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1-50件を表示(全5729件)
ファンド名 |
基準価額/騰落 ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
資金流入週間 (百万円)※推計 ▲ ▼ |
信託報酬率(税込) ▲ ▼ |
カテゴリー |
ベンチマーク/連動指数 |
ベンチマーク/連動指数 |
ファンドコメント |
目論見書 |
運用報告書 |
リターン 1年 ▲ ▼ |
リターン 3年(年率) ▲ ▼ |
リターン 5年(年率) ▲ ▼ |
リターン 10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
シャープ レシオ1年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ3年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ5年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ10年 ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
標準偏差1年 ▲ ▼ |
標準偏差3年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差5年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
決算頻度 決算月 |
直近 分配金 |
直近 決算日 |
分配金 利回り ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
販売会社 |
比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,826円 |
純資産総額(百万円) 2,170,929 |
資金流入週間(百万円)※推計 37,334 |
信託報酬率(税込) 1.903% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 日本を含む世界各国(エマージング国を除く)の株式の中から、グローバル比較で見た割安銘柄に分散投資。銘柄選択にあたっては、ファンダメンタルズ分析と株価の適正水準評価等に基づくボトムアップ・アプローチにより行う。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。 |
運用報告書 2024年12月23日 |
リターン1年(年率) 6.8% |
リターン3年(年率) 19.74% |
リターン5年(年率) 22.02% |
リターン10年(年率) 8.37% |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 2,170,929 |
シャープレシオ1年 0.46 |
シャープレシオ3年 1.46 |
シャープレシオ5年 1.43 |
シャープレシオ10年 0.46 |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 2,170,929 |
標準偏差1年 14.02% |
標準偏差3年 13.49% |
標準偏差5年 15.35% |
標準偏差10年 18.17% |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 2,170,929 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 150円 |
直近決算日 2025年06月23日 |
分配金利回り 20.39% |
純資産総額(百万円) 2,170,929 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 39,184円 |
純資産総額(百万円) 146,006 |
資金流入週間(百万円)※推計 27,740 |
信託報酬率(税込) 0.1485% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2525)。わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「日経平均トータルリターン・インデックス」との連動を目指すETF(上場投資信託)。日経225に採用されている銘柄(採用予定を含む)の株式を主要投資対象とする。2、8月決算。基準価額は1口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 0.32% |
リターン3年(年率) 13.7% |
リターン5年(年率) 13.61% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.1485% |
純資産総額(百万円) 146,006 |
シャープレシオ1年 0 |
シャープレシオ3年 0.91 |
シャープレシオ5年 0.89 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.1485% |
純資産総額(百万円) 146,006 |
標準偏差1年 11.73% |
標準偏差3年 15% |
標準偏差5年 15.2% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.1485% |
純資産総額(百万円) 146,006 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 305円 |
直近決算日 2025年02月15日 |
分配金利回り 2.49% |
純資産総額(百万円) 146,006 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 403,967円 |
純資産総額(百万円) 1,419,298 |
資金流入週間(百万円)※推計 23,505 |
信託報酬率(税込) 0.0495% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1329)。わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「日経平均トータルリターン・インデックス」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は100口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 0.46% |
リターン3年(年率) 13.82% |
リターン5年(年率) 13.7% |
リターン10年(年率) 8.26% |
信託報酬率 0.0495% |
純資産総額(百万円) 1,419,298 |
シャープレシオ1年 0.02 |
シャープレシオ3年 0.91 |
シャープレシオ5年 0.9 |
シャープレシオ10年 0.5 |
信託報酬率 0.0495% |
純資産総額(百万円) 1,419,298 |
標準偏差1年 11.73% |
標準偏差3年 15.02% |
標準偏差5年 15.2% |
標準偏差10年 16.41% |
信託報酬率 0.0495% |
純資産総額(百万円) 1,419,298 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 355円 |
直近決算日 2025年02月09日 |
分配金利回り 0.18% |
純資産総額(百万円) 1,419,298 |
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全世界/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 26,965円 |
純資産総額(百万円) 6,224,881 |
資金流入週間(百万円)※推計 18,464 |
信託報酬率(税込) 0.05775% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 主としてMSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスに採用されている日本を含む先進国および新興国の株式等への投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。4月決算。 |
運用報告書 2024年04月25日 |
リターン1年(年率) 5.08% |
リターン3年(年率) 16.63% |
リターン5年(年率) 20.28% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.05775% |
純資産総額(百万円) 6,224,881 |
シャープレシオ1年 0.3 |
シャープレシオ3年 1.18 |
シャープレシオ5年 1.43 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.05775% |
純資産総額(百万円) 6,224,881 |
標準偏差1年 15.8% |
標準偏差3年 14.05% |
標準偏差5年 14.2% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.05775% |
純資産総額(百万円) 6,224,881 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年04月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 6,224,881 |
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その他 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 28,864円 |
純資産総額(百万円) 351,272 |
資金流入週間(百万円)※推計 11,976 |
信託報酬率(税込) 0.789% |
カテゴリー コモディティ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資信託証券への投資を通じて、金の現物に投資し、金価格の値動きを概ねとらえることを目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2024年07月16日 |
リターン1年(年率) 28.52% |
リターン3年(年率) 25.1% |
リターン5年(年率) 19.61% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.789% |
純資産総額(百万円) 351,272 |
シャープレシオ1年 1.85 |
シャープレシオ3年 1.94 |
シャープレシオ5年 1.45 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.789% |
純資産総額(百万円) 351,272 |
標準偏差1年 15.28% |
標準偏差3年 12.89% |
標準偏差5年 13.52% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.789% |
純資産総額(百万円) 351,272 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年07月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 351,272 |
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その他 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 1,067,573円 |
純資産総額(百万円) 114,286 |
資金流入週間(百万円)※推計 11,552 |
信託報酬率(税込) 0.88% |
カテゴリー 株式ベア型 |
ベンチマーク/連動指数 日経平均ダブルインバース・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均ダブルインバース・インデックス |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1357)。日々の騰落率を日経平均株価の騰落率の-2(マイナス2)倍として計算された指数「日経平均ダブルインバース・インデックス」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。5月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -24.43% |
