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5651-5700件を表示(全5724件)
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ファンド名 |
基準価額/騰落 ▲ ▼ |
純資産総額（百万円） ▲ ▼ |
資金流入週間 （百万円）※推計 ▲ ▼ |
信託報酬率（税込） ▲ ▼ |
カテゴリー |
ベンチマーク/連動指数 |
ベンチマーク/連動指数 |
ファンドコメント |
目論見書 |
運用報告書 |
リターン 1年 ▲ ▼ |
リターン 3年（年率） ▲ ▼ |
リターン 5年（年率） ▲ ▼ |
リターン 10年（年率） ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 （百万円） ▲ ▼ |
シャープ レシオ1年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ3年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ5年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ10年 ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 （百万円） ▲ ▼ |
標準偏差1年 ▲ ▼ |
標準偏差3年（年率） ▲ ▼ |
標準偏差5年（年率） ▲ ▼ |
標準偏差10年（年率） ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 （百万円） ▲ ▼ |
決算頻度 決算月 |
直近 分配金 |
直近 決算日 |
分配金 利回り ▲ ▼ |
純資産総額（百万円） ▲ ▼ |
販売会社 |
比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 -- |
純資産総額（百万円） -- |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.11% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 S&P500 Dynamic Covered Call Index(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500 Dynamic Covered Call Index(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:379A)｡主にS&P500指数の採用銘柄に投資するとともに、短期的に米国株式市場の相場変動が大きいと判断された場合のみ、S&P500指数を対象としたコール・オプションの売却を組み合わせたカバードコール戦略を構築する「S&P500 Dynamic Covered Call Index(配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替ヘッジは原則として行わない。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.11% |
純資産総額（百万円） -- |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.11% |
純資産総額（百万円） -- |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.11% |
純資産総額（百万円） -- |
決算頻度/決算月 -- |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） -- |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 -- |
純資産総額（百万円） -- |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.7722% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド｡米国の株式および世界の幅広い種類の公社債等(国債/政府機関債/社債/モーゲージ証券/資産担保証券/バンクローンなど)に投資を行う。丸三証券株式会社からの投資助言に基づき運用を行う。資産配分は米国株式20%、世界の公社債等80%。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.7722% |
純資産総額（百万円） -- |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.7722% |
純資産総額（百万円） -- |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.7722% |
純資産総額（百万円） -- |
決算頻度/決算月 -- |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） -- |
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基準価額/騰落 -- |
純資産総額（百万円） -- |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.099% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 実質的に新興国、オセアニアの株式に投資し、中長期的な信託財産の成長をめざす。各マザーファンドによる株式への投資にあたっては、配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求をめざす。実質組入外貨建て資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.099% |
純資産総額（百万円） -- |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.099% |
純資産総額（百万円） -- |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.099% |
純資産総額（百万円） -- |
決算頻度/決算月 -- |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） -- |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 -- |
純資産総額（百万円） -- |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.6402% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド｡米国の株式および世界の幅広い種類の公社債等(国債/政府機関債/社債/モーゲージ証券/資産担保証券/バンクローンなど)に投資を行う。丸三証券株式会社からの投資助言に基づき運用を行う。資産配分は米国株式40%、世界の公社債等60%。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.6402% |
純資産総額（百万円） -- |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.6402% |
純資産総額（百万円） -- |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.6402% |
純資産総額（百万円） -- |
決算頻度/決算月 -- |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） -- |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 -- |
純資産総額（百万円） -- |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.44% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)を実質的な投資対象資産とする。2070年をターゲットイヤー(退職などのライフイベントの到来時期)とし、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて各投資対象資産への投資割合(基本的資産配分)を段階的に変更する。実質組入外貨建資産の一部について、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡ |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額（百万円） -- |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額（百万円） -- |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額（百万円） -- |
決算頻度/決算月 -- |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） -- |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 -- |
純資産総額（百万円） -- |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.3762% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド｡米国の株式および世界の幅広い種類の公社債等(国債/政府機関債/社債/モーゲージ証券/資産担保証券/バンクローンなど)に投資を行う。丸三証券株式会社からの投資助言に基づき運用を行う。資産配分は米国株式80%、世界の公社債等20%。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.3762% |
純資産総額（百万円） -- |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.3762% |
純資産総額（百万円） -- |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.3762% |
純資産総額（百万円） -- |
決算頻度/決算月 -- |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） -- |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 -- |
純資産総額（百万円） -- |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 1.33499% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界の株式(新興国の株式を含む)および債券。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引き上げることで、買付時期の分散を図る。基準価額(支払済分配金(税引前)累計額加算せず)11,500円以上となった場合には、安定的な債券運用に切り替えることを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 1.33499% |
純資産総額（百万円） -- |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.33499% |
純資産総額（百万円） -- |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.33499% |
純資産総額（百万円） -- |
決算頻度/決算月 -- |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） -- |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 -- |
