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検索結果5714件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

その他

インデックス

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)日経平均レバレッジ上場投信『愛称:NF・日経レバETF』

基準価額/騰落

4,172,483円
+7.36%

純資産総額(百万円)

315,440

資金流入週間(百万円)※推計

43,086

信託報酬率(税込)

0.88%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

日経平均レバレッジ・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均レバレッジ・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1570)。日経平均レバレッジ・インデックス(日々の騰落率を日経平均株価の騰落率の2倍として計算された指数。2001年12月28日の指数値を10,000ポイントとして計算)に連動する投資成果を目指す。5月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

36.02%

リターン3年(年率)

40.15%

リターン5年(年率)

27.55%

リターン10年(年率)

18.55%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

315,440

シャープレシオ1年

1.25

シャープレシオ3年

1.34

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

0.56

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

315,440

標準偏差1年

28.56%

標準偏差3年

29.89%

標準偏差5年

32.11%

標準偏差10年

33.4%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

315,440

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

315,440

全世界/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)『愛称:オルカン』

基準価額/騰落

31,007円
+0.65%

純資産総額(百万円)

7,898,920

資金流入週間(百万円)※推計

40,370

信託報酬率(税込)

0.05775%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主としてMSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスに採用されている日本を含む先進国および新興国の株式等への投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。4月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年04月25日

リターン1年(年率)

22.06%

リターン3年(年率)

23.83%

リターン5年(年率)

21.68%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

7,898,920

シャープレシオ1年

1.48

シャープレシオ3年

1.74

シャープレシオ5年

1.55

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

7,898,920

標準偏差1年

14.59%

標準偏差3年

13.65%

標準偏差5年

13.95%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

7,898,920

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,898,920

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS Slim米国株式(S&P500)

基準価額/騰落

36,724円
+1.08%

純資産総額(百万円)

8,833,265

資金流入週間(百万円)※推計

29,497

信託報酬率(税込)

0.0814%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として対象インデックスに採用されている米国の株式に投資する。S&P500指数(配当込み、円換算ベース)の値動きに連動する投資成果をめざす。対象指数との連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

22.37%

リターン3年(年率)

24.94%

リターン5年(年率)

24.46%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0814%

純資産総額(百万円)

8,833,265

シャープレシオ1年

1.23

シャープレシオ3年

1.51

シャープレシオ5年

1.54

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0814%

純資産総額(百万円)

8,833,265

標準偏差1年

17.86%

標準偏差3年

16.43%

標準偏差5年

15.89%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0814%

純資産総額(百万円)

8,833,265

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,833,265

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ 世界厳選株式<H無>(毎月決算型)『愛称:世界のベスト』

基準価額/騰落

8,941円
+0.09%

純資産総額(百万円)

2,766,216

資金流入週間(百万円)※推計

28,670

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を含む世界各国(エマージング国を除く)の株式の中から、グローバル比較で見た割安銘柄に分散投資。銘柄選択にあたっては、ファンダメンタルズ分析と株価の適正水準評価等に基づくボトムアップ・アプローチにより行う。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年06月23日

リターン1年(年率)

16.57%

リターン3年(年率)

26.59%

リターン5年(年率)

24.34%

リターン10年(年率)

11.18%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

2,766,216

シャープレシオ1年

1.14

シャープレシオ3年

2.13

シャープレシオ5年

1.63

シャープレシオ10年

0.63

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

2,766,216

標準偏差1年

14.17%

標準偏差3年

12.42%

標準偏差5年

14.92%

標準偏差10年

17.81%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

2,766,216

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

150円

直近決算日

2025年09月24日

分配金利回り

18.45%

純資産総額(百万円)

2,766,216

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS 日経225上場投信

基準価額/騰落

51,100円
+3.37%

純資産総額(百万円)

3,089,921

資金流入週間(百万円)※推計

25,754

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経225

ベンチマーク/連動指数

日経225

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1346)。日経平均株価に採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含む)の株式に投資を行う。信託財産の1口当たりの純資産総額の変動率を対象指数の変動率に一致させ、同指数に連動する投資成果を目標とする。1、7月決算。基準価額は1口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.62%

リターン3年(年率)

22.24%

リターン5年(年率)

16.15%

リターン10年(年率)

11.89%

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

3,089,921

シャープレシオ1年

1.45

シャープレシオ3年

1.54

シャープレシオ5年

1.05

シャープレシオ10年

0.74

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

3,089,921

標準偏差1年

13.99%

標準偏差3年

14.41%

標準偏差5年

15.31%

標準偏差10年

16.13%

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

3,089,921

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

390円

直近決算日

2025年07月16日

分配金利回り

1.41%

純資産総額(百万円)

3,089,921

その他

アクティブ

成長

比較

販売会社

ピクテ・ゴールド(H無)

基準価額/騰落

36,671円
-1.33%

純資産総額(百万円)

674,388

資金流入週間(百万円)※推計

24,458

信託報酬率(税込)

0.789%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、金の現物に投資し、金価格の値動きを概ねとらえることを目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月15日

リターン1年(年率)

48.08%

リターン3年(年率)

32.05%

リターン5年(年率)

22.12%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.789%

純資産総額(百万円)

674,388

シャープレシオ1年

2.61

シャープレシオ3年

2.33

シャープレシオ5年

1.57

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.789%

純資産総額(百万円)

674,388

標準偏差1年

18.28%

標準偏差3年

13.73%

標準偏差5年

14.09%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.789%

純資産総額(百万円)

