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1-50件を表示(全5742件)
ファンド名 |
基準価額/騰落 ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
資金流入週間 (百万円)※推計 ▲ ▼ |
信託報酬率(税込) ▲ ▼ |
カテゴリー |
ベンチマーク/連動指数 |
ベンチマーク/連動指数 |
ファンドコメント |
目論見書 |
運用報告書 |
リターン 1年 ▲ ▼ |
リターン 3年(年率) ▲ ▼ |
リターン 5年(年率) ▲ ▼ |
リターン 10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
シャープ レシオ1年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ3年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ5年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ10年 ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
標準偏差1年 ▲ ▼ |
標準偏差3年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差5年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
決算頻度 決算月 |
直近 分配金 |
直近 決算日 |
分配金 利回り ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
販売会社 |
比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 204,137円 |
純資産総額(百万円) 84,325 |
資金流入週間(百万円)※推計 84,791 |
信託報酬率(税込) 0.132% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 MSCIジャパン気候変動指数(セレクト)(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIジャパン気候変動指数(セレクト)(配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:294A)。「MSCIジャパン気候変動指数(セレクト)(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 84,325 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 84,325 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 84,325 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 84,325 |
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全世界/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 26,891円 |
純資産総額(百万円) 4,846,456 |
資金流入週間(百万円)※推計 73,846 |
信託報酬率(税込) 0.05775% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 主としてMSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスに採用されている日本を含む先進国および新興国の株式等への投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。4月決算。 |
運用報告書 2024年04月25日 |
リターン1年(年率) 29.13% |
リターン3年(年率) 17.55% |
リターン5年(年率) 18.54% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.05775% |
純資産総額(百万円) 4,846,456 |
シャープレシオ1年 2.37 |
シャープレシオ3年 1.21 |
シャープレシオ5年 1.14 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.05775% |
純資産総額(百万円) 4,846,456 |
標準偏差1年 12.26% |
標準偏差3年 14.53% |
標準偏差5年 16.19% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.05775% |
純資産総額(百万円) 4,846,456 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年04月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 4,846,456 |
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米国/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 32,972円 |
純資産総額(百万円) 6,152,161 |
資金流入週間(百万円)※推計 65,014 |
信託報酬率(税込) 0.09372% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(税引き前配当金込/円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(税引き前配当金込/円換算ベース) |
ファンドコメント 主として対象インデックスに採用されている米国の株式に投資する。S&P500指数(配当込み、円換算ベース)の値動きに連動する投資成果をめざす。対象指数との連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2024年04月25日 |
リターン1年(年率) 36.65% |
リターン3年(年率) 21.05% |
リターン5年(年率) 22.79% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.09372% |
純資産総額(百万円) 6,152,161 |
シャープレシオ1年 2.44 |
シャープレシオ3年 1.24 |
シャープレシオ5年 1.31 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.09372% |
純資産総額(百万円) 6,152,161 |
標準偏差1年 14.97% |
標準偏差3年 16.98% |
標準偏差5年 17.35% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.09372% |
純資産総額(百万円) 6,152,161 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年04月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 6,152,161 |
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米国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,928円 |
純資産総額(百万円) 3,253,078 |
資金流入週間(百万円)※推計 20,558 |
信託報酬率(税込) 1.727% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(税引き前配当金込/円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(税引き前配当金込/円換算ベース) |
