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3551-3600件を表示(全5782件)
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ファンド名 |
基準価額/騰落 ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
資金流入週間 (百万円)※推計 ▲ ▼ |
信託報酬率(税込) ▲ ▼ |
カテゴリー |
ベンチマーク/連動指数 |
ベンチマーク/連動指数 |
ファンドコメント |
目論見書 |
運用報告書 |
リターン 1年 ▲ ▼ |
リターン 3年(年率) ▲ ▼ |
リターン 5年(年率) ▲ ▼ |
リターン 10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
シャープ レシオ1年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ3年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ5年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ10年 ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
標準偏差1年 ▲ ▼ |
標準偏差3年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差5年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
決算頻度 決算月 |
直近 分配金 |
直近 決算日 |
分配金 利回り ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
販売会社 |
比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,234円 |
純資産総額(百万円) 5,103 |
資金流入週間(百万円)※推計 -5 |
信託報酬率(税込) 1.958% |
カテゴリー 国内中型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 国内の上場企業に対し、社会貢献度調査(環境、雇用、顧客対応、市民社会貢献、企業倫理・法令遵守等、企業のステークホルダーの視点から調査・分析・評価)を行い、中長期にわたり持続的な成長が見込まれる企業に投資。株式への投資にあたっては、選定した企業について業績予測と株価評価を行い、組入銘柄を決定。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月22日 |
リターン1年(年率) 51.3% |
リターン3年(年率) 24.24% |
リターン5年(年率) 14.08% |
リターン10年(年率) 10.19% |
信託報酬率 1.958% |
純資産総額(百万円) 5,103 |
シャープレシオ1年 2.08 |
シャープレシオ3年 1.45 |
シャープレシオ5年 0.93 |
シャープレシオ10年 0.66 |
信託報酬率 1.958% |
純資産総額(百万円) 5,103 |
標準偏差1年 24.42% |
標準偏差3年 16.63% |
標準偏差5年 15.08% |
標準偏差10年 15.47% |
信託報酬率 1.958% |
純資産総額(百万円) 5,103 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 2,200円 |
直近決算日 2025年09月22日 |
分配金利回り 16.62% |
純資産総額(百万円) 5,103 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 27,656円 |
純資産総額(百万円) 17,868 |
資金流入週間(百万円)※推計 -5 |
信託報酬率(税込) 0.88% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本の取引所上場株式。投資環境分析によって投資資金の方向性を把握、株式組入比率とカテゴリーを調整し、個々の企業の成長性や収益性をグローバルな視点からも分析して投資銘柄を選択。株式・金融市場の大局的な流れを判断して決定する基本アセット・アロケーション(株式組入比率)を中心に、短期的な相場変動に対しては機動的に株式組入比率を操作。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月29日 |
リターン1年(年率) 51.88% |
リターン3年(年率) 29.19% |
リターン5年(年率) 19.11% |
リターン10年(年率) 13.34% |
信託報酬率 0.88% |
純資産総額(百万円) 17,868 |
シャープレシオ1年 2.3 |
シャープレシオ3年 1.72 |
シャープレシオ5年 1.22 |
シャープレシオ10年 0.84 |
信託報酬率 0.88% |
純資産総額(百万円) 17,868 |
標準偏差1年 22.35% |
標準偏差3年 16.91% |
標準偏差5年 15.64% |
標準偏差10年 15.83% |
信託報酬率 0.88% |
純資産総額(百万円) 17,868 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 500円 |
直近決算日 2025年09月29日 |
分配金利回り 1.81% |
純資産総額(百万円) 17,868 |
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日本/債 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,201円 |
純資産総額(百万円) 545 |
資金流入週間(百万円)※推計 -5 |
信託報酬率(税込) 0.275% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は日本の公社債。日本の債券市場の動きを捉えることを目標に、NOMURA-BPI総合に連動する投資成果を目指して運用。運用の効率化をはかるため、債券先物取引を活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -5.95% |
リターン3年(年率) -4.76% |
リターン5年(年率) -3.53% |
リターン10年(年率) -1.97% |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 545 |
シャープレシオ1年 -2.08 |
シャープレシオ3年 -1.65 |
シャープレシオ5年 -1.35 |
シャープレシオ10年 -0.87 |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 545 |
標準偏差1年 3.14% |
標準偏差3年 3.08% |
標準偏差5年 2.75% |
標準偏差10年 2.38% |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 545 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月27日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 545 |
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複合 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,738円 |
純資産総額(百万円) 2,454 |
資金流入週間(百万円)※推計 -5 |
信託報酬率(税込) 0.5445% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 国内及び外国(新興国を含む)各株式、各債券(国内株式、外国株式、新興国株式、国内債券、外国債券、新興国債券)を主要投資対象する。ファンドにおける各マザーファンドへの基本投資割合は各1/6ずつとし、原則として、毎月リバランスを行う。各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、基本投資割合を掛け合わせた合成指数に連動する投資成果をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月08日 |
リターン1年(年率) 28.32% |
リターン3年(年率) 15.74% |
リターン5年(年率) 10.66% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.5445% |
純資産総額(百万円) 2,454 |
シャープレシオ1年 2.78 |
シャープレシオ3年 1.7 |
シャープレシオ5年 1.24 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.5445% |
純資産総額(百万円) 2,454 |
標準偏差1年 9.98% |
標準偏差3年 9.1% |
標準偏差5年 8.53% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.5445% |
純資産総額(百万円) 2,454 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,454 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,513円 |
純資産総額(百万円) 6,446 |
資金流入週間(百万円)※推計 -5 |
信託報酬率(税込) 1.8975% |
カテゴリー 国際株式・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、日本を含む世界各国の宇宙関連企業(ロケットや人工衛星の製造・打上げ・運用等に関する事業を展開する企業、衛星データ等を活用して事業を展開する企業など)の株式を主要投資対象とする。TCWインベストメント・マネジメント・カンパニーからの助言を活用し、株価上昇が期待される銘柄に投資を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 2025年10月27日 |
リターン1年(年率) 9.8% |
リターン3年(年率) 14.64% |
リターン5年(年率) 7.26% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.8975% |
純資産総額(百万円) 6,446 |
シャープレシオ1年 0.49 |
シャープレシオ3年 0.94 |
シャープレシオ5年 0.41 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.8975% |
純資産総額(百万円) 6,446 |
標準偏差1年 18.91% |
標準偏差3年 15.31% |
標準偏差5年 17.44% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.8975% |
純資産総額(百万円) 6,446 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月27日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 6,446 |
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新興国/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,075円 |
純資産総額(百万円) 2,349 |
資金流入週間(百万円)※推計 -5 |
