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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

One G・ターゲット利回り投資適格債券2023-12(限追)『愛称:イールドOne2023-12』

基準価額/騰落

10,187円
+0.06%

純資産総額(百万円)

13,305

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。世界(日本を含む)の米ドル建てまたはユーロ建ての社債への投資を行う。債券への投資にあたっては、主として信託期間終了前に満期償還が見込まれる債券に投資を行う。ポートフォリオの実質的な平均最終利回りは構築時において、年1%程度の水準をめざす。組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.62%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

13,305

シャープレシオ1年

1.36

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

13,305

標準偏差1年

0.78%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

13,305

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

50円

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0.49%

純資産総額(百万円)

13,305

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ 6資産バランスF(2カ月分配)

基準価額/騰落

13,912円
+0.04%

純資産総額(百万円)

2,877

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

外国債券50%、国内債券10%、日本株式10%、外国株式10%、J-REIT10%、グローバルREIT10%を基本投資比率として分散投資を行い、信託財産の着実な成長と安定収益の確保を目指す。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月05日

リターン1年(年率)

13.19%

リターン3年(年率)

10.11%

リターン5年(年率)

6.52%

リターン10年(年率)

5.06%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

2,877

シャープレシオ1年

1.75

シャープレシオ3年

1.43

シャープレシオ5年

0.88

シャープレシオ10年

0.7

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

2,877

標準偏差1年

7.21%

標準偏差3年

6.93%

標準偏差5年

7.3%

標準偏差10年

7.14%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

2,877

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

40円

直近決算日

2026年03月05日

分配金利回り

1.73%

純資産総額(百万円)

2,877

金

アクティブ

比較

販売会社

DWSコモディティ戦略(年1回決算型)A(H有)

基準価額/騰落

14,305円
+0.94%

純資産総額(百万円)

2,487

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.803%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界のコモディティ(商品)市場への投資を通じ、信託財産の成長を目指して運用を行う。デリバティブ取引等を活用し、農産物類、エネルギー類、産業金属類、畜産物類、貴金属類をはじめとする幅広いコモディティのセクターに投資を行う。DWSインベストメント・マネジメント・アメリカズ・インクが運用を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

31.73%

リターン3年(年率)

8.14%

リターン5年(年率)

8.93%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.803%

純資産総額(百万円)

2,487

シャープレシオ1年

1.27

シャープレシオ3年

0.48

シャープレシオ5年

0.51

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.803%

純資産総額(百万円)

2,487

標準偏差1年

24.52%

標準偏差3年

16.68%

標準偏差5年

17.23%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.803%

純資産総額(百万円)

2,487

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,487

先進/株

インデックス

比較

販売会社

S・ストリート 先進国株式インデックス

基準価額/騰落

50,108円
+0.48%

純資産総額(百万円)

2,428

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

0.0715%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

実質的な投資対象は、日本を除く世界の主要国の株式。中長期的にMSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動した投資成果の獲得をめざして運用を行う。信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、デリバティブ取引を行うことができる。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年12月01日

リターン1年(年率)

23.62%

リターン3年(年率)

23.52%

リターン5年(年率)

18.53%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0715%

純資産総額(百万円)

2,428

シャープレシオ1年

1.67

シャープレシオ3年

1.71

シャープレシオ5年

1.27

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0715%

純資産総額(百万円)

2,428

標準偏差1年

13.82%

標準偏差3年

13.63%

標準偏差5年

14.5%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0715%

純資産総額(百万円)

2,428

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,428

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバルETF・インカム・バランス(年1回)

基準価額/騰落

9,301円
-0.17%

純資産総額(百万円)

3,355

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む世界の株式、債券、不動産投資信託証券(REIT)、マスター・リミテッド・パートナーシップ(MLP)、貸付債権(バンクローン)及びその他様々な資産クラスを投資対象とする日本を含む世界各国の金融商品取引所等の上場投資信託証券に分散投資する。各資産クラスのETFは流動性及び時価総額等を勘案し選定する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.29%

リターン3年(年率)

2.03%

リターン5年(年率)

-0.55%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

3,355

シャープレシオ1年

0.76

シャープレシオ3年

0.34

シャープレシオ5年

-0.11

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

3,355

標準偏差1年

4.94%

標準偏差3年

5.27%

標準偏差5年

6.29%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

3,355

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,355

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

上場インデックス JPX日経インデックス400『愛称:上場JPX日経400』

基準価額/騰落

31,552円
-1.44%

純資産総額(百万円)

587,865

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

0.11%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

JPX日経インデックス400

ベンチマーク/連動指数

JPX日経インデックス400

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1592)。資本の効率的活用や投資者を意識した経営観点など、グローバルな投資基準に求められる諸用件を満たした、「投資者にとって投資魅力の高い会社」400社を対象とする「JPX日経インデックス400」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

34.7%

リターン3年(年率)

23.32%

リターン5年(年率)

15.09%

リターン10年(年率)

12.51%

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

587,865

シャープレシオ1年

1.97

シャープレシオ3年

1.72

シャープレシオ5年

1.16

シャープレシオ10年

0.89

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

587,865

標準偏差1年

17.34%

標準偏差3年

13.42%

標準偏差5年

12.94%

標準偏差10年

14.11%

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

587,865

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

280円

直近決算日

2026年01月08日

分配金利回り

1.81%

純資産総額(百万円)

587,865

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

UBS 中国新時代株式ファンド(年1回決算型)

基準価額/騰落

14,933円
+2.27%

純資産総額(百万円)

9,942

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

2.043%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

中国籍、香港籍もしくは主に中国に活動拠点を置く企業等の株式(預託証書等を含む)を主な投資対象とする。中長期的な観点から構造的な成長が期待されるセクターの中で、相対的に高い競争優位性を有する企業を選別し、投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月25日