純資産総額（百万円） -- |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.765% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、連動債券への投資を通じて、世界(日本を除く)の企業が発行する株式のうち、テクノロジー関連企業の株式に信託財産の純資産総額の2倍相当額を投資する。国や地域に起因するリスクが高いと考えられる銘柄を除外し、時価総額上位20銘柄に投資を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。12月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.765% |
純資産総額（百万円） -- |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.765% |
純資産総額（百万円） -- |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.765% |
純資産総額（百万円） -- |
決算頻度/決算月 -- |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） -- |
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アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 -- |
純資産総額（百万円） -- |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.759% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として米国の金融商品取引所等に上場している株式(70%)および米国の国債(30%)に投資する。米国株式の50%は「NASDAQ100指数(配当込み、円換算ベース)」に、残り50%は「S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。米国債券は残存期間7年以上10年未満の米国の国債に投資し、そのうち50%は対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2月決算。 |
目論見書 
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.759% |
純資産総額（百万円） -- |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.759% |
純資産総額（百万円） -- |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.759% |
純資産総額（百万円） -- |
決算頻度/決算月 -- |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） -- |
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アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 -- |
純資産総額（百万円） -- |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 1.463% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 九州関連株式および明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンドを主要投資対象とする。九州関連株式の運用においては、時価総額ならびに財務状況や流動性、バリュエーション等を考慮して銘柄を選定する。マザーファンドの運用においては、予想配当利回りが市場平均を上回り、配当や業績等の安定性が高いと判断される銘柄を厳選する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 1.463% |
純資産総額（百万円） -- |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.463% |
純資産総額（百万円） -- |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.463% |
純資産総額（百万円） -- |
決算頻度/決算月 -- |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） -- |
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ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,123円 |
純資産総額（百万円） 203 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.418% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、ソシエテ・ジェネラル・バンク・アンド・トラスト・エス・エイが発行するイタリア国債ユーロ円建リパッケージ債券(為替参照利回り変動型)。ユーロ円建債券の組入比率は高位を保つことを基本する。設定当初に組み入れたユーロ円建債券については、一部解約の対応で売却する部分を除き継続保有し、原則として、銘柄入れ替えを行わない。為替ヘッジを行わない。6月決算。 |
目論見書
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運用報告書 
2024年06月10日 |
リターン1年（年率） 1% |
リターン3年（年率） 0.69% |
リターン5年（年率） 1% |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.418% |
純資産総額（百万円） 203 |
シャープレシオ1年 0.75 |
シャープレシオ3年 0.3 |
シャープレシオ5年 0.48 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.418% |
純資産総額（百万円） 203 |
標準偏差1年 0.97% |
標準偏差3年 1.99% |
標準偏差5年 1.99% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.418% |
純資産総額（百万円） 203 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2024年06月10日 |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 203 |
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ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,737円 |
純資産総額（百万円） 467 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 1.419% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 担保付スワップ取引への投資を活用して、「当初1年間最安値指数値参照型・世界株式インデックス連動戦略」に連動する投資成果を目指す。担保付スワップ取引とは別に、設定当初、主に米ドル建ての残存期間10年程度の米国国債に投資し、原則持ち切り運用を行う。2024年8月1日以降、基準価額が15,000円以上となった場合には繰上償還を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -5.66% |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 1.419% |
純資産総額（百万円） 467 |
シャープレシオ1年 -0.4 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.419% |
純資産総額（百万円） 467 |
標準偏差1年 14.8% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.419% |
純資産総額（百万円） 467 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年07月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額（百万円） 467 |
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ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,504円 |
純資産総額（百万円） 24,401 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.385% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント ゴールドマン・サックスが発行する円建債券(ゴールドマン・サックス社債)に高位に投資し、設定日から約10年後の満期償還時の償還価額について、元本確保をめざす。原則として銘柄入替は行わない。国際分散投資戦略指数の収益率により決定されるゴールドマン・サックス社債の利金を獲得することをめざす。国際分散投資戦略指数は目標リスク水準を年率3%程度とする。原則として、為替ヘッジを行わない。8月決算。 |
目論見書
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運用報告書
2024年08月13日 |
リターン1年（年率） 0.08% |
リターン3年（年率） 0.53% |
リターン5年（年率） 0.53% |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額（百万円） 24,401 |
シャープレシオ1年 -0.16 |
シャープレシオ3年 0.11 |
シャープレシオ5年 0.11 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額（百万円） 24,401 |
標準偏差1年 1.29% |
標準偏差3年 3.95% |
標準偏差5年 4.4% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額（百万円） 24,401 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年08月13日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額（百万円） 24,401 |
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ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,693円 |
純資産総額（百万円） 14,650 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.319% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント ゴールドマン・サックスが発行する円建債券(ゴールドマン・サックス社債)に高位に投資し、設定日から約10年後の満期償還時の償還価額について、元本確保をめざす。原則として銘柄入替は行わない。国際分散投資戦略の収益により決定されるゴールドマン・サックス社債の利金を獲得することをめざす。国際分散投資戦略はその目標リスク水準が年率3%程度にコントロールされる。原則として、為替ヘッジを行わない。8月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年（年率） 0.14% |
リターン3年（年率） 0.44% |
リターン5年（年率） 0.45% |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.319% |
純資産総額（百万円） 14,650 |
シャープレシオ1年 -0.16 |
シャープレシオ3年 0.1 |
シャープレシオ5年 0.1 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.319% |
純資産総額（百万円） 14,650 |
標準偏差1年 0.91% |
標準偏差3年 3.29% |
