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検索結果5729件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

全世界/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

基準価額/騰落

28,477円
+0.55%

純資産総額(百万円)

6,702,558

資金流入週間(百万円)※推計

42,017

信託報酬率(税込)

0.05775%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主としてMSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスに採用されている日本を含む先進国および新興国の株式等への投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年04月25日

リターン1年(年率)

4%

リターン3年(年率)

19.19%

リターン5年(年率)

20.8%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

6,702,558

シャープレシオ1年

0.24

シャープレシオ3年

1.36

シャープレシオ5年

1.46

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

6,702,558

標準偏差1年

15.44%

標準偏差3年

14.05%

標準偏差5年

14.26%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

6,702,558

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,702,558

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)TOPIX連動型上場投信『愛称:NF・TOPIX ETF』

基準価額/騰落

292,817円
-0.21%

純資産総額(百万円)

23,688,891

資金流入週間(百万円)※推計

41,184

信託報酬率(税込)

0.0968%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1306)。TOPIX(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率をTOPIXにおける個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、TOPIX(配当込み)に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.01%

リターン3年(年率)

17.9%

リターン5年(年率)

15.48%

リターン10年(年率)

8.14%

信託報酬率

0.0968%

純資産総額(百万円)

23,688,891

シャープレシオ1年

0.41

シャープレシオ3年

1.62

シャープレシオ5年

1.27

シャープレシオ10年

0.56

信託報酬率

0.0968%

純資産総額(百万円)

23,688,891

標準偏差1年

8.97%

標準偏差3年

11%

標準偏差5年

12.12%

標準偏差10年

14.43%

信託報酬率

0.0968%

純資産総額(百万円)

23,688,891

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

6,950円

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

2.37%

純資産総額(百万円)

23,688,891

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ 世界厳選株式<H無>(毎月決算型)『愛称:世界のベスト』

基準価額/騰落

9,314円
-0.01%

純資産総額(百万円)

2,380,088

資金流入週間(百万円)※推計

28,683

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を含む世界各国(エマージング国を除く)の株式の中から、グローバル比較で見た割安銘柄に分散投資。銘柄選択にあたっては、ファンダメンタルズ分析と株価の適正水準評価等に基づくボトムアップ・アプローチにより行う。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月23日

リターン1年(年率)

9.91%

リターン3年(年率)

22.7%

リターン5年(年率)

23.22%

リターン10年(年率)

9.39%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

2,380,088

シャープレシオ1年

0.64

シャープレシオ3年

1.65

シャープレシオ5年

1.5

シャープレシオ10年

0.51

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

2,380,088

標準偏差1年

14.96%

標準偏差3年

13.67%

標準偏差5年

15.49%

標準偏差10年

18.21%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

2,380,088

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

150円

直近決算日

2025年06月23日

分配金利回り

17.72%

純資産総額(百万円)

2,380,088

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS Slim米国株式(S&P500)

基準価額/騰落

33,878円
+0.53%

純資産総額(百万円)

7,803,478

資金流入週間(百万円)※推計

28,333

信託報酬率(税込)

0.0814%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として対象インデックスに採用されている米国の株式に投資する。S&P500指数(配当込み、円換算ベース)の値動きに連動する投資成果をめざす。対象指数との連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年04月25日

リターン1年(年率)

2.32%

リターン3年(年率)

21.13%

リターン5年(年率)

23.65%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0814%

純資産総額(百万円)

7,803,478

シャープレシオ1年

0.11

シャープレシオ3年

1.26

シャープレシオ5年

1.45

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0814%

純資産総額(百万円)

7,803,478

標準偏差1年

18.62%

標準偏差3年

16.69%

標準偏差5年

16.31%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0814%

純資産総額(百万円)

7,803,478

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,803,478

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

NZAM 上場投信 日経225

基準価額/騰落

40,115円
-0.04%

純資産総額(百万円)

138,974

資金流入週間(百万円)※推計

24,628

信託報酬率(税込)

0.1485%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2525)。わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「日経平均トータルリターン・インデックス」との連動を目指すETF(上場投資信託)。日経225に採用されている銘柄(採用予定を含む)の株式を主要投資対象とする。2、8月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.05%

リターン3年(年率)

17.45%

リターン5年(年率)

14.65%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1485%

純資産総額(百万円)

138,974

シャープレシオ1年

0.28

シャープレシオ3年

1.15

シャープレシオ5年

0.95

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1485%

純資産総額(百万円)

138,974

標準偏差1年

13.27%

標準偏差3年

15.12%

標準偏差5年

15.4%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1485%

純資産総額(百万円)

138,974

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

305円

直近決算日

2025年02月15日

分配金利回り

2.43%

純資産総額(百万円)

138,974

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

iFreeETF TOPIX(年1回決算型)

基準価額/騰落

29,588円
-0.21%

純資産総額(百万円)

10,675,094

資金流入週間(百万円)※推計

23,641

信託報酬率(税込)

0.066%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1305)。信託財産の1口当りの純資産額の変動率をTOPIX(配当込み)の変動率に一致させることを目的として、TOPIX(配当込み)に採用されている銘柄(採用予定を含む)の株式に投資する。TOPIX(配当込み)を構成する全銘柄の株式の時価総額構成比率の95%以上を構成する銘柄の株式を組入れることを原則とする。7月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.01%

リターン3年(年率)

17.9%

リターン5年(年率)

15.47%

リターン10年(年率)