リターン3年(年率) -34.15% |
リターン5年(年率) -33.4% |
リターン10年(年率) -27.07% |
信託報酬率 0.88% |
純資産総額(百万円) 114,286 |
シャープレシオ1年 -0.98 |
シャープレシオ3年 -1.18 |
シャープレシオ5年 -1.15 |
シャープレシオ10年 -0.88 |
信託報酬率 0.88% |
純資産総額(百万円) 114,286 |
標準偏差1年 25.15% |
標準偏差3年 29.15% |
標準偏差5年 29.32% |
標準偏差10年 31.53% |
信託報酬率 0.88% |
純資産総額(百万円) 114,286 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年05月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 114,286 |
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米国/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 31,944円 |
純資産総額(百万円) 7,281,962 |
資金流入週間(百万円)※推計 8,855 |
信託報酬率(税込) 0.0814% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 主として対象インデックスに採用されている米国の株式に投資する。S&P500指数(配当込み、円換算ベース)の値動きに連動する投資成果をめざす。対象指数との連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2024年04月25日 |
リターン1年(年率) 4.77% |
リターン3年(年率) 18.31% |
リターン5年(年率) 22.67% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.0814% |
純資産総額(百万円) 7,281,962 |
シャープレシオ1年 0.23 |
シャープレシオ3年 1.09 |
シャープレシオ5年 1.39 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.0814% |
純資産総額(百万円) 7,281,962 |
標準偏差1年 19.49% |
標準偏差3年 16.69% |
標準偏差5年 16.24% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.0814% |
純資産総額(百万円) 7,281,962 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年04月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 7,281,962 |
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米国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,173円 |
純資産総額(百万円) 262,725 |
資金流入週間(百万円)※推計 7,306 |
信託報酬率(税込) 1.6445% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として世界(除く日本)の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行う。個別銘柄選択にあたっては、世界の主要拠点のアナリストによる徹底的な企業分析や直接面談による調査を活かした「ボトム・アップ・アプローチ」により、魅力的な投資機会の発掘に注力する。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。 |
運用報告書 2025年02月20日 |
リターン1年(年率) 9.37% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.6445% |
純資産総額(百万円) 262,725 |
シャープレシオ1年 0.33 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.6445% |
純資産総額(百万円) 262,725 |
標準偏差1年 27.98% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.6445% |
純資産総額(百万円) 262,725 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 200円 |
直近決算日 2025年06月20日 |
分配金利回り 30.43% |
純資産総額(百万円) 262,725 |
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その他 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 37,260円 |
純資産総額(百万円) 424,872 |
資金流入週間(百万円)※推計 5,933 |
信託報酬率(税込) 0.99% |
カテゴリー コモディティ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、純金上場信託(現物国内保管型)受益証券。国内の取引所における金価格の値動きをとらえることをめざす。純金上場信託(現物国内保管型)受益証券の投資比率は高位を維持することを基本とする。1月決算。 |
運用報告書 2025年01月20日 |
リターン1年(年率) 26.93% |
リターン3年(年率) 24.45% |
リターン5年(年率) 19.34% |
リターン10年(年率) 11.23% |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 424,872 |
シャープレシオ1年 1.47 |
シャープレシオ3年 1.71 |
シャープレシオ5年 1.31 |
シャープレシオ10年 0.92 |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 424,872 |
標準偏差1年 18.13% |
標準偏差3年 14.28% |
標準偏差5年 14.77% |
標準偏差10年 12.25% |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 424,872 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年01月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 424,872 |
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先進国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 204,240円 |
純資産総額(百万円) 12,357 |
資金流入週間(百万円)※推計 5,312 |
信託報酬率(税込) 0.308% |
カテゴリー 国際債券・欧州(H) |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグ・ユーロ社債インデックスTTM(為替ヘッジ有り、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグ・ユーロ社債インデックスTTM(為替ヘッジ有り、円ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2623)。ユーロ建て投資適格社債を主要投資対象とし、「ブルームバーグ・ユーロ社債インデックス TTM(為替ヘッジ有り、円ベース) 」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 2.84% |
リターン3年(年率) -1.34% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額(百万円) 12,357 |
シャープレシオ1年 1 |
シャープレシオ3年 -0.21 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額(百万円) 12,357 |
標準偏差1年 2.54% |
標準偏差3年 6.75% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額(百万円) 12,357 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 4,800円 |
直近決算日 2025年04月11日 |
分配金利回り 3.13% |
純資産総額(百万円) 12,357 |
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先進国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 164,640円 |
純資産総額(百万円) 155,401 |
資金流入週間(百万円)※推計 5,193 |
信託報酬率(税込) 0.154% |
カテゴリー 国際債券・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE米国債7-10年セレクト・インデックス(国内投信用、円ヘッジ・円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE米国債7-10年セレクト・インデックス(国内投信用、円ヘッジ・円ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1482)。米国債(償還残存期間7年以上10年未満)への投資を通じて、「FTSE米国債7-10年セレクト・インデックス(国内投信用、円ヘッジ・円ベース)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とする。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 0.29% |
リターン3年(年率) -5.67% |
リターン5年(年率) -6.36% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 155,401 |
シャープレシオ1年 0 |
シャープレシオ3年 -0.71 |
シャープレシオ5年 -0.91 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 155,401 |
標準偏差1年 6.76% |
標準偏差3年 8.21% |
標準偏差5年 7.09% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 155,401 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 1,600円 |
直近決算日 2025年04月11日 |
分配金利回り 3.52% |
純資産総額(百万円) 155,401 |
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アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,000円 |
純資産総額(百万円) 13,360 |
資金流入週間(百万円)※推計 4,463 |
信託報酬率(税込) 0.693% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。原則として約5年を1投資サイクルとする別に定める投資サイクルにおいて、主として各投資サイクル終了前に満期償還や早期償還が見込まれる、世界各国(日本を含む)の企業等が発行する債券に投資を行う。主に米ドル建ての債券に投資し、原則として各債券の満期日まで保有する。外貨建資産については、為替リスクを低減するために、原則として円に対する為替ヘッジを行う。8月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.693% |
