設定日:
2006/06/29
償還日：
2026/06/10
評価基準日：
2025/08/31
フィデリティ･日本･アジア成長株投信
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
13,416
円
2025年09月12日
前日比
前日比
88
円
(0.66%)
純資産総額
純資産総額
4,309
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
32311066
2006062902
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/10
|
運用報告書2 2024/12/10
|
ファンドの特色
主に､日本を含むアジアおよびオセアニアの取引所上場株式に投資｡ポートフォリオ構築にあたっては分散投資を基本とし､リスク分散を図る｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ベンチマークはMSCI ACパシフィック･インデックス(税引前配当金込み/円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
22.21% |
11.78% |
9.82% |
7.3% |
|
カテゴリー |
15.82% |
14.91% |
14.77% |
9.69% |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.39% |
-3.13% |
-4.95% |
-2.39% |
|
順位 |
55位 |
208位 |
190位 |
82位 |
|
％ランク |
16% |
68% |
81% |
86% |
|
ファンド数 |
363本 |
306本 |
237本 |
96本 |
|
標準偏差 |
13.89% |
13.39% |
12.06% |
15.08% |
|
カテゴリー |
14.82% |
15.86% |
16.33% |
16.44% |
|
+/- カテゴリー |
-0.93% |
-2.47% |
-4.27% |
-1.36% |
|
順位 |
170位 |
98位 |
20位 |
39位 |
|
％ランク |
47% |
33% |
9% |
41% |
|
ファンド数 |
363本 |
306本 |
237本 |
96本 |
|
シャープレシオ |
1.57 |
0.87 |
0.81 |
0.48 |
|
カテゴリー |
1.03 |
0.95 |
0.95 |
0.59 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.54 |
-0.08 |
-0.14 |
-0.11 |
|
順位 |
41位 |
185位 |
146位 |
74位 |
|
％ランク |
12% |
61% |
62% |
78% |
|
ファンド数 |
363本 |
306本 |
237本 |
96本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
350円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
350 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1150円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
650 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 12/10 |
|
2023年 |
350円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 06/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
150 12/11 |
|
2022年 |
250円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
150 12/12 |
|
2021年 |
1100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
650 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
450 12/10 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報