NISA成長投資枠
設定日:
2006/05/31
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
HSBC 中国株式ファンド(3カ月決算型)
投信会社名：
HSBCアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・中国（F）
基準価額
基準価額
12,422
円
2026年08月28日
前日比
前日比
77
円
(0.62%)
純資産総額
純資産総額
3,898
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
51311065
2006053106
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/20
|
運用報告書2 2025/11/20
|
ファンドの特色
中華人民共和国の株式等を主要投資対象とし､信託財産の中長期的な成長を目指す｡中国株式等の運用は､HSBCグローバル･アセット･マネジメント内の運用会社が行う｡株式の実質組入比率は､原則として高位に維持｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7.05% |
9.86% |
2.24% |
6.91% |
|
カテゴリー |
18.46% |
10.05% |
2.91% |
7.56% |
|
+/- カテゴリー |
-11.41% |
-0.19% |
-0.67% |
-0.65% |
|
順位 |
36位 |
23位 |
20位 |
15位 |
|
％ランク |
77% |
50% |
49% |
56% |
|
ファンド数 |
47本 |
46本 |
41本 |
27本 |
|
標準偏差 |
19.81% |
22% |
21.96% |
20.84% |
|
カテゴリー |
22.68% |
23.73% |
23.06% |
20.61% |
|
+/- カテゴリー |
-2.87% |
-1.73% |
-1.1% |
+ 0.23% |
|
順位 |
29位 |
26位 |
18位 |
17位 |
|
％ランク |
62% |
57% |
44% |
63% |
|
ファンド数 |
47本 |
46本 |
41本 |
27本 |
|
シャープレシオ |
0.32 |
0.44 |
0.09 |
0.33 |
|
カテゴリー |
0.77 |
0.42 |
0.13 |
0.37 |
|
+/- カテゴリー |
-0.45 |
+ 0.02 |
-0.04 |
-0.04 |
|
順位 |
37位 |
23位 |
20位 |
15位 |
|
％ランク |
79% |
50% |
49% |
56% |
|
ファンド数 |
47本 |
46本 |
41本 |
27本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
240円 |
-- -- |
80 02/20 |
-- -- |
-- -- |
80 05/20 |
-- -- |
-- -- |
80 08/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
80円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
0 08/20 |
-- -- |
-- -- |
80 11/20 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
0 08/20 |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
0 05/22 |
-- -- |
-- -- |
0 08/21 |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
160円 |
-- -- |
80 02/21 |
-- -- |
-- -- |
80 05/20 |
-- -- |
-- -- |
0 08/22 |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
高い |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報