設定日:
2008/03/28
償還日：
2028/03/22
評価基準日：
2026/03/31
GS エマージング通貨債券ファンド
投信会社名：
ゴールドマン・サックス･アセット･マネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
2,623
円
2026年04月10日
前日比
前日比
6
円
(0.23%)
純資産総額
純資産総額
12,966
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
35311083
2008032809
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/22
|
運用報告書2 2025/06/23
|
ファンドの特色
主要投資対象は､エマージング諸国の現地通貨建債券｡JPモルガン･ガバメント･ボンド･インデックス･エマージング･マーケッツ･グローバル･ダイバーシファイド(円ベース)を運用上の参考指標とし､信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月22日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
17.25% |
11.54% |
8.69% |
4.74% |
|
カテゴリー |
16.97% |
12.81% |
8.78% |
5.67% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.28% |
-1.27% |
-0.09% |
-0.93% |
|
順位 |
42位 |
62位 |
43位 |
53位 |
|
％ランク |
52% |
77% |
61% |
82% |
|
ファンド数 |
81本 |
81本 |
71本 |
65本 |
|
標準偏差 |
8.75% |
8.66% |
7.85% |
10.22% |
|
カテゴリー |
8.75% |
8.76% |
8.64% |
10.17% |
|
+/- カテゴリー |
0% |
-0.1% |
-0.79% |
+ 0.05% |
|
順位 |
44位 |
41位 |
28位 |
48位 |
|
％ランク |
55% |
51% |
40% |
74% |
|
ファンド数 |
81本 |
81本 |
71本 |
65本 |
|
シャープレシオ |
1.91 |
1.31 |
1.09 |
0.46 |
|
カテゴリー |
1.9 |
1.44 |
1.02 |
0.56 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.01 |
-0.13 |
+ 0.07 |
-0.1 |
|
順位 |
46位 |
63位 |
36位 |
55位 |
|
％ランク |
57% |
78% |
51% |
85% |
|
ファンド数 |
81本 |
81本 |
71本 |
65本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
30円 |
10 01/22 |
10 02/24 |
10 03/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
120円 |
10 01/22 |
10 02/25 |
10 03/24 |
10 04/22 |
10 05/22 |
10 06/23 |
10 07/22 |
10 08/22 |
10 09/22 |
10 10/22 |
10 11/25 |
10 12/22 |
|
2024年 |
120円 |
10 01/22 |
10 02/22 |
10 03/22 |
10 04/22 |
10 05/22 |
10 06/24 |
10 07/22 |
10 08/22 |
10 09/24 |
10 10/22 |
10 11/22 |
10 12/23 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/23 |
10 02/22 |
10 03/22 |
10 04/24 |
10 05/22 |
10 06/22 |
10 07/24 |
10 08/22 |
10 09/22 |
10 10/23 |
10 11/22 |
10 12/22 |
|
2022年 |
150円 |
20 01/24 |
20 02/22 |
20 03/22 |
10 04/22 |
10 05/23 |
10 06/22 |
10 07/22 |
10 08/22 |
10 09/22 |
10 10/24 |
10 11/22 |
10 12/22 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報