NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2005/06/06
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
ダイワ･ライフ･バランス30
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
21,887
円
2026年02月16日
前日比
前日比
-37
円
(-0.17%)
純資産総額
純資産総額
32,998
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★★
04313056
2005060601
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/05
|
運用報告書2 2024/06/05
|
ファンドの特色
日本株式20％､日本債券55％､外国株式10％､外国債券15％を標準組入比率として分散投資を行い､信託財産の中長期的な成長を目指す｡保有実質外貨建資産について､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.13% |
6.77% |
4.57% |
3.95% |
|
カテゴリー |
10.18% |
8.51% |
5.54% |
4.45% |
|
+/- カテゴリー |
-5.05% |
-1.74% |
-0.97% |
-0.5% |
|
順位 |
249位 |
183位 |
161位 |
99位 |
|
％ランク |
76% |
61% |
60% |
57% |
|
ファンド数 |
329本 |
303本 |
271本 |
176本 |
|
標準偏差 |
4.02% |
4.49% |
4.69% |
4.72% |
|
カテゴリー |
5.64% |
6% |
6.64% |
6.89% |
|
+/- カテゴリー |
-1.62% |
-1.51% |
-1.95% |
-2.17% |
|
順位 |
91位 |
73位 |
53位 |
34位 |
|
％ランク |
28% |
25% |
20% |
20% |
|
ファンド数 |
329本 |
303本 |
271本 |
176本 |
|
シャープレシオ |
1.15 |
1.46 |
0.95 |
0.83 |
|
カテゴリー |
1.65 |
1.35 |
0.78 |
0.64 |
|
+/- カテゴリー |
-0.5 |
+ 0.11 |
+ 0.17 |
+ 0.19 |
|
順位 |
233位 |
148位 |
127位 |
20位 |
|
％ランク |
71% |
49% |
47% |
12% |
|
ファンド数 |
329本 |
303本 |
271本 |
176本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
やや低い |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
高い |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報