設定日:

2014/08/15

償還日:

2029/07/23

評価基準日:

2025/04/30

DIAM ジャナス米国中小型株式ファンド

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

11,259

2025年05月09日

前日比

前日比

286

(2.61%)

純資産総額

純資産総額

2,971

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

47312148

2014081503

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/23

icon_pdf

運用報告書2

2024/07/23

icon_pdf

ファンドの特色

主として米国の中小型株式に実質的に投資し、信託財産の成長を図ることを目的として、積極的な運用を行う。マザーファンドの運用にあたっては、ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・US・エルエルシーに株式等の運用の指図に関する権限の一部を委託する。実質的な組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-8.02%

5.55%

12.71%

8.12%

カテゴリー

-3.88%

10.47%

16.88%

9.34%

+/- カテゴリー

-4.14%

-4.92%

-4.17%

-1.22%

順位

279位

238位

167位

61位

%ランク

74%

84%

80%

62%

ファンド数

382本

285本

210本

99本

標準偏差

16.06%

16.77%

16.39%

19.15%

カテゴリー

18.76%

18.78%

18.64%

19.76%

+/- カテゴリー

-2.7%

-2.01%

-2.25%

-0.61%

順位

121位

129位

92位

61位

%ランク

32%

46%

44%

62%

ファンド数

382本

285本

210本

99本

シャープレシオ

-0.52

0.33

0.77

0.42

カテゴリー

-0.27

0.58

0.94

0.5

+/- カテゴリー

-0.25

-0.25

-0.17

-0.08

順位

289位

233位

147位

68位

%ランク

76%

82%

70%

69%

ファンド数

382本

285本

210本

99本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

500円

500

01/23

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

1700円

300

01/23

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1400

07/23

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

1300円

0

01/23

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1300

07/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

300円

0

01/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

300

07/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

1700円

1200

01/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

500

07/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

平均的

5年

★★★

--

平均的

10年

★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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