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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

全世界/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)『愛称:オルカン』

基準価額/騰落

32,594円
+0.85%

純資産総額(百万円)

8,756,194

資金流入週間(百万円)※推計

55,311

信託報酬率(税込)

0.05775%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主としてMSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスに採用されている日本を含む先進国および新興国の株式等への投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

23.02%

リターン3年(年率)

24.33%

リターン5年(年率)

21.34%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

8,756,194

シャープレシオ1年

1.59

シャープレシオ3年

1.83

シャープレシオ5年

1.6

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

8,756,194

標準偏差1年

14.24%

標準偏差3年

13.23%

標準偏差5年

13.33%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

8,756,194

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,756,194

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)TOPIX連動型上場投信『愛称:NF・TOPIX ETF』

基準価額/騰落

354,804円
+0.79%

純資産総額(百万円)

28,966,505

資金流入週間(百万円)※推計

42,655

信託報酬率(税込)

0.0968%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1306)。TOPIX(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率をTOPIXにおける個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、TOPIX(配当込み)に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

29.07%

リターン3年(年率)

22.23%

リターン5年(年率)

16.68%

リターン10年(年率)

10.35%

信託報酬率

0.0968%

純資産総額(百万円)

28,966,505

シャープレシオ1年

3.01

シャープレシオ3年

2.12

シャープレシオ5年

1.54

シャープレシオ10年

0.75

信託報酬率

0.0968%

純資産総額(百万円)

28,966,505

標準偏差1年

9.5%

標準偏差3年

10.44%

標準偏差5年

10.8%

標準偏差10年

13.8%

信託報酬率

0.0968%

純資産総額(百万円)

28,966,505

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

6,950円

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

1.96%

純資産総額(百万円)

28,966,505

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

上場インデックスファンドTOPIX『愛称:上場TOPIX』

基準価額/騰落

350,519円
+0.80%

純資産総額(百万円)

13,586,419

資金流入週間(百万円)※推計

42,373

信託報酬率(税込)

0.0748%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1308)。主要投資対象は、TOPIX(東証株価指数)に採用されている銘柄の株式。TOPIXの計算方法に従ってポートフォリオを構成し、原則としてそれを維持することにより、基準価額が同指数の動きと高位に連動することをめざす。TOPIXへの連動率を向上させるため、先物取引等を行う場合がある。7月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

29.07%

リターン3年(年率)

22.23%

リターン5年(年率)

16.67%

リターン10年(年率)

10.34%

信託報酬率

0.0748%

純資産総額(百万円)

13,586,419

シャープレシオ1年

3.01

シャープレシオ3年

2.12

シャープレシオ5年

1.54

シャープレシオ10年

0.75

信託報酬率

0.0748%

純資産総額(百万円)

13,586,419

標準偏差1年

9.5%

標準偏差3年

10.44%

標準偏差5年

10.8%

標準偏差10年

13.8%

信託報酬率

0.0748%

純資産総額(百万円)

13,586,419

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

7,000円

直近決算日

2025年07月08日

分配金利回り

2%

純資産総額(百万円)

13,586,419

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

グロース・オポチュニティD(毎月・予想分配型・H無)

基準価額/騰落

12,095円
+1.78%

純資産総額(百万円)

722,266

資金流入週間(百万円)※推計

32,565

信託報酬率(税込)

1.6445%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界(除く日本)の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行う。個別銘柄選択にあたっては、世界の主要拠点のアナリストによる徹底的な企業分析や直接面談による調査を活かした「ボトム・アップ・アプローチ」により、魅力的な投資機会の発掘に注力する。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月20日

リターン1年(年率)

25.38%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

722,266

シャープレシオ1年

1.07

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

722,266

標準偏差1年

23.32%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

722,266

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

300円

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

23.15%

純資産総額(百万円)

722,266

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ 世界厳選株式<H無>(毎月決算型)『愛称:世界のベスト』

基準価額/騰落

8,989円
+0.95%

純資産総額(百万円)

3,075,840

資金流入週間(百万円)※推計

31,596

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を含む世界各国(エマージング国を除く)の株式の中から、グローバル比較で見た割安銘柄に分散投資。銘柄選択にあたっては、ファンダメンタルズ分析と株価の適正水準評価等に基づくボトムアップ・アプローチにより行う。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月23日

リターン1年(年率)

15.39%

リターン3年(年率)

23.17%

リターン5年(年率)

22.19%

リターン10年(年率)

