設定日:
2006/06/29
償還日：
2026/06/10
評価基準日：
2025/09/30
フィデリティ･日本･アジア成長株投信
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
14,256
円
2025年10月16日
前日比
前日比
183
円
(1.3%)
純資産総額
純資産総額
4,494
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
32311066
2006062902
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/10
|
運用報告書2 2024/12/10
|
ファンドの特色
主に､日本を含むアジアおよびオセアニアの取引所上場株式に投資｡ポートフォリオ構築にあたっては分散投資を基本とし､リスク分散を図る｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ベンチマークはMSCI ACパシフィック･インデックス(税引前配当金込み/円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
26.41% |
17.35% |
11.45% |
8.54% |
|
カテゴリー |
17.19% |
18.73% |
15.81% |
10.85% |
|
+/- カテゴリー |
+ 9.22% |
-1.38% |
-4.36% |
-2.31% |
|
順位 |
38位 |
177位 |
179位 |
79位 |
|
％ランク |
11% |
59% |
77% |
85% |
|
ファンド数 |
364本 |
302本 |
233本 |
93本 |
|
標準偏差 |
14.95% |
13.05% |
12.43% |
15.16% |
|
カテゴリー |
15.01% |
15.19% |
16.24% |
15.97% |
|
+/- カテゴリー |
-0.06% |
-2.14% |
-3.81% |
-0.81% |
|
順位 |
225位 |
102位 |
26位 |
43位 |
|
％ランク |
62% |
34% |
12% |
47% |
|
ファンド数 |
364本 |
302本 |
233本 |
93本 |
|
シャープレシオ |
1.74 |
1.32 |
0.92 |
0.56 |
|
カテゴリー |
1.08 |
1.25 |
1.03 |
0.68 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.66 |
+ 0.07 |
-0.11 |
-0.12 |
|
順位 |
40位 |
152位 |
133位 |
74位 |
|
％ランク |
11% |
51% |
58% |
80% |
|
ファンド数 |
364本 |
302本 |
233本 |
93本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
350円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
350 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1150円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
650 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 12/10 |
|
2023年 |
350円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 06/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
150 12/11 |
|
2022年 |
250円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
150 12/12 |
|
2021年 |
1100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
650 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
450 12/10 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報