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検索結果5790件見つかりました。
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シャープ
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5701-5750件を表示(全5790件)
|
ファンド名 |
基準価額/騰落 ▲ ▼ |
純資産総額（百万円） ▲ ▼ |
資金流入週間 （百万円）※推計 ▲ ▼ |
信託報酬率（税込） ▲ ▼ |
カテゴリー |
ベンチマーク/連動指数 |
ベンチマーク/連動指数 |
ファンドコメント |
目論見書 |
運用報告書 |
リターン 1年 ▲ ▼ |
リターン 3年（年率） ▲ ▼ |
リターン 5年（年率） ▲ ▼ |
リターン 10年（年率） ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 （百万円） ▲ ▼ |
シャープ レシオ1年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ3年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ5年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ10年 ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 （百万円） ▲ ▼ |
標準偏差1年 ▲ ▼ |
標準偏差3年（年率） ▲ ▼ |
標準偏差5年（年率） ▲ ▼ |
標準偏差10年（年率） ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 （百万円） ▲ ▼ |
決算頻度 決算月 |
直近 分配金 |
直近 決算日 |
分配金 利回り ▲ ▼ |
純資産総額（百万円） ▲ ▼ |
販売会社 |
比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,125円 |
純資産総額（百万円） 3,803 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.902% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 複数の外貨建て投資適格社債を裏付けとして円建てで発行される債券(円建て債券)へ投資し、約5年後の満期まで保有する。信託期間終了時の元本確保をめざすと同時に、実質的に複数の資産に分散投資をすることで高いリターンの獲得をめざす。円建て債券の運用成果は、元本確保をめざす「安定運用部分」と高いリターンの獲得をめざす「積極運用部分」で構成。為替の部分ヘッジを行う。3月決算。 |
目論見書 
|
運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.902% |
純資産総額（百万円） 3,803 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.902% |
純資産総額（百万円） 3,803 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.902% |
純資産総額（百万円） 3,803 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 3,803 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 -- |
純資産総額（百万円） -- |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 1.9497% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント インドの金融商品取引所に上場されている消費関連株式を主要投資対象とし､信託財産の成長を目指す｡企業分析を重視したボトム･アップ･アプローチを基本として､高収益･高成長が続くと見込まれる銘柄を選択し､ポートフォリオを構築｡各決算日の前営業日の基準価額に応じて、原則として、所定の金額の分配を目指す。原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月20日決算｡ |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 1.9497% |
純資産総額（百万円） -- |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.9497% |
純資産総額（百万円） -- |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.9497% |
純資産総額（百万円） -- |
決算頻度/決算月 -- |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） -- |
|
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ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,582円 |
純資産総額（百万円） 9,139 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.693% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント ゴールドマン・サックス社債に投資を行い、設定日から約6年後の償還価額について、元本を上回る投資成果を目指す。ゴールドマン・サックス社債の運用成果は「安定運用部分」と「積極運用部分」で構成し、「安定運用部分」は社債等に投資を行い、円ベースでの元本確保を目指す。「積極運用部分」は「ROBOPRO戦略VT5指数」に連動した実績連動収益の確保を目指す。原則として為替ヘッジは行わない。2月決算。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.693% |
純資産総額（百万円） 9,139 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.693% |
純資産総額（百万円） 9,139 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.693% |
純資産総額（百万円） 9,139 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 9,139 |
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ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,913円 |
純資産総額（百万円） 9,969 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.693% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント シティグループ・グローバル・マーケッツ・ホールディングス・インクが発行する円建債券(以下「シティグループ社債」)に高位に投資し、設定日から約5年後の満期償還時の償還価額について、元本確保をめざす。米国株式・金戦略指数VT3の累積収益率により決定される実績連動クーポンと固定クーポンで構成されるシティグループ社債の利金を獲得することをめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。6、12月決算。 |
目論見書
|
運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.693% |
純資産総額（百万円） 9,969 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.693% |
純資産総額（百万円） 9,969 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.693% |
純資産総額（百万円） 9,969 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 9,969 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 -- |
純資産総額（百万円） -- |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 1.9497% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント インドの金融商品取引所に上場しているインフラ関連株式を主要投資対象とし､長期的な成長を目指す｡企業分析を重視したボトム･アップ･アプローチを基本として､高収益･高成長が続くと見込まれる銘柄を選択し､ポートフォリオを構築｡各決算日の前営業日の基準価額に応じて、原則として、所定の金額の分配を目指す。原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月20日決算｡ |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 1.9497% |
純資産総額（百万円） -- |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.9497% |
純資産総額（百万円） -- |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.9497% |
純資産総額（百万円） -- |
決算頻度/決算月 -- |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） -- |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 -- |
純資産総額（百万円） -- |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 1.08999% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX（配当込み） |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX（配当込み） |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。わが国の株式の運用において優れていると判断した投資信託証券の中から選定した指定投資信託証券に分散投資を行う。指定投資信託証券は収益特性やリスク特性等の定量分析、運用体制および運用プロセスの妥当性や継続性等の定性判断、投資信託証券間の分散効果や補完効果等を勘案して選定を行う。ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 1.08999% |
純資産総額（百万円） -- |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.08999% |
純資産総額（百万円） -- |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.08999% |