リターン1年(年率)

10.24%

リターン3年(年率)

7.21%

リターン5年(年率)

-2.05%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.043%

純資産総額(百万円)

9,942

シャープレシオ1年

0.5

シャープレシオ3年

0.32

シャープレシオ5年

-0.09

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.043%

純資産総額(百万円)

9,942

標準偏差1年

19.44%

標準偏差3年

21.85%

標準偏差5年

24.15%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.043%

純資産総額(百万円)

9,942

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,942

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

NWQフレキシブル・インカム H有(年1回決算型)

基準価額/騰落

10,157円
-0.07%

純資産総額(百万円)

2,971

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.6775%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界の米ドル建株式、債券及びその他の資産に分散投資を行い、相対的に高いインカム収益及び値上がり益の獲得を目指す。主要投資対象ファンドにおける銘柄選定は、ボトムアップ・リサーチによるファンダメンタルズ分析に基づき、個別企業の収益性、成長性、価格の割安度及び資本構成全体等に着目して行い、分散を考慮してポートフォリオを構築する。原則として対円での為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を目指す。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月25日

リターン1年(年率)

5.11%

リターン3年(年率)

1.06%

リターン5年(年率)

-2.25%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

2,971

シャープレシオ1年

0.94

シャープレシオ3年

0.14

シャープレシオ5年

-0.34

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

2,971

標準偏差1年

4.86%

標準偏差3年

5.89%

標準偏差5年

7.14%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

2,971

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,971

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

ダイワ・ノーロード外国債券ファンド

基準価額/騰落

14,379円
+0.20%

純資産総額(百万円)

275

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)

ファンドコメント

外国の公社債に投資を行い、ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行う。購入時手数料がないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.88%

リターン3年(年率)

8.95%

リターン5年(年率)

5.34%

リターン10年(年率)

3.43%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

275

シャープレシオ1年

1.98

シャープレシオ3年

1.21

シャープレシオ5年

0.75

シャープレシオ10年

0.54

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

275

標準偏差1年

5.72%

標準偏差3年

7.19%

標準偏差5年

6.97%

標準偏差10年

6.28%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

275

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

275

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ・インド厳選株式ファンド(資産成長型)

基準価額/騰落

20,662円
+0.61%

純資産総額(百万円)

466

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

インドの株式の中から、株価上昇が期待される銘柄に厳選して投資を行う。投資対象には、DR(預託証券)を含む。リライアンス・ニッポンライフ・アセットマネジメントからインド株式市場に関する調査・分析等の助言を受け、ファンドの運用に活用する。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月15日

リターン1年(年率)

-6.52%

リターン3年(年率)

9.31%

リターン5年(年率)

10.87%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

466

シャープレシオ1年

-0.37

シャープレシオ3年

0.54

シャープレシオ5年

0.65

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

466

標準偏差1年

18.9%

標準偏差3年

16.96%

標準偏差5年

16.58%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

466

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

466

複合

アクティブ

比較

販売会社

バランス物語50(安定・成長型)

基準価額/騰落

19,438円
-0.47%

純資産総額(百万円)

1,138

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

内外の株式、債券に投資。基本資産配分は、国内株式30%、国内債券43%、外国株式12%、外国債券12%および短期金融資産3%。株式への投資割合の上限は50%未満、かつ外貨建資産への投資割合の上限は50%未満の範囲内。個別資産毎におけるアクティブ運用を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月25日

リターン1年(年率)

11.04%

リターン3年(年率)

7.73%

リターン5年(年率)

4.4%

リターン10年(年率)

4.46%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,138

シャープレシオ1年

1.19

シャープレシオ3年

1

シャープレシオ5年

0.62

シャープレシオ10年

0.65

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,138

標準偏差1年

8.84%

標準偏差3年

7.47%

標準偏差5年

6.9%

標準偏差10年

6.77%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,138

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

20円

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0.21%

純資産総額(百万円)

1,138

複合

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・バランス・ファンド

基準価額/騰落

32,040円
+0.32%

純資産総額(百万円)

15,034

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.68%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式、債券、短期金融商品への分散投資を行う。株式への実質投資割合は70%未満とする。個別企業分析にあたっては、現地のポートフォリオ・マネージャーによる「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ただし、マザーファンドは、為替ヘッジ(一部為替ヘッジを含む)を行う投資信託証券に投資する場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月01日

リターン1年(年率)

12.43%

リターン3年(年率)

11.79%

リターン5年(年率)

8.81%

リターン10年(年率)

7.35%

信託報酬率

1.68%

純資産総額(百万円)

15,034

シャープレシオ1年

1.28

シャープレシオ3年

1.34

シャープレシオ5年

0.95

シャープレシオ10年

0.8

信託報酬率

1.68%

純資産総額(百万円)

15,034

標準偏差1年

9.29%

標準偏差3年

8.63%

標準偏差5年

9.14%

標準偏差10年

9.15%

信託報酬率

1.68%

純資産総額(百万円)

15,034

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

15,034

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

三井住友DS・TOPIXインデックス・ファンド

基準価額/騰落

21,983円
-1.40%

純資産総額(百万円)

2,371

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主としてTOPIX(東証株価指数)に採用されている銘柄の株式に投資することにより、TOPIX(東証株価指数、配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。計量モデル等に基づいて、インデックスとの連動性を保てるように、インデックス構成銘柄の一部を抽出してポートフォリオを構築する「最適化法」をポートフォリオの構築手法とする。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

34.19%

リターン3年(年率)

