設定日:

2007/01/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

BNPパリバ 欧州高配当・成長株F(毎月)『愛称:ドリームパスポート』

投信会社名:

BNPパリバ・アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・欧州(F)

基準価額

基準価額

8,748

2025年02月17日

前日比

前日比

-61

(-0.69%)

純資産総額

純資産総額

1,418

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

44312071

2007013003

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/10

icon_pdf

運用報告書2

2023/12/11

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、欧州主要国の株式。主要投資対象国は、MSCI欧州株価指数の構成国およびEU加盟国。相対的に配当利回りが高く、利益成長率が安定し増配の可能性のある企業に投資する。企業統治の観点も銘柄を選択する要因とすることがある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

11.6%

15.31%

13.42%

6.22%

カテゴリー

12.27%

11.9%

11.26%

7.64%

+/- カテゴリー

-0.67%

+ 3.41%

+ 2.16%

-1.42%

順位

14位

7位

11位

19位

%ランク

46%

23%

36%

87%

ファンド数

31本

31本

31本

22本

標準偏差

11.29%

13.26%

16.71%

16.43%

カテゴリー

11.25%

14.83%

18.9%

18.04%

+/- カテゴリー

+ 0.04%

-1.57%

-2.19%

-1.61%

順位

19位

8位

7位

8位

%ランク

62%

26%

23%

37%

ファンド数

31本

31本

31本

22本

シャープレシオ

1.01

1.15

0.8

0.38

カテゴリー

1.09

0.81

0.6

0.43

+/- カテゴリー

-0.08

+ 0.34

+ 0.2

-0.05

順位

17位

4位

5位

15位

%ランク

55%

13%

17%

69%

ファンド数

31本

31本

31本

22本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

20円

10

01/10

10

02/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

10

01/10

10

02/13

10

03/11

10

04/10

10

05/10

10

06/10

10

07/10

10

08/13

10

09/10

10

10/10

10

11/11

10

12/10

2023年

120円

10

01/10

10

02/10

10

03/10

10

04/10

10

05/10

10

06/12

10

07/10

10

08/10

10

09/11

10

10/10

10

11/10

10

12/11

2022年

120円

10

01/11

10

02/10

10

03/10

10

04/11

10

05/10

10

06/10

10

07/11

10

08/10

10

09/12

10

10/11

10

11/10

10

12/12

2021年

120円

10

01/12

10

02/10

10

03/10

10

04/12

10

05/10

10

06/10

10

07/12

10

08/10

10

09/10

10

10/11

10

11/10

10

12/10

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

平均的

やや小さい

5年

★★★★

--

やや小さい

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.20000%

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