設定日:
2020/08/28
償還日：
2030/08/06
評価基準日：
2026/03/31
エンターテインメント・テクノロジー株式(H有)『愛称：エンテック』
投信会社名：
東京海上アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
11,156
円
2026年05月08日
前日比
前日比
-27
円
(-0.24%)
純資産総額
純資産総額
1,632
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
49311208
2020082801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/02/06
|
運用報告書2 2025/08/06
|
ファンドの特色
日本を含む世界の取引所に上場されている株式等の中から、エンテック関連企業(エンターテインメント業界における技術的発展を牽引する、あるいはその恩恵を受けると判断する企業)の株式等に投資する。投資テーマを設け、定量分析や成長性、経営状況等に着目したファンダメンタルズ分析に基づき、ボトムアップ・アプローチにより銘柄を厳選する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.64% |
10.52% |
-1.92% |
-- |
|
カテゴリー |
10.25% |
9.93% |
4.02% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-6.61% |
+ 0.59% |
-5.94% |
-- |
|
順位 |
77位 |
43位 |
69位 |
-- |
|
％ランク |
71% |
46% |
92% |
-- |
|
ファンド数 |
109本 |
95本 |
75本 |
-- |
|
標準偏差 |
16.84% |
15.78% |
19.2% |
-- |
|
カテゴリー |
16.26% |
16.39% |
18.18% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.58% |
-0.61% |
+ 1.02% |
-- |
|
順位 |
76位 |
58位 |
53位 |
-- |
|
％ランク |
70% |
62% |
71% |
-- |
|
ファンド数 |
109本 |
95本 |
75本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.18 |
0.65 |
-0.11 |
-- |
|
カテゴリー |
0.53 |
0.59 |
0.22 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.35 |
+ 0.06 |
-0.33 |
-- |
|
順位 |
78位 |
40位 |
67位 |
-- |
|
％ランク |
72% |
43% |
90% |
-- |
|
ファンド数 |
109本 |
95本 |
75本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
190円 |
-- -- |
190 02/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
300円 |
-- -- |
60 02/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
240 08/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報