設定日:
2020/08/28
償還日：
2030/08/06
評価基準日：
2025/05/31
エンターテインメント・テクノロジー株式(H有)『愛称：エンテック』
投信会社名：
東京海上アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
10,762
円
2025年06月13日
前日比
前日比
-17
円
(-0.16%)
純資産総額
純資産総額
2,288
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
49311208
2020082801
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目論見書 
|
月報
|
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運用報告書1 2025/02/06
|
運用報告書2 2024/08/06
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ファンドの特色
日本を含む世界の取引所に上場されている株式等の中から、エンテック関連企業(エンターテインメント業界における技術的発展を牽引する、あるいはその恩恵を受けると判断する企業)の株式等に投資する。投資テーマを設け、定量分析や成長性、経営状況等に着目したファンダメンタルズ分析に基づき、ボトムアップ・アプローチにより銘柄を厳選する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
18.93% |
10.46% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
6.53% |
6.24% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 12.4% |
+ 4.22% |
-- |
-- |
|
順位 |
10位 |
28位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
10% |
32% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
106本 |
90本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
14.62% |
18.45% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
16.03% |
18.13% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.41% |
+ 0.32% |
-- |
-- |
|
順位 |
47位 |
57位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
45% |
64% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
106本 |
90本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.28 |
0.56 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.38 |
0.34 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.9 |
+ 0.22 |
-- |
-- |
|
順位 |
10位 |
25位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
10% |
28% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
106本 |
90本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
60円 |
-- -- |
60 02/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
1000円 |
-- -- |
500 02/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 08/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報