674,388

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

674,388

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

グロース・オポチュニティD(毎月・予想分配型・H無)

基準価額/騰落

12,042円
-2.19%

純資産総額(百万円)

518,303

資金流入週間(百万円)※推計

24,337

信託報酬率(税込)

1.6445%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界(除く日本)の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行う。個別銘柄選択にあたっては、世界の主要拠点のアナリストによる徹底的な企業分析や直接面談による調査を活かした「ボトム・アップ・アプローチ」により、魅力的な投資機会の発掘に注力する。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月20日

リターン1年(年率)

33.04%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

518,303

シャープレシオ1年

1.33

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

518,303

標準偏差1年

24.61%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

518,303

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

300円

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

27.4%

純資産総額(百万円)

518,303

その他

アクティブ

成長

比較

販売会社

三菱UFJ 純金ファンド『愛称:ファインゴールド』

基準価額/騰落

57,020円
-3.70%

純資産総額(百万円)

804,725

資金流入週間(百万円)※推計

17,067

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、純金上場信託(現物国内保管型)受益証券。国内の取引所における金価格の値動きをとらえることをめざす。純金上場信託(現物国内保管型)受益証券の投資比率は高位を維持することを基本とする。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月20日

リターン1年(年率)

65%

リターン3年(年率)

36.11%

リターン5年(年率)

24.35%

リターン10年(年率)

15.35%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

804,725

シャープレシオ1年

2.28

シャープレシオ3年

1.89

シャープレシオ5年

1.38

シャープレシオ10年

1.08

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

804,725

標準偏差1年

28.32%

標準偏差3年

19.03%

標準偏差5年

17.6%

標準偏差10年

14.16%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

804,725

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

804,725

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニュートン・パワー・イノベーション(H無)『愛称:電力革命』

基準価額/騰落

15,493円
-1.68%

純資産総額(百万円)

316,606

資金流入週間(百万円)※推計

15,912

信託報酬率(税込)

1.793%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、電力需要の拡大や電力市場の変革に伴い恩恵を受けることが期待される、世界の株式に投資を行う。銘柄の選定にあたっては、企業の成長見通しや株価の割安度等の分析を行うとともに、発電、送電、蓄電の3つの分野に着目する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

316,606

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

316,606

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

316,606

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

316,606

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

日経225ノーロードオープン

基準価額/騰落

36,963円
+3.39%

純資産総額(百万円)

338,510

資金流入週間(百万円)※推計

14,335

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

購入時及び換金時に手数料がかからないノーロードタイプのインデックスファンド。原則として日経平均トータルリターン・インデックス採用銘柄の中から200銘柄以上に同指数における個別銘柄の比率と同程度となるように投資を行い、同指数に連動する投資成果をめざす。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年08月13日

リターン1年(年率)

19.79%

リターン3年(年率)

21.56%

リターン5年(年率)

15.38%

リターン10年(年率)

11.17%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

338,510

シャープレシオ1年

1.39

シャープレシオ3年

1.49

シャープレシオ5年

1

シャープレシオ10年

0.69

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

338,510

標準偏差1年

13.99%

標準偏差3年

14.42%

標準偏差5年

15.34%

標準偏差10年

16.15%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

338,510

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

338,510

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

iFreeNEXT FANG+インデックス

基準価額/騰落

82,391円
+1.08%

純資産総額(百万円)

885,520

資金流入週間(百万円)※推計

13,824

信託報酬率(税込)

0.7755%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

NYSE FANG+指数(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

NYSE FANG+指数(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

主として、米国の株式(DR(預託証券)を含む)に投資し、投資成果をNYSE FANG+指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。原則として、NYSE FANG+指数を構成する全銘柄に投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月30日

リターン1年(年率)

47.4%

リターン3年(年率)

51.23%

リターン5年(年率)

33.04%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7755%

純資産総額(百万円)

885,520

シャープレシオ1年

1.71

シャープレシオ3年

1.89

シャープレシオ5年

1.23

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7755%

純資産総額(百万円)

885,520

標準偏差1年

27.55%

標準偏差3年

27.07%

標準偏差5年

26.74%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7755%

純資産総額(百万円)

885,520

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

885,520

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)日経平均高配当株50指数連動型ETF『愛称:NF・日経高配当50ETF』

基準価額/騰落

2,549円
+2.00%

純資産総額(百万円)

414,606

資金流入週間(百万円)※推計

11,002

信託報酬率(税込)

0.308%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

日経平均高配当株50指数(トータルリターン)

ベンチマーク/連動指数

日経平均高配当株50指数(トータルリターン)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1489)。日経平均構成銘柄のうち配当利回りの高い50銘柄から構成される配当利回りウェート方式の株価指数「日経平均高配当株50指数(トータルリターン)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

19.11%

リターン3年(年率)

30.27%

リターン5年(年率)

27.86%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

414,606

シャープレシオ1年

1.83

シャープレシオ3年

2.49

シャープレシオ5年

2.17

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

414,606

標準偏差1年

10.24%

標準偏差3年

12.08%

標準偏差5年

12.83%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

414,606

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

39円

直近決算日

2025年10月07日

分配金利回り

3.49%

純資産総額(百万円)

414,606

その他

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI・iシェアーズ・ゴールド(H無)『愛称:サクっと純金(為替ヘッジなし)』

基準価額/騰落

23,088円
+0.19%

純資産総額(百万円)

177,758

資金流入週間(百万円)※推計

10,737

信託報酬率(税込)

