NISA成長投資枠
設定日:
2006/03/31
償還日：
--
評価基準日：
2026/04/30
3資産バランスオープンアルファ『愛称：トリプルインカムアルファ』
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
10,487
円
2026年05月20日
前日比
前日比
-108
円
(-1.02%)
純資産総額
純資産総額
1,421
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
64316063
2006033107
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/03/10
|
運用報告書2 2025/09/10
|
ファンドの特色
主に､外国債券50%､国内の好配当株および中小型株20%ずつ､Jリート10%の割合で分散投資｡外国債券においては､FTSE世界国債インデックス(日本を除く)に採用されている国の国債等のうち､国際的な格付け機関から原則としてA格相当以上が付与された債券に投資｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡奇数月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
29.48% |
14.35% |
8.46% |
7.18% |
|
カテゴリー |
16.47% |
8.51% |
5.1% |
4.67% |
|
+/- カテゴリー |
+ 13.01% |
+ 5.84% |
+ 3.36% |
+ 2.51% |
|
順位 |
23位 |
38位 |
55位 |
28位 |
|
％ランク |
7% |
13% |
21% |
16% |
|
ファンド数 |
332本 |
312本 |
273本 |
179本 |
|
標準偏差 |
10.39% |
8.88% |
9% |
8.97% |
|
カテゴリー |
7.84% |
7.08% |
7.22% |
7.07% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.55% |
+ 1.8% |
+ 1.78% |
+ 1.9% |
|
順位 |
301位 |
262位 |
235位 |
151位 |
|
％ランク |
91% |
84% |
87% |
85% |
|
ファンド数 |
332本 |
312本 |
273本 |
179本 |
|
シャープレシオ |
2.78 |
1.59 |
0.93 |
0.8 |
|
カテゴリー |
1.97 |
1.11 |
0.65 |
0.64 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.81 |
+ 0.48 |
+ 0.28 |
+ 0.16 |
|
順位 |
58位 |
49位 |
82位 |
55位 |
|
％ランク |
18% |
16% |
31% |
31% |
|
ファンド数 |
332本 |
312本 |
273本 |
179本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
1140円 |
380 01/13 |
-- -- |
530 03/10 |
-- -- |
230 05/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1080円 |
30 01/10 |
-- -- |
30 03/10 |
-- -- |
30 05/12 |
-- -- |
30 07/10 |
-- -- |
480 09/10 |
-- -- |
480 11/10 |
-- -- |
|
2024年 |
1180円 |
30 01/10 |
-- -- |
530 03/11 |
-- -- |
130 05/10 |
-- -- |
430 07/10 |
-- -- |
30 09/10 |
-- -- |
30 11/11 |
-- -- |
|
2023年 |
280円 |
30 01/10 |
-- -- |
30 03/10 |
-- -- |
30 05/10 |
-- -- |
80 07/10 |
-- -- |
80 09/11 |
-- -- |
30 11/10 |
-- -- |
|
2022年 |
180円 |
30 01/11 |
-- -- |
30 03/10 |
-- -- |
30 05/10 |
-- -- |
30 07/11 |
-- -- |
30 09/12 |
-- -- |
30 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
高い |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報