NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2005/06/06
償還日：
--
評価基準日：
2024/12/31
ダイワ･ライフ･バランス30
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
20,532
円
2025年01月24日
前日比
前日比
-16
円
(-0.08%)
純資産総額
純資産総額
29,728
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★★
04313056
2005060601
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/06/05
|
運用報告書2 2023/06/05
|
ファンドの特色
日本株式20％､日本債券55％､外国株式10％､外国債券15％を標準組入比率として分散投資を行い､信託財産の中長期的な成長を目指す｡保有実質外貨建資産について､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.81% |
4.03% |
4.47% |
3.58% |
|
カテゴリー |
7.73% |
3.15% |
4.06% |
3.27% |
|
+/- カテゴリー |
-0.92% |
+ 0.88% |
+ 0.41% |
+ 0.31% |
|
順位 |
191位 |
141位 |
130位 |
72位 |
|
％ランク |
56% |
47% |
48% |
43% |
|
ファンド数 |
343本 |
305本 |
275本 |
169本 |
|
標準偏差 |
4.19% |
5.4% |
5.15% |
4.9% |
|
カテゴリー |
5.67% |
7.56% |
7.97% |
7.36% |
|
+/- カテゴリー |
-1.48% |
-2.16% |
-2.82% |
-2.46% |
|
順位 |
110位 |
50位 |
29位 |
28位 |
|
％ランク |
33% |
17% |
11% |
17% |
|
ファンド数 |
343本 |
305本 |
275本 |
169本 |
|
シャープレシオ |
1.59 |
0.74 |
0.86 |
0.73 |
|
カテゴリー |
1.32 |
0.41 |
0.53 |
0.47 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.27 |
+ 0.33 |
+ 0.33 |
+ 0.26 |
|
順位 |
142位 |
95位 |
44位 |
8位 |
|
％ランク |
42% |
32% |
16% |
5% |
|
ファンド数 |
343本 |
305本 |
275本 |
169本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
やや低い |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
高い |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報