0.1838%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてLBMA金価格指数に連動するETFまたはETC(上場投資信託証券)に投資し、円換算ベースの金現物価格の値動きと概ね同等の投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年06月10日

リターン1年(年率)

49.49%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1838%

純資産総額(百万円)

177,758

シャープレシオ1年

2.49

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1838%

純資産総額(百万円)

177,758

標準偏差1年

19.71%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1838%

純資産総額(百万円)

177,758

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

177,758

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX S&P500 キャッシュフロー・トップ100

基準価額/騰落

130,509円
+1.41%

純資産総額(百万円)

45,743

資金流入週間(百万円)※推計

10,590

信託報酬率(税込)

0.198%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500 Quality FCF Aristocrats Index(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500 Quality FCF Aristocrats Index(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:356A)。S&P500指数採用銘柄のうち、10年以上連続でフリーキャッシュフロー(FCF)がプラスである企業を抽出し、さらにFCFスコアによって選定された100銘柄の上場株式を構成銘柄とする「S&P500 Quality FCF Aristocrats Index(配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

45,743

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

45,743

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

45,743

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

45,743

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

楽天 日本株4.3倍ブル

基準価額/騰落

48,433円
+15.87%

純資産総額(百万円)

68,903

資金流入週間(百万円)※推計

9,583

信託報酬率(税込)

1.243%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の株価指数先物取引および短期公社債。株価指数先物取引の買建額が、投資信託財産の純資産総額の概ね4.3倍程度となるように調整し、日々の基準価額の値動きが国内の株式市場全体の値動きに対して概ね4.3倍程度となることを目指す。株式市場が下落する局面では、基準価額が大きく下落。逆に、株式市場が上昇する局面では、基準価額が大きく上昇する。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月16日

リターン1年(年率)

51.91%

リターン3年(年率)

59.41%

リターン5年(年率)

34.57%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

68,903

シャープレシオ1年

0.8

シャープレシオ3年

0.85

シャープレシオ5年

0.47

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

68,903

標準偏差1年

64.78%

標準偏差3年

69.88%

標準偏差5年

74.16%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

68,903

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

68,903

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

One ETF トピックス

基準価額/騰落

333,036円
+2.47%

純資産総額(百万円)

703,059

資金流入週間(百万円)※推計

9,141

信託報酬率(税込)

0.0495%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1473)。信託財産の1口当たりの純資産額の変動率をTOPIXの変動率に一致させることを目的として、同指数に採用されている銘柄(採用予定含む)の株式に対する投資として運用。個別銘柄の株数の比率は、原則としてTOPIXにおける個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率程度を維持。1、7月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

21.4%

リターン3年(年率)

22.37%

リターン5年(年率)

16.7%

リターン10年(年率)

10.75%

信託報酬率

0.0495%

純資産総額(百万円)

703,059

シャープレシオ1年

2.4

シャープレシオ3年

2.16

シャープレシオ5年

1.43

シャープレシオ10年

0.77

信託報酬率

0.0495%

純資産総額(百万円)

703,059

標準偏差1年

8.75%

標準偏差3年

10.32%

標準偏差5年

11.62%

標準偏差10年

14.02%

信託報酬率

0.0495%

純資産総額(百万円)

703,059

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

3,530円

直近決算日

2025年07月08日

分配金利回り

1.96%

純資産総額(百万円)

703,059

金

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ ゴールド ETF『愛称:金のETF』

基準価額/騰落

304,804円
+0.19%

純資産総額(百万円)

51,695

資金流入週間(百万円)※推計

8,719

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

LBMA金価格(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

LBMA金価格(円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:314A)。金現物市場を代表する指標であるLBMA金価格(円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。2、8月決算。基準価額は1,000口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

51,695

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

51,695

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

51,695

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

51,695

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

Tracers NASDAQ100ゴールドプラス

基準価額/騰落

15,941円
-0.88%

純資産総額(百万円)

102,717

資金流入週間(百万円)※推計

8,280

信託報酬率(税込)

0.2189%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の金融商品取引所に上場されている株式、米国の株価指数先物取引および金先物取引に係る権利を主要投資対象とする。先物取引を積極的に活用し、信託財産の純資産総額の200%相当額の投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.2189%

純資産総額(百万円)

102,717

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.2189%

純資産総額(百万円)

102,717

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.2189%

純資産総額(百万円)

102,717

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

102,717

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ・コア TOPIX ETF

基準価額/騰落

335,440円
+2.46%

純資産総額(百万円)

2,141,799

資金流入週間(百万円)※推計

8,217

信託報酬率(税込)

0.0495%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1475)。わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「TOPIX(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は1000口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

21.47%

リターン3年(年率)

22.42%

リターン5年(年率)

16.75%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0495%

純資産総額(百万円)

2,141,799

シャープレシオ1年

2.41

シャープレシオ3年

2.16

シャープレシオ5年

1.44

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0495%

純資産総額(百万円)

2,141,799

標準偏差1年

8.76%

標準偏差3年

10.32%

標準偏差5年

11.61%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0495%

純資産総額(百万円)

2,141,799

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

3,900円

直近決算日

2025年08月09日

分配金利回り

2.06%

純資産総額(百万円)

2,141,799

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

WCM 世界成長株厳選ファンド(予想分配金提示型)『愛称:ネクスト・ジェネレーション』

基準価額/騰落

13,454円
-1.19%

純資産総額(百万円)

119,907

資金流入週間(百万円)※推計

8,184

信託報酬率(税込)

