NISA成長投資枠
設定日:
2013/04/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
みのりの投信
投信会社名：
ポートフォリア
カテゴリー：
国内小型ブレンド
基準価額
基準価額
20,351
円
2025年05月02日
前日比
前日比
-43
円
(-0.21%)
純資産総額
純資産総額
20,096
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
AA311134
2013043005
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/31
|
運用報告書2 2024/04/01
|
ファンドの特色
主要投資対象は､国内外の取引所上場株式および店頭登録株式(上場予定および店頭登録予定株式を含む)｡日本および海外の株式のなかから選んだ｢剛･柔･善｣企業への規律ある集中投資によって､“階段型”の基準価額上昇を目指す｡原則として為替ヘッジを行わないが､市況動向によっては一時的に為替ヘッジを行うことがある｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
11.92% |
15.06% |
11.57% |
5.62% |
|
カテゴリー |
2.71% |
14.07% |
14.78% |
8.69% |
|
+/- カテゴリー |
+ 9.21% |
+ 0.99% |
-3.21% |
-3.07% |
|
順位 |
2位 |
6位 |
11位 |
6位 |
|
％ランク |
16% |
47% |
92% |
100% |
|
ファンド数 |
13本 |
13本 |
12本 |
6本 |
|
標準偏差 |
3.78% |
7.36% |
8.78% |
12.55% |
|
カテゴリー |
8.32% |
10.47% |
11.97% |
13.86% |
|
+/- カテゴリー |
-4.54% |
-3.11% |
-3.19% |
-1.31% |
|
順位 |
1位 |
3位 |
2位 |
1位 |
|
％ランク |
8% |
24% |
17% |
17% |
|
ファンド数 |
13本 |
13本 |
12本 |
6本 |
|
シャープレシオ |
3.09 |
2.04 |
1.32 |
0.45 |
|
カテゴリー |
0.59 |
1.45 |
1.24 |
0.63 |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.5 |
+ 0.59 |
+ 0.08 |
-0.18 |
|
順位 |
2位 |
4位 |
5位 |
6位 |
|
％ランク |
16% |
31% |
42% |
100% |
|
ファンド数 |
13本 |
13本 |
12本 |
6本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報