信託報酬率(税込) 1.47349% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI EM イースタン・ヨーロッパ(除くロシア)・インデックス (税引後配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI EM イースタン・ヨーロッパ(除くロシア)・インデックス (税引後配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 主としてロシアを除く東欧の新興国の株式市場を対象とする、MSCI EM イースタン・ヨーロッパ(除くロシア)・インデックス (税引後配当込み、円換算ベース)をベンチ―マークとし、同指数に連動する投資成果を目指す投資信託証券等に投資する。長期的な信託財産の成長を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 2025年10月20日 |
リターン1年(年率) 42.3% |
リターン3年(年率) 38.51% |
リターン5年(年率) 1.68% |
リターン10年(年率) 7.8% |
信託報酬率 1.47349% |
純資産総額(百万円) 2,349 |
シャープレシオ1年 2.79 |
シャープレシオ3年 2.12 |
シャープレシオ5年 0.05 |
シャープレシオ10年 0.28 |
信託報酬率 1.47349% |
純資産総額(百万円) 2,349 |
標準偏差1年 14.95% |
標準偏差3年 18.07% |
標準偏差5年 31.02% |
標準偏差10年 27.92% |
信託報酬率 1.47349% |
純資産総額(百万円) 2,349 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,349 |
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国内/不 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,041円 |
純資産総額(百万円) 1,885 |
資金流入週間(百万円)※推計 -5 |
信託報酬率(税込) 0.44% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場(上場予定含む)の不動産投資信託受益証券および不動産投資法人の投資証券。投資成果を「東証REIT指数」(配当込み)に可能な限り連動させるため、組入銘柄を同指数構成銘柄とし、組入比率は高位に保つ。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 8.77% |
リターン3年(年率) 3.04% |
リターン5年(年率) 1.16% |
リターン10年(年率) 3.26% |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 1,885 |
シャープレシオ1年 0.68 |
シャープレシオ3年 0.29 |
シャープレシオ5年 0.1 |
シャープレシオ10年 0.26 |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 1,885 |
標準偏差1年 12.07% |
標準偏差3年 9.45% |
標準偏差5年 10.12% |
標準偏差10年 12.29% |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 1,885 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,885 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 18,221円 |
純資産総額(百万円) 1,951 |
資金流入週間(百万円)※推計 -5 |
信託報酬率(税込) 1.98% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に、ベトナムの株式60%、ASEAN地域の債券40%の割合で分散投資。ASEAN地域の債券への投資にあたっては、主として各国の自国通貨建および米ドル、ユーロなど外貨建の国債、地方債、国営企業債、社債等に投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 2025年08月28日 |
リターン1年(年率) 18.51% |
リターン3年(年率) 9.6% |
リターン5年(年率) 9.65% |
リターン10年(年率) 9.11% |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額(百万円) 1,951 |
シャープレシオ1年 1.61 |
シャープレシオ3年 0.69 |
シャープレシオ5年 0.72 |
シャープレシオ10年 0.69 |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額(百万円) 1,951 |
標準偏差1年 11.11% |
標準偏差3年 13.49% |
標準偏差5年 13.19% |
標準偏差10年 13.24% |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額(百万円) 1,951 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 500円 |
直近決算日 2025年08月28日 |
分配金利回り 2.74% |
純資産総額(百万円) 1,951 |
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その他 ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 35,098円 |
純資産総額(百万円) 24,259 |
資金流入週間(百万円)※推計 -5 |
信託報酬率(税込) 0.99% |
カテゴリー 株式ブル型 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、米国の株価指数先物取引、米国の債券およびわが国の債券に投資する。株式の組入総額と株価指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、原則として信託財産の純資産総額の2倍程度になるように調整することにより、日々の基準価額の値動きがS&P500指数(配当込み、米ドルベース)の値動きの2倍程度となることをめざす。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 2025年09月01日 |
リターン1年(年率) 49.88% |
リターン3年(年率) 32.56% |
リターン5年(年率) 15.36% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 24,259 |
シャープレシオ1年 1.47 |
シャープレシオ3年 1.15 |
シャープレシオ5年 0.51 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 24,259 |
標準偏差1年 33.55% |
標準偏差3年 28.09% |
標準偏差5年 30.1% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 24,259 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月01日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 24,259 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 101,477円 |
純資産総額(百万円) 9,864 |
資金流入週間(百万円)※推計 -5 |
信託報酬率(税込) 2.42% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界主要先進国市場の中から、製薬、バイオテクノロジー、医療製品、医療・健康サービス関連企業等の株式に分散投資。企業の業績見通し、新商品の見込み、企業戦略、競合性等に重点を置いたボトムアップ・アプローチにより選定した銘柄に長期的なバリュー投資を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2025年07月28日 |
リターン1年(年率) 31.19% |
リターン3年(年率) 10.39% |
リターン5年(年率) 9.74% |
リターン10年(年率) 8.88% |
信託報酬率 2.42% |
純資産総額(百万円) 9,864 |
シャープレシオ1年 1.77 |
シャープレシオ3年 0.66 |
シャープレシオ5年 0.63 |
シャープレシオ10年 0.56 |
信託報酬率 2.42% |
純資産総額(百万円) 9,864 |
標準偏差1年 17.3% |
標準偏差3年 15.31% |
標準偏差5年 15.38% |
標準偏差10年 15.67% |
信託報酬率 2.42% |
純資産総額(百万円) 9,864 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 100円 |
直近決算日 2025年07月28日 |
分配金利回り 0.1% |
純資産総額(百万円) 9,864 |
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海外/不 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 24,232円 |
純資産総額(百万円) 790 |
資金流入週間(百万円)※推計 -5 |
信託報酬率(税込) 1.606% |
カテゴリー 国際REIT・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本を含むアジア・オセアニア各国・地域に上場している不動産投資信託(リート)。リートの銘柄選択にあたっては、収益の成長性に加え、配当利回り等のバリュエーションに着目した運用を行う。また、各国・地域への投資配分比率は、市場規模、流動性、市場見通し等を総合的に勘案し決定する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月17日 |
リターン1年(年率) 13.88% |
リターン3年(年率) 6.25% |
リターン5年(年率) 2.93% |
リターン10年(年率) 5.73% |
信託報酬率 1.606% |
純資産総額(百万円) 790 |
シャープレシオ1年 1.1 |
シャープレシオ3年 0.62 |
シャープレシオ5年 0.25 |
シャープレシオ10年 0.44 |
信託報酬率 1.606% |
純資産総額(百万円) 790 |
標準偏差1年 12.01% |
標準偏差3年 9.66% |
標準偏差5年 11.19% |
標準偏差10年 12.91% |
信託報酬率 1.606% |
純資産総額(百万円) 790 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月17日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 790 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,708円 |
純資産総額(百万円) 4,334 |
資金流入週間(百万円)※推計 -5 |
信託報酬率(税込) 1.78% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、国内と先進国の株式・債券・リート(不動産投資信託)、および新興国の株式・債券の8資産。目標リスク水準(年率標準偏差=5%)に応じて各資産の基本資産配分比率を決定し、この比率に基づき、指定投資信託証券の中から選定した投資信託証券に投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 2025年08月13日 |
リターン1年(年率) 4.08% |
リターン3年(年率) 1.9% |
リターン5年(年率) 1.47% |
リターン10年(年率) 1.41% |
信託報酬率 1.78% |
純資産総額(百万円) 4,334 |
シャープレシオ1年 0.67 |
シャープレシオ3年 0.36 |
シャープレシオ5年 0.28 |
シャープレシオ10年 0.29 |