純資産総額(百万円) 13,360 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.693% |
純資産総額(百万円) 13,360 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.693% |
純資産総額(百万円) 13,360 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 13,360 |
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米国/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 35,451円 |
純資産総額(百万円) 434,270 |
資金流入週間(百万円)※推計 4,419 |
信託報酬率(税込) 0.198% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500指数(配当込み、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500指数(配当込み、円ベース) |
ファンドコメント 主として、マザーファンドの受益証券を通じて、米国の株式に投資し、投資成果をS&P500指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。運用の効率化を図るため、米国株式の指数との連動をめざすETF(上場投資信託証券)、米国株式の指数との連動をめざす株価指数先物取引を利用することがある。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2024年09月09日 |
リターン1年(年率) 4.58% |
リターン3年(年率) 18.13% |
リターン5年(年率) 22.48% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.198% |
純資産総額(百万円) 434,270 |
シャープレシオ1年 0.22 |
シャープレシオ3年 1.08 |
シャープレシオ5年 1.38 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.198% |
純資産総額(百万円) 434,270 |
標準偏差1年 19.49% |
標準偏差3年 16.69% |
標準偏差5年 16.25% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.198% |
純資産総額(百万円) 434,270 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年09月09日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 434,270 |
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先進国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 663,754円 |
純資産総額(百万円) 16,183 |
資金流入週間(百万円)※推計 4,361 |
信託報酬率(税込) 0.132% |
カテゴリー 国際債券・欧州(H) |
ベンチマーク/連動指数 FTSEドイツ国債インデックス(国内投信用、円ヘッジ・円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSEドイツ国債インデックス(国内投信用、円ヘッジ・円ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2857)。ドイツ国債への投資を通じて、「FTSEドイツ国債インデックス(国内投信用、円ヘッジ・円ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は1000口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 0.42% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 16,183 |
シャープレシオ1年 0.03 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 16,183 |
標準偏差1年 4.84% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 16,183 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 7,400円 |
直近決算日 2025年04月11日 |
分配金利回り 2.09% |
純資産総額(百万円) 16,183 |
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その他 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 262円 |
純資産総額(百万円) 38,756 |
資金流入週間(百万円)※推計 4,232 |
信託報酬率(税込) 0.825% |
カテゴリー 株式ベア型 |
ベンチマーク/連動指数 日経平均ダブルインバース・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均ダブルインバース・インデックス |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1360)。主要投資対象は、公社債。日経平均ダブルインバース・インデックスを対象指標とし、株価指数先物取引などのデリバティブ取引を利用することにより、基準価額の変動率を対象指標の変動率に一致させることを目指す。2月決算。基準価額は1口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -24.24% |
リターン3年(年率) -34.06% |
リターン5年(年率) -33.25% |
リターン10年(年率) -26.86% |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 38,756 |
シャープレシオ1年 -0.97 |
シャープレシオ3年 -1.17 |
シャープレシオ5年 -1.14 |
シャープレシオ10年 -0.87 |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 38,756 |
標準偏差1年 25.29% |
標準偏差3年 29.25% |
標準偏差5年 29.37% |
標準偏差10年 31.59% |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 38,756 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年02月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 38,756 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,721円 |
純資産総額(百万円) 36,179 |
資金流入週間(百万円)※推計 4,211 |
信託報酬率(税込) 1.6445% |
カテゴリー 国際株式・欧州(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として金融商品取引所に上場されている欧州企業の株式に投資を行う。個別銘柄選択にあたっては、欧州および世界の主要拠点のアナリストによる徹底的な企業分析や直接面談による調査を活かした「ボトム・アップ・アプローチ」により、魅力的な投資機会の発掘に注力する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.6445% |
純資産総額(百万円) 36,179 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.6445% |
純資産総額(百万円) 36,179 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.6445% |
純資産総額(百万円) 36,179 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 36,179 |
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国内/不 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 183,693円 |
純資産総額(百万円) 199,892 |
資金流入週間(百万円)※推計 4,108 |
信託報酬率(税込) 0.2728% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1595)。配当込み東証REIT指数に採用されている銘柄の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、投資信託財産の一口当たりの純資産額の変動率を同指数の変動率に一致させることを目的として運用。ファンドオブファンズ方式で運用。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 4.5% |
リターン3年(年率) -0.67% |
リターン5年(年率) 4.39% |
リターン10年(年率) 2.99% |
信託報酬率 0.2728% |
純資産総額(百万円) 199,892 |
シャープレシオ1年 0.7 |
シャープレシオ3年 -0.09 |
シャープレシオ5年 0.42 |
シャープレシオ10年 0.24 |
信託報酬率 0.2728% |
純資産総額(百万円) 199,892 |
標準偏差1年 6.01% |
標準偏差3年 8.62% |
標準偏差5年 10.4% |
標準偏差10年 12.25% |
信託報酬率 0.2728% |
純資産総額(百万円) 199,892 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 2,280円 |
直近決算日 2025年04月15日 |
分配金利回り 4.3% |
純資産総額(百万円) 199,892 |
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国内/不 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 193,225円 |
純資産総額(百万円) 492,167 |
資金流入週間(百万円)※推計 4,006 |
信託報酬率(税込) 0.1705% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1343)。わが国の不動産投信(J-REIT)市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「東証REIT指数(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 4.61% |
リターン3年(年率) -0.57% |
リターン5年(年率) 4.51% |
リターン10年(年率) 3.04% |
信託報酬率 0.1705% |
純資産総額(百万円) 492,167 |
シャープレシオ1年 0.72 |
シャープレシオ3年 -0.08 |
シャープレシオ5年 0.43 |
シャープレシオ10年 0.25 |
信託報酬率 0.1705% |
純資産総額(百万円) 492,167 |
標準偏差1年 6.01% |
標準偏差3年 8.63% |
標準偏差5年 10.41% |
標準偏差10年 12.26% |
信託報酬率 0.1705% |
純資産総額(百万円) 492,167 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 2,330円 |
直近決算日 2025年05月10日 |
分配金利回り 4.42% |
純資産総額(百万円) 492,167 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,912円 |
純資産総額(百万円) 90,230 |
資金流入週間(百万円)※推計 3,367 |
