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検索結果5799件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

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純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

三井住友DS・国内リートインデックス・ファンド

基準価額/騰落

10,240円
-1.07%

純資産総額(百万円)

1,513

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

日本の取引所に上場している不動産投資信託(REIT)に投資することにより、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行行う。指数を構成するすべての銘柄について、その時価構成比率に合わせて保有する「完全法」をポートフォリオの構築手法とする。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.99%

リターン3年(年率)

3.87%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

1,513

シャープレシオ1年

0.3

シャープレシオ3年

0.38

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

1,513

標準偏差1年

11.1%

標準偏差3年

9.43%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

1,513

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,513

複合

アクティブ

比較

販売会社

セレブライフ・ストーリー2025

基準価額/騰落

16,329円
+0.07%

純資産総額(百万円)

1,886

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.64449%

カテゴリー

ターゲットイヤー2021~2030

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内株式、先進国株式、新興国株式、オルタナティブ資産(ヘッジファンド、コモディティ、リート(不動産投資信託))、日本債券及び世界の国債等、広範な各資産へ分散投資。ターゲット・イヤーを想定し、運用の時間経過とともに資産配分を変更することにより、投資信託財産の中長期的な成長を図る。ターゲット・イヤーは2025年。為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

5.02%

リターン3年(年率)

3.13%

リターン5年(年率)

1.84%

リターン10年(年率)

2.24%

信託報酬率

0.64449%

純資産総額(百万円)

1,886

シャープレシオ1年

0.85

シャープレシオ3年

0.74

シャープレシオ5年

0.42

シャープレシオ10年

0.61

信託報酬率

0.64449%

純資産総額(百万円)

1,886

標準偏差1年

5.1%

標準偏差3年

3.77%

標準偏差5年

3.9%

標準偏差10年

3.54%

信託報酬率

0.64449%

純資産総額(百万円)

1,886

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,886

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

国内株式ESGインデックス・オープン

基準価額/騰落

21,620円
+0.86%

純資産総額(百万円)

167

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.51425%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

MSCI ジャパンESGセレクト・リーダーズ指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ジャパンESGセレクト・リーダーズ指数(配当込み)

ファンドコメント

主として、国内の金融商品取引所上場株式のうち、MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数(配当込み)に採用されている株式に投資し、MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月16日

リターン1年(年率)

35.87%

リターン3年(年率)

22.41%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.51425%

純資産総額(百万円)

167

シャープレシオ1年

1.86

シャープレシオ3年

1.57

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.51425%

純資産総額(百万円)

167

標準偏差1年

18.94%

標準偏差3年

14.11%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.51425%

純資産総額(百万円)

167

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

167

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

新興企業日本株ファンド(資産成長型)

基準価額/騰落

12,579円
+1.00%

純資産総額(百万円)

1,365

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.694%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、今後値上がりが期待できる国内の新興企業(優れた経営者のもとで新しいビジネスモデルや経営戦略を果断に実行し付加価値の高い新商品を積極的に市場に投入するなどして、企業価値を増大させている(または今後の増大が期待できる)と委託会社が考える企業)に投資することにより、積極的な運用を行う。トップダウンアプローチも活用し、相場局面を考慮した業種・銘柄選択とその投資比率の決定を行う。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.45%

リターン3年(年率)

3.68%

リターン5年(年率)

-0.52%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

1,365

シャープレシオ1年

-0.01

シャープレシオ3年

0.22

シャープレシオ5年

-0.04

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

1,365

標準偏差1年

14.78%

標準偏差3年

15.42%

標準偏差5年

17.19%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

1,365

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,365

海外/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

Jリート・アジアミックス・オープン(資産成長)

基準価額/騰落

23,938円
-0.84%

純資産総額(百万円)

767

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.606%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含むアジア・オセアニア各国・地域に上場している不動産投資信託(リート)。リートの銘柄選択にあたっては、収益の成長性に加え、配当利回り等のバリュエーションに着目した運用を行う。また、各国・地域への投資配分比率は、市場規模、流動性、市場見通し等を総合的に勘案し決定する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年09月17日

リターン1年(年率)

6.94%

リターン3年(年率)

6.53%

リターン5年(年率)

2.89%

リターン10年(年率)

5.69%

信託報酬率

1.606%

純資産総額(百万円)

767

シャープレシオ1年

0.59

シャープレシオ3年

0.64

シャープレシオ5年

0.24

シャープレシオ10年

0.44

信託報酬率

1.606%

純資産総額(百万円)

767

標準偏差1年

10.69%

標準偏差3年

9.69%

標準偏差5年

11.12%

標準偏差10年

12.84%

信託報酬率

1.606%

純資産総額(百万円)

767

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

767

複合

アクティブ

比較

販売会社

マイストーリー・株75

基準価額/騰落

21,907円
+0.09%

純資産総額(百万円)

2,067

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.45%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主に国内外の株式と債券を実質的な投資対象とする指定投資信託証券の中から、定性評価、定量評価等を勘案して選択した投資信託証券に分散投資を行う。ファンドが実質的に保有する株式への配分比率を信託財産の純資産総額の概ね75%程度とする。なお、組入投資信託証券については適宜見直しを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.09%

リターン3年(年率)

13.12%

リターン5年(年率)

8.28%

リターン10年(年率)

8.69%

信託報酬率

1.45%

純資産総額(百万円)

2,067

シャープレシオ1年

1.52

シャープレシオ3年

1.25

シャープレシオ5年

0.76

シャープレシオ10年

0.8

信託報酬率

1.45%

純資産総額(百万円)

2,067

標準偏差1年

12.73%

標準偏差3年

10.28%

標準偏差5年

10.69%

標準偏差10年

10.84%

信託報酬率

1.45%

純資産総額(百万円)