信託報酬率 1.78% |
純資産総額(百万円) 4,334 |
標準偏差1年 5.2% |
標準偏差3年 4.44% |
標準偏差5年 4.58% |
標準偏差10年 4.61% |
信託報酬率 1.78% |
純資産総額(百万円) 4,334 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年08月13日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 4,334 |
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新興国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,842円 |
純資産総額(百万円) 5,905 |
資金流入週間(百万円)※推計 -5 |
信託報酬率(税込) 0.989% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・単一国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント ベトナムで設立または上場している企業、主にベトナムにおいて事業展開を行っている企業、収益の相当部分をベトナムで得ている企業、子会社または関連会社が収益の相当部分をベトナムで得ている企業の株式を主要投資対象とする。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2025年07月25日 |
リターン1年(年率) 24.45% |
リターン3年(年率) 10.32% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.989% |
純資産総額(百万円) 5,905 |
シャープレシオ1年 1.27 |
シャープレシオ3年 0.49 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.989% |
純資産総額(百万円) 5,905 |
標準偏差1年 18.73% |
標準偏差3年 20.58% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.989% |
純資産総額(百万円) 5,905 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 5,905 |
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先進/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,832円 |
純資産総額(百万円) 814 |
資金流入週間(百万円)※推計 -5 |
信託報酬率(税込) 0.495% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 Mirae Asset Global Innovative Bluechip Top 10+ Index(配当込み、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 Mirae Asset Global Innovative Bluechip Top 10+ Index(配当込み、円ベース) |
ファンドコメント 主として、Global X Japanが運用するグローバルX 革新的優良企業ETFに投資し、投資成果をMirae Asset Global Innovative Bluechip Top 10+ Index(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。8月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 55.16% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額(百万円) 814 |
シャープレシオ1年 2.48 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額(百万円) 814 |
標準偏差1年 21.96% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額(百万円) 814 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年08月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 814 |
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先進国/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 22,645円 |
純資産総額(百万円) 5,210 |
資金流入週間(百万円)※推計 -5 |
信託報酬率(税込) 1.34479% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、主要先進国(OECD加盟国)のうち、信用力が高く、金利水準が相対的に高い国のソブリン債(国債、地方政府債、政府機関債、政府保証債、国際機関債)や社債等。利子収入などを中心とする安定的な収益の獲得をめざす。各国への投資比率は、流動性、信用力、金利や為替の方向性の分析などをもとに決定。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2025年07月10日 |
リターン1年(年率) 16.56% |
リターン3年(年率) 8% |
リターン5年(年率) 4.4% |
リターン10年(年率) 3.18% |
信託報酬率 1.34479% |
純資産総額(百万円) 5,210 |
シャープレシオ1年 2.17 |
シャープレシオ3年 0.94 |
シャープレシオ5年 0.48 |
シャープレシオ10年 0.41 |
信託報酬率 1.34479% |
純資産総額(百万円) 5,210 |
標準偏差1年 7.35% |
標準偏差3年 8.25% |
標準偏差5年 8.9% |
標準偏差10年 7.61% |
信託報酬率 1.34479% |
純資産総額(百万円) 5,210 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 5,210 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,374円 |
純資産総額(百万円) 1,223 |
資金流入週間(百万円)※推計 -5 |
信託報酬率(税込) 1.8979% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、国内外の株式・債券・リート、貸付債権、コモディティ、ヘッジファンドといった様々な資産への長期分散投資により、世界経済の成長に沿った収益の獲得を目指す。株式、リート、コモディティへの投資割合の合計は、原則50%未満とする。投資対象ファンドにおいて為替予約を活用し、為替変動リスクの低減を図る場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2025年07月10日 |
リターン1年(年率) 13.66% |
リターン3年(年率) 7.33% |
リターン5年(年率) 4.54% |
リターン10年(年率) 3.5% |
信託報酬率 1.8979% |
純資産総額(百万円) 1,223 |
シャープレシオ1年 1.83 |
シャープレシオ3年 1.32 |
シャープレシオ5年 0.86 |
シャープレシオ10年 0.62 |
信託報酬率 1.8979% |
純資産総額(百万円) 1,223 |
標準偏差1年 7.15% |
標準偏差3年 5.36% |
標準偏差5年 5.12% |
標準偏差10年 5.52% |
信託報酬率 1.8979% |
純資産総額(百万円) 1,223 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,223 |
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その他 ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,551円 |
純資産総額(百万円) 359 |
資金流入週間(百万円)※推計 -5 |
信託報酬率(税込) 0.352% |
カテゴリー 株式ブル型 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント BNP Paribas Issuance B.V.が発行する担保付債券への投資を通じ、日々の基準価額の値動きが、MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み・米ドルベース)を円建て評価した場合の値動きの2倍程度となることを目指して運用する。原則として為替ヘッジは行わない。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.352% |
純資産総額(百万円) 359 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.352% |
純資産総額(百万円) 359 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.352% |
純資産総額(百万円) 359 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 359 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 3,328円 |
純資産総額(百万円) 1,969 |
資金流入週間(百万円)※推計 -5 |
信託報酬率(税込) 2.339% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、新興国の債券、株式(預託証書を含む)および不動産投資信託証券。基本配分比率は、債券60%、株式20%、不動産20%とする。インカム収益を確保しながら、トータルリターンの最大化をめざす。原則として米ドルなどのG7の国の通貨売り、インドルピー買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月3日決算。 |
運用報告書 2026年02月03日 |
リターン1年(年率) 15.71% |
リターン3年(年率) 11.62% |
リターン5年(年率) 4.08% |
リターン10年(年率) 7.09% |
信託報酬率 2.339% |
純資産総額(百万円) 1,969 |
シャープレシオ1年 1.63 |
シャープレシオ3年 1.11 |
シャープレシオ5年 0.4 |
シャープレシオ10年 0.53 |
信託報酬率 2.339% |
純資産総額(百万円) 1,969 |
標準偏差1年 9.27% |
標準偏差3年 10.27% |
標準偏差5年 9.82% |
標準偏差10年 13.18% |
信託報酬率 2.339% |
純資産総額(百万円) 1,969 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年06月03日 |
分配金利回り 7.21% |
純資産総額(百万円) 1,969 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,952円 |
純資産総額(百万円) 2,656 |
資金流入週間(百万円)※推計 -5 |
信託報酬率(税込) 1.4245% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 英国、オーストラリアおよびニュージーランドの企業の株式等を主要投資対象とする。銘柄選定にあたっては、事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して厳選する。また、業種配分、バリュエーション、流動性などを考慮して、ポートフォリオを構築する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。3、6、9、12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.4245% |