信託報酬率(税込) 2.68% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 先進国を中心とした世界各国の非上場インフラ企業の株式(非上場インフラ株)等を実質的な主要投資対象とする。投資対象インフラ企業の選定にあたっては、当該企業が提供するサービスの地域社会における必要不可欠性、独占性、キャッシュフローのインフレや景気変動に対する耐性や予見性などに着目する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、4、7、10月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 2.68% |
純資産総額(百万円) 90,230 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 2.68% |
純資産総額(百万円) 90,230 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 2.68% |
純資産総額(百万円) 90,230 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 90,230 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 23,444円 |
純資産総額(百万円) 248,288 |
資金流入週間(百万円)※推計 3,320 |
信託報酬率(税込) 1.903% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 日本を含む世界各国(エマージング国を除く)の株式の中から、グローバル比較で見た割安銘柄に分散投資。銘柄選択にあたっては、ファンダメンタルズ分析と株価の適正水準評価等に基づくボトムアップ・アプローチにより行う。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 2024年12月23日 |
リターン1年(年率) 6.93% |
リターン3年(年率) 19.82% |
リターン5年(年率) 22.1% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 248,288 |
シャープレシオ1年 0.47 |
シャープレシオ3年 1.46 |
シャープレシオ5年 1.43 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 248,288 |
標準偏差1年 14.09% |
標準偏差3年 13.53% |
標準偏差5年 15.45% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 248,288 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年12月23日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 248,288 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,794円 |
純資産総額(百万円) 59,497 |
資金流入週間(百万円)※推計 3,253 |
信託報酬率(税込) 1.562% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界の取引所に上場しているETFに投資することにより、実質的に世界の株式、債券、リートおよびコモディティに分散投資する。各資産の配分にあたっては、マーケットデータ等の分析に加え、対象資産の期待収益率、リスクおよび相関等の推計値を考慮し配分比率を決定する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 2024年12月19日 |
リターン1年(年率) 14.2% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.562% |
純資産総額(百万円) 59,497 |
シャープレシオ1年 1.15 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.562% |
純資産総額(百万円) 59,497 |
標準偏差1年 12.07% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.562% |
純資産総額(百万円) 59,497 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 200円 |
直近決算日 2025年06月19日 |
分配金利回り 3.13% |
純資産総額(百万円) 59,497 |
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石油 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 3,938円 |
純資産総額(百万円) 21,779 |
資金流入週間(百万円)※推計 2,843 |
信託報酬率(税込) 0.55% |
カテゴリー コモディティ |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA原油ロングインデックス |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA原油ロングインデックス |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1699)。内外の短期有価証券を中心に投資するとともに、原油先物等取引を行い、日本円換算したNOMURA原油ロングインデックスに連動する投資成果を目指す。原油先物等取引の買建ての額は、原則として信託財産の純資産総額と同程度となるように調整を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。2月決算。基準価額は10口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -20.85% |
リターン3年(年率) -4.1% |
リターン5年(年率) 30.35% |
リターン10年(年率) -6.72% |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 21,779 |
シャープレシオ1年 -0.77 |
シャープレシオ3年 -0.16 |
シャープレシオ5年 0.97 |
シャープレシオ10年 -0.16 |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 21,779 |
標準偏差1年 27.61% |
標準偏差3年 25.8% |
標準偏差5年 31.42% |
標準偏差10年 42.54% |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 21,779 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年02月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 21,779 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 280,684円 |
純資産総額(百万円) 72,392 |
資金流入週間(百万円)※推計 2,802 |
信託報酬率(税込) 0.0814% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2557)。国内の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「TOPIX(東証株価指数)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 3.49% |
リターン3年(年率) 16.32% |
リターン5年(年率) 14.97% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.0814% |
純資産総額(百万円) 72,392 |
シャープレシオ1年 0.36 |
シャープレシオ3年 1.45 |
シャープレシオ5年 1.23 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.0814% |
純資産総額(百万円) 72,392 |
標準偏差1年 8.9% |
標準偏差3年 11.17% |
標準偏差5年 12.14% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.0814% |
純資産総額(百万円) 72,392 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 3,320円 |
直近決算日 2025年04月08日 |
分配金利回り 2.26% |
純資産総額(百万円) 72,392 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 27,869円 |
純資産総額(百万円) 83,930 |
資金流入週間(百万円)※推計 2,757 |
信託報酬率(税込) 0.066% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2625)。日本の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「TOPIX(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は10口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 3.45% |
リターン3年(年率) 16.29% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.066% |
純資産総額(百万円) 83,930 |
シャープレシオ1年 0.36 |
シャープレシオ3年 1.45 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.066% |
純資産総額(百万円) 83,930 |
標準偏差1年 8.88% |
標準偏差3年 11.17% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.066% |
純資産総額(百万円) 83,930 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 290円 |
直近決算日 2025年04月10日 |
分配金利回り 2.26% |
純資産総額(百万円) 83,930 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 291,286円 |
純資産総額(百万円) 3,369,335 |
資金流入週間(百万円)※推計 2,668 |
信託報酬率(税込) 0.066% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1348)。東証株価指数(TOPIX)に採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含む)の株式に投資を行う。信託財産の1口当たりの純資産総額の変動率を対象指数の変動率に一致させ、同指数に連動する投資成果を目標とする。1、7月決算。基準価額は100口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 3.48% |
リターン3年(年率) 16.33% |
リターン5年(年率) 14.99% |
リターン10年(年率) 7.64% |
信託報酬率 0.066% |
純資産総額(百万円) 3,369,335 |
シャープレシオ1年 0.36 |
シャープレシオ3年 1.45 |
シャープレシオ5年 1.23 |
シャープレシオ10年 0.53 |
信託報酬率 0.066% |
純資産総額(百万円) 3,369,335 |
標準偏差1年 8.89% |
標準偏差3年 11.17% |
標準偏差5年 12.14% |
標準偏差10年 14.46% |
信託報酬率 0.066% |
純資産総額(百万円) 3,369,335 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 3,080円 |
直近決算日 2025年01月16日 |
分配金利回り 2.17% |
純資産総額(百万円) 3,369,335 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,552円 |