8.12%

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

10,675,094

シャープレシオ1年

0.41

シャープレシオ3年

1.62

シャープレシオ5年

1.27

シャープレシオ10年

0.56

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

10,675,094

標準偏差1年

8.97%

標準偏差3年

10.99%

標準偏差5年

12.12%

標準偏差10年

14.43%

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

10,675,094

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

706円

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

2.39%

純資産総額(百万円)

10,675,094

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ・コア 日経225ETF

基準価額/騰落

413,531円
-0.04%

純資産総額(百万円)

1,420,726

資金流入週間(百万円)※推計

15,259

信託報酬率(税込)

0.0495%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1329)。わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「日経平均トータルリターン・インデックス」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.2%

リターン3年(年率)

17.57%

リターン5年(年率)

14.74%

リターン10年(年率)

9.14%

信託報酬率

0.0495%

純資産総額(百万円)

1,420,726

シャープレシオ1年

0.29

シャープレシオ3年

1.16

シャープレシオ5年

0.95

シャープレシオ10年

0.55

信託報酬率

0.0495%

純資産総額(百万円)

1,420,726

標準偏差1年

13.27%

標準偏差3年

15.13%

標準偏差5年

15.41%

標準偏差10年

16.5%

信託報酬率

0.0495%

純資産総額(百万円)

1,420,726

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

355円

直近決算日

2025年02月09日

分配金利回り

0.17%

純資産総額(百万円)

1,420,726

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

グロース・オポチュニティD(毎月・予想分配型・H無)

基準価額/騰落

12,071円
+1.07%

純資産総額(百万円)

312,788

資金流入週間(百万円)※推計

9,962

信託報酬率(税込)

1.6445%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界(除く日本)の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行う。個別銘柄選択にあたっては、世界の主要拠点のアナリストによる徹底的な企業分析や直接面談による調査を活かした「ボトム・アップ・アプローチ」により、魅力的な投資機会の発掘に注力する。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月20日

リターン1年(年率)

8.09%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

312,788

シャープレシオ1年

0.28

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

312,788

標準偏差1年

27.6%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

312,788

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

200円

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

24.85%

純資産総額(百万円)

312,788

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)東証REIT指数連動型上場投信

基準価額/騰落

195,953円
+0.40%

純資産総額(百万円)

515,231

資金流入週間(百万円)※推計

9,796

信託報酬率(税込)

0.1705%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1343)。わが国の不動産投信(J-REIT)市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「東証REIT指数(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.21%

リターン3年(年率)

0.93%

リターン5年(年率)

5.45%

リターン10年(年率)

3.66%

信託報酬率

0.1705%

純資産総額(百万円)

515,231

シャープレシオ1年

1.24

シャープレシオ3年

0.09

シャープレシオ5年

0.52

シャープレシオ10年

0.3

信託報酬率

0.1705%

純資産総額(百万円)

515,231

標準偏差1年

6.36%

標準偏差3年

8.73%

標準偏差5年

10.42%

標準偏差10年

12.24%

信託報酬率

0.1705%

純資産総額(百万円)

515,231

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

2,330円

直近決算日

2025年05月10日

分配金利回り

4.36%

純資産総額(百万円)

515,231

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS 日経225上場投信

基準価額/騰落

40,920円
-0.98%

純資産総額(百万円)

2,439,179

資金流入週間(百万円)※推計

9,382

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経225

ベンチマーク/連動指数

日経225

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1346)。日経平均株価に採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含む)の株式に投資を行う。信託財産の1口当たりの純資産総額の変動率を対象指数の変動率に一致させ、同指数に連動する投資成果を目標とする。1、7月決算。基準価額は1口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.12%

リターン3年(年率)

17.45%

リターン5年(年率)

14.64%

リターン10年(年率)

9.06%

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

2,439,179

シャープレシオ1年

0.29

シャープレシオ3年

1.15

シャープレシオ5年

0.95

シャープレシオ10年

0.55

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

2,439,179

標準偏差1年

13.27%

標準偏差3年

15.13%

標準偏差5年

15.41%

標準偏差10年

16.5%

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

2,439,179

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

390円

直近決算日

2025年07月16日

分配金利回り

1.76%

純資産総額(百万円)

2,439,179

その他

アクティブ

成長

比較

販売会社

ピクテ・ゴールド(H無)

基準価額/騰落

28,845円
+0.68%

純資産総額(百万円)

380,192

資金流入週間(百万円)※推計

8,293

信託報酬率(税込)

0.789%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、金の現物に投資し、金価格の値動きを概ねとらえることを目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年07月16日

リターン1年(年率)

25.76%

リターン3年(年率)

22.69%

リターン5年(年率)

18.76%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.789%

純資産総額(百万円)

380,192

シャープレシオ1年

1.63

シャープレシオ3年

1.76

シャープレシオ5年

1.38

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.789%

純資産総額(百万円)

380,192

標準偏差1年

15.59%

標準偏差3年

12.87%

標準偏差5年

13.56%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.789%

純資産総額(百万円)

380,192

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

380,192

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

楽天・プラス・S&P500インデックス・ファンド『愛称:楽天・プラス・S&P500』

基準価額/騰落

15,075円
+0.52%

純資産総額(百万円)

619,699

資金流入週間(百万円)※推計

7,839

信託報酬率(税込)

0.077%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500株価指数(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500株価指数(円換算ベース)

ファンドコメント

主として米国の株式に投資し、S&P500インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年07月16日

リターン1年(年率)