2,067

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

910円

直近決算日

2025年08月29日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

2,067

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

マイストーリー・株100

基準価額/騰落

26,897円
+0.13%

純資産総額(百万円)

1,184

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.7%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主に国内外の株式を実質的な投資対象とする指定投資信託証券の中から、定性評価、定量評価等を勘案して選択した投資信託証券に分散投資を行う。ファンドの実質的な株式の組入が概ねフルインベストメントとなることを目途として投資。なお、組入投資信託証券については適宜見直しを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

26.62%

リターン3年(年率)

17.19%

リターン5年(年率)

11.83%

リターン10年(年率)

11.45%

信託報酬率

1.7%

純資産総額(百万円)

1,184

シャープレシオ1年

1.7

シャープレシオ3年

1.36

シャープレシオ5年

0.91

シャープレシオ10年

0.85

信託報酬率

1.7%

純資産総額(百万円)

1,184

標準偏差1年

15.23%

標準偏差3年

12.44%

標準偏差5年

12.82%

標準偏差10年

13.47%

信託報酬率

1.7%

純資産総額(百万円)

1,184

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,115円

直近決算日

2025年08月29日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1,184

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン(H無年1)

基準価額/騰落

18,609円
-0.13%

純資産総額(百万円)

2,388

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界(新興国を含む)の米ドル建てを中心とする投資適格債券等に投資を行い、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月08日

リターン1年(年率)

10.07%

リターン3年(年率)

8.12%

リターン5年(年率)

6.62%

リターン10年(年率)

4.97%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

2,388

シャープレシオ1年

1.21

シャープレシオ3年

0.93

シャープレシオ5年

0.83

シャープレシオ10年

0.75

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

2,388

標準偏差1年

7.74%

標準偏差3年

8.37%

標準偏差5年

7.74%

標準偏差10年

6.55%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

2,388

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,388

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SMTAM NYダウインデックスオープン(H有)

基準価額/騰落

18,502円
+0.20%

純資産総額(百万円)

910

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)(円ヘッジベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、ダウ・ジョーンズ工業株価平均(NYダウ)に採用されている米国の主要な株式30銘柄。ダウ・ジョーンズ工業株価平均(NYダウ)(配当込み、円ヘッジベース)と連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月08日

リターン1年(年率)

14.36%

リターン3年(年率)

9.45%

リターン5年(年率)

4.88%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

910

シャープレシオ1年

1.02

シャープレシオ3年

0.73

シャープレシオ5年

0.34

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

910

標準偏差1年

13.46%

標準偏差3年

12.49%

標準偏差5年

13.86%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

910

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

910

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

SBI・iシェアーズ・米国HY債インデックス『愛称:サクっと米国ハイイールド債』

基準価額/騰落

14,604円
+0.08%

純資産総額(百万円)

1,711

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.14379%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA US High Yield Constrained Index(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA US High Yield Constrained Index(円換算ベース)

ファンドコメント

主としてETF(上場投資信託証券)に投資し、米ドル建てハイイールド社債市場の動きを示すICE・BofA・USハイイールド・コンストレインド・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.78%

リターン3年(年率)

12.4%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.14379%

純資産総額(百万円)

1,711

シャープレシオ1年

2.26

シャープレシオ3年

1.42

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.14379%

純資産総額(百万円)

1,711

標準偏差1年

5.34%

標準偏差3年

8.53%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.14379%

純資産総額(百万円)

1,711

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,711

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX インド・トップ10+

基準価額/騰落

87,273円
-0.46%

純資産総額(百万円)

2,269

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.4125%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset India Select Top 10+Index(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset India Select Top 10+Index(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:188A)。主としてインドの株式に投資を行い、「Mirae Asset India Select Top 10+Index(配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。6、12月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-4.9%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

2,269

シャープレシオ1年

-0.28

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

2,269

標準偏差1年

19.7%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

2,269

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

300円

直近決算日

2026年06月10日

分配金利回り

0.92%

純資産総額(百万円)

2,269

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

アジア未来成長株式ファンド(3カ月決算型)

基準価額/騰落

26,047円
+1.57%

純資産総額(百万円)

1,165

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除くアジア諸国・地域の上場株式。製造業に関連した成長の期待できる銘柄を中心に投資することにより、積極的にキャピタルゲインの獲得を狙う。ボトムアップ・アプローチを基本とし運用者が取捨選択を行い割安でかつ成長性のある銘柄に投資。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月27日

リターン1年(年率)

52.86%

リターン3年(年率)

22.68%

リターン5年(年率)

9.76%

リターン10年(年率)

12.3%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

1,165

シャープレシオ1年

1.24

シャープレシオ3年

0.77

シャープレシオ5年

0.39

シャープレシオ10年

0.56

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

1,165

標準偏差1年

41.92%

標準偏差3年

29.05%

標準偏差5年

24.92%

標準偏差10年

21.83%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

1,165

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

50円

直近決算日

2026年06月29日

分配金利回り

0.77%

純資産総額(百万円)

1,165

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

上場インデックスファンド米国株式(ダウ平均)H無『愛称:上場ダウ平均米国株(為替ヘッジなし)』

基準価額/騰落

369,473円
+0.33%

純資産総額(百万円)

504

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ダウ・ジョーンズ工業株価平均(TTM、円建て)

ベンチマーク/連動指数

ダウ・ジョーンズ工業株価平均(TTM、円建て)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2235)。「ダウ・ジョーンズ工業株価平均(TTM、円建て)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

27.64%

リターン3年(年率)

20.22%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

504

シャープレシオ1年

2.08

シャープレシオ3年

1.48

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

504

標準偏差1年

12.94%

標準偏差3年

13.46%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

504

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

3,700円

直近決算日

2026年07月08日

分配金利回り

1.79%

純資産総額(百万円)