純資産総額（百万円） -- |
決算頻度/決算月 -- |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） -- |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 -- |
純資産総額（百万円） -- |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 1.628% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界経済の構造変化の中で、日本の国家戦略が生み出す成長機会に着目し、新たな価値創造に挑む企業へ投資を行う。運用にあたっては、事業環境、業績動向、バリュエーション等を総合的に勘案して、組入銘柄を選定する。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 1.628% |
純資産総額（百万円） -- |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.628% |
純資産総額（百万円） -- |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.628% |
純資産総額（百万円） -- |
決算頻度/決算月 -- |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） -- |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 -- |
純資産総額（百万円） -- |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.29249% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 LBMA金価格(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 LBMA金価格(円換算ベース) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。金現物に投資する上場投資信託証券を主要投資対象とする。LBMA金価格(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.29249% |
純資産総額（百万円） -- |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.29249% |
純資産総額（百万円） -- |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.29249% |
純資産総額（百万円） -- |
決算頻度/決算月 -- |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） -- |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 -- |
純資産総額（百万円） -- |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 1.658% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に、世界の上場株式の中から、破壊的イノベーション(既存の技術やノウハウの価値を破壊し、全く新しい商品やサービスを生み出すもの)を起こし得るビジネスを行う企業の株式を投資対象とする。投資対象とするイノベーションは固定せず、随時見直しを行う。各計算期末の前営業日の基準価額に応じて、原則として、所定の金額の収益分配を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 1.658% |
純資産総額（百万円） -- |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.658% |
純資産総額（百万円） -- |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.658% |
純資産総額（百万円） -- |
決算頻度/決算月 -- |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） -- |
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ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,255円 |
純資産総額（百万円） 4,224 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.693% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント ゴールドマン・サックス社債に高位に投資し、設定日から約5年後の満期償還時の当ファンドの償還価額について、元本確保をめざす。米国株式戦略指数VT4の累積収益率により決定される実績連動クーポンと固定クーポンで構成されるゴールドマン・サックス社債の利金を獲得することをめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。3、9月決算。 |
目論見書
|
運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.693% |
純資産総額（百万円） 4,224 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.693% |
純資産総額（百万円） 4,224 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.693% |
純資産総額（百万円） 4,224 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 4,224 |
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ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,983円 |
純資産総額（百万円） 3,834 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.858% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシーが発行する米ドル建債券を主要投資対象とし、S&P欧州350日次リスク・コントロール10%指数の上昇リターンの獲得を目指す。約5年後の満期償還時におけるパフォーマンス償還益の獲得を目指す。基準価額が12,000円以上となった場合には、米ドル建債券を売却し、安定運用に切り替え、繰上償還する。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。10月決算。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.858% |
純資産総額（百万円） 3,834 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.858% |
純資産総額（百万円） 3,834 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.858% |
純資産総額（百万円） 3,834 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 3,834 |
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ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,896円 |
純資産総額（百万円） 14,551 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.66% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント アセント・ファイナンス・リミテッドが発行する円建債券(アテネ債券)に高位に投資し、設定日から約3年後の満期償還時のファンドの償還価額について、元本確保を目指す。SMTAMグローバル経済コア戦略VT4指数の累積収益率により決定される実績連動クーポンと固定クーポンで構成されるアテネ債券のクーポンを獲得することを目指す。原則として為替ヘッジを行わない。7月決算。 |
目論見書
|
運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額（百万円） 14,551 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額（百万円） 14,551 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額（百万円） 14,551 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 14,551 |
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|
アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 -- |
純資産総額（百万円） -- |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 1.683% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として新興国の株式の中で、過小評価されていると判断される企業の株式に分散投資を行う。銘柄選択に関しては、個別企業分析に基づく「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行う。実質外貨建資産について、原則として米ドル売り円買いの為替取引を行い、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
目論見書
|
運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 1.683% |
純資産総額（百万円） -- |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.683% |
純資産総額（百万円） -- |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.683% |
純資産総額（百万円） -- |
決算頻度/決算月 -- |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） -- |
|
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,922円 |
