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1-50件を表示(全5720件)
ファンド名 |
基準価額/騰落 ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
資金流入週間 (百万円)※推計 ▲ ▼ |
信託報酬率(税込) ▲ ▼ |
カテゴリー |
ベンチマーク/連動指数 |
ベンチマーク/連動指数 |
ファンドコメント |
目論見書 |
運用報告書 |
リターン 1年 ▲ ▼ |
リターン 3年(年率) ▲ ▼ |
リターン 5年(年率) ▲ ▼ |
リターン 10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
シャープ レシオ1年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ3年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ5年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ10年 ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
標準偏差1年 ▲ ▼ |
標準偏差3年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差5年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
決算頻度 決算月 |
直近 分配金 |
直近 決算日 |
分配金 利回り ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
販売会社 |
比較 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 275,660円 |
純資産総額(百万円) 10,965,098 |
資金流入週間(百万円)※推計 243,152 |
信託報酬率(税込) 0.0748% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1308)。主要投資対象は、TOPIX(東証株価指数)に採用されている銘柄の株式。TOPIXの計算方法に従ってポートフォリオを構成し、原則としてそれを維持することにより、基準価額が同指数の動きと高位に連動することをめざす。TOPIXへの連動率を向上させるため、先物取引等を行う場合がある。7月決算。基準価額は100口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -1.63% |
リターン3年(年率) 13.66% |
リターン5年(年率) 16.26% |
リターン10年(年率) 7.95% |
信託報酬率 0.0748% |
純資産総額(百万円) 10,965,098 |
シャープレシオ1年 -0.25 |
シャープレシオ3年 1.22 |
シャープレシオ5年 1.32 |
シャープレシオ10年 0.55 |
信託報酬率 0.0748% |
純資産総額(百万円) 10,965,098 |
標準偏差1年 7.35% |
標準偏差3年 11.13% |
標準偏差5年 12.34% |
標準偏差10年 14.48% |
信託報酬率 0.0748% |
純資産総額(百万円) 10,965,098 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 5,700円 |
直近決算日 2024年07月08日 |
分配金利回り 2.07% |
純資産総額(百万円) 10,965,098 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 278,937円 |
純資産総額(百万円) 22,862,376 |
資金流入週間(百万円)※推計 239,658 |
信託報酬率(税込) 0.0968% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1306)。TOPIX(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率をTOPIXにおける個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、TOPIX(配当込み)に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は100口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -1.64% |
リターン3年(年率) 13.66% |
リターン5年(年率) 16.27% |
リターン10年(年率) 7.96% |
信託報酬率 0.0968% |
純資産総額(百万円) 22,862,376 |
シャープレシオ1年 -0.25 |
シャープレシオ3年 1.22 |
シャープレシオ5年 1.32 |
シャープレシオ10年 0.55 |
信託報酬率 0.0968% |
純資産総額(百万円) 22,862,376 |
標準偏差1年 7.35% |
標準偏差3年 11.14% |
標準偏差5年 12.34% |
標準偏差10年 14.48% |
信託報酬率 0.0968% |
純資産総額(百万円) 22,862,376 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 5,790円 |
直近決算日 2024年07月10日 |
分配金利回り 2.08% |
純資産総額(百万円) 22,862,376 |
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国内/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 28,189円 |
純資産総額(百万円) 10,509,334 |
資金流入週間(百万円)※推計 110,896 |
信託報酬率(税込) 0.066% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1305)。信託財産の1口当りの純資産額の変動率をTOPIX(配当込み)の変動率に一致させることを目的として、TOPIX(配当込み)に採用されている銘柄(採用予定を含む)の株式に投資する。TOPIX(配当込み)を構成する全銘柄の株式の時価総額構成比率の95%以上を構成する銘柄の株式を組入れることを原則とする。7月決算。基準価額は10口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -1.64% |
リターン3年(年率) 13.66% |
リターン5年(年率) 16.25% |
リターン10年(年率) 7.94% |
信託報酬率 0.066% |
純資産総額(百万円) 10,509,334 |
シャープレシオ1年 -0.25 |
シャープレシオ3年 1.22 |
シャープレシオ5年 1.31 |
シャープレシオ10年 0.55 |
信託報酬率 0.066% |
純資産総額(百万円) 10,509,334 |
標準偏差1年 7.35% |
標準偏差3年 11.13% |
標準偏差5年 12.33% |
標準偏差10年 14.48% |
信託報酬率 0.066% |
純資産総額(百万円) 10,509,334 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 596円 |
直近決算日 2024年07月10日 |
分配金利回り 2.11% |
純資産総額(百万円) 10,509,334 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 275,061円 |
純資産総額(百万円) 3,316,382 |
資金流入週間(百万円)※推計 89,753 |
信託報酬率(税込) 0.066% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1348)。東証株価指数(TOPIX)に採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含む)の株式に投資を行う。信託財産の1口当たりの純資産総額の変動率を対象指数の変動率に一致させ、同指数に連動する投資成果を目標とする。1、7月決算。基準価額は100口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -1.64% |
リターン3年(年率) 13.65% |
リターン5年(年率) 16.26% |
リターン10年(年率) 7.95% |
信託報酬率 0.066% |
純資産総額(百万円) 3,316,382 |
シャープレシオ1年 -0.25 |
シャープレシオ3年 1.22 |
シャープレシオ5年 1.32 |
シャープレシオ10年 0.55 |
信託報酬率 0.066% |
純資産総額(百万円) 3,316,382 |
標準偏差1年 7.35% |
標準偏差3年 11.14% |
標準偏差5年 12.34% |
標準偏差10年 14.48% |
信託報酬率 0.066% |
純資産総額(百万円) 3,316,382 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 3,080円 |
直近決算日 2025年01月16日 |
分配金利回り 2.3% |
純資産総額(百万円) 3,316,382 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 269,754円 |
純資産総額(百万円) 595,821 |
資金流入週間(百万円)※推計 26,578 |
信託報酬率(税込) 0.0858% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1473)。信託財産の1口当たりの純資産額の変動率をTOPIXの変動率に一致させることを目的として、同指数に採用されている銘柄(採用予定含む)の株式に対する投資として運用。個別銘柄の株数の比率は、原則としてTOPIXにおける個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率程度を維持。1、7月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -1.68% |
リターン3年(年率) 13.62% |
リターン5年(年率) 16.23% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.0858% |
純資産総額(百万円) 595,821 |
シャープレシオ1年 -0.26 |
シャープレシオ3年 1.22 |
シャープレシオ5年 1.31 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.0858% |
純資産総額(百万円) 595,821 |
標準偏差1年 7.35% |
標準偏差3年 11.14% |
標準偏差5年 12.34% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.0858% |
純資産総額(百万円) 595,821 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 2,990円 |
直近決算日 2025年01月08日 |
分配金利回り 2.2% |
純資産総額(百万円) 595,821 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,967円 |
純資産総額(百万円) 1,771,941 |
資金流入週間(百万円)※推計 25,739 |
信託報酬率(税込) 1.903% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 日本を含む世界各国(エマージング国を除く)の株式の中から、グローバル比較で見た割安銘柄に分散投資。銘柄選択にあたっては、ファンダメンタルズ分析と株価の適正水準評価等に基づくボトムアップ・アプローチにより行う。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。 |
運用報告書 2024年12月23日 |
リターン1年(年率) 8.42% |
リターン3年(年率) 18.73% |
リターン5年(年率) 24.15% |
リターン10年(年率) 8.66% |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 1,771,941 |
シャープレシオ1年 0.86 |