1.958%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行う。参入障壁の持続可能性、企業文化、構造的成長力、バリュエーションなどに基づき、ボトムアップ・アプローチを通じて銘柄を厳選してポートフォリオを構築する。原則として、各計算期末の前営業日の基準価額の水準に応じて、所定の金額の分配を目指す。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月25日

リターン1年(年率)

75.59%

リターン3年(年率)

40.67%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

119,907

シャープレシオ1年

3.2

シャープレシオ3年

1.93

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

119,907

標準偏差1年

23.5%

標準偏差3年

21.02%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

119,907

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

500円

直近決算日

2025年09月25日

分配金利回り

27.5%

純資産総額(百万円)

119,907

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グロース・オポチュニティB(H無)

基準価額/騰落

24,566円
+0.26%

純資産総額(百万円)

303,420

資金流入週間(百万円)※推計

7,383

信託報酬率(税込)

1.6445%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界(除く日本)の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行う。個別銘柄選択にあたっては、世界の主要拠点のアナリストによる徹底的な企業分析や直接面談による調査を活かした「ボトム・アップ・アプローチ」により、魅力的な投資機会の発掘に注力する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年08月20日

リターン1年(年率)

33.44%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

303,420

シャープレシオ1年

1.33

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

303,420

標準偏差1年

24.76%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

303,420

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

303,420

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

上場インデックスファンドTOPIX『愛称:上場TOPIX』

基準価額/騰落

336,468円
+2.46%

純資産総額(百万円)

12,981,819

資金流入週間(百万円)※推計

6,599

信託報酬率(税込)

0.0748%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1308)。主要投資対象は、TOPIX(東証株価指数)に採用されている銘柄の株式。TOPIXの計算方法に従ってポートフォリオを構成し、原則としてそれを維持することにより、基準価額が同指数の動きと高位に連動することをめざす。TOPIXへの連動率を向上させるため、先物取引等を行う場合がある。7月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

21.46%

リターン3年(年率)

22.41%

リターン5年(年率)

16.74%

リターン10年(年率)

10.77%

信託報酬率

0.0748%

純資産総額(百万円)

12,981,819

シャープレシオ1年

2.41

シャープレシオ3年

2.16

シャープレシオ5年

1.44

シャープレシオ10年

0.77

信託報酬率

0.0748%

純資産総額(百万円)

12,981,819

標準偏差1年

8.75%

標準偏差3年

10.32%

標準偏差5年

11.62%

標準偏差10年

14.02%

信託報酬率

0.0748%

純資産総額(百万円)

12,981,819

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

7,000円

直近決算日

2025年07月08日

分配金利回り

2.08%

純資産総額(百万円)

12,981,819

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS ナスダック100上場投信(H有)

基準価額/騰落

15,545円
+0.63%

純資産総額(百万円)

14,742

資金流入週間(百万円)※推計

6,138

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(円ヘッジ・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(円ヘッジ・円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2632)。米国を代表する株価指数である「NASDAQ-100指数」を対円で為替ヘッジした「NASDAQ100指数(円ヘッジ・円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。6、12月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

18.53%

リターン3年(年率)

24.29%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

14,742

シャープレシオ1年

1.27

シャープレシオ3年

1.6

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

14,742

標準偏差1年

14.3%

標準偏差3年

15.15%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

14,742

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

39円

直近決算日

2025年06月08日

分配金利回り

0.48%

純資産総額(百万円)

14,742

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)東証REIT指数連動型上場投信

基準価額/騰落

210,983円
+0.22%

純資産総額(百万円)

564,981

資金流入週間(百万円)※推計

6,111

信託報酬率(税込)

0.1705%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1343)。わが国の不動産投信(J-REIT)市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「東証REIT指数(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.75%

リターン3年(年率)

4%

リターン5年(年率)

6.35%

リターン10年(年率)

5.26%

信託報酬率

0.1705%

純資産総額(百万円)

564,981

シャープレシオ1年

2.2

シャープレシオ3年

0.44

シャープレシオ5年

0.6

シャープレシオ10年

0.43

信託報酬率

0.1705%

純資産総額(百万円)

564,981

標準偏差1年

7.45%

標準偏差3年

8.86%

標準偏差5年

10.45%

標準偏差10年

12.09%

信託報酬率

0.1705%

純資産総額(百万円)

564,981

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

1,990円

直近決算日

2025年08月10日

分配金利回り

4.1%

純資産総額(百万円)

564,981

その他

アクティブ

成長

比較

販売会社

ゴールド・ファンド(H無)

基準価額/騰落

42,829円
-1.34%

純資産総額(百万円)

162,261

資金流入週間(百万円)※推計

6,006

信託報酬率(税込)

0.407%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に金に投資を行い、信託財産の成長をめざす。投資先の「ゴールド・マザーファンド」は、主として、日本を含む世界の金融商品取引所に上場されている、金地金価格への連動をめざす投資信託証券に投資を行う。当ファンドは、金地金へ直接投資はしない。実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月08日

リターン1年(年率)

49.75%

リターン3年(年率)

32.45%

リターン5年(年率)

22.36%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

162,261

シャープレシオ1年

2.49

シャープレシオ3年

2.19

シャープレシオ5年

1.51

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

162,261

標準偏差1年

19.85%

標準偏差3年

14.79%

標準偏差5年

14.75%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

162,261

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

162,261

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS Slim国内株式(日経平均)

基準価額/騰落

24,141円
+3.37%

純資産総額(百万円)

228,399

資金流入週間(百万円)※推計

5,444

信託報酬率(税込)

