設定日:
2006/06/29
償還日：
2026/06/10
評価基準日：
2026/03/31
フィデリティ･日本･アジア成長株投信
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
15,613
円
2026年04月10日
前日比
前日比
-2
円
(-0.01%)
純資産総額
純資産総額
4,974
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
32311066
2006062902
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/10
|
運用報告書2 2025/06/10
|
ファンドの特色
主に､日本を含むアジアおよびオセアニアの取引所上場株式に投資｡ポートフォリオ構築にあたっては分散投資を基本とし､リスク分散を図る｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ベンチマークはMSCI ACパシフィック･インデックス(税引前配当金込み/円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
42.64% |
19.54% |
9.99% |
9.5% |
|
カテゴリー |
22.82% |
17.4% |
11.6% |
11.93% |
|
+/- カテゴリー |
+ 19.82% |
+ 2.14% |
-1.61% |
-2.43% |
|
順位 |
32位 |
126位 |
155位 |
88位 |
|
％ランク |
9% |
42% |
63% |
82% |
|
ファンド数 |
369本 |
304本 |
247本 |
108本 |
|
標準偏差 |
22.09% |
15.67% |
14.54% |
15.27% |
|
カテゴリー |
16.45% |
15.28% |
16.18% |
15.9% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.64% |
+ 0.39% |
-1.64% |
-0.63% |
|
順位 |
332位 |
205位 |
118位 |
53位 |
|
％ランク |
90% |
68% |
48% |
50% |
|
ファンド数 |
369本 |
304本 |
247本 |
108本 |
|
シャープレシオ |
1.91 |
1.24 |
0.68 |
0.62 |
|
カテゴリー |
1.34 |
1.18 |
0.79 |
0.75 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.57 |
+ 0.06 |
-0.11 |
-0.13 |
|
順位 |
91位 |
141位 |
134位 |
88位 |
|
％ランク |
25% |
47% |
55% |
82% |
|
ファンド数 |
369本 |
304本 |
247本 |
108本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1450円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
350 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1100 12/10 |
|
2024年 |
1150円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
650 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 12/10 |
|
2023年 |
350円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 06/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
150 12/11 |
|
2022年 |
250円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
150 12/12 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報