NISA成長投資枠
設定日:
2013/04/30
償還日：
--
評価基準日：
2026/02/28
みのりの投信
投信会社名：
ポートフォリア
カテゴリー：
国内小型ブレンド
基準価額
基準価額
24,363
円
2026年03月13日
前日比
前日比
-91
円
(-0.37%)
純資産総額
純資産総額
21,881
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
AA311134
2013043005
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/31
|
運用報告書2 2024/04/01
|
ファンドの特色
主要投資対象は､国内外の取引所上場株式および店頭登録株式(上場予定および店頭登録予定株式を含む)｡日本および海外の株式のなかから選んだ｢剛･柔･善｣企業への規律ある集中投資によって､“階段型”の基準価額上昇を目指す｡原則として為替ヘッジを行わないが､市況動向によっては一時的に為替ヘッジを行うことがある｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
25.43% |
19.8% |
13.59% |
7.84% |
|
カテゴリー |
58.34% |
26.93% |
17.83% |
13.61% |
|
+/- カテゴリー |
-32.91% |
-7.13% |
-4.24% |
-5.77% |
|
順位 |
17位 |
15位 |
15位 |
8位 |
|
％ランク |
100% |
94% |
94% |
100% |
|
ファンド数 |
17本 |
16本 |
16本 |
8本 |
|
標準偏差 |
7.46% |
7.22% |
8.24% |
12.54% |
|
カテゴリー |
13.26% |
12.33% |
12.65% |
14.1% |
|
+/- カテゴリー |
-5.8% |
-5.11% |
-4.41% |
-1.56% |
|
順位 |
2位 |
2位 |
2位 |
1位 |
|
％ランク |
12% |
13% |
13% |
13% |
|
ファンド数 |
17本 |
16本 |
16本 |
8本 |
|
シャープレシオ |
3.34 |
2.72 |
1.64 |
0.62 |
|
カテゴリー |
4.23 |
2.22 |
1.42 |
0.96 |
|
+/- カテゴリー |
-0.89 |
+ 0.5 |
+ 0.22 |
-0.34 |
|
順位 |
17位 |
2位 |
4位 |
8位 |
|
％ランク |
100% |
13% |
25% |
100% |
|
ファンド数 |
17本 |
16本 |
16本 |
8本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報