NISA成長投資枠

設定日:

2010/04/06

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

日本株式インデックスe

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

37,931

2025年07月10日

前日比

前日比

-213

(-0.56%)

純資産総額

純資産総額

4,267

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

64311104

2010040601

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/22

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/22

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、わが国の株式。東京証券取引所上場株式に分散投資を行い、TOPIX(配当込み)に連動する投資成果を目指す。株式の実質投資割合は原則として高位(90%以上)。運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.66%

17.52%

15.1%

7.81%

カテゴリー

3.73%

18.19%

16.37%

8.11%

+/- カテゴリー

-0.07%

-0.67%

-1.27%

-0.3%

順位

181位

184位

171位

123位

%ランク

61%

65%

65%

61%

ファンド数

300本

285本

264本

204本

標準偏差

8.97%

10.99%

12.11%

14.42%

カテゴリー

10.61%

12.3%

13.28%

15.85%

+/- カテゴリー

-1.64%

-1.31%

-1.17%

-1.43%

順位

95位

56位

58位

32位

%ランク

32%

20%

22%

16%

ファンド数

300本

285本

264本

204本

シャープレシオ

0.37

1.59

1.24

0.54

カテゴリー

0.37

1.5

1.23

0.52

+/- カテゴリー

0

+ 0.09

+ 0.01

+ 0.02

順位

168位

127位

125位

86位

%ランク

56%

45%

48%

43%

ファンド数

300本

285本

264本

204本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/23

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

0

01/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

0

01/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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