22.73%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

2,371

シャープレシオ1年

1.98

シャープレシオ3年

1.72

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

2,371

標準偏差1年

17.03%

標準偏差3年

13.11%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

2,371

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,371

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

野村 米国好利回り社債投信Aコース

基準価額/騰落

19,504円
-0.07%

純資産総額(百万円)

1,323

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA US High Yield Constrained Index(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA US High Yield Constrained Index(円ヘッジベース)

ファンドコメント

主としてBB格相当以下の格付が付与された米国ドル建てのハイ・イールド・ボンドに投資を行い、高水準のインカムゲインと中長期的な値上り益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指す。ハイ・イールド・ボンドへの投資にあたっては徹底したクレジット分析により信用リスクのコントロールを行う。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.63%

リターン3年(年率)

1.85%

リターン5年(年率)

-0.06%

リターン10年(年率)

2.14%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

1,323

シャープレシオ1年

0.34

シャープレシオ3年

0.38

シャープレシオ5年

-0.03

シャープレシオ10年

0.28

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

1,323

標準偏差1年

3.21%

標準偏差3年

4.23%

標準偏差5年

6.23%

標準偏差10年

7.47%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

1,323

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

1,323

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 ハリス外国株式バリュー戦略A(SMA・EW)

基準価額/騰落

17,915円
+0.17%

純資産総額(百万円)

2,371

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本を除く世界各国(新興国を含む)の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行う。マザーファンドの運用にあたっては、ハリス・アソシエイツ・エル・ピーに、運用の指図に関する権限の一部を委託する。実質組入外貨建資産については、原則として効果を見計らいながら為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.71%

リターン3年(年率)

2.92%

リターン5年(年率)

1.29%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

2,371

シャープレシオ1年

-0.1

シャープレシオ3年

0.23

シャープレシオ5年

0.08

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

2,371

標準偏差1年

12.44%

標準偏差3年

11.77%

標準偏差5年

13.49%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

2,371

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.06%

純資産総額(百万円)

2,371

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ MV80

基準価額/騰落

29,668円
+0.88%

純資産総額(百万円)

10,800

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

2.101%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式および公社債へ投資。国内株式を主要投資対象とする投資信託55%、外国株式を主要投資対象とする投資信託25%、国内公社債を主要投資対象とする投資信託10%、外国公社債を主要投資対象とする投資信託10%、の比率配分として構築。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月12日

リターン1年(年率)

23.17%

リターン3年(年率)

18.02%

リターン5年(年率)

11.05%

リターン10年(年率)

9.97%

信託報酬率

2.101%

純資産総額(百万円)

10,800

シャープレシオ1年

1.78

シャープレシオ3年

1.72

シャープレシオ5年

1.08

シャープレシオ10年

0.87

信託報酬率

2.101%

純資産総額(百万円)

10,800

標準偏差1年

12.69%

標準偏差3年

10.38%

標準偏差5年

10.12%

標準偏差10年

11.4%

信託報酬率

2.101%

純資産総額(百万円)

10,800

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2025年12月12日

分配金利回り

1.69%

純資産総額(百万円)

10,800

国内/株

インデックス

比較

販売会社

(夢楽章) 日経平均オープン

基準価額/騰落

43,880円
-1.75%

純資産総額(百万円)

8,621

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

日本の株式のうち、日経平均株価に採用されている銘柄を主要投資対象とし、ベンチマークである日経平均株価(日経225)に連動する投資成果をめざして運用。株式の実質組入比率は原則として高位を維持。運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を利用する場合がある。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

45.07%

リターン3年(年率)

23.66%

リターン5年(年率)

13.32%

リターン10年(年率)

13.27%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

8,621

シャープレシオ1年

1.76

シャープレシオ3年

1.23

シャープレシオ5年

0.76

シャープレシオ10年

0.78

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

8,621

標準偏差1年

25.26%

標準偏差3年

19.05%

標準偏差5年

17.48%

標準偏差10年

16.97%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

8,621

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

200円

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

0.46%

純資産総額(百万円)

8,621

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

エマージング債券投信(米ドル)年2回

基準価額/騰落

19,536円
+0.10%

純資産総額(百万円)

427

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.71799%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てのエマージング国債。相対的に高いインカムゲインの獲得と中長期的な信託財産の成長を目指す。また、投資対象の一部にエマージング社債を加えることで、更なる利回りの向上に努める。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.54%

リターン3年(年率)

14.4%

リターン5年(年率)

7.62%

リターン10年(年率)

5.45%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

427

シャープレシオ1年

1.18

シャープレシオ3年

1.48

シャープレシオ5年

0.83

シャープレシオ10年

0.56

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

427

標準偏差1年

10.15%

標準偏差3年

9.56%

標準偏差5年

9.07%

標準偏差10年

9.71%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

427

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

0.1%

純資産総額(百万円)

427

先進/株

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

ニッセイ 世界株式(GDP型バスケット)<購・換無>

基準価額/騰落

30,756円
+0.84%

純資産総額(百万円)

3,872

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

0.1144%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に国内、先進国(日本除く)および新興国の株式等(DR(預託証券)を含む)に分散投資を行う。国内株式、先進国株式(除く日本)、新興国株式への基本投資割合は、名目GDP(国内総生産)総額の比率に基づき決定する。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

29.56%

リターン3年(年率)

22.9%

リターン5年(年率)

15.39%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1144%

純資産総額(百万円)

3,872

シャープレシオ1年

1.81

シャープレシオ3年

1.7

シャープレシオ5年

1.18

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1144%

純資産総額(百万円)

3,872

標準偏差1年

16.06%

標準偏差3年

13.39%

標準偏差5年

12.99%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1144%

純資産総額(百万円)

3,872

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,872

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

楽天・MFS外国株低ボラティリティ(H有)<ラップ>

基準価額/騰落

11,101円
+0.24%

純資産総額(百万円)

