NISA成長投資枠
設定日:
2023/10/02
償還日：
2044/03/07
評価基準日：
2025/07/31
MHAM Jリートアクティブファンド(隔月)『愛称：Jインカム(隔月決算型)』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
10,748
円
2025年08月19日
前日比
前日比
106
円
(1%)
純資産総額
純資産総額
464
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
4731123A
2023100201
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目論見書 
|
月報 |
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運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､日本の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券(Jリート)｡不動産市況およびJリート個別銘柄の調査･分析に基づく銘柄選択により､付加価値の獲得を追求｡Jリートへの投資比率は､原則として高位を維持｡ベンチマークは東証REIT指数(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡奇数月決算｡
パフォーマンス
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1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
11.91% |
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-- |
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カテゴリー |
12.33% |
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+/- カテゴリー |
-0.42% |
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順位 |
122位 |
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|
％ランク |
79% |
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|
ファンド数 |
155本 |
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-- |
|
標準偏差 |
7.9% |
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|
カテゴリー |
8.36% |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
-0.46% |
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順位 |
107位 |
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|
％ランク |
70% |
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-- |
|
ファンド数 |
155本 |
-- |
-- |
-- |
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シャープレシオ |
1.47 |
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-- |
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カテゴリー |
1.5 |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
-0.03 |
-- |
-- |
-- |
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順位 |
119位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
77% |
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-- |
-- |
|
ファンド数 |
155本 |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2025年 |
160円 |
40 01/06 |
-- -- |
40 03/05 |
-- -- |
40 05/07 |
-- -- |
40 07/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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2024年 |
240円 |
40 01/05 |
-- -- |
40 03/05 |
-- -- |
40 05/07 |
-- -- |
40 07/05 |
-- -- |
40 09/05 |
-- -- |
40 11/05 |
-- -- |
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2023年 |
0円 |
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0 11/06 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
|
3年 |
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-- |
-- |
|
5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報