504

複合

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 資産分散インカムオープン(奇数月)『愛称:D・51』

基準価額/騰落

11,212円
-0.10%

純資産総額(百万円)

1,569

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.4025%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、国内株式10%、海外株式10%、海外債券70%、国内REIT5%、海外REIT5%の割合で分散投資。海外債券部分については、ドル通貨圏、欧州通貨圏の2通貨圏への投資割合をそれぞれ信託財産の純資産総額の50%ずつとする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月08日

リターン1年(年率)

16.14%

リターン3年(年率)

10.85%

リターン5年(年率)

7.24%

リターン10年(年率)

5.9%

信託報酬率

1.4025%

純資産総額(百万円)

1,569

シャープレシオ1年

1.91

シャープレシオ3年

1.42

シャープレシオ5年

0.88

シャープレシオ10年

0.8

信託報酬率

1.4025%

純資産総額(百万円)

1,569

標準偏差1年

8.07%

標準偏差3年

7.44%

標準偏差5年

8.1%

標準偏差10年

7.27%

信託報酬率

1.4025%

純資産総額(百万円)

1,569

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

30円

直近決算日

2026年07月08日

分配金利回り

9.1%

純資産総額(百万円)

1,569

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

One ETF 南方 中国A株 CSI500

基準価額/騰落

2,514円
+2.49%

純資産総額(百万円)

1,709

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.46399%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

CSI スモールキャップ 500指数

ベンチマーク/連動指数

CSI スモールキャップ 500指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2553)。中国A株市場の株価指数である「CSIスモールキャップ500指数」の円換算値との連動を目指すETF(上場投資信託)。原則として為替ヘッジは行わない。7月決算。基準価額は1口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

30.97%

リターン3年(年率)

13.07%

リターン5年(年率)

9.24%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.46399%

純資産総額(百万円)

1,709

シャープレシオ1年

1.06

シャープレシオ3年

0.48

シャープレシオ5年

0.38

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.46399%

純資産総額(百万円)

1,709

標準偏差1年

28.59%

標準偏差3年

26.52%

標準偏差5年

24.17%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.46399%

純資産総額(百万円)

1,709

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

18円

直近決算日

2026年07月08日

分配金利回り

0.72%

純資産総額(百万円)

1,709

アクティブ

比較

販売会社

One 円建て債券ファンドIII 2024-12『愛称:円結びIII 2024-12』

基準価額/騰落

9,934円
-0.06%

純資産総額(百万円)

8,228

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.539%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。国内外の企業が発行する円建ての債券(劣後債等を含む)、円建てのソブリン債(国債、国際機関債、政府関係機関ならびに地方自治体が発行する債券)を主要投資対象とする。投資する債券は、取得時においてBBB格相当以上(BBB-も含む)の格付けを取得している債券、もしくはそれらと同等の信用力を有すると判断される債券を投資対象とする。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月14日

リターン1年(年率)

-0.24%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

8,228

シャープレシオ1年

-0.91

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

8,228

標準偏差1年

1%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

8,228

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,228

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

日本グロースオープン

基準価額/騰落

10,781円
+0.48%

純資産総額(百万円)

1,687

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国及び外国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とする。株式への投資にあたっては、主としてわが国の金融商品取引所上場株式の中から、企業の収益性、成長性や株式市場のテーマ性を重視して選定した銘柄に投資。わが国の株式と諸外国の株式との相対的魅力度によっては、純資産総額の30%を限度として外国株式に投資。株式の組入比率は原則として高位を保つ。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月19日

リターン1年(年率)

38.15%

リターン3年(年率)

22.12%

リターン5年(年率)

16.51%

リターン10年(年率)

12.8%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

1,687

シャープレシオ1年

1.05

シャープレシオ3年

0.98

シャープレシオ5年

0.88

シャープレシオ10年

0.73

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

1,687

標準偏差1年

35.69%

標準偏差3年

22.38%

標準偏差5年

18.57%

標準偏差10年

17.46%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

1,687

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

4,860円

直近決算日

2026年03月19日

分配金利回り

45.07%

純資産総額(百万円)

1,687

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

One ETF 日本国債 3-7年

基準価額/騰落

9,840円
-0.12%

純資産総額(百万円)

226

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.0825%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:494A)。主として日本国債に投資し、原則として、残存期間が約3-7年の債券を投資対象とし、残存年限毎の投資金額が同額程度となることをめざすアクティブETF(上場投資信託)。3、9月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0825%

純資産総額(百万円)

226

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0825%

純資産総額(百万円)

226

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0825%

純資産総額(百万円)

226

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

226

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

One ETF 日本国債 7-10年

基準価額/騰落

9,661円
-0.27%

純資産総額(百万円)

164

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.0825%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:495A)。主として日本国債に投資し、原則として、残存期間が約7-10年の債券を投資対象とし、残存年限毎の投資金額が同額程度となることをめざすアクティブETF(上場投資信託)。3、9月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0825%

純資産総額(百万円)

164

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0825%

純資産総額(百万円)

164

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0825%

純資産総額(百万円)

164

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

164

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村テンプルトン・トータル・リターンA

基準価額/騰落

8,154円
-0.17%

純資産総額(百万円)

428

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.80599%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国を含む世界各国の国債、政府機関債、社債等(現地通貨建て含む)。インカムゲイン、キャピタルゲインおよび通貨の利益を総合した、米ドルベースでのトータルリターンの最大化をめざす。投資先ファンドにおいて、純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月13日

リターン1年(年率)

4.09%

リターン3年(年率)

-0.66%

リターン5年(年率)

-3.78%

リターン10年(年率)

-2.87%

信託報酬率

1.80599%

純資産総額(百万円)