シャープレシオ3年 1.5 |
シャープレシオ5年 1.6 |
シャープレシオ10年 0.48 |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 1,771,941 |
標準偏差1年 9.47% |
標準偏差3年 12.42% |
標準偏差5年 15.12% |
標準偏差10年 17.92% |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 1,771,941 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 150円 |
直近決算日 2025年04月23日 |
分配金利回り 22.59% |
純資産総額(百万円) 1,771,941 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 195,917円 |
純資産総額(百万円) 80,306 |
資金流入週間(百万円)※推計 23,784 |
信託報酬率(税込) 0.132% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 MSCIジャパン気候変動指数(セレクト)(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIジャパン気候変動指数(セレクト)(配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:294A)。「MSCIジャパン気候変動指数(セレクト)(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 80,306 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 80,306 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 80,306 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 80,306 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 36,389円 |
純資産総額(百万円) 218,763 |
資金流入週間(百万円)※推計 23,006 |
信託報酬率(税込) 0.209% |
カテゴリー 国内大型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 東証銀行業株価指数(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 東証銀行業株価指数(配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1615)。東証銀行業株価指数(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を東証銀行業株価指数(配当込み)における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は100口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 27.32% |
リターン3年(年率) 38.77% |
リターン5年(年率) 33.09% |
リターン10年(年率) 10.36% |
信託報酬率 0.209% |
純資産総額(百万円) 218,763 |
シャープレシオ1年 1.27 |
シャープレシオ3年 2.02 |
シャープレシオ5年 1.74 |
シャープレシオ10年 0.46 |
信託報酬率 0.209% |
純資産総額(百万円) 218,763 |
標準偏差1年 21.32% |
標準偏差3年 19.14% |
標準偏差5年 18.99% |
標準偏差10年 22.48% |
信託報酬率 0.209% |
純資産総額(百万円) 218,763 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 911円 |
直近決算日 2024年07月15日 |
分配金利回り 2.5% |
純資産総額(百万円) 218,763 |
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全世界/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 24,270円 |
純資産総額(百万円) 5,317,565 |
資金流入週間(百万円)※推計 18,896 |
信託報酬率(税込) 0.05775% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 主としてMSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスに採用されている日本を含む先進国および新興国の株式等への投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。4月決算。 |
運用報告書 2024年04月25日 |
リターン1年(年率) 6.15% |
リターン3年(年率) 13.96% |
リターン5年(年率) 22.77% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.05775% |
純資産総額(百万円) 5,317,565 |
シャープレシオ1年 0.44 |
シャープレシオ3年 1.02 |
シャープレシオ5年 1.6 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.05775% |
純資産総額(百万円) 5,317,565 |
標準偏差1年 13.51% |
標準偏差3年 13.66% |
標準偏差5年 14.19% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.05775% |
純資産総額(百万円) 5,317,565 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年04月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 5,317,565 |
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米国/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 28,502円 |
純資産総額(百万円) 6,261,010 |
資金流入週間(百万円)※推計 15,261 |
信託報酬率(税込) 0.0814% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 主として対象インデックスに採用されている米国の株式に投資する。S&P500指数(配当込み、円換算ベース)の値動きに連動する投資成果をめざす。対象指数との連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2024年04月25日 |
リターン1年(年率) 6.03% |
リターン3年(年率) 15.44% |
リターン5年(年率) 25.47% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.0814% |
純資産総額(百万円) 6,261,010 |
シャープレシオ1年 0.34 |
シャープレシオ3年 0.94 |
シャープレシオ5年 1.57 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.0814% |
純資産総額(百万円) 6,261,010 |
標準偏差1年 17.31% |
標準偏差3年 16.29% |
標準偏差5年 16.2% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.0814% |
純資産総額(百万円) 6,261,010 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年04月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 6,261,010 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 37,146円 |
純資産総額(百万円) 2,284,358 |
資金流入週間(百万円)※推計 12,711 |
信託報酬率(税込) 0.132% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経225 |
ベンチマーク/連動指数 日経225 |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1346)。日経平均株価に採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含む)の株式に投資を行う。信託財産の1口当たりの純資産総額の変動率を対象指数の変動率に一致させ、同指数に連動する投資成果を目標とする。1、7月決算。基準価額は1口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -10.22% |
リターン3年(年率) 10.59% |
リターン5年(年率) 15.45% |
リターン10年(年率) 8.24% |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 2,284,358 |
シャープレシオ1年 -0.95 |
シャープレシオ3年 0.7 |
シャープレシオ5年 0.99 |
シャープレシオ10年 0.5 |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 2,284,358 |
標準偏差1年 11.02% |
標準偏差3年 15.05% |
標準偏差5年 15.62% |
標準偏差10年 16.41% |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 2,284,358 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 329円 |
直近決算日 2025年01月16日 |
分配金利回り 1.84% |
純資産総額(百万円) 2,284,358 |
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その他 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 27,453円 |
純資産総額(百万円) 285,040 |
資金流入週間(百万円)※推計 8,600 |
信託報酬率(税込) 0.789% |
カテゴリー コモディティ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資信託証券への投資を通じて、金の現物に投資し、金価格の値動きを概ねとらえることを目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2024年07月16日 |
リターン1年(年率) 35.94% |
リターン3年(年率) 23.81% |
リターン5年(年率) 20.09% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.789% |
純資産総額(百万円) 285,040 |
シャープレシオ1年 2.14 |
シャープレシオ3年 1.82 |
シャープレシオ5年 1.48 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.789% |
純資産総額(百万円) 285,040 |
標準偏差1年 16.74% |
標準偏差3年 13.09% |
標準偏差5年 13.56% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.789% |
純資産総額(百万円) 285,040 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年07月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 285,040 |
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先進国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 40,524円 |