純資産総額(百万円) 349,392 |
資金流入週間(百万円)※推計 2,647 |
信託報酬率(税込) 1.701% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界各国の株式を主要投資対象とする。キャピタル・グループのグローバルな調査力・運用力を活用。複数のポートフォリオ・マネジャーが運用に携わることによって、投資対象やアイデアの分散を図り、安定的かつ継続的に運用成果の獲得を目指す。分配金額は、決算時の基準価額に対して2.5%を上限に支払うことを目標とする。実質的に対円での為替ヘッジを目的とした為替取引を行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。 |
運用報告書 2025年02月20日 |
リターン1年(年率) 4.91% |
リターン3年(年率) 16.41% |
リターン5年(年率) 19.04% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.701% |
純資産総額(百万円) 349,392 |
シャープレシオ1年 0.27 |
シャープレシオ3年 1.12 |
シャープレシオ5年 1.2 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.701% |
純資産総額(百万円) 349,392 |
標準偏差1年 17.21% |
標準偏差3年 14.52% |
標準偏差5年 15.82% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.701% |
純資産総額(百万円) 349,392 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 510円 |
直近決算日 2025年02月20日 |
分配金利回り 5.01% |
純資産総額(百万円) 349,392 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,055円 |
純資産総額(百万円) 16,944 |
資金流入週間(百万円)※推計 2,536 |
信託報酬率(税込) 1.33499% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界の株式(新興国の株式を含む)および債券。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引き上げることで、買付時期の分散を図る。基準価額(支払済分配金(税引前)累計額加算せず)11,500円以上となった場合には、安定的な債券運用に切り替えることを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.33499% |
純資産総額(百万円) 16,944 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.33499% |
純資産総額(百万円) 16,944 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.33499% |
純資産総額(百万円) 16,944 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 16,944 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,572円 |
純資産総額(百万円) 27,723 |
資金流入週間(百万円)※推計 2,405 |
信託報酬率(税込) 1.958% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界各国の株式に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行う。参入障壁の持続可能性、企業文化、構造的成長力、バリュエーションなどに基づき、ボトムアップ・アプローチを通じて銘柄を厳選してポートフォリオを構築する。原則として、各計算期末の前営業日の基準価額の水準に応じて、所定の金額の分配を目指す。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。 |
運用報告書 2025年02月25日 |
リターン1年(年率) 42.46% |
リターン3年(年率) 29.82% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.958% |
純資産総額(百万円) 27,723 |
シャープレシオ1年 1.65 |
シャープレシオ3年 1.38 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.958% |
純資産総額(百万円) 27,723 |
標準偏差1年 25.52% |
標準偏差3年 21.55% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.958% |
純資産総額(百万円) 27,723 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 300円 |
直近決算日 2025年05月26日 |
分配金利回り 21.48% |
純資産総額(百万円) 27,723 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,339円 |
純資産総額(百万円) 88,510 |
資金流入週間(百万円)※推計 2,295 |
信託報酬率(税込) 0.913% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として日本国債、日本株式等を実質的な投資対象とし、異なる運用戦略を組合わせることで、信託財産の着実な成長を目指す。各運用戦略(各マザーファンド)への配分比率は、日本国債等50%、絶対収益型30%、日本株式20%を基本とする。市場環境に応じて、日本株式の実質組入比率を0%-20%程度の範囲内で機動的に変動させる。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2024年11月11日 |
リターン1年(年率) 1.82% |
リターン3年(年率) 2.19% |
リターン5年(年率) 2.3% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.913% |
純資産総額(百万円) 88,510 |
シャープレシオ1年 1.68 |
シャープレシオ3年 1.33 |
シャープレシオ5年 1.42 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.913% |
純資産総額(百万円) 88,510 |
標準偏差1年 0.91% |
標準偏差3年 1.57% |
標準偏差5年 1.59% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.913% |
純資産総額(百万円) 88,510 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年11月11日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 88,510 |
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先進国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 40,349円 |
純資産総額(百万円) 13,137 |
資金流入週間(百万円)※推計 2,219 |
信託報酬率(税込) 0.121% |
カテゴリー 国際債券・オセアニア(H) |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグ豪州国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジあり、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグ豪州国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジあり、円ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2843)。主としてオーストラリアの国債に投資を行い、「ブルームバーグ豪州国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジあり、円ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。基準価額は10口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 1.17% |
リターン3年(年率) -2.62% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.121% |
純資産総額(百万円) 13,137 |
シャープレシオ1年 0.16 |
シャープレシオ3年 -0.33 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.121% |
純資産総額(百万円) 13,137 |
標準偏差1年 5.34% |
標準偏差3年 8.24% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.121% |
純資産総額(百万円) 13,137 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 300円 |
直近決算日 2025年05月10日 |
分配金利回り 2.58% |
純資産総額(百万円) 13,137 |
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その他 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,805円 |
純資産総額(百万円) 73,869 |
資金流入週間(百万円)※推計 2,167 |
信託報酬率(税込) 0.1838% |
カテゴリー コモディティ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主としてLBMA金価格指数に連動するETFまたはETC(上場投資信託証券)に投資し、円換算ベースの金現物価格の値動きと概ね同等の投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 2024年06月10日 |
リターン1年(年率) 29.22% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.1838% |
純資産総額(百万円) 73,869 |
シャープレシオ1年 1.69 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.1838% |
純資産総額(百万円) 73,869 |
標準偏差1年 17.08% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.1838% |
純資産総額(百万円) 73,869 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 73,869 |
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先進/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 35,326円 |
純資産総額(百万円) 809,122 |
資金流入週間(百万円)※推計 2,156 |
信託報酬率(税込) 0.09889% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし) |
ファンドコメント 主要投資対象は海外の株式。MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざし、同指数への連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。株式の組入比率は高位を保つ。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 2024年10月15日 |
