設定日:
2014/08/28
償還日：
2034/08/28
評価基準日：
2025/09/30
AB･新興国成長株投信D毎月(H無)分配金提示
投信会社名：
アライアンス･バーンスタイン
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
11,509
円
2025年10月16日
前日比
前日比
201
円
(1.78%)
純資産総額
純資産総額
4,163
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
39312148
2014082802
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/28
|
運用報告書2 2024/08/28
|
ファンドの特色
主に新興国の株式に分散投資｡徹底した現地調査､長期的視点に立っての業績予想等から厳選した､約60-90銘柄によりポートフォリオを構築｡毎計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配を目指す｡原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークはMSCIエマージング･マーケット･インデックス(円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月28日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
19.16% |
14.5% |
10.45% |
8.15% |
|
カテゴリー |
17.42% |
16.82% |
12.61% |
8.15% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.74% |
-2.32% |
-2.16% |
0% |
|
順位 |
85位 |
95位 |
93位 |
53位 |
|
％ランク |
57% |
70% |
75% |
62% |
|
ファンド数 |
151本 |
137本 |
125本 |
86本 |
|
標準偏差 |
15.84% |
15.6% |
15.48% |
17.77% |
|
カテゴリー |
15.69% |
14.28% |
15.06% |
17.85% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.15% |
+ 1.32% |
+ 0.42% |
-0.08% |
|
順位 |
69位 |
111位 |
96位 |
60位 |
|
％ランク |
46% |
82% |
77% |
70% |
|
ファンド数 |
151本 |
137本 |
125本 |
86本 |
|
シャープレシオ |
1.19 |
0.92 |
0.67 |
0.46 |
|
カテゴリー |
1.09 |
1.17 |
0.88 |
0.47 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.1 |
-0.25 |
-0.21 |
-0.01 |
|
順位 |
87位 |
100位 |
94位 |
52位 |
|
％ランク |
58% |
73% |
76% |
61% |
|
ファンド数 |
151本 |
137本 |
125本 |
86本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
800円 |
100 01/28 |
100 02/28 |
100 03/28 |
0 04/28 |
0 05/28 |
100 06/30 |
100 07/28 |
100 08/28 |
200 09/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1200円 |
0 01/29 |
100 02/28 |
100 03/28 |
100 04/30 |
200 05/28 |
200 06/28 |
100 07/29 |
0 08/28 |
100 09/30 |
100 10/28 |
100 11/28 |
100 12/30 |
|
2023年 |
0円 |
0 01/30 |
0 02/28 |
0 03/28 |
0 04/28 |
0 05/29 |
0 06/28 |
0 07/28 |
0 08/28 |
0 09/28 |
0 10/30 |
0 11/28 |
0 12/28 |
|
2022年 |
0円 |
0 01/28 |
0 02/28 |
0 03/28 |
0 04/28 |
0 05/30 |
0 06/28 |
0 07/28 |
0 08/29 |
0 09/28 |
0 10/28 |
0 11/28 |
0 12/28 |
|
2021年 |
1600円 |
200 01/28 |
-- -- |
200 03/29 |
200 04/28 |
200 05/28 |
200 06/28 |
100 07/28 |
0 08/30 |
0 09/28 |
100 10/28 |
100 11/29 |
0 12/28 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報