純資産総額(百万円) 2,656 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.4245% |
純資産総額(百万円) 2,656 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.4245% |
純資産総額(百万円) 2,656 |
決算頻度/決算月 四半期/3,6,9,12 |
直近分配金 50円 |
直近決算日 2026年06月22日 |
分配金利回り 1.09% |
純資産総額(百万円) 2,656 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,317円 |
純資産総額(百万円) 1,658 |
資金流入週間(百万円)※推計 -5 |
信託報酬率(税込) 1.406% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、内外の債券、株式および不動産投資信託証券(リート)を実質的な投資対象とし、信託財産の安定的な成長を重視した運用を行う。各資産クラスの配分比率、投資信託証券の選定にあたっては、リスク分散を重視する。外貨建て債券への投資は、為替ヘッジを行うことを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 2025年06月23日 |
リターン1年(年率) 10.72% |
リターン3年(年率) 4.36% |
リターン5年(年率) -1.14% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.406% |
純資産総額(百万円) 1,658 |
シャープレシオ1年 1.52 |
シャープレシオ3年 0.68 |
シャープレシオ5年 -0.2 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.406% |
純資産総額(百万円) 1,658 |
標準偏差1年 6.68% |
標準偏差3年 6% |
標準偏差5年 6.81% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.406% |
純資産総額(百万円) 1,658 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年06月23日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,658 |
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米国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,374円 |
純資産総額(百万円) 6,570 |
資金流入週間(百万円)※推計 -5 |
信託報酬率(税込) 1.6445% |
カテゴリー 国際株式・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として世界(除く日本)の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行う。個別銘柄選択にあたっては、世界の主要拠点のアナリストによる徹底的な企業分析や直接面談による調査を活かした「ボトム・アップ・アプローチ」により、魅力的な投資機会の発掘に注力する。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用する。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。 |
運用報告書 2026年02月20日 |
リターン1年(年率) 33.21% |
リターン3年(年率) 24.97% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.6445% |
純資産総額(百万円) 6,570 |
シャープレシオ1年 1.14 |
シャープレシオ3年 1.1 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.6445% |
純資産総額(百万円) 6,570 |
標準偏差1年 28.7% |
標準偏差3年 22.54% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.6445% |
純資産総額(百万円) 6,570 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 300円 |
直近決算日 2026年06月22日 |
分配金利回り 19.34% |
純資産総額(百万円) 6,570 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,030円 |
純資産総額(百万円) 5,019 |
資金流入週間(百万円)※推計 -5 |
信託報酬率(税込) 1.12365% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に、国内株式、国内債券、国内REIT、海外株式、海外債券(先進国)、海外債券(新興国)、海外REIT(米国)の7つの資産に、均等に分散投資。国内外の資産にバランスよく投資することにより、リスク分散を図りながら、安定した収益の確保と投資信託財産の長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。 |
運用報告書 2025年10月20日 |
リターン1年(年率) 21.29% |
リターン3年(年率) 12.09% |
リターン5年(年率) 8.58% |
リターン10年(年率) 7.32% |
信託報酬率 1.12365% |
純資産総額(百万円) 5,019 |
シャープレシオ1年 2.37 |
シャープレシオ3年 1.51 |
シャープレシオ5年 1.04 |
シャープレシオ10年 0.86 |
信託報酬率 1.12365% |
純資産総額(百万円) 5,019 |
標準偏差1年 8.74% |
標準偏差3年 7.86% |
標準偏差5年 8.11% |
標準偏差10年 8.45% |
信託報酬率 1.12365% |
純資産総額(百万円) 5,019 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年06月22日 |
分配金利回り 1.71% |
純資産総額(百万円) 5,019 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,144円 |
純資産総額(百万円) 10,893 |
資金流入週間(百万円)※推計 -5 |
信託報酬率(税込) 1.49999% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主要投資対象は、エマージング・カントリーを含む世界の各種債券。各種債券の運用に優れていると判断した指定ファンドの中から、定性評価・定量評価等を勘案して分散投資を行う。ハイ・イールド債およびエマージング・マーケット債への配分比率は純資産総額の概ね40%-60%程度。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 17.85% |
リターン3年(年率) 11.56% |
リターン5年(年率) 7.45% |
リターン10年(年率) 5.58% |
信託報酬率 1.49999% |
純資産総額(百万円) 10,893 |
シャープレシオ1年 3.04 |
シャープレシオ3年 1.57 |
シャープレシオ5年 1.02 |
シャープレシオ10年 0.71 |
信託報酬率 1.49999% |
純資産総額(百万円) 10,893 |
標準偏差1年 5.67% |
標準偏差3年 7.21% |
標準偏差5年 7.21% |
標準偏差10年 7.84% |
信託報酬率 1.49999% |
純資産総額(百万円) 10,893 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年06月22日 |
分配金利回り 2.62% |
純資産総額(百万円) 10,893 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 5,933円 |
純資産総額(百万円) 1,226 |
資金流入週間(百万円)※推計 -5 |
信託報酬率(税込) 1.76% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(H) |
ベンチマーク/連動指数 ICE BofA US High Yield Constrained Index(円ヘッジベース) |
ベンチマーク/連動指数 ICE BofA US High Yield Constrained Index(円ヘッジベース) |
ファンドコメント 主としてBB格相当以下の格付が付与された米国ドル建てのハイ・イールド・ボンドに投資を行い、高水準のインカムゲインと中長期的な値上り益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指す。ハイ・イールド・ボンドへの投資にあたっては徹底したクレジット分析により信用リスクのコントロールを行う。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月8日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 2.84% |
リターン3年(年率) 2.42% |
リターン5年(年率) -0.05% |
リターン10年(年率) 2.02% |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 1,226 |
シャープレシオ1年 0.63 |
シャープレシオ3年 0.5 |
シャープレシオ5年 -0.04 |
シャープレシオ10年 0.26 |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 1,226 |
標準偏差1年 3.54% |
標準偏差3年 4.27% |
標準偏差5年 6.27% |
標準偏差10年 7.41% |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 1,226 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年06月08日 |
分配金利回り 4.05% |
純資産総額(百万円) 1,226 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,491円 |
純資産総額(百万円) 1,162 |
資金流入週間(百万円)※推計 -5 |
信託報酬率(税込) 1.485% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 6つの資産クラス(日本株式・国債、先進国株式・国債、新興国株式・国債)に均等に投資。委託会社が定めた率を上回る基準価額の下落が生じた場合、各資産クラスの配分比率合計を信託財産の純資産総額の75%-50%程度に引き下げ、基準価額のさらなる下落の抑制を目指すDガード戦略を用いる。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 26.61% |
リターン3年(年率) 13.19% |
リターン5年(年率) 8.39% |
リターン10年(年率) 6.52% |
信託報酬率 1.485% |
純資産総額(百万円) 1,162 |
シャープレシオ1年 2.66 |
シャープレシオ3年 1.38 |
シャープレシオ5年 0.94 |
シャープレシオ10年 0.76 |
信託報酬率 1.485% |
純資産総額(百万円) 1,162 |
標準偏差1年 9.8% |
標準偏差3年 9.38% |
標準偏差5年 8.77% |
標準偏差10年 8.48% |
信託報酬率 1.485% |
