設定日:
2008/03/28
償還日：
2028/03/22
評価基準日：
2025/10/31
GS エマージング通貨債券ファンド
投信会社名：
ゴールドマン・サックス･アセット･マネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
2,570
円
2025年11月14日
前日比
前日比
20
円
(0.78%)
純資産総額
純資産総額
12,955
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
35311083
2008032809
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/23
|
運用報告書2 2024/12/23
|
ファンドの特色
主要投資対象は､エマージング諸国の現地通貨建債券｡JPモルガン･ガバメント･ボンド･インデックス･エマージング･マーケッツ･グローバル･ダイバーシファイド(円ベース)を運用上の参考指標とし､信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月22日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
11.54% |
10.5% |
9.57% |
4.2% |
|
カテゴリー |
12.19% |
12.24% |
10% |
5.15% |
|
+/- カテゴリー |
-0.65% |
-1.74% |
-0.43% |
-0.95% |
|
順位 |
51位 |
67位 |
48位 |
55位 |
|
％ランク |
59% |
78% |
63% |
80% |
|
ファンド数 |
87本 |
86本 |
77本 |
69本 |
|
標準偏差 |
8.15% |
8.31% |
7.77% |
10.48% |
|
カテゴリー |
9.16% |
8.94% |
8.96% |
10.91% |
|
+/- カテゴリー |
-1.01% |
-0.63% |
-1.19% |
-0.43% |
|
順位 |
14位 |
34位 |
28位 |
48位 |
|
％ランク |
17% |
40% |
37% |
70% |
|
ファンド数 |
87本 |
86本 |
77本 |
69本 |
|
シャープレシオ |
1.37 |
1.25 |
1.22 |
0.4 |
|
カテゴリー |
1.28 |
1.35 |
1.12 |
0.47 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.09 |
-0.1 |
+ 0.1 |
-0.07 |
|
順位 |
40位 |
64位 |
38位 |
54位 |
|
％ランク |
46% |
75% |
50% |
79% |
|
ファンド数 |
87本 |
86本 |
77本 |
69本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
100円 |
10 01/22 |
10 02/25 |
10 03/24 |
10 04/22 |
10 05/22 |
10 06/23 |
10 07/22 |
10 08/22 |
10 09/22 |
10 10/22 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
120円 |
10 01/22 |
10 02/22 |
10 03/22 |
10 04/22 |
10 05/22 |
10 06/24 |
10 07/22 |
10 08/22 |
10 09/24 |
10 10/22 |
10 11/22 |
10 12/23 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/23 |
10 02/22 |
10 03/22 |
10 04/24 |
10 05/22 |
10 06/22 |
10 07/24 |
10 08/22 |
10 09/22 |
10 10/23 |
10 11/22 |
10 12/22 |
|
2022年 |
150円 |
20 01/24 |
20 02/22 |
20 03/22 |
10 04/22 |
10 05/23 |
10 06/22 |
10 07/22 |
10 08/22 |
10 09/22 |
10 10/24 |
10 11/22 |
10 12/22 |
|
2021年 |
240円 |
20 01/22 |
20 02/22 |
20 03/22 |
20 04/22 |
20 05/24 |
20 06/22 |
20 07/26 |
20 08/23 |
20 09/22 |
20 10/22 |
20 11/22 |
20 12/22 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報