設定日:

2008/03/28

償還日:

2028/03/22

評価基準日:

2025/01/31

GS エマージング通貨債券ファンド

投信会社名:

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国際債券・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

2,300

2025年02月07日

前日比

前日比

-20

(-0.86%)

純資産総額

純資産総額

12,435

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

35311083

2008032809

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/24

icon_pdf

運用報告書2

2023/12/22

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、エマージング諸国の現地通貨建債券。JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケッツ・グローバル・ダイバーシファイド(円ベース)を運用上の参考指標とし、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.28%

8.83%

5.22%

1.84%

カテゴリー

7.51%

9.53%

5.45%

3.12%

+/- カテゴリー

-3.23%

-0.7%

-0.23%

-1.28%

順位

72位

67位

52位

58位

%ランク

77%

75%

62%

79%

ファンド数

94本

90本

84本

74本

標準偏差

7.03%

7.92%

10.22%

10.94%

カテゴリー

8.7%

9.43%

11.91%

11.45%

+/- カテゴリー

-1.67%

-1.51%

-1.69%

-0.51%

順位

9位

29位

34位

54位

%ランク

10%

33%

41%

73%

ファンド数

94本

90本

84本

74本

シャープレシオ

0.59

1.11

0.51

0.17

カテゴリー

0.83

1.03

0.48

0.29

+/- カテゴリー

-0.24

+ 0.08

+ 0.03

-0.12

順位

70位

49位

46位

54位

%ランク

75%

55%

55%

73%

ファンド数

94本

90本

84本

74本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

10円

10

01/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

10

01/22

10

02/22

10

03/22

10

04/22

10

05/22

10

06/24

10

07/22

10

08/22

10

09/24

10

10/22

10

11/22

10

12/23

2023年

120円

10

01/23

10

02/22

10

03/22

10

04/24

10

05/22

10

06/22

10

07/24

10

08/22

10

09/22

10

10/23

10

11/22

10

12/22

2022年

150円

20

01/24

20

02/22

20

03/22

10

04/22

10

05/23

10

06/22

10

07/22

10

08/22

10

09/22

10

10/24

10

11/22

10

12/22

2021年

240円

20

01/22

20

02/22

20

03/22

20

04/22

20

05/24

20

06/22

20

07/26

20

08/23

20

09/22

20

10/22

20

11/22

20

12/22

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

平均的

10年

★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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