設定日:
2014/08/28
償還日：
2034/08/28
評価基準日：
2025/06/30
AB･新興国成長株投信D毎月(H無)分配金提示
投信会社名：
アライアンス･バーンスタイン
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
10,693
円
2025年07月15日
前日比
前日比
46
円
(0.43%)
純資産総額
純資産総額
3,802
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
39312148
2014082802
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/28
|
運用報告書2 2024/08/28
|
ファンドの特色
主に新興国の株式に分散投資｡徹底した現地調査､長期的視点に立っての業績予想等から厳選した､約60-90銘柄によりポートフォリオを構築｡毎計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配を目指す｡原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークはMSCIエマージング･マーケット･インデックス(円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月28日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.67% |
8.3% |
10.59% |
5.13% |
|
カテゴリー |
2.29% |
10.31% |
11.28% |
4.83% |
|
+/- カテゴリー |
-0.62% |
-2.01% |
-0.69% |
+ 0.3% |
|
順位 |
88位 |
94位 |
82位 |
49位 |
|
％ランク |
59% |
69% |
66% |
57% |
|
ファンド数 |
150本 |
138本 |
126本 |
86本 |
|
標準偏差 |
19.49% |
16.38% |
15.82% |
18.25% |
|
カテゴリー |
16.77% |
14.71% |
15.18% |
18.24% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.72% |
+ 1.67% |
+ 0.64% |
+ 0.01% |
|
順位 |
133位 |
117位 |
107位 |
61位 |
|
％ランク |
89% |
85% |
85% |
71% |
|
ファンド数 |
150本 |
138本 |
126本 |
86本 |
|
シャープレシオ |
0.07 |
0.5 |
0.67 |
0.28 |
|
カテゴリー |
0.12 |
0.69 |
0.79 |
0.27 |
|
+/- カテゴリー |
-0.05 |
-0.19 |
-0.12 |
+ 0.01 |
|
順位 |
93位 |
111位 |
86位 |
50位 |
|
％ランク |
62% |
81% |
69% |
59% |
|
ファンド数 |
150本 |
138本 |
126本 |
86本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
400円 |
100 01/28 |
100 02/28 |
100 03/28 |
0 04/28 |
0 05/28 |
100 06/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1200円 |
0 01/29 |
100 02/28 |
100 03/28 |
100 04/30 |
200 05/28 |
200 06/28 |
100 07/29 |
0 08/28 |
100 09/30 |
100 10/28 |
100 11/28 |
100 12/30 |
|
2023年 |
0円 |
0 01/30 |
0 02/28 |
0 03/28 |
0 04/28 |
0 05/29 |
0 06/28 |
0 07/28 |
0 08/28 |
0 09/28 |
0 10/30 |
0 11/28 |
0 12/28 |
|
2022年 |
0円 |
0 01/28 |
0 02/28 |
0 03/28 |
0 04/28 |
0 05/30 |
0 06/28 |
0 07/28 |
0 08/29 |
0 09/28 |
0 10/28 |
0 11/28 |
0 12/28 |
|
2021年 |
1600円 |
200 01/28 |
-- -- |
200 03/29 |
200 04/28 |
200 05/28 |
200 06/28 |
100 07/28 |
0 08/30 |
0 09/28 |
100 10/28 |
100 11/29 |
0 12/28 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報