リターン1年(年率) 5.24% |
リターン3年(年率) 17.54% |
リターン5年(年率) 21.61% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.09889% |
純資産総額(百万円) 809,122 |
シャープレシオ1年 0.3 |
シャープレシオ3年 1.17 |
シャープレシオ5年 1.42 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.09889% |
純資産総額(百万円) 809,122 |
標準偏差1年 16.62% |
標準偏差3年 14.99% |
標準偏差5年 15.25% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.09889% |
純資産総額(百万円) 809,122 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年10月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 809,122 |
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先進/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 27,300円 |
純資産総額(百万円) 705,153 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,904 |
信託報酬率(税込) 0.05775% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 主として対象インデックスに採用されている日本を除く先進国ならびに新興国の株式等への投資を行う。MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2024年04月25日 |
リターン1年(年率) 5.22% |
リターン3年(年率) 16.69% |
リターン5年(年率) 20.65% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.05775% |
純資産総額(百万円) 705,153 |
シャープレシオ1年 0.3 |
シャープレシオ3年 1.16 |
シャープレシオ5年 1.43 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.05775% |
純資産総額(百万円) 705,153 |
標準偏差1年 16.26% |
標準偏差3年 14.27% |
標準偏差5年 14.46% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.05775% |
純資産総額(百万円) 705,153 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年04月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 705,153 |
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米国/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 27,707円 |
純資産総額(百万円) 161,217 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,894 |
信託報酬率(税込) 0.22% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 主として、米国の株式を主要投資対象とする。S&P500指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 2024年06月25日 |
リターン1年(年率) 4.63% |
リターン3年(年率) 18.16% |
リターン5年(年率) 22.52% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 161,217 |
シャープレシオ1年 0.22 |
シャープレシオ3年 1.08 |
シャープレシオ5年 1.38 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 161,217 |
標準偏差1年 19.49% |
標準偏差3年 16.69% |
標準偏差5年 16.24% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 161,217 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年06月25日 |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 161,217 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 27,951円 |
純資産総額(百万円) 566,494 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,856 |
信託報酬率(税込) 1.353% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主要投資対象は、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界各国(日本を含む)の不動産投資信託証券(REIT)。国内株式、外国株式、世界REITの投資比率の合計は原則75%以内とする。投資配分比率の見直しを定期的に行い、信託財産の成長と安定した収益の確保を図る。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2025年02月18日 |
リターン1年(年率) 0.32% |
リターン3年(年率) 6.38% |
リターン5年(年率) 8.68% |
リターン10年(年率) 4.48% |
信託報酬率 1.353% |
純資産総額(百万円) 566,494 |
シャープレシオ1年 0 |
シャープレシオ3年 0.74 |
シャープレシオ5年 1.02 |
シャープレシオ10年 0.49 |
信託報酬率 1.353% |
純資産総額(百万円) 566,494 |
標準偏差1年 7.75% |
標準偏差3年 8.44% |
標準偏差5年 8.44% |
標準偏差10年 9.07% |
信託報酬率 1.353% |
純資産総額(百万円) 566,494 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年02月18日 |
分配金利回り 0.04% |
純資産総額(百万円) 566,494 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 2,221円 |
純資産総額(百万円) 349,732 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,726 |
信託報酬率(税込) 0.308% |
カテゴリー 国内大型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 日経平均高配当株50指数(トータルリターン) |
ベンチマーク/連動指数 日経平均高配当株50指数(トータルリターン) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1489)。日経平均構成銘柄のうち配当利回りの高い50銘柄から構成される配当利回りウェート方式の株価指数「日経平均高配当株50指数(トータルリターン)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は1口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -0.73% |
リターン3年(年率) 24.27% |
リターン5年(年率) 24.84% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額(百万円) 349,732 |
シャープレシオ1年 -0.12 |
シャープレシオ3年 1.94 |
シャープレシオ5年 1.78 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額(百万円) 349,732 |
標準偏差1年 8.92% |
標準偏差3年 12.49% |
標準偏差5年 13.94% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額(百万円) 349,732 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 40円 |
直近決算日 2025年04月07日 |
分配金利回り 3.92% |
純資産総額(百万円) 349,732 |
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先進/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 31,087円 |
純資産総額(百万円) 366,972 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,611 |
信託報酬率(税込) 0.22% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント MSCI コクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行う。主として対象インデックスに採用されている日本を除く先進国の株式に投資を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 2024年06月25日 |
リターン1年(年率) 5.17% |
リターン3年(年率) 17.43% |
リターン5年(年率) 21.5% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 366,972 |
シャープレシオ1年 0.29 |
シャープレシオ3年 1.16 |
シャープレシオ5年 1.41 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 366,972 |
標準偏差1年 16.62% |
標準偏差3年 14.98% |
標準偏差5年 15.23% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 366,972 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年06月25日 |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 366,972 |
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全世界/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 25,102円 |
純資産総額(百万円) 131,084 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,610 |
信託報酬率(税込) 0.10989% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし) |
ファンドコメント 主要投資対象は国内外の株式。MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざし、同指数への連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。株式の組入比率は高位を保つ。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 2024年10月15日 |
リターン1年(年率) 4.96% |
リターン3年(年率) 16.57% |
リターン5年(年率) 20.2% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.10989% |
純資産総額(百万円) 131,084 |
シャープレシオ1年 0.3 |