3,161

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を除く世界の株式に投資し、ファンダメンタル・リサーチとクオンツ分析の融合により、クオリティが高くかつ割安な銘柄を厳選するとともに高ボラティリティ銘柄を回避することで、優れたリスク調整後リターンを獲得することを目指す。原則として実質組入外貨建資産の対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.8%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

3,161

シャープレシオ1年

0.15

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

3,161

標準偏差1年

8.16%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

3,161

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,161

国内/株

インデックス

比較

販売会社

インデックスP(太陽ミリオン)

基準価額/騰落

21,753円
-1.72%

純資産総額(百万円)

2,393

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

--

ベンチマーク/連動指数

--

ファンドコメント

--

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

45.05%

リターン3年(年率)

23.76%

リターン5年(年率)

13.35%

リターン10年(年率)

12.7%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

2,393

シャープレシオ1年

1.76

シャープレシオ3年

1.24

シャープレシオ5年

0.76

シャープレシオ10年

0.75

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

2,393

標準偏差1年

25.23%

標準偏差3年

19.01%

標準偏差5年

17.46%

標準偏差10年

16.94%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

2,393

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

2,393

複合

アクティブ

比較

販売会社

GCI エンダウメントファンド(安定型)

基準価額/騰落

11,655円
-0.12%

純資産総額(百万円)

627

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.22529%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

「エンダウメント」(寄付金)の投資手法を模範とした長期運用を行う。投資資産のうちリスク資産のウエイトを抑制しつつ、伝統的資産に加えてオルタナティブ資産・戦略を活用して分散されたポートフォリオを構築し、信託財産の長期的な成長を目指す。外貨建資産については、投資判断により対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月25日

リターン1年(年率)

3.53%

リターン3年(年率)

1.05%

リターン5年(年率)

-0.82%

リターン10年(年率)

0.98%

信託報酬率

1.22529%

純資産総額(百万円)

627

シャープレシオ1年

0.48

シャープレシオ3年

0.17

シャープレシオ5年

-0.21

シャープレシオ10年

0.16

信託報酬率

1.22529%

純資産総額(百万円)

627

標準偏差1年

6.25%

標準偏差3年

4.72%

標準偏差5年

4.81%

標準偏差10年

5.57%

信託報酬率

1.22529%

純資産総額(百万円)

627

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

627

日本/債

インデックス

成長

比較

販売会社

DIAM 国内債券パッシブ・ファンド

基準価額/騰落

9,689円
-0.05%

純資産総額(百万円)

44,300

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

国内の公社債を主要投資対象とし、NOMURA-BPI総合インデックスと連動した投資成果を目指す。流動性基準等を勘案した投資対象銘柄群を設定し、計量モデルを用い、インデックスとの乖離を抑える。日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理し、必要な場合には速やかに銘柄入替や調整を行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

-5.55%

リターン3年(年率)

-4.33%

リターン5年(年率)

-3.27%

リターン10年(年率)

-1.78%

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

44,300

シャープレシオ1年

-1.77

シャープレシオ3年

-1.47

シャープレシオ5年

-1.24

シャープレシオ10年

-0.77

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

44,300

標準偏差1年

3.44%

標準偏差3年

3.12%

標準偏差5年

2.77%

標準偏差10年

2.41%

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

44,300

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

44,300

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ブラックロック LifePathファンド2070

基準価額/騰落

12,070円
-0.26%

純資産総額(百万円)

51

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

0.3685%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の債券、株式、不動産投資信託証券(リート)に投資する。2070年をターゲット・イヤーと定め、その期日に向けて徐々にリスクを低減する運用を行う。市場環境の大きな変化等により、当ファンドの価格変動リスクが上昇した場合には、価格変動リスクの抑制を重視した運用を行うことがある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

18.82%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

51

シャープレシオ1年

1.62

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

51

標準偏差1年

11.29%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

51

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月04日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

51

先進/株

インデックス

比較

販売会社

インデックスF海外株式H有(DC専用)

基準価額/騰落

56,679円
+0.14%

純資産総額(百万円)

28,880

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

0.176%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジあり)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジあり)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として日本を除く世界各国の株式(預託証券およびカントリーファンド等を含む)に投資。世界の主要国の株式市場の動きをとらえることを目標に、MSCI-KOKUSAIインデックス(税引後配当込み、円ヘッジあり・円ベース)に連動する投資成果を目指して運用。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

10.77%

リターン3年(年率)

11.08%

リターン5年(年率)

6.81%

リターン10年(年率)

9.52%

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

28,880

シャープレシオ1年

0.88

シャープレシオ3年

1

シャープレシオ5年

0.52

シャープレシオ10年

0.7

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

28,880

標準偏差1年

11.65%

標準偏差3年

10.87%

標準偏差5年

12.93%

標準偏差10年

13.6%

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

28,880

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

28,880

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

世界セレクティブ株式オープン(H有/年2回)

基準価額/騰落

9,628円
+0.01%

純資産総額(百万円)

84

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.9525%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を除く世界の金融商品取引所上場株式等に投資する。徹底したリサーチを通じて、持続的な優位性を持つ企業の株式等に投資することで、中長期での収益獲得をめざす。ポートフォリオの構築にあたっては、中長期での収益獲得に資すると考えられる銘柄への集中投資を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-4.58%

リターン3年(年率)

3.87%

リターン5年(年率)

-0.12%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.9525%

純資産総額(百万円)

84

シャープレシオ1年

-0.45

シャープレシオ3年

0.32

シャープレシオ5年

-0.02

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.9525%

純資産総額(百万円)

84

標準偏差1年

11.4%

標準偏差3年

11.41%

標準偏差5年

12.76%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.9525%

純資産総額(百万円)

