|
ファンド数 |
391本 |
289本 |
220本 |
98本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
500円 |
500 01/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1700円 |
300 01/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1400 07/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
1300円 |
0 01/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1300 07/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
300円 |
0 01/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
1700円 |
1200 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 07/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報