ファンドコメント 主として成長の可能性が高いと判断される米国株式に投資を行い、信託財産の成長を図る。運用にあたっては、企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配を目指す。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはS&P500株価指数(配当金込み、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。 |
運用報告書 2024年06月17日 |
リターン1年(年率) 33.52% |
リターン3年(年率) 16.24% |
リターン5年(年率) 22.64% |
リターン10年(年率) 17.4% |
信託報酬率 1.727% |
純資産総額(百万円) 3,253,078 |
シャープレシオ1年 1.7 |
シャープレシオ3年 0.84 |
シャープレシオ5年 1.26 |
シャープレシオ10年 1.02 |
信託報酬率 1.727% |
純資産総額(百万円) 3,253,078 |
標準偏差1年 19.63% |
標準偏差3年 19.34% |
標準偏差5年 18.01% |
標準偏差10年 17.04% |
信託報酬率 1.727% |
純資産総額(百万円) 3,253,078 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 300円 |
直近決算日 2024年11月15日 |
分配金利回り 26.83% |
純資産総額(百万円) 3,253,078 |
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国内/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 40,408円 |
純資産総額(百万円) 4,872,473 |
資金流入週間(百万円)※推計 17,898 |
信託報酬率(税込) 0.132% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1320)。信託財産の1口当りの純資産額の変動率を、日経平均トータルリターン・インデックス の変動率に一致させることを目的として、日経平均トータルリターン・インデックスに採用されている銘柄(採用予定を含む)の株式に投資する。日経平均トータルリターン・インデックスを構成する全銘柄の株式を組入れることを原則とする。7月決算。基準価額は1口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 15.97% |
リターン3年(年率) 13.25% |
リターン5年(年率) 12.36% |
リターン10年(年率) 10.05% |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 4,872,473 |
シャープレシオ1年 1.13 |
シャープレシオ3年 0.88 |
シャープレシオ5年 0.75 |
シャープレシオ10年 0.62 |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 4,872,473 |
標準偏差1年 13.99% |
標準偏差3年 15.09% |
標準偏差5年 16.51% |
標準偏差10年 16.27% |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 4,872,473 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 625円 |
直近決算日 2024年07月10日 |
分配金利回り 1.55% |
純資産総額(百万円) 4,872,473 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,379円 |
純資産総額(百万円) 1,698,378 |
資金流入週間(百万円)※推計 15,786 |
信託報酬率(税込) 1.903% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIワールド・インデックス(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIワールド・インデックス(円換算ベース) |
ファンドコメント 日本を含む世界各国(エマージング国を除く)の株式の中から、グローバル比較で見た割安銘柄に分散投資。銘柄選択にあたっては、ファンダメンタルズ分析と株価の適正水準評価等に基づくボトムアップ・アプローチにより行う。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。 |
運用報告書 2024年06月24日 |
リターン1年(年率) 26.49% |
リターン3年(年率) 21.56% |
リターン5年(年率) 16.82% |
リターン10年(年率) 9.27% |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 1,698,378 |
シャープレシオ1年 3.09 |
シャープレシオ3年 1.58 |
シャープレシオ5年 0.9 |
シャープレシオ10年 0.52 |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 1,698,378 |
標準偏差1年 8.52% |
標準偏差3年 13.65% |
標準偏差5年 18.75% |
標準偏差10年 17.96% |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 1,698,378 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 150円 |
直近決算日 2024年11月25日 |
分配金利回り 17.59% |
純資産総額(百万円) 1,698,378 |
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国内/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 28,892円 |
純資産総額(百万円) 10,559,179 |
資金流入週間(百万円)※推計 14,386 |
信託報酬率(税込) 0.066% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1305)。信託財産の1口当りの純資産額の変動率をTOPIX(配当込み)の変動率に一致させることを目的として、TOPIX(配当込み)に採用されている銘柄(採用予定を含む)の株式に投資する。TOPIX(配当込み)を構成する全銘柄の株式の時価総額構成比率の95%以上を構成する銘柄の株式を組入れることを原則とする。7月決算。基準価額は10口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 15.43% |
リターン3年(年率) 14.34% |
リターン5年(年率) 12.1% |
リターン10年(年率) 8.97% |
信託報酬率 0.066% |
純資産総額(百万円) 10,559,179 |
シャープレシオ1年 1.43 |
シャープレシオ3年 1.25 |
シャープレシオ5年 0.89 |
シャープレシオ10年 0.62 |
信託報酬率 0.066% |
純資産総額(百万円) 10,559,179 |
標準偏差1年 10.71% |
標準偏差3年 11.42% |
標準偏差5年 13.58% |
標準偏差10年 14.55% |
信託報酬率 0.066% |
純資産総額(百万円) 10,559,179 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 596円 |
直近決算日 2024年07月10日 |
分配金利回り 2.06% |