2.29%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

619,699

シャープレシオ1年

0.11

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

619,699

標準偏差1年

18.63%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

619,699

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

619,699

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

楽天・プラス・オールカントリー株式インデックス・F『愛称:楽天・プラス・オールカントリー』

基準価額/騰落

14,683円
+0.55%

純資産総額(百万円)

426,527

資金流入週間(百万円)※推計

6,460

信託報酬率(税込)

0.0561%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主として全世界の株式に投資し、MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年07月16日

リターン1年(年率)

3.85%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0561%

純資産総額(百万円)

426,527

シャープレシオ1年

0.23

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0561%

純資産総額(百万円)

426,527

標準偏差1年

15.45%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0561%

純資産総額(百万円)

426,527

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

426,527

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

東京海上・宇宙関連株式ファンド(H無)

基準価額/騰落

28,105円
+1.40%

純資産総額(百万円)

185,936

資金流入週間(百万円)※推計

5,937

信託報酬率(税込)

1.8425%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の取引所に上場されている株式等の中から、成長が期待される宇宙関連企業の株式等に投資する。宇宙関連企業とはロケット等の輸送機や衛星の製造、打ち上げサービス、衛星や地上設備の運営、衛星データを活用した通信・情報サービス、関連ソフトウエア、その他周辺ビジネス等の提供を行う企業。銘柄の選定にあたっては、高い技術力や競争力等を持つ宇宙関連企業と判断する銘柄の中からファンダメンタルズ分析を考慮して行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月07日

リターン1年(年率)

40.08%

リターン3年(年率)

31.09%

リターン5年(年率)

23.78%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8425%

純資産総額(百万円)

185,936

シャープレシオ1年

1.87

シャープレシオ3年

1.67

シャープレシオ5年

1.27

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8425%

純資産総額(百万円)

185,936

標準偏差1年

21.3%

標準偏差3年

18.54%

標準偏差5年

18.78%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8425%

純資産総額(百万円)

185,936

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2025年07月07日

分配金利回り

0.71%

純資産総額(百万円)

185,936

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

AB・米国成長株投信Dコース(H無) 予想分配金

基準価額/騰落

11,024円
+0.68%

純資産総額(百万円)

3,439,392

資金流入週間(百万円)※推計

5,559

信託報酬率(税込)

1.727%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500株価指数(配当金込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500株価指数(配当金込み、円ベース)

ファンドコメント

主として成長の可能性が高いと判断される米国株式に投資を行い、信託財産の成長を図る。運用にあたっては、企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配を目指す。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはS&P500株価指数(配当金込み、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月16日

リターン1年(年率)

-3.27%

リターン3年(年率)

21.19%

リターン5年(年率)

20.06%

リターン10年(年率)

16.16%

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

3,439,392

シャープレシオ1年

-0.16

シャープレシオ3年

1.13

シャープレシオ5年

1.1

シャープレシオ10年

0.92

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

3,439,392

標準偏差1年

22.23%

標準偏差3年

18.61%

標準偏差5年

18.21%

標準偏差10年

17.52%

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

3,439,392

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

100円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

17.24%

純資産総額(百万円)

3,439,392

米国/株

インデックス

つみ

比較

販売会社

SMBC・DCインデックスファンド(S&P500)

基準価額/騰落

27,964円
+0.53%

純資産総額(百万円)

154,588

資金流入週間(百万円)※推計

5,214

信託報酬率(税込)

0.0968%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として米国の取引所に上場している株式の中から、S&P500インデックスに採用されている銘柄を中心に投資し、S&P500インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。 実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月20日

リターン1年(年率)

2.22%

リターン3年(年率)

21.01%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0968%

純資産総額(百万円)

154,588

シャープレシオ1年

0.1

シャープレシオ3年

1.26

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0968%

純資産総額(百万円)

154,588

標準偏差1年

18.61%

標準偏差3年

16.66%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0968%

純資産総額(百万円)

154,588

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

154,588

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

楽天・全米株式インデックス・ファンド『愛称:楽天・VTI』

基準価額/騰落

34,160円
+0.39%

純資産総額(百万円)

1,917,037

資金流入週間(百万円)※推計

4,717

信託報酬率(税込)

0.162%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

CRSP USトータル・マーケット・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

CRSP USトータル・マーケット・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

楽天・全米株式インデックス・マザーファンド受益証券への投資を通じて、CRSP USトータル・マーケット・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。対象指数に連動する上場投資信託証券(ETF)の「バンガード・トータル・ストック・マーケットETF」を実質的な主要投資対象とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年07月16日

リターン1年(年率)

2.29%

リターン3年(年率)

20.37%

リターン5年(年率)

22.73%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.162%

純資産総額(百万円)

1,917,037

シャープレシオ1年

0.11

シャープレシオ3年

1.2

シャープレシオ5年

1.38

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.162%

純資産総額(百万円)

1,917,037

標準偏差1年

18.64%

標準偏差3年

16.83%

標準偏差5年

16.51%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.162%

純資産総額(百万円)

1,917,037

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,917,037

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

インベスコ 世界厳選株式<H無>(年1回決算)『愛称:世界のベスト』

基準価額/騰落

24,738円
-0.01%

純資産総額(百万円)

276,115

資金流入週間(百万円)※推計

4,200

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を含む世界各国(エマージング国を除く)の株式の中から、グローバル比較で見た割安銘柄に分散投資。銘柄選択にあたっては、ファンダメンタルズ分析と株価の適正水準評価等に基づくボトムアップ・アプローチにより行う。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月23日

リターン1年(年率)

10.05%

リターン3年(年率)

22.8%

リターン5年(年率)

