NISA成長投資枠
設定日:
2013/04/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
みのりの投信
投信会社名：
ポートフォリア
カテゴリー：
国内小型ブレンド
基準価額
基準価額
20,453
円
2025年06月17日
前日比
前日比
-28
円
(-0.14%)
純資産総額
純資産総額
20,047
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
AA311134
2013043005
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/31
|
運用報告書2 2024/04/01
|
ファンドの特色
主要投資対象は､国内外の取引所上場株式および店頭登録株式(上場予定および店頭登録予定株式を含む)｡日本および海外の株式のなかから選んだ｢剛･柔･善｣企業への規律ある集中投資によって､“階段型”の基準価額上昇を目指す｡原則として為替ヘッジを行わないが､市況動向によっては一時的に為替ヘッジを行うことがある｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.1% |
14.52% |
9.72% |
5.44% |
|
カテゴリー |
6.94% |
16.65% |
12.91% |
8.44% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.16% |
-2.13% |
-3.19% |
-3% |
|
順位 |
5位 |
11位 |
12位 |
6位 |
|
％ランク |
39% |
85% |
93% |
100% |
|
ファンド数 |
13本 |
13本 |
13本 |
6本 |
|
標準偏差 |
3.78% |
7.46% |
8.44% |
12.56% |
|
カテゴリー |
9.51% |
10.57% |
11.7% |
13.88% |
|
+/- カテゴリー |
-5.73% |
-3.11% |
-3.26% |
-1.32% |
|
順位 |
2位 |
3位 |
2位 |
1位 |
|
％ランク |
16% |
24% |
16% |
17% |
|
ファンド数 |
13本 |
13本 |
13本 |
6本 |
|
シャープレシオ |
2.06 |
1.93 |
1.15 |
0.43 |
|
カテゴリー |
0.88 |
1.68 |
1.11 |
0.61 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.18 |
+ 0.25 |
+ 0.04 |
-0.18 |
|
順位 |
2位 |
5位 |
5位 |
6位 |
|
％ランク |
16% |
39% |
39% |
100% |
|
ファンド数 |
13本 |
13本 |
13本 |
6本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報