純資産総額(百万円) 10,559,179 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 40,608円 |
純資産総額(百万円) 2,449,950 |
資金流入週間(百万円)※推計 14,102 |
信託報酬率(税込) 0.132% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経225 |
ベンチマーク/連動指数 日経225 |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1346)。日経平均株価に採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含む)の株式に投資を行う。信託財産の1口当たりの純資産総額の変動率を対象指数の変動率に一致させ、同指数に連動する投資成果を目標とする。1、7月決算。基準価額は1口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 15.97% |
リターン3年(年率) 13.22% |
リターン5年(年率) 12.34% |
リターン10年(年率) 10.02% |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 2,449,950 |
シャープレシオ1年 1.13 |
シャープレシオ3年 0.87 |
シャープレシオ5年 0.75 |
シャープレシオ10年 0.62 |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 2,449,950 |
標準偏差1年 13.98% |
標準偏差3年 15.09% |
標準偏差5年 16.51% |
標準偏差10年 16.27% |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 2,449,950 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 353円 |
直近決算日 2024年07月16日 |
分配金利回り 1.56% |
純資産総額(百万円) 2,449,950 |
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米国/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 30,165円 |
純資産総額(百万円) 1,974,531 |
資金流入週間(百万円)※推計 13,588 |
信託報酬率(税込) 0.0938% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500株価指数(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500株価指数(円換算ベース) |
ファンドコメント 主としてETF(上場投資信託証券)に投資し、米国の代表的な株価指数であるS&P500指数(円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。ETF(上場投資信託証券)への投資割合は、原則として高位を維持する。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2023年09月14日 |
リターン1年(年率) 36.54% |
リターン3年(年率) 20.97% |
リターン5年(年率) 22.65% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.0938% |
純資産総額(百万円) 1,974,531 |
シャープレシオ1年 2.43 |
シャープレシオ3年 1.24 |
シャープレシオ5年 1.31 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.0938% |
純資産総額(百万円) 1,974,531 |
標準偏差1年 14.97% |
標準偏差3年 16.92% |
標準偏差5年 17.32% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.0938% |
純資産総額(百万円) 1,974,531 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年09月17日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,974,531 |
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米国/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,677円 |
純資産総額(百万円) 374,734 |
資金流入週間(百万円)※推計 9,167 |
信託報酬率(税込) 0.077% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500株価指数(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500株価指数(円換算ベース) |
ファンドコメント 主として米国の株式に投資し、S&P500インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2024年07月16日 |
リターン1年(年率) 36.72% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.077% |
純資産総額(百万円) 374,734 |
シャープレシオ1年 2.44 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.077% |
純資産総額(百万円) 374,734 |
標準偏差1年 14.98% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.077% |
純資産総額(百万円) 374,734 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年07月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 374,734 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 285,042円 |
純資産総額(百万円) 3,358,977 |
資金流入週間(百万円)※推計 8,609 |
信託報酬率(税込) 0.066% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1348)。東証株価指数(TOPIX)に採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含む)の株式に投資を行う。信託財産の1口当たりの純資産総額の変動率を対象指数の変動率に一致させ、同指数に連動する投資成果を目標とする。1、7月決算。基準価額は100口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 15.43% |
リターン3年(年率) 14.34% |
リターン5年(年率) 12.11% |
リターン10年(年率) 8.98% |
信託報酬率 0.066% |
純資産総額(百万円) 3,358,977 |
シャープレシオ1年 1.43 |
シャープレシオ3年 1.25 |
シャープレシオ5年 0.89 |
シャープレシオ10年 0.62 |
信託報酬率 0.066% |
純資産総額(百万円) 3,358,977 |
標準偏差1年 10.71% |
標準偏差3年 11.43% |
標準偏差5年 13.59% |
標準偏差10年 14.55% |
信託報酬率 0.066% |
純資産総額(百万円) 3,358,977 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 3,250円 |
