設定日:
2008/03/28
償還日：
2028/03/22
評価基準日：
2026/09/30
GS エマージング通貨債券ファンド
投信会社名：
ゴールドマン・サックス･アセット･マネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
2,496
円
2026年10月23日
前日比
前日比
-55
円
(-2.16%)
純資産総額
純資産総額
11,940
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
35311083
2008032809
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/06/22
|
運用報告書2 2025/12/22
|
ファンドの特色
主要投資対象は､エマージング諸国の現地通貨建債券｡JPモルガン･ガバメント･ボンド･インデックス･エマージング･マーケッツ･グローバル･ダイバーシファイド(円ベース)を運用上の参考指標とし､信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月22日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7.62% |
8.19% |
8.5% |
5.46% |
|
カテゴリー |
8.21% |
9.53% |
8.26% |
6.02% |
|
+/- カテゴリー |
-0.59% |
-1.34% |
+ 0.24% |
-0.56% |
|
順位 |
54位 |
61位 |
40位 |
48位 |
|
％ランク |
69% |
78% |
55% |
73% |
|
ファンド数 |
79本 |
79本 |
73本 |
66本 |
|
標準偏差 |
10.5% |
8.22% |
8.33% |
10.33% |
|
カテゴリー |
9.53% |
8.82% |
9.03% |
10.18% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.97% |
-0.6% |
-0.7% |
+ 0.15% |
|
順位 |
65位 |
32位 |
28位 |
48位 |
|
％ランク |
83% |
41% |
39% |
73% |
|
ファンド数 |
79本 |
79本 |
73本 |
66本 |
|
シャープレシオ |
0.65 |
0.95 |
1 |
0.52 |
|
カテゴリー |
0.78 |
1.04 |
0.91 |
0.59 |
|
+/- カテゴリー |
-0.13 |
-0.09 |
+ 0.09 |
-0.07 |
|
順位 |
62位 |
59位 |
35位 |
55位 |
|
％ランク |
79% |
75% |
48% |
84% |
|
ファンド数 |
79本 |
79本 |
73本 |
66本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
100円 |
10 01/22 |
10 02/24 |
10 03/23 |
10 04/22 |
10 05/22 |
10 06/22 |
10 07/22 |
10 08/24 |
10 09/24 |
10 10/22 |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
120円 |
10 01/22 |
10 02/25 |
10 03/24 |
10 04/22 |
10 05/22 |
10 06/23 |
10 07/22 |
10 08/22 |
10 09/22 |
10 10/22 |
10 11/25 |
10 12/22 |
|
2024年 |
120円 |
10 01/22 |
10 02/22 |
10 03/22 |
10 04/22 |
10 05/22 |
10 06/24 |
10 07/22 |
10 08/22 |
10 09/24 |
10 10/22 |
10 11/22 |
10 12/23 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/23 |
10 02/22 |
10 03/22 |
10 04/24 |
10 05/22 |
10 06/22 |
10 07/24 |
10 08/22 |
10 09/22 |
10 10/23 |
10 11/22 |
10 12/22 |
|
2022年 |
150円 |
20 01/24 |
20 02/22 |
20 03/22 |
10 04/22 |
10 05/23 |
10 06/22 |
10 07/22 |
10 08/22 |
10 09/22 |
10 10/24 |
10 11/22 |
10 12/22 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報