NISA成長投資枠
設定日:
2006/03/31
償還日：
--
評価基準日：
2026/02/28
3資産バランスオープンアルファ『愛称：トリプルインカムアルファ』
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
11,032
円
2026年03月05日
前日比
前日比
143
円
(1.31%)
純資産総額
純資産総額
1,462
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
64316063
2006033107
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/10
|
運用報告書2 2025/03/10
|
ファンドの特色
主に､外国債券50%､国内の好配当株および中小型株20%ずつ､Jリート10%の割合で分散投資｡外国債券においては､FTSE世界国債インデックス(日本を除く)に採用されている国の国債等のうち､国際的な格付け機関から原則としてA格相当以上が付与された債券に投資｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡奇数月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
31.73% |
14.88% |
9.55% |
7.59% |
|
カテゴリー |
15.47% |
9.4% |
5.96% |
4.99% |
|
+/- カテゴリー |
+ 16.26% |
+ 5.48% |
+ 3.59% |
+ 2.6% |
|
順位 |
17位 |
39位 |
51位 |
24位 |
|
％ランク |
6% |
13% |
19% |
14% |
|
ファンド数 |
336本 |
309本 |
273本 |
180本 |
|
標準偏差 |
5.2% |
7.38% |
8.33% |
8.73% |
|
カテゴリー |
5.52% |
6.16% |
6.75% |
6.83% |
|
+/- カテゴリー |
-0.32% |
+ 1.22% |
+ 1.58% |
+ 1.9% |
|
順位 |
184位 |
240位 |
226位 |
152位 |
|
％ランク |
55% |
78% |
83% |
85% |
|
ファンド数 |
336本 |
309本 |
273本 |
180本 |
|
シャープレシオ |
6.02 |
2 |
1.14 |
0.87 |
|
カテゴリー |
2.67 |
1.46 |
0.83 |
0.72 |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.35 |
+ 0.54 |
+ 0.31 |
+ 0.15 |
|
順位 |
2位 |
45位 |
86位 |
50位 |
|
％ランク |
1% |
15% |
32% |
28% |
|
ファンド数 |
336本 |
309本 |
273本 |
180本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
380円 |
380 01/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1080円 |
30 01/10 |
-- -- |
30 03/10 |
-- -- |
30 05/12 |
-- -- |
30 07/10 |
-- -- |
480 09/10 |
-- -- |
480 11/10 |
-- -- |
|
2024年 |
1180円 |
30 01/10 |
-- -- |
530 03/11 |
-- -- |
130 05/10 |
-- -- |
430 07/10 |
-- -- |
30 09/10 |
-- -- |
30 11/11 |
-- -- |
|
2023年 |
280円 |
30 01/10 |
-- -- |
30 03/10 |
-- -- |
30 05/10 |
-- -- |
80 07/10 |
-- -- |
80 09/11 |
-- -- |
30 11/10 |
-- -- |
|
2022年 |
180円 |
30 01/11 |
-- -- |
30 03/10 |
-- -- |
30 05/10 |
-- -- |
30 07/11 |
-- -- |
30 09/12 |
-- -- |
30 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報