設定日:
2006/06/29
償還日：
2026/06/10
評価基準日：
2025/10/31
フィデリティ･日本･アジア成長株投信
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
14,648
円
2025年11月07日
前日比
前日比
-12
円
(-0.08%)
純資産総額
純資産総額
4,583
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
32311066
2006062902
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/10
|
運用報告書2 2024/12/10
|
ファンドの特色
主に､日本を含むアジアおよびオセアニアの取引所上場株式に投資｡ポートフォリオ構築にあたっては分散投資を基本とし､リスク分散を図る｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ベンチマークはMSCI ACパシフィック･インデックス(税引前配当金込み/円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
33.47% |
20.69% |
13% |
8.25% |
|
カテゴリー |
17.98% |
18.24% |
17.32% |
10.46% |
|
+/- カテゴリー |
+ 15.49% |
+ 2.45% |
-4.32% |
-2.21% |
|
順位 |
33位 |
99位 |
179位 |
78位 |
|
％ランク |
9% |
33% |
77% |
83% |
|
ファンド数 |
369本 |
302本 |
234本 |
94本 |
|
標準偏差 |
16.34% |
13.67% |
12.89% |
14.97% |
|
カテゴリー |
15.23% |
14.96% |
16.33% |
15.83% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.11% |
-1.29% |
-3.44% |
-0.86% |
|
順位 |
275位 |
144位 |
37位 |
42位 |
|
％ランク |
75% |
48% |
16% |
45% |
|
ファンド数 |
369本 |
302本 |
234本 |
94本 |
|
シャープレシオ |
2.02 |
1.51 |
1.01 |
0.55 |
|
カテゴリー |
1.13 |
1.23 |
1.13 |
0.66 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.89 |
+ 0.28 |
-0.12 |
-0.11 |
|
順位 |
22位 |
96位 |
136位 |
74位 |
|
％ランク |
6% |
32% |
59% |
79% |
|
ファンド数 |
369本 |
302本 |
234本 |
94本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
350円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
350 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1150円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
650 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 12/10 |
|
2023年 |
350円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 06/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
150 12/11 |
|
2022年 |
250円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
150 12/12 |
|
2021年 |
1100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
650 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
450 12/10 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報