設定日:

2019/06/26

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

iシェアーズ エクイティ・インデックス

投信会社名:

ブラックロック・ジャパン

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

28,355

2025年02月14日

前日比

前日比

68

(0.24%)

純資産総額

純資産総額

854

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★

48312196

2019062602

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

S&P上場プライベート・エクイティ指数(TTM、円建て)の動きに高位に連動する投資成果を目指す有価証券を主要投資対象とする。主要投資対象有価証券を通じて、世界の上場プライベート・エクイティ企業に投資を行う。効率的な運用を目的として、上場投資信託証券(ETF)を活用する場合がある。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

34.38%

23.36%

20.24%

--

カテゴリー

19.67%

14.56%

14.52%

--

+/- カテゴリー

+ 14.71%

+ 8.8%

+ 5.72%

--

順位

24位

5位

6位

--

%ランク

7%

2%

3%

--

ファンド数

365本

303本

226本

--

標準偏差

10.13%

20.21%

26.21%

--

カテゴリー

12.13%

16.08%

18.59%

--

+/- カテゴリー

-2%

+ 4.13%

+ 7.62%

--

順位

122位

254位

214位

--

%ランク

34%

84%

95%

--

ファンド数

365本

303本

226本

--

シャープレシオ

3.38

1.15

0.77

--

カテゴリー

1.65

0.96

0.8

--

+/- カテゴリー

+ 1.73

+ 0.19

-0.03

--

順位

3位

112位

132位

--

%ランク

1%

37%

59%

--

ファンド数

365本

303本

226本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

大きい

5年

★★★

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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