NISA成長投資枠

設定日:

2006/05/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

HSBC 中国株式ファンド(3カ月決算型)

投信会社名:

HSBCアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・中国(F)

基準価額

基準価額

10,645

2025年07月10日

前日比

前日比

-191

(-1.76%)

純資産総額

純資産総額

3,769

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★

51311065

2006053106

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/20

icon_pdf

ファンドの特色

中華人民共和国の株式等を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指す。中国株式等の運用は、HSBCグローバル・アセット・マネジメント内の運用会社が行う。株式の実質組入比率は、原則として高位に維持。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

8.07%

0.76%

2.53%

1.22%

カテゴリー

9.2%

-3.49%

1.88%

1.63%

+/- カテゴリー

-1.13%

+ 4.25%

+ 0.65%

-0.41%

順位

27位

7位

13位

15位

%ランク

57%

16%

36%

56%

ファンド数

48本

46本

37本

27本

標準偏差

28.52%

24.06%

22.43%

22.26%

カテゴリー

28%

23.18%

22.36%

21.89%

+/- カテゴリー

+ 0.52%

+ 0.88%

+ 0.07%

+ 0.37%

順位

27位

29位

21位

17位

%ランク

57%

64%

57%

63%

ファンド数

48本

46本

37本

27本

シャープレシオ

0.27

0.03

0.11

0.05

カテゴリー

0.3

-0.17

0.09

0.07

+/- カテゴリー

-0.03

+ 0.2

+ 0.02

-0.02

順位

27位

7位

14位

15位

%ランク

57%

16%

38%

56%

ファンド数

48本

46本

37本

27本

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/2,5,8,11 単位:円

2025年

0円

--

--

0

02/20

--

--

--

--

0

05/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

0

02/20

--

--

--

--

0

05/20

--

--

--

--

0

08/20

--

--

--

--

0

11/20

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/20

--

--

--

--

0

05/22

--

--

--

--

0

08/21

--

--

--

--

0

11/20

--

--

2022年

160円

--

--

80

02/21

--

--

--

--

80

05/20

--

--

--

--

0

08/22

--

--

--

--

0

11/21

--

--

2021年

320円

--

--

80

02/22

--

--

--

--

80

05/20

--

--

--

--

80

08/20

--

--

--

--

80

11/22

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

高い

やや大きい

5年

★★★

--

平均的

10年

★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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