NISA成長投資枠

設定日:

2006/03/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

3資産バランスオープンアルファ『愛称:トリプルインカムアルファ』

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

9,959

2025年02月07日

前日比

前日比

-53

(-0.53%)

純資産総額

純資産総額

1,346

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

64316063

2006033107

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/10

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/11

icon_pdf

ファンドの特色

主に、外国債券50%、国内の好配当株および中小型株20%ずつ、Jリート10%の割合で分散投資。外国債券においては、FTSE世界国債インデックス(日本を除く)に採用されている国の国債等のうち、国際的な格付け機関から原則としてA格相当以上が付与された債券に投資。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.82%

6.54%

5.9%

4.82%

カテゴリー

5.75%

4.19%

4.01%

3.3%

+/- カテゴリー

-1.93%

+ 2.35%

+ 1.89%

+ 1.52%

順位

239位

97位

82位

28位

%ランク

70%

32%

30%

17%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

標準偏差

6.49%

8.24%

9.53%

8.86%

カテゴリー

5.59%

7.24%

7.96%

7.34%

+/- カテゴリー

+ 0.9%

+ 1%

+ 1.57%

+ 1.52%

順位

246位

222位

214位

136位

%ランク

72%

73%

79%

81%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

シャープレシオ

0.57

0.79

0.62

0.54

カテゴリー

1

0.58

0.52

0.47

+/- カテゴリー

-0.43

+ 0.21

+ 0.1

+ 0.07

順位

288位

140位

146位

74位

%ランク

84%

46%

54%

45%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

分配金履歴

年合計

決算頻度:隔月/奇数 単位:円

2025年

30円

30

01/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

1180円

30

01/10

--

--

530

03/11

--

--

130

05/10

--

--

430

07/10

--

--

30

09/10

--

--

30

11/11

--

--

2023年

280円

30

01/10

--

--

30

03/10

--

--

30

05/10

--

--

80

07/10

--

--

80

09/11

--

--

30

11/10

--

--

2022年

180円

30

01/11

--

--

30

03/10

--

--

30

05/10

--

--

30

07/11

--

--

30

09/12

--

--

30

11/10

--

--

2021年

1230円

80

01/12

--

--

280

03/10

--

--

380

05/10

--

--

280

07/12

--

--

30

09/10

--

--

180

11/10

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

高い

やや大きい

5年

★★★

--

やや大きい

10年

★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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