23.2%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

276,115

シャープレシオ1年

0.65

シャープレシオ3年

1.66

シャープレシオ5年

1.49

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

276,115

標準偏差1年

15.04%

標準偏差3年

13.72%

標準偏差5年

15.59%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

276,115

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

276,115

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グロース・オポチュニティB(H無)

基準価額/騰落

22,320円
+1.10%

純資産総額(百万円)

204,951

資金流入週間(百万円)※推計

4,004

信託報酬率(税込)

1.6445%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界(除く日本)の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行う。個別銘柄選択にあたっては、世界の主要拠点のアナリストによる徹底的な企業分析や直接面談による調査を活かした「ボトム・アップ・アプローチ」により、魅力的な投資機会の発掘に注力する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年08月20日

リターン1年(年率)

8.39%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

204,951

シャープレシオ1年

0.29

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

204,951

標準偏差1年

27.82%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

204,951

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

204,951

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ピクテ・グローバル・インカム株式F(1年)円『愛称:グロイン・マイルド1年』

基準価額/騰落

12,029円
-0.27%

純資産総額(百万円)

8,204

資金流入週間(百万円)※推計

3,997

信託報酬率(税込)

1.81%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に世界の高配当利回りの公益株(電力・ガス・水道・電話・通信・運輸・廃棄物処理・石油供給などの企業)に投資を行い、安定的な収益分配を行い、長期的な元本の成長を目指す。特定の銘柄や国に集中せず分散投資することで、リスクの低減を図る。原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年08月13日

リターン1年(年率)

17.85%

リターン3年(年率)

1.19%

リターン5年(年率)

3.78%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.81%

純資産総額(百万円)

8,204

シャープレシオ1年

1.51

シャープレシオ3年

0.08

シャープレシオ5年

0.28

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.81%

純資産総額(百万円)

8,204

標準偏差1年

11.58%

標準偏差3年

13.27%

標準偏差5年

13.43%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.81%

純資産総額(百万円)

8,204

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年08月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,204

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ROBOPROファンド

基準価額/騰落

13,252円
+0.16%

純資産総額(百万円)

73,523

資金流入週間(百万円)※推計

3,968

信託報酬率(税込)

1.562%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の取引所に上場しているETFに投資することにより、実質的に世界の株式、債券、リートおよびコモディティに分散投資する。各資産の配分にあたっては、マーケットデータ等の分析に加え、対象資産の期待収益率、リスクおよび相関等の推計値を考慮し配分比率を決定する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月19日

リターン1年(年率)

12.53%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.562%

純資産総額(百万円)

73,523

シャープレシオ1年

1.04

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.562%

純資産総額(百万円)

73,523

標準偏差1年

11.72%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.562%

純資産総額(百万円)

73,523

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

200円

直近決算日

2025年06月19日

分配金利回り

3.02%

純資産総額(百万円)

73,523

その他

アクティブ

成長

比較

販売会社

三菱UFJ 純金ファンド『愛称:ファインゴールド』

基準価額/騰落

38,239円
+0.03%

純資産総額(百万円)

450,940

資金流入週間(百万円)※推計

3,879

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、純金上場信託(現物国内保管型)受益証券。国内の取引所における金価格の値動きをとらえることをめざす。純金上場信託(現物国内保管型)受益証券の投資比率は高位を維持することを基本とする。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月20日

リターン1年(年率)

25.46%

リターン3年(年率)

22.87%

リターン5年(年率)

18.21%

リターン10年(年率)

11.45%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

450,940

シャープレシオ1年

1.38

シャープレシオ3年

1.6

シャープレシオ5年

1.24

シャープレシオ10年

0.94

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

450,940

標準偏差1年

18.24%

標準偏差3年

14.28%

標準偏差5年

14.71%

標準偏差10年

12.22%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

450,940

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

450,940

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日本好配当株投信

基準価額/騰落

16,036円
-0.36%

純資産総額(百万円)

189,765

資金流入週間(百万円)※推計

3,767

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は日本の株式。配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上り益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指す。予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄を中心に、配当の安定性や成長性、企業業績、株価の割安性等を勘案し、銘柄を選定。銘柄分散、業種分散に配慮し、ポートフォリオを構築。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月10日

リターン1年(年率)

-0.56%

リターン3年(年率)

17.61%

リターン5年(年率)

17.01%

リターン10年(年率)

8.32%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

189,765

シャープレシオ1年

-0.1

シャープレシオ3年

1.62

シャープレシオ5年

1.43

シャープレシオ10年

0.57

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

189,765

標準偏差1年

9.02%

標準偏差3年

10.8%

標準偏差5年

11.91%

標準偏差10年

14.54%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

189,765

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

800円

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

11.22%

純資産総額(百万円)

189,765

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

iFreeNEXT FANG+インデックス

基準価額/騰落

75,468円
+1.44%

純資産総額(百万円)

694,673

資金流入週間(百万円)※推計

3,680

信託報酬率(税込)

0.7755%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

NYSE FANG+指数(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

NYSE FANG+指数(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

主として、米国の株式(DR(預託証券)を含む)に投資し、投資成果をNYSE FANG+指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。原則として、NYSE FANG+指数を構成する全銘柄に投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年01月30日

リターン1年(年率)

17.28%

リターン3年(年率)

45.74%

リターン5年(年率)

37%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7755%

純資産総額(百万円)

694,673

シャープレシオ1年

0.54

シャープレシオ3年

1.65

シャープレシオ5年

1.31

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7755%

純資産総額(百万円)