10.48%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

3,075,840

シャープレシオ1年

1.09

シャープレシオ3年

1.92

シャープレシオ5年

1.69

シャープレシオ10年

0.59

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

3,075,840

標準偏差1年

13.72%

標準偏差3年

11.98%

標準偏差5年

13.11%

標準偏差10年

17.6%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

3,075,840

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

150円

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

18.36%

純資産総額(百万円)

3,075,840

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS Slim米国株式(S&P500)

基準価額/騰落

38,603円
+0.95%

純資産総額(百万円)

9,567,800

資金流入週間(百万円)※推計

30,250

信託報酬率(税込)

0.0814%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として対象インデックスに採用されている米国の株式に投資する。S&P500指数(配当込み、円換算ベース)の値動きに連動する投資成果をめざす。対象指数との連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年04月25日

リターン1年(年率)

19.24%

リターン3年(年率)

26.23%

リターン5年(年率)

24.56%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0814%

純資産総額(百万円)

9,567,800

シャープレシオ1年

1.12

シャープレシオ3年

1.69

シャープレシオ5年

1.58

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0814%

純資産総額(百万円)

9,567,800

標準偏差1年

16.72%

標準偏差3年

15.45%

標準偏差5年

15.56%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0814%

純資産総額(百万円)

9,567,800

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,567,800

その他

インデックス

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)日経平均レバレッジ上場投信『愛称:NF・日経レバETF』

基準価額/騰落

4,171,737円
+1.67%

純資産総額(百万円)

363,775

資金流入週間(百万円)※推計

23,316

信託報酬率(税込)

0.88%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

日経平均レバレッジ・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均レバレッジ・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1570)。日経平均レバレッジ・インデックス(日々の騰落率を日経平均株価の騰落率の2倍として計算された指数。2001年12月28日の指数値を10,000ポイントとして計算)に連動する投資成果を目指す。5月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

66.85%

リターン3年(年率)

42.98%

リターン5年(年率)

26.29%

リターン10年(年率)

18.07%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

363,775

シャープレシオ1年

1.51

シャープレシオ3年

1.21

シャープレシオ5年

0.8

シャープレシオ10年

0.52

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

363,775

標準偏差1年

44.13%

標準偏差3年

35.46%

標準偏差5年

32.75%

標準偏差10年

34.65%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

363,775

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

363,775

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS 日経225上場投信

基準価額/騰落

51,428円
+1.03%

純資産総額(百万円)

3,099,589

資金流入週間(百万円)※推計

16,127

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経225

ベンチマーク/連動指数

日経225

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1346)。日経平均株価に採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含む)の株式に投資を行う。信託財産の1口当たりの純資産総額の変動率を対象指数の変動率に一致させ、同指数に連動する投資成果を目標とする。1、7月決算。基準価額は1口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

33.88%

リターン3年(年率)

23.74%

リターン5年(年率)

15.71%

リターン10年(年率)

11.72%

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

3,099,589

シャープレシオ1年

1.58

シャープレシオ3年

1.39

シャープレシオ5年

0.99

シャープレシオ10年

0.7

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

3,099,589

標準偏差1年

21.12%

標準偏差3年

16.96%

標準偏差5年

15.77%

標準偏差10年

16.71%

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

3,099,589

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

390円

直近決算日

2025年07月16日

分配金利回り

1.4%

純資産総額(百万円)

3,099,589

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

日経225ノーロードオープン

基準価額/騰落

37,134円
+1.01%

純資産総額(百万円)

360,645

資金流入週間(百万円)※推計

13,914

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

購入時及び換金時に手数料がかからないノーロードタイプのインデックスファンド。原則として日経平均トータルリターン・インデックス採用銘柄の中から200銘柄以上に同指数における個別銘柄の比率と同程度となるように投資を行い、同指数に連動する投資成果をめざす。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月12日

リターン1年(年率)

33.01%

リターン3年(年率)

23.07%

リターン5年(年率)

14.94%

リターン10年(年率)

11.01%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

360,645

シャープレシオ1年

1.54

シャープレシオ3年

1.35

シャープレシオ5年

0.94

シャープレシオ10年

0.66

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

360,645

標準偏差1年

21.17%

標準偏差3年

16.99%

標準偏差5年

15.8%

標準偏差10年

16.73%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

360,645

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

360,645

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グロース・オポチュニティB(H無)

基準価額/騰落

25,265円
+1.85%

純資産総額(百万円)

395,141

資金流入週間(百万円)※推計

13,235

信託報酬率(税込)

1.6445%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界(除く日本)の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行う。個別銘柄選択にあたっては、世界の主要拠点のアナリストによる徹底的な企業分析や直接面談による調査を活かした「ボトム・アップ・アプローチ」により、魅力的な投資機会の発掘に注力する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月20日