直近決算日 2024年07月16日 |
分配金利回り 2.04% |
純資産総額(百万円) 3,358,977 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 38,588円 |
純資産総額(百万円) 1,238,057 |
資金流入週間(百万円)※推計 8,592 |
信託報酬率(税込) 2.09% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主にテクノロジーの発展により恩恵を受ける米国企業の株式に投資する。「よりよい投資収益は、長期にわたって成長性の高い事業へ投資することにより獲得される」との投資哲学のもと、個別銘柄の分析を重視したボトムアップ手法により銘柄選択を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 2024年05月30日 |
リターン1年(年率) 36.75% |
リターン3年(年率) 16.13% |
リターン5年(年率) 23.59% |
リターン10年(年率) 18.4% |
信託報酬率 2.09% |
純資産総額(百万円) 1,238,057 |
シャープレシオ1年 1.74 |
シャープレシオ3年 0.66 |
シャープレシオ5年 1.08 |
シャープレシオ10年 0.91 |
信託報酬率 2.09% |
純資産総額(百万円) 1,238,057 |
標準偏差1年 21.1% |
標準偏差3年 24.29% |
標準偏差5年 21.84% |
標準偏差10年 20.29% |
信託報酬率 2.09% |
純資産総額(百万円) 1,238,057 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 500円 |
直近決算日 2024年12月02日 |
分配金利回り 2.59% |
純資産総額(百万円) 1,238,057 |
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その他 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 295円 |
純資産総額(百万円) 40,909 |
資金流入週間(百万円)※推計 7,486 |
信託報酬率(税込) 0.825% |
カテゴリー 株式ベア型 |
ベンチマーク/連動指数 日経平均ダブルインバース・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均ダブルインバース・インデックス |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1360)。主要投資対象は、公社債。日経平均ダブルインバース・インデックスを対象指標とし、株価指数先物取引などのデリバティブ取引を利用することにより、基準価額の変動率を対象指標の変動率に一致させることを目指す。2月決算。基準価額は1口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -40% |
リターン3年(年率) -33.51% |
リターン5年(年率) -32.51% |
リターン10年(年率) -28.78% |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 40,909 |
シャープレシオ1年 -1.59 |
シャープレシオ3年 -1.15 |
シャープレシオ5年 -1.05 |
シャープレシオ10年 -0.94 |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 40,909 |
標準偏差1年 25.2% |
標準偏差3年 29.21% |
標準偏差5年 31.16% |
標準偏差10年 31.12% |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 40,909 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年02月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 40,909 |
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全世界/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 57,870円 |
純資産総額(百万円) 282,350 |
資金流入週間(百万円)※推計 6,582 |
信託報酬率(税込) 0.275% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI ACワールド指数(除く日本、円換算指数) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI ACワールド指数(除く日本、円換算指数) |
ファンドコメント 主として日本を除く先進国の株式等および新興国の株式・先物取引・上場投信等に投資を行い、MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2023年11月30日 |
リターン1年(年率) 29.59% |
リターン3年(年率) 17.53% |
リターン5年(年率) 18.67% |
リターン10年(年率) 11.8% |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 282,350 |
シャープレシオ1年 2.36 |
シャープレシオ3年 1.19 |
シャープレシオ5年 1.13 |
シャープレシオ10年 0.73 |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 282,350 |
標準偏差1年 12.48% |
標準偏差3年 14.74% |
標準偏差5年 16.48% |
標準偏差10年 16.1% |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 282,350 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年12月02日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 282,350 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 75,940円 |
純資産総額(百万円) 1,571,110 |
資金流入週間(百万円)※推計 6,552 |
信託報酬率(税込) 1.727% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(税引き前配当金込/円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(税引き前配当金込/円換算ベース) |
ファンドコメント 主として成長の可能性の高いと判断される米国株式に投資を行い、信託財産の成長を図る。運用にあたっては、企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはS&P500株価指数(配当金込み、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 2024年06月17日 |
リターン1年(年率) 33.63% |
リターン3年(年率) 16.31% |
リターン5年(年率) 22.77% |
リターン10年(年率) 17.5% |
信託報酬率 1.727% |
純資産総額(百万円) 1,571,110 |
シャープレシオ1年 1.7 |
シャープレシオ3年 0.84 |
シャープレシオ5年 1.26 |
シャープレシオ10年 1.02 |
信託報酬率 1.727% |
純資産総額(百万円) 1,571,110 |
標準偏差1年 19.78% |
標準偏差3年 19.48% |
標準偏差5年 18.13% |
