NISA成長投資枠
設定日:
2013/04/30
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
みのりの投信
投信会社名：
ポートフォリア
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
26,596
円
2026年08月07日
前日比
前日比
-14
円
(-0.05%)
純資産総額
純資産総額
23,404
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
AA311134
2013043005
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/03/31
|
運用報告書2 2025/03/31
|
ファンドの特色
主要投資対象は､国内外の取引所上場株式および店頭登録株式(上場予定および店頭登録予定株式を含む)｡日本および海外の株式のなかから選んだ｢剛･柔･善｣企業への規律ある集中投資によって､“階段型”の基準価額上昇を目指す｡原則として為替ヘッジを行わないが､市況動向によっては一時的に為替ヘッジを行うことがある｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
22.67% |
18.16% |
13.48% |
8% |
|
カテゴリー |
17.33% |
11.99% |
8.8% |
8.02% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.34% |
+ 6.17% |
+ 4.68% |
-0.02% |
|
順位 |
38位 |
8位 |
16位 |
85位 |
|
％ランク |
14% |
4% |
7% |
52% |
|
ファンド数 |
291本 |
258本 |
234本 |
165本 |
|
標準偏差 |
9.32% |
7.51% |
8.35% |
12.43% |
|
カテゴリー |
10.62% |
9.16% |
9.51% |
9.42% |
|
+/- カテゴリー |
-1.3% |
-1.65% |
-1.16% |
+ 3.01% |
|
順位 |
88位 |
51位 |
71位 |
158位 |
|
％ランク |
31% |
20% |
31% |
96% |
|
ファンド数 |
291本 |
258本 |
234本 |
165本 |
|
シャープレシオ |
2.36 |
2.39 |
1.6 |
0.64 |
|
カテゴリー |
1.59 |
1.3 |
0.94 |
0.86 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.77 |
+ 1.09 |
+ 0.66 |
-0.22 |
|
順位 |
10位 |
2位 |
5位 |
141位 |
|
％ランク |
4% |
1% |
3% |
86% |
|
ファンド数 |
291本 |
258本 |
234本 |
165本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報