リターン1年(年率)

25.49%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

395,141

シャープレシオ1年

1.07

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

395,141

標準偏差1年

23.42%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

395,141

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

395,141

その他

アクティブ

成長

比較

販売会社

ピクテ・ゴールド(H無)

基準価額/騰落

38,848円
-0.21%

純資産総額(百万円)

816,819

資金流入週間(百万円)※推計

12,524

信託報酬率(税込)

0.789%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、金の現物に投資し、金価格の値動きを概ねとらえることを目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月15日

リターン1年(年率)

60.21%

リターン3年(年率)

37.27%

リターン5年(年率)

27.18%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.789%

純資産総額(百万円)

816,819

シャープレシオ1年

4.44

シャープレシオ3年

2.64

シャープレシオ5年

1.94

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.789%

純資産総額(百万円)

816,819

標準偏差1年

13.45%

標準偏差3年

14.12%

標準偏差5年

14%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.789%

純資産総額(百万円)

816,819

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

816,819

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ・コア 日経225ETF

基準価額/騰落

514,864円
+1.03%

純資産総額(百万円)

1,386,534

資金流入週間(百万円)※推計

10,373

信託報酬率(税込)

0.0495%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1329)。わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「日経平均トータルリターン・インデックス」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

34%

リターン3年(年率)

23.86%

リターン5年(年率)

15.81%

リターン10年(年率)

11.8%

信託報酬率

0.0495%

純資産総額(百万円)

1,386,534

シャープレシオ1年

1.59

シャープレシオ3年

1.4

シャープレシオ5年

1

シャープレシオ10年

0.71

信託報酬率

0.0495%

純資産総額(百万円)

1,386,534

標準偏差1年

21.12%

標準偏差3年

16.96%

標準偏差5年

15.77%

標準偏差10年

16.71%

信託報酬率

0.0495%

純資産総額(百万円)

1,386,534

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

4,200円

直近決算日

2025年08月09日

分配金利回り

0.88%

純資産総額(百万円)

1,386,534

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

資本効率化フォーカス・ジャパン

基準価額/騰落

10,073円
+0.95%

純資産総額(百万円)

46,488

資金流入週間(百万円)※推計

10,128

信託報酬率(税込)

1.573%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の取引所に上場している株式の中から、主として資本関係の変化等により資本効率や企業価値の向上等が期待できる企業の株式に投資する。銘柄選定にあたっては、PBR(株価純資産倍率)や当該企業の株式時価総額に対する利益の水準、株主構成等の定量面に加え、株主構成の変化の可能性等の定性面にも着目する。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

46,488

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

46,488

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

46,488

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

46,488

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS S&P500インデックス

基準価額/騰落

29,059円
+0.95%

純資産総額(百万円)

154,565

資金流入週間(百万円)※推計

9,608

信託報酬率(税込)

0.33%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(税引き前配当金込/円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(税引き前配当金込/円換算ベース)

ファンドコメント

S&P500インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて、主として対象インデックスに採用されている米国の株式に投資を行う。S&P500指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年01月27日

リターン1年(年率)

18.94%

リターン3年(年率)

25.93%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

154,565

シャープレシオ1年

1.11

シャープレシオ3年

1.67

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

154,565

標準偏差1年

16.71%

標準偏差3年

15.45%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

154,565

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

154,565

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ティー・ロウ・プライス C・アプリシエーションB(H無)

基準価額/騰落

9,984円
+0.77%

純資産総額(百万円)

211,556

資金流入週間(百万円)※推計

9,601

信託報酬率(税込)

1.2375%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国等の企業の普通株式等を中心に、米国等の国債・社債等の債券(ハイ・イールド債券を含む)、短期金融資産等にも投資を行い、「ボトム・アップ・アプローチ」による分析結果や市場動向を考慮して各資産への資産配分比率を調整する。銘柄選択に関しては、個別企業分析に基づくボトム・アップ・アプローチを重視した運用を行う。実質外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.2375%

純資産総額(百万円)

211,556

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.2375%

純資産総額(百万円)

211,556

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.2375%

純資産総額(百万円)

211,556

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

211,556

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

たわらノーロード 米ドル建て社債(H有)<W専用>

基準価額/騰落

9,903円
+0.09%

純資産総額(百万円)

8,822

資金流入週間(百万円)※推計

8,724

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国社債インデックス TTM(円ベース、為替ヘッジあり)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国社債インデックス TTM(円ベース、為替ヘッジあり)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。米ドル建ての投資適格社債に実質的に投資を行い、ブルームバーグ米国社債インデックス TTM(円ベース、為替ヘッジあり)に連動する投資成果を図ることを目的として、運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

