DIAM ジャナス米国中小型株式ファンド
投信会社名:
アセットマネジメントOne
カテゴリー:
国際株式・北米(F)
基準価額
基準価額
12,746
円
2025年02月18日
前日比
前日比

-20
円
(-0.16%)
純資産総額
純資産総額
3,400
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4(やや高い)
レーティング
レーティング
★★★
47312148
2014081503
ファンドの特色
主として米国の中小型株式に実質的に投資し、信託財産の成長を図ることを目的として、積極的な運用を行う。マザーファンドの運用にあたっては、ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・US・エルエルシーに株式等の運用の指図に関する権限の一部を委託する。実質的な組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
20.56% |
14.86% |
13.63% |
11.05% |
カテゴリー |
23.72% |
18.46% |
17.53% |
11.76% |
+/- カテゴリー |
-3.16% |
-3.6% |
-3.9% |
-0.71% |
順位 |
252位 |
205位 |
156位 |
57位 |
%ランク |
70% |
77% |
79% |
61% |
ファンド数 |
364本 |
267本 |
198本 |
94本 |
標準偏差 |
11.07% |
15.75% |
19.28% |
18.83% |
カテゴリー |
15.33% |
18.68% |
20.82% |
19.45% |
+/- カテゴリー |
-4.26% |
-2.93% |
-1.54% |
-0.62% |
順位 |
75位 |
83位 |
106位 |
57位 |
%ランク |
21% |
32% |
54% |
61% |
ファンド数 |
364本 |
267本 |
198本 |
94本 |
シャープレシオ |
1.84 |
0.94 |
0.71 |
0.59 |
カテゴリー |
1.54 |
1.04 |
0.87 |
0.64 |
+/- カテゴリー |
+ 0.3 |
-0.1 |
-0.16 |
-0.05 |
順位 |
142位 |
170位 |
143位 |
62位 |
%ランク |
40% |
64% |
73% |
66% |
ファンド数 |
364本 |
267本 |
198本 |
94本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:半年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
500円 |
500 01/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
1700円 |
300 01/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1400 07/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
1300円 |
0 01/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1300 07/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
300円 |
0 01/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
1700円 |
1200 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 07/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報