694,673

標準偏差1年

31.33%

標準偏差3年

27.62%

標準偏差5年

28.3%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7755%

純資産総額(百万円)

694,673

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

694,673

海外/不

インデックス

成長

比較

販売会社

グローバルリートインデックス(SMA)

基準価額/騰落

63,034円
-0.20%

純資産総額(百万円)

70,468

資金流入週間(百万円)※推計

3,127

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本を除く世界各国の取引所に上場している(上場予定を含む)REIT(不動産投資信託証券)を主要投資対象とし、ベンチマークであるS&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)に連動した投資成果を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.44%

リターン3年(年率)

5.86%

リターン5年(年率)

13.38%

リターン10年(年率)

5.94%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

70,468

シャープレシオ1年

-0.16

シャープレシオ3年

0.34

シャープレシオ5年

0.77

シャープレシオ10年

0.33

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

70,468

標準偏差1年

11.05%

標準偏差3年

16.71%

標準偏差5年

17.29%

標準偏差10年

17.76%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

70,468

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年08月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

70,468

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスF

基準価額/騰落

61,244円
+0.59%

純資産総額(百万円)

323,812

資金流入週間(百万円)※推計

3,008

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として日本を除く先進国の株式等および新興国の株式・先物取引・上場投信等に投資を行い、MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月02日

リターン1年(年率)

3.77%

リターン3年(年率)

19%

リターン5年(年率)

20.85%

リターン10年(年率)

11.84%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

323,812

シャープレシオ1年

0.22

シャープレシオ3年

1.32

シャープレシオ5年

1.43

シャープレシオ10年

0.73

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

323,812

標準偏差1年

15.85%

標準偏差3年

14.28%

標準偏差5年

14.52%

標準偏差10年

16.31%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

323,812

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月02日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

323,812

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・USリートB(H無)

基準価額/騰落

2,791円
-0.32%

純資産総額(百万円)

713,329

資金流入週間(百万円)※推計

2,913

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ベース指数)

ベンチマーク/連動指数

FTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ベース指数)

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の取引所に上場されている不動産投資信託(リート)。長期的に潜在成長性の高いリートを選定し、組入れリートのセクターや地域配分の分散を考慮してポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはFTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ベース指数)。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月17日

リターン1年(年率)

-3.43%

リターン3年(年率)

5.52%

リターン5年(年率)

13.87%

リターン10年(年率)

7.63%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

713,329

シャープレシオ1年

-0.31

シャープレシオ3年

0.33

シャープレシオ5年

0.82

シャープレシオ10年

0.45

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

713,329

標準偏差1年

11.98%

標準偏差3年

16.34%

標準偏差5年

16.81%

標準偏差10年

16.91%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

713,329

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

35円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

15.05%

純資産総額(百万円)

713,329

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・欧州割安成長株投信B(H無)『愛称:テンバガー・ハンター・ヨーロッパ』

基準価額/騰落

11,159円
+0.09%

純資産総額(百万円)

48,639

資金流入週間(百万円)※推計

2,855

信託報酬率(税込)

1.6445%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として金融商品取引所に上場されている欧州企業の株式に投資を行う。個別銘柄選択にあたっては、欧州および世界の主要拠点のアナリストによる徹底的な企業分析や直接面談による調査を活かした「ボトム・アップ・アプローチ」により、魅力的な投資機会の発掘に注力する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

48,639

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

48,639

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

48,639

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

48,639

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

キャピタル 世界株式ファンド年2(分配重視)

基準価額/騰落

20,704円
+0.24%

純資産総額(百万円)

377,419

資金流入週間(百万円)※推計

2,784

信託報酬率(税込)

1.701%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の株式を主要投資対象とする。キャピタル・グループのグローバルな調査力・運用力を活用。複数のポートフォリオ・マネジャーが運用に携わることによって、投資対象やアイデアの分散を図り、安定的かつ継続的に運用成果の獲得を目指す。分配金額は、決算時の基準価額に対して2.5%を上限に支払うことを目標とする。実質的に対円での為替ヘッジを目的とした為替取引を行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月20日

リターン1年(年率)

3.91%

リターン3年(年率)

18.68%

リターン5年(年率)

19.21%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.701%

純資産総額(百万円)

377,419

シャープレシオ1年

0.21

シャープレシオ3年

1.28

シャープレシオ5年

1.21

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.701%

純資産総額(百万円)

377,419

標準偏差1年

16.93%

標準偏差3年

14.52%

標準偏差5年

15.85%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.701%

純資産総額(百万円)

377,419

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

510円

直近決算日

2025年02月20日

分配金利回り

4.73%

純資産総額(百万円)

377,419

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

FWりそな先進国債券インデックスファンド(H無)

基準価額/騰落

13,437円
+0.61%

純資産総額(百万円)

12,094

資金流入週間(百万円)※推計

2,763

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に採用されている先進国の債券に投資し、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月10日

リターン1年(年率)

-3.15%

リターン3年(年率)

4.4%

リターン5年(年率)

3.94%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

12,094

シャープレシオ1年

-0.4

シャープレシオ3年

0.54

シャープレシオ5年

0.57

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

12,094

標準偏差1年

8.72%

標準偏差3年

7.96%

標準偏差5年

6.77%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

12,094

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,094

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

野村 インド株投資

基準価額/騰落

47,224円
+0.89%

純資産総額(百万円)

467,898

資金流入週間(百万円)※推計

2,741

信託報酬率(税込)