純資産総額(百万円) 1,162 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年05月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,162 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,433円 |
純資産総額(百万円) 956 |
資金流入週間(百万円)※推計 -5 |
信託報酬率(税込) 0.77% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主として、世界(日本を含む)の株式、債券、通貨、商品等に実質的に投資を行う。基準価額の変動リスクを年率4%程度に抑えつつ、中長期的にリスク水準と同程度のリターン(信託報酬控除前)の獲得をめざして、運用を行う。各市場および各通貨への投資比率は、統計的手法を用い、資産価格に影響を与える複数のリスク要因を抽出したうえで、各要因からファンドが受ける影響が均等になるように、月次で決定する。為替の適時ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 4.45% |
リターン3年(年率) 1.03% |
リターン5年(年率) -1.12% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.77% |
純資産総額(百万円) 956 |
シャープレシオ1年 0.68 |
シャープレシオ3年 0.17 |
シャープレシオ5年 -0.27 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.77% |
純資産総額(百万円) 956 |
標準偏差1年 5.66% |
標準偏差3年 4.43% |
標準偏差5年 4.9% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.77% |
純資産総額(百万円) 956 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年06月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 956 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,879円 |
純資産総額(百万円) 1,499 |
資金流入週間(百万円)※推計 -5 |
信託報酬率(税込) 1.76099% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、欧州のハイイールド債。インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。実質的なユーロ建て資産を、原則として対メキシコペソで為替取引を行う。ユーロおよびメキシコペソが対円で上昇(円安)した場合、為替差益を得ることができ、反対に、対円で下落(円高)した場合、為替差損が発生する。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月8日決算。 |
運用報告書 2026年04月08日 |
リターン1年(年率) 35.05% |
リターン3年(年率) 19.97% |
リターン5年(年率) 20.43% |
リターン10年(年率) 13.95% |
信託報酬率 1.76099% |
純資産総額(百万円) 1,499 |
シャープレシオ1年 3.47 |
シャープレシオ3年 1.5 |
シャープレシオ5年 1.5 |
シャープレシオ10年 0.82 |
信託報酬率 1.76099% |
純資産総額(百万円) 1,499 |
標準偏差1年 9.93% |
標準偏差3年 13.14% |
標準偏差5年 13.54% |
標準偏差10年 17.04% |
信託報酬率 1.76099% |
純資産総額(百万円) 1,499 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 40円 |
直近決算日 2026年06月08日 |
分配金利回り 6.09% |
純資産総額(百万円) 1,499 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,377円 |
純資産総額(百万円) 4,312 |
資金流入週間(百万円)※推計 -5 |
信託報酬率(税込) 2.068% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界中の様々な資産(株式・債券等)、国・地域、セクター等から、投資魅力度が高いと判断する資産を発掘し、多くの銘柄に分散投資することで、株式投資より低いリスクで、競争力のあるリターンの獲得を目指す。補助的な位置付けとして、短期米ドル債ETFにも実質的に投資。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。 |
運用報告書 2026年02月18日 |
リターン1年(年率) 29.52% |
リターン3年(年率) 17.38% |
リターン5年(年率) 12.19% |
リターン10年(年率) 10.42% |
信託報酬率 2.068% |
純資産総額(百万円) 4,312 |
シャープレシオ1年 2.59 |
シャープレシオ3年 1.51 |
シャープレシオ5年 1.08 |
シャープレシオ10年 0.9 |
信託報酬率 2.068% |
純資産総額(百万円) 4,312 |
標準偏差1年 11.15% |
標準偏差3年 11.33% |
標準偏差5年 11.18% |
標準偏差10年 11.52% |
信託報酬率 2.068% |
純資産総額(百万円) 4,312 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 300円 |
直近決算日 2026年05月18日 |
分配金利回り 9.04% |
純資産総額(百万円) 4,312 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,740円 |
純資産総額(百万円) 548 |
資金流入週間(百万円)※推計 -5 |
信託報酬率(税込) 1.496% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界各国の株式、債券および短期金融資産を実質的な主要投資対象とする。各資産の組入比率は、国内・先進国株式が0%から42.5%、国内債券が0%から51%、先進国債券が0%から25%(原則、13%から25%)。実質組入外貨建資産のうち、株式部分については、原則として為替ヘッジを行わず、債券部分については75%から100%の範囲でヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 12.26% |
リターン3年(年率) 6.84% |
リターン5年(年率) 3.34% |
リターン10年(年率) 3.17% |
信託報酬率 1.496% |
純資産総額(百万円) 548 |
シャープレシオ1年 1.44 |
シャープレシオ3年 0.75 |
シャープレシオ5年 0.42 |
シャープレシオ10年 0.49 |
信託報酬率 1.496% |
純資産総額(百万円) 548 |
標準偏差1年 8.09% |
標準偏差3年 8.77% |
標準偏差5年 7.53% |
標準偏差10年 6.4% |
信託報酬率 1.496% |
純資産総額(百万円) 548 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 100円 |
直近決算日 2026年04月23日 |
分配金利回り 0.73% |
純資産総額(百万円) 548 |
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新興国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,673円 |
純資産総額(百万円) 7,518 |
資金流入週間(百万円)※推計 -5 |
信託報酬率(税込) 2.068% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象はBICs(ブラジル、インドおよび中国)の株式。トップダウン・アプローチによる国への投資判断とボトムアップ・アプローチによる個別企業への投資判断の2つの観点から規律あるリスク管理のもと投資を行う。実質外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。 |
運用報告書 2026年01月30日 |
リターン1年(年率) 15.98% |
リターン3年(年率) 11.54% |
リターン5年(年率) 1.48% |
リターン10年(年率) 8.6% |
信託報酬率 2.068% |
純資産総額(百万円) 7,518 |
シャープレシオ1年 0.92 |
シャープレシオ3年 0.71 |
シャープレシオ5年 0.08 |
シャープレシオ10年 0.51 |
信託報酬率 2.068% |
純資産総額(百万円) 7,518 |
標準偏差1年 16.75% |
標準偏差3年 16.03% |
標準偏差5年 15.78% |
標準偏差10年 16.81% |
信託報酬率 2.068% |
純資産総額(百万円) 7,518 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 50円 |
直近決算日 2026年04月30日 |
分配金利回り 2.31% |
純資産総額(百万円) 7,518 |
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日本/債 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,473円 |
純資産総額(百万円) 5,064 |
資金流入週間(百万円)※推計 -5 |
信託報酬率(税込) 0.33% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI国債 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI国債 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。日本の公社債を主要投資対象とし、NOMURA‐BPI国債(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス国債)の動きに連動する投資成果を目指す。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 2025年05月12日 |
リターン1年(年率) -6.33% |
リターン3年(年率) -5.11% |
リターン5年(年率) -3.83% |
リターン10年(年率) -2.16% |
信託報酬率 0.33% |
純資産総額(百万円) 5,064 |
シャープレシオ1年 -2.05 |
シャープレシオ3年 -1.66 |
シャープレシオ5年 -1.37 |
シャープレシオ10年 -0.88 |
信託報酬率 0.33% |
純資産総額(百万円) 5,064 |
標準偏差1年 3.37% |
標準偏差3年 3.26% |
標準偏差5年 2.93% |
標準偏差10年 2.57% |
信託報酬率 0.33% |
純資産総額(百万円) 5,064 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年05月11日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 5,064 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 46,737円 |
純資産総額(百万円) 9,689 |
資金流入週間(百万円)※推計 -5 |
信託報酬率(税込) 1.012% |
カテゴリー 国内小型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント TOPIX(東証株価指数)を構成する上場株式を株価水準により、値がさ株・中位株・低位株の3ランクに分類したうえで、低位株に属する銘柄群の中から成長性、業種分散等を勘案した銘柄に投資を行い、売買益の獲得と信託財産の成長をはかることを目標として運用を行う。5月決算。 |