標準偏差5年 3.95% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.319% |
純資産総額（百万円） 14,650 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年08月13日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額（百万円） 14,650 |
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ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,308円 |
純資産総額（百万円） 3,850 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.308% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント ゴールドマン・サックスが発行する円建債券(ゴールドマン・サックス社債)に高位に投資し、設定日から約10年後の満期償還時の償還価額について、元本確保をめざす。原則として銘柄入替は行わない。国際分散投資戦略指数IIの収益率により決定されるゴールドマン・サックス社債の利金を獲得することをめざす。国際分散投資戦略指数IIは目標リスク水準を年率3%程度とする。原則として、為替ヘッジを行わない。8月決算。 |
目論見書
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運用報告書
2024年08月13日 |
リターン1年（年率） -0.02% |
リターン3年（年率） 0.13% |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額（百万円） 3,850 |
シャープレシオ1年 -0.18 |
シャープレシオ3年 0.01 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額（百万円） 3,850 |
標準偏差1年 1.71% |
標準偏差3年 4.63% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額（百万円） 3,850 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年08月13日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額（百万円） 3,850 |
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ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,561円 |
純資産総額（百万円） 527 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.396% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント モルガン・スタンレー・ファイナンス・エルエルシーが発行し、モルガン・スタンレーにより保証される円建債券に投資し、設定日から約8年後の当ファンドの償還価額について、元本確保を目指す。モルガン・スタンレーが提供する日米欧のマルチアセット戦略「BASIC戦略2023-06」の収益率に基づいて算出されるモルガン・スタンレー社債の利金収入の獲得を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。7月決算。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -0.64% |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.396% |
純資産総額（百万円） 527 |
シャープレシオ1年 -0.45 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.396% |
純資産総額（百万円） 527 |
標準偏差1年 2.06% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.396% |
純資産総額（百万円） 527 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 100円 |
直近決算日 2024年07月16日 |
分配金利回り 1.05% |
純資産総額（百万円） 527 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,038円 |
純資産総額（百万円） 3,551 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.4895% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、日本企業が発行する円建ての社債(劣後債を含む)に投資する。債券の格付けは、取得時においてBBB格相当以上とする。当ファンドの信託期間終了日までに満期償還される銘柄および繰上償還が見込まれる銘柄の中から、利回り水準や信用力等を考慮して銘柄を選定する。組入れた債券については、各債券の満期日または繰上償還日まで保有することを基本とする。6月決算。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） 1.22% |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.4895% |
純資産総額（百万円） 3,551 |
シャープレシオ1年 1.04 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.4895% |
純資産総額（百万円） 3,551 |
標準偏差1年 0.89% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.4895% |
純資産総額（百万円） 3,551 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年07月01日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額（百万円） 3,551 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,733円 |
純資産総額（百万円） 212 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 1.419% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 担保付スワップ取引への投資を活用して、「当初1年間最安値指数値参照型・世界株式インデックス連動戦略」に連動する投資成果を目指す。担保付スワップ取引とは別に、設定当初、主に米ドル建ての残存期間10年程度の米国国債に投資し、原則持ち切り運用を行うことで、安定した収益を享受することを目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -5.66% |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 1.419% |
純資産総額（百万円） 212 |
シャープレシオ1年 -0.4 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.419% |
純資産総額（百万円） 212 |
標準偏差1年 14.78% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.419% |
純資産総額（百万円） 212 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年07月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額（百万円） 212 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,172円 |
純資産総額（百万円） 7,060 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.6875% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日系企業が発行する日本円、米ドルおよびユーロ建ての社債(劣後債を含む)に投資する。原則として、投資する債券の格付けは、取得時においてBBB格相当以上とする。当ファンドの信託期間終了日までに満期償還される銘柄および繰上償還が見込まれる銘柄を選定する。外貨建資産については、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。6月決算。 |
目論見書
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運用報告書
2024年06月20日 |
リターン1年（年率） 0.93% |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.6875% |
純資産総額（百万円） 7,060 |
シャープレシオ1年 1 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.6875% |
純資産総額（百万円） 7,060 |
標準偏差1年 0.63% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.6875% |
純資産総額（百万円） 7,060 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年06月20日 |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 7,060 |
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ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,518円 |
純資産総額（百万円） 11,143 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.385% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント ゴールドマン・サックスが発行する円建債券(ゴールドマン・サックス社債)に高位に投資し、設定日から約10年後の満期償還時の償還価額について、元本確保をめざす。原則として銘柄入替は行わない。国際分散投資戦略指数の収益率により決定されるゴールドマン・サックス社債の利金を獲得することをめざす。国際分散投資戦略指数は目標リスク水準を年率3%程度とする。原則として、為替ヘッジを行わない。7月決算。 |
目論見書
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運用報告書
2024年07月10日 |
リターン1年（年率） 0.08% |
リターン3年（年率） 0.53% |
リターン5年（年率） 0.54% |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額（百万円） 11,143 |
シャープレシオ1年 -0.17 |
シャープレシオ3年 0.11 |
シャープレシオ5年 0.11 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額（百万円） 11,143 |
標準偏差1年 1.24% |
標準偏差3年 3.89% |
標準偏差5年 4.43% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額（百万円） 11,143 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年07月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額（百万円） 11,143 |
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ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,333円 |