純資産総額（百万円） 1,807 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.864% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 国内外の円建公社債(安定運用資産)、株式および金ETF(積極運用資産)への分散投資を行う。安定運用資産への投資により安定的な収益を確保しつつ、積極運用資産への投資により追加的な収益の獲得を目指す。各積極運用資産の投資割合は、原則として週1回見直しの判断を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
目論見書
|
運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.864% |
純資産総額（百万円） 1,807 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.864% |
純資産総額（百万円） 1,807 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.864% |
純資産総額（百万円） 1,807 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 1,807 |
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ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,907円 |
純資産総額（百万円） 4,727 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.44% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント ゴールドマン・サックス社債に投資を行い、設定日から5年後の償還価額について、元本を上回る投資成果をめざす。ゴールドマン・サックス社債より支払われる固定クーポンに加え、ゴールド・エクイティ・バランス戦略VT6指数の累積収益率により決定される実績連動部分の獲得をめざす。信託財産の成長を優先し、原則として分配を抑制する方針とする。原則として為替ヘッジを行わない。7月決算。 |
目論見書
|
運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額（百万円） 4,727 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額（百万円） 4,727 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額（百万円） 4,727 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 4,727 |
|
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ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,788円 |
純資産総額（百万円） 852 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.44% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント ゴールドマン・サックス社債に投資を行い、設定日から10年後の償還価額について、元本を上回る投資成果をめざす。ゴールドマン・サックス社債より支払われる固定クーポンに加え、ゴールド・エクイティ・バランス戦略VT6指数の累積収益率により決定される実績連動部分の獲得をめざす。1万口当たり100円以上(税引前)の分配を行うことをめざす。原則として為替ヘッジを行わない。7月決算。 |
目論見書
|
運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額（百万円） 852 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額（百万円） 852 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額（百万円） 852 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 852 |
|
|
|
アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 -- |
純資産総額（百万円） -- |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.7095% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。世界(日本、新興国を含む)の米ドル建て、ユーロ建て、英ポンド建てまたは円建ての各種債券(投資適格未満の債券や無格付けの債券、劣後債を含む)に実質的に投資する。ポートフォリオの平均格付けは、構築時においてBBB格相当以上をめざす。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.7095% |
純資産総額（百万円） -- |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.7095% |
純資産総額（百万円） -- |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.7095% |
純資産総額（百万円） -- |
決算頻度/決算月 -- |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） -- |
|
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|
アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 -- |
純資産総額（百万円） -- |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.45849% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 FTSE Korea 30/18 Capped Index(税引後配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE Korea 30/18 Capped Index(税引後配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 主として上場投資信託証券(ETF)に投資し、韓国の大型株及び中型株から構成される株価指数であるFTSE Korea 30/18 Capped Index(税引後配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.45849% |
純資産総額（百万円） -- |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.45849% |
純資産総額（百万円） -- |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.45849% |
純資産総額（百万円） -- |
決算頻度/決算月 -- |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） -- |
|
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ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,424円 |
純資産総額（百万円） 7,337 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.44% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント ゴールドマン・サックス社債に投資を行い、設定日から約7年後の償還価額について、元本を上回る投資成果をめざす。ゴールドマン・サックス社債より支払われる固定クーポンに加え、ゴールド・エクイティ・バランス戦略VT6指数の累積収益率により決定される実績連動部分の獲得をめざす。原則として為替ヘッジを行わない。2月決算。 |
目論見書
|
運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額（百万円） 7,337 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額（百万円） 7,337 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額（百万円） 7,337 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 7,337 |
|
|
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 -- |
純資産総額（百万円） -- |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.7975% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。日本を含む世界各国の企業が発行する社債に投資する。原則として、取得時において投資適格格付(BBB格相当以上)を得ている債券を投資対象とする。米ドル建てを中心とした社債に投資する。原則として信託期間内に償還日を迎える社債に投資し、償還日まで保有する。外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図る。12月決算。 |
目論見書
|
運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.7975% |
純資産総額（百万円） -- |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.7975% |
純資産総額（百万円） -- |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.7975% |
純資産総額（百万円） -- |
決算頻度/決算月 -- |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） -- |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 -- |
純資産総額（百万円） -- |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.902% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 複数の外貨建て投資適格社債を裏付けとして円建てで発行される債券(円建て債券)へ投資し、約5年後の満期まで保有する。信託期間終了時の元本確保をめざすと同時に、実質的に複数の資産に分散投資をすることで高いリターンの獲得をめざす。円建て債券の運用成果は、元本確保をめざす「安定運用部分」と高いリターンの獲得をめざす「積極運用部分」で構成。為替の部分ヘッジを行う。9月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.902% |
純資産総額（百万円） -- |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.902% |
