NISA成長投資枠
設定日:
2006/03/31
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
3資産バランスオープンアルファ『愛称：トリプルインカムアルファ』
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
10,633
円
2025年09月18日
前日比
前日比
29
円
(0.27%)
純資産総額
純資産総額
1,390
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
64316063
2006033107
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/10
|
運用報告書2 2024/09/10
|
ファンドの特色
主に､外国債券50%､国内の好配当株および中小型株20%ずつ､Jリート10%の割合で分散投資｡外国債券においては､FTSE世界国債インデックス(日本を除く)に採用されている国の国債等のうち､国際的な格付け機関から原則としてA格相当以上が付与された債券に投資｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡奇数月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.1% |
8.28% |
7.57% |
5.45% |
|
カテゴリー |
4.96% |
5.23% |
4.85% |
3.55% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.14% |
+ 3.05% |
+ 2.72% |
+ 1.9% |
|
順位 |
25位 |
51位 |
58位 |
16位 |
|
％ランク |
8% |
17% |
22% |
10% |
|
ファンド数 |
341本 |
307本 |
276本 |
176本 |
|
標準偏差 |
6.12% |
7.97% |
8.22% |
8.8% |
|
カテゴリー |
5.53% |
6.84% |
6.71% |
7.05% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.59% |
+ 1.13% |
+ 1.51% |
+ 1.75% |
|
順位 |
243位 |
223位 |
224位 |
142位 |
|
％ランク |
72% |
73% |
82% |
81% |
|
ファンド数 |
341本 |
307本 |
276本 |
176本 |
|
シャープレシオ |
1.59 |
1.02 |
0.91 |
0.62 |
|
カテゴリー |
0.78 |
0.73 |
0.69 |
0.5 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.81 |
+ 0.29 |
+ 0.22 |
+ 0.12 |
|
順位 |
23位 |
71位 |
104位 |
54位 |
|
％ランク |
7% |
24% |
38% |
31% |
|
ファンド数 |
341本 |
307本 |
276本 |
176本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
600円 |
30 01/10 |
-- -- |
30 03/10 |
-- -- |
30 05/12 |
-- -- |
30 07/10 |
-- -- |
480 09/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1180円 |
30 01/10 |
-- -- |
530 03/11 |
-- -- |
130 05/10 |
-- -- |
430 07/10 |
-- -- |
30 09/10 |
-- -- |
30 11/11 |
-- -- |
|
2023年 |
280円 |
30 01/10 |
-- -- |
30 03/10 |
-- -- |
30 05/10 |
-- -- |
80 07/10 |
-- -- |
80 09/11 |
-- -- |
30 11/10 |
-- -- |
|
2022年 |
180円 |
30 01/11 |
-- -- |
30 03/10 |
-- -- |
30 05/10 |
-- -- |
30 07/11 |
-- -- |
30 09/12 |
-- -- |
30 11/10 |
-- -- |
|
2021年 |
1230円 |
80 01/12 |
-- -- |
280 03/10 |
-- -- |
380 05/10 |
-- -- |
280 07/12 |
-- -- |
30 09/10 |
-- -- |
180 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報