設定日:

2006/06/29

償還日:

2026/06/10

評価基準日:

2025/06/30

フィデリティ・日本・アジア成長株投信

投信会社名:

フィデリティ投信

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

11,741

2025年07月08日

前日比

前日比

65

(0.56%)

純資産総額

純資産総額

3,821

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

32311066

2006062902

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/10

icon_pdf

運用報告書2

2024/06/10

icon_pdf

ファンドの特色

主に、日本を含むアジアおよびオセアニアの取引所上場株式に投資。ポートフォリオ構築にあたっては分散投資を基本とし、リスク分散を図る。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークはMSCI ACパシフィック・インデックス(税引前配当金込み/円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.12%

8.79%

9.74%

4.8%

カテゴリー

3.57%

14.66%

16.01%

8.29%

+/- カテゴリー

-0.45%

-5.87%

-6.27%

-3.49%

順位

180位

248位

200位

87位

%ランク

51%

83%

89%

95%

ファンド数

357本

301本

225本

92本

標準偏差

14.93%

13.03%

12.01%

15.43%

カテゴリー

15.62%

15.85%

16.39%

16.57%

+/- カテゴリー

-0.69%

-2.82%

-4.38%

-1.14%

順位

176位

72位

20位

42位

%ランク

50%

24%

9%

46%

ファンド数

357本

301本

225本

92本

シャープレシオ

0.19

0.67

0.81

0.31

カテゴリー

0.21

0.93

1.02

0.51

+/- カテゴリー

-0.02

-0.26

-0.21

-0.2

順位

181位

236位

156位

78位

%ランク

51%

79%

70%

85%

ファンド数

357本

301本

225本

92本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

350円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

350

06/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

1150円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

650

06/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

500

12/10

2023年

350円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

200

06/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

150

12/11

2022年

250円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

06/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

150

12/12

2021年

1100円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

650

06/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

450

12/10

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

やや高い

やや小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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