NISA成長投資枠
設定日:
2019/01/31
償還日：
2049/01/14
評価基準日：
2026/08/31
先進国ハイクオリティ成長株式F(H有)『愛称：未来の世界(先進国)』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（H）
基準価額
基準価額
16,679
円
2026年09月15日
前日比
前日比
25
円
(0.15%)
純資産総額
純資産総額
4,544
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
47314191
2019013101
|
目論見書 
|
月報
|
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運用報告書1 2026/01/14
|
運用報告書2 2025/01/14
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ファンドの特色
わが国を含む先進国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)、または事業活動の主要な部分を先進国で行うと判断される企業が発行する上場株式に実質的に投資を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、投資アイデアの分析・評価や、個別企業の競争優位性、成長力の評価に基づき選定した質の高いと考えられる企業(「ハイクオリティ成長企業」)の中から、市場価格が理論価格より割安と判断される銘柄を厳選して投資を行う。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-3.04% |
8.98% |
-1.74% |
-- |
|
カテゴリー |
16.22% |
11.06% |
3.51% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-19.26% |
-2.08% |
-5.25% |
-- |
|
順位 |
54位 |
36位 |
49位 |
-- |
|
％ランク |
92% |
66% |
91% |
-- |
|
ファンド数 |
59本 |
55本 |
54本 |
-- |
|
標準偏差 |
16.94% |
17.33% |
19.99% |
-- |
|
カテゴリー |
19.22% |
15.63% |
16.72% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.28% |
+ 1.7% |
+ 3.27% |
-- |
|
順位 |
36位 |
39位 |
42位 |
-- |
|
％ランク |
62% |
71% |
78% |
-- |
|
ファンド数 |
59本 |
55本 |
54本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.22 |
0.5 |
-0.1 |
-- |
|
カテゴリー |
0.84 |
0.72 |
0.26 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.06 |
-0.22 |
-0.36 |
-- |
|
順位 |
54位 |
38位 |
49位 |
-- |
|
％ランク |
92% |
70% |
91% |
-- |
|
ファンド数 |
59本 |
55本 |
54本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
0 01/14 |
-- -- |
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|
2025年 |
0円 |
0 01/14 |
-- -- |
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-- -- |
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|
2024年 |
0円 |
0 01/15 |
-- -- |
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2023年 |
0円 |
0 01/16 |
-- -- |
-- -- |
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|
2022年 |
0円 |
0 01/14 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報