84

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

380円

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

3.95%

純資産総額(百万円)

84

海外/不T

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ 世界リートオープン(年2回決算型)

基準価額/騰落

26,212円
+1.00%

純資産総額(百万円)

1,276

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国(日本除く)の不動産投資信託証券(リート)。高水準の利回りが期待でき、かつ長期の収益力に対して割安に放置されているリートを発掘。その保有物件のファンダメンタルズが堅調で、経営陣が優れていると判断するリートに投資する。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2020年04月27日

リターン1年(年率)

12.62%

リターン3年(年率)

13.35%

リターン5年(年率)

10.05%

リターン10年(年率)

6.59%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,276

シャープレシオ1年

0.95

シャープレシオ3年

1.05

シャープレシオ5年

0.68

シャープレシオ10年

0.38

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,276

標準偏差1年

12.77%

標準偏差3年

12.54%

標準偏差5年

14.55%

標準偏差10年

17.32%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,276

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,276

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

世界成長スマートファンド『愛称:スマート・ブレンダー』

基準価額/騰落

12,719円
+0.11%

純資産総額(百万円)

3,703

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

0.9955%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式、債券、REIT、並びに金に分散投資する。「経済環境」および「金融環境」に関する経済指標等を用いて、市場の緊張度合いを測り、これに応じて「リターン獲得ポートフォリオ」及び「リスク抑制ポートフォリオ」への投資割合を変更する。原則として対円での為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を目指す。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

12.24%

リターン3年(年率)

7.1%

リターン5年(年率)

4%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.9955%

純資産総額(百万円)

3,703

シャープレシオ1年

1.45

シャープレシオ3年

1.15

シャープレシオ5年

0.65

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.9955%

純資産総額(百万円)

3,703

標準偏差1年

8.08%

標準偏差3年

5.99%

標準偏差5年

6%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.9955%

純資産総額(百万円)

3,703

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,703

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

マニュライフ・ストラテジック・インカム(H有)<ラップ>

基準価額/騰落

9,207円
+0.03%

純資産総額(百万円)

1,776

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

0.813%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界のさまざまな種類の債券等に分散投資を行い、トータル・リターンの最大化をめざして運用を行う。組入債券の平均格付けは、原則として投資適格(BBB-相当以上)とする。景気動向や投資環境の変化を捉え、債券および通貨の配分を機動的に変更することにより、市場環境にかかわらず収益の獲得をめざす。原則として対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.85%

リターン3年(年率)

-0.67%

リターン5年(年率)

-2.83%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.813%

純資産総額(百万円)

1,776

シャープレシオ1年

0.09

シャープレシオ3年

-0.21

シャープレシオ5年

-0.59

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.813%

純資産総額(百万円)

1,776

標準偏差1年

3.29%

標準偏差3年

4.42%

標準偏差5年

5.14%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.813%

純資産総額(百万円)

1,776

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,776

海外/不T

アクティブ

成長

比較

販売会社

ダイワ・US-REIT(年1回決算)H有

基準価額/騰落

18,918円
+0.96%

純資産総額(百万円)

1,560

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.606%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE NAREIT エクイティREIT・インデックス(配当金込/円ヘッジ指数)

ベンチマーク/連動指数

FTSE NAREIT エクイティREIT・インデックス(配当金込/円ヘッジ指数)

ファンドコメント

米国のリートに投資し、米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りがFTSE NAREITエクイティREIT・インデックス(配当金込み/米ドルベース指数)の配当利回り以上となることをめざす。安定的な配当が見込める銘柄を選定し、セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する。為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月17日

リターン1年(年率)

0.33%

リターン3年(年率)

3.41%

リターン5年(年率)

1.23%

リターン10年(年率)

2.58%

信託報酬率

1.606%

純資産総額(百万円)

1,560

シャープレシオ1年

-0.02

シャープレシオ3年

0.2

シャープレシオ5年

0.06

シャープレシオ10年

0.15

信託報酬率

1.606%

純資産総額(百万円)

1,560

標準偏差1年

11.99%

標準偏差3年

16%

標準偏差5年

17.59%

標準偏差10年

16.3%

信託報酬率

1.606%

純資産総額(百万円)

1,560

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,560

金

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ ゴールドファンド(H無)<購・換無>

基準価額/騰落

20,496円
+0.30%

純資産総額(百万円)

12,256

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

0.37499%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

金価格への連動をめざすETF(上場投資信託証券)等への投資を通じて、信託財産の中長期的な成長をめざす。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月25日

リターン1年(年率)

54.39%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.37499%

純資産総額(百万円)

12,256

シャープレシオ1年

1.94

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.37499%

純資産総額(百万円)

12,256

標準偏差1年

27.78%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.37499%

純資産総額(百万円)

12,256

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,256

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ 世界グリーンボンド・ファンド<H無>

基準価額/騰落

13,481円
+0.18%

純資産総額(百万円)

1,417

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、先進国の通貨建て(日本円を除く)のグリーンボンド(地球温暖化対策や再生可能エネルギーに関する事業など、環境問題の解決につながるグリーンプロジェクト(環境改善事業)に調達資金の使途目的を限定した債券)に投資する。ポートフォリオ全体の平均格付は原則として投資適格以上とする。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月14日

リターン1年(年率)

11.68%

リターン3年(年率)

10.89%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

1,417

シャープレシオ1年

1.73

シャープレシオ3年

1.38

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

1,417

標準偏差1年

6.43%

標準偏差3年

7.75%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

1,417

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,417

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

SMT インデックスバランス・オープン

基準価額/騰落

22,025円
+0.47%

純資産総額(百万円)