純資産総額(百万円) 13,802 |
資金流入週間(百万円)※推計 6,559 |
信託報酬率(税込) 0.121% |
カテゴリー 国際債券・オセアニア(H) |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグ豪州国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジあり、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグ豪州国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジあり、円ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2843)。主としてオーストラリアの国債に投資を行い、「ブルームバーグ豪州国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジあり、円ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。基準価額は10口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -3.59% |
リターン3年(年率) -4.01% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.121% |
純資産総額(百万円) 13,802 |
シャープレシオ1年 -0.62 |
シャープレシオ3年 -0.5 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.121% |
純資産総額(百万円) 13,802 |
標準偏差1年 6.12% |
標準偏差3年 8.15% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.121% |
純資産総額(百万円) 13,802 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 270円 |
直近決算日 2025年02月10日 |
分配金利回り 2.34% |
純資産総額(百万円) 13,802 |
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国内/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 37,267円 |
純資産総額(百万円) 4,417,865 |
資金流入週間(百万円)※推計 5,536 |
信託報酬率(税込) 0.132% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1320)。信託財産の1口当りの純資産額の変動率を、日経平均トータルリターン・インデックス の変動率に一致させることを目的として、日経平均トータルリターン・インデックスに採用されている銘柄(採用予定を含む)の株式に投資する。日経平均トータルリターン・インデックスを構成する全銘柄の株式を組入れることを原則とする。7月決算。基準価額は1口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -10.22% |
リターン3年(年率) 10.62% |
リターン5年(年率) 15.47% |
リターン10年(年率) 8.27% |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 4,417,865 |
シャープレシオ1年 -0.95 |
シャープレシオ3年 0.7 |
シャープレシオ5年 0.99 |
シャープレシオ10年 0.5 |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 4,417,865 |
標準偏差1年 11.02% |
標準偏差3年 15.05% |
標準偏差5年 15.62% |
標準偏差10年 16.41% |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 4,417,865 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 625円 |
直近決算日 2024年07月10日 |
分配金利回り 1.68% |
純資産総額(百万円) 4,417,865 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 64,402円 |
純資産総額(百万円) 1,471,659 |
資金流入週間(百万円)※推計 5,308 |
信託報酬率(税込) 1.727% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500株価指数(配当金込み、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500株価指数(配当金込み、円ベース) |
ファンドコメント 主として成長の可能性の高いと判断される米国株式に投資を行い、信託財産の成長を図る。運用にあたっては、企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはS&P500株価指数(配当金込み、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 2024年12月16日 |
リターン1年(年率) -0.81% |
リターン3年(年率) 13.98% |
リターン5年(年率) 22.52% |
リターン10年(年率) 15.39% |
信託報酬率 1.727% |
純資産総額(百万円) 1,471,659 |
シャープレシオ1年 -0.05 |
シャープレシオ3年 0.74 |
シャープレシオ5年 1.22 |
シャープレシオ10年 0.88 |
信託報酬率 1.727% |
純資産総額(百万円) 1,471,659 |
標準偏差1年 21.97% |
標準偏差3年 18.78% |
標準偏差5年 18.49% |
標準偏差10年 17.5% |
信託報酬率 1.727% |
純資産総額(百万円) 1,471,659 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 190円 |
直近決算日 2024年12月16日 |
分配金利回り 0.59% |
純資産総額(百万円) 1,471,659 |
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先進国/債 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,399円 |
純資産総額(百万円) 16,823 |
資金流入週間(百万円)※推計 4,971 |
信託報酬率(税込) 0.418% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。外国の公社債に投資し、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)に連動する投資成果をあげることを目指して運用を行う。ファンドの通貨別構成比率を同インデックスに近づけ、リスクモデルを用い債券価格変動への連動をめざしてポートフォリを構築する。保有外貨建資産については、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -2.19% |
リターン3年(年率) -5.53% |
リターン5年(年率) -5.12% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.418% |
純資産総額(百万円) 16,823 |
シャープレシオ1年 -0.58 |
シャープレシオ3年 -0.93 |
シャープレシオ5年 -0.98 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.418% |
純資産総額(百万円) 16,823 |
標準偏差1年 4.14% |
標準偏差3年 6.07% |
標準偏差5年 5.29% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.418% |
純資産総額(百万円) 16,823 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年06月17日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 16,823 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,474円 |
純資産総額(百万円) 299,361 |
資金流入週間(百万円)※推計 4,474 |
信託報酬率(税込) 1.701% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界各国の株式を主要投資対象とする。キャピタル・グループのグローバルな調査力・運用力を活用。複数のポートフォリオ・マネジャーが運用に携わることによって、投資対象やアイデアの分散を図り、安定的かつ継続的に運用成果の獲得を目指す。分配金額は、決算時の基準価額に対して2.5%を上限に支払うことを目標とする。実質的に対円での為替ヘッジを目的とした為替取引を行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。 |
運用報告書 2025年02月20日 |
リターン1年(年率) 3.57% |
リターン3年(年率) 11.13% |
リターン5年(年率) 21.63% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.701% |
純資産総額(百万円) 299,361 |
シャープレシオ1年 0.23 |
シャープレシオ3年 0.77 |
シャープレシオ5年 1.36 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.701% |
純資産総額(百万円) 299,361 |
標準偏差1年 14.4% |
標準偏差3年 14.43% |
標準偏差5年 15.91% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.701% |
純資産総額(百万円) 299,361 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 510円 |
直近決算日 2025年02月20日 |
分配金利回り 5.61% |
純資産総額(百万円) 299,361 |
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その他 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 1,269,094円 |
純資産総額(百万円) 75,217 |
資金流入週間(百万円)※推計 3,963 |
信託報酬率(税込) 0.88% |
カテゴリー 株式ベア型 |
ベンチマーク/連動指数 日経平均ダブルインバース・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均ダブルインバース・インデックス |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1357)。日々の騰落率を日経平均株価の騰落率の-2(マイナス2)倍として計算された指数「日経平均ダブルインバース・インデックス」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。5月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 0.31% |
リターン3年(年率) -28.99% |
リターン5年(年率) -35.11% |
リターン10年(年率) -26.63% |
信託報酬率 0.88% |
純資産総額(百万円) 75,217 |
シャープレシオ1年 0 |
シャープレシオ3年 -1 |
シャープレシオ5年 -1.18 |
シャープレシオ10年 -0.86 |
信託報酬率 0.88% |
純資産総額(百万円) 75,217 |
標準偏差1年 23.73% |
標準偏差3年 29.04% |
標準偏差5年 30.08% |
標準偏差10年 31.45% |
信託報酬率 0.88% |