8,822

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

8,822

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

8,822

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

8,822

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ROBOPROファンド

基準価額/騰落

14,544円
-0.63%

純資産総額(百万円)

212,211

資金流入週間(百万円)※推計

8,147

信託報酬率(税込)

1.562%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の取引所に上場しているETFに投資することにより、実質的に世界の株式、債券、リートおよびコモディティに分散投資する。各資産の配分にあたっては、マーケットデータ等の分析に加え、対象資産の期待収益率、リスクおよび相関等の推計値を考慮し配分比率を決定する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月19日

リターン1年(年率)

23.69%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.562%

純資産総額(百万円)

212,211

シャープレシオ1年

2.83

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.562%

純資産総額(百万円)

212,211

標準偏差1年

8.22%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.562%

純資産総額(百万円)

212,211

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

200円

直近決算日

2025年12月19日

分配金利回り

2.75%

純資産総額(百万円)

212,211

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

たわらノーロード 米ドル建てHY債券(H無)<W専用>

基準価額/騰落

10,168円
+0.25%

純資産総額(百万円)

8,069

資金流入週間(百万円)※推計

7,967

信託報酬率(税込)

0.6605%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国ハイイールド社債インデックス TTM(円換算ベース、為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国ハイイールド社債インデックス TTM(円換算ベース、為替ヘッジなし)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。米ドル建てのハイイールド債を主要投資対象とする上場投資信託証券に実質的に投資を行い、ブルームバーグ米国ハイイールド社債インデックス TTM(円換算ベース、為替ヘッジなし)に連動する投資成果を図ることを目的として、運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.6605%

純資産総額(百万円)

8,069

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.6605%

純資産総額(百万円)

8,069

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.6605%

純資産総額(百万円)

8,069

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

8,069

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

WCM 世界成長株厳選ファンド(予想分配金提示型)『愛称:ネクスト・ジェネレーション』

基準価額/騰落

13,228円
+2.02%

純資産総額(百万円)

171,779

資金流入週間(百万円)※推計

7,177

信託報酬率(税込)

1.958%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行う。参入障壁の持続可能性、企業文化、構造的成長力、バリュエーションなどに基づき、ボトムアップ・アプローチを通じて銘柄を厳選してポートフォリオを構築する。原則として、各計算期末の前営業日の基準価額の水準に応じて、所定の金額の分配を目指す。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月25日

リターン1年(年率)

37.44%

リターン3年(年率)

40.58%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

171,779

シャープレシオ1年

1.77

シャープレシオ3年

1.99

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

171,779

標準偏差1年

20.87%

標準偏差3年

20.36%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

171,779

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

300円

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

27.21%

純資産総額(百万円)

171,779

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニュートン・パワー・イノベーション(H無)『愛称:電力革命』

基準価額/騰落

15,211円
+1.81%

純資産総額(百万円)

400,686

資金流入週間(百万円)※推計

7,073

信託報酬率(税込)

1.793%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、電力需要の拡大や電力市場の変革に伴い恩恵を受けることが期待される、世界の株式に投資を行う。銘柄の選定にあたっては、企業の成長見通しや株価の割安度等の分析を行うとともに、発電、送電、蓄電の3つの分野に着目する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

51.53%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

400,686

シャープレシオ1年

2.27

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

400,686

標準偏差1年

22.56%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

400,686

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

400,686

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

楽天 日本株4.3倍ブル

基準価額/騰落

46,549円
+3.57%

純資産総額(百万円)

73,402

資金流入週間(百万円)※推計

6,871

信託報酬率(税込)

1.243%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の株価指数先物取引および短期公社債。株価指数先物取引の買建額が、投資信託財産の純資産総額の概ね4.3倍程度となるように調整し、日々の基準価額の値動きが国内の株式市場全体の値動きに対して概ね4.3倍程度となることを目指す。株式市場が下落する局面では、基準価額が大きく下落。逆に、株式市場が上昇する局面では、基準価額が大きく上昇する。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月16日

リターン1年(年率)

128.81%

リターン3年(年率)

64.65%

リターン5年(年率)

30.77%

リターン10年(年率)

14.32%

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

73,402

シャープレシオ1年

1.23

シャープレシオ3年

0.77

シャープレシオ5年

0.41

シャープレシオ10年

0.18

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

73,402

標準偏差1年

104.44%

標準偏差3年

83.89%

標準偏差5年

75.12%

標準偏差10年

77.83%

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

73,402

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

73,402

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

iFreeNEXT FANG+インデックス

基準価額/騰落

82,684円
+1.26%

純資産総額(百万円)

