設定日:
2011/09/21
償還日：
2026/06/12
評価基準日：
2025/07/31
三菱UFJ 新興国高利回り社債＜資源国＞(毎月)『愛称：グローイング･スター』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
4,090
円
2025年08月19日
前日比
前日比
11
円
(0.27%)
純資産総額
純資産総額
416
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
03315119
2011092105
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/13
|
運用報告書2 2024/06/13
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建ての新興国の高利回り社債およびその派生商品等｡投資する公社債の平均格付けは､ポートフォリオ全体で原則としてB-格相当以上に維持し､ポートフォリオの平均デュレーションは､原則として0-8年の範囲で調整する｡原則として､米ドル売り､3通貨(豪ドル､レアル､ランド)買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月13日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.32% |
12.54% |
11.85% |
5.36% |
|
カテゴリー |
5.99% |
11.73% |
10.19% |
4.58% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.33% |
+ 0.81% |
+ 1.66% |
+ 0.78% |
|
順位 |
55位 |
51位 |
39位 |
52位 |
|
％ランク |
38% |
37% |
29% |
42% |
|
ファンド数 |
148本 |
140本 |
139本 |
124本 |
|
標準偏差 |
9.45% |
10.25% |
11.55% |
17.32% |
|
カテゴリー |
11.15% |
11.02% |
11.43% |
13.94% |
|
+/- カテゴリー |
-1.7% |
-0.77% |
+ 0.12% |
+ 3.38% |
|
順位 |
24位 |
48位 |
83位 |
90位 |
|
％ランク |
17% |
35% |
60% |
73% |
|
ファンド数 |
148本 |
140本 |
139本 |
124本 |
|
シャープレシオ |
0.63 |
1.21 |
1.02 |
0.31 |
|
カテゴリー |
0.49 |
1.06 |
0.95 |
0.37 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.14 |
+ 0.15 |
+ 0.07 |
-0.06 |
|
順位 |
44位 |
45位 |
76位 |
80位 |
|
％ランク |
30% |
33% |
55% |
65% |
|
ファンド数 |
148本 |
140本 |
139本 |
124本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
160円 |
20 01/14 |
20 02/13 |
20 03/13 |
20 04/14 |
20 05/13 |
20 06/13 |
20 07/14 |
20 08/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
240円 |
20 01/15 |
20 02/13 |
20 03/13 |
20 04/15 |
20 05/13 |
20 06/13 |
20 07/16 |
20 08/13 |
20 09/13 |
20 10/15 |
20 11/13 |
20 12/13 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/13 |
20 02/13 |
20 03/13 |
20 04/13 |
20 05/15 |
20 06/13 |
20 07/13 |
20 08/14 |
20 09/13 |
20 10/13 |
20 11/13 |
20 12/13 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/13 |
20 02/14 |
20 03/14 |
20 04/13 |
20 05/13 |
20 06/13 |
20 07/13 |
20 08/15 |
20 09/13 |
20 10/13 |
20 11/14 |
20 12/13 |
|
2021年 |
240円 |
20 01/13 |
20 02/15 |
20 03/15 |
20 04/13 |
20 05/13 |
20 06/14 |
20 07/13 |
20 08/13 |
20 09/13 |
20 10/13 |
20 11/15 |
20 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報