NISA成長投資枠

設定日:

2015/12/09

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

グローバル・ストック Bコース『愛称:世界樹』

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

28,313

2025年02月12日

前日比

前日比

244

(0.87%)

純資産総額

純資産総額

8,816

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

0131215C

2015120902

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

実質的な主要投資対象は、世界各国(新興国含む)の株式(DR=預託証書含む)。野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジー株式会社(NFR&T)の助言に基づき、株式の運用を行う副投資顧問会社の選定と、各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率を決定する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

21.86%

18.15%

17.01%

--

カテゴリー

19.67%

14.56%

14.52%

--

+/- カテゴリー

+ 2.19%

+ 3.59%

+ 2.49%

--

順位

131位

76位

80位

--

%ランク

36%

26%

36%

--

ファンド数

365本

303本

226本

--

標準偏差

11.22%

13.61%

15.23%

--

カテゴリー

12.13%

16.08%

18.59%

--

+/- カテゴリー

-0.91%

-2.47%

-3.36%

--

順位

173位

89位

43位

--

%ランク

48%

30%

20%

--

ファンド数

365本

303本

226本

--

シャープレシオ

1.93

1.33

1.12

--

カテゴリー

1.65

0.96

0.8

--

+/- カテゴリー

+ 0.28

+ 0.37

+ 0.32

--

順位

135位

70位

30位

--

%ランク

37%

24%

14%

--

ファンド数

365本

303本

226本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

20円

--

--

--

--

10

03/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

09/27

--

--

--

--

--

--

2023年

20円

--

--

--

--

10

03/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

09/27

--

--

--

--

--

--

2022年

20円

--

--

--

--

10

03/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

09/27

--

--

--

--

--

--

2021年

20円

--

--

--

--

10

03/29

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

09/27

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや小さい

5年

★★★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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