970,518

資金流入週間(百万円)※推計

6,421

信託報酬率(税込)

0.7755%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

NYSE FANG+指数(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

NYSE FANG+指数(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

主として、米国の株式(DR(預託証券)を含む)に投資し、投資成果をNYSE FANG+指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。原則として、NYSE FANG+指数を構成する全銘柄に投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月30日

リターン1年(年率)

38.26%

リターン3年(年率)

59.08%

リターン5年(年率)

33.21%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7755%

純資産総額(百万円)

970,518

シャープレシオ1年

1.45

シャープレシオ3年

2.23

シャープレシオ5年

1.24

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7755%

純資産総額(百万円)

970,518

標準偏差1年

26.02%

標準偏差3年

26.46%

標準偏差5年

26.87%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7755%

純資産総額(百万円)

970,518

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

970,518

その他

アクティブ

成長

比較

販売会社

三菱UFJ 純金ファンド『愛称:ファインゴールド』

基準価額/騰落

52,213円
-0.15%

純資産総額(百万円)

780,527

資金流入週間(百万円)※推計

6,341

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、純金上場信託(現物国内保管型)受益証券。国内の取引所における金価格の値動きをとらえることをめざす。純金上場信託(現物国内保管型)受益証券の投資比率は高位を維持することを基本とする。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月20日

リターン1年(年率)

64.17%

リターン3年(年率)

38%

リターン5年(年率)

27.78%

リターン10年(年率)

16.32%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

780,527

シャープレシオ1年

2.59

シャープレシオ3年

2

シャープレシオ5年

1.62

シャープレシオ10年

1.16

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

780,527

標準偏差1年

24.6%

標準偏差3年

19.01%

標準偏差5年

17.16%

標準偏差10年

14.02%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

780,527

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

780,527

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

たわらノーロード 米ドル建て社債(H無)<W専用>

基準価額/騰落

10,115円
+0.26%

純資産総額(百万円)

6,413

資金流入週間(百万円)※推計

6,311

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国社債インデックス TTM(円換算ベース、為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国社債インデックス TTM(円換算ベース、為替ヘッジなし)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。米ドル建ての投資適格社債に実質的に投資を行い、ブルームバーグ米国社債インデックス TTM(円換算ベース、為替ヘッジなし)に連動する投資成果を図ることを目的として、運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

6,413

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

6,413

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

6,413

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

6,413

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

楽天・プラス・オールカントリー株式インデックス・F『愛称:楽天・プラス・オールカントリー』

基準価額/騰落

16,803円
+0.86%

純資産総額(百万円)

590,973

資金流入週間(百万円)※推計

6,267

信託報酬率(税込)

0.0561%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主として全世界の株式に投資し、MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年07月15日

リターン1年(年率)

22.91%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0561%

純資産総額(百万円)

590,973

シャープレシオ1年

1.58

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0561%

純資産総額(百万円)

590,973

標準偏差1年

14.24%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0561%

純資産総額(百万円)

590,973

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

590,973

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

楽天・プラス・S&P500インデックス・ファンド『愛称:楽天・プラス・S&P500』

基準価額/騰落

17,178円
+0.95%

純資産総額(百万円)

813,738

資金流入週間(百万円)※推計

5,683

信託報酬率(税込)

0.077%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500株価指数(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500株価指数(円換算ベース)

ファンドコメント

主として米国の株式に投資し、S&P500インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月15日

リターン1年(年率)

19.21%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

813,738

シャープレシオ1年

1.12

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

813,738

標準偏差1年

16.73%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

813,738

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

813,738

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)

基準価額/騰落

26,620円
+0.80%

純資産総額(百万円)

441,979

資金流入週間(百万円)※推計

5,578

信託報酬率(税込)

0.143%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主としてわが国の株式に投資を行う。東証株価指数(TOPIX)(配当込み)をベンチマークとし、同指数と連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

28.98%

リターン3年(年率)

22.18%

リターン5年(年率)

16.62%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

441,979

シャープレシオ1年

3.01

シャープレシオ3年

2.11

シャープレシオ5年

1.54

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

441,979

標準偏差1年

9.5%

標準偏差3年

10.44%

標準偏差5年

10.79%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

441,979

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

441,979

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS Slim全世界株式(除く日本)

基準価額/騰落

32,961円
+0.86%

純資産総額(百万円)

925,205

資金流入週間(百万円)※推計

5,097

信託報酬率(税込)

0.05775%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として対象インデックスに採用されている日本を除く先進国ならびに新興国の株式等への投資を行う。MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年04月25日