標準偏差10年 17.14% |
信託報酬率 1.727% |
純資産総額(百万円) 1,571,110 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 190円 |
直近決算日 2024年06月17日 |
分配金利回り 0.25% |
純資産総額(百万円) 1,571,110 |
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米国/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 66,358円 |
純資産総額(百万円) 353,537 |
資金流入週間(百万円)※推計 6,216 |
信託報酬率(税込) 0.7755% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 NYSE FANG+指数(円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 NYSE FANG+指数(円ベース) |
ファンドコメント 主として、米国の株式(DR(預託証券)を含む)に投資し、投資成果をNYSE FANG+指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。原則として、NYSE FANG+指数を構成する全銘柄に投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2024年01月30日 |
リターン1年(年率) 52.57% |
リターン3年(年率) 27.4% |
リターン5年(年率) 41.45% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.7755% |
純資産総額(百万円) 353,537 |
シャープレシオ1年 2.17 |
シャープレシオ3年 0.92 |
シャープレシオ5年 1.48 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.7755% |
純資産総額(百万円) 353,537 |
標準偏差1年 24.15% |
標準偏差3年 29.77% |
標準偏差5年 28.04% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.7755% |
純資産総額(百万円) 353,537 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年01月30日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 353,537 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,847円 |
純資産総額(百万円) 83,226 |
資金流入週間(百万円)※推計 5,844 |
信託報酬率(税込) 0.19199% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に米国の株式を主要投資対象とする上場投資信託証券(ETF)に投資し、主として配当収益の確保および中長期的な値上がり益の獲得を目指す。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.19199% |
純資産総額(百万円) 83,226 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.19199% |
純資産総額(百万円) 83,226 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.19199% |
純資産総額(百万円) 83,226 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 83,226 |
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全世界/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,876円 |
純資産総額(百万円) 261,816 |
資金流入週間(百万円)※推計 5,472 |
信託報酬率(税込) 0.0561% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円ベース) |
ファンドコメント 主として全世界の株式に投資し、MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2024年07月16日 |
リターン1年(年率) 28.82% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.0561% |
純資産総額(百万円) 261,816 |
シャープレシオ1年 2.34 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.0561% |
純資産総額(百万円) 261,816 |
標準偏差1年 12.27% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.0561% |
純資産総額(百万円) 261,816 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年07月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 261,816 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,325円 |
純資産総額(百万円) 112,292 |
資金流入週間(百万円)※推計 4,707 |
信託報酬率(税込) 1.793% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、電力需要の拡大や電力市場の変革に伴い恩恵を受けることが期待される、世界の株式に投資を行う。銘柄の選定にあたっては、企業の成長見通しや株価の割安度等の分析を行うとともに、発電、送電、蓄電の3つの分野に着目する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.793% |
純資産総額(百万円) 112,292 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.793% |
純資産総額(百万円) 112,292 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.793% |
純資産総額(百万円) 112,292 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 112,292 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,301円 |
純資産総額(百万円) 228,762 |
資金流入週間(百万円)※推計 4,611 |
信託報酬率(税込) 1.42646% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本や先進国の株式・債券に加え、新興国の株式・債券やリート(不動産投資信託)、コモディティ、ヘッジファンド。「株式」「リート」「コモディティ」への投資割合の合計は、原則75%未満とし、安定性と収益性のバランスを重視した運用を行う。外貨建資産について為替ヘッジを行う投資信託証券を組み入れる場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 9.46% |
リターン3年(年率) 4.02% |
リターン5年(年率) 4.41% |
リターン10年(年率) 2.53% |
信託報酬率 1.42646% |
純資産総額(百万円) 228,762 |
シャープレシオ1年 2.11 |
シャープレシオ3年 0.68 |
シャープレシオ5年 0.61 |