純資産総額（百万円） 3,696 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.341% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント ゴールドマン・サックスが発行する円建債券(ゴールドマン・サックス社債)に高位に投資し、設定日から約10年後の満期償還時の償還価額について、元本確保をめざす。原則として銘柄入替は行わない。国際分散投資戦略指数の収益率により決定されるゴールドマン・サックス社債の利金を獲得することをめざす。国際分散投資戦略指数は目標リスク水準を年率3%程度とする。原則として、為替ヘッジを行わない。7月決算。 |
目論見書
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運用報告書
2024年07月10日 |
リターン1年（年率） -0.21% |
リターン3年（年率） 0.17% |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.341% |
純資産総額（百万円） 3,696 |
シャープレシオ1年 -0.31 |
シャープレシオ3年 0.02 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.341% |
純資産総額（百万円） 3,696 |
標準偏差1年 1.66% |
標準偏差3年 4.78% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.341% |
純資産総額（百万円） 3,696 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年07月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額（百万円） 3,696 |
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ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,295円 |
純資産総額（百万円） 7,553 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.308% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント ゴールドマン・サックスが発行する円建債券(ゴールドマン・サックス社債)に高位に投資し、設定日から約10年後の満期償還時の償還価額について、元本確保をめざす。原則として銘柄入替は行わない。国際分散投資戦略指数IIの収益率により決定されるゴールドマン・サックス社債の利金を獲得することをめざす。国際分散投資戦略指数IIは目標リスク水準を年率3%程度とする。原則として、為替ヘッジを行わない。10月決算。 |
目論見書
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運用報告書
2024年10月10日 |
リターン1年（年率） -0.01% |
リターン3年（年率） -0.34% |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額（百万円） 7,553 |
シャープレシオ1年 -0.17 |
シャープレシオ3年 -0.09 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額（百万円） 7,553 |
標準偏差1年 1.73% |
標準偏差3年 4.68% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額（百万円） 7,553 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年10月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額（百万円） 7,553 |
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ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,478円 |
純資産総額（百万円） 9,382 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.308% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント ゴールドマン・サックスが発行する円建債券(ゴールドマン・サックス社債)に高位に投資し、設定日から約10年後の満期償還時の償還価額について、元本確保をめざす。原則として銘柄入替は行わない。国際分散投資戦略指数IIの収益率により決定されるゴールドマン・サックス社債の利金を獲得することをめざす。国際分散投資戦略指数IIは目標リスク水準を年率3%程度とする。原則として、為替ヘッジを行わない。10月決算。 |
目論見書
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運用報告書
2024年10月10日 |
リターン1年（年率） 0.25% |
リターン3年（年率） 0.76% |
リターン5年（年率） 0.67% |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額（百万円） 9,382 |
シャープレシオ1年 -0.03 |
シャープレシオ3年 0.16 |
シャープレシオ5年 0.14 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額（百万円） 9,382 |
標準偏差1年 1.39% |
標準偏差3年 4.09% |
標準偏差5年 4.39% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額（百万円） 9,382 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年10月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額（百万円） 9,382 |
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ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,953円 |
純資産総額（百万円） 2,276 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.407% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント バークレイズ・バンク・ピーエルシーが発行する円建債券を主要投資対象とする。設定日から約5年後の満期償還時の償還価額について、元本確保を目指す。満期まで保有することを前提とし、原則として円建債券の銘柄入替えは行わない。円建債券の発行体が債務不履行等となった場合、円建債券が組み入れるCDS取引の参照銘柄に経営破綻や債務不履行等のクレジットイベントが発生した場合等は、繰上償還を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。10月決算。 |
目論見書
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運用報告書
2024年10月28日 |
リターン1年（年率） -0.85% |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.407% |
純資産総額（百万円） 2,276 |
シャープレシオ1年 -1.41 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.407% |
純資産総額（百万円） 2,276 |
標準偏差1年 0.81% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.407% |
純資産総額（百万円） 2,276 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 130円 |
直近決算日 2024年10月28日 |
分配金利回り 1.31% |
純資産総額（百万円） 2,276 |
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ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,669円 |
純資産総額（百万円） 40,941 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.385% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント ゴールドマン・サックスが発行する円建債券(ゴールドマン・サックス社債)に高位に投資し、設定日から約10年後の満期償還時の償還価額について、元本確保をめざす。原則として銘柄入替は行わない。国際分散投資戦略の収益により決定されるゴールドマン・サックス社債の利金を獲得することをめざす。国際分散投資戦略はその目標リスク水準が年率3%程度にコントロールされる。原則として、為替ヘッジを行わない。10月決算。 |
目論見書
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運用報告書
2024年10月10日 |
リターン1年（年率） 0.06% |
リターン3年（年率） 0.37% |
リターン5年（年率） 0.59% |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額（百万円） 40,941 |
シャープレシオ1年 -0.24 |
シャープレシオ3年 0.08 |
シャープレシオ5年 0.13 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額（百万円） 40,941 |
標準偏差1年 0.97% |
標準偏差3年 3.42% |
標準偏差5年 4.24% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額（百万円） 40,941 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年10月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額（百万円） 40,941 |
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ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,206円 |
純資産総額（百万円） 976 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.396% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント モルガン・スタンレー・ファイナンス・エルエルシーが発行し、モルガン・スタンレーにより保証される円建債券に投資し、設定日から約10年後の当ファンドの償還価額について、元本確保を目指す。モルガン・スタンレーが提供する日米欧のマルチアセット戦略「BASIC戦略2022-09」の収益率に基づいて算出されるモルガン・スタンレー社債の利金収入の獲得を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。10月決算。 |
目論見書
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運用報告書
2024年10月16日 |
リターン1年（年率） -2.71% |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.396% |
純資産総額（百万円） 976 |
シャープレシオ1年 -0.83 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.396% |
純資産総額（百万円） 976 |
標準偏差1年 3.6% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.396% |
純資産総額（百万円） 976 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 125円 |
