設定日:

2008/03/28

償還日:

2028/03/22

評価基準日:

2025/03/31

GS エマージング通貨債券ファンド

投信会社名:

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国際債券・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

2,227

2025年05月01日

前日比

前日比

7

(0.32%)

純資産総額

純資産総額

11,846

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

35311083

2008032809

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/23

icon_pdf

運用報告書2

2024/06/24

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、エマージング諸国の現地通貨建債券。JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケッツ・グローバル・ダイバーシファイド(円ベース)を運用上の参考指標とし、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.13%

8.42%

8.21%

2%

カテゴリー

1.62%

8.43%

9.05%

3.18%

+/- カテゴリー

-1.75%

-0.01%

-0.84%

-1.18%

順位

70位

62位

54位

57位

%ランク

77%

69%

67%

81%

ファンド数

91本

90本

81本

71本

標準偏差

7.57%

8.09%

7.98%

10.91%

カテゴリー

8.73%

8.85%

9.05%

11.17%

+/- カテゴリー

-1.16%

-0.76%

-1.07%

-0.26%

順位

16位

31位

30位

53位

%ランク

18%

35%

38%

75%

ファンド数

91本

90本

81本

71本

シャープレシオ

-0.05

1.03

1.02

0.18

カテゴリー

0.15

0.96

1.01

0.29

+/- カテゴリー

-0.2

+ 0.07

+ 0.01

-0.11

順位

70位

50位

53位

56位

%ランク

77%

56%

66%

79%

ファンド数

91本

90本

81本

71本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

40円

10

01/22

10

02/25

10

03/24

10

04/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

10

01/22

10

02/22

10

03/22

10

04/22

10

05/22

10

06/24

10

07/22

10

08/22

10

09/24

10

10/22

10

11/22

10

12/23

2023年

120円

10

01/23

10

02/22

10

03/22

10

04/24

10

05/22

10

06/22

10

07/24

10

08/22

10

09/22

10

10/23

10

11/22

10

12/22

2022年

150円

20

01/24

20

02/22

20

03/22

10

04/22

10

05/23

10

06/22

10

07/22

10

08/22

10

09/22

10

10/24

10

11/22

10

12/22

2021年

240円

20

01/22

20

02/22

20

03/22

20

04/22

20

05/24

20

06/22

20

07/26

20

08/23

20

09/22

20

10/22

20

11/22

20

12/22

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★

--

やや小さい

10年

★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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