NISA成長投資枠

設定日:

2010/04/06

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

日本株式インデックスe

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

36,881

2025年02月17日

前日比

前日比

102

(0.28%)

純資産総額

純資産総額

4,238

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

64311104

2010040601

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/01/22

icon_pdf

運用報告書2

2023/01/23

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、わが国の株式。東京証券取引所上場株式に分散投資を行い、TOPIX(配当込み)に連動する投資成果を目指す。株式の実質投資割合は原則として高位(90%以上)。運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

11.4%

16.12%

12.84%

9.06%

カテゴリー

12.23%

16.62%

13.55%

9.2%

+/- カテゴリー

-0.83%

-0.5%

-0.71%

-0.14%

順位

193位

158位

158位

94位

%ランク

67%

59%

64%

52%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

標準偏差

8.6%

10.91%

13.57%

14.58%

カテゴリー

9.83%

12.09%

14.66%

15.63%

+/- カテゴリー

-1.23%

-1.18%

-1.09%

-1.05%

順位

129位

73位

43位

41位

%ランク

45%

28%

18%

23%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

シャープレシオ

1.31

1.47

0.95

0.62

カテゴリー

1.3

1.39

0.93

0.6

+/- カテゴリー

+ 0.01

+ 0.08

+ 0.02

+ 0.02

順位

182位

106位

128位

78位

%ランク

63%

40%

52%

44%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/23

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

0

01/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

0

01/22

--

--

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--

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--

--

--

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--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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