NISA成長投資枠

設定日:

2013/04/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

みのりの投信

投信会社名:

ポートフォリア

カテゴリー:

国内小型ブレンド

基準価額

基準価額

20,112

2025年02月18日

前日比

前日比

-107

(-0.53%)

純資産総額

純資産総額

20,220

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

AA311134

2013043005

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/04/01

icon_pdf

運用報告書2

2023/03/31

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、国内外の取引所上場株式および店頭登録株式(上場予定および店頭登録予定株式を含む)。日本および海外の株式のなかから選んだ「剛・柔・善」企業への規律ある集中投資によって、“階段型”の基準価額上昇を目指す。原則として為替ヘッジを行わないが、市況動向によっては一時的に為替ヘッジを行うことがある。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

17.31%

15.05%

6.7%

5.98%

カテゴリー

11.83%

15.33%

10.7%

9.74%

+/- カテゴリー

+ 5.48%

-0.28%

-4%

-3.76%

順位

2位

9位

11位

6位

%ランク

16%

70%

100%

100%

ファンド数

13本

13本

11本

6本

標準偏差

6.79%

7.37%

11.02%

12.6%

カテゴリー

8.93%

10.09%

13.4%

14.04%

+/- カテゴリー

-2.14%

-2.72%

-2.38%

-1.44%

順位

5位

5位

2位

1位

%ランク

39%

39%

19%

17%

ファンド数

13本

13本

11本

6本

シャープレシオ

2.52

2.04

0.61

0.47

カテゴリー

1.37

1.6

0.79

0.69

+/- カテゴリー

+ 1.15

+ 0.44

-0.18

-0.22

順位

2位

4位

11位

6位

%ランク

16%

31%

100%

100%

ファンド数

13本

13本

11本

6本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/01

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

0

03/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

0

03/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

0

03/31

--

--

--

--

--

--

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--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや小さい

5年

--

小さい

10年

--

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

4.4%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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