設定日:
2014/08/15
償還日：
2029/07/23
評価基準日：
2026/09/30
One ジャナス米国中小型株式ファンド
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
11,894
円
2026年10月16日
前日比
前日比
158
円
(1.35%)
純資産総額
純資産総額
2,749
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
47312148
2014081503
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/07/23
|
運用報告書2 2026/01/23
|
ファンドの特色
主として米国の中小型株式に実質的に投資し､信託財産の成長を図ることを目的として､積極的な運用を行う｡マザーファンドの運用にあたっては､ジャナス･ヘンダーソン･インベスターズ･US・エルエルシーに株式等の運用の指図に関する権限の一部を委託する｡実質的な組入外貨建資産については､原則として対円での為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1､7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
14.89% |
12.4% |
9.03% |
12.83% |
|
カテゴリー |
23.49% |
21.78% |
15.37% |
15.96% |
|
+/- カテゴリー |
-8.6% |
-9.38% |
-6.34% |
-3.13% |
|
順位 |
312位 |
270位 |
200位 |
85位 |
|
％ランク |
77% |
86% |
85% |
83% |
|
ファンド数 |
407本 |
315本 |
238本 |
103本 |
|
標準偏差 |
19.54% |
17.19% |
17.32% |
18.47% |
|
カテゴリー |
20.86% |
19.24% |
19.87% |
18.71% |
|
+/- カテゴリー |
-1.32% |
-2.05% |
-2.55% |
-0.24% |
|
順位 |
238位 |
158位 |
106位 |
63位 |
|
％ランク |
59% |
51% |
45% |
62% |
|
ファンド数 |
407本 |
315本 |
238本 |
103本 |
|
シャープレシオ |
0.72 |
0.7 |
0.51 |
0.69 |
|
カテゴリー |
1.11 |
1.12 |
0.81 |
0.88 |
|
+/- カテゴリー |
-0.39 |
-0.42 |
-0.3 |
-0.19 |
|
順位 |
322位 |
275位 |
189位 |
79位 |
|
％ランク |
80% |
88% |
80% |
77% |
|
ファンド数 |
407本 |
315本 |
238本 |
103本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
2600円 |
1400 01/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1200 07/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
500円 |
500 01/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1700円 |
300 01/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1400 07/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
1300円 |
0 01/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1300 07/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
300円 |
0 01/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報