設定日:
2007/01/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
BNPパリバ 欧州高配当･成長株F(毎月)『愛称：ドリームパスポート』
投信会社名：
BNPパリバ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・欧州（F）
基準価額
基準価額
8,567
円
2025年05月01日
前日比
前日比
16
円
(0.19%)
純資産総額
純資産総額
1,438
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
44312071
2007013003
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/10
|
運用報告書2 2024/06/10
|
ファンドの特色
主要投資対象は､欧州主要国の株式｡主要投資対象国は､MSCI欧州株価指数の構成国およびEU加盟国｡相対的に配当利回りが高く､利益成長率が安定し増配の可能性のある企業に投資する｡企業統治の観点も銘柄を選択する要因とすることがある｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.76% |
14.57% |
19.12% |
5.9% |
|
カテゴリー |
5.44% |
10.54% |
17.43% |
6.91% |
|
+/- カテゴリー |
-0.68% |
+ 4.03% |
+ 1.69% |
-1.01% |
|
順位 |
19位 |
6位 |
11位 |
19位 |
|
％ランク |
60% |
20% |
36% |
87% |
|
ファンド数 |
32本 |
31本 |
31本 |
22本 |
|
標準偏差 |
9.97% |
12.72% |
14.5% |
16.36% |
|
カテゴリー |
10.52% |
14.32% |
16.19% |
17.99% |
|
+/- カテゴリー |
-0.55% |
-1.6% |
-1.69% |
-1.63% |
|
順位 |
17位 |
9位 |
4位 |
8位 |
|
％ランク |
54% |
30% |
13% |
37% |
|
ファンド数 |
32本 |
31本 |
31本 |
22本 |
|
シャープレシオ |
0.46 |
1.14 |
1.32 |
0.36 |
|
カテゴリー |
0.52 |
0.74 |
1.08 |
0.39 |
|
+/- カテゴリー |
-0.06 |
+ 0.4 |
+ 0.24 |
-0.03 |
|
順位 |
20位 |
4位 |
6位 |
13位 |
|
％ランク |
63% |
13% |
20% |
60% |
|
ファンド数 |
32本 |
31本 |
31本 |
22本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
40円 |
10 01/10 |
10 02/10 |
10 03/10 |
10 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
120円 |
10 01/10 |
10 02/13 |
10 03/11 |
10 04/10 |
10 05/10 |
10 06/10 |
10 07/10 |
10 08/13 |
10 09/10 |
10 10/10 |
10 11/11 |
10 12/10 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/10 |
10 02/10 |
10 03/10 |
10 04/10 |
10 05/10 |
10 06/12 |
10 07/10 |
10 08/10 |
10 09/11 |
10 10/10 |
10 11/10 |
10 12/11 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/11 |
10 02/10 |
10 03/10 |
10 04/11 |
10 05/10 |
10 06/10 |
10 07/11 |
10 08/10 |
10 09/12 |
10 10/11 |
10 11/10 |
10 12/12 |
|
2021年 |
120円 |
10 01/12 |
10 02/10 |
10 03/10 |
10 04/12 |
10 05/10 |
10 06/10 |
10 07/12 |
10 08/10 |
10 09/10 |
10 10/11 |
10 11/10 |
10 12/10 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
平均的 |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報