純資産総額（百万円） -- |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.902% |
純資産総額（百万円） -- |
決算頻度/決算月 -- |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） -- |
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ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,886円 |
純資産総額（百万円） 10,659 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.693% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント ゴールドマン・サックス社債に投資を行い、設定日から約6年後の償還価額について、元本を上回る投資成果を目指す。ゴールドマン・サックス社債の運用成果は「安定運用部分」と「積極運用部分」で構成し、「安定運用部分」は社債等に投資を行い、円ベースでの元本確保を目指す。「積極運用部分」は「ROBOPRO戦略VT5指数」に連動した実績連動収益の確保を目指す。原則として為替ヘッジは行わない。4月決算。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.693% |
純資産総額（百万円） 10,659 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.693% |
純資産総額（百万円） 10,659 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.693% |
純資産総額（百万円） 10,659 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 10,659 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 -- |
純資産総額（百万円） -- |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.29249% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 LBMA金価格(円ヘッジベース) |
ベンチマーク/連動指数 LBMA金価格(円ヘッジベース) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。金現物に投資する上場投資信託証券を主要投資対象とする。LBMA金価格(円ヘッジベース)に連動する投資成果を目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.29249% |
純資産総額（百万円） -- |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.29249% |
純資産総額（百万円） -- |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.29249% |
純資産総額（百万円） -- |
決算頻度/決算月 -- |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） -- |
|
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アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 -- |
純資産総額（百万円） -- |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 1.089% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本の株式の中から、主に日本政府が経済成長に向けて推進する政策(日本成長戦略)によって収益機会の拡大が見込まれる企業の株式を主要投資対象とする。ポートフォリオの構築にあたっては、各企業の事業内容と日本成長戦略で着目される分野との関連性を分析の上、個別銘柄毎にスコアで評価し、さらにファンダメンタルズや株価バリュエーション等も考慮しつつ、組入銘柄を厳選する。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。 |
目論見書
|
運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 1.089% |
純資産総額（百万円） -- |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.089% |
純資産総額（百万円） -- |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.089% |
純資産総額（百万円） -- |
決算頻度/決算月 -- |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） -- |
|
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アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 -- |
純資産総額（百万円） -- |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.2068% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。わが国の国債を主要投資対象とする。当初設定時において残存期間が20年程度、かつ信託期間内に償還を迎える国債1銘柄に投資を行い、国債の償還まで保有することを基本とする。3月決算。 |
目論見書
|
運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.2068% |
純資産総額（百万円） -- |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.2068% |
純資産総額（百万円） -- |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.2068% |
純資産総額（百万円） -- |
決算頻度/決算月 -- |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） -- |
|
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|
アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 -- |
純資産総額（百万円） -- |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.66% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。アセント・ファイナンス・リミテッドが発行する円建債券(アテネ債券)に高位に投資し、設定日から約3年後の満期償還時のファンドの償還価額について、元本確保を目指す。SMTAMグローバル経済コア戦略VT4.5指数の累積収益率により決定される実績連動クーポンと固定クーポンで構成されるアテネ債券のクーポンを獲得することを目指す。原則として為替ヘッジを行わない。9月決算。 |
目論見書
|
運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額（百万円） -- |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額（百万円） -- |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額（百万円） -- |
決算頻度/決算月 -- |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） -- |
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ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,623円 |
純資産総額（百万円） 36,331 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.385% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント ゴールドマン・サックスが発行する円建債券(ゴールドマン・サックス社債)に高位に投資し、設定日から約10年後の満期償還時の償還価額について、元本確保をめざす。原則として銘柄入替は行わない。国際分散投資戦略の収益により決定されるゴールドマン・サックス社債の利金を獲得することをめざす。国際分散投資戦略はその目標リスク水準が年率3%程度にコントロールされる。原則として、為替ヘッジを行わない。10月決算。 |
目論見書
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運用報告書 
2025年10月10日 |
リターン1年（年率） -0.35% |
リターン3年（年率） 0.07% |
リターン5年（年率） -1.25% |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額（百万円） 36,331 |
シャープレシオ1年 -1.42 |
シャープレシオ3年 -0.14 |
シャープレシオ5年 -0.43 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額（百万円） 36,331 |
標準偏差1年 0.71% |
標準偏差3年 1.99% |
標準偏差5年 3.44% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額（百万円） 36,331 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額（百万円） 36,331 |
|
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ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,060円 |
純資産総額（百万円） 6,664 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.308% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント ゴールドマン・サックスが発行する円建債券(ゴールドマン・サックス社債)に高位に投資し、設定日から約10年後の満期償還時の償還価額について、元本確保をめざす。原則として銘柄入替は行わない。国際分散投資戦略指数IIの収益率により決定されるゴールドマン・サックス社債の利金を獲得することをめざす。国際分散投資戦略指数IIは目標リスク水準を年率3%程度とする。原則として、為替ヘッジを行わない。10月決算。 |
目論見書
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運用報告書
2025年10月10日 |
