設定日:

2008/03/28

償還日:

2028/03/22

評価基準日:

2025/04/30

GS エマージング通貨債券ファンド

投信会社名:

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国際債券・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

2,294

2025年05月12日

前日比

前日比

2

(0.09%)

純資産総額

純資産総額

12,181

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

35311083

2008032809

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/23

icon_pdf

運用報告書2

2024/06/24

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、エマージング諸国の現地通貨建債券。JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケッツ・グローバル・ダイバーシファイド(円ベース)を運用上の参考指標とし、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.6%

7.92%

7.64%

1.59%

カテゴリー

-3.01%

7.42%

8.09%

2.61%

+/- カテゴリー

-0.59%

+ 0.5%

-0.45%

-1.02%

順位

62位

49位

41位

54位

%ランク

69%

56%

52%

77%

ファンド数

90本

89本

80本

71本

標準偏差

7.33%

8.17%

8.03%

10.9%

カテゴリー

9.27%

9.12%

9.23%

11.22%

+/- カテゴリー

-1.94%

-0.95%

-1.2%

-0.32%

順位

9位

31位

29位

51位

%ランク

10%

35%

37%

72%

ファンド数

90本

89本

80本

71本

シャープレシオ

-0.53

0.96

0.95

0.14

カテゴリー

-0.37

0.81

0.88

0.23

+/- カテゴリー

-0.16

+ 0.15

+ 0.07

-0.09

順位

67位

32位

39位

52位

%ランク

75%

36%

49%

74%

ファンド数

90本

89本

80本

71本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

40円

10

01/22

10

02/25

10

03/24

10

04/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

10

01/22

10

02/22

10

03/22

10

04/22

10

05/22

10

06/24

10

07/22

10

08/22

10

09/24

10

10/22

10

11/22

10

12/23

2023年

120円

10

01/23

10

02/22

10

03/22

10

04/24

10

05/22

10

06/22

10

07/24

10

08/22

10

09/22

10

10/23

10

11/22

10

12/22

2022年

150円

20

01/24

20

02/22

20

03/22

10

04/22

10

05/23

10

06/22

10

07/22

10

08/22

10

09/22

10

10/24

10

11/22

10

12/22

2021年

240円

20

01/22

20

02/22

20

03/22

20

04/22

20

05/24

20

06/22

20

07/26

20

08/23

20

09/22

20

10/22

20

11/22

20

12/22

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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