NISA成長投資枠
設定日:
2013/04/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
みのりの投信
投信会社名：
ポートフォリア
カテゴリー：
国内小型ブレンド
基準価額
基準価額
24,384
円
2026年01月29日
前日比
前日比
-82
円
(-0.34%)
純資産総額
純資産総額
22,161
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
AA311134
2013043005
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/31
|
運用報告書2 2024/04/01
|
ファンドの特色
主要投資対象は､国内外の取引所上場株式および店頭登録株式(上場予定および店頭登録予定株式を含む)｡日本および海外の株式のなかから選んだ｢剛･柔･善｣企業への規律ある集中投資によって､“階段型”の基準価額上昇を目指す｡原則として為替ヘッジを行わないが､市況動向によっては一時的に為替ヘッジを行うことがある｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
21.48% |
18.75% |
13.12% |
6.76% |
|
カテゴリー |
31.85% |
23.47% |
14.93% |
10.48% |
|
+/- カテゴリー |
-10.37% |
-4.72% |
-1.81% |
-3.72% |
|
順位 |
14位 |
12位 |
9位 |
8位 |
|
％ランク |
94% |
86% |
65% |
100% |
|
ファンド数 |
15本 |
14本 |
14本 |
8本 |
|
標準偏差 |
7.58% |
7.18% |
8.17% |
12.6% |
|
カテゴリー |
11.67% |
10.73% |
11.63% |
14.13% |
|
+/- カテゴリー |
-4.09% |
-3.55% |
-3.46% |
-1.53% |
|
順位 |
3位 |
2位 |
2位 |
1位 |
|
％ランク |
20% |
15% |
15% |
13% |
|
ファンド数 |
15本 |
14本 |
14本 |
8本 |
|
シャープレシオ |
2.78 |
2.59 |
1.6 |
0.53 |
|
カテゴリー |
2.76 |
2.27 |
1.31 |
0.74 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.02 |
+ 0.32 |
+ 0.29 |
-0.21 |
|
順位 |
8位 |
4位 |
4位 |
8位 |
|
％ランク |
54% |
29% |
29% |
100% |
|
ファンド数 |
15本 |
14本 |
14本 |
8本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報