428

シャープレシオ1年

0.41

シャープレシオ3年

-0.1

シャープレシオ5年

-0.38

シャープレシオ10年

-0.34

信託報酬率

1.80599%

純資産総額(百万円)

428

標準偏差1年

8.34%

標準偏差3年

10.5%

標準偏差5年

10.74%

標準偏差10年

8.94%

信託報酬率

1.80599%

純資産総額(百万円)

428

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

428

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村テンプルトン・トータル・リターンB

基準価額/騰落

22,665円
-0.03%

純資産総額(百万円)

5,382

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.80599%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国を含む世界各国の国債、政府機関債、社債等(現地通貨建て含む)。インカムゲイン、キャピタルゲインおよび通貨の利益を総合した、米ドルベースでのトータルリターンの最大化をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月13日

リターン1年(年率)

18.82%

リターン3年(年率)

10.18%

リターン5年(年率)

8.79%

リターン10年(年率)

4.58%

信託報酬率

1.80599%

純資産総額(百万円)

5,382

シャープレシオ1年

2.71

シャープレシオ3年

1.45

シャープレシオ5年

1.18

シャープレシオ10年

0.5

信託報酬率

1.80599%

純資産総額(百万円)

5,382

標準偏差1年

6.69%

標準偏差3年

6.81%

標準偏差5年

7.36%

標準偏差10年

9.11%

信託報酬率

1.80599%

純資産総額(百万円)

5,382

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年05月13日

分配金利回り

0.09%

純資産総額(百万円)

5,382

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

米国国債ファンド FH(年1回決算型)

基準価額/騰落

16,071円
+0.04%

純資産総額(百万円)

196

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.232%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国国債。米国国債への投資にあたっては、残存期間が最長15年程度までの国債を、残存期間毎の国債の投資金額がほぼ同程度となるように組入れることをめざす(ストリップス債に投資することもある)。独自開発の「フレックスヘッジ指数」を基に金融市場の緊迫度が高まると判断される場合、原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月26日

リターン1年(年率)

8.2%

リターン3年(年率)

7.2%

リターン5年(年率)

4.44%

リターン10年(年率)

2.92%

信託報酬率

1.232%

純資産総額(百万円)

196

シャープレシオ1年

1.02

シャープレシオ3年

0.92

シャープレシオ5年

0.57

シャープレシオ10年

0.44

信託報酬率

1.232%

純資産総額(百万円)

196

標準偏差1年

7.4%

標準偏差3年

7.53%

標準偏差5年

7.42%

標準偏差10年

6.42%

信託報酬率

1.232%

純資産総額(百万円)

196

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

196

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

世界コーポレート・ハイブリッド証券F(年4回)A『愛称:金のがちょう』

基準価額/騰落

--

純資産総額(百万円)

--

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.188%

カテゴリー

国際債券・欧州(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に世界各国の企業が発行するハイブリッド証券(債券的性質と株式的性質を併せ持つ、劣後債及び優先証券等)に投資する。投資対象には銘柄格付がBB格相当以下(投機的格付)の銘柄も含み、組入銘柄の平均格付は、原則としてBBB格相当以上(投資適格格付)となることを目指す。実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月09日

リターン1年(年率)

2.18%

リターン3年(年率)

5.16%

リターン5年(年率)

-1.09%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

--

シャープレシオ1年

0.35

シャープレシオ3年

1.25

シャープレシオ5年

-0.17

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

--

標準偏差1年

4.31%

標準偏差3年

3.86%

標準偏差5年

7.67%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

--

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

60円

直近決算日

2026年05月07日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

--

複合

アクティブ

比較

販売会社

リスク抑制型・4資産バランスファンド『愛称:にいがた創業応援団』

基準価額/騰落

10,922円
+0.24%

純資産総額(百万円)

2,256

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の株式、米国の株式、海外の債券および日本の不動産投資信託証券(J-REIT)に投資を行う。原則として月次で各資産の投資比率の見直しを行い、ポートフォリオのリスク(ボラティリティ)に関して、年率7%を目途とする管理を行う。見直し時における日本の株式、米国の株式、J-REITの3資産の投資比率は等比率とすることを基本とする。実質組入外貨建資産について、日系外債には原則として為替ヘッジを行い、米国の株式には原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月24日

リターン1年(年率)

7.05%

リターン3年(年率)

5.48%

リターン5年(年率)

3.07%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

2,256

シャープレシオ1年

0.72

シャープレシオ3年

0.73

シャープレシオ5年

0.42

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

2,256

標準偏差1年

8.87%

標準偏差3年

7.05%

標準偏差5年

6.83%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

2,256

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

200円

直近決算日

2026年04月24日

分配金利回り

4.58%

純資産総額(百万円)

2,256

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・デジタルヘルスケア株式(年2回・H有)

基準価額/騰落

5,485円
+1.29%

純資産総額(百万円)

49

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.8975%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式を主要投資対象とし、優れた技術・サービスにより、従来のヘルスケア産業のあり方を根本から変革し、健康・医療を取り巻く社会課題の解決をリードすると期待されるデジタルヘルスケア企業に投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図ることをめざす。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月18日

リターン1年(年率)

6.94%

リターン3年(年率)

-9.12%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

49

シャープレシオ1年

0.25

シャープレシオ3年

-0.38

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

49

標準偏差1年

25.67%

標準偏差3年

25.42%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

49

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

49

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS) ドイツ株式・DAX(H有)『愛称:NF・ドイツ株DAXヘッジ有ETF』

基準価額/騰落

331,542円
+0.30%

純資産総額(百万円)

5,481

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.198%

カテゴリー

国際株式・欧州(H)

ベンチマーク/連動指数

DAX(ドイツ株価指数)(TTM、円建て、円ヘッジ、税引後配当込み)