2.2%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIインド・インデックス(税引後配当込み・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIインド・インデックス(税引後配当込み・円ベース)

ファンドコメント

主要投資対象はインド企業の株式。ボトムアップ・アプローチによる銘柄選択を中心に、トップダウン・アプローチによる業種判断も加味して、収益性、成長性、安定性およびバリュエーション等を総合的に勘案して投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはMSCIインド・インデックス(税引後配当込み・円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年07月11日

リターン1年(年率)

-12.33%

リターン3年(年率)

13.38%

リターン5年(年率)

19.35%

リターン10年(年率)

8.94%

信託報酬率

2.2%

純資産総額(百万円)

467,898

シャープレシオ1年

-0.69

シャープレシオ3年

0.8

シャープレシオ5年

1.23

シャープレシオ10年

0.44

信託報酬率

2.2%

純資産総額(百万円)

467,898

標準偏差1年

18.24%

標準偏差3年

16.71%

標準偏差5年

15.75%

標準偏差10年

20.39%

信託報酬率

2.2%

純資産総額(百万円)

467,898

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2025年07月11日

分配金利回り

1.06%

純資産総額(百万円)

467,898

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

WCM 世界成長株厳選ファンド(予想分配金提示型)『愛称:ネクスト・ジェネレーション』

基準価額/騰落

13,138円
+0.75%

純資産総額(百万円)

36,820

資金流入週間(百万円)※推計

2,729

信託報酬率(税込)

1.958%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行う。参入障壁の持続可能性、企業文化、構造的成長力、バリュエーションなどに基づき、ボトムアップ・アプローチを通じて銘柄を厳選してポートフォリオを構築する。原則として、各計算期末の前営業日の基準価額の水準に応じて、所定の金額の分配を目指す。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月25日

リターン1年(年率)

42.97%

リターン3年(年率)

32.83%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

36,820

シャープレシオ1年

1.67

シャープレシオ3年

1.53

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

36,820

標準偏差1年

25.55%

標準偏差3年

21.46%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

36,820

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

300円

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

22.07%

純資産総額(百万円)

36,820

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 マッコーリー・プライベート・インフラ・ファンド

基準価額/騰落

10,186円
+0.90%

純資産総額(百万円)

95,412

資金流入週間(百万円)※推計

2,666

信託報酬率(税込)

2.68%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

先進国を中心とした世界各国の非上場インフラ企業の株式(非上場インフラ株)等を実質的な主要投資対象とする。投資対象インフラ企業の選定にあたっては、当該企業が提供するサービスの地域社会における必要不可欠性、独占性、キャッシュフローのインフレや景気変動に対する耐性や予見性などに着目する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.68%

純資産総額(百万円)

95,412

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.68%

純資産総額(百万円)

95,412

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.68%

純資産総額(百万円)

95,412

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

95,412

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

次世代AI株式戦略ファンド

基準価額/騰落

10,664円
+1.62%

純資産総額(百万円)

17,692

資金流入週間(百万円)※推計

2,586

信託報酬率(税込)

1.826%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界各国の取引所に上場している次世代AI(高度な能力を備え、進化するAI技術)関連企業の株式に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、組入候補銘柄から、企業調査などにより、中長期的な業績拡大によって株価上昇が見込まれる銘柄を選定する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.826%

純資産総額(百万円)

17,692

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.826%

純資産総額(百万円)

17,692

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.826%

純資産総額(百万円)

17,692

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

17,692

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iFreeETF ブルームバーグ日本株高配当50指数

基準価額/騰落

224,115円
-0.76%

純資産総額(百万円)

17,117

資金流入週間(百万円)※推計

2,580

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ日本株高配当50指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ日本株高配当50指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:354A)。「ブルームバーグ日本株高配当50指数(配当込み)」(ブルームバーグが定める日本の大型株、中型株、小型株のうち、財務健全性を保ちつつ予想配当利回りの高い50銘柄で構成し、配当収益を加味した株価指数)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

17,117

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

17,117

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

17,117

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

17,117

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iFreeETF TOPIX高配当40指数

基準価額/騰落

211,536円
-0.56%

純資産総額(百万円)

57,199

資金流入週間(百万円)※推計

2,534

信託報酬率(税込)

0.209%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

TOPIX高配当40指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX高配当40指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1651)。TOPIX100構成銘柄のうち、配当利回りが相対的に高い40銘柄により構成される「TOPIX高配当40指数(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.22%

リターン3年(年率)

23.88%

リターン5年(年率)

24.44%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

57,199

シャープレシオ1年

0.38

シャープレシオ3年

1.92

シャープレシオ5年

1.79

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

57,199

標準偏差1年

10.18%

標準偏差3年

12.37%

標準偏差5年

13.63%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

57,199

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

2,800円

直近決算日

2025年05月10日

分配金利回り

2.79%

純資産総額(百万円)

57,199

その他

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI・iシェアーズ・ゴールド(H無)『愛称:サクっと純金(為替ヘッジなし)』

基準価額/騰落

17,881円
+0.27%

純資産総額(百万円)

81,950

資金流入週間(百万円)※推計

2,512

信託報酬率(税込)

0.1838%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてLBMA金価格指数に連動するETFまたはETC(上場投資信託証券)に投資し、円換算ベースの金現物価格の値動きと概ね同等の投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年06月10日

リターン1年(年率)

25.87%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1838%

純資産総額(百万円)

81,950

シャープレシオ1年

1.47

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1838%

純資産総額(百万円)

81,950

標準偏差1年

17.33%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1838%

純資産総額(百万円)