シャープレシオ3年 1.17 |
シャープレシオ5年 1.42 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.10989% |
純資産総額(百万円) 131,084 |
標準偏差1年 15.8% |
標準偏差3年 14.07% |
標準偏差5年 14.21% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.10989% |
純資産総額(百万円) 131,084 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年10月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 131,084 |
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先進/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,983円 |
純資産総額(百万円) 69,918 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,502 |
信託報酬率(税込) 0.05775% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI ACWI(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI ACWI(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 外国の株式およびわが国の株式を実質的な主要投資対象とし、MSCI ACWI(配当込み、円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 2024年06月03日 |
リターン1年(年率) 5.06% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.05775% |
純資産総額(百万円) 69,918 |
シャープレシオ1年 0.3 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.05775% |
純資産総額(百万円) 69,918 |
標準偏差1年 15.79% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.05775% |
純資産総額(百万円) 69,918 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月03日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 69,918 |
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日本/債 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,946円 |
純資産総額(百万円) 21,051 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,490 |
信託報酬率(税込) 0.3355% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 ダイワ・ボンド・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 ダイワ・ボンド・インデックス |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。わが国の公社債に投資し、ダイワ・ボンド・インデックス(DBI)総合指数に連動する投資成果をあげることをめざして運用を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、マルチファクターモデル(ポートフォリオのリスク分析、ポートフォリオの構築を主目的としたモデル)を用いるとともに、残存年限別構成比率等をチェックする。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -3.03% |
リターン3年(年率) -3.16% |
リターン5年(年率) -2.42% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.3355% |
純資産総額(百万円) 21,051 |
シャープレシオ1年 -1.35 |
シャープレシオ3年 -1.07 |
シャープレシオ5年 -1 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.3355% |
純資産総額(百万円) 21,051 |
標準偏差1年 2.44% |
標準偏差3年 3.04% |
標準偏差5年 2.49% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.3355% |
純資産総額(百万円) 21,051 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 100円 |
直近決算日 2025年06月16日 |
分配金利回り 1.12% |
純資産総額(百万円) 21,051 |
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米国/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,205円 |
純資産総額(百万円) 61,750 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,460 |
信託報酬率(税込) 0.09372% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 外国の株式を実質的な主要投資対象とし、S&P500(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。運用にあたっては、原則として対象株価指数に採用されているまたは採用が決定された銘柄に投資することを基本とする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 2024年06月03日 |
リターン1年(年率) 4.74% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.09372% |
純資産総額(百万円) 61,750 |
シャープレシオ1年 0.23 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.09372% |
純資産総額(百万円) 61,750 |
標準偏差1年 19.48% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.09372% |
純資産総額(百万円) 61,750 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月03日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 61,750 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,109円 |
純資産総額(百万円) 142,002 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,449 |
信託報酬率(税込) 0.12269% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米国の株式を主要投資対象とするETF(上場投資信託証券)に投資することにより、主として配当等収益の確保および中長期的な値上がり益の獲得をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。 |
運用報告書 2025年03月19日 |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.12269% |
純資産総額(百万円) 142,002 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.12269% |
純資産総額(百万円) 142,002 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.12269% |
純資産総額(百万円) 142,002 |
決算頻度/決算月 四半期/3,6,9,12 |
直近分配金 62円 |
直近決算日 2025年06月19日 |
分配金利回り 0.68% |
純資産総額(百万円) 142,002 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,761円 |
純資産総額(百万円) 34,378 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,428 |
信託報酬率(税込) 1.9965% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主としてわが国の金融商品取引所に上場している株式に投資する。実質組入銘柄の企業に対して、エンゲージメント(対話)や提案を通じて企業価値の中長期的な向上を促す。投資にあたっては、ボトムアップアプローチによる企業の財務分析や資本配分政策、経営陣との面談等による銘柄分析を通じて、事業の競争力・キャッシュフロー創出力に優れながら、本源的価値と株価の乖離が大きい銘柄を厳選してポートフォリオを構築する。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.9965% |
純資産総額(百万円) 34,378 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.9965% |
純資産総額(百万円) 34,378 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.9965% |
純資産総額(百万円) 34,378 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 34,378 |
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米国/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,646円 |
純資産総額(百万円) 124,904 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,412 |
信託報酬率(税込) 0.09372% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、米国の金融商品取引所に上場する株式に実質的に投資する。S&P500(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を図ることを目的として、運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 2024年10月15日 |
リターン1年(年率) 4.72% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.09372% |
純資産総額(百万円) 124,904 |
シャープレシオ1年 0.23 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.09372% |
純資産総額(百万円) 124,904 |
標準偏差1年 19.48% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.09372% |
純資産総額(百万円) 124,904 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年10月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 124,904 |
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その他 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 42,985円 |
