設定日:
2020/08/28
償還日：
2030/08/06
評価基準日：
2025/08/31
エンターテインメント・テクノロジー株式(H有)『愛称：エンテック』
投信会社名：
東京海上アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
11,360
円
2025年09月17日
前日比
前日比
9
円
(0.08%)
純資産総額
純資産総額
2,109
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
49311208
2020082801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/06
|
運用報告書2 2024/08/06
|
ファンドの特色
日本を含む世界の取引所に上場されている株式等の中から、エンテック関連企業(エンターテインメント業界における技術的発展を牽引する、あるいはその恩恵を受けると判断する企業)の株式等に投資する。投資テーマを設け、定量分析や成長性、経営状況等に着目したファンダメンタルズ分析に基づき、ボトムアップ・アプローチにより銘柄を厳選する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
27.11% |
16.96% |
4.68% |
-- |
|
カテゴリー |
11.94% |
10.89% |
7.62% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 15.17% |
+ 6.07% |
-2.94% |
-- |
|
順位 |
7位 |
22位 |
49位 |
-- |
|
％ランク |
7% |
25% |
74% |
-- |
|
ファンド数 |
106本 |
90本 |
67本 |
-- |
|
標準偏差 |
14.42% |
17.65% |
19.69% |
-- |
|
カテゴリー |
15.29% |
17.02% |
18.29% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.87% |
+ 0.63% |
+ 1.4% |
-- |
|
順位 |
61位 |
61位 |
43位 |
-- |
|
％ランク |
58% |
68% |
65% |
-- |
|
ファンド数 |
106本 |
90本 |
67本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.85 |
0.96 |
0.23 |
-- |
|
カテゴリー |
0.69 |
0.64 |
0.43 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.16 |
+ 0.32 |
-0.2 |
-- |
|
順位 |
6位 |
20位 |
52位 |
-- |
|
％ランク |
6% |
23% |
78% |
-- |
|
ファンド数 |
106本 |
90本 |
67本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
300円 |
-- -- |
60 02/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
240 08/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
1000円 |
-- -- |
500 02/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 08/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報