リターン1年(年率)

22.73%

リターン3年(年率)

24.46%

リターン5年(年率)

21.66%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

925,205

シャープレシオ1年

1.54

シャープレシオ3年

1.81

シャープレシオ5年

1.59

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

925,205

標準偏差1年

14.51%

標準偏差3年

13.44%

標準偏差5年

13.6%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

925,205

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

925,205

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

たわらノーロード 米ドル建てHY債券(H有)<W専用>

基準価額/騰落

9,984円
+0.08%

純資産総額(百万円)

5,131

資金流入週間(百万円)※推計

5,031

信託報酬率(税込)

0.6605%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国ハイイールド社債インデックス TTM(円ベース、為替ヘッジあり)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国ハイイールド社債インデックス TTM(円ベース、為替ヘッジあり)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。米ドル建てのハイイールド債を主要投資対象とする上場投資信託証券に実質的に投資を行い、ブルームバーグ米国ハイイールド社債インデックス TTM(円ベース、為替ヘッジあり)に連動する投資成果を図ることを目的として、運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.6605%

純資産総額(百万円)

5,131

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.6605%

純資産総額(百万円)

5,131

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.6605%

純資産総額(百万円)

5,131

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

5,131

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS NYダウ上場投信(H有)

基準価額/騰落

62,761円
+0.13%

純資産総額(百万円)

8,632

資金流入週間(百万円)※推計

4,960

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

ダウ・ジョーンズ工業株価平均(TTM、円建て、円ヘッジ)

ベンチマーク/連動指数

ダウ・ジョーンズ工業株価平均(TTM、円建て、円ヘッジ)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2242)。米国を代表する株価指数である「ダウ・ジョーンズ工業株価平均」を対円で為替ヘッジしたダウ・ジョーンズ工業株価平均(TTM、円建て、円ヘッジ)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.93%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

8,632

シャープレシオ1年

0.22

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

8,632

標準偏差1年

11.23%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

8,632

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

440円

直近決算日

2025年11月26日

分配金利回り

1.37%

純資産総額(百万円)

8,632

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS Slim国内株式(日経平均)

基準価額/騰落

24,294円
+1.03%

純資産総額(百万円)

254,843

資金流入週間(百万円)※推計

4,956

信託報酬率(税込)

0.143%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

主として日経平均トータルリターン・インデックスに採用されているわが国の株式に投資を行う。日経平均トータルリターン・インデックスと連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

33.84%

リターン3年(年率)

23.73%

リターン5年(年率)

15.7%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

254,843

シャープレシオ1年

1.58

シャープレシオ3年

1.39

シャープレシオ5年

0.99

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

254,843

標準偏差1年

21.13%

標準偏差3年

16.96%

標準偏差5年

15.77%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

254,843

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

254,843

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

SBI 日本株4.3ブル

基準価額/騰落

31,490円
+3.57%

純資産総額(百万円)

48,950

資金流入週間(百万円)※推計

4,948

信託報酬率(税込)

0.968%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の公社債に投資するとともに、株価指数先物取引を積極的に活用し、日々の基準価額の値動きがわが国の株式市場全体の値動きの概ね4.3倍程度となる投資成果を目指して運用を行う。利用する株価指数先物取引の種類は、流動性・効率性などを勘案の上、決定する。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月05日

リターン1年(年率)

126.84%

リターン3年(年率)

62.79%

リターン5年(年率)

30.17%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

48,950

シャープレシオ1年

1.22

シャープレシオ3年

0.75

シャープレシオ5年

0.4

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

48,950

標準偏差1年

103.87%

標準偏差3年

83.83%

標準偏差5年

75.06%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

48,950

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

48,950

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

たわらノーロード先進国株式

基準価額/騰落

42,503円
+0.95%

純資産総額(百万円)

1,051,542

資金流入週間(百万円)※推計

4,806

信託報酬率(税込)

0.09889%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ファンドコメント

主要投資対象は海外の株式。MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざし、同指数への連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。株式の組入比率は高位を保つ。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

21.26%

リターン3年(年率)

24.96%

リターン5年(年率)

22.83%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

1,051,542

シャープレシオ1年

1.43

シャープレシオ3年

1.81

シャープレシオ5年

1.6

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

1,051,542

標準偏差1年

14.58%

標準偏差3年

13.74%

標準偏差5年

14.26%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

1,051,542

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,051,542

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

ニッセイ・S米国グロース株式メガ10<購・換無>『愛称:メガ10』

基準価額/騰落

10,222円
+1.81%

純資産総額(百万円)