純資産総額(百万円) 75,217 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年05月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 75,217 |
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米国/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 31,641円 |
純資産総額(百万円) 366,032 |
資金流入週間(百万円)※推計 3,450 |
信託報酬率(税込) 0.198% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 主として、マザーファンドの受益証券を通じて、米国の株式(DR(預託証券)を含む)に投資し、投資成果をS&P500指数(税引後配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。運用の効率化を図るため、米国株式の指数との連動をめざすETF(上場投資信託証券)、米国株式の指数との連動をめざす株価指数先物取引を利用することがある。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2024年09月09日 |
リターン1年(年率) 5.84% |
リターン3年(年率) 15.26% |
リターン5年(年率) 25.29% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.198% |
純資産総額(百万円) 366,032 |
シャープレシオ1年 0.32 |
シャープレシオ3年 0.93 |
シャープレシオ5年 1.56 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.198% |
純資産総額(百万円) 366,032 |
標準偏差1年 17.31% |
標準偏差3年 16.29% |
標準偏差5年 16.2% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.198% |
純資産総額(百万円) 366,032 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年09月09日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 366,032 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 -- |
純資産総額(百万円) 3,038 |
資金流入週間(百万円)※推計 3,038 |
信託報酬率(税込) 1.33499% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界の株式(新興国の株式を含む)および債券。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引き上げることで、買付時期の分散を図る。基準価額(支払済分配金(税引前)累計額加算せず)11,500円以上となった場合には、安定的な債券運用に切り替えることを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.33499% |
純資産総額(百万円) 3,038 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.33499% |
純資産総額(百万円) 3,038 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.33499% |
純資産総額(百万円) 3,038 |
決算頻度/決算月 -- |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 3,038 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,424円 |
純資産総額(百万円) 196,746 |
資金流入週間(百万円)※推計 2,543 |
信託報酬率(税込) 1.903% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 日本を含む世界各国(エマージング国を除く)の株式の中から、グローバル比較で見た割安銘柄に分散投資。銘柄選択にあたっては、ファンダメンタルズ分析と株価の適正水準評価等に基づくボトムアップ・アプローチにより行う。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 2024年12月23日 |
リターン1年(年率) 8.57% |
リターン3年(年率) 18.78% |
リターン5年(年率) 24.23% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 196,746 |
シャープレシオ1年 0.88 |
シャープレシオ3年 1.5 |
シャープレシオ5年 1.59 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 196,746 |
標準偏差1年 9.49% |
標準偏差3年 12.45% |
標準偏差5年 15.21% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 196,746 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年12月23日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 196,746 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,357円 |
純資産総額(百万円) 101,284 |
資金流入週間(百万円)※推計 2,398 |
信託報酬率(税込) 1.727% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずると委託会社が判断したものを含む)されている優良企業の株式に投資を行い、長期的な値上り益を獲得することをめざす。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 2024年11月20日 |
リターン1年(年率) 5.63% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.727% |
純資産総額(百万円) 101,284 |
シャープレシオ1年 0.22 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.727% |
純資産総額(百万円) 101,284 |
標準偏差1年 24.36% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.727% |
純資産総額(百万円) 101,284 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年11月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 101,284 |
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先進国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 164,655円 |
純資産総額(百万円) 145,710 |
資金流入週間(百万円)※推計 2,338 |
信託報酬率(税込) 0.154% |
カテゴリー 国際債券・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE米国債7-10年セレクト・インデックス(国内投信用、円ヘッジ・円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE米国債7-10年セレクト・インデックス(国内投信用、円ヘッジ・円ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1482)。米国債(償還残存期間7年以上10年未満)への投資を通じて、「FTSE米国債7-10年セレクト・インデックス(国内投信用、円ヘッジ・円ベース)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とする。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -1.65% |
リターン3年(年率) -6.33% |
リターン5年(年率) -6.23% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 145,710 |
シャープレシオ1年 -0.26 |
シャープレシオ3年 -0.77 |
シャープレシオ5年 -0.89 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 145,710 |
標準偏差1年 7.28% |
標準偏差3年 8.35% |
標準偏差5年 7.05% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 145,710 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 1,600円 |
直近決算日 2025年04月11日 |
分配金利回り 3.52% |
純資産総額(百万円) 145,710 |
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先進/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 31,705円 |
純資産総額(百万円) 697,576 |
資金流入週間(百万円)※推計 2,241 |
信託報酬率(税込) 0.09889% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(配当込、ヘッジなし・円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(配当込、ヘッジなし・円ベース) |
ファンドコメント 主要投資対象は海外の株式。MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざし、同指数への連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。株式の組入比率は高位を保つ。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 2024年10月15日 |
リターン1年(年率) 6.3% |
リターン3年(年率) 14.71% |
リターン5年(年率) 24.29% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.09889% |
純資産総額(百万円) 697,576 |
シャープレシオ1年 0.42 |
シャープレシオ3年 1 |
シャープレシオ5年 1.59 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.09889% |
純資産総額(百万円) 697,576 |
標準偏差1年 14.4% |
標準偏差3年 14.63% |
標準偏差5年 15.27% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.09889% |
純資産総額(百万円) 697,576 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年10月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 697,576 |
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国内/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 21,729円 |
純資産総額(百万円) 247,907 |
資金流入週間(百万円)※推計 2,227 |