0.143%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

主として日経平均トータルリターン・インデックスに採用されているわが国の株式に投資を行う。日経平均トータルリターン・インデックスと連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

20.57%

リターン3年(年率)

22.23%

リターン5年(年率)

16.15%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

228,399

シャープレシオ1年

1.44

シャープレシオ3年

1.54

シャープレシオ5年

1.05

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

228,399

標準偏差1年

13.99%

標準偏差3年

14.4%

標準偏差5年

15.31%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

228,399

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

228,399

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

楽天・プラス・S&P500インデックス・ファンド『愛称:楽天・プラス・S&P500』

基準価額/騰落

16,343円
+1.08%

純資産総額(百万円)

731,107

資金流入週間(百万円)※推計

5,083

信託報酬率(税込)

0.077%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500株価指数(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500株価指数(円換算ベース)

ファンドコメント

主として米国の株式に投資し、S&P500インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月15日

リターン1年(年率)

22.35%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

731,107

シャープレシオ1年

1.23

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

731,107

標準偏差1年

17.88%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

731,107

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

731,107

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS) NASDAQ-100(H有)連動型上場投信『愛称:NF・米国株NASDAQヘッジ有ETF』

基準価額/騰落

306,654円
+0.64%

純資産総額(百万円)

13,554

資金流入週間(百万円)※推計

5,079

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(円建て、円ヘッジ)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(円建て、円ヘッジ)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2845)。「NASDAQ-100指数(円建て・円ヘッジ・税引前配当込み)」に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式(DR(預託証書)を含む)を主要投資対象とし、「NASDAQ-100指数(円建て・円ヘッジ・税引前配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。2、8月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

18.61%

リターン3年(年率)

24.37%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

13,554

シャープレシオ1年

1.27

シャープレシオ3年

1.61

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

13,554

標準偏差1年

14.31%

標準偏差3年

15.11%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

13,554

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

260円

直近決算日

2025年08月10日

分配金利回り

0.3%

純資産総額(百万円)

13,554

米国/株

インデックス

つみ

比較

販売会社

SMBC・DCインデックスファンド(S&P500)

基準価額/騰落

30,304円
+1.08%

純資産総額(百万円)

183,525

資金流入週間(百万円)※推計

5,030

信託報酬率(税込)

0.0968%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として米国の取引所に上場している株式の中から、S&P500インデックスに採用されている銘柄を中心に投資し、S&P500インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。 実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月20日

リターン1年(年率)

22.22%

リターン3年(年率)

24.78%

リターン5年(年率)

24.19%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0968%

純資産総額(百万円)

183,525

シャープレシオ1年

1.22

シャープレシオ3年

1.5

シャープレシオ5年

1.52

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0968%

純資産総額(百万円)

183,525

標準偏差1年

17.86%

標準偏差3年

16.42%

標準偏差5年

15.87%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0968%

純資産総額(百万円)

183,525

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

183,525

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS Slim全世界株式(除く日本)

基準価額/騰落

31,335円
+0.54%

純資産総額(百万円)

856,191

資金流入週間(百万円)※推計

4,950

信託報酬率(税込)

0.05775%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として対象インデックスに採用されている日本を除く先進国ならびに新興国の株式等への投資を行う。MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

22.14%

リターン3年(年率)

23.93%

リターン5年(年率)

22%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

856,191

シャープレシオ1年

1.45

シャープレシオ3年

1.71

シャープレシオ5年

1.55

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

856,191

標準偏差1年

14.97%

標準偏差3年

13.92%

標準偏差5年

14.2%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

856,191

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

856,191

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ROBOPROファンド

基準価額/騰落

14,177円
+0.66%

純資産総額(百万円)

148,130

資金流入週間(百万円)※推計

4,888

信託報酬率(税込)

1.562%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の取引所に上場しているETFに投資することにより、実質的に世界の株式、債券、リートおよびコモディティに分散投資する。各資産の配分にあたっては、マーケットデータ等の分析に加え、対象資産の期待収益率、リスクおよび相関等の推計値を考慮し配分比率を決定する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月19日

リターン1年(年率)

23.3%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.562%

純資産総額(百万円)

148,130

シャープレシオ1年

1.97

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.562%

純資産総額(百万円)

148,130

標準偏差1年

11.61%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.562%

純資産総額(百万円)

148,130

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

200円

直近決算日

2025年06月19日

分配金利回り

2.82%

純資産総額(百万円)

148,130

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

AB・米国成長株投信Dコース(H無) 予想分配金

基準価額/騰落

10,964円
+0.92%

純資産総額(百万円)

3,420,904

資金流入週間(百万円)※推計

4,869

信託報酬率(税込)

1.727%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500株価指数(配当金込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500株価指数(配当金込み、円ベース)

ファンドコメント

主として成長の可能性が高いと判断される米国株式に投資を行い、信託財産の成長を図る。運用にあたっては、企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配を目指す。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはS&P500株価指数(配当金込み、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月16日

リターン1年(年率)

16.67%

リターン3年(年率)

23.53%

リターン5年(年率)

19.94%

リターン10年(年率)

17.9%

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

3,420,904

シャープレシオ1年

0.85

シャープレシオ3年

1.3

シャープレシオ5年

1.11

シャープレシオ10年

1.04

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

3,420,904

標準偏差1年

19.15%

標準偏差3年

17.97%

標準偏差5年

17.88%

標準偏差10年

17.18%

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

3,420,904

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

200円

直近決算日

2025年10月15日

分配金利回り

17.33%

純資産総額(百万円)

