設定日:

2014/08/28

償還日:

2034/08/28

評価基準日:

2025/01/31

AB・新興国成長株投信D毎月(H無)分配金提示

投信会社名:

アライアンス・バーンスタイン

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

10,451

2025年02月17日

前日比

前日比

37

(0.36%)

純資産総額

純資産総額

4,059

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

39312148

2014082802

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/28

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/28

icon_pdf

ファンドの特色

主に新興国の株式に分散投資。徹底した現地調査、長期的視点に立っての業績予想等から厳選した、約60-90銘柄によりポートフォリオを構築。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはMSCIエマージング・マーケット・インデックス(円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月28日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

18.43%

8.03%

8.37%

4.72%

カテゴリー

15.71%

7.42%

7.96%

4.73%

+/- カテゴリー

+ 2.72%

+ 0.61%

+ 0.41%

-0.01%

順位

73位

85位

82位

51位

%ランク

48%

61%

63%

60%

ファンド数

153本

141本

131本

85本

標準偏差

18.79%

15.79%

18.67%

18.04%

カテゴリー

15.08%

14.76%

18.46%

18.18%

+/- カテゴリー

+ 3.71%

+ 1.03%

+ 0.21%

-0.14%

順位

143位

116位

99位

59位

%ランク

94%

83%

76%

70%

ファンド数

153本

141本

131本

85本

シャープレシオ

0.97

0.51

0.45

0.26

カテゴリー

1.02

0.56

0.46

0.27

+/- カテゴリー

-0.05

-0.05

-0.01

-0.01

順位

95位

90位

89位

53位

%ランク

63%

64%

68%

63%

ファンド数

153本

141本

131本

85本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

100円

100

01/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

1200円

0

01/29

100

02/28

100

03/28

100

04/30

200

05/28

200

06/28

100

07/29

0

08/28

100

09/30

100

10/28

100

11/28

100

12/30

2023年

0円

0

01/30

0

02/28

0

03/28

0

04/28

0

05/29

0

06/28

0

07/28

0

08/28

0

09/28

0

10/30

0

11/28

0

12/28

2022年

0円

0

01/28

0

02/28

0

03/28

0

04/28

0

05/30

0

06/28

0

07/28

0

08/29

0

09/28

0

10/28

0

11/28

0

12/28

2021年

1600円

200

01/28

--

--

200

03/29

200

04/28

200

05/28

200

06/28

100

07/28

0

08/30

0

09/28

100

10/28

100

11/29

0

12/28

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

大きい

5年

★★

--

やや大きい

10年

★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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