24,677

資金流入週間(百万円)※推計

4,680

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

Solactive US Growth Mega10 Selectインデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

Solactive US Growth Mega10 Selectインデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の株式等に投資することにより、Solactive US Growth Mega10 Selectインデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果をめざす。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

24,677

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

24,677

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

24,677

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

24,677

アクティブ

比較

販売会社

あおぞら・新グローバル分散F(限追)2025-10『愛称:ぜんぞう2510』

基準価額/騰落

9,970円
+0.07%

純資産総額(百万円)

62,417

資金流入週間(百万円)※推計

4,623

信託報酬率(税込)

1.33499%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界の株式(新興国の株式を含む)および債券。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引き上げることで、買付時期の分散を図る。基準価額(支払済分配金(税引前)累計額加算せず)11,500円以上となった場合には、安定的な債券運用に切り替えることを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

62,417

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

62,417

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

62,417

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

62,417

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日本企業PBR向上ファンド『愛称:ブレイクスルー』

基準価額/騰落

16,367円
+1.26%

純資産総額(百万円)

41,441

資金流入週間(百万円)※推計

4,608

信託報酬率(税込)

1.573%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所上場株式の中から、相対的にPBRが低く、企業価値の向上が期待できる企業に投資する。運用にあたっては、●PBR水準および時価総額を勘案し投資候補銘柄を選定 ●投資候補銘柄の中から、収益面および資本面の改善等により企業価値の向上が期待できる企業の株式に投資 を基本とする。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

64.21%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

41,441

シャープレシオ1年

4.59

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

41,441

標準偏差1年

13.89%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

41,441

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,500円

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

10.08%

純資産総額(百万円)

41,441

その他

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI・iシェアーズ・ゴールド(H無)『愛称:サクっと純金(為替ヘッジなし)』

基準価額/騰落

24,424円
+1.08%

純資産総額(百万円)

215,685

資金流入週間(百万円)※推計

4,515

信託報酬率(税込)

0.1838%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてLBMA金価格指数に連動するETFまたはETC(上場投資信託証券)に投資し、円換算ベースの金現物価格の値動きと概ね同等の投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月10日

リターン1年(年率)

62.28%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1838%

純資産総額(百万円)

215,685

シャープレシオ1年

4.43

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1838%

純資産総額(百万円)

215,685

標準偏差1年

13.98%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1838%

純資産総額(百万円)

215,685

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

215,685

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

しんきん インデックスファンド225

基準価額/騰落

35,998円
+1.01%

純資産総額(百万円)

80,224

資金流入週間(百万円)※推計

4,489

信託報酬率(税込)

0.88%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経225

ベンチマーク/連動指数

日経225

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所上場銘柄のうち、日経平均株価に採用された225銘柄を主要投資対象とする。投資成果を日経平均株価にできるだけ連動させるため、日経平均株価採用銘柄のうち200銘柄以上への等株数投資を行う。株価指数先物取引を含めて株式組入比率は原則として高位を維持。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月14日

リターン1年(年率)

32.6%

リターン3年(年率)

22.69%

リターン5年(年率)

14.64%

リターン10年(年率)

10.85%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

80,224

シャープレシオ1年

1.52

シャープレシオ3年

1.33

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

0.65

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

80,224

標準偏差1年

21.22%

標準偏差3年

17%

標準偏差5年

15.8%

標準偏差10年

16.71%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

80,224

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

190円

直近決算日

2025年01月14日

分配金利回り

0.53%

純資産総額(百万円)

80,224

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)日経平均高配当株50指数連動型ETF『愛称:NF・日経高配当50ETF』

基準価額/騰落

2,816円
+0.46%

純資産総額(百万円)

469,280

資金流入週間(百万円)※推計

4,382

信託報酬率(税込)

0.308%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

日経平均高配当株50指数(トータルリターン)

ベンチマーク/連動指数

日経平均高配当株50指数(トータルリターン)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1489)。日経平均構成銘柄のうち配当利回りの高い50銘柄から構成される配当利回りウェート方式の株価指数「日経平均高配当株50指数(トータルリターン)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

29.99%

リターン3年(年率)

29.69%

リターン5年(年率)

29.06%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

469,280

シャープレシオ1年

2.65

シャープレシオ3年

2.45

シャープレシオ5年

2.3

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

469,280

標準偏差1年

11.17%

標準偏差3年

12.08%

標準偏差5年

12.64%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

469,280

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

39円

直近決算日

2025年10月07日

分配金利回り

3.16%

純資産総額(百万円)

469,280

その他

インデックス

比較

販売会社

日経平均ブル2倍上場投信

基準価額/騰落

449円
+1.81%

純資産総額(百万円)

