設定日:

2014/08/15

償還日:

2029/07/23

評価基準日:

2025/01/31

DIAM ジャナス米国中小型株式ファンド

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

12,746

2025年02月18日

前日比

前日比

-20

(-0.16%)

純資産総額

純資産総額

3,400

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

47312148

2014081503

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/23

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/23

icon_pdf

ファンドの特色

主として米国の中小型株式に実質的に投資し、信託財産の成長を図ることを目的として、積極的な運用を行う。マザーファンドの運用にあたっては、ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・US・エルエルシーに株式等の運用の指図に関する権限の一部を委託する。実質的な組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

20.56%

14.86%

13.63%

11.05%

カテゴリー

23.72%

18.46%

17.53%

11.76%

+/- カテゴリー

-3.16%

-3.6%

-3.9%

-0.71%

順位

252位

205位

156位

57位

%ランク

70%

77%

79%

61%

ファンド数

364本

267本

198本

94本

標準偏差

11.07%

15.75%

19.28%

18.83%

カテゴリー

15.33%

18.68%

20.82%

19.45%

+/- カテゴリー

-4.26%

-2.93%

-1.54%

-0.62%

順位

75位

83位

106位

57位

%ランク

21%

32%

54%

61%

ファンド数

364本

267本

198本

94本

シャープレシオ

1.84

0.94

0.71

0.59

カテゴリー

1.54

1.04

0.87

0.64

+/- カテゴリー

+ 0.3

-0.1

-0.16

-0.05

順位

142位

170位

143位

62位

%ランク

40%

64%

73%

66%

ファンド数

364本

267本

198本

94本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

500円

500

01/23

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

1700円

300

01/23

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1400

07/23

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

1300円

0

01/23

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1300

07/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

300円

0

01/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

300

07/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

1700円

1200

01/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

500

07/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★

--

平均的

10年

★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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