設定日:
2011/09/21
償還日：
2026/06/12
評価基準日：
2026/03/31
三菱UFJ 新興国高利回り社債＜資源国＞(毎月)『愛称：グローイング･スター』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
4,880
円
2026年04月28日
前日比
前日比
28
円
(0.58%)
純資産総額
純資産総額
389
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
03315119
2011092105
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/15
|
運用報告書2 2025/06/13
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建ての新興国の高利回り社債およびその派生商品等｡投資する公社債の平均格付けは､ポートフォリオ全体で原則としてB-格相当以上に維持し､ポートフォリオの平均デュレーションは､原則として0-8年の範囲で調整する｡原則として､米ドル売り､3通貨(豪ドル､レアル､ランド)買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月13日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
23.59% |
17.05% |
12.09% |
8.61% |
|
カテゴリー |
16.9% |
14.82% |
10.16% |
6.98% |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.69% |
+ 2.23% |
+ 1.93% |
+ 1.63% |
|
順位 |
32位 |
35位 |
26位 |
23位 |
|
％ランク |
24% |
28% |
21% |
20% |
|
ファンド数 |
139本 |
126本 |
125本 |
117本 |
|
標準偏差 |
10.67% |
9.59% |
10.6% |
15.77% |
|
カテゴリー |
8.73% |
9.81% |
10.84% |
13.04% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.94% |
-0.22% |
-0.24% |
+ 2.73% |
|
順位 |
122位 |
77位 |
76位 |
87位 |
|
％ランク |
88% |
62% |
61% |
75% |
|
ファンド数 |
139本 |
126本 |
125本 |
117本 |
|
シャープレシオ |
2.16 |
1.76 |
1.13 |
0.54 |
|
カテゴリー |
1.87 |
1.49 |
0.95 |
0.58 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.29 |
+ 0.27 |
+ 0.18 |
-0.04 |
|
順位 |
45位 |
24位 |
43位 |
71位 |
|
％ランク |
33% |
20% |
35% |
61% |
|
ファンド数 |
139本 |
126本 |
125本 |
117本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
80円 |
20 01/13 |
20 02/13 |
20 03/13 |
20 04/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
240円 |
20 01/14 |
20 02/13 |
20 03/13 |
20 04/14 |
20 05/13 |
20 06/13 |
20 07/14 |
20 08/13 |
20 09/16 |
20 10/14 |
20 11/13 |
20 12/15 |
|
2024年 |
240円 |
20 01/15 |
20 02/13 |
20 03/13 |
20 04/15 |
20 05/13 |
20 06/13 |
20 07/16 |
20 08/13 |
20 09/13 |
20 10/15 |
20 11/13 |
20 12/13 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/13 |
20 02/13 |
20 03/13 |
20 04/13 |
20 05/15 |
20 06/13 |
20 07/13 |
20 08/14 |
20 09/13 |
20 10/13 |
20 11/13 |
20 12/13 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/13 |
20 02/14 |
20 03/14 |
20 04/13 |
20 05/13 |
20 06/13 |
20 07/13 |
20 08/15 |
20 09/13 |
20 10/13 |
20 11/14 |
20 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報