NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2005/06/06

償還日:

--

評価基準日:

2024/12/31

ダイワ・ライフ・バランス30

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

20,532

2025年01月24日

前日比

前日比

-16

(-0.08%)

純資産総額

純資産総額

29,728

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★★

04313056

2005060601

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/05

icon_pdf

運用報告書2

2023/06/05

icon_pdf

ファンドの特色

日本株式20%、日本債券55%、外国株式10%、外国債券15%を標準組入比率として分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。保有実質外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

6.81%

4.03%

4.47%

3.58%

カテゴリー

7.73%

3.15%

4.06%

3.27%

+/- カテゴリー

-0.92%

+ 0.88%

+ 0.41%

+ 0.31%

順位

191位

141位

130位

72位

%ランク

56%

47%

48%

43%

ファンド数

343本

305本

275本

169本

標準偏差

4.19%

5.4%

5.15%

4.9%

カテゴリー

5.67%

7.56%

7.97%

7.36%

+/- カテゴリー

-1.48%

-2.16%

-2.82%

-2.46%

順位

110位

50位

29位

28位

%ランク

33%

17%

11%

17%

ファンド数

343本

305本

275本

169本

シャープレシオ

1.59

0.74

0.86

0.73

カテゴリー

1.32

0.41

0.53

0.47

+/- カテゴリー

+ 0.27

+ 0.33

+ 0.33

+ 0.26

順位

142位

95位

44位

8位

%ランク

42%

32%

16%

5%

ファンド数

343本

305本

275本

169本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

0

06/05

--

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--

--

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--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/05

--

--

--

--

--

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--

--

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--

2022年

0円

--

--

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--

--

--

--

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0

06/06

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--

--

--

2021年

0円

--

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0

06/07

--

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや高い

小さい

5年

★★★★

やや低い

小さい

10年

★★★★

高い

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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