81,950

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

81,950

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

グローバル・ダイナミックチェンジ『愛称:大変革時代』

基準価額/騰落

18,359円
+0.93%

純資産総額(百万円)

32,230

資金流入週間(百万円)※推計

2,490

信託報酬率(税込)

1.837%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式の中から、地政学の観点から各国の国家戦略上重要と判断される企業(「エネルギー・資源の安定確保」、「コア技術の国内生産化」、「安全保障」 の各カテゴリーに分類される企業)の株式に投資する。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月21日

リターン1年(年率)

22.42%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

32,230

シャープレシオ1年

0.9

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

32,230

標準偏差1年

24.62%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

32,230

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

32,230

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

Tracers NASDAQ100ゴールドプラス

基準価額/騰落

11,730円
+0.34%

純資産総額(百万円)

38,109

資金流入週間(百万円)※推計

2,244

信託報酬率(税込)

0.2189%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の金融商品取引所に上場されている株式、米国の株価指数先物取引および金先物取引に係る権利を主要投資対象とする。先物取引を積極的に活用し、信託財産の純資産総額の200%相当額の投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.2189%

純資産総額(百万円)

38,109

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.2189%

純資産総額(百万円)

38,109

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.2189%

純資産総額(百万円)

38,109

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

38,109

その他

ブル/ベア/特殊

成長

比較

販売会社

コモディティ・オープン(SMA専用)

基準価額/騰落

14,994円
+0.75%

純資産総額(百万円)

27,101

資金流入週間(百万円)※推計

2,232

信託報酬率(税込)

0.935%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ・コモディティ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ・コモディティ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主としてブルームバーグ商品指数の騰落率に償還価格が概ね連動する米ドル建て債券に投資を行い、世界の様々な商品(コモディティ)市況を捉えることを目的に、ブルームバーグ商品指数(円換算ベース)と概ね連動する投資成果を目指して運用。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-5.47%

リターン3年(年率)

0.83%

リターン5年(年率)

19.19%

リターン10年(年率)

3.28%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

27,101

シャープレシオ1年

-0.35

シャープレシオ3年

0.05

シャープレシオ5年

1.24

シャープレシオ10年

0.22

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

27,101

標準偏差1年

16.39%

標準偏差3年

13.31%

標準偏差5年

15.45%

標準偏差10年

14.72%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

27,101

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年08月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

27,101

日本/債

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ・コア 日本国債 ETF

基準価額/騰落

218,453円
+0.39%

純資産総額(百万円)

50,048

資金流入週間(百万円)※推計

2,131

信託報酬率(税込)

0.066%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

FTSE日本国債インデックス

ベンチマーク/連動指数

FTSE日本国債インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2561)。日本の国債(償還残存期間1年以上)を主要投資対象とする。効率的な運用を目的として、先物取引等を利用することがある。「FTSE日本国債インデックス」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-3.92%

リターン3年(年率)

-3.81%

リターン5年(年率)

-3.13%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

50,048

シャープレシオ1年

-1.32

シャープレシオ3年

-0.93

シャープレシオ5年

-0.92

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

50,048

標準偏差1年

3.21%

標準偏差3年

4.22%

標準偏差5年

3.47%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

50,048

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

600円

直近決算日

2025年07月11日

分配金利回り

1.01%

純資産総額(百万円)

50,048

海外/不

インデックス

比較

販売会社

FWりそな先進国リートインデックスオープン

基準価額/騰落

16,968円
-0.20%

純資産総額(百万円)

23,963

資金流入週間(百万円)※推計

2,080

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、先進国の不動産投資信託証券および不動産関連株式または先進国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)に投資し、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.35%

リターン3年(年率)

5.96%

リターン5年(年率)

13.41%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

23,963

シャープレシオ1年

-0.15

シャープレシオ3年

0.35

シャープレシオ5年

0.77

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

23,963

標準偏差1年

11.07%

標準偏差3年

16.7%

標準偏差5年

17.26%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

23,963

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年09月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

23,963

海外/不

インデックス

比較

販売会社

FWりそな先進国リートインデックスファンド

基準価額/騰落

16,968円
-0.19%

純資産総額(百万円)

22,318

資金流入週間(百万円)※推計

2,070

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、先進国の不動産投資信託証券および不動産関連株式または先進国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)に投資し、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月10日

リターン1年(年率)

-1.36%

リターン3年(年率)

5.96%

リターン5年(年率)

13.41%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

22,318

シャープレシオ1年

-0.15

シャープレシオ3年

0.35

シャープレシオ5年

0.77

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

22,318

標準偏差1年

11.07%

標準偏差3年

16.71%

標準偏差5年

17.26%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

22,318

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

22,318

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニュートン・パワー・イノベーション(H無)『愛称:電力革命』

基準価額/騰落

12,808円
+0.49%

純資産総額(百万円)

175,072

資金流入週間(百万円)※推計

2,057

信託報酬率(税込)

1.793%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、電力需要の拡大や電力市場の変革に伴い恩恵を受けることが期待される、世界の株式に投資を行う。銘柄の選定にあたっては、企業の成長見通しや株価の割安度等の分析を行うとともに、発電、送電、蓄電の3つの分野に着目する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

175,072

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

175,072

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

175,072

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

175,072

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS Slim全世界株式(除く日本)

基準価額/騰落

28,892円
+0.59%

純資産総額(百万円)

751,941

資金流入週間(百万円)※推計

2,030

信託報酬率(税込)

