NISA成長投資枠
設定日:
2006/03/31
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
3資産バランスオープンアルファ『愛称：トリプルインカムアルファ』
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
10,476
円
2025年07月14日
前日比
前日比
3
円
(0.03%)
純資産総額
純資産総額
1,394
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
64316063
2006033107
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/10
|
運用報告書2 2024/09/10
|
ファンドの特色
主に､外国債券50%､国内の好配当株および中小型株20%ずつ､Jリート10%の割合で分散投資｡外国債券においては､FTSE世界国債インデックス(日本を除く)に採用されている国の国債等のうち､国際的な格付け機関から原則としてA格相当以上が付与された債券に投資｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡奇数月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.08% |
8.07% |
7.67% |
4.66% |
|
カテゴリー |
0.02% |
4.9% |
5.05% |
3.01% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.06% |
+ 3.17% |
+ 2.62% |
+ 1.65% |
|
順位 |
51位 |
43位 |
56位 |
15位 |
|
％ランク |
16% |
15% |
21% |
9% |
|
ファンド数 |
336本 |
297本 |
269本 |
169本 |
|
標準偏差 |
6.74% |
8.01% |
8.39% |
8.92% |
|
カテゴリー |
5.8% |
6.91% |
6.78% |
7.18% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.94% |
+ 1.1% |
+ 1.61% |
+ 1.74% |
|
順位 |
244位 |
211位 |
221位 |
137位 |
|
％ランク |
73% |
72% |
83% |
82% |
|
ファンド数 |
336本 |
297本 |
269本 |
169本 |
|
シャープレシオ |
0.26 |
1 |
0.91 |
0.52 |
|
カテゴリー |
-0.05 |
0.68 |
0.71 |
0.42 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.31 |
+ 0.32 |
+ 0.2 |
+ 0.1 |
|
順位 |
66位 |
63位 |
106位 |
59位 |
|
％ランク |
20% |
22% |
40% |
35% |
|
ファンド数 |
336本 |
297本 |
269本 |
169本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
120円 |
30 01/10 |
-- -- |
30 03/10 |
-- -- |
30 05/12 |
-- -- |
30 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1180円 |
30 01/10 |
-- -- |
530 03/11 |
-- -- |
130 05/10 |
-- -- |
430 07/10 |
-- -- |
30 09/10 |
-- -- |
30 11/11 |
-- -- |
|
2023年 |
280円 |
30 01/10 |
-- -- |
30 03/10 |
-- -- |
30 05/10 |
-- -- |
80 07/10 |
-- -- |
80 09/11 |
-- -- |
30 11/10 |
-- -- |
|
2022年 |
180円 |
30 01/11 |
-- -- |
30 03/10 |
-- -- |
30 05/10 |
-- -- |
30 07/11 |
-- -- |
30 09/12 |
-- -- |
30 11/10 |
-- -- |
|
2021年 |
1230円 |
80 01/12 |
-- -- |
280 03/10 |
-- -- |
380 05/10 |
-- -- |
280 07/12 |
-- -- |
30 09/10 |
-- -- |
180 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報