リターン1年（年率） -2.37% |
リターン3年（年率） -0.57% |
リターン5年（年率） -2.26% |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額（百万円） 6,664 |
シャープレシオ1年 -2.09 |
シャープレシオ3年 -0.32 |
シャープレシオ5年 -0.55 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額（百万円） 6,664 |
標準偏差1年 1.43% |
標準偏差3年 2.9% |
標準偏差5年 4.5% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額（百万円） 6,664 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額（百万円） 6,664 |
|
|
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ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,358円 |
純資産総額（百万円） 8,020 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.308% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント ゴールドマン・サックスが発行する円建債券(ゴールドマン・サックス社債)に高位に投資し、設定日から約10年後の満期償還時の償還価額について、元本確保をめざす。原則として銘柄入替は行わない。国際分散投資戦略指数IIの収益率により決定されるゴールドマン・サックス社債の利金を獲得することをめざす。国際分散投資戦略指数IIは目標リスク水準を年率3%程度とする。原則として、為替ヘッジを行わない。10月決算。 |
目論見書
|
運用報告書
2025年10月10日 |
リターン1年（年率） -1.11% |
リターン3年（年率） 0.14% |
リターン5年（年率） -0.99% |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額（百万円） 8,020 |
シャープレシオ1年 -1.7 |
シャープレシオ3年 -0.09 |
シャープレシオ5年 -0.32 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額（百万円） 8,020 |
標準偏差1年 1.03% |
標準偏差3年 2.45% |
標準偏差5年 3.77% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額（百万円） 8,020 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額（百万円） 8,020 |
|
|
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ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,781円 |
純資産総額（百万円） 2,266 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.99% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント ゴールドマン・サックス・ファイナンス・コープ・インターナショナルが発行する米ドル建債券を主要投資対象とする。原則として設定日から約5年後のゴールドマン・サックス外債の満期償還時まで保有する。設定来の1万口当たりの基準価額が別に定める一定の水準以上となった場合、安定運用に移行して繰上償還とする。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。9月決算。 |
目論見書
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運用報告書
2025年09月25日 |
リターン1年（年率） 13.62% |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額（百万円） 2,266 |
シャープレシオ1年 1.21 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額（百万円） 2,266 |
標準偏差1年 10.67% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額（百万円） 2,266 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額（百万円） 2,266 |
|
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ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,700円 |
純資産総額（百万円） 741 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.396% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント モルガン・スタンレー・ファイナンス・エルエルシーが発行し、モルガン・スタンレーにより保証される円建債券に投資し、設定日から約10年後の当ファンドの償還価額について、元本確保を目指す。モルガン・スタンレーが提供する日米欧のマルチアセット戦略「BASIC戦略2022-09」の収益率に基づいて算出されるモルガン・スタンレー社債の利金収入の獲得を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。10月決算。 |
目論見書
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運用報告書
2025年10月16日 |
リターン1年（年率） -5.34% |
リターン3年（年率） -4.39% |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.396% |
純資産総額（百万円） 741 |
シャープレシオ1年 -1.42 |
シャープレシオ3年 -0.69 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.396% |
純資産総額（百万円） 741 |
標準偏差1年 4.22% |
標準偏差3年 6.87% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.396% |
純資産総額（百万円） 741 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2025年10月16日 |
分配金利回り 0.23% |
純資産総額（百万円） 741 |
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ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,923円 |
純資産総額（百万円） 87,049 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.308% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント ゴールドマン・サックスが発行する円建債券に高位に投資し、設定日から約5年後の満期償還時の償還価額について、元本確保をめざす。マクロアロケーター戦略指数の累積収益率により決定される実績連動クーポンと固定クーポンで構成されるゴールドマン・サックス社債の利金を獲得することをめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。9月決算。 |
目論見書
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運用報告書
2025年09月10日 |
リターン1年（年率） 0.54% |
リターン3年（年率） 0.02% |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額（百万円） 87,049 |
シャープレシオ1年 -0.11 |
シャープレシオ3年 -0.2 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額（百万円） 87,049 |
標準偏差1年 1.15% |
標準偏差3年 1.62% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額（百万円） 87,049 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 15円 |
直近決算日 2025年09月10日 |
分配金利回り 0.15% |
純資産総額（百万円） 87,049 |
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ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,022円 |
純資産総額（百万円） 12,656 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.451% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント ソシエテ・ジェネラル社債に高位に投資し、設定日から約4年4か月後の満期償還時のファンドの償還価額について、元本確保を目指す。SGIオペラ・プラス戦略指数の累積収益率により決定される実績連動クーポンと固定クーポンで構成されるソシエテ・ジェネラル社債のクーポンを獲得することを目指す。ソシエテ・ジェネラル社債のクーポン収入から諸コスト等を差し引いた分配原資のなかから、年1回の分配を行うことを目指す。9月決算。 |
目論見書
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運用報告書
2025年09月22日 |
リターン1年（年率） 0.64% |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.451% |
純資産総額（百万円） 12,656 |
シャープレシオ1年 -0.03 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.451% |
純資産総額（百万円） 12,656 |
標準偏差1年 0.66% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.451% |
純資産総額（百万円） 12,656 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2025年09月22日 |
分配金利回り 0.3% |
純資産総額（百万円） 12,656 |
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ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,768円 |
