設定日:
2007/01/30
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
BNPパリバ 欧州高配当･成長株F(毎月)『愛称：ドリームパスポート』
投信会社名：
BNPパリバ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・欧州（F）
基準価額
基準価額
10,742
円
2026年08月05日
前日比
前日比
139
円
(1.31%)
純資産総額
純資産総額
2,160
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
44312071
2007013003
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/10
|
運用報告書2 2025/06/10
|
ファンドの特色
主要投資対象は､欧州主要国の株式｡主要投資対象国は､MSCI欧州株価指数の構成国およびEU加盟国｡相対的に配当利回りが高く､利益成長率が安定し増配の可能性のある企業に投資する｡企業統治の観点も銘柄を選択する要因とすることがある｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
27.66% |
18.65% |
16.96% |
12.67% |
|
カテゴリー |
22.32% |
15.69% |
12.28% |
12.2% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.34% |
+ 2.96% |
+ 4.68% |
+ 0.47% |
|
順位 |
13位 |
8位 |
3位 |
12位 |
|
％ランク |
40% |
28% |
11% |
48% |
|
ファンド数 |
33本 |
29本 |
29本 |
25本 |
|
標準偏差 |
14% |
12.07% |
13.22% |
15% |
|
カテゴリー |
14.39% |
13.41% |
14.94% |
16.69% |
|
+/- カテゴリー |
-0.39% |
-1.34% |
-1.72% |
-1.69% |
|
順位 |
16位 |
7位 |
5位 |
7位 |
|
％ランク |
49% |
25% |
18% |
28% |
|
ファンド数 |
33本 |
29本 |
29本 |
25本 |
|
シャープレシオ |
1.93 |
1.53 |
1.28 |
0.84 |
|
カテゴリー |
1.58 |
1.19 |
0.83 |
0.74 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.35 |
+ 0.34 |
+ 0.45 |
+ 0.1 |
|
順位 |
13位 |
6位 |
2位 |
8位 |
|
％ランク |
40% |
21% |
7% |
32% |
|
ファンド数 |
33本 |
29本 |
29本 |
25本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
750円 |
30 01/13 |
400 02/10 |
30 03/10 |
30 04/10 |
200 05/11 |
30 06/10 |
30 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
200円 |
10 01/10 |
10 02/10 |
10 03/10 |
10 04/10 |
10 05/12 |
10 06/10 |
10 07/10 |
10 08/12 |
30 09/10 |
30 10/10 |
30 11/10 |
30 12/10 |
|
2024年 |
120円 |
10 01/10 |
10 02/13 |
10 03/11 |
10 04/10 |
10 05/10 |
10 06/10 |
10 07/10 |
10 08/13 |
10 09/10 |
10 10/10 |
10 11/11 |
10 12/10 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/10 |
10 02/10 |
10 03/10 |
10 04/10 |
10 05/10 |
10 06/12 |
10 07/10 |
10 08/10 |
10 09/11 |
10 10/10 |
10 11/10 |
10 12/11 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/11 |
10 02/10 |
10 03/10 |
10 04/11 |
10 05/10 |
10 06/10 |
10 07/11 |
10 08/10 |
10 09/12 |
10 10/11 |
10 11/10 |
10 12/12 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
平均的 |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報