信託報酬率(税込) 0.891% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主として、わが国のリートを実質的な投資対象とする複数の投資信託証券に投資し、配当等収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行う。 投資信託証券の選定、組入比率の決定は、大和ファンド・コンサルティングの助言に基づき行う。 ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 0.49% |
リターン3年(年率) -0.56% |
リターン5年(年率) 6.26% |
リターン10年(年率) 3.42% |
信託報酬率 0.891% |
純資産総額(百万円) 247,907 |
シャープレシオ1年 0.03 |
シャープレシオ3年 -0.08 |
シャープレシオ5年 0.59 |
シャープレシオ10年 0.28 |
信託報酬率 0.891% |
純資産総額(百万円) 247,907 |
標準偏差1年 8.07% |
標準偏差3年 8.42% |
標準偏差5年 10.57% |
標準偏差10年 12.01% |
信託報酬率 0.891% |
純資産総額(百万円) 247,907 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年06月17日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 247,907 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 31,534円 |
純資産総額(百万円) 1,050,389 |
資金流入週間(百万円)※推計 2,225 |
信託報酬率(税込) 2.09% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主にテクノロジーの発展により恩恵を受ける米国企業の株式に投資する。「よりよい投資収益は、長期にわたって成長性の高い事業へ投資することにより獲得される」との投資哲学のもと、個別銘柄の分析を重視したボトムアップ手法により銘柄選択を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 2024年12月02日 |
リターン1年(年率) 1.75% |
リターン3年(年率) 14.35% |
リターン5年(年率) 22.45% |
リターン10年(年率) 16.62% |
信託報酬率 2.09% |
純資産総額(百万円) 1,050,389 |
シャープレシオ1年 0.06 |
シャープレシオ3年 0.59 |
シャープレシオ5年 1 |
シャープレシオ10年 0.8 |
信託報酬率 2.09% |
純資産総額(百万円) 1,050,389 |
標準偏差1年 25.95% |
標準偏差3年 24.14% |
標準偏差5年 22.53% |
標準偏差10年 20.67% |
信託報酬率 2.09% |
純資産総額(百万円) 1,050,389 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 500円 |
直近決算日 2024年12月02日 |
分配金利回り 3.17% |
純資産総額(百万円) 1,050,389 |
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先進国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 667,544円 |
純資産総額(百万円) 11,322 |
資金流入週間(百万円)※推計 2,214 |
信託報酬率(税込) 0.132% |
カテゴリー 国際債券・欧州(H) |
ベンチマーク/連動指数 FTSEドイツ国債インデックス(国内投信用、円ヘッジ・円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSEドイツ国債インデックス(国内投信用、円ヘッジ・円ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2857)。ドイツ国債への投資を通じて、「FTSEドイツ国債インデックス(国内投信用、円ヘッジ・円ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は1000口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -3.87% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 11,322 |
シャープレシオ1年 -0.84 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 11,322 |
標準偏差1年 4.9% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 11,322 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 7,400円 |
直近決算日 2025年04月11日 |
分配金利回り 2.08% |
純資産総額(百万円) 11,322 |
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その他 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 36,511円 |
純資産総額(百万円) 391,928 |
資金流入週間(百万円)※推計 2,194 |
信託報酬率(税込) 0.99% |
カテゴリー コモディティ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、純金上場信託(現物国内保管型)受益証券。国内の取引所における金価格の値動きをとらえることをめざす。純金上場信託(現物国内保管型)受益証券の投資比率は高位を維持することを基本とする。1月決算。 |
運用報告書 2025年01月20日 |
リターン1年(年率) 34.72% |
リターン3年(年率) 24.82% |
リターン5年(年率) 20.51% |
リターン10年(年率) 11.55% |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 391,928 |
シャープレシオ1年 1.9 |
シャープレシオ3年 1.71 |
シャープレシオ5年 1.39 |
シャープレシオ10年 0.94 |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 391,928 |
標準偏差1年 18.2% |
標準偏差3年 14.49% |
標準偏差5年 14.79% |
標準偏差10年 12.26% |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 391,928 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年01月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 391,928 |
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日本/債 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,107円 |
純資産総額(百万円) 18,853 |
資金流入週間(百万円)※推計 2,042 |
信託報酬率(税込) 0.3355% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 ダイワ・ボンド・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 ダイワ・ボンド・インデックス |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。わが国の公社債に投資し、ダイワ・ボンド・インデックス(DBI)総合指数に連動する投資成果をあげることをめざして運用を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、マルチファクターモデル(ポートフォリオのリスク分析、ポートフォリオの構築を主目的としたモデル)を用いるとともに、残存年限別構成比率等をチェックする。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -4.95% |
リターン3年(年率) -3.04% |
リターン5年(年率) -2.29% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.3355% |
純資産総額(百万円) 18,853 |
シャープレシオ1年 -2 |
シャープレシオ3年 -1.06 |
シャープレシオ5年 -0.96 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.3355% |
純資産総額(百万円) 18,853 |
標準偏差1年 2.58% |
標準偏差3年 2.95% |
標準偏差5年 2.43% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.3355% |
純資産総額(百万円) 18,853 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 60円 |
直近決算日 2024年06月17日 |
分配金利回り 0.66% |
純資産総額(百万円) 18,853 |
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先進/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 22,659円 |
純資産総額(百万円) 114,105 |
資金流入週間(百万円)※推計 2,004 |
信託報酬率(税込) 0.132% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を除く先進国の株式に投資を行う。MSCIコクサイ・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。実質外貨建資産への投資にあたっては、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 6.31% |
リターン3年(年率) 14.58% |
リターン5年(年率) 24.15% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 114,105 |
シャープレシオ1年 0.42 |
シャープレシオ3年 0.99 |
シャープレシオ5年 1.58 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 114,105 |
標準偏差1年 14.4% |
標準偏差3年 14.61% |
標準偏差5年 15.24% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 114,105 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年07月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 114,105 |
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米国/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,854円 |
純資産総額(百万円) 100,009 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,940 |
信託報酬率(税込) 0.09372% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、米国の金融商品取引所に上場する株式に実質的に投資する。S&P500(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を図ることを目的として、運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 2024年10月15日 |
リターン1年(年率) 5.96% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.09372% |
純資産総額(百万円) 100,009 |
シャープレシオ1年 0.33 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.09372% |