0.05775%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として対象インデックスに採用されている日本を除く先進国ならびに新興国の株式等への投資を行う。MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

4.06%

リターン3年(年率)

19.28%

リターン5年(年率)

21.16%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

751,941

シャープレシオ1年

0.24

シャープレシオ3年

1.34

シャープレシオ5年

1.45

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

751,941

標準偏差1年

15.86%

標準偏差3年

14.28%

標準偏差5年

14.53%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

751,941

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

751,941

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

NZAM 上場投信 東証REIT指数

基準価額/騰落

184,693円
+0.40%

純資産総額(百万円)

204,030

資金流入週間(百万円)※推計

1,929

信託報酬率(税込)

0.2728%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1595)。配当込み東証REIT指数に採用されている銘柄の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、投資信託財産の一口当たりの純資産額の変動率を同指数の変動率に一致させることを目的として運用。ファンドオブファンズ方式で運用。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.08%

リターン3年(年率)

0.83%

リターン5年(年率)

5.34%

リターン10年(年率)

3.6%

信託報酬率

0.2728%

純資産総額(百万円)

204,030

シャープレシオ1年

1.22

シャープレシオ3年

0.08

シャープレシオ5年

0.51

シャープレシオ10年

0.29

信託報酬率

0.2728%

純資産総額(百万円)

204,030

標準偏差1年

6.36%

標準偏差3年

8.72%

標準偏差5年

10.41%

標準偏差10年

12.23%

信託報酬率

0.2728%

純資産総額(百万円)

204,030

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

1,570円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

4.3%

純資産総額(百万円)

204,030

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

(ダイワFW)外国株式セレクト

基準価額/騰落

36,588円
+0.57%

純資産総額(百万円)

609,256

資金流入週間(百万円)※推計

1,843

信託報酬率(税込)

1.5521%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、海外の株式。海外の株式を実質的な投資対象とする複数の投資信託証券に投資し、信託財産の成長を目指して運用を行う。投資信託証券の選定、組入比率の決定は、大和ファンド・コンサルティングの助言に基づき行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.68%

リターン3年(年率)

18.42%

リターン5年(年率)

19.74%

リターン10年(年率)

10.73%

信託報酬率

1.5521%

純資産総額(百万円)

609,256

シャープレシオ1年

0.02

シャープレシオ3年

1.29

シャープレシオ5年

1.31

シャープレシオ10年

0.61

信託報酬率

1.5521%

純資産総額(百万円)

609,256

標準偏差1年

15.58%

標準偏差3年

14.22%

標準偏差5年

15.03%

標準偏差10年

17.46%

信託報酬率

1.5521%

純資産総額(百万円)

609,256

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

609,256

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

楽天・全世界株式インデックス・ファンド『愛称:楽天・VT』

基準価額/騰落

27,130円
+0.41%

純資産総額(百万円)

626,987

資金流入週間(百万円)※推計

1,615

信託報酬率(税込)

0.17899%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

楽天・全世界株式インデックス・マザーファンド受益証券への投資を通じて、FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。対象指数に連動する上場投資信託証券(ETF)の「バンガード・トータル・ワールド・ストックETF」を実質的な主要投資対象とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年07月16日

リターン1年(年率)

3.53%

リターン3年(年率)

18.3%

リターン5年(年率)

20.15%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.17899%

純資産総額(百万円)

626,987

シャープレシオ1年

0.21

シャープレシオ3年

1.31

シャープレシオ5年

1.42

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.17899%

純資産総額(百万円)

626,987

標準偏差1年

15.18%

標準偏差3年

13.96%

標準偏差5年

14.19%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.17899%

純資産総額(百万円)

626,987

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

626,987

その他

インデックス

比較

販売会社

楽天 ETF-日経レバレッジ指数連動型『愛称:楽天225ダブルブル』

基準価額/騰落

3,198,656円
-0.35%

純資産総額(百万円)

20,855

資金流入週間(百万円)※推計

1,586

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

日経平均レバレッジ・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均レバレッジ・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1458)。日経平均レバレッジ・インデックス(日々の騰落率を日経平均株価の騰落率の2倍として計算された指数)を対象指数とし、基準価額の変動率を対象指数の変動率に一致させることを目指して、株価指数先物取引などのデリバティブ取引を活用する。3月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-3.1%

リターン3年(年率)

29.73%

リターン5年(年率)

24.83%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

20,855

シャープレシオ1年

-0.12

シャープレシオ3年

0.95

シャープレシオ5年

0.77

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

20,855

標準偏差1年

27.89%

標準偏差3年

31.21%

標準偏差5年

32.26%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

20,855

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

20,855

その他

アクティブ

成長

比較

販売会社

ゴールド・ファンド(H無)

基準価額/騰落

33,360円
+0.49%

純資産総額(百万円)

93,193

資金流入週間(百万円)※推計

1,553

信託報酬率(税込)

0.407%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に金に投資を行い、信託財産の成長をめざす。投資先の「ゴールド・マザーファンド」は、主として、日本を含む世界の金融商品取引所に上場されている、金地金価格への連動をめざす投資信託証券に投資を行う。当ファンドは、金地金へ直接投資はしない。実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年07月08日

リターン1年(年率)

25.69%

リターン3年(年率)

23.12%

リターン5年(年率)

19.07%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

93,193

シャープレシオ1年

1.44

シャープレシオ3年

1.66

シャープレシオ5年

1.35

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

93,193

標準偏差1年

17.66%

標準偏差3年

13.92%

標準偏差5年

14.11%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

93,193

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

93,193

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

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