運用報告書 2025年05月27日 |
リターン1年(年率) 43.48% |
リターン3年(年率) 23.63% |
リターン5年(年率) 20.29% |
リターン10年(年率) 13.7% |
信託報酬率 1.012% |
純資産総額(百万円) 9,689 |
シャープレシオ1年 2.43 |
シャープレシオ3年 1.76 |
シャープレシオ5年 1.61 |
シャープレシオ10年 0.87 |
信託報酬率 1.012% |
純資産総額(百万円) 9,689 |
標準偏差1年 17.65% |
標準偏差3年 13.35% |
標準偏差5年 12.55% |
標準偏差10年 15.74% |
信託報酬率 1.012% |
純資産総額(百万円) 9,689 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 1,100円 |
直近決算日 2026年05月27日 |
分配金利回り 2.35% |
純資産総額(百万円) 9,689 |
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米国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 22,586円 |
純資産総額(百万円) 918 |
資金流入週間(百万円)※推計 -5 |
信託報酬率(税込) 2.035% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場されているBDC(ビジネス・ディベロップメント・カンパニー)。各銘柄毎の利回り水準、流動性に加えて、ファンダメンタルズや割安性等を勘案して行う。米国に拠点を置く、クレジット運用に特化した運用会社、ミューズニッチ社の運用力を活用する。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 2025年11月20日 |
リターン1年(年率) -3.31% |
リターン3年(年率) 9.52% |
リターン5年(年率) 11.04% |
リターン10年(年率) 9.1% |
信託報酬率 2.035% |
純資産総額(百万円) 918 |
シャープレシオ1年 -0.28 |
シャープレシオ3年 0.58 |
シャープレシオ5年 0.64 |
シャープレシオ10年 0.42 |
信託報酬率 2.035% |
純資産総額(百万円) 918 |
標準偏差1年 14.01% |
標準偏差3年 16.04% |
標準偏差5年 17.04% |
標準偏差10年 21.61% |
信託報酬率 2.035% |
純資産総額(百万円) 918 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年05月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 918 |
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先進国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,502円 |
純資産総額(百万円) 313 |
資金流入週間(百万円)※推計 -5 |
信託報酬率(税込) 0.88% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(H) |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグ米国ハイイールド社債高流動性インデックス(円ヘッジ・円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグ米国ハイイールド社債高流動性インデックス(円ヘッジ・円ベース) |
ファンドコメント 米ドル建てのハイ・イールド社債を実質的な主要投資対象とし、ブルームバーグ米国ハイイールド社債高流動性インデックス(円ヘッジ・円ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行う。対象インデックスの動きを効率的に捉える投資成果を目指すため、債券先物取引等のデリバティブ取引をヘッジ目的外の利用を含め活用する場合がある。原則、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2026年04月22日 |
リターン1年(年率) 2.88% |
リターン3年(年率) 2.73% |
リターン5年(年率) -1.49% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.88% |
純資産総額(百万円) 313 |
シャープレシオ1年 0.62 |
シャープレシオ3年 0.51 |
シャープレシオ5年 -0.24 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.88% |
純資産総額(百万円) 313 |
標準偏差1年 3.69% |
標準偏差3年 4.75% |
標準偏差5年 7.14% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.88% |
純資産総額(百万円) 313 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 313 |
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複合 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,988円 |
純資産総額(百万円) 3,873 |
資金流入週間(百万円)※推計 -5 |
信託報酬率(税込) 0.154% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主として、日本を含む世界各国の株式および公社債に投資を行う。国内株式16%、先進国株式9%、国内債券57%、先進国債券15%および短期金融資産3%を実質的な基本投資割合とする。各投資対象資産の指数を組み合わせた合成ベンチマークに連動する成果をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 8.25% |
リターン3年(年率) 4.67% |
リターン5年(年率) 3.48% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 3,873 |
シャープレシオ1年 1.38 |
シャープレシオ3年 0.9 |
シャープレシオ5年 0.71 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 3,873 |
標準偏差1年 5.54% |
標準偏差3年 4.9% |
標準偏差5年 4.69% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 3,873 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年05月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 3,873 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,061円 |
純資産総額(百万円) 2,618 |
資金流入週間(百万円)※推計 -5 |
信託報酬率(税込) 1.21% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント マザーファンドへの投資を通じて、国内株式、外国株式、国内債券、外国債券への分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。基準ポートフォリオを設定し運用を行い、株式の組入比率については純資産総額の50%程度とし、株式と公社債をほぼ同比率の組入れとする。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 2025年05月20日 |
リターン1年(年率) 17.22% |
リターン3年(年率) 10.23% |
リターン5年(年率) 6.95% |
リターン10年(年率) 5.89% |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 2,618 |
シャープレシオ1年 1.83 |
シャープレシオ3年 1.26 |
シャープレシオ5年 0.9 |
シャープレシオ10年 0.74 |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 2,618 |
標準偏差1年 9.11% |
標準偏差3年 7.92% |
標準偏差5年 7.54% |
標準偏差10年 7.86% |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 2,618 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 380円 |
直近決算日 2026年05月20日 |
分配金利回り 1.89% |
純資産総額(百万円) 2,618 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,502円 |
純資産総額(百万円) 1,465 |
資金流入週間(百万円)※推計 -5 |
信託報酬率(税込) 1.69599% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界各国の債券、株式、資源資産に実質的に投資。債券、株式への投資は、当該資産への直接投資や上場投資信託証券への投資の他、デリバティブ取引を活用。3資産の配分については、市場環境や価格変動の大きさなどを考慮して決定。原則為替ヘッジあり。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 2025年11月20日 |
リターン1年(年率) 17.7% |
リターン3年(年率) 4.42% |
リターン5年(年率) -1.14% |
リターン10年(年率) 1.67% |
信託報酬率 1.69599% |
純資産総額(百万円) 1,465 |
シャープレシオ1年 2.51 |
シャープレシオ3年 0.61 |
シャープレシオ5年 -0.16 |
シャープレシオ10年 0.2 |
信託報酬率 1.69599% |
純資産総額(百万円) 1,465 |
標準偏差1年 6.83% |
標準偏差3年 6.82% |
標準偏差5年 8.61% |
標準偏差10年 8.15% |
信託報酬率 1.69599% |
純資産総額(百万円) 1,465 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年05月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,465 |
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新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 21,695円 |
純資産総額(百万円) 4,212 |
資金流入週間(百万円)※推計 -5 |
信託報酬率(税込) 1.705% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・単一国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、ブラジル政府、政府機関もしくは企業等の発行する現地通貨建(レアル建)債券。ブラジル・レアル建て国債市場の残存年数別の時価総額比率を基に、流動性、利回り、先物市場との比較等の選定基準から組入れ銘柄を選定し、ポートフォリオを構築。原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 39.46% |
リターン3年(年率) 14.51% |
リターン5年(年率) 18% |
リターン10年(年率) 8.17% |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 4,212 |