3,420,904

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

インベスコ 世界厳選株式<H無>(年1回決算)『愛称:世界のベスト』

基準価額/騰落

24,969円
+0.10%

純資産総額(百万円)

368,379

資金流入週間(百万円)※推計

4,864

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を含む世界各国(エマージング国を除く)の株式の中から、グローバル比較で見た割安銘柄に分散投資。銘柄選択にあたっては、ファンダメンタルズ分析と株価の適正水準評価等に基づくボトムアップ・アプローチにより行う。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月23日

リターン1年(年率)

16.72%

リターン3年(年率)

26.71%

リターン5年(年率)

24.4%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

368,379

シャープレシオ1年

1.15

シャープレシオ3年

2.13

シャープレシオ5年

1.62

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

368,379

標準偏差1年

14.25%

標準偏差3年

12.47%

標準偏差5年

14.99%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

368,379

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

368,379

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

しんきん インデックスファンド225

基準価額/騰落

35,885円
+3.36%

純資産総額(百万円)

73,776

資金流入週間(百万円)※推計

4,853

信託報酬率(税込)

0.88%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経225

ベンチマーク/連動指数

日経225

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所上場銘柄のうち、日経平均株価に採用された225銘柄を主要投資対象とする。投資成果を日経平均株価にできるだけ連動させるため、日経平均株価採用銘柄のうち200銘柄以上への等株数投資を行う。株価指数先物取引を含めて株式組入比率は原則として高位を維持。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月14日

リターン1年(年率)

19.44%

リターン3年(年率)

21.2%

リターン5年(年率)

15.1%

リターン10年(年率)

11.02%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

73,776

シャープレシオ1年

1.36

シャープレシオ3年

1.46

シャープレシオ5年

0.98

シャープレシオ10年

0.68

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

73,776

標準偏差1年

14%

標準偏差3年

14.41%

標準偏差5年

15.33%

標準偏差10年

16.12%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

73,776

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

190円

直近決算日

2025年01月14日

分配金利回り

0.53%

純資産総額(百万円)

73,776

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

SBI 日本株4.3ブル

基準価額/騰落

32,831円
+15.75%

純資産総額(百万円)

49,758

資金流入週間(百万円)※推計

4,836

信託報酬率(税込)

0.968%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の公社債に投資するとともに、株価指数先物取引を積極的に活用し、日々の基準価額の値動きがわが国の株式市場全体の値動きの概ね4.3倍程度となる投資成果を目指して運用を行う。利用する株価指数先物取引の種類は、流動性・効率性などを勘案の上、決定する。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月05日

リターン1年(年率)

51.22%

リターン3年(年率)

57.98%

リターン5年(年率)

34.09%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

49,758

シャープレシオ1年

0.78

シャープレシオ3年

0.83

シャープレシオ5年

0.46

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

49,758

標準偏差1年

64.95%

標準偏差3年

70.15%

標準偏差5年

74.24%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

49,758

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

49,758

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

楽天・プラス・オールカントリー株式インデックス・F『愛称:楽天・プラス・オールカントリー』

基準価額/騰落

15,988円
+0.67%

純資産総額(百万円)

521,239

資金流入週間(百万円)※推計

4,752

信託報酬率(税込)

0.0561%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主として全世界の株式に投資し、MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月15日

リターン1年(年率)

21.9%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0561%

純資産総額(百万円)

521,239

シャープレシオ1年

1.47

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0561%

純資産総額(百万円)

521,239

標準偏差1年

14.6%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0561%

純資産総額(百万円)

521,239

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

521,239

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)

基準価額/騰落

25,556円
+2.47%

純資産総額(百万円)

392,558

資金流入週間(百万円)※推計

4,729

信託報酬率(税込)

0.143%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主としてわが国の株式に投資を行う。東証株価指数(TOPIX)(配当込み)をベンチマークとし、同指数と連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

21.39%

リターン3年(年率)

22.36%

リターン5年(年率)

16.69%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

392,558

シャープレシオ1年

2.4

シャープレシオ3年

2.16

シャープレシオ5年

1.43

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

392,558

標準偏差1年

8.75%

標準偏差3年

10.32%

標準偏差5年

11.61%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

392,558

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

392,558

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

たわらノーロード先進国株式

基準価額/騰落

40,312円
+0.69%

純資産総額(百万円)

971,830

資金流入週間(百万円)※推計

4,505

信託報酬率(税込)

0.09889%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ファンドコメント

主要投資対象は海外の株式。MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざし、同指数への連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。株式の組入比率は高位を保つ。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年10月15日

リターン1年(年率)

22.11%

リターン3年(年率)

24.52%

リターン5年(年率)

23.05%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

971,830

シャープレシオ1年

1.42

シャープレシオ3年

1.68

シャープレシオ5年

1.54

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

971,830

標準偏差1年

15.27%

標準偏差3年

14.55%

標準偏差5年

14.96%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

971,830

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

971,830

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

モルガン・スタンレー 米国株式インサイト戦略(H無)

基準価額/騰落

10,769円
+0.25%

純資産総額(百万円)

44,862

資金流入週間(百万円)※推計

4,408

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国を中心に日本を含む世界各国の株式等に投資を行う。株式等への投資にあたっては、独自の調査に基づき、企業の時価総額の大きさに関わらず、持続的な競争優位性や長期的な成長が見込まれる企業に着目し、バリュエーション評価および全体的なリスク/リターン等を勘案して、ポートフォリオを構築する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

