NISA成長投資枠
設定日:
2023/02/27
償還日：
2053/02/25
評価基準日：
2026/07/31
シュローダー・サステナブル・世界株(H無)
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
18,841
円
2026年08月06日
前日比
前日比
431
円
(2.34%)
純資産総額
純資産総額
901
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
47312232
2023022703
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
マザーファンド受益証券への投資を通じて、世界の株式に実質的に投資を行う。グローバル・サステナブル・グロース・ファンドは、銘柄選定にあたり、世界の株式から独自の評価基準にもとづいてサステナビリティ評価の高い銘柄を選定する。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
22.96% |
16.43% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
25.26% |
17.62% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.3% |
-1.19% |
-- |
-- |
|
順位 |
230位 |
186位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
61% |
60% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
381本 |
314本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
17.26% |
15.26% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
18.77% |
16.37% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.51% |
-1.11% |
-- |
-- |
|
順位 |
242位 |
180位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
64% |
58% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
381本 |
314本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.29 |
1.06 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.43 |
1.13 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.14 |
-0.07 |
-- |
-- |
|
順位 |
205位 |
167位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
54% |
54% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
381本 |
314本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
0 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報