純資産総額（百万円） 8,516 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.902% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 複数の外貨建て投資適格社債を裏付けとして円建てで発行される債券(円建て債券)へ投資し、約5年後の満期まで保有する。信託期間終了時の元本確保をめざすと同時に、実質的に複数の資産に分散投資をすることで高いリターンの獲得をめざす。円建て債券の運用成果は、元本確保をめざす「安定運用部分」と高いリターンの獲得をめざす「積極運用部分」で構成。為替の部分ヘッジを行う。9月決算。 |
目論見書
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運用報告書
2025年09月25日 |
リターン1年（年率） 0.53% |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.902% |
純資産総額（百万円） 8,516 |
シャープレシオ1年 -0.03 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.902% |
純資産総額（百万円） 8,516 |
標準偏差1年 4.86% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.902% |
純資産総額（百万円） 8,516 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額（百万円） 8,516 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,790円 |
純資産総額（百万円） 694 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.913% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として日本企業(その子会社および関連会社を含む)が発行する米ドル建ての社債(投資適格未満の債券を含む)に投資を行う。債券への投資にあたっては、主として信託期間終了前に満期償還が見込まれる債券に投資を行う。ポートフォリオの平均格付けは、構築時においてA-格相当以上をめざす。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。9月決算。 |
目論見書
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運用報告書
2025年09月29日 |
リターン1年（年率） 11.52% |
リターン3年（年率） 9.55% |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.913% |
純資産総額（百万円） 694 |
シャープレシオ1年 1.91 |
シャープレシオ3年 1.04 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.913% |
純資産総額（百万円） 694 |
標準偏差1年 5.68% |
標準偏差3年 8.89% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.913% |
純資産総額（百万円） 694 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 115円 |
直近決算日 2025年09月29日 |
分配金利回り 0.9% |
純資産総額（百万円） 694 |
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ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,283円 |
純資産総額（百万円） 1,918 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.308% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント ゴールドマン・サックスが発行する円建債券(ゴールドマン・サックス社債)に高位に投資し、設定日から約10年後の満期償還時の償還価額について、元本確保をめざす。原則として銘柄入替は行わない。国際分散投資戦略指数IIの収益率により決定されるゴールドマン・サックス社債の利金を獲得することをめざす。国際分散投資戦略指数IIは目標リスク水準を年率3%程度とする。原則として、為替ヘッジを行わない。11月決算。 |
目論見書
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運用報告書
2025年11月10日 |
リターン1年（年率） -1.35% |
リターン3年（年率） -0.07% |
リターン5年（年率） -1.19% |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額（百万円） 1,918 |
シャープレシオ1年 -1.84 |
シャープレシオ3年 -0.17 |
シャープレシオ5年 -0.37 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額（百万円） 1,918 |
標準偏差1年 1.08% |
標準偏差3年 2.48% |
標準偏差5年 3.78% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額（百万円） 1,918 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額（百万円） 1,918 |
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ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,998円 |
純資産総額（百万円） 656 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.308% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント ゴールドマン・サックスが発行する円建債券(ゴールドマン・サックス社債)に高位に投資し、設定日から約10年後の満期償還時の償還価額について、元本確保をめざす。原則として銘柄入替は行わない。国際分散投資戦略指数IIの収益率により決定されるゴールドマン・サックス社債の利金を獲得することをめざす。国際分散投資戦略指数IIは目標リスク水準を年率3%程度とする。原則として、為替ヘッジを行わない。11月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書
2025年11月10日 |
リターン1年（年率） -2.48% |
リターン3年（年率） -0.44% |
リターン5年（年率） -2.43% |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額（百万円） 656 |
シャープレシオ1年 -2.1 |
シャープレシオ3年 -0.26 |
シャープレシオ5年 -0.54 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額（百万円） 656 |
標準偏差1年 1.48% |
標準偏差3年 3.04% |
標準偏差5年 4.94% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額（百万円） 656 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額（百万円） 656 |
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ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,615円 |
純資産総額（百万円） 7,048 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.385% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント ゴールドマン・サックスが発行する円建債券(ゴールドマン・サックス社債)に高位に投資し、設定日から約10年後の満期償還時の償還価額について、元本確保をめざす。原則として銘柄入替は行わない。国際分散投資戦略の収益により決定されるゴールドマン・サックス社債の利金を獲得することをめざす。国際分散投資戦略指数はその目標リスク水準が年率3%程度にコントロールされる。原則として、為替ヘッジを行わない。11月決算。 |
目論見書
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運用報告書
2025年11月10日 |
リターン1年（年率） -0.41% |
リターン3年（年率） -0.03% |
リターン5年（年率） -1.69% |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額（百万円） 7,048 |
シャープレシオ1年 -1.36 |
シャープレシオ3年 -0.18 |
シャープレシオ5年 -0.51 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額（百万円） 7,048 |
標準偏差1年 0.78% |
標準偏差3年 2.12% |
標準偏差5年 3.77% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額（百万円） 7,048 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額（百万円） 7,048 |
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ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,593円 |
純資産総額（百万円） 11,942 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.385% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント ゴールドマン・サックスが発行する円建債券(ゴールドマン・サックス社債)に高位に投資し、設定日から約10年後の満期償還時の償還価額について、元本確保をめざす。原則として銘柄入替は行わない。国際分散投資戦略指数の収益率により決定されるゴールドマン・サックス社債の利金を獲得することをめざす。国際分散投資戦略指数は目標リスク水準を年率3%程度とする。原則として、為替ヘッジを行わない。12月決算。 |
目論見書
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運用報告書
2025年12月10日 |
リターン1年（年率） -0.49% |
リターン3年（年率） -0.02% |
リターン5年（年率） -1.57% |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額（百万円） 11,942 |
シャープレシオ1年 -1.45 |
シャープレシオ3年 -0.18 |
シャープレシオ5年 -0.49 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額（百万円） 11,942 |
