AB・新興国成長株投信D毎月(H無)分配金提示
投信会社名:
アライアンス・バーンスタイン
カテゴリー:
国際株式・エマージング・複数国(F)
基準価額
基準価額
10,451
円
2025年02月17日
前日比
前日比

37
円
(0.36%)
純資産総額
純資産総額
4,059
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4(やや高い)
レーティング
レーティング
★★★
39312148
2014082802
ファンドの特色
主に新興国の株式に分散投資。徹底した現地調査、長期的視点に立っての業績予想等から厳選した、約60-90銘柄によりポートフォリオを構築。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはMSCIエマージング・マーケット・インデックス(円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月28日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
18.43% |
8.03% |
8.37% |
4.72% |
カテゴリー |
15.71% |
7.42% |
7.96% |
4.73% |
+/- カテゴリー |
+ 2.72% |
+ 0.61% |
+ 0.41% |
-0.01% |
順位 |
73位 |
85位 |
82位 |
51位 |
%ランク |
48% |
61% |
63% |
60% |
ファンド数 |
153本 |
141本 |
131本 |
85本 |
標準偏差 |
18.79% |
15.79% |
18.67% |
18.04% |
カテゴリー |
15.08% |
14.76% |
18.46% |
18.18% |
+/- カテゴリー |
+ 3.71% |
+ 1.03% |
+ 0.21% |
-0.14% |
順位 |
143位 |
116位 |
99位 |
59位 |
%ランク |
94% |
83% |
76% |
70% |
ファンド数 |
153本 |
141本 |
131本 |
85本 |
シャープレシオ |
0.97 |
0.51 |
0.45 |
0.26 |
カテゴリー |
1.02 |
0.56 |
0.46 |
0.27 |
+/- カテゴリー |
-0.05 |
-0.05 |
-0.01 |
-0.01 |
順位 |
95位 |
90位 |
89位 |
53位 |
%ランク |
63% |
64% |
68% |
63% |
ファンド数 |
153本 |
141本 |
131本 |
85本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
100円 |
100 01/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
1200円 |
0 01/29 |
100 02/28 |
100 03/28 |
100 04/30 |
200 05/28 |
200 06/28 |
100 07/29 |
0 08/28 |
100 09/30 |
100 10/28 |
100 11/28 |
100 12/30 |
2023年 |
0円 |
0 01/30 |
0 02/28 |
0 03/28 |
0 04/28 |
0 05/29 |
0 06/28 |
0 07/28 |
0 08/28 |
0 09/28 |
0 10/30 |
0 11/28 |
0 12/28 |
2022年 |
0円 |
0 01/28 |
0 02/28 |
0 03/28 |
0 04/28 |
0 05/30 |
0 06/28 |
0 07/28 |
0 08/29 |
0 09/28 |
0 10/28 |
0 11/28 |
0 12/28 |
2021年 |
1600円 |
200 01/28 |
-- -- |
200 03/29 |
200 04/28 |
200 05/28 |
200 06/28 |
100 07/28 |
0 08/30 |
0 09/28 |
100 10/28 |
100 11/29 |
0 12/28 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報