純資産総額(百万円) 100,009 |
標準偏差1年 17.3% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.09372% |
純資産総額(百万円) 100,009 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年10月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 100,009 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,051円 |
純資産総額(百万円) 48,546 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,919 |
信託報酬率(税込) 0.077% |
カテゴリー 国際株式・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500指数(円ヘッジ・円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500指数(円ヘッジ・円換算ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2630)。米国を代表する株価指数である「S&P500指数」を対円で為替ヘッジした「S&P500指数(円ヘッジ・円換算ベース)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。6、12月決算。基準価額は1口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 1.56% |
リターン3年(年率) 2.17% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.077% |
純資産総額(百万円) 48,546 |
シャープレシオ1年 0.13 |
シャープレシオ3年 0.14 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.077% |
純資産総額(百万円) 48,546 |
標準偏差1年 10.18% |
標準偏差3年 15.19% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.077% |
純資産総額(百万円) 48,546 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 67円 |
直近決算日 2024年12月08日 |
分配金利回り 1.14% |
純資産総額(百万円) 48,546 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 26,584円 |
純資産総額(百万円) 521,652 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,887 |
信託報酬率(税込) 1.353% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主要投資対象は、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界各国(日本を含む)の不動産投資信託証券(REIT)。国内株式、外国株式、世界REITの投資比率の合計は原則75%以内とする。投資配分比率の見直しを定期的に行い、信託財産の成長と安定した収益の確保を図る。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2025年02月18日 |
リターン1年(年率) 0.27% |
リターン3年(年率) 5.25% |
リターン5年(年率) 9.83% |
リターン10年(年率) 4.69% |
信託報酬率 1.353% |
純資産総額(百万円) 521,652 |
シャープレシオ1年 0.01 |
シャープレシオ3年 0.62 |
シャープレシオ5年 1.16 |
シャープレシオ10年 0.52 |
信託報酬率 1.353% |
純資産総額(百万円) 521,652 |
標準偏差1年 6.91% |
標準偏差3年 8.33% |
標準偏差5年 8.43% |
標準偏差10年 9.03% |
信託報酬率 1.353% |
純資産総額(百万円) 521,652 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年02月18日 |
分配金利回り 0.04% |
純資産総額(百万円) 521,652 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,254円 |
純資産総額(百万円) 135,879 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,886 |
信託報酬率(税込) 0.19199% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に米国の株式を主要投資対象とする上場投資信託証券(ETF)に投資し、主として配当収益の確保および中長期的な値上がり益の獲得を目指す。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.19199% |
純資産総額(百万円) 135,879 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.19199% |
純資産総額(百万円) 135,879 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.19199% |
純資産総額(百万円) 135,879 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 85円 |
直近決算日 2025年02月25日 |
分配金利回り 0.92% |
純資産総額(百万円) 135,879 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 29,097円 |
純資産総額(百万円) 731,195 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,874 |
信託報酬率(税込) 1.701% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に、世界各国の株式等へ分散投資。個別企業の徹底した調査に基づく銘柄選択により超過収益の獲得を目指す、ボトム・アップ・アプローチのアクティブ運用を行う。複数のポートフォリオ・マネジャーが運用に携わることによって、投資対象やアイデアの分散を図り、安定的かつ継続的な運用成果の獲得を目指す。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 2024年08月20日 |
リターン1年(年率) 3.66% |
リターン3年(年率) 11.16% |
リターン5年(年率) 21.57% |
リターン10年(年率) 10.74% |
信託報酬率 1.701% |
純資産総額(百万円) 731,195 |
シャープレシオ1年 0.24 |
シャープレシオ3年 0.77 |
シャープレシオ5年 1.35 |
シャープレシオ10年 0.63 |
信託報酬率 1.701% |
純資産総額(百万円) 731,195 |
標準偏差1年 14.42% |
標準偏差3年 14.46% |
標準偏差5年 15.95% |
標準偏差10年 16.93% |
信託報酬率 1.701% |
純資産総額(百万円) 731,195 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年08月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 731,195 |
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米国/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,683円 |
純資産総額(百万円) 473,299 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,869 |
信託報酬率(税込) 0.077% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500株価指数(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500株価指数(円換算ベース) |
ファンドコメント 主として米国の株式に投資し、S&P500インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2024年07月16日 |
リターン1年(年率) 6.01% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.077% |
純資産総額(百万円) 473,299 |
シャープレシオ1年 0.33 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.077% |
純資産総額(百万円) 473,299 |
標準偏差1年 17.32% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.077% |
純資産総額(百万円) 473,299 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年07月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 473,299 |
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複合 アクティブ 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 24,725円 |
純資産総額(百万円) 495,169 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,847 |
信託報酬率(税込) 0.5599% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主要投資対象は、国内外の株式及び債券。インデックス型の外国投資証券への投資を通じて、世界30カ国以上の株式および10カ国以上の債券に実質的に分散投資を行う。株式と債券の基本資産配分比率は、原則として50%ずつとする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 2024年12月10日 |
リターン1年(年率) 3.55% |
リターン3年(年率) 9.13% |
リターン5年(年率) 12.76% |
リターン10年(年率) 6.62% |
信託報酬率 0.5599% |
純資産総額(百万円) 495,169 |
シャープレシオ1年 0.3 |
シャープレシオ3年 0.92 |
シャープレシオ5年 1.37 |
シャープレシオ10年 0.66 |
信託報酬率 0.5599% |
純資産総額(百万円) 495,169 |
標準偏差1年 10.91% |
標準偏差3年 9.87% |
標準偏差5年 9.29% |
標準偏差10年 9.96% |
信託報酬率 0.5599% |
純資産総額(百万円) 495,169 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年12月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 495,169 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,853円 |
純資産総額(百万円) 16,236 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,811 |
信託報酬率(税込) 1.1495% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。日本を含む世界のCB(転換社債)に投資する。原則としてファンドの信託期間(約5年)内に償還日を迎えるCBに投資し、償還日まで保有する。外貨建資産については、円との間の為替変動リスクの低減を図るため、原則としてファンドの信託期間に応じた長期間の為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.1495% |