シャープレシオ10年 0.37 |
信託報酬率 1.42646% |
純資産総額(百万円) 228,762 |
標準偏差1年 4.43% |
標準偏差3年 5.85% |
標準偏差5年 7.16% |
標準偏差10年 6.87% |
信託報酬率 1.42646% |
純資産総額(百万円) 228,762 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年07月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 228,762 |
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米国/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 33,621円 |
純資産総額(百万円) 1,795,536 |
資金流入週間(百万円)※推計 4,571 |
信託報酬率(税込) 0.162% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 CRSP USトータル・マーケット・インデックス(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 CRSP USトータル・マーケット・インデックス(円換算ベース) |
ファンドコメント 楽天・全米株式インデックス・マザーファンド受益証券への投資を通じて、CRSP USトータル・マーケット・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。対象指数に連動する上場投資信託証券(ETF)の「バンガード・トータル・ストック・マーケットETF」を実質的な主要投資対象とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2024年07月16日 |
リターン1年(年率) 37.15% |
リターン3年(年率) 19.73% |
リターン5年(年率) 22.04% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.162% |
純資産総額(百万円) 1,795,536 |
シャープレシオ1年 2.61 |
シャープレシオ3年 1.15 |
シャープレシオ5年 1.24 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.162% |
純資産総額(百万円) 1,795,536 |
標準偏差1年 14.21% |
標準偏差3年 17.17% |
標準偏差5年 17.84% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.162% |
純資産総額(百万円) 1,795,536 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年07月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,795,536 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 324,697円 |
純資産総額(百万円) 6,227 |
資金流入週間(百万円)※推計 4,427 |
信託報酬率(税込) 0.352% |
カテゴリー 国内中型グロース |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX-17 小売 |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX-17 小売 |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1630)。TOPIX-17 小売に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行う。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を同指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は10口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 20.02% |
リターン3年(年率) 15.82% |
リターン5年(年率) 10.13% |
リターン10年(年率) 8.93% |
信託報酬率 0.352% |
純資産総額(百万円) 6,227 |
シャープレシオ1年 1.75 |
シャープレシオ3年 1.78 |
シャープレシオ5年 0.81 |
シャープレシオ10年 0.66 |
信託報酬率 0.352% |
純資産総額(百万円) 6,227 |
標準偏差1年 11.37% |
標準偏差3年 8.89% |
標準偏差5年 12.49% |
標準偏差10年 13.54% |
信託報酬率 0.352% |
純資産総額(百万円) 6,227 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 1,490円 |
直近決算日 2024年07月15日 |
分配金利回り 0.46% |
純資産総額(百万円) 6,227 |
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米国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,120円 |
純資産総額(百万円) 121,477 |
資金流入週間(百万円)※推計 4,393 |
信託報酬率(税込) 1.6445% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として世界(除く日本)の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行う。個別銘柄選択にあたっては、世界の主要拠点のアナリストによる徹底的な企業分析や直接面談による調査を活かした「ボトム・アップ・アプローチ」により、魅力的な投資機会の発掘に注力する。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。 |
運用報告書 2024年08月20日 |
リターン1年(年率) 47.57% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.6445% |
純資産総額(百万円) 121,477 |
シャープレシオ1年 2.35 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.6445% |
純資産総額(百万円) 121,477 |
標準偏差1年 20.21% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.6445% |
純資産総額(百万円) 121,477 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 400円 |
直近決算日 2024年11月20日 |
分配金利回り 29.73% |
純資産総額(百万円) 121,477 |
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その他 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 48,387円 |
純資産総額(百万円) 27,688 |
資金流入週間(百万円)※推計 4,234 |
信託報酬率(税込) 0.385% |
カテゴリー 株式ベア型 |
