設定日:
2014/08/28
償還日：
2034/08/28
評価基準日：
2026/07/31
AB･新興国成長株投信D毎月(H無)分配金提示
投信会社名：
アライアンス･バーンスタイン
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
12,275
円
2026年08月12日
前日比
前日比
143
円
(1.18%)
純資産総額
純資産総額
37,557
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
39312148
2014082802
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/03/02
|
運用報告書2 2025/08/28
|
ファンドの特色
主に新興国の株式に分散投資｡徹底した現地調査､長期的視点に立っての業績予想等から厳選した､約60-90銘柄によりポートフォリオを構築｡毎計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配を目指す｡原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークはMSCIエマージング･マーケット･インデックス(円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月28日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
39.47% |
20.29% |
11.91% |
11.2% |
|
カテゴリー |
32.31% |
19.28% |
12.1% |
10.6% |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.16% |
+ 1.01% |
-0.19% |
+ 0.6% |
|
順位 |
34位 |
75位 |
70位 |
49位 |
|
％ランク |
23% |
57% |
59% |
57% |
|
ファンド数 |
148本 |
132本 |
119本 |
87本 |
|
標準偏差 |
27.1% |
20.34% |
18.62% |
18.48% |
|
カテゴリー |
22.3% |
17.64% |
16.9% |
17.83% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.8% |
+ 2.7% |
+ 1.72% |
+ 0.65% |
|
順位 |
122位 |
108位 |
93位 |
67位 |
|
％ランク |
83% |
82% |
79% |
78% |
|
ファンド数 |
148本 |
132本 |
119本 |
87本 |
|
シャープレシオ |
1.43 |
0.99 |
0.63 |
0.6 |
|
カテゴリー |
1.41 |
1.08 |
0.74 |
0.6 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.02 |
-0.09 |
-0.11 |
0 |
|
順位 |
62位 |
85位 |
77位 |
51位 |
|
％ランク |
42% |
65% |
65% |
59% |
|
ファンド数 |
148本 |
132本 |
119本 |
87本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
2400円 |
300 01/28 |
-- -- |
200 03/30 |
400 04/28 |
400 05/28 |
400 06/29 |
300 07/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1400円 |
100 01/28 |
100 02/28 |
100 03/28 |
0 04/28 |
0 05/28 |
100 06/30 |
100 07/28 |
100 08/28 |
200 09/29 |
200 10/28 |
200 11/28 |
200 12/29 |
|
2024年 |
1200円 |
0 01/29 |
100 02/28 |
100 03/28 |
100 04/30 |
200 05/28 |
200 06/28 |
100 07/29 |
0 08/28 |
100 09/30 |
100 10/28 |
100 11/28 |
100 12/30 |
|
2023年 |
0円 |
0 01/30 |
0 02/28 |
0 03/28 |
0 04/28 |
0 05/29 |
0 06/28 |
0 07/28 |
0 08/28 |
0 09/28 |
0 10/30 |
0 11/28 |
0 12/28 |
|
2022年 |
0円 |
0 01/28 |
0 02/28 |
0 03/28 |
0 04/28 |
0 05/30 |
0 06/28 |
0 07/28 |
0 08/29 |
0 09/28 |
0 10/28 |
0 11/28 |
0 12/28 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報