AB・新興国成長株投信D毎月(H無)分配金提示
投信会社名:
アライアンス・バーンスタイン
カテゴリー:
国際株式・エマージング・複数国(F)
基準価額
基準価額
10,263
円
2025年05月14日
前日比
前日比

-30
円
(-0.29%)
純資産総額
純資産総額
3,732
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4(やや高い)
レーティング
レーティング
★★★
39312148
2014082802
ファンドの特色
主に新興国の株式に分散投資。徹底した現地調査、長期的視点に立っての業績予想等から厳選した、約60-90銘柄によりポートフォリオを構築。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはMSCIエマージング・マーケット・インデックス(円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月28日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-2.88% |
5.81% |
10.74% |
3.49% |
カテゴリー |
-3.23% |
6.85% |
10.82% |
3.22% |
+/- カテゴリー |
+ 0.35% |
-1.04% |
-0.08% |
+ 0.27% |
順位 |
82位 |
87位 |
76位 |
46位 |
%ランク |
55% |
63% |
60% |
54% |
ファンド数 |
151本 |
139本 |
127本 |
86本 |
標準偏差 |
18.3% |
15.77% |
15.98% |
18.11% |
カテゴリー |
15.13% |
14.14% |
15.15% |
18.14% |
+/- カテゴリー |
+ 3.17% |
+ 1.63% |
+ 0.83% |
-0.03% |
順位 |
137位 |
119位 |
109位 |
61位 |
%ランク |
91% |
86% |
86% |
71% |
ファンド数 |
151本 |
139本 |
127本 |
86本 |
シャープレシオ |
-0.17 |
0.36 |
0.67 |
0.19 |
カテゴリー |
-0.24 |
0.47 |
0.75 |
0.18 |
+/- カテゴリー |
+ 0.07 |
-0.11 |
-0.08 |
+ 0.01 |
順位 |
64位 |
96位 |
83位 |
46位 |
%ランク |
43% |
70% |
66% |
54% |
ファンド数 |
151本 |
139本 |
127本 |
86本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
300円 |
100 01/28 |
100 02/28 |
100 03/28 |
0 04/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
1200円 |
0 01/29 |
100 02/28 |
100 03/28 |
100 04/30 |
200 05/28 |
200 06/28 |
100 07/29 |
0 08/28 |
100 09/30 |
100 10/28 |
100 11/28 |
100 12/30 |
2023年 |
0円 |
0 01/30 |
0 02/28 |
0 03/28 |
0 04/28 |
0 05/29 |
0 06/28 |
0 07/28 |
0 08/28 |
0 09/28 |
0 10/30 |
0 11/28 |
0 12/28 |
2022年 |
0円 |
0 01/28 |
0 02/28 |
0 03/28 |
0 04/28 |
0 05/30 |
0 06/28 |
0 07/28 |
0 08/29 |
0 09/28 |
0 10/28 |
0 11/28 |
0 12/28 |
2021年 |
1600円 |
200 01/28 |
-- -- |
200 03/29 |
200 04/28 |
200 05/28 |
200 06/28 |
100 07/28 |
0 08/30 |
0 09/28 |
100 10/28 |
100 11/29 |
0 12/28 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報