設定日:

2006/06/29

償還日:

2026/06/10

評価基準日:

2025/05/31

フィデリティ・日本・アジア成長株投信

投信会社名:

フィデリティ投信

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

11,540

2025年06月19日

前日比

前日比

-67

(-0.58%)

純資産総額

純資産総額

3,756

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

32311066

2006062902

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/10

icon_pdf

運用報告書2

2024/06/10

icon_pdf

ファンドの特色

主に、日本を含むアジアおよびオセアニアの取引所上場株式に投資。ポートフォリオ構築にあたっては分散投資を基本とし、リスク分散を図る。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークはMSCI ACパシフィック・インデックス(税引前配当金込み/円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.91%

7.27%

9.68%

3.8%

カテゴリー

2.66%

11.91%

15.61%

7.55%

+/- カテゴリー

+ 0.25%

-4.64%

-5.93%

-3.75%

順位

178位

241位

198位

90位

%ランク

50%

80%

89%

97%

ファンド数

358本

303本

224本

93本

標準偏差

14.87%

12.84%

11.99%

15.48%

カテゴリー

15.54%

16%

16.37%

16.62%

+/- カテゴリー

-0.67%

-3.16%

-4.38%

-1.14%

順位

178位

54位

20位

43位

%ランク

50%

18%

9%

47%

ファンド数

358本

303本

224本

93本

シャープレシオ

0.18

0.56

0.8

0.24

カテゴリー

0.16

0.76

1

0.46

+/- カテゴリー

+ 0.02

-0.2

-0.2

-0.22

順位

178位

217位

154位

81位

%ランク

50%

72%

69%

88%

ファンド数

358本

303本

224本

93本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

350円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

350

06/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

1150円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

650

06/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

500

12/10

2023年

350円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

200

06/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

150

12/11

2022年

250円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

06/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

150

12/12

2021年

1100円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

650

06/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

450

12/10

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

やや高い

小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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