NISA成長投資枠
設定日:
2006/05/31
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
HSBC 中国株式ファンド(3カ月決算型)
投信会社名：
HSBCアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・中国（F）
基準価額
基準価額
11,868
円
2025年08月25日
前日比
前日比
106
円
(0.9%)
純資産総額
純資産総額
4,138
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★★
51311065
2006053106
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/20
|
運用報告書2 2024/11/20
|
ファンドの特色
中華人民共和国の株式等を主要投資対象とし､信託財産の中長期的な成長を目指す｡中国株式等の運用は､HSBCグローバル･アセット･マネジメント内の運用会社が行う｡株式の実質組入比率は､原則として高位に維持｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
29.21% |
5.99% |
3.01% |
3.1% |
|
カテゴリー |
30.73% |
1.61% |
2.12% |
3.19% |
|
+/- カテゴリー |
-1.52% |
+ 4.38% |
+ 0.89% |
-0.09% |
|
順位 |
28位 |
9位 |
10位 |
12位 |
|
％ランク |
59% |
20% |
28% |
45% |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
37本 |
27本 |
|
標準偏差 |
27.04% |
24.13% |
22.58% |
22.17% |
|
カテゴリー |
27.23% |
23.56% |
22.41% |
21.95% |
|
+/- カテゴリー |
-0.19% |
+ 0.57% |
+ 0.17% |
+ 0.22% |
|
順位 |
26位 |
28位 |
20位 |
17位 |
|
％ランク |
55% |
61% |
55% |
63% |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
37本 |
27本 |
|
シャープレシオ |
1.07 |
0.24 |
0.13 |
0.14 |
|
カテゴリー |
1.11 |
0.06 |
0.1 |
0.14 |
|
+/- カテゴリー |
-0.04 |
+ 0.18 |
+ 0.03 |
0 |
|
順位 |
28位 |
8位 |
10位 |
12位 |
|
％ランク |
59% |
18% |
28% |
45% |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
37本 |
27本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
0 08/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
0 08/20 |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
0 05/22 |
-- -- |
-- -- |
0 08/21 |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
160円 |
-- -- |
80 02/21 |
-- -- |
-- -- |
80 05/20 |
-- -- |
-- -- |
0 08/22 |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
|
2021年 |
320円 |
-- -- |
80 02/22 |
-- -- |
-- -- |
80 05/20 |
-- -- |
-- -- |
80 08/20 |
-- -- |
-- -- |
80 11/22 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報