NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2005/06/06
償還日：
--
評価基準日：
2024/11/30
ダイワ･ライフ･バランス30
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
20,432
円
2024年12月06日
前日比
前日比
-13
円
(-0.06%)
純資産総額
純資産総額
29,458
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★★
04313056
2005060601
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/06/05
|
運用報告書2 2023/06/05
|
ファンドの特色
日本株式20％､日本債券55％､外国株式10％､外国債券15％を標準組入比率として分散投資を行い､信託財産の中長期的な成長を目指す｡保有実質外貨建資産について､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.51% |
3.84% |
4.24% |
3.5% |
|
カテゴリー |
7.76% |
3.32% |
4.05% |
3.17% |
|
+/- カテゴリー |
-2.25% |
+ 0.52% |
+ 0.19% |
+ 0.33% |
|
順位 |
239位 |
145位 |
134位 |
71位 |
|
％ランク |
71% |
48% |
49% |
43% |
|
ファンド数 |
341本 |
304本 |
276本 |
168本 |
|
標準偏差 |
4.03% |
5.37% |
5.12% |
4.88% |
|
カテゴリー |
5.71% |
7.53% |
7.98% |
7.38% |
|
+/- カテゴリー |
-1.68% |
-2.16% |
-2.86% |
-2.5% |
|
順位 |
91位 |
47位 |
28位 |
26位 |
|
％ランク |
27% |
16% |
11% |
16% |
|
ファンド数 |
341本 |
304本 |
276本 |
168本 |
|
シャープレシオ |
1.34 |
0.71 |
0.83 |
0.71 |
|
カテゴリー |
1.37 |
0.43 |
0.52 |
0.45 |
|
+/- カテゴリー |
-0.03 |
+ 0.28 |
+ 0.31 |
+ 0.26 |
|
順位 |
193位 |
100位 |
46位 |
7位 |
|
％ランク |
57% |
33% |
17% |
5% |
|
ファンド数 |
341本 |
304本 |
276本 |
168本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2020年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
やや低い |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
高い |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報