シャープレシオ1年 3.87 |
シャープレシオ3年 1.24 |
シャープレシオ5年 1.33 |
シャープレシオ10年 0.53 |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 4,212 |
標準偏差1年 10.04% |
標準偏差3年 11.55% |
標準偏差5年 13.52% |
標準偏差10年 15.29% |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 4,212 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年05月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 4,212 |
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先進/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,037円 |
純資産総額(百万円) 3,258 |
資金流入週間(百万円)※推計 -5 |
信託報酬率(税込) 0.165% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス 高配当利回りインデックス(税引後配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス 高配当利回りインデックス(税引後配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 主として、世界各国の株式に投資を行い、MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス 高配当利回りインデックス(税引後配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。2、5、8、11月決算。 |
運用報告書 2025年11月20日 |
リターン1年(年率) 35.42% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.165% |
純資産総額(百万円) 3,258 |
シャープレシオ1年 4.21 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.165% |
純資産総額(百万円) 3,258 |
標準偏差1年 8.26% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.165% |
純資産総額(百万円) 3,258 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 80円 |
直近決算日 2026年05月20日 |
分配金利回り 2.26% |
純資産総額(百万円) 3,258 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 32,714円 |
純資産総額(百万円) 3,485 |
資金流入週間(百万円)※推計 -5 |
信託報酬率(税込) 1.683% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主要投資対象は、世界の株式、債券および短期証券。確固とした投資哲学に基づき機動的(フレキシブル)に魅力的な資産、銘柄に投資することにより収益の追求を目指す。資産の種類、地域、銘柄、資産配分等に運用制限を設けず、世界各国の魅力的な銘柄に分散投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。 |
運用報告書 2026年04月20日 |
リターン1年(年率) 30.36% |
リターン3年(年率) 18.06% |
リターン5年(年率) 12.7% |
リターン10年(年率) 10.89% |
信託報酬率 1.683% |
純資産総額(百万円) 3,485 |
シャープレシオ1年 2.64 |
シャープレシオ3年 1.55 |
シャープレシオ5年 1.1 |
シャープレシオ10年 0.92 |
信託報酬率 1.683% |
純資産総額(百万円) 3,485 |
標準偏差1年 11.28% |
標準偏差3年 11.55% |
標準偏差5年 11.43% |
標準偏差10年 11.78% |
信託報酬率 1.683% |
純資産総額(百万円) 3,485 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 3,485 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,082円 |
純資産総額(百万円) 1,816 |
資金流入週間(百万円)※推計 -5 |
信託報酬率(税込) 1.8% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本を含む世界各国のインフラ関連企業の株式。時価総額、流動性、配当利回りの水準によって選定された銘柄群から、ファンダメンタルズ分析及び定量分析モデルに基づきポートフォリオを構築。米ドル建資産に対し、原則として対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。 |
運用報告書 2026年03月17日 |
リターン1年(年率) 17.89% |
リターン3年(年率) 13.81% |
リターン5年(年率) 8.32% |
リターン10年(年率) 5.1% |
信託報酬率 1.8% |
純資産総額(百万円) 1,816 |
シャープレシオ1年 1.74 |
シャープレシオ3年 1.27 |
シャープレシオ5年 0.68 |
シャープレシオ10年 0.34 |
信託報酬率 1.8% |
純資産総額(百万円) 1,816 |
標準偏差1年 9.93% |
標準偏差3年 10.72% |
標準偏差5年 12.04% |
標準偏差10年 14.83% |
信託報酬率 1.8% |
純資産総額(百万円) 1,816 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年06月17日 |
分配金利回り 1.32% |
純資産総額(百万円) 1,816 |
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先進/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 55,211円 |
純資産総額(百万円) 7,576 |
資金流入週間(百万円)※推計 -5 |
信託報酬率(税込) 0.55% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本を除く世界主要国の株式。原則としてMSCIコクサイ・インデックス(円ベース)を構成している国の株式に投資を行い、同指数に連動する投資成果を目標として運用。株式の組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 2025年05月29日 |
リターン1年(年率) 40.06% |
リターン3年(年率) 26.24% |
リターン5年(年率) 20.02% |
リターン10年(年率) 16.82% |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 7,576 |
シャープレシオ1年 2.72 |
シャープレシオ3年 1.77 |
シャープレシオ5年 1.32 |
シャープレシオ10年 1.04 |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 7,576 |
標準偏差1年 14.51% |
標準偏差3年 14.69% |
標準偏差5年 15.14% |
標準偏差10年 16.14% |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 7,576 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 650円 |
直近決算日 2026年05月29日 |
分配金利回り 1.18% |
純資産総額(百万円) 7,576 |
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先進国/債 ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,958円 |
純資産総額(百万円) 1,954 |
資金流入週間(百万円)※推計 -5 |
信託報酬率(税込) 0.427% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 先進国(日本を含む)の国債、政府機関債、社債等のうち、投資適格債券に投資を行う。投資適格債券への投資は、ブラックロック・グループが運用する上場投資信託証券(ETF)を通じて行う。ETF等への投資にかかる運用の指図に関する権限の一部をブラックロック・グループの各拠点に委託する。実質外貨建資産ついては、為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -8.25% |
リターン3年(年率) -5% |
リターン5年(年率) -4.78% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.427% |
純資産総額(百万円) 1,954 |
シャープレシオ1年 -2.01 |
シャープレシオ3年 -1.35 |
シャープレシオ5年 -1.19 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.427% |
純資産総額(百万円) 1,954 |
標準偏差1年 4.4% |
標準偏差3年 3.94% |
標準偏差5年 4.19% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.427% |
純資産総額(百万円) 1,954 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年06月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,954 |
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新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,625円 |
純資産総額(百万円) 3,356 |
資金流入週間(百万円)※推計 -5 |
信託報酬率(税込) 1.69899% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・単一国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主にインドの政府、政府機関もしくは企業等が発行する現地通貨建債券等に投資する。現地通貨建以外の債券等にも投資を行う場合がある。この場合でも、現地通貨建債券に投資したと同じ様な収益を得ることを目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。 |
運用報告書 2025年11月17日 |
リターン1年(年率) -2.08% |
リターン3年(年率) 2.88% |
リターン5年(年率) 5.01% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.69899% |
純資産総額(百万円) 3,356 |
シャープレシオ1年 -0.29 |
シャープレシオ3年 0.25 |
シャープレシオ5年 0.49 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.69899% |
純資産総額(百万円) 3,356 |
標準偏差1年 9.23% |
標準偏差3年 10.48% |
標準偏差5年 9.96% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.69899% |
純資産総額(百万円) 3,356 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 47円 |