3,310

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の株式、債券及び不動産投資信託証券(REIT)。基本資産配分比率は、原則として株式40%、債券40%、REIT20%とする。地域別(国内、先進国及び新興国)の基本組入比率は世界経済に占める各地域のGDPシェアの変化に応じて、原則、年1回見直しを行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

20.85%

リターン3年(年率)

15.67%

リターン5年(年率)

11.06%

リターン10年(年率)

8.49%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

3,310

シャープレシオ1年

1.89

シャープレシオ3年

1.63

シャープレシオ5年

1.14

シャープレシオ10年

0.81

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

3,310

標準偏差1年

10.75%

標準偏差3年

9.48%

標準偏差5年

9.64%

標準偏差10年

10.4%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

3,310

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,310

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

DCニュー・チャイナ・ファンド

基準価額/騰落

19,756円
+2.69%

純資産総額(百万円)

1,557

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。中国国内で事業展開している企業の中から、中長期的な運用視点に基づき、各業種毎に競争力の強いエクセレント・カンパニーに集中投資。また、中国を代表する企業の新規公開にも着目、選別投資により、より高い収益確保を狙う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.66%

リターン3年(年率)

4.88%

リターン5年(年率)

-3.03%

リターン10年(年率)

5.02%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

1,557

シャープレシオ1年

0.45

シャープレシオ3年

0.22

シャープレシオ5年

-0.15

シャープレシオ10年

0.25

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

1,557

標準偏差1年

22.4%

標準偏差3年

21.62%

標準偏差5年

22.17%

標準偏差10年

20.29%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

1,557

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,557

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI 中小型割安成長株F ジェイリバイブ『愛称:jrevive』

基準価額/騰落

69,956円
-0.30%

純資産総額(百万円)

4,724

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の金融商品取引市場に上場する中小型株式。株価が下落した銘柄から財務安定性に優れ、業績も安定しており、わが国の経済社会に貢献すると考えられる株式に厳選投資する。UBPインベストメンツ株式会社より投資に関する助言を受けて運用する。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月22日

リターン1年(年率)

25.42%

リターン3年(年率)

13.47%

リターン5年(年率)

6.54%

リターン10年(年率)

9.28%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

4,724

シャープレシオ1年

1.55

シャープレシオ3年

1.04

シャープレシオ5年

0.49

シャープレシオ10年

0.57

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

4,724

標準偏差1年

16.02%

標準偏差3年

12.71%

標準偏差5年

13.17%

標準偏差10年

16.27%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

4,724

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,724

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ブラックロック LifePathファンド2050

基準価額/騰落

17,810円
-0.24%

純資産総額(百万円)

4,603

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

0.3685%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の債券、株式、不動産投資信託証券(リート)に投資する。2050年をターゲット・イヤーと定め、その期日に向けて徐々にリスクを低減する運用を行う。市場環境の大きな変化等により、当ファンドの価格変動リスクが上昇した場合には、価格変動リスクの抑制を重視した運用を行うことがある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.03%

リターン3年(年率)

11.13%

リターン5年(年率)

7.53%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

4,603

シャープレシオ1年

1.44

シャープレシオ3年

1.25

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

4,603

標準偏差1年

10.02%

標準偏差3年

8.71%

標準偏差5年

8.58%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

4,603

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月04日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,603

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCターゲット・イヤーファンド2035

基準価額/騰落

17,757円
-0.25%

純資産総額(百万円)

7,993

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内及び外国の主要金融資産に分散投資する。資産ごとの運用では、各インデックスに連動する投資成果を目指す。安定運用開始時期(ターゲット・イヤー:2035年8月決算日の翌日)に近づくにしたがい、原則として1年に2回、各マザーファンドの基本組入比率を変更する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月28日

リターン1年(年率)

6.31%

リターン3年(年率)

4.97%

リターン5年(年率)

3.39%

リターン10年(年率)

4.06%

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

7,993

シャープレシオ1年

1

シャープレシオ3年

0.92

シャープレシオ5年

0.65

シャープレシオ10年

0.72

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

7,993

標準偏差1年

5.74%

標準偏差3年

5.14%

標準偏差5年

5.03%

標準偏差10年

5.54%

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

7,993

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,993

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ピクテ・グローバル・インカム株式F(1年)円『愛称:グロイン・マイルド1年』

基準価額/騰落

13,803円
+0.36%

純資産総額(百万円)

10,069

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.81%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に世界の高配当利回りの公益株(電力・ガス・水道・電話・通信・運輸・廃棄物処理・石油供給などの企業)に投資を行い、安定的な収益分配を行い、長期的な元本の成長を目指す。特定の銘柄や国に集中せず分散投資することで、リスクの低減を図る。原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月12日

リターン1年(年率)

16.82%

リターン3年(年率)

6.27%

リターン5年(年率)

4.16%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.81%

純資産総額(百万円)

10,069

シャープレシオ1年

1.54

シャープレシオ3年

0.49

シャープレシオ5年

0.31

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.81%

純資産総額(百万円)

10,069

標準偏差1年

10.58%

標準偏差3年

12.27%

標準偏差5年

13.16%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.81%

純資産総額(百万円)

10,069

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,069

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

UBS MSCI先進国ESG株式インデックス『愛称:みらいゲート・先進国ESG』

基準価額/騰落

32,094円
+1.20%

純資産総額(百万円)

1,924

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

0.4345%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ワールドSRIロー・カーボン・セレクト5%イシュアー・キャップド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ワールドSRIロー・カーボン・セレクト5%イシュアー・キャップド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

先進国の環境、社会、ガバナンスへの取り組み評価が高い企業の株式で構成されるMSCI ワールド SRI ロー・カーボン・セレクト 5% イシュアー・キャップド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)に連動することを目指す。主要投資対象である上場投資信託の運用はUBSアセット・マネジメント・グループが行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月05日

