設定日:
2020/08/28
償還日：
2030/08/06
評価基準日：
2026/07/31
エンターテインメント・テクノロジー株式(H有)『愛称：エンテック』
投信会社名：
東京海上アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
11,456
円
2026年08月07日
前日比
前日比
86
円
(0.76%)
純資産総額
純資産総額
1,537
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
49311208
2020082801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/02/06
|
運用報告書2 2025/08/06
|
ファンドの特色
日本を含む世界の取引所に上場されている株式等の中から、エンテック関連企業(エンターテインメント業界における技術的発展を牽引する、あるいはその恩恵を受けると判断する企業)の株式等に投資する。投資テーマを設け、定量分析や成長性、経営状況等に着目したファンダメンタルズ分析に基づき、ボトムアップ・アプローチにより銘柄を厳選する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7.07% |
12.98% |
1.31% |
-- |
|
カテゴリー |
12.42% |
11.19% |
4.31% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-5.35% |
+ 1.79% |
-3% |
-- |
|
順位 |
83位 |
39位 |
60位 |
-- |
|
％ランク |
74% |
39% |
75% |
-- |
|
ファンド数 |
113本 |
101本 |
81本 |
-- |
|
標準偏差 |
19.23% |
17.3% |
20.08% |
-- |
|
カテゴリー |
20.68% |
18.14% |
19.35% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.45% |
-0.84% |
+ 0.73% |
-- |
|
順位 |
64位 |
56位 |
56位 |
-- |
|
％ランク |
57% |
56% |
70% |
-- |
|
ファンド数 |
113本 |
101本 |
81本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.33 |
0.73 |
0.06 |
-- |
|
カテゴリー |
0.61 |
0.61 |
0.23 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.28 |
+ 0.12 |
-0.17 |
-- |
|
順位 |
81位 |
37位 |
61位 |
-- |
|
％ランク |
72% |
37% |
76% |
-- |
|
ファンド数 |
113本 |
101本 |
81本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
460円 |
-- -- |
190 02/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
270 08/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
300円 |
-- -- |
60 02/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
240 08/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報