44,862

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

44,862

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

44,862

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

44,862

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

iFreeS&P500インデックス

基準価額/騰落

40,742円
+1.08%

純資産総額(百万円)

542,193

資金流入週間(百万円)※推計

4,054

信託報酬率(税込)

0.198%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

主として、マザーファンドの受益証券を通じて、米国の株式に投資し、投資成果をS&P500指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。運用の効率化を図るため、米国株式の指数との連動をめざすETF(上場投資信託証券)、米国株式の指数との連動をめざす株価指数先物取引を利用することがある。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年09月09日

リターン1年(年率)

22.17%

リターン3年(年率)

24.75%

リターン5年(年率)

24.27%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

542,193

シャープレシオ1年

1.22

シャープレシオ3年

1.5

シャープレシオ5年

1.52

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

542,193

標準偏差1年

17.87%

標準偏差3年

16.43%

標準偏差5年

15.9%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

542,193

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

542,193

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

たわらノーロード日経225

基準価額/騰落

29,611円
+3.38%

純資産総額(百万円)

284,942

資金流入週間(百万円)※推計

3,933

信託報酬率(税込)

0.143%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

主要投資対象は日本の株式。原則として日経平均トータルリターン・インデックス採用銘柄の中から200銘柄以上に同指数における個別銘柄の比率と同程度となるように投資。株式の組入比率は高位を保つ。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年10月15日

リターン1年(年率)

20.54%

リターン3年(年率)

22.19%

リターン5年(年率)

16.1%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

284,942

シャープレシオ1年

1.44

シャープレシオ3年

1.53

シャープレシオ5年

1.05

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

284,942

標準偏差1年

13.99%

標準偏差3年

14.4%

標準偏差5年

15.31%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

284,942

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

284,942

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

野村 インデックスF・日経225『愛称:Funds-i 日経225』

基準価額/騰落

60,552円
+3.38%

純資産総額(百万円)

106,613

資金流入週間(百万円)※推計

3,733

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

国内の金融商品取引所に上場されている株式のうち日経平均株価(日経225)(配当込み)に採用されている銘柄を主要投資対象とし、日経平均株価(日経225)(配当込み)と連動する投資成果を目指して運用。投資成果を同指数とできるだけ連動させるため、投資対象銘柄の中から、原則として200銘柄以上に分散投資。デリバティブの利用はヘッジ目的に限定。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年09月06日

リターン1年(年率)

20.14%

リターン3年(年率)

21.83%

リターン5年(年率)

15.75%

リターン10年(年率)

11.58%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

106,613

シャープレシオ1年

1.41

シャープレシオ3年

1.51

シャープレシオ5年

1.03

シャープレシオ10年

0.72

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

106,613

標準偏差1年

13.98%

標準偏差3年

14.41%

標準偏差5年

15.32%

標準偏差10年

16.13%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

106,613

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

106,613

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

FWりそな円建債券アクティブファンド

基準価額/騰落

8,578円
+0.13%

純資産総額(百万円)

114,683

資金流入週間(百万円)※推計

3,730

信託報酬率(税込)

0.594%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。実質的に国内債券や為替を対円でヘッジした先進国債券への投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。指定投資信託証券の選定については、運用体制や運用哲学などの評価(定性評価)に加えて運用実績にかかる評価(定量評価)等を勘案して決定する。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-3.98%

リターン3年(年率)

-2.39%

リターン5年(年率)

-4.31%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

114,683

シャープレシオ1年

-1.88

シャープレシオ3年

-0.77

シャープレシオ5年

-1.22

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

114,683

標準偏差1年

2.33%

標準偏差3年

3.32%

標準偏差5年

3.64%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

114,683

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

114,683

その他

インデックス

比較

販売会社

楽天 ETF-日経レバレッジ指数連動型『愛称:楽天225ダブルブル』

基準価額/騰落

4,946,741円
+7.36%

純資産総額(百万円)

21,741

資金流入週間(百万円)※推計

3,664

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

日経平均レバレッジ・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均レバレッジ・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1458)。日経平均レバレッジ・インデックス(日々の騰落率を日経平均株価の騰落率の2倍として計算された指数)を対象指数とし、基準価額の変動率を対象指数の変動率に一致させることを目指して、株価指数先物取引などのデリバティブ取引を活用する。3月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

36.53%

リターン3年(年率)

40.59%

リターン5年(年率)

28.02%

リターン10年(年率)

19.21%

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

21,741

シャープレシオ1年

1.26

シャープレシオ3年

1.36

シャープレシオ5年

0.87

シャープレシオ10年

0.58

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

21,741

標準偏差1年

28.61%

標準偏差3年

29.89%

標準偏差5年

32.1%

標準偏差10年

33.36%

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

21,741

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

21,741

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

東京海上・宇宙関連株式ファンド(H無)

基準価額/騰落

31,810円
-0.22%

純資産総額(百万円)

271,630

資金流入週間(百万円)※推計

3,609

信託報酬率(税込)

1.8425%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の取引所に上場されている株式等の中から、成長が期待される宇宙関連企業の株式等に投資する。宇宙関連企業とはロケット等の輸送機や衛星の製造、打ち上げサービス、衛星や地上設備の運営、衛星データを活用した通信・情報サービス、関連ソフトウエア、その他周辺ビジネス等の提供を行う企業。銘柄の選定にあたっては、高い技術力や競争力等を持つ宇宙関連企業と判断する銘柄の中からファンダメンタルズ分析を考慮して行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月07日