直近決算日 2024年10月16日 |
分配金利回り 1.36% |
純資産総額（百万円） 976 |
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ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,666円 |
純資産総額（百万円） 7,822 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.385% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント ゴールドマン・サックスが発行する円建債券(ゴールドマン・サックス社債)に高位に投資し、設定日から約10年後の満期償還時の償還価額について、元本確保をめざす。原則として銘柄入替は行わない。国際分散投資戦略の収益により決定されるゴールドマン・サックス社債の利金を獲得することをめざす。国際分散投資戦略指数はその目標リスク水準が年率3%程度にコントロールされる。原則として、為替ヘッジを行わない。11月決算。 |
目論見書
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運用報告書
2024年11月11日 |
リターン1年（年率） -0.08% |
リターン3年（年率） 0.15% |
リターン5年（年率） 0.47% |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額（百万円） 7,822 |
シャープレシオ1年 -0.37 |
シャープレシオ3年 0.01 |
シャープレシオ5年 0.09 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額（百万円） 7,822 |
標準偏差1年 1% |
標準偏差3年 3.64% |
標準偏差5年 4.67% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額（百万円） 7,822 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年11月11日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額（百万円） 7,822 |
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ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,428円 |
純資産総額（百万円） 2,244 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.308% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント ゴールドマン・サックスが発行する円建債券(ゴールドマン・サックス社債)に高位に投資し、設定日から約10年後の満期償還時の償還価額について、元本確保をめざす。原則として銘柄入替は行わない。国際分散投資戦略指数IIの収益率により決定されるゴールドマン・サックス社債の利金を獲得することをめざす。国際分散投資戦略指数IIは目標リスク水準を年率3%程度とする。原則として、為替ヘッジを行わない。11月決算。 |
目論見書
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運用報告書
2024年11月11日 |
リターン1年（年率） 0.14% |
リターン3年（年率） 0.62% |
リターン5年（年率） 0.52% |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額（百万円） 2,244 |
シャープレシオ1年 -0.11 |
シャープレシオ3年 0.13 |
シャープレシオ5年 0.11 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額（百万円） 2,244 |
標準偏差1年 1.35% |
標準偏差3年 4.14% |
標準偏差5年 4.36% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額（百万円） 2,244 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年11月11日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額（百万円） 2,244 |
|
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ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,243円 |
純資産総額（百万円） 684 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.308% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント ゴールドマン・サックスが発行する円建債券(ゴールドマン・サックス社債)に高位に投資し、設定日から約10年後の満期償還時の償還価額について、元本確保をめざす。原則として銘柄入替は行わない。国際分散投資戦略指数IIの収益率により決定されるゴールドマン・サックス社債の利金を獲得することをめざす。国際分散投資戦略指数IIは目標リスク水準を年率3%程度とする。原則として、為替ヘッジを行わない。11月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -0.08% |
リターン3年（年率） 0.33% |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額（百万円） 684 |
シャープレシオ1年 -0.21 |
シャープレシオ3年 0.05 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額（百万円） 684 |
標準偏差1年 1.77% |
標準偏差3年 4.93% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額（百万円） 684 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年11月11日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額（百万円） 684 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,105円 |
純資産総額（百万円） 764 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.913% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として日本企業(その子会社および関連会社を含む)が発行する米ドル建ての社債(投資適格未満の債券を含む)に投資を行う。債券への投資にあたっては、主として信託期間終了前に満期償還が見込まれる債券に投資を行う。ポートフォリオの平均格付けは、構築時においてA-格相当以上をめざす。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。9月決算。 |
目論見書
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運用報告書
2024年09月27日 |
リターン1年（年率） -2.79% |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.913% |
純資産総額（百万円） 764 |
シャープレシオ1年 -0.25 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.913% |
純資産総額（百万円） 764 |
標準偏差1年 12.59% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.913% |
純資産総額（百万円） 764 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 105円 |
直近決算日 2024年09月27日 |
分配金利回り 0.95% |
純資産総額（百万円） 764 |
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ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,932円 |
純資産総額（百万円） 2,880 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.407% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント バークレイズ・バンク・ピーエルシーが発行する円建債券を主要投資対象とする。設定日から約4年5か月後の満期償還時の償還価額について、元本確保を目指す。満期まで保有することを前提とし、原則として円建債券の銘柄入替えは行わない。円建債券の発行体が債務不履行等となった場合、円建債券が組み入れるCDS取引の参照銘柄に経営破綻や債務不履行等のクレジットイベントが発生した場合等は、繰上償還を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。7月決算。 |
目論見書
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運用報告書
2024年07月29日 |
リターン1年（年率） 0.66% |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.407% |
純資産総額（百万円） 2,880 |
シャープレシオ1年 0.56 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.407% |
純資産総額（百万円） 2,880 |
標準偏差1年 0.64% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.407% |
純資産総額（百万円） 2,880 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 94円 |
直近決算日 2024年07月29日 |
分配金利回り 0.95% |
純資産総額（百万円） 2,880 |
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ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,978円 |
純資産総額（百万円） 13,113 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.451% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント ソシエテ・ジェネラル社債に高位に投資し、設定日から約4年4か月後の満期償還時のファンドの償還価額について、元本確保を目指す。SGIオペラ・プラス戦略指数の累積収益率により決定される実績連動クーポンと固定クーポンで構成されるソシエテ・ジェネラル社債のクーポンを獲得することを目指す。ソシエテ・ジェネラル社債のクーポン収入から諸コスト等を差し引いた分配原資のなかから、年1回の分配を行うことを目指す。9月決算。 |
目論見書
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運用報告書
2024年09月20日 |
リターン1年（年率） -0.49% |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.451% |
純資産総額（百万円） 13,113 |
シャープレシオ1年 -0.66 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.451% |
純資産総額（百万円） 13,113 |
標準偏差1年 1.19% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.451% |
