DIAM ジャナス米国中小型株式ファンド
投信会社名:
アセットマネジメントOne
カテゴリー:
国際株式・北米(F)
基準価額
基準価額
11,259
円
2025年05月09日
前日比
前日比

286
円
(2.61%)
純資産総額
純資産総額
2,971
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4(やや高い)
レーティング
レーティング
★★
47312148
2014081503
ファンドの特色
主として米国の中小型株式に実質的に投資し、信託財産の成長を図ることを目的として、積極的な運用を行う。マザーファンドの運用にあたっては、ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・US・エルエルシーに株式等の運用の指図に関する権限の一部を委託する。実質的な組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-8.02% |
5.55% |
12.71% |
8.12% |
カテゴリー |
-3.88% |
10.47% |
16.88% |
9.34% |
+/- カテゴリー |
-4.14% |
-4.92% |
-4.17% |
-1.22% |
順位 |
279位 |
238位 |
167位 |
61位 |
%ランク |
74% |
84% |
80% |
62% |
ファンド数 |
382本 |
285本 |
210本 |
99本 |
標準偏差 |
16.06% |
16.77% |
16.39% |
19.15% |
カテゴリー |
18.76% |
18.78% |
18.64% |
19.76% |
+/- カテゴリー |
-2.7% |
-2.01% |
-2.25% |
-0.61% |
順位 |
121位 |
129位 |
92位 |
61位 |
%ランク |
32% |
46% |
44% |
62% |
ファンド数 |
382本 |
285本 |
210本 |
99本 |
シャープレシオ |
-0.52 |
0.33 |
0.77 |
0.42 |
カテゴリー |
-0.27 |
0.58 |
0.94 |
0.5 |
+/- カテゴリー |
-0.25 |
-0.25 |
-0.17 |
-0.08 |
順位 |
289位 |
233位 |
147位 |
68位 |
%ランク |
76% |
82% |
70% |
69% |
ファンド数 |
382本 |
285本 |
210本 |
99本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:半年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
500円 |
500 01/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
1700円 |
300 01/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1400 07/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
1300円 |
0 01/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1300 07/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
300円 |
0 01/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
1700円 |
1200 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 07/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報