DIAM ジャナス米国中小型株式ファンド
投信会社名:
アセットマネジメントOne
カテゴリー:
国際株式・北米(F)
基準価額
基準価額
12,196
円
2025年09月18日
前日比
前日比

-19
円
(-0.16%)
純資産総額
純資産総額
3,012
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4(やや高い)
レーティング
レーティング
★★
47312148
2014081503
ファンドの特色
主として米国の中小型株式に実質的に投資し、信託財産の成長を図ることを目的として、積極的な運用を行う。マザーファンドの運用にあたっては、ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・US・エルエルシーに株式等の運用の指図に関する権限の一部を委託する。実質的な組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
6.15% |
9.95% |
12.67% |
9.98% |
カテゴリー |
16.39% |
16.79% |
17.11% |
12.01% |
+/- カテゴリー |
-10.24% |
-6.84% |
-4.44% |
-2.03% |
順位 |
314位 |
230位 |
170位 |
71位 |
%ランク |
82% |
81% |
79% |
72% |
ファンド数 |
386本 |
284本 |
216本 |
99本 |
標準偏差 |
17.69% |
17.01% |
16.45% |
19.01% |
カテゴリー |
18.87% |
19.01% |
18.69% |
19.73% |
+/- カテゴリー |
-1.18% |
-2% |
-2.24% |
-0.72% |
順位 |
155位 |
133位 |
96位 |
58位 |
%ランク |
41% |
47% |
45% |
59% |
ファンド数 |
386本 |
284本 |
216本 |
99本 |
シャープレシオ |
0.33 |
0.58 |
0.77 |
0.52 |
カテゴリー |
0.76 |
0.88 |
0.95 |
0.63 |
+/- カテゴリー |
-0.43 |
-0.3 |
-0.18 |
-0.11 |
順位 |
319位 |
235位 |
153位 |
70位 |
%ランク |
83% |
83% |
71% |
71% |
ファンド数 |
386本 |
284本 |
216本 |
99本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:半年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
500円 |
500 01/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
1700円 |
300 01/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1400 07/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
1300円 |
0 01/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1300 07/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
300円 |
0 01/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
1700円 |
1200 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 07/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
10年 |
★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報