純資産総額(百万円) 16,236 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.1495% |
純資産総額(百万円) 16,236 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.1495% |
純資産総額(百万円) 16,236 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 16,236 |
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米国/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 58,894円 |
純資産総額(百万円) 507,150 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,740 |
信託報酬率(税込) 0.7755% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 NYSE FANG+指数(配当込み、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 NYSE FANG+指数(配当込み、円ベース) |
ファンドコメント 主として、米国の株式(DR(預託証券)を含む)に投資し、投資成果をNYSE FANG+指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。原則として、NYSE FANG+指数を構成する全銘柄に投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2025年01月30日 |
リターン1年(年率) 14.26% |
リターン3年(年率) 27.13% |
リターン5年(年率) 39.04% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.7755% |
純資産総額(百万円) 507,150 |
シャープレシオ1年 0.46 |
シャープレシオ3年 0.91 |
シャープレシオ5年 1.36 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.7755% |
純資産総額(百万円) 507,150 |
標準偏差1年 30.7% |
標準偏差3年 29.71% |
標準偏差5年 28.71% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.7755% |
純資産総額(百万円) 507,150 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年01月30日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 507,150 |
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その他 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,492円 |
純資産総額(百万円) 134,121 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,712 |
信託報酬率(税込) 0.789% |
カテゴリー コモディティ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資信託証券への投資を通じて、金の現物に投資し、米ドル建ての金価格の値動きを概ねとらえることを目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2024年07月16日 |
リターン1年(年率) 30.17% |
リターン3年(年率) 9.71% |
リターン5年(年率) 8.77% |
リターン10年(年率) 4.68% |
信託報酬率 0.789% |
純資産総額(百万円) 134,121 |
シャープレシオ1年 2.39 |
シャープレシオ3年 0.7 |
シャープレシオ5年 0.61 |
シャープレシオ10年 0.37 |
信託報酬率 0.789% |
純資産総額(百万円) 134,121 |
標準偏差1年 12.54% |
標準偏差3年 13.73% |
標準偏差5年 14.29% |
標準偏差10年 12.65% |
信託報酬率 0.789% |
純資産総額(百万円) 134,121 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年07月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 134,121 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,677円 |
純資産総額(百万円) 121,287 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,700 |
信託報酬率(税込) 0.12379% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米国の株式を主要投資対象とするETF(上場投資信託証券)に投資することにより、主として配当等収益の確保および中長期的な値上がり益の獲得をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.12379% |
純資産総額(百万円) 121,287 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.12379% |
純資産総額(百万円) 121,287 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.12379% |
純資産総額(百万円) 121,287 |
決算頻度/決算月 四半期/3,6,9,12 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年03月19日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 121,287 |
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複合 アクティブ 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 36,870円 |
純資産総額(百万円) 354,001 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,674 |
信託報酬率(税込) 1.518% |
カテゴリー 成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主要投資対象は、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界各国(日本を含む)の不動産投資信託証券(REIT)。国内株式、外国株式、世界REITの投資比率の合計は制限を設けない。投資配分比率の見直しを定期的に行い、信託財産の成長を図る。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2025年02月18日 |
リターン1年(年率) 2.8% |
リターン3年(年率) 9.13% |
リターン5年(年率) 15.64% |
リターン10年(年率) 7.32% |
信託報酬率 1.518% |
純資産総額(百万円) 354,001 |
シャープレシオ1年 0.25 |
シャープレシオ3年 0.79 |
シャープレシオ5年 1.35 |
シャープレシオ10年 0.59 |
信託報酬率 1.518% |
純資産総額(百万円) 354,001 |
標準偏差1年 10.15% |
標準偏差3年 11.41% |
標準偏差5年 11.61% |
標準偏差10年 12.39% |
信託報酬率 1.518% |
純資産総額(百万円) 354,001 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年02月18日 |
分配金利回り 0.03% |
純資産総額(百万円) 354,001 |
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その他 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 51,074円 |
純資産総額(百万円) 17,931 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,667 |
信託報酬率(税込) 0.385% |
カテゴリー 株式ベア型 |
ベンチマーク/連動指数 日経平均ダブルインバース・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均ダブルインバース・インデックス |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1459)。日経平均ダブルインバース・インデックス(日々の騰落率を日経平均株価の騰落率のマイナス2倍として計算された指数)を対象指数とし、基準価額の変動率を対象指数の変動率に一致させることを目指して、株価指数先物取引などのデリバティブ取引を活用する。3月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 0.5% |
リターン3年(年率) -28.79% |
リターン5年(年率) -34.83% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額(百万円) 17,931 |
シャープレシオ1年 0.01 |
シャープレシオ3年 -1 |
シャープレシオ5年 -1.17 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額(百万円) 17,931 |
標準偏差1年 23.83% |
標準偏差3年 29.09% |
標準偏差5年 30.13% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額(百万円) 17,931 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年03月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 17,931 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 26,076円 |
純資産総額(百万円) 51,770 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,629 |
信託報酬率(税込) 0.63999% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。投資信託証券への投資を通じて、主として海外株式に実質的な投資を行う。投資対象とする投資信託証券については、定性・定量評価等により適宜見直しを行う。また、各投資信託証券の組入比率は適宜見直しを行う。三菱UFJ信託銀行の投資助言に基づき運用を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 6.17% |
リターン3年(年率) 13.06% |
リターン5年(年率) 20.79% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.63999% |
純資産総額(百万円) 51,770 |
シャープレシオ1年 0.47 |
シャープレシオ3年 1.03 |
シャープレシオ5年 1.51 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.63999% |
純資産総額(百万円) 51,770 |
標準偏差1年 12.58% |
標準偏差3年 12.58% |
標準偏差5年 13.71% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.63999% |
純資産総額(百万円) 51,770 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年02月05日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 51,770 |