リターン1年(年率)

65.46%

リターン3年(年率)

36.71%

リターン5年(年率)

25.83%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8425%

純資産総額(百万円)

271,630

シャープレシオ1年

3.34

シャープレシオ3年

2.02

シャープレシオ5年

1.37

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8425%

純資産総額(百万円)

271,630

標準偏差1年

19.46%

標準偏差3年

18.13%

標準偏差5年

18.86%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8425%

純資産総額(百万円)

271,630

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2025年07月07日

分配金利回り

0.63%

純資産総額(百万円)

271,630

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

WCM 世界成長株厳選ファンド(資産成長型)『愛称:ネクスト・ジェネレーション』

基準価額/騰落

20,084円
-1.19%

純資産総額(百万円)

37,445

資金流入週間(百万円)※推計

3,504

信託報酬率(税込)

1.958%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行う。参入障壁の持続可能性、企業文化、構造的成長力、バリュエーションなどに基づき、ボトムアップ・アプローチを通じて銘柄を厳選してポートフォリオを構築する。実質組入外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月25日

リターン1年(年率)

76.3%

リターン3年(年率)

40.96%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

37,445

シャープレシオ1年

3.2

シャープレシオ3年

1.94

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

37,445

標準偏差1年

23.72%

標準偏差3年

21.05%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

37,445

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

37,445

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

BR・ゴールド・メタル・オープンBコース

基準価額/騰落

21,024円
-5.28%

純資産総額(百万円)

37,256

資金流入週間(百万円)※推計

3,442

信託報酬率(税込)

2.233%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

南アフリカ、オーストラリア、カナダ、アメリカ等の金鉱企業の株式を中心にその他鉱業株式を主要投資対象として、積極的な運用を行う。各企業の金埋蔵量、産金コスト等を推計・分析し、割安と考えられる銘柄に厳選投資する。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月25日

リターン1年(年率)

90.73%

リターン3年(年率)

47.95%

リターン5年(年率)

19.98%

リターン10年(年率)

18%

信託報酬率

2.233%

純資産総額(百万円)

37,256

シャープレシオ1年

2.86

シャープレシオ3年

1.68

シャープレシオ5年

0.69

シャープレシオ10年

0.62

信託報酬率

2.233%

純資産総額(百万円)

37,256

標準偏差1年

31.55%

標準偏差3年

28.45%

標準偏差5年

29.05%

標準偏差10年

28.99%

信託報酬率

2.233%

純資産総額(百万円)

37,256

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

37,256

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

NZAM 上場投信 TOPIX

基準価額/騰落

333,873円
+2.47%

純資産総額(百万円)

266,582

資金流入週間(百万円)※推計

3,283

信託報酬率(税込)

0.0825%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2524)。わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「配当込みTOPIX」との連動を目指すETF(上場投資信託)。TOPIXに採用されている銘柄(採用予定を含む)の株式を主要投資対象とする。2、8月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

21.41%

リターン3年(年率)

22.36%

リターン5年(年率)

16.72%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0825%

純資産総額(百万円)

266,582

シャープレシオ1年

2.4

シャープレシオ3年

2.16

シャープレシオ5年

1.44

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0825%

純資産総額(百万円)

266,582

標準偏差1年

8.75%

標準偏差3年

10.32%

標準偏差5年

11.61%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0825%

純資産総額(百万円)

266,582

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

3,780円

直近決算日

2025年08月15日

分配金利回り

2.02%

純資産総額(百万円)

266,582

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

三井住友・225オープン

基準価額/騰落

47,080円
+3.37%

純資産総額(百万円)

235,718

資金流入週間(百万円)※推計

3,169

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

日本の取引所上場株式のうち日経平均株価(日経225)採用銘柄を主要投資対象とし、原則として投資することでベンチマークに連動する投資成果を目指す。ベンチマークは日経平均トータルリターン・インデックス。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月11日

リターン1年(年率)

20.1%

リターン3年(年率)

21.81%

リターン5年(年率)

15.75%

リターン10年(年率)

11.58%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

235,718

シャープレシオ1年

1.41

シャープレシオ3年

1.5

シャープレシオ5年

1.02

シャープレシオ10年

0.71

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

235,718

標準偏差1年

14.02%

標準偏差3年

14.45%

標準偏差5年

15.37%

標準偏差10年

16.18%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

235,718

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年11月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

235,718

金

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)金価格連動型上場投信『愛称:NF・金価格ETF』

基準価額/騰落

15,117円
-1.56%

純資産総額(百万円)

47,028

資金流入週間(百万円)※推計

3,165

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

1g金価格(円換算)

ベンチマーク/連動指数

1g金価格(円換算)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1328)。内外の短期有価証券および対象指標(日本円換算した1g当りの金価格)に連動する投資成果を目的として発行された有価証券を主要投資対象とし、同対象指標に連動する投資成果を目指す。投資を行う公社債は、原則としてA格相当以上の格付を有する信用度の高いものとする。原則として、為替ヘッジは行わない。7月決算。基準価額は1口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

48.19%

リターン3年(年率)

31.32%

リターン5年(年率)

21.39%

リターン10年(年率)

13.65%

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

47,028

シャープレシオ1年

2.41

シャープレシオ3年

2.1

シャープレシオ5年

1.43

シャープレシオ10年

1.1

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

47,028

標準偏差1年

19.84%

標準偏差3年

14.9%

標準偏差5年

14.94%

標準偏差10年

12.37%

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

47,028

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

47,028

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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