設定日:
2014/08/15
償還日：
2029/07/23
評価基準日：
2026/07/31
One ジャナス米国中小型株式ファンド
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
12,698
円
2026年09月02日
前日比
前日比
-76
円
(-0.59%)
純資産総額
純資産総額
2,987
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
47312148
2014081503
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/01/23
|
運用報告書2 2025/07/23
|
ファンドの特色
主として米国の中小型株式に実質的に投資し､信託財産の成長を図ることを目的として､積極的な運用を行う｡マザーファンドの運用にあたっては､ジャナス･ヘンダーソン･インベスターズ･US・エルエルシーに株式等の運用の指図に関する権限の一部を委託する｡実質的な組入外貨建資産については､原則として対円での為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1､7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
24.83% |
14.79% |
11.09% |
13.41% |
|
カテゴリー |
27.54% |
20.36% |
15.24% |
15.45% |
|
+/- カテゴリー |
-2.71% |
-5.57% |
-4.15% |
-2.04% |
|
順位 |
247位 |
248位 |
190位 |
71位 |
|
％ランク |
61% |
80% |
80% |
69% |
|
ファンド数 |
406本 |
312本 |
240本 |
103本 |
|
標準偏差 |
17% |
16.57% |
16.88% |
18.31% |
|
カテゴリー |
19.65% |
18.88% |
19.76% |
19.03% |
|
+/- カテゴリー |
-2.65% |
-2.31% |
-2.88% |
-0.72% |
|
順位 |
213位 |
151位 |
102位 |
59位 |
|
％ランク |
53% |
49% |
43% |
58% |
|
ファンド数 |
406本 |
312本 |
240本 |
103本 |
|
シャープレシオ |
1.42 |
0.88 |
0.65 |
0.73 |
|
カテゴリー |
1.54 |
1.1 |
0.83 |
0.84 |
|
+/- カテゴリー |
-0.12 |
-0.22 |
-0.18 |
-0.11 |
|
順位 |
223位 |
245位 |
164位 |
71位 |
|
％ランク |
55% |
79% |
69% |
69% |
|
ファンド数 |
406本 |
312本 |
240本 |
103本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
2600円 |
1400 01/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1200 07/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
500円 |
500 01/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1700円 |
300 01/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1400 07/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
1300円 |
0 01/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1300 07/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
300円 |
0 01/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報