NISA成長投資枠
設定日:
2006/03/31
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
3資産バランスオープンアルファ『愛称：トリプルインカムアルファ』
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
10,952
円
2025年11月04日
前日比
前日比
-7
円
(-0.06%)
純資産総額
純資産総額
1,414
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
64316063
2006033107
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/10
|
運用報告書2 2025/03/10
|
ファンドの特色
主に､外国債券50%､国内の好配当株および中小型株20%ずつ､Jリート10%の割合で分散投資｡外国債券においては､FTSE世界国債インデックス(日本を除く)に採用されている国の国債等のうち､国際的な格付け機関から原則としてA格相当以上が付与された債券に投資｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡奇数月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
13.32% |
10.32% |
7.9% |
5.95% |
|
カテゴリー |
6.2% |
7.12% |
5.37% |
3.97% |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.12% |
+ 3.2% |
+ 2.53% |
+ 1.98% |
|
順位 |
22位 |
49位 |
65位 |
25位 |
|
％ランク |
7% |
16% |
24% |
14% |
|
ファンド数 |
344本 |
311本 |
279本 |
181本 |
|
標準偏差 |
5.94% |
7.6% |
8.24% |
8.76% |
|
カテゴリー |
5.67% |
6.43% |
6.72% |
7.01% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.27% |
+ 1.17% |
+ 1.52% |
+ 1.75% |
|
順位 |
227位 |
232位 |
228位 |
147位 |
|
％ランク |
66% |
75% |
82% |
82% |
|
ファンド数 |
344本 |
311本 |
279本 |
181本 |
|
シャープレシオ |
2.18 |
1.34 |
0.95 |
0.68 |
|
カテゴリー |
0.96 |
1.06 |
0.76 |
0.57 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.22 |
+ 0.28 |
+ 0.19 |
+ 0.11 |
|
順位 |
13位 |
80位 |
116位 |
55位 |
|
％ランク |
4% |
26% |
42% |
31% |
|
ファンド数 |
344本 |
311本 |
279本 |
181本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
600円 |
30 01/10 |
-- -- |
30 03/10 |
-- -- |
30 05/12 |
-- -- |
30 07/10 |
-- -- |
480 09/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1180円 |
30 01/10 |
-- -- |
530 03/11 |
-- -- |
130 05/10 |
-- -- |
430 07/10 |
-- -- |
30 09/10 |
-- -- |
30 11/11 |
-- -- |
|
2023年 |
280円 |
30 01/10 |
-- -- |
30 03/10 |
-- -- |
30 05/10 |
-- -- |
80 07/10 |
-- -- |
80 09/11 |
-- -- |
30 11/10 |
-- -- |
|
2022年 |
180円 |
30 01/11 |
-- -- |
30 03/10 |
-- -- |
30 05/10 |
-- -- |
30 07/11 |
-- -- |
30 09/12 |
-- -- |
30 11/10 |
-- -- |
|
2021年 |
1230円 |
80 01/12 |
-- -- |
280 03/10 |
-- -- |
380 05/10 |
-- -- |
280 07/12 |
-- -- |
30 09/10 |
-- -- |
180 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報