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その他 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 312円 |
純資産総額(百万円) 28,578 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,609 |
信託報酬率(税込) 0.825% |
カテゴリー 株式ベア型 |
ベンチマーク/連動指数 日経平均ダブルインバース・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均ダブルインバース・インデックス |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1360)。主要投資対象は、公社債。日経平均ダブルインバース・インデックスを対象指標とし、株価指数先物取引などのデリバティブ取引を利用することにより、基準価額の変動率を対象指標の変動率に一致させることを目指す。2月決算。基準価額は1口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 0.89% |
リターン3年(年率) -28.82% |
リターン5年(年率) -34.88% |
リターン10年(年率) -26.39% |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 28,578 |
シャープレシオ1年 0.03 |
シャープレシオ3年 -1 |
シャープレシオ5年 -1.17 |
シャープレシオ10年 -0.85 |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 28,578 |
標準偏差1年 23.65% |
標準偏差3年 29.1% |
標準偏差5年 30.09% |
標準偏差10年 31.51% |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 28,578 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年02月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 28,578 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 201,946円 |
純資産総額(百万円) 51,966 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,577 |
信託報酬率(税込) 0.209% |
カテゴリー 国内大型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX高配当40指数(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX高配当40指数(配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1651)。TOPIX100構成銘柄のうち、配当利回りが相対的に高い40銘柄により構成される「TOPIX高配当40指数(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 3.63% |
リターン3年(年率) 22.13% |
リターン5年(年率) 24.74% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.209% |
純資産総額(百万円) 51,966 |
シャープレシオ1年 0.38 |
シャープレシオ3年 1.81 |
シャープレシオ5年 1.81 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.209% |
純資産総額(百万円) 51,966 |
標準偏差1年 9.08% |
標準偏差3年 12.22% |
標準偏差5年 13.63% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.209% |
純資産総額(百万円) 51,966 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 200円 |
直近決算日 2025年02月10日 |
分配金利回り 2.67% |
純資産総額(百万円) 51,966 |
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先進/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 24,508円 |
純資産総額(百万円) 610,080 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,575 |
信託報酬率(税込) 0.05775% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 主として対象インデックスに採用されている日本を除く先進国ならびに新興国の株式等への投資を行う。MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2024年04月25日 |
リターン1年(年率) 6.67% |
リターン3年(年率) 14.02% |
リターン5年(年率) 23.23% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.05775% |
純資産総額(百万円) 610,080 |
シャープレシオ1年 0.46 |
シャープレシオ3年 1.01 |
シャープレシオ5年 1.6 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.05775% |
純資産総額(百万円) 610,080 |
標準偏差1年 13.92% |
標準偏差3年 13.85% |
標準偏差5年 14.46% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.05775% |
純資産総額(百万円) 610,080 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年04月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 610,080 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,364円 |
純資産総額(百万円) 137,129 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,553 |
信託報酬率(税込) 1.6445% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として世界(除く日本)の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行う。個別銘柄選択にあたっては、世界の主要拠点のアナリストによる徹底的な企業分析や直接面談による調査を活かした「ボトム・アップ・アプローチ」により、魅力的な投資機会の発掘に注力する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 2024年08月20日 |
リターン1年(年率) 6.96% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.6445% |
純資産総額(百万円) 137,129 |
シャープレシオ1年 0.27 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.6445% |
純資産総額(百万円) 137,129 |
標準偏差1年 25.43% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.6445% |
純資産総額(百万円) 137,129 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年08月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 137,129 |
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全世界/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,587円 |
純資産総額(百万円) 55,547 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,541 |
信託報酬率(税込) 0.05775% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(税引き後配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(税引き後配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 外国の株式およびわが国の株式を実質的な主要投資対象とし、MSCI ACWI(配当込み、円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 2024年06月03日 |
リターン1年(年率) 6.16% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.05775% |
純資産総額(百万円) 55,547 |
シャープレシオ1年 0.44 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.05775% |
純資産総額(百万円) 55,547 |
標準偏差1年 13.51% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.05775% |
純資産総額(百万円) 55,547 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年06月03日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 55,547 |
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米国/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 24,728円 |
純資産総額(百万円) 129,960 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,491 |
信託報酬率(税込) 0.22% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(税引き前配当金込/円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(税引き前配当金込/円換算ベース) |
ファンドコメント 主として、米国の株式を主要投資対象とする。S&P500指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 2024年06月25日 |
リターン1年(年率) 5.88% |
リターン3年(年率) 15.29% |
リターン5年(年率) 25.31% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 129,960 |
シャープレシオ1年 0.33 |
シャープレシオ3年 0.94 |
シャープレシオ5年 1.56 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 129,960 |
標準偏差1年 17.31% |
標準偏差3年 16.28% |
標準偏差5年 16.19% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 129,960 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年06月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 129,960 |
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