ベンチマーク/連動指数 日経平均ダブルインバース・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均ダブルインバース・インデックス |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1459)。日経平均ダブルインバース・インデックス(日々の騰落率を日経平均株価の騰落率のマイナス2倍として計算された指数)を対象指数とし、基準価額の変動率を対象指数の変動率に一致させることを目指して、株価指数先物取引などのデリバティブ取引を活用する。3月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -40.23% |
リターン3年(年率) -33.49% |
リターン5年(年率) -32.4% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額(百万円) 27,688 |
シャープレシオ1年 -1.59 |
シャープレシオ3年 -1.15 |
シャープレシオ5年 -1.04 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額(百万円) 27,688 |
標準偏差1年 25.31% |
標準偏差3年 29.23% |
標準偏差5年 31.27% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額(百万円) 27,688 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年03月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 27,688 |
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先進国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 299,143円 |
純資産総額(百万円) 27,930 |
資金流入週間(百万円)※推計 4,123 |
信託報酬率(税込) 0.154% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE米国債7-10年セレクト・インデックス(国内投信用、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE米国債7-10年セレクト・インデックス(国内投信用、円ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1656)。米国債(償還残存期間7年以上10年未満)への投資を通じて、「FTSE米国債7-10年セレクト・インデックス(国内投信用、円ベース)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は1000口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 7.07% |
リターン3年(年率) 5.68% |
リターン5年(年率) 5.18% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 27,930 |
シャープレシオ1年 0.78 |
シャープレシオ3年 0.68 |
シャープレシオ5年 0.71 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 27,930 |
標準偏差1年 8.88% |
標準偏差3年 8.29% |
標準偏差5年 7.32% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 27,930 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 1,800円 |
直近決算日 2024年10月11日 |
分配金利回り 3.04% |
純資産総額(百万円) 27,930 |
|
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,009円 |
純資産総額(百万円) 21,999 |
資金流入週間(百万円)※推計 3,267 |
信託報酬率(税込) 1.33499% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界の株式(新興国の株式を含む)および債券。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引き上げることで、買付時期の分散を図る。基準価額(支払済分配金(税引前)累計額加算せず)11,500円以上となった場合には、安定的な債券運用に切り替えることを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.33499% |
純資産総額(百万円) 21,999 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.33499% |
純資産総額(百万円) 21,999 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.33499% |
純資産総額(百万円) 21,999 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 21,999 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 28,795円 |
純資産総額(百万円) 34,367 |
資金流入週間(百万円)※推計 3,227 |
信託報酬率(税込) 1.0945% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主として日本を含む世界各国(新興国を含む)の株式等(DR(預託証券)を含む)に投資を行う。投資にあたっては、国や地域、業種、時価総額に捉われずに、個別企業に対する独自の調査に基づき、長期の視点で高い成長が期待される企業の株式等に厳選して投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2024年01月25日 |
リターン1年(年率) 41.11% |
リターン3年(年率) 4.48% |
リターン5年(年率) 22.21% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.0945% |
純資産総額(百万円) 34,367 |
シャープレシオ1年 2.39 |
シャープレシオ3年 0.16 |
シャープレシオ5年 0.82 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.0945% |
純資産総額(百万円) 34,367 |
標準偏差1年 17.16% |
標準偏差3年 28.38% |
標準偏差5年 27.13% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.0945% |
純資産総額(百万円) 34,367 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年01月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 34,367 |
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先進/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 27,252円 |
純資産総額(百万円) 614,512 |
資金流入週間(百万円)※推計 3,056 |
信託報酬率(税込) 0.05775% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、円換算ベース) |
ファンドコメント 主として対象インデックスに採用されている日本を除く先進国ならびに新興国の株式等への投資を行う。MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2024年04月25日 |
リターン1年(年率) 29.92% |
リターン3年(年率) 17.77% |
リターン5年(年率) 18.95% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.05775% |