純資産総額（百万円） 13,113 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2024年09月20日 |
分配金利回り 0.3% |
純資産総額（百万円） 13,113 |
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ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,859円 |
純資産総額（百万円） 95,341 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.308% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント ゴールドマン・サックスが発行する円建債券に高位に投資し、設定日から約5年後の満期償還時の償還価額について、元本確保をめざす。マクロアロケーター戦略指数の累積収益率により決定される実績連動クーポンと固定クーポンで構成されるゴールドマン・サックス社債の利金を獲得することをめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。9月決算。 |
目論見書
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運用報告書
2024年09月10日 |
リターン1年（年率） 0.14% |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額（百万円） 95,341 |
シャープレシオ1年 -0.24 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額（百万円） 95,341 |
標準偏差1年 0.64% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額（百万円） 95,341 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 15円 |
直近決算日 2024年09月10日 |
分配金利回り 0.15% |
純資産総額（百万円） 95,341 |
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ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,657円 |
純資産総額（百万円） 9,006 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.385% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント ゴールドマン・サックスが発行する円建債券(ゴールドマン・サックス社債)に高位に投資し、設定日から約10年後の満期償還時の償還価額について、元本確保をめざす。原則として銘柄入替は行わない。国際分散投資戦略指数の収益率により決定されるゴールドマン・サックス社債の利金を獲得することをめざす。国際分散投資戦略指数は目標リスク水準を年率3%程度とする。原則として、為替ヘッジを行わない。1月決算。 |
目論見書
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運用報告書
2025年01月10日 |
リターン1年（年率） -0.08% |
リターン3年（年率） 0.17% |
リターン5年（年率） 0.33% |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額（百万円） 9,006 |
シャープレシオ1年 -0.35 |
シャープレシオ3年 0.02 |
シャープレシオ5年 0.06 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額（百万円） 9,006 |
標準偏差1年 1.06% |
標準偏差3年 3.73% |
標準偏差5年 4.64% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額（百万円） 9,006 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年01月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額（百万円） 9,006 |
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ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,404円 |
純資産総額（百万円） 12,018 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.308% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント ゴールドマン・サックスが発行する円建債券(ゴールドマン・サックス社債)に高位に投資し、設定日から約10年後の満期償還時の償還価額について、元本確保をめざす。原則として銘柄入替は行わない。国際分散投資戦略指数IIの収益率により決定されるゴールドマン・サックス社債の利金を獲得することをめざす。国際分散投資戦略指数IIは目標リスク水準を年率3%程度とする。原則として、為替ヘッジを行わない。1月決算。 |
目論見書
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運用報告書
2025年01月10日 |
リターン1年（年率） 0.12% |
リターン3年（年率） 0.6% |
リターン5年（年率） 0.48% |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額（百万円） 12,018 |
シャープレシオ1年 -0.12 |
シャープレシオ3年 0.12 |
シャープレシオ5年 0.09 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額（百万円） 12,018 |
標準偏差1年 1.41% |
標準偏差3年 4.25% |
標準偏差5年 4.42% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額（百万円） 12,018 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年01月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額（百万円） 12,018 |
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ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,053円 |
純資産総額（百万円） 11,194 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.385% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント ゴールドマン・サックスが発行する円建債券に高位に投資し、設定日から約5年後の満期償還時の償還価額について、元本確保をめざす。マクロアロケーター戦略指数の累積収益率により決定される実績連動クーポンと固定クーポンで構成されるゴールドマン・サックス社債の利金を獲得することをめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。1月決算。 |
目論見書
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運用報告書
2025年01月10日 |
リターン1年（年率） -0.22% |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額（百万円） 11,194 |
シャープレシオ1年 -0.71 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額（百万円） 11,194 |
標準偏差1年 0.73% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額（百万円） 11,194 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 80円 |
直近決算日 2025年01月10日 |
分配金利回り 0.8% |
純資産総額（百万円） 11,194 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,101円 |
純資産総額（百万円） 8,808 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.682% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日系企業が発行する日本円、米ドルおよびユーロ建ての社債(劣後債を含む)に投資する。原則として、投資する債券の格付けは、取得時においてBBB格相当以上とする。当ファンドの信託期間終了日までに満期償還される銘柄および繰上償還が見込まれる銘柄を選定する。外貨建資産については、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。12月決算。 |
目論見書
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運用報告書
2024年12月20日 |
リターン1年（年率） 0.78% |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.682% |
純資産総額（百万円） 8,808 |
シャープレシオ1年 0.92 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.682% |
純資産総額（百万円） 8,808 |
標準偏差1年 0.53% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.682% |
純資産総額（百万円） 8,808 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年12月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額（百万円） 8,808 |
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ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,732円 |
純資産総額（百万円） 1,039 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.385% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント モルガンスタンレーにより保証される円建債券(モルガン・スタンレー社債)に投資し、設定日から約10年後のファンドの償還価額について、元本確保を目指す。モルガン・スタンレー社債の組入比率は、高位とすることを基本とする。また、満期まで保有することを前提とし、原則として銘柄入替は行わない。「MS DIRSインデックス2018-12」のパフォーマンスに基づいて算出される債券の利金の獲得を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。12月決算。 |
目論見書
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運用報告書
2024年12月16日 |
リターン1年（年率） -0.43% |
リターン3年（年率） -0.03% |
リターン5年（年率） -0.48% |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額（百万円） 1,039 |
シャープレシオ1年 -0.59 |
シャープレシオ3年 -0.04 |
シャープレシオ5年 -0.16 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額（百万円） 1,039 |
標準偏差1年 1.23% |
標準偏差3年 3.11% |