ベンチマーク/連動指数

DAX(ドイツ株価指数)(TTM、円建て、円ヘッジ、税引後配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2860)。ドイツ株価指数マザーファンドおよび対象株価指数の採用銘柄の株式を主要投資対象とし、DAX(ドイツ株価指数)(TTM、円建て、円ヘッジ、税引後配当込み)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。6月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.17%

リターン3年(年率)

11.49%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

5,481

シャープレシオ1年

0.16

シャープレシオ3年

0.84

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

5,481

標準偏差1年

15.48%

標準偏差3年

13.43%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

5,481

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

4,400円

直近決算日

2026年06月08日

分配金利回り

1.33%

純資産総額(百万円)

5,481

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

GS・世界債券オープンB(確定拠出年金向け)

基準価額/騰落

22,888円
-0.01%

純資産総額(百万円)

4,521

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメントボンド・インデックス・グローバル(円換算)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメントボンド・インデックス・グローバル(円換算)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界各国の高格付けの債券を中心に分散投資。投資する債券はBBB格相当以上、ポートフォリオの平均格付けはAA格相当以上とする。外貨建資産に対して、為替ヘッジを行わない。ベンチマークはJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル)(円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年06月08日

リターン1年(年率)

6.01%

リターン3年(年率)

5.14%

リターン5年(年率)

3.22%

リターン10年(年率)

2.91%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

4,521

シャープレシオ1年

0.97

シャープレシオ3年

0.82

シャープレシオ5年

0.51

シャープレシオ10年

0.57

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

4,521

標準偏差1年

5.47%

標準偏差3年

5.85%

標準偏差5年

5.91%

標準偏差10年

4.99%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

4,521

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,521

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

外国株式インデックスファンド

基準価額/騰落

86,167円
+0.56%

純資産総額(百万円)

13,590

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込、ヘッジなし・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込、ヘッジなし・円ベース)

ファンドコメント

MSCIコクサイ指数に採用されている国の株式に投資を行い、同指数(配当金込み、円ベース)と連動する投資成果を目指す。株価指数先物取引等を活用することがあるため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、純資産総額を超えることがある。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月24日

リターン1年(年率)

27.3%

リターン3年(年率)

22.81%

リターン5年(年率)

19.3%

リターン10年(年率)

17.38%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

13,590

シャープレシオ1年

1.85

シャープレシオ3年

1.57

シャープレシオ5年

1.27

シャープレシオ10年

1.11

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

13,590

標準偏差1年

14.4%

標準偏差3年

14.35%

標準偏差5年

15.17%

標準偏差10年

15.7%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

13,590

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13,590

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ジャパニーズ・ドリーム・オープン

基準価額/騰落

40,423円
+0.71%

純資産総額(百万円)

3,965

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所上場株式が投資対象。21世紀の日本を代表する経営者を発掘し、その成長性に富んだ企業の株式に投資。銘柄選定にあたり、財務分析による緻密な定量分析、経営者インタビューなどによる定性分析を通じ、事業分野、経営戦略、経営資源、競争力、成長性、バリュエーションなど複数の銘柄選別基準により企業の投資価値を多面的に判断。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月25日

リターン1年(年率)

36.09%

リターン3年(年率)

16.08%

リターン5年(年率)

8.4%

リターン10年(年率)

12.27%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

3,965

シャープレシオ1年

1.29

シャープレシオ3年

0.82

シャープレシオ5年

0.45

シャープレシオ10年

0.64

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

3,965

標準偏差1年

27.51%

標準偏差3年

19.3%

標準偏差5年

18.26%

標準偏差10年

18.99%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

3,965

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

440円

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

1.09%

純資産総額(百万円)

3,965

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

DCワールド・ソブリンインカム

基準価額/騰落

16,665円
+0.02%

純資産総額(百万円)

111

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.935%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む主要先進各国の国債及び政府保証債等(ソブリン債)に分散投資し、リスク分散を図ったうえで、長期的に安定した収益の確保を目指して運用。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(為替ヘッジなし、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月25日

リターン1年(年率)

7.84%

リターン3年(年率)

6.15%

リターン5年(年率)

3.5%

リターン10年(年率)

2.75%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

111

シャープレシオ1年

1.37

シャープレシオ3年

0.92

シャープレシオ5年

0.5

シャープレシオ10年

0.49

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

111

標準偏差1年

5.23%

標準偏差3年

6.37%

標準偏差5年

6.58%

標準偏差10年

5.46%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

111

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

111

複合

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ 安定収益追求ファンド『愛称:みらいのミノリ』

基準価額/騰落

9,309円
-0.06%

純資産総額(百万円)

155

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.155%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

内外の債券(国債や社債等)を主要投資対象とし、利息収入等の安定した収益を追求。国内外の公社債および株式に投資。内外株式の組入れ等により、ファンド全体のリスク抑制をめざす。各資産・通貨の値動きの違いに着目し、資産配分を決定。外貨建資産については、一部を除き、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月25日

リターン1年(年率)

1.42%

リターン3年(年率)

-0.83%

リターン5年(年率)

-1.65%

リターン10年(年率)

-0.83%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

155

シャープレシオ1年

0.19

シャープレシオ3年

-0.4

シャープレシオ5年

-0.71

シャープレシオ10年

-0.41

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

155

標準偏差1年

3.97%

標準偏差3年

3.01%

標準偏差5年

2.65%

標準偏差10年

2.3%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

155

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

155

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ダイワ・グローバルIoT関連株F-AI新時代-(H有)

基準価額/騰落

15,773円
+1.88%

純資産総額(百万円)

