NISA成長投資枠

設定日:

2019/01/31

償還日:

2049/01/14

評価基準日:

2025/01/31

先進国ハイクオリティ成長株式F(H有)『愛称:未来の世界(先進国)』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(H)

基準価額

基準価額

18,560

2025年02月13日

前日比

前日比

86

(0.47%)

純資産総額

純資産総額

6,798

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

47314191

2019013101

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

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運用報告書1

2024/01/15

icon_pdf

運用報告書2

2023/01/16

icon_pdf

ファンドの特色

わが国を含む先進国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)、または事業活動の主要な部分を先進国で行うと判断される企業が発行する上場株式に実質的に投資を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、投資アイデアの分析・評価や、個別企業の競争優位性、成長力の評価に基づき選定した質の高いと考えられる企業(「ハイクオリティ成長企業」)の中から、市場価格が理論価格より割安と判断される銘柄を厳選して投資を行う。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

19.1%

5.06%

9.63%

--

カテゴリー

10.87%

2.65%

5.86%

--

+/- カテゴリー

+ 8.23%

+ 2.41%

+ 3.77%

--

順位

5位

13位

9位

--

%ランク

8%

22%

18%

--

ファンド数

63本

61本

52本

--

標準偏差

13.75%

21.18%

21.14%

--

カテゴリー

10.24%

16.53%

18.47%

--

+/- カテゴリー

+ 3.51%

+ 4.65%

+ 2.67%

--

順位

58位

51位

41位

--

%ランク

93%

84%

79%

--

ファンド数

63本

61本

52本

--

シャープレシオ

1.38

0.24

0.46

--

カテゴリー

1.06

0.19

0.33

--

+/- カテゴリー

+ 0.32

+ 0.05

+ 0.13

--

順位

23位

21位

13位

--

%ランク

37%

35%

25%

--

ファンド数

63本

61本

52本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

2022年

0円

0

01/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

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--

2021年

0円

0

01/14

--

--

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--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

大きい

5年

★★★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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