標準偏差5年 3.42% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額（百万円） 1,039 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 8円 |
直近決算日 2024年12月16日 |
分配金利回り 0.08% |
純資産総額（百万円） 1,039 |
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ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,650円 |
純資産総額（百万円） 13,556 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.385% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント ゴールドマン・サックスが発行する円建債券(ゴールドマン・サックス社債)に高位に投資し、設定日から約10年後の満期償還時の償還価額について、元本確保をめざす。原則として銘柄入替は行わない。国際分散投資戦略指数の収益率により決定されるゴールドマン・サックス社債の利金を獲得することをめざす。国際分散投資戦略指数は目標リスク水準を年率3%程度とする。原則として、為替ヘッジを行わない。12月決算。 |
目論見書
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運用報告書
2024年12月10日 |
リターン1年（年率） -0.03% |
リターン3年（年率） 0.24% |
リターン5年（年率） 0.48% |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額（百万円） 13,556 |
シャープレシオ1年 -0.31 |
シャープレシオ3年 0.04 |
シャープレシオ5年 0.09 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額（百万円） 13,556 |
標準偏差1年 1.03% |
標準偏差3年 3.63% |
標準偏差5年 4.57% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額（百万円） 13,556 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年12月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額（百万円） 13,556 |
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ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,420円 |
純資産総額（百万円） 6,187 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.308% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント ゴールドマン・サックスが発行する円建債券(ゴールドマン・サックス社債)に高位に投資し、設定日から約10年後の満期償還時の償還価額について、元本確保をめざす。原則として銘柄入替は行わない。国際分散投資戦略指数IIの収益率により決定されるゴールドマン・サックス社債の利金を獲得することをめざす。国際分散投資戦略指数IIは目標リスク水準を年率3%程度とする。原則として、為替ヘッジを行わない。12月決算。 |
目論見書
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運用報告書
2024年12月10日 |
リターン1年（年率） 0.13% |
リターン3年（年率） 0.61% |
リターン5年（年率） 0.51% |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額（百万円） 6,187 |
シャープレシオ1年 -0.12 |
シャープレシオ3年 0.12 |
シャープレシオ5年 0.1 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額（百万円） 6,187 |
標準偏差1年 1.38% |
標準偏差3年 4.16% |
標準偏差5年 4.41% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額（百万円） 6,187 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年12月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額（百万円） 6,187 |
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ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,131円 |
純資産総額（百万円） 4,775 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.99% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米ドル建債券(シティグループ外債)へ高位に投資し、原則として設定日から約5年後の満期償還時まで保有する。シティグループ外債の満期償還時には、米ドル建SMTAMトレンドフォローアロケーター戦略VT7指数の累積収益率と連動率により決定される実績連動クーポンの獲得を目指す。シティグループ外債に対する為替ヘッジは行わない。12月決算。 |
目論見書
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運用報告書
2024年12月19日 |
リターン1年（年率） -21.55% |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額（百万円） 4,775 |
シャープレシオ1年 -1.55 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額（百万円） 4,775 |
標準偏差1年 14.12% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額（百万円） 4,775 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年12月19日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額（百万円） 4,775 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,320円 |
純資産総額（百万円） 5,841 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.693% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日系企業が発行する日本円、米ドルおよびユーロ建ての社債(劣後債を含む)に投資する。原則として、投資する債券の格付けは、取得時においてBBB格相当以上とする。当ファンドの信託期間終了日までに満期償還される銘柄および繰上償還が見込まれる銘柄の中から、利回り水準や信用力等を考慮して銘柄を選定する。外貨建資産については、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。12月決算。 |
目論見書
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運用報告書
2024年12月20日 |
リターン1年（年率） 0.97% |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.693% |
純資産総額（百万円） 5,841 |
シャープレシオ1年 1.08 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.693% |
純資産総額（百万円） 5,841 |
標準偏差1年 0.62% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.693% |
純資産総額（百万円） 5,841 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年12月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額（百万円） 5,841 |
|
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,152円 |
純資産総額（百万円） 3,798 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.682% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日系企業が発行する日本円、米ドルおよびユーロ建ての社債(劣後債を含む)に投資する。原則として、投資する債券の格付けは、取得時においてBBB格相当以上とする。当ファンドの信託期間終了日までに満期償還される銘柄および繰上償還が見込まれる銘柄を選定する。外貨建資産については、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。12月決算。 |
目論見書
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運用報告書
2024年12月25日 |
リターン1年（年率） 0.47% |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.682% |
純資産総額（百万円） 3,798 |
シャープレシオ1年 0.26 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.682% |
純資産総額（百万円） 3,798 |
標準偏差1年 0.67% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.682% |
純資産総額（百万円） 3,798 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年12月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額（百万円） 3,798 |
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ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,919円 |
純資産総額（百万円） 709 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.33% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント バークレイズ・バンク・ピーエルシーが発行する円建債券を主要投資対象とする。設定日から約7年後の満期償還時の償還価額について、元本確保を目指す。満期まで保有することを前提とし、原則として円建債券の銘柄入替えは行わない。円建債券の発行体が債務不履行等となった場合、円建債券が組み入れるCDS取引の参照銘柄に経営破綻や債務不履行等のクレジットイベントが発生した場合等は、繰上償還を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。12月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年（年率） 1.38% |
リターン3年（年率） 1.83% |
リターン5年（年率） 2.03% |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.33% |
純資産総額（百万円） 709 |
シャープレシオ1年 2.06 |
シャープレシオ3年 0.72 |
シャープレシオ5年 0.66 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.33% |
純資産総額（百万円） 709 |
標準偏差1年 0.52% |
標準偏差3年 2.39% |
標準偏差5年 2.97% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.33% |