直近決算日 2026年06月15日 |
分配金利回り 6.06% |
純資産総額(百万円) 3,356 |
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新興国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,270円 |
純資産総額(百万円) 1,187 |
資金流入週間(百万円)※推計 -5 |
信託報酬率(税込) 1.903% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、アセアン加盟国の取引所上場株式。シンガポール、マレーシア、タイ、インドネシア、フィリピン、ベトナムの株式を中心に、成長が期待できる企業の株式に分散投資。銘柄選定にあたっては、競争力があり、かつ財務健全性を備えた優良銘柄を中心に厳選。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 2025年12月15日 |
リターン1年(年率) 12.55% |
リターン3年(年率) 8.13% |
リターン5年(年率) 9.26% |
リターン10年(年率) 5.38% |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 1,187 |
シャープレシオ1年 1.13 |
シャープレシオ3年 0.67 |
シャープレシオ5年 0.81 |
シャープレシオ10年 0.37 |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 1,187 |
標準偏差1年 10.59% |
標準偏差3年 11.81% |
標準偏差5年 11.26% |
標準偏差10年 14.27% |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 1,187 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 500円 |
直近決算日 2026年06月15日 |
分配金利回り 9.74% |
純資産総額(百万円) 1,187 |
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海外/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 3,453円 |
純資産総額(百万円) 1,331 |
資金流入週間(百万円)※推計 -5 |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 国際REIT・特定地域(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本を除くアジア諸国・地域の金融商品取引所に上場しているリート(不動産投資信託証券)。リートの比較的高い分配金収入を安定的に獲得しつつ、中長期的な信託財産の成長を目指す。日興アセットマネジメント アジア リミテッドが運用を行う。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月14日決算。 |
運用報告書 2025年12月15日 |
リターン1年(年率) 21.08% |
リターン3年(年率) 5.87% |
リターン5年(年率) 5.3% |
リターン10年(年率) 6.61% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 1,331 |
シャープレシオ1年 1.56 |
シャープレシオ3年 0.44 |
シャープレシオ5年 0.41 |
シャープレシオ10年 0.48 |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 1,331 |
標準偏差1年 13.15% |
標準偏差3年 12.69% |
標準偏差5年 12.55% |
標準偏差10年 13.72% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 1,331 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2026年06月15日 |
分配金利回り 10.43% |
純資産総額(百万円) 1,331 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,628円 |
純資産総額(百万円) 12,893 |
資金流入週間(百万円)※推計 -5 |
信託報酬率(税込) 1.87% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント BB格相当以下の格付が付与されている米国ドル建ての高利回り事業債を主要投資対象とし、中長期的に、高水準のインカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指す。投資対象を40業種に分類し、1業種あたりの投資割合は、原則としてマザーファンドの純資産総額の25%以内とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月12日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 17.74% |
リターン3年(年率) 12.2% |
リターン5年(年率) 10.75% |
リターン10年(年率) 8.13% |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 12,893 |
シャープレシオ1年 3.1 |
シャープレシオ3年 1.33 |
シャープレシオ5年 1.17 |
シャープレシオ10年 0.82 |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 12,893 |
標準偏差1年 5.52% |
標準偏差3年 9% |
標準偏差5年 9.09% |
標準偏差10年 9.89% |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 12,893 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 50円 |
直近決算日 2026年06月12日 |
分配金利回り 6.23% |
純資産総額(百万円) 12,893 |
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先進国/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 24,371円 |
純資産総額(百万円) 1,088 |
資金流入週間(百万円)※推計 -5 |
信託報酬率(税込) 1.87% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント BB格相当以下の格付が付与されている米国ドル建ての高利回り事業債を主要投資対象とし、中長期的に、高水準のインカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指す。投資対象を40業種に分類し、1業種あたりの投資割合は、原則としてマザーファンドの純資産総額の25%以内とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 17.85% |
リターン3年(年率) 12.29% |
リターン5年(年率) 10.83% |
リターン10年(年率) 8.21% |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 1,088 |
シャープレシオ1年 3.11 |
シャープレシオ3年 1.33 |
シャープレシオ5年 1.17 |
シャープレシオ10年 0.82 |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 1,088 |
標準偏差1年 5.53% |
標準偏差3年 9.03% |
標準偏差5年 9.12% |
標準偏差10年 9.93% |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 1,088 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年06月12日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,088 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 6,545円 |
純資産総額(百万円) 5,428 |
資金流入週間(百万円)※推計 -5 |
信託報酬率(税込) 1.705% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、世界の金融機関が発行する債券や優先証券。取得時において、BBB-格(投資適格)相当以上の格付けを有する銘柄に投資する。米ドル以外の通貨建債券に投資した場合、原則として債券の発行通貨売り/米ドル買いの為替取引を行い、そのうえで米ドル売り、円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。 |
運用報告書 2025年10月14日 |
リターン1年(年率) 1.4% |
リターン3年(年率) 1.19% |
リターン5年(年率) -2.48% |
リターン10年(年率) 0.05% |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 5,428 |
シャープレシオ1年 0.23 |
シャープレシオ3年 0.26 |
シャープレシオ5年 -0.54 |
シャープレシオ10年 -0.01 |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 5,428 |
標準偏差1年 3.47% |
標準偏差3年 3.48% |
標準偏差5年 4.98% |
標準偏差10年 5.54% |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 5,428 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2026年06月12日 |
分配金利回り 0.92% |
純資産総額(百万円) 5,428 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 5,427円 |
純資産総額(百万円) 3,492 |
資金流入週間(百万円)※推計 -5 |
信託報酬率(税込) 1.8% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米国・欧州のハイイールド債(高利回り債、投機的格付債)に投資することにより、高い利息収益の獲得を目指す。米ドルとユーロの2つの通貨に分散投資することにより、為替変動リスクを軽減。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。 |
運用報告書 2026年03月12日 |
リターン1年(年率) 15.81% |
リターン3年(年率) 12.1% |
リターン5年(年率) 8.36% |
リターン10年(年率) 6.78% |
信託報酬率 1.8% |
純資産総額(百万円) 3,492 |
シャープレシオ1年 2.89 |
シャープレシオ3年 1.52 |
シャープレシオ5年 1.06 |
シャープレシオ10年 0.79 |
信託報酬率 1.8% |
純資産総額(百万円) 3,492 |
標準偏差1年 5.25% |
標準偏差3年 7.82% |
標準偏差5年 7.8% |
標準偏差10年 8.54% |
信託報酬率 1.8% |
純資産総額(百万円) 3,492 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年06月12日 |
分配金利回り 4.42% |
純資産総額(百万円) 3,492 |
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