設定日:
2014/08/15
償還日：
2029/07/23
評価基準日：
2025/03/31
DIAM ジャナス米国中小型株式ファンド
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
10,811
円
2025年05月01日
前日比
前日比
31
円
(0.29%)
純資産総額
純資産総額
2,854
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
47312148
2014081503
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/23
|
運用報告書2 2024/07/23
|
ファンドの特色
主として米国の中小型株式に実質的に投資し､信託財産の成長を図ることを目的として､積極的な運用を行う｡マザーファンドの運用にあたっては､ジャナス･ヘンダーソン･インベスターズ･US・エルエルシーに株式等の運用の指図に関する権限の一部を委託する｡実質的な組入外貨建資産については､原則として対円での為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1､7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-3.67% |
5.98% |
17.22% |
8.48% |
|
カテゴリー |
1.08% |
10.01% |
20.82% |
10.04% |
|
+/- カテゴリー |
-4.75% |
-4.03% |
-3.6% |
-1.56% |
|
順位 |
280位 |
225位 |
157位 |
73位 |
|
％ランク |
75% |
80% |
76% |
74% |
|
ファンド数 |
378本 |
282本 |
209本 |
99本 |
|
標準偏差 |
15.19% |
16.64% |
17.27% |
19.07% |
|
カテゴリー |
17.77% |
18.91% |
19.09% |
19.65% |
|
+/- カテゴリー |
-2.58% |
-2.27% |
-1.82% |
-0.58% |
|
順位 |
124位 |
126位 |
104位 |
61位 |
|
％ランク |
33% |
45% |
50% |
62% |
|
ファンド数 |
378本 |
282本 |
209本 |
99本 |
|
シャープレシオ |
-0.26 |
0.36 |
1 |
0.44 |
|
カテゴリー |
0.03 |
0.58 |
1.13 |
0.54 |
|
+/- カテゴリー |
-0.29 |
-0.22 |
-0.13 |
-0.1 |
|
順位 |
284位 |
209位 |
135位 |
68位 |
|
％ランク |
76% |
75% |
65% |
69% |
|
ファンド数 |
378本 |
282本 |
209本 |
99本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
500円 |
500 01/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1700円 |
300 01/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1400 07/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
1300円 |
0 01/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1300 07/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
300円 |
0 01/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
1700円 |
1200 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 07/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報