NISA成長投資枠

設定日:

2013/04/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

みのりの投信

投信会社名:

ポートフォリア

カテゴリー:

国内小型ブレンド

基準価額

基準価額

20,635

2025年07月04日

前日比

前日比

99

(0.48%)

純資産総額

純資産総額

20,198

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

AA311134

2013043005

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/03/31

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/01

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、国内外の取引所上場株式および店頭登録株式(上場予定および店頭登録予定株式を含む)。日本および海外の株式のなかから選んだ「剛・柔・善」企業への規律ある集中投資によって、“階段型”の基準価額上昇を目指す。原則として為替ヘッジを行わないが、市況動向によっては一時的に為替ヘッジを行うことがある。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

7.39%

13.95%

10.49%

5.49%

カテゴリー

9.08%

18.34%

14.15%

8.58%

+/- カテゴリー

-1.69%

-4.39%

-3.66%

-3.09%

順位

7位

12位

12位

6位

%ランク

54%

93%

93%

100%

ファンド数

13本

13本

13本

6本

標準偏差

3.46%

7.36%

8.38%

12.56%

カテゴリー

10.38%

10.82%

11.88%

13.88%

+/- カテゴリー

-6.92%

-3.46%

-3.5%

-1.32%

順位

2位

3位

2位

1位

%ランク

16%

24%

16%

17%

ファンド数

13本

13本

13本

6本

シャープレシオ

2.04

1.88

1.25

0.44

カテゴリー

0.97

1.78

1.2

0.62

+/- カテゴリー

+ 1.07

+ 0.1

+ 0.05

-0.18

順位

2位

5位

5位

6位

%ランク

16%

39%

39%

100%

ファンド数

13本

13本

13本

6本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

0

03/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/01

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

0

03/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

0

03/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

0

03/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

--

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

4.4%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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