6,648

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.8051%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界のIoT(アイオーティー=Internet of Things)関連企業の株式に投資する。当ファンドにおいて、IoT関連企業とは、IoTを活用した製品・サービスの提供およびビジネスの創出・拡大を行う企業、IoTを支える通信インフラを管理、提供する企業、IoTに関連した技術を駆使し、AI(人工知能)に携わる企業などをいう。原則、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月13日

リターン1年(年率)

12.09%

リターン3年(年率)

10.87%

リターン5年(年率)

1.79%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8051%

純資産総額(百万円)

6,648

シャープレシオ1年

0.46

シャープレシオ3年

0.51

シャープレシオ5年

0.07

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8051%

純資産総額(百万円)

6,648

標準偏差1年

24.65%

標準偏差3年

20.74%

標準偏差5年

22.95%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8051%

純資産総額(百万円)

6,648

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月13日

分配金利回り

1.58%

純資産総額(百万円)

6,648

複合

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 6資産バランスF(Dガード付/H有)

基準価額/騰落

13,049円
+0.13%

純資産総額(百万円)

511

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.485%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

6つの資産クラス(日本株式・国債、先進国株式・国債、新興国株式・国債)に均等に投資。委託会社が定めた率を上回る基準価額の下落が生じた場合、各資産クラスの配分比率合計を信託財産の純資産総額の75%-50%程度に引き下げ、基準価額のさらなる下落の抑制を目指すDガード戦略を用いる。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.78%

リターン3年(年率)

4.33%

リターン5年(年率)

0.74%

リターン10年(年率)

1.95%

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

511

シャープレシオ1年

0.78

シャープレシオ3年

0.49

シャープレシオ5年

0.07

シャープレシオ10年

0.27

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

511

標準偏差1年

11.62%

標準偏差3年

8.19%

標準偏差5年

7.46%

標準偏差10年

6.91%

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

511

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

511

複合

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 6資産バランスF(Dガード付/H無)

基準価額/騰落

20,513円
+0.36%

純資産総額(百万円)

1,150

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.485%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

6つの資産クラス(日本株式・国債、先進国株式・国債、新興国株式・国債)に均等に投資。委託会社が定めた率を上回る基準価額の下落が生じた場合、各資産クラスの配分比率合計を信託財産の純資産総額の75%-50%程度に引き下げ、基準価額のさらなる下落の抑制を目指すDガード戦略を用いる。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

18.08%

リターン3年(年率)

10.74%

リターン5年(年率)

8.13%

リターン10年(年率)

6.5%

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

1,150

シャープレシオ1年

1.66

シャープレシオ3年

1.13

シャープレシオ5年

0.9

シャープレシオ10年

0.76

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

1,150

標準偏差1年

10.49%

標準偏差3年

9.21%

標準偏差5年

8.82%

標準偏差10年

8.45%

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

1,150

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,150

複合

アクティブ

比較

販売会社

One 国際分散投資戦略ファンド(目標リスク6%)『愛称:THE GRiPS 6%』

基準価額/騰落

7,891円
-0.04%

純資産総額(百万円)

345

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.463%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、世界(日本を含む)の株式、債券、通貨、商品等に実質的に投資を行う。基準価額の変動リスクを年率6%程度に抑えつつ、中長期的にリスク水準と同程度のリターン(信託報酬控除前)の獲得をめざして、運用を行う。各市場および各通貨への投資比率は、統計的手法を用い、資産価格に影響を与える複数のリスク要因を抽出したうえで、各要因からファンドが受ける影響が均等になるように、月次で決定する。為替の適時ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年06月08日

リターン1年(年率)

4.18%

リターン3年(年率)

0.93%

リターン5年(年率)

-2.82%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

345

シャープレシオ1年

0.41

シャープレシオ3年

0.09

シャープレシオ5年

-0.42

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

345

標準偏差1年

8.61%

標準偏差3年

6.69%

標準偏差5年

7.31%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

345

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

345

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

フランクリン・テンプルトン・G・プレミア小型株(年2)

基準価額/騰落

10,889円
+0.40%

純資産総額(百万円)

1,659

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に日本を含む先進国及び新興国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている小型株式に投資を行うことにより、信託財産の中長期的成長を目指す。個別企業に対する定量的及び定性的なファンダメンタルズ分析に基づき、競争力、収益性、財務の安定性に優れていると評価された銘柄を厳選し、ポートフォリオを構築する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月08日

リターン1年(年率)

17.28%

リターン3年(年率)

9.66%

リターン5年(年率)

6.84%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

1,659

シャープレシオ1年

1.02

シャープレシオ3年

0.59

シャープレシオ5年

0.42

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

1,659

標準偏差1年

16.3%

標準偏差3年

15.86%

標準偏差5年

16.1%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

1,659

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,220円

直近決算日

2026年06月08日

分配金利回り

15.52%

純資産総額(百万円)

1,659

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

メロン 世界新興国ソブリン(年1回決算型)『愛称:育ち盛り(年1決算)』

基準価額/騰落

16,301円
-0.14%

純資産総額(百万円)

181

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガンGBI-EM Diversified指数(円ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガンGBI-EM Diversified指数(円ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国が発行した現地通貨建ての国債。ポートフォリオの構築にあたっては、同一国の債券への投資割合を取得時の信託財産の純資産総額の25%以下とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、JPモルガンGBI-EM Diversified指数(円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月18日

リターン1年(年率)

18.18%

リターン3年(年率)

10.68%

リターン5年(年率)

9.02%

リターン10年(年率)

5.03%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

181

シャープレシオ1年

2.04

シャープレシオ3年

1.3

シャープレシオ5年

0.93

シャープレシオ10年

0.44

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

181

標準偏差1年

8.59%

標準偏差3年

8%

標準偏差5年

9.58%

標準偏差10年

11.2%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

181

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

181

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィリピン株ファンド

基準価額/騰落

9,471円
-2.44%

純資産総額(百万円)