純資産総額（百万円） 709 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 40円 |
直近決算日 2024年12月30日 |
分配金利回り 0.4% |
純資産総額（百万円） 709 |
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ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,641円 |
純資産総額（百万円） 29,834 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.352% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 野村グローバル・ファイナンス株式会社が発行する円建債券に投資し、設定日から約8年後のファンドの償還価額について、元本確保を目指す。野村ホールディングス社債においては、固定クーポンと参照指数の累積収益率により決定される収益が支払われる。実績連動収益は、フィデリティ・システマティック・グローバル・マクロ戦略指数の累積収益率に基づき決定され、累積収益率がマイナスの場合は、実績連動収益はゼロとなる。1月決算。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -3.55% |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.352% |
純資産総額（百万円） 29,834 |
シャープレシオ1年 -1.36 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.352% |
純資産総額（百万円） 29,834 |
標準偏差1年 2.82% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.352% |
純資産総額（百万円） 29,834 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2025年01月29日 |
分配金利回り 0.31% |
純資産総額（百万円） 29,834 |
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ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,648円 |
純資産総額（百万円） 7,211 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.385% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント ゴールドマン・サックスが発行する円建債券(ゴールドマン・サックス社債)に高位に投資し、設定日から約10年後の満期償還時の償還価額について、元本確保をめざす。原則として銘柄入替は行わない。国際分散投資戦略指数の収益率により決定されるゴールドマン・サックス社債の利金を獲得することをめざす。国際分散投資戦略指数は目標リスク水準を年率3%程度とする。原則として、為替ヘッジを行わない。3月決算。 |
目論見書
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運用報告書
2025年03月10日 |
リターン1年（年率） 0.01% |
リターン3年（年率） 0.33% |
リターン5年（年率） 0.35% |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額（百万円） 7,211 |
シャープレシオ1年 -0.25 |
シャープレシオ3年 0.06 |
シャープレシオ5年 0.06 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額（百万円） 7,211 |
標準偏差1年 1.11% |
標準偏差3年 3.73% |
標準偏差5年 4.74% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額（百万円） 7,211 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年03月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額（百万円） 7,211 |
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ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,787円 |
純資産総額（百万円） 1,030 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.429% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント ゴールドマン・サックスが発行する円建債券に高位に投資し、設定日から約7年後の満期償還時の償還価額について、元本確保をめざす。マクロアロケーター戦略指数の累積収益率により決定される実績連動クーポンと固定クーポンで構成されるゴールドマン・サックス社債の利金を獲得することをめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。3月決算。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -0.89% |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.429% |
純資産総額（百万円） 1,030 |
シャープレシオ1年 -0.76 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.429% |
純資産総額（百万円） 1,030 |
標準偏差1年 1.55% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.429% |
純資産総額（百万円） 1,030 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 60円 |
直近決算日 2025年03月10日 |
分配金利回り 0.61% |
純資産総額（百万円） 1,030 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,133円 |
純資産総額（百万円） 4,000 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.495% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本企業が発行する円建ての社債(劣後債を含む)に投資する。債券の格付けは、取得時においてBBB格相当以上とする。当ファンドの信託期間終了日までに満期償還される銘柄および繰上償還が見込まれる銘柄の中から、利回り水準や信用力等を考慮して銘柄を選定する。組入れた債券については、各債券の満期日または繰上償還日まで保有することを基本とする。3月決算。 |
目論見書
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運用報告書
2025年03月21日 |
リターン1年（年率） 1.75% |
リターン3年（年率） 0.38% |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額（百万円） 4,000 |
シャープレシオ1年 2.9 |
シャープレシオ3年 0.28 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額（百万円） 4,000 |
標準偏差1年 0.48% |
標準偏差3年 1% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額（百万円） 4,000 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年03月21日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額（百万円） 4,000 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,271円 |
純資産総額（百万円） 7,030 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.6875% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日系企業が発行する日本円、米ドルおよびユーロ建ての社債(劣後債を含む)に投資する。原則として、投資する債券の格付けは、取得時においてBBB格相当以上とする。当ファンドの信託期間終了日までに満期償還される銘柄および繰上償還が見込まれる銘柄を選定する。外貨建資産については、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。3月決算。 |
目論見書
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運用報告書
2025年03月21日 |
リターン1年（年率） 1% |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.6875% |
純資産総額（百万円） 7,030 |
シャープレシオ1年 1.07 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.6875% |
純資産総額（百万円） 7,030 |
標準偏差1年 0.66% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.6875% |
純資産総額（百万円） 7,030 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年03月21日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額（百万円） 7,030 |
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ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,674円 |
純資産総額（百万円） 1,206 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.396% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント モルガン・スタンレー・ファイナンス・エルエルシーが発行し、モルガン・スタンレーにより保証される円建債券に投資し、設定日から約10年後の当ファンドの償還価額について、元本確保を目指す。モルガン・スタンレーが提供する日米欧のマルチアセット戦略「BASIC戦略2023-01」の収益率に基づいて算出されるモルガン・スタンレー社債の利金収入の獲得を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。1月決算。 |
目論見書
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運用報告書
2025年01月23日 |
リターン1年（年率） -1.93% |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.396% |
純資産総額（百万円） 1,206 |
シャープレシオ1年 -0.85 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.396% |
純資産総額（百万円） 1,206 |
標準偏差1年 2.6% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.396% |
純資産総額（百万円） 1,206 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 100円 |
直近決算日 2025年01月23日 |
分配金利回り 1.03% |
純資産総額（百万円） 1,206 |
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