設定日:
2011/09/21
償還日：
2026/06/12
評価基準日：
2025/06/30
三菱UFJ 新興国高利回り社債＜資源国＞(毎月)『愛称：グローイング･スター』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
3,994
円
2025年07月04日
前日比
前日比
47
円
(1.19%)
純資産総額
純資産総額
443
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
03315119
2011092105
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/13
|
運用報告書2 2024/06/13
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建ての新興国の高利回り社債およびその派生商品等｡投資する公社債の平均格付けは､ポートフォリオ全体で原則としてB-格相当以上に維持し､ポートフォリオの平均デュレーションは､原則として0-8年の範囲で調整する｡原則として､米ドル売り､3通貨(豪ドル､レアル､ランド)買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月13日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.08% |
11.04% |
11.99% |
4.61% |
|
カテゴリー |
-0.56% |
10.68% |
10.04% |
4.13% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.64% |
+ 0.36% |
+ 1.95% |
+ 0.48% |
|
順位 |
51位 |
57位 |
36位 |
66位 |
|
％ランク |
35% |
41% |
27% |
54% |
|
ファンド数 |
147本 |
140本 |
137本 |
124本 |
|
標準偏差 |
9.96% |
10.31% |
11.57% |
17.38% |
|
カテゴリー |
11.35% |
11.07% |
11.47% |
13.93% |
|
+/- カテゴリー |
-1.39% |
-0.76% |
+ 0.1% |
+ 3.45% |
|
順位 |
29位 |
45位 |
81位 |
90位 |
|
％ランク |
20% |
33% |
60% |
73% |
|
ファンド数 |
147本 |
140本 |
137本 |
124本 |
|
シャープレシオ |
-0.02 |
1.06 |
1.03 |
0.26 |
|
カテゴリー |
-0.1 |
0.96 |
0.93 |
0.33 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.08 |
+ 0.1 |
+ 0.1 |
-0.07 |
|
順位 |
51位 |
48位 |
74位 |
82位 |
|
％ランク |
35% |
35% |
55% |
67% |
|
ファンド数 |
147本 |
140本 |
137本 |
124本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
120円 |
20 01/14 |
20 02/13 |
20 03/13 |
20 04/14 |
20 05/13 |
20 06/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
240円 |
20 01/15 |
20 02/13 |
20 03/13 |
20 04/15 |
20 05/13 |
20 06/13 |
20 07/16 |
20 08/13 |
20 09/13 |
20 10/15 |
20 11/13 |
20 12/13 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/13 |
20 02/13 |
20 03/13 |
20 04/13 |
20 05/15 |
20 06/13 |
20 07/13 |
20 08/14 |
20 09/13 |
20 10/13 |
20 11/13 |
20 12/13 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/13 |
20 02/14 |
20 03/14 |
20 04/13 |
20 05/13 |
20 06/13 |
20 07/13 |
20 08/15 |
20 09/13 |
20 10/13 |
20 11/14 |
20 12/13 |
|
2021年 |
240円 |
20 01/13 |
20 02/15 |
20 03/15 |
20 04/13 |
20 05/13 |
20 06/14 |
20 07/13 |
20 08/13 |
20 09/13 |
20 10/13 |
20 11/15 |
20 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報