設定日:

2006/06/29

償還日:

2026/06/10

評価基準日:

2025/01/31

フィデリティ・日本・アジア成長株投信

投信会社名:

フィデリティ投信

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

11,708

2025年02月14日

前日比

前日比

-52

(-0.44%)

純資産総額

純資産総額

3,775

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

32311066

2006062902

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/10

icon_pdf

運用報告書2

2024/06/10

icon_pdf

ファンドの特色

主に、日本を含むアジアおよびオセアニアの取引所上場株式に投資。ポートフォリオ構築にあたっては分散投資を基本とし、リスク分散を図る。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークはMSCI ACパシフィック・インデックス(税引前配当金込み/円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

17.36%

7.79%

7.83%

5.61%

カテゴリー

19.67%

14.56%

14.52%

8.76%

+/- カテゴリー

-2.31%

-6.77%

-6.69%

-3.15%

順位

212位

262位

205位

78位

%ランク

59%

87%

91%

85%

ファンド数

365本

303本

226本

92本

標準偏差

12.27%

12.19%

13.72%

15.46%

カテゴリー

12.13%

16.08%

18.59%

16.58%

+/- カテゴリー

+ 0.14%

-3.89%

-4.87%

-1.12%

順位

227位

43位

11位

40位

%ランク

63%

15%

5%

44%

ファンド数

365本

303本

226本

92本

シャープレシオ

1.4

0.64

0.57

0.36

カテゴリー

1.65

0.96

0.8

0.54

+/- カテゴリー

-0.25

-0.32

-0.23

-0.18

順位

238位

235位

179位

75位

%ランク

66%

78%

80%

82%

ファンド数

365本

303本

226本

92本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

1150円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

650

06/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

500

12/10

2023年

350円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

200

06/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

150

12/11

2022年

250円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

06/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

150

12/12

2021年

1100円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

650

06/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

450

12/10

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

やや高い

小さい

5年

★★

--

小さい

10年

★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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