460

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.606%

カテゴリー

国際株式・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、フィリピンの取引所に上場している株式、ならびに世界各国・地域の取引所に上場しているフィリピン関連企業の株式。トップダウン分析とボトムアップ分析を組み合わせたアプローチを用いて比較的割安で投資魅力度の高い銘柄への投資に注力し、分散されたポートフォリオを構築することを目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月18日

リターン1年(年率)

1.32%

リターン3年(年率)

1.71%

リターン5年(年率)

4.85%

リターン10年(年率)

-0.3%

信託報酬率

1.606%

純資産総額(百万円)

460

シャープレシオ1年

0.03

シャープレシオ3年

0.08

シャープレシオ5年

0.27

シャープレシオ10年

-0.02

信託報酬率

1.606%

純資産総額(百万円)

460

標準偏差1年

20.27%

標準偏差3年

17.72%

標準偏差5年

17.26%

標準偏差10年

18.74%

信託報酬率

1.606%

純資産総額(百万円)

460

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

460

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

三菱UFJ 国内リートインデックスファンド

基準価額/騰落

10,803円
-1.08%

純資産総額(百万円)

526

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

主としてわが国の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券(リート)に投資を行う。東証REIT指数(配当込み)に連動する投資成果をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月25日

リターン1年(年率)

3.87%

リターン3年(年率)

3.85%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

526

シャープレシオ1年

0.29

シャープレシオ3年

0.37

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

526

標準偏差1年

11.21%

標準偏差3年

9.53%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

526

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0.09%

純資産総額(百万円)

526

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

アセアンCAM-VIPファンド

基準価額/騰落

13,709円
-0.04%

純資産総額(百万円)

301

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.826%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、アセアン加盟国の中でも、現在、特に高い成長が見込まれる3カ国(ベトナム、インドネシア、フィリピン)の株式。銘柄選定にあたっては、企業収益の成長性や財務健全性などを勘案して厳選し、安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月21日

リターン1年(年率)

-2.74%

リターン3年(年率)

1.77%

リターン5年(年率)

4.13%

リターン10年(年率)

4.36%

信託報酬率

1.826%

純資産総額(百万円)

301

シャープレシオ1年

-0.2

シャープレシオ3年

0.1

シャープレシオ5年

0.29

シャープレシオ10年

0.25

信託報酬率

1.826%

純資産総額(百万円)

301

標準偏差1年

16.89%

標準偏差3年

14.54%

標準偏差5年

13.8%

標準偏差10年

17.38%

信託報酬率

1.826%

純資産総額(百万円)

301

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2026年05月21日

分配金利回り

1.46%

純資産総額(百万円)

301

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

次世代消費関連株式ファンド(資産成長型)『愛称:フューチャー・ジエネレーションズ(資産成長型)』

基準価額/騰落

12,168円
-0.22%

純資産総額(百万円)

495

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.936%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式等の中から、消費関連企業(若い世代を中心とした消費者層の消費行動から恩恵を受ける企業)の株式等に投資する。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.46%

リターン3年(年率)

10.25%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

495

シャープレシオ1年

0.15

シャープレシオ3年

0.48

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

495

標準偏差1年

18.77%

標準偏差3年

20.66%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

495

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

495

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

21世紀東京 日本株式ファンド『愛称:成長への道』

基準価額/騰落

30,349円
+0.32%

純資産総額(百万円)

2,418

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.6445%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)している企業の株式、ならびに株価に連動する効果を有する有価証券、不動産投資信託証券等。銘柄選定にあたっては、事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して厳選。また、業種配分、バリュエーション、流動性などを考慮して、ポートフォリオを構築する。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

46.42%

リターン3年(年率)

32.44%

リターン5年(年率)

20.65%

リターン10年(年率)

15.96%

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

2,418

シャープレシオ1年

2.19

シャープレシオ3年

2.01

シャープレシオ5年

1.32

シャープレシオ10年

1.04

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

2,418

標準偏差1年

20.89%

標準偏差3年

16.03%

標準偏差5年

15.58%

標準偏差10年

15.36%

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

2,418

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

250円

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

0.82%

純資産総額(百万円)

2,418

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SMT MIRAIndex エコ

基準価額/騰落

36,607円
-0.06%

純資産総額(百万円)

1,236

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.77%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FactSet Global Environmental Opportunities Index(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FactSet Global Environmental Opportunities Index(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を含む世界各国の金融商品取引所等に上場されている株式を主要投資対象とする。世界の環境関連企業の中から総資産に占める売上総利益の割合の原則上位50銘柄で構成される指数である、FactSet Global Environmental Opportunities Index(税引後配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月16日

リターン1年(年率)

26.99%

リターン3年(年率)

13.81%

リターン5年(年率)

15.27%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

1,236

シャープレシオ1年

1.28

シャープレシオ3年

0.73

シャープレシオ5年

0.74

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

1,236

標準偏差1年

20.6%

標準偏差3年

18.65%

標準偏差5年

20.58%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

1,236

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,236

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

世の中を良くする企業(野村日本株ESG投資)

基準価額/騰落

18,518円
+0.90%

純資産総額(百万円)

1,113

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.584%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の株式の中から、SDGs(持続可能な開発目標(Sustainable Development Goals))やESG(Environment(環境)、Social(社会)及びCorporate Governance(企業統治)の総称)などに係る社会的課題の解決への取り組みに着目し、利益成長することが期待される企業の株式に投資する。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月24日

リターン1年(年率)

41.88%

リターン3年(年率)

21.22%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

1,113

シャープレシオ1年

1.86

シャープレシオ3年

1.31

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

1,113

標準偏差1年

22.2%

標準偏差3年

16.03%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

1,113

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

280円

直近決算日

2026年03月24日

分配金利回り

1.51%

純資産総額(百万円)