純資産総額(百万円) 614,512 |
シャープレシオ1年 2.38 |
シャープレシオ3年 1.2 |
シャープレシオ5年 1.15 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.05775% |
純資産総額(百万円) 614,512 |
標準偏差1年 12.5% |
標準偏差3年 14.76% |
標準偏差5年 16.53% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.05775% |
純資産総額(百万円) 614,512 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年04月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 614,512 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 28,191円 |
純資産総額(百万円) 503,006 |
資金流入週間(百万円)※推計 2,987 |
信託報酬率(税込) 1.353% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主要投資対象は、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界各国(日本を含む)の不動産投資信託証券(REIT)。国内株式、外国株式、世界REITの投資比率の合計は原則75%以内とする。投資配分比率の見直しを定期的に行い、信託財産の成長と安定した収益の確保を図る。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2024年02月19日 |
リターン1年(年率) 12.43% |
リターン3年(年率) 7.38% |
リターン5年(年率) 8.05% |
リターン10年(年率) 5.26% |
信託報酬率 1.353% |
純資産総額(百万円) 503,006 |
シャープレシオ1年 1.94 |
シャープレシオ3年 0.81 |
シャープレシオ5年 0.86 |
シャープレシオ10年 0.58 |
信託報酬率 1.353% |
純資産総額(百万円) 503,006 |
標準偏差1年 6.35% |
標準偏差3年 9.07% |
標準偏差5年 9.32% |
標準偏差10年 8.98% |
信託報酬率 1.353% |
純資産総額(百万円) 503,006 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2024年02月19日 |
分配金利回り 0.04% |
純資産総額(百万円) 503,006 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 21,104円 |
純資産総額(百万円) 91,796 |
資金流入週間(百万円)※推計 2,891 |
信託報酬率(税込) 1.6445% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として世界(除く日本)の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行う。個別銘柄選択にあたっては、世界の主要拠点のアナリストによる徹底的な企業分析や直接面談による調査を活かした「ボトム・アップ・アプローチ」により、魅力的な投資機会の発掘に注力する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 2024年08月20日 |
リターン1年(年率) 48.24% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.6445% |
純資産総額(百万円) 91,796 |
シャープレシオ1年 2.35 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.6445% |
純資産総額(百万円) 91,796 |
標準偏差1年 20.47% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.6445% |
純資産総額(百万円) 91,796 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年08月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 91,796 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 332,237円 |
純資産総額(百万円) 30,543 |
資金流入週間(百万円)※推計 2,882 |
信託報酬率(税込) 0.275% |
カテゴリー 国際株式・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 NASDAQ100指数(円建て、円ヘッジ) |
ベンチマーク/連動指数 NASDAQ100指数(円建て、円ヘッジ) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2569)。米国を代表する株価指数である「NASDAQ-100指数」を対円で為替ヘッジした「NASDAQ100指数(円建て、円ヘッジ)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。基準価額は100口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 23.6% |
リターン3年(年率) 3.4% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 30,543 |
シャープレシオ1年 2.1 |
シャープレシオ3年 0.16 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 30,543 |
標準偏差1年 11.2% |
標準偏差3年 20.78% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 30,543 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 810円 |
直近決算日 2024年07月08日 |
分配金利回り 0.43% |
純資産総額(百万円) 30,543 |
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先進/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 32,968円 |
純資産総額(百万円) 862,012 |
資金流入週間(百万円)※推計 2,793 |
信託報酬率(税込) 0.09889% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース) |
ファンドコメント 主として日本を除く世界主要国の株式に投資を行う。MSCIコクサイ ・インデックス(配当込み、円換算ベース)をベンチマークとし、同指数と連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2024年04月25日 |
リターン1年(年率) 31.79% |
リターン3年(年率) 19.08% |
リターン5年(年率) 20.31% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.09889% |
純資産総額(百万円) 862,012 |
シャープレシオ1年 2.47 |
シャープレシオ3年 1.22 |
シャープレシオ5年 1.19 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.09889% |
純資産総額(百万円) 862,012 |
標準偏差1年 12.8% |