設定日:
2006/06/29
償還日：
2026/06/10
評価基準日：
2025/03/31
フィデリティ･日本･アジア成長株投信
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
10,870
円
2025年05月01日
前日比
前日比
100
円
(0.93%)
純資産総額
純資産総額
3,482
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
32311066
2006062902
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/10
|
運用報告書2 2024/06/10
|
ファンドの特色
主に､日本を含むアジアおよびオセアニアの取引所上場株式に投資｡ポートフォリオ構築にあたっては分散投資を基本とし､リスク分散を図る｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ベンチマークはMSCI ACパシフィック･インデックス(税引前配当金込み/円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.76% |
5.64% |
11.66% |
4.71% |
|
カテゴリー |
1.96% |
8.57% |
18.48% |
7.96% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.8% |
-2.93% |
-6.82% |
-3.25% |
|
順位 |
122位 |
206位 |
206位 |
85位 |
|
％ランク |
34% |
69% |
91% |
92% |
|
ファンド数 |
360本 |
300本 |
227本 |
93本 |
|
標準偏差 |
11.83% |
12.09% |
11.75% |
15.44% |
|
カテゴリー |
13.19% |
15.94% |
16.63% |
16.57% |
|
+/- カテゴリー |
-1.36% |
-3.85% |
-4.88% |
-1.13% |
|
順位 |
165位 |
57位 |
17位 |
42位 |
|
％ランク |
46% |
19% |
8% |
46% |
|
ファンド数 |
360本 |
300本 |
227本 |
93本 |
|
シャープレシオ |
0.38 |
0.46 |
0.99 |
0.3 |
|
カテゴリー |
0.18 |
0.6 |
1.17 |
0.49 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.2 |
-0.14 |
-0.18 |
-0.19 |
|
順位 |
119位 |
183位 |
153位 |
81位 |
|
％ランク |
34% |
61% |
68% |
88% |
|
ファンド数 |
360本 |
300本 |
227本 |
93本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
1150円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
650 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 12/10 |
|
2023年 |
350円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 06/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
150 12/11 |
|
2022年 |
250円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
150 12/12 |
|
2021年 |
1100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
650 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
450 12/10 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報