NISA成長投資枠
設定日:
2006/05/31
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
HSBC 中国株式ファンド(3カ月決算型)
投信会社名：
HSBCアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・中国（F）
基準価額
基準価額
13,302
円
2025年10月30日
前日比
前日比
195
円
(1.49%)
純資産総額
純資産総額
4,496
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★★
51311065
2006053106
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/20
|
運用報告書2 2024/11/20
|
ファンドの特色
中華人民共和国の株式等を主要投資対象とし､信託財産の中長期的な成長を目指す｡中国株式等の運用は､HSBCグローバル･アセット･マネジメント内の運用会社が行う｡株式の実質組入比率は､原則として高位に維持｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
34.54% |
13.49% |
5.41% |
6.5% |
|
カテゴリー |
36.87% |
9.25% |
4.38% |
6.36% |
|
+/- カテゴリー |
-2.33% |
+ 4.24% |
+ 1.03% |
+ 0.14% |
|
順位 |
23位 |
11位 |
13位 |
12位 |
|
％ランク |
48% |
24% |
36% |
45% |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
37本 |
27本 |
|
標準偏差 |
25.35% |
24.38% |
22.72% |
21.9% |
|
カテゴリー |
24.73% |
23.92% |
22.56% |
21.59% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.62% |
+ 0.46% |
+ 0.16% |
+ 0.31% |
|
順位 |
32位 |
31位 |
23位 |
17位 |
|
％ランク |
67% |
68% |
63% |
63% |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
37本 |
27本 |
|
シャープレシオ |
1.35 |
0.55 |
0.24 |
0.3 |
|
カテゴリー |
1.43 |
0.38 |
0.2 |
0.29 |
|
+/- カテゴリー |
-0.08 |
+ 0.17 |
+ 0.04 |
+ 0.01 |
|
順位 |
35位 |
10位 |
12位 |
13位 |
|
％ランク |
73% |
22% |
33% |
49% |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
37本 |
27本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
0 08/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
0 08/20 |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
0 05/22 |
-- -- |
-- -- |
0 08/21 |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
160円 |
-- -- |
80 02/21 |
-- -- |
-- -- |
80 05/20 |
-- -- |
-- -- |
0 08/22 |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
|
2021年 |
320円 |
-- -- |
80 02/22 |
-- -- |
-- -- |
80 05/20 |
-- -- |
-- -- |
80 08/20 |
-- -- |
-- -- |
80 11/22 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報