NISA成長投資枠
設定日:
2013/04/30
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
みのりの投信
投信会社名：
ポートフォリア
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
26,879
円
2026年10月16日
前日比
前日比
250
円
(0.94%)
純資産総額
純資産総額
23,437
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
AA311134
2013043005
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/03/31
|
運用報告書2 2025/03/31
|
ファンドの特色
主要投資対象は､国内外の取引所上場株式および店頭登録株式(上場予定および店頭登録予定株式を含む)｡日本および海外の株式のなかから選んだ｢剛･柔･善｣企業への規律ある集中投資によって､“階段型”の基準価額上昇を目指す｡原則として為替ヘッジを行わないが､市況動向によっては一時的に為替ヘッジを行うことがある｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
19.58% |
18.45% |
13.33% |
7.93% |
|
カテゴリー |
11.66% |
11.95% |
8.31% |
8.04% |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.92% |
+ 6.5% |
+ 5.02% |
-0.11% |
|
順位 |
13位 |
8位 |
15位 |
87位 |
|
％ランク |
5% |
4% |
7% |
53% |
|
ファンド数 |
289本 |
259本 |
233本 |
165本 |
|
標準偏差 |
9.74% |
7.61% |
8.43% |
12.45% |
|
カテゴリー |
11.42% |
9.25% |
9.6% |
9.45% |
|
+/- カテゴリー |
-1.68% |
-1.64% |
-1.17% |
+ 3% |
|
順位 |
62位 |
51位 |
71位 |
158位 |
|
％ランク |
22% |
20% |
31% |
96% |
|
ファンド数 |
289本 |
259本 |
233本 |
165本 |
|
シャープレシオ |
1.93 |
2.38 |
1.57 |
0.63 |
|
カテゴリー |
0.97 |
1.27 |
0.88 |
0.86 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.96 |
+ 1.11 |
+ 0.69 |
-0.23 |
|
順位 |
3位 |
2位 |
3位 |
141位 |
|
％ランク |
2% |
1% |
2% |
86% |
|
ファンド数 |
289本 |
259本 |
233本 |
165本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報