1,113

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

大和 ベストチョイス・オープン

基準価額/騰落

44,677円
+0.61%

純資産総額(百万円)

981

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.012%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は日本の金融商品取引所上場株式。新しい時代を捉え、将来性、成長性が期待される企業の株式に厳選投資。銘柄の選定は企業業績の変化、技術力・商品開発力の有無、ニュービジネス・事業再構築への取組み、各種投資指標等の観点を重視。株式の組入比率は、機動的に変更。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月24日

リターン1年(年率)

45.22%

リターン3年(年率)

25.54%

リターン5年(年率)

19.43%

リターン10年(年率)

17.3%

信託報酬率

1.012%

純資産総額(百万円)

981

シャープレシオ1年

2.17

シャープレシオ3年

1.8

シャープレシオ5年

1.47

シャープレシオ10年

1.07

信託報酬率

1.012%

純資産総額(百万円)

981

標準偏差1年

20.49%

標準偏差3年

14.1%

標準偏差5年

13.19%

標準偏差10年

16.22%

信託報酬率

1.012%

純資産総額(百万円)

981

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

2,000円

直近決算日

2026年03月24日

分配金利回り

4.48%

純資産総額(百万円)

981

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

クリーンテック株式&グリーンボンド(予想分配金)『愛称:みらいEarth分配型』

基準価額/騰落

11,717円
+0.54%

純資産総額(百万円)

2,997

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.6621%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界のクリーンテック関連企業の株式およびグリーンボンドに投資する。クリーンテック関連企業とは、環境にやさしい輸送手段の利用、代替エネルギーへの移行、より健康的な食生活と持続可能な食糧供給の実現、水資源の保全や再利用、廃棄物削減などを促す活動を事業の中心に据える企業。計算期末の前営業日の基準価額の水準に応じ、所定の金額の分配をめざす。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月11日

リターン1年(年率)

9.7%

リターン3年(年率)

8.23%

リターン5年(年率)

5.34%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6621%

純資産総額(百万円)

2,997

シャープレシオ1年

0.69

シャープレシオ3年

0.68

シャープレシオ5年

0.41

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6621%

純資産総額(百万円)

2,997

標準偏差1年

13.09%

標準偏差3年

11.73%

標準偏差5年

12.68%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6621%

純資産総額(百万円)

2,997

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

450円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

7.25%

純資産総額(百万円)

2,997

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

ダイワ 高格付カナダドル債(年1回決算型)

基準価額/騰落

13,631円
+0.16%

純資産総額(百万円)

994

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、カナダ・ドル建ての公社債等。投資対象の格付けは、取得時においてAA格相当以上とすることを基本とする。取得後にAA格相当以上でなくなった銘柄については、委託会社の判断により合計で信託財産の純資産総額の10%程度を上限とする範囲で保有することも可能。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月11日

リターン1年(年率)

8.07%

リターン3年(年率)

6.1%

リターン5年(年率)

5.83%

リターン10年(年率)

4.24%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

994

シャープレシオ1年

1.6

シャープレシオ3年

0.9

シャープレシオ5年

0.73

シャープレシオ10年

0.55

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

994

標準偏差1年

4.61%

標準偏差3年

6.39%

標準偏差5年

7.78%

標準偏差10年

7.57%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

994

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

994

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

エマージング債券投信(ペソ)年2回

基準価額/騰落

37,539円
0%

純資産総額(百万円)

495

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.71799%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。米ドル建資産について、原則として米ドル売り、メキシコペソ買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

24.65%

リターン3年(年率)

14.63%

リターン5年(年率)

15.92%

リターン10年(年率)

11.83%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

495

シャープレシオ1年

2.28

シャープレシオ3年

1.12

シャープレシオ5年

1.14

シャープレシオ10年

0.66

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

495

標準偏差1年

10.51%

標準偏差3年

12.86%

標準偏差5年

13.85%

標準偏差10年

17.83%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

495

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0.05%

純資産総額(百万円)

495

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 米国厳選株Fイーグルアイ(Aコース)

基準価額/騰落

16,819円
+1.28%

純資産総額(百万円)

632

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式(上場予定および店頭登録予定、DR(預託証券)を含む)。株主および経営者の視点から本源的価値を算出し、その中から著しく割安と判断される約20銘柄を厳選して集中投資することにより信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.09%

リターン3年(年率)

10.08%

リターン5年(年率)

4.31%

リターン10年(年率)

9.72%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

632

シャープレシオ1年

0.95

シャープレシオ3年

0.62

シャープレシオ5年

0.25

シャープレシオ10年

0.55

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

632

標準偏差1年

14.13%

標準偏差3年

15.79%

標準偏差5年

16.82%

標準偏差10年

17.47%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

632

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月28日

分配金利回り

0.18%

純資産総額(百万円)

632

複合

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ オーストラリア利回り資産F(資産成長)『愛称:豪州力』

基準価額/騰落

18,732円
+0.01%

純資産総額(百万円)

102

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.716%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

豪ドル建ての多様な利回り資産(債券ならびに相対的に配当利回りの高い「株式」および「リートを含む投資信託証券」)に投資を行い、配当等収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざす。「債券」と「株式・リート等」への投資比率は概ね均等。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月28日

リターン1年(年率)

24.8%

リターン3年(年率)

13.68%

リターン5年(年率)

10.81%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.716%

純資産総額(百万円)

102

シャープレシオ1年

3

シャープレシオ3年

1.5

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.716%

純資産総額(百万円)

102

標準偏差1年

8.03%

標準偏差3年

8.93%

標準偏差5年

11.63%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.716%

純資産総額(百万円)

102

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

102

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

ETF・DC専用・SMA専用を除く全ファンド

ETF

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SMA専用

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