設定日:

2019/10/01

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

野村 ターゲットインカムファンド(資産成長型)『愛称:マイ・ロングライフ』

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

安定

基準価額

基準価額

8,815

2025年05月02日

前日比

前日比

15

(0.17%)

純資産総額

純資産総額

2,250

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

0131319A

2019100101

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/15

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/15

icon_pdf

ファンドの特色

世界各国の債券等および株式等を投資対象とする投資信託証券を主要投資対象とし、リスク水準を考慮しつつ、年率3%程度の利回り(コスト控除後)を確保することを目指す。原則として、為替の適時ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.2%

-3.05%

0.77%

--

カテゴリー

-1.52%

-0.27%

1.6%

--

+/- カテゴリー

+ 0.32%

-2.78%

-0.83%

--

順位

53位

120位

65位

--

%ランク

35%

88%

54%

--

ファンド数

153本

137本

121本

--

標準偏差

4%

6.62%

6.6%

--

カテゴリー

4.47%

5.75%

5.11%

--

+/- カテゴリー

-0.47%

+ 0.87%

+ 1.49%

--

順位

102位

105位

99位

--

%ランク

67%

77%

82%

--

ファンド数

153本

137本

121本

--

シャープレシオ

-0.36

-0.47

0.11

--

カテゴリー

-0.68

-0.12

0.21

--

+/- カテゴリー

+ 0.32

-0.35

-0.1

--

順位

54位

100位

70位

--

%ランク

36%

73%

58%

--

ファンド数

153本

137本

121本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/15

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/15

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/15

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/15

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.20000%

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