NISA成長投資枠

設定日:

2014/04/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

グローバルREITオープン(資産成長型)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

18,999

2025年02月06日

前日比

前日比

48

(0.25%)

純資産総額

純資産総額

203

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

01317144

2014043001

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、世界各国のREIT(不動産投資信託証券)。REITの実質組入比率は、原則として高位を維持することを基本とする。REITへの投資にあたっては、各銘柄ごとの利回り水準、市況動向、流動性等を勘案しながら、収益性・成長性などの調査や割安分析などにより投資銘柄を選別する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

6.54%

6.63%

6.62%

4.06%

カテゴリー

9.61%

6.69%

6.17%

3.9%

+/- カテゴリー

-3.07%

-0.06%

+ 0.45%

+ 0.16%

順位

39位

21位

23位

20位

%ランク

83%

48%

57%

55%

ファンド数

47本

44本

41本

37本

標準偏差

6.46%

14.35%

18.66%

15.43%

カテゴリー

8.67%

16.45%

20.63%

17.39%

+/- カテゴリー

-2.21%

-2.1%

-1.97%

-1.96%

順位

3位

6位

10位

5位

%ランク

7%

14%

25%

14%

ファンド数

47本

44本

41本

37本

シャープレシオ

0.99

0.46

0.35

0.26

カテゴリー

1.11

0.4

0.3

0.23

+/- カテゴリー

-0.12

+ 0.06

+ 0.05

+ 0.03

順位

28位

16位

19位

19位

%ランク

60%

37%

47%

52%

ファンド数

47本

44本

41本

37本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/23

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/23

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/23

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/23

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

0

01/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

0

01/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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