標準偏差1年 0.79% |
標準偏差3年 2.12% |
標準偏差5年 3.69% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額（百万円） 11,942 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額（百万円） 11,942 |
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ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,267円 |
純資産総額（百万円） 5,320 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.308% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント ゴールドマン・サックスが発行する円建債券(ゴールドマン・サックス社債)に高位に投資し、設定日から約10年後の満期償還時の償還価額について、元本確保をめざす。原則として銘柄入替は行わない。国際分散投資戦略指数IIの収益率により決定されるゴールドマン・サックス社債の利金を獲得することをめざす。国際分散投資戦略指数IIは目標リスク水準を年率3%程度とする。原則として、為替ヘッジを行わない。12月決算。 |
目論見書
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運用報告書
2025年12月10日 |
リターン1年（年率） -1.43% |
リターン3年（年率） -0.09% |
リターン5年（年率） -1.23% |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額（百万円） 5,320 |
シャープレシオ1年 -1.9 |
シャープレシオ3年 -0.17 |
シャープレシオ5年 -0.38 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額（百万円） 5,320 |
標準偏差1年 1.09% |
標準偏差3年 2.52% |
標準偏差5年 3.82% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額（百万円） 5,320 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額（百万円） 5,320 |
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ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,905円 |
純資産総額（百万円） 2,174 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.407% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント バークレイズ・バンク・ピーエルシーが発行する円建債券を主要投資対象とする。設定日から約5年後の満期償還時の償還価額について、元本確保を目指す。満期まで保有することを前提とし、原則として円建債券の銘柄入替えは行わない。円建債券の発行体が債務不履行等となった場合、円建債券が組み入れるCDS取引の参照銘柄に経営破綻や債務不履行等のクレジットイベントが発生した場合等は、繰上償還を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。10月決算。 |
目論見書
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運用報告書
2025年10月27日 |
リターン1年（年率） 0.69% |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.407% |
純資産総額（百万円） 2,174 |
シャープレシオ1年 0.03 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.407% |
純資産総額（百万円） 2,174 |
標準偏差1年 1.14% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.407% |
純資産総額（百万円） 2,174 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 140円 |
直近決算日 2025年10月27日 |
分配金利回り 1.41% |
純資産総額（百万円） 2,174 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,274円 |
純資産総額（百万円） 3,259 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.682% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日系企業が発行する日本円、米ドルおよびユーロ建ての社債(劣後債を含む)に投資する。原則として、投資する債券の格付けは、取得時においてBBB格相当以上とする。当ファンドの信託期間終了日までに満期償還される銘柄および繰上償還が見込まれる銘柄を選定する。外貨建資産については、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。12月決算。 |
目論見書
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運用報告書
2025年12月25日 |
リターン1年（年率） 0.93% |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.682% |
純資産総額（百万円） 3,259 |
シャープレシオ1年 0.38 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.682% |
純資産総額（百万円） 3,259 |
標準偏差1年 0.72% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.682% |
純資産総額（百万円） 3,259 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額（百万円） 3,259 |
|
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,943円 |
純資産総額（百万円） 2,607 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.682% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日系企業が発行する日本円、米ドルおよびユーロ建ての社債(劣後債を含む)に投資する。原則として、投資する債券の格付けは、取得時においてBBB格相当以上とする。当ファンドの信託期間終了日までに満期償還される銘柄および繰上償還が見込まれる銘柄を選定する。外貨建資産については、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。12月決算。 |
目論見書
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運用報告書
2025年12月25日 |
リターン1年（年率） 0.42% |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.682% |
純資産総額（百万円） 2,607 |
シャープレシオ1年 -0.22 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.682% |
純資産総額（百万円） 2,607 |
標準偏差1年 1.08% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.682% |
純資産総額（百万円） 2,607 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額（百万円） 2,607 |
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ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,289円 |
純資産総額（百万円） 23,132 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.352% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 野村グローバル・ファイナンス株式会社が発行する円建債券に投資し、設定日から約8年後のファンドの償還価額について、元本確保を目指す。野村ホールディングス社債においては、固定クーポンと参照指数の累積収益率により決定される収益が支払われる。実績連動収益は、フィデリティ・システマティック・グローバル・マクロ戦略指数の累積収益率に基づき決定され、累積収益率がマイナスの場合は、実績連動収益はゼロとなる。1月決算。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -3.1% |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.352% |
純資産総額（百万円） 23,132 |
シャープレシオ1年 -1.89 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.352% |
純資産総額（百万円） 23,132 |
標準偏差1年 1.98% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.352% |
純資産総額（百万円） 23,132 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2026年01月29日 |
分配金利回り 0.32% |
純資産総額（百万円） 23,132 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,546円 |
純資産総額（百万円） 5,441 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.693% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日系企業が発行する日本円、米ドルおよびユーロ建ての社債(劣後債を含む)に投資する。原則として、投資する債券の格付けは、取得時においてBBB格相当以上とする。当ファンドの信託期間終了日までに満期償還される銘柄および繰上償還が見込まれる銘柄の中から、利回り水準や信用力等を考慮して銘柄を選定する。外貨建資産については、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。12月決算。 |
目論見書
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運用報告書
2025年12月22日 |
リターン1年（年率） 1.78% |
