NISA成長投資枠

設定日:

2006/05/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

HSBC 中国株式ファンド(3カ月決算型)

投信会社名:

HSBCアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・中国(F)

基準価額

基準価額

10,408

2025年02月12日

前日比

前日比

176

(1.72%)

純資産総額

純資産総額

3,756

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★

51311065

2006053106

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/20

icon_pdf

ファンドの特色

中華人民共和国の株式等を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指す。中国株式等の運用は、HSBCグローバル・アセット・マネジメント内の運用会社が行う。株式の実質組入比率は、原則として高位に維持。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

26.68%

-0.19%

2.14%

2.27%

カテゴリー

25.11%

-2.09%

2.76%

3.07%

+/- カテゴリー

+ 1.57%

+ 1.9%

-0.62%

-0.8%

順位

21位

14位

18位

17位

%ランク

44%

31%

52%

63%

ファンド数

48本

46本

35本

27本

標準偏差

24.92%

23.19%

22.46%

22.69%

カテゴリー

26.14%

24.26%

22.85%

22.43%

+/- カテゴリー

-1.22%

-1.07%

-0.39%

+ 0.26%

順位

21位

18位

17位

16位

%ランク

44%

40%

49%

60%

ファンド数

48本

46本

35本

27本

シャープレシオ

1.07

-0.01

0.09

0.1

カテゴリー

0.95

-0.08

0.13

0.14

+/- カテゴリー

+ 0.12

+ 0.07

-0.04

-0.04

順位

13位

14位

16位

20位

%ランク

28%

31%

46%

75%

ファンド数

48本

46本

35本

27本

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/2,5,8,11 単位:円

2024年

0円

--

--

0

02/20

--

--

--

--

0

05/20

--

--

--

--

0

08/20

--

--

--

--

0

11/20

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/20

--

--

--

--

0

05/22

--

--

--

--

0

08/21

--

--

--

--

0

11/20

--

--

2022年

160円

--

--

80

02/21

--

--

--

--

80

05/20

--

--

--

--

0

08/22

--

--

--

--

0

11/21

--

--

2021年

320円

--

--

80

02/22

--

--

--

--

80

05/20

--

--

--

--

80

08/20

--

--

--

--

80

11/22

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

高い

やや小さい

5年

★★★

--

平均的

10年

★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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