設定日:
2014/08/28
償還日：
2034/08/28
評価基準日：
2026/05/31
AB･新興国成長株投信D毎月(H無)分配金提示
投信会社名：
アライアンス･バーンスタイン
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
13,727
円
2026年06月26日
前日比
前日比
216
円
(1.6%)
純資産総額
純資産総額
29,039
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
39312148
2014082802
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/03/02
|
運用報告書2 2025/08/28
|
ファンドの特色
主に新興国の株式に分散投資｡徹底した現地調査､長期的視点に立っての業績予想等から厳選した､約60-90銘柄によりポートフォリオを構築｡毎計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配を目指す｡原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークはMSCIエマージング･マーケット･インデックス(円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月28日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
65.45% |
26.64% |
12.82% |
12.36% |
|
カテゴリー |
53.78% |
24.78% |
12.32% |
11.41% |
|
+/- カテゴリー |
+ 11.67% |
+ 1.86% |
+ 0.5% |
+ 0.95% |
|
順位 |
55位 |
67位 |
67位 |
46位 |
|
％ランク |
38% |
51% |
55% |
54% |
|
ファンド数 |
147本 |
133本 |
122本 |
86本 |
|
標準偏差 |
23.3% |
19.4% |
18.3% |
18.37% |
|
カテゴリー |
20.05% |
17.1% |
16.74% |
17.92% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.25% |
+ 2.3% |
+ 1.56% |
+ 0.45% |
|
順位 |
121位 |
109位 |
97位 |
65位 |
|
％ランク |
83% |
82% |
80% |
76% |
|
ファンド数 |
147本 |
133本 |
122本 |
86本 |
|
シャープレシオ |
2.79 |
1.37 |
0.7 |
0.67 |
|
カテゴリー |
2.56 |
1.42 |
0.76 |
0.65 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.23 |
-0.05 |
-0.06 |
+ 0.02 |
|
順位 |
86位 |
84位 |
77位 |
50位 |
|
％ランク |
59% |
64% |
64% |
59% |
|
ファンド数 |
147本 |
133本 |
122本 |
86本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
1700円 |
300 01/28 |
-- -- |
200 03/30 |
400 04/28 |
400 05/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1400円 |
100 01/28 |
100 02/28 |
100 03/28 |
0 04/28 |
0 05/28 |
100 06/30 |
100 07/28 |
100 08/28 |
200 09/29 |
200 10/28 |
200 11/28 |
200 12/29 |
|
2024年 |
1200円 |
0 01/29 |
100 02/28 |
100 03/28 |
100 04/30 |
200 05/28 |
200 06/28 |
100 07/29 |
0 08/28 |
100 09/30 |
100 10/28 |
100 11/28 |
100 12/30 |
|
2023年 |
0円 |
0 01/30 |
0 02/28 |
0 03/28 |
0 04/28 |
0 05/29 |
0 06/28 |
0 07/28 |
0 08/28 |
0 09/28 |
0 10/30 |
0 11/28 |
0 12/28 |
|
2022年 |
0円 |
0 01/28 |
0 02/28 |
0 03/28 |
0 04/28 |
0 05/30 |
0 06/28 |
0 07/28 |
0 08/29 |
0 09/28 |
0 10/28 |
0 11/28 |
0 12/28 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報