リターン3年（年率） 1.16% |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.693% |
純資産総額（百万円） 5,441 |
シャープレシオ1年 2.03 |
シャープレシオ3年 0.87 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.693% |
純資産総額（百万円） 5,441 |
標準偏差1年 0.55% |
標準偏差3年 0.94% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.693% |
純資産総額（百万円） 5,441 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額（百万円） 5,441 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,278円 |
純資産総額（百万円） 6,962 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.682% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日系企業が発行する日本円、米ドルおよびユーロ建ての社債(劣後債を含む)に投資する。原則として、投資する債券の格付けは、取得時においてBBB格相当以上とする。当ファンドの信託期間終了日までに満期償還される銘柄および繰上償還が見込まれる銘柄を選定する。外貨建資産については、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。12月決算。 |
目論見書
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運用報告書
2025年12月22日 |
リターン1年（年率） 1.34% |
リターン3年（年率） 0.91% |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.682% |
純資産総額（百万円） 6,962 |
シャープレシオ1年 1.34 |
シャープレシオ3年 0.61 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.682% |
純資産総額（百万円） 6,962 |
標準偏差1年 0.51% |
標準偏差3年 0.93% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.682% |
純資産総額（百万円） 6,962 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額（百万円） 6,962 |
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ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,595円 |
純資産総額（百万円） 7,411 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.385% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント ゴールドマン・サックスが発行する円建債券(ゴールドマン・サックス社債)に高位に投資し、設定日から約10年後の満期償還時の償還価額について、元本確保をめざす。原則として銘柄入替は行わない。国際分散投資戦略指数の収益率により決定されるゴールドマン・サックス社債の利金を獲得することをめざす。国際分散投資戦略指数は目標リスク水準を年率3%程度とする。原則として、為替ヘッジを行わない。1月決算。 |
目論見書
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運用報告書
2026年01月13日 |
リターン1年（年率） -0.54% |
リターン3年（年率） -0.07% |
リターン5年（年率） -1.68% |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額（百万円） 7,411 |
シャープレシオ1年 -1.45 |
シャープレシオ3年 -0.19 |
シャープレシオ5年 -0.5 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額（百万円） 7,411 |
標準偏差1年 0.82% |
標準偏差3年 2.17% |
標準偏差5年 3.82% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額（百万円） 7,411 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月13日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額（百万円） 7,411 |
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ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,243円 |
純資産総額（百万円） 10,494 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.308% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント ゴールドマン・サックスが発行する円建債券(ゴールドマン・サックス社債)に高位に投資し、設定日から約10年後の満期償還時の償還価額について、元本確保をめざす。原則として銘柄入替は行わない。国際分散投資戦略指数IIの収益率により決定されるゴールドマン・サックス社債の利金を獲得することをめざす。国際分散投資戦略指数IIは目標リスク水準を年率3%程度とする。原則として、為替ヘッジを行わない。1月決算。 |
目論見書
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運用報告書
2026年01月13日 |
リターン1年（年率） -1.52% |
リターン3年（年率） -0.11% |
リターン5年（年率） -1.24% |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額（百万円） 10,494 |
シャープレシオ1年 -1.91 |
シャープレシオ3年 -0.18 |
シャープレシオ5年 -0.38 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額（百万円） 10,494 |
標準偏差1年 1.13% |
標準偏差3年 2.57% |
標準偏差5年 3.87% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額（百万円） 10,494 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月13日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額（百万円） 10,494 |
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ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,023円 |
純資産総額（百万円） 10,520 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.385% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント ゴールドマン・サックスが発行する円建債券に高位に投資し、設定日から約5年後の満期償還時の償還価額について、元本確保をめざす。マクロアロケーター戦略指数の累積収益率により決定される実績連動クーポンと固定クーポンで構成されるゴールドマン・サックス社債の利金を獲得することをめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。1月決算。 |
目論見書
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運用報告書
2026年01月13日 |
リターン1年（年率） 0.35% |
リターン3年（年率） -0.14% |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額（百万円） 10,520 |
シャープレシオ1年 -0.24 |
シャープレシオ3年 -0.28 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額（百万円） 10,520 |
標準偏差1年 1.32% |
標準偏差3年 1.77% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額（百万円） 10,520 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 80円 |
直近決算日 2026年01月13日 |
分配金利回り 0.8% |
純資産総額（百万円） 10,520 |
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ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,828円 |
純資産総額（百万円） 99,032 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.44% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント シティグループが発行する円建て債券(シティグループ社債)に投資し、設定日から約5年後の満期償還時におけるファンドの償還価額について元本確保を目指す。シティグループ社債の利金(固定クーポン)と、参照指数(ダブル・アクセス戦略指数)の累積収益率により決定される収益(実績連動部分)の獲得を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。1月決算。 |
目論見書
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運用報告書
2026年01月13日 |
リターン1年（年率） 0.36% |
リターン3年（年率） -0.28% |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額（百万円） 99,032 |
シャープレシオ1年 -0.69 |
シャープレシオ3年 -0.44 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額（百万円） 99,032 |
標準偏差1年 0.44% |
標準偏差3年 1.45% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額（百万円） 99,032 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2026年01月13日 |
分配金利回り 0.31% |
純資産総額（百万円） 99,032 |
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