リターン1年(年率)

17.69%

リターン3年(年率)

19.41%

リターン5年(年率)

14.98%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4345%

純資産総額(百万円)

1,924

シャープレシオ1年

1.17

シャープレシオ3年

1.31

シャープレシオ5年

0.95

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4345%

純資産総額(百万円)

1,924

標準偏差1年

14.65%

標準偏差3年

14.62%

標準偏差5年

15.67%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4345%

純資産総額(百万円)

1,924

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,924

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

日本インデックスオープン225

基準価額/騰落

43,301円
-1.74%

純資産総額(百万円)

15,086

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

日経平均株価(225種)採用の株式に投資し、日経平均トータルリターン・インデックスに連動する投資成果を目標として運用を行う。流動性に著しく欠ける銘柄や信用リスクが高いと判断される銘柄は組入れないことがある。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月08日

リターン1年(年率)

44.9%

リターン3年(年率)

23.52%

リターン5年(年率)

13.22%

リターン10年(年率)

13.23%

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

15,086

シャープレシオ1年

1.75

シャープレシオ3年

1.22

シャープレシオ5年

0.75

シャープレシオ10年

0.78

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

15,086

標準偏差1年

25.32%

標準偏差3年

19.1%

標準偏差5年

17.51%

標準偏差10年

16.96%

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

15,086

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

50円

直近決算日

2025年09月08日

分配金利回り

0.12%

純資産総額(百万円)

15,086

複合

アクティブ

比較

販売会社

スカイオーシャン・コアラップ(安定型)

基準価額/騰落

12,819円
+0.23%

純資産総額(百万円)

4,797

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

2.35799%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内外の株式・債券といった様々な資産に分散投資。短期的な下振れリスクの抑制を目指すとともに、市場環境の変化に対応して、適切なポートフォリオの見直しを行う。「株式」「リート」「コモディティ」への投資割合の合計は、原則50%未満とし、安定性を重視する。外貨建資産について為替ヘッジを行う投資信託証券を組み入れる場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月10日

リターン1年(年率)

7.94%

リターン3年(年率)

5.83%

リターン5年(年率)

3.75%

リターン10年(年率)

2.84%

信託報酬率

2.35799%

純資産総額(百万円)

4,797

シャープレシオ1年

1.06

シャープレシオ3年

1.12

シャープレシオ5年

0.75

シャープレシオ10年

0.52

信託報酬率

2.35799%

純資産総額(百万円)

4,797

標準偏差1年

6.96%

標準偏差3年

4.98%

標準偏差5年

4.81%

標準偏差10年

5.4%

信託報酬率

2.35799%

純資産総額(百万円)

4,797

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,797

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

九州SDGs・グローバルバランス『愛称:九州コンチェルト』

基準価額/騰落

14,322円
+0.18%

純資産総額(百万円)

1,756

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

各マザーファンドを通じて、世界各国の債券、株式およびリートなどの資産に分散投資を行う。独自の定量モデルを用いて算出した基本的資産配分比率に基づき、ポートフォリオを構築する。基本的資産配分比率は、原則として年1回程度見直す。実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月22日

リターン1年(年率)

15.37%

リターン3年(年率)

12.02%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

1,756

シャープレシオ1年

1.53

シャープレシオ3年

1.42

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

1,756

標準偏差1年

9.68%

標準偏差3年

8.29%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

1,756

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,756

アクティブ

比較

販売会社

債券コア戦略ファンド

基準価額/騰落

8,504円
0%

純資産総額(百万円)

2,307

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.19999%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内債券及び国内債券代替資産(対円での為替ヘッジを行うことで為替変動リスクの低減を図った先進国債券、新興国債券及び貸付債権(バンクローン)等)。各投資対象ファンドへの投資割合は、定期的な見直しを行うほか、市場環境等に応じても調整する。また、各投資対象ファンドは適宜見直しを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-5.09%

リターン3年(年率)

-4.02%

リターン5年(年率)

-3.67%

リターン10年(年率)

-1.87%

信託報酬率

1.19999%

純資産総額(百万円)

2,307

シャープレシオ1年

-1.74

シャープレシオ3年

-1.51

シャープレシオ5年

-1.39

シャープレシオ10年

-0.69

信託報酬率

1.19999%

純資産総額(百万円)

2,307

標準偏差1年

3.24%

標準偏差3年

2.82%

標準偏差5年

2.77%

標準偏差10年

2.85%

信託報酬率

1.19999%

純資産総額(百万円)

2,307

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,307

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

スパークス・日本中小型株式ファンド(ラップ)

基準価額/騰落

39,953円
-0.80%

純資産総額(百万円)

1,264

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.034%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本の上場株式のうち中小型株式を中心に投資する。中小型株式の調査を1989年の創業時から行っているスパークスの徹底したボトムアップ・リサーチで銘柄を選別する。ベンチマークであるラッセル/ノムラ・ミッド・スモールキャップ指数(配当込み)を上回る投資成果を目指して運用する。ただし、ベンチマークの業種構成比等にはとらわれない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

34.53%

リターン3年(年率)

19.45%

リターン5年(年率)

12.39%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.034%

純資産総額(百万円)

1,264

シャープレシオ1年

1.64

シャープレシオ3年

1.33

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.034%

純資産総額(百万円)

1,264

標準偏差1年

20.77%

標準偏差3年

14.46%

標準偏差5年

13.43%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.034%

純資産総額(百万円)

1,264

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,264

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

JPM 日本中小型株ファンド

基準価額/騰落

29,859円
-1.47%

純資産総額(百万円)

