設定日:
2014/08/15
償還日：
2029/07/23
評価基準日：
2026/06/30
One ジャナス米国中小型株式ファンド
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
14,378
円
2026年07月17日
前日比
前日比
-20
円
(-0.14%)
純資産総額
純資産総額
3,249
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
47312148
2014081503
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/01/23
|
運用報告書2 2025/07/23
|
ファンドの特色
主として米国の中小型株式に実質的に投資し､信託財産の成長を図ることを目的として､積極的な運用を行う｡マザーファンドの運用にあたっては､ジャナス･ヘンダーソン･インベスターズ･US・エルエルシーに株式等の運用の指図に関する権限の一部を委託する｡実質的な組入外貨建資産については､原則として対円での為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1､7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
36.23% |
16.21% |
11.71% |
14.75% |
|
カテゴリー |
39.79% |
22.31% |
16% |
16.42% |
|
+/- カテゴリー |
-3.56% |
-6.1% |
-4.29% |
-1.67% |
|
順位 |
190位 |
241位 |
185位 |
71位 |
|
％ランク |
48% |
79% |
79% |
69% |
|
ファンド数 |
402本 |
308本 |
236本 |
103本 |
|
標準偏差 |
16.1% |
16.34% |
16.77% |
18.38% |
|
カテゴリー |
19.19% |
18.67% |
19.59% |
19.05% |
|
+/- カテゴリー |
-3.09% |
-2.33% |
-2.82% |
-0.67% |
|
順位 |
158位 |
146位 |
97位 |
59位 |
|
％ランク |
40% |
48% |
42% |
58% |
|
ファンド数 |
402本 |
308本 |
236本 |
103本 |
|
シャープレシオ |
2.21 |
0.98 |
0.69 |
0.8 |
|
カテゴリー |
2.14 |
1.2 |
0.87 |
0.89 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.07 |
-0.22 |
-0.18 |
-0.09 |
|
順位 |
184位 |
244位 |
165位 |
70位 |
|
％ランク |
46% |
80% |
70% |
68% |
|
ファンド数 |
402本 |
308本 |
236本 |
103本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
1400円 |
1400 01/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
500円 |
500 01/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1700円 |
300 01/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1400 07/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
1300円 |
0 01/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1300 07/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
300円 |
0 01/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報