純資産総額(百万円) 20,553 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,315 |
信託報酬率(税込) 0.385% |
カテゴリー 株式ベア型 |
ベンチマーク/連動指数 日経平均ダブルインバース・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均ダブルインバース・インデックス |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1459)。日経平均ダブルインバース・インデックス(日々の騰落率を日経平均株価の騰落率のマイナス2倍として計算された指数)を対象指数とし、基準価額の変動率を対象指数の変動率に一致させることを目指して、株価指数先物取引などのデリバティブ取引を活用する。3月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -24.55% |
リターン3年(年率) -34.05% |
リターン5年(年率) -33.17% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額(百万円) 20,553 |
シャープレシオ1年 -0.98 |
シャープレシオ3年 -1.17 |
シャープレシオ5年 -1.14 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額(百万円) 20,553 |
標準偏差1年 25.33% |
標準偏差3年 29.23% |
標準偏差5年 29.4% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額(百万円) 20,553 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年03月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 20,553 |
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全世界/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 24,387円 |
純資産総額(百万円) 88,269 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,308 |
信託報酬率(税込) 0.198% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 日本を含む先進国および新興国の株式等に投資を行う。MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行う。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 2024年06月25日 |
リターン1年(年率) 4.89% |
リターン3年(年率) 16.41% |
リターン5年(年率) 20.04% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.198% |
純資産総額(百万円) 88,269 |
シャープレシオ1年 0.29 |
シャープレシオ3年 1.17 |
シャープレシオ5年 1.41 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.198% |
純資産総額(百万円) 88,269 |
標準偏差1年 15.75% |
標準偏差3年 14.01% |
標準偏差5年 14.14% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.198% |
純資産総額(百万円) 88,269 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年06月25日 |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 88,269 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,642円 |
純資産総額(百万円) 180,382 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,301 |
信託報酬率(税込) 1.6445% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として世界(除く日本)の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行う。個別銘柄選択にあたっては、世界の主要拠点のアナリストによる徹底的な企業分析や直接面談による調査を活かした「ボトム・アップ・アプローチ」により、魅力的な投資機会の発掘に注力する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 2024年08月20日 |
リターン1年(年率) 9.68% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.6445% |
純資産総額(百万円) 180,382 |
シャープレシオ1年 0.33 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.6445% |
純資産総額(百万円) 180,382 |
標準偏差1年 28.2% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.6445% |
純資産総額(百万円) 180,382 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年08月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 180,382 |
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新興国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 21,943円 |
純資産総額(百万円) 161,236 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,288 |
信託報酬率(税込) 2.0505% |
カテゴリー 国際株式・インド(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、インドの取引所に上場している中型株式(ニフティ500の時価総額上位51位-350位の銘柄に準じた時価総額規模を有する銘柄)。大型、小型株式に投資することがある。インドの代表的な総合金融グループの一つ、「コタック・マヒンドラ・グループ」が実質的な運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2025年02月27日 |
リターン1年(年率) -3.91% |
リターン3年(年率) 16.51% |
リターン5年(年率) 27.84% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 2.0505% |
純資産総額(百万円) 161,236 |
シャープレシオ1年 -0.2 |
シャープレシオ3年 0.96 |
シャープレシオ5年 1.59 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 2.0505% |
純資産総額(百万円) 161,236 |
標準偏差1年 21.55% |
標準偏差3年 17.18% |
標準偏差5年 17.5% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 2.0505% |
純資産総額(百万円) 161,236 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年02月27日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 161,236 |
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複合 アクティブ 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 39,836円 |
純資産総額(百万円) 396,311 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,283 |
信託報酬率(税込) 1.518% |
カテゴリー 成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主要投資対象は、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界各国(日本を含む)の不動産投資信託証券(REIT)。国内株式、外国株式、世界REITの投資比率の合計は制限を設けない。投資配分比率の見直しを定期的に行い、信託財産の成長を図る。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2025年02月18日 |
リターン1年(年率) 2.33% |
リターン3年(年率) 11.03% |
リターン5年(年率) 13.93% |
リターン10年(年率) 7.11% |
信託報酬率 1.518% |
純資産総額(百万円) 396,311 |
シャープレシオ1年 0.17 |
シャープレシオ3年 0.94 |
シャープレシオ5年 1.19 |
シャープレシオ10年 0.57 |
信託報酬率 1.518% |
純資産総額(百万円) 396,311 |
標準偏差1年 11.75% |
標準偏差3年 11.68% |
標準偏差5年 11.67% |
標準偏差10年 12.5% |
信託報酬率 1.518% |
純資産総額(百万円) 396,311 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年02月18日 |
分配金利回り 0.03% |
純資産総額(百万円) 396,311 |
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その他 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 33,081円 |
純資産総額(百万円) 87,745 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,277 |
信託報酬率(税込) 0.407% |
カテゴリー コモディティ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 実質的に金に投資を行い、信託財産の成長をめざす。投資先の「ゴールド・マザーファンド」は、主として、日本を含む世界の金融商品取引所に上場されている、金地金価格への連動をめざす投資信託証券に投資を行う。当ファンドは、金地金へ直接投資はしない。実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2024年07月08日 |
リターン1年(年率) 29.24% |
リターン3年(年率) 25.27% |
リターン5年(年率) 20.02% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.407% |
純資産総額(百万円) 87,745 |
シャープレシオ1年 1.67 |
シャープレシオ3年 1.81 |
シャープレシオ5年 1.42 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.407% |
純資産総額(百万円) 87,745 |
標準偏差1年 17.39% |
標準偏差3年 13.92% |
標準偏差5年 14.09% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.407% |
純資産総額(百万円) 87,745 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年07月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 87,745 |
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