2,069

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.683%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の中小型株式。成長性があり、かつ株価が割安と判断される銘柄を中心にアクティブ(積極的)な運用を行う。銘柄の選定は、運用チームが行う企業取材に基づくボトムアップ・アプローチ方式で行う。ベンチマークは、ラッセル野村中小型インデックス(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

29.42%

リターン3年(年率)

18.65%

リターン5年(年率)

5.15%

リターン10年(年率)

8.54%

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

2,069

シャープレシオ1年

1.25

シャープレシオ3年

1.21

シャープレシオ5年

0.31

シャープレシオ10年

0.5

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

2,069

標準偏差1年

23.09%

標準偏差3年

15.25%

標準偏差5年

16.26%

標準偏差10年

17.04%

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

2,069

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,069

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ドイチェ・ユーロスター・オープン

基準価額/騰落

24,221円
-0.05%

純資産総額(百万円)

2,298

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

英国を含む欧州各国(MSCIヨーロッパ採用国)の成長性のある企業の株式へ分散投資。専門チームが各国株式市場の分析を行い、地域別資産配分を決定し、投資国を分散することでリスクの低減を図る。また、各地域担当のファンド・マネジャーが直接企業訪問を行い、徹底した調査・分析を基にポートフォリオを構築。為替ヘッジは機動的に行う。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月29日

リターン1年(年率)

21.22%

リターン3年(年率)

15.5%

リターン5年(年率)

13.02%

リターン10年(年率)

9.89%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

2,298

シャープレシオ1年

1.46

シャープレシオ3年

1.25

シャープレシオ5年

0.89

シャープレシオ10年

0.57

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

2,298

標準偏差1年

14.19%

標準偏差3年

12.27%

標準偏差5年

14.5%

標準偏差10年

17.45%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

2,298

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月29日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,298

複合

アクティブ

比較

販売会社

ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)

基準価額/騰落

12,594円
+0.06%

純資産総額(百万円)

2,284

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.70999%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、内外の債券および株式等(不動産投資信託証券等を含む)。資産配分比率は、国内株式10%、外国株式10%、国内債券60%、外国債券20%を基本とし、資産配分比率、組入れの決定にあたっては株式会社大和ファンド・コンサルティングの投資助言を受ける。原則、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月16日

リターン1年(年率)

4.46%

リターン3年(年率)

3.91%

リターン5年(年率)

1.79%

リターン10年(年率)

1.91%

信託報酬率

1.70999%

純資産総額(百万円)

2,284

シャープレシオ1年

0.76

シャープレシオ3年

0.79

シャープレシオ5年

0.36

シャープレシオ10年

0.43

信託報酬率

1.70999%

純資産総額(百万円)

2,284

標準偏差1年

5.12%

標準偏差3年

4.65%

標準偏差5年

4.62%

標準偏差10年

4.29%

信託報酬率

1.70999%

純資産総額(百万円)

2,284

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,284

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グリーン・テクノロジー株式ファンド(H無)『愛称:グリーン革命』

基準価額/騰落

15,781円
+1.34%

純資産総額(百万円)

2,966

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国のグリーン・テクノロジー関連企業(SDGs(持続可能な開発目標)における持続可能なエネルギーや気候変動に関連する目標の達成に貢献することが期待され、かつクリーンエネルギー生成、効率的なエネルギー貯蔵、持続可能なエネルギー消費に積極的に貢献する製品・サービスを提供、またはその恩恵を享受することが期待される企業)の株式等に投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月27日

リターン1年(年率)

48.73%

リターン3年(年率)

9.87%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

2,966

シャープレシオ1年

2.64

シャープレシオ3年

0.52

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

2,966

標準偏差1年

18.22%

標準偏差3年

18.49%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

2,966

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,966

複合

アクティブ

比較

販売会社

明治安田 ライフプランファンド70

基準価額/騰落

23,994円
-0.51%

純資産総額(百万円)

2,375

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.3365%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

マザーファンドへの投資を通じて、国内株式、外国株式、国内債券、外国債券への分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。基準ポートフォリオを設定し運用を行い、株式の組入比率については純資産総額の70%程度とし、株式を主体とするポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月20日

リターン1年(年率)

18.82%

リターン3年(年率)

13.76%

リターン5年(年率)

9.36%

リターン10年(年率)

7.86%

信託報酬率

1.3365%

純資産総額(百万円)

2,375

シャープレシオ1年

1.58

シャープレシオ3年

1.41

シャープレシオ5年

1

シャープレシオ10年

0.75

信託報酬率

1.3365%

純資産総額(百万円)

2,375

標準偏差1年

11.56%

標準偏差3年

9.63%

標準偏差5年

9.28%

標準偏差10年

10.37%

信託報酬率

1.3365%

純資産総額(百万円)

2,375

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

120円

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

0.5%

純資産総額(百万円)

2,375

アクティブ

比較

販売会社

世界国債プラス

基準価額/騰落

9,143円
-0.03%

純資産総額(百万円)

574

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

0.693%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の国債に実質的に投資する。加えて、ポートフォリオのリスクを概ね一定に維持することを目的として、市場環境に応じて為替ヘッジ比率の調整および内外の株式への投資を行う。株式への投資は、金融商品取引所上場の投資信託証券(ETF)を通じて行う場合や株価指数先物取引等を活用する場合がある。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月28日

リターン1年(年率)

-0.3%

リターン3年(年率)

-0.97%

リターン5年(年率)

-2.3%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

574

シャープレシオ1年

-0.24

シャープレシオ3年

-0.43

シャープレシオ5年

-0.85

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

574

標準偏差1年

3.55%

標準偏差3年

2.89%

標準偏差5年

2.91%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

574

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月28日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

574

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つみたて

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指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

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