33,433

資金流入週間(百万円)※推計

4,318

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

日経平均レバレッジ・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均レバレッジ・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1579)。主要投資対象は、公社債。日経平均レバレッジ・インデックスを対象指標とし、株価指数先物取引などのデリバティブ取引を利用することにより、基準価額の変動率を対象指標の変動率に一致させることを目指す。2月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

67.15%

リターン3年(年率)

43.2%

リターン5年(年率)

26.54%

リターン10年(年率)

18.39%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

33,433

シャープレシオ1年

1.51

シャープレシオ3年

1.22

シャープレシオ5年

0.81

シャープレシオ10年

0.53

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

33,433

標準偏差1年

44.12%

標準偏差3年

35.4%

標準偏差5年

32.72%

標準偏差10年

34.59%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

33,433

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

33,433

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

AB・米国成長株投信Dコース(H無) 予想分配金

基準価額/騰落

10,778円
+1.15%

純資産総額(百万円)

3,352,863

資金流入週間(百万円)※推計

4,212

信託報酬率(税込)

1.727%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500株価指数(配当金込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500株価指数(配当金込み、円ベース)

ファンドコメント

主として成長の可能性が高いと判断される米国株式に投資を行い、信託財産の成長を図る。運用にあたっては、企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配を目指す。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはS&P500株価指数(配当金込み、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月16日

リターン1年(年率)

12.52%

リターン3年(年率)

25.19%

リターン5年(年率)

20.16%

リターン10年(年率)

16.97%

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

3,352,863

シャープレシオ1年

0.68

シャープレシオ3年

1.45

シャープレシオ5年

1.13

シャープレシオ10年

1

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

3,352,863

標準偏差1年

17.74%

標準偏差3年

17.33%

標準偏差5年

17.79%

標準偏差10年

16.93%

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

3,352,863

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

200円

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

15.77%

純資産総額(百万円)

3,352,863

その他

アクティブ

比較

販売会社

One ゴールド・ファンド(H有)<ラップ専用>

基準価額/騰落

19,552円
-0.18%

純資産総額(百万円)

18,148

資金流入週間(百万円)※推計

4,150

信託報酬率(税込)

0.55399%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として日本を含む世界の金融商品取引所に上場されている、金地金価格への連動をめざす投資信託証券に投資を行う。上場投資信託証券(ETF)の組入比率は、原則として高位を維持する。組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

49.83%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55399%

純資産総額(百万円)

18,148

シャープレシオ1年

3.51

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55399%

純資産総額(百万円)

18,148

標準偏差1年

14.08%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55399%

純資産総額(百万円)

18,148

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

18,148

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

iFreeS&P500インデックス

基準価額/騰落

42,815円
+0.95%

純資産総額(百万円)

596,818

資金流入週間(百万円)※推計

4,113

信託報酬率(税込)

0.198%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

主として、マザーファンドの受益証券を通じて、米国の株式に投資し、投資成果をS&P500指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。運用の効率化を図るため、米国株式の指数との連動をめざすETF(上場投資信託証券)、米国株式の指数との連動をめざす株価指数先物取引を利用することがある。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月08日

リターン1年(年率)

19.02%

リターン3年(年率)

26.04%

リターン5年(年率)

24.36%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

596,818

シャープレシオ1年

1.11

シャープレシオ3年

1.68

シャープレシオ5年

1.56

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

596,818

標準偏差1年

16.72%

標準偏差3年

15.45%

標準偏差5年

15.56%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

596,818

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

596,818

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

One/フィデリティ・ブルーチップ・G株(毎月・予想分配)

基準価額/騰落

12,192円
-1.14%

純資産総額(百万円)

50,669

資金流入週間(百万円)※推計

4,062

信託報酬率(税込)

1.727%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずると委託会社が判断したものを含む)されている優良企業の株式に投資を行い、長期的な値上り益を獲得することをめざす。毎決算期末の前営業日の基準価額に応じて、原則として、所定の金額の分配をめざす。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

50,669

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

50,669

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

50,669

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

120円

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

6.89%

純資産総額(百万円)

50,669

国内/株

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

日経平均高配当利回り株ファンド

基準価額/騰落

20,744円
+0.12%

純資産総額(百万円)

221,826

資金流入週間(百万円)※推計

4,060

信託報酬率(税込)

0.693%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてわが国の株式に投資を行う。株式への投資にあたっては、主として日経平均株価採用銘柄の中から予想配当利回りの上位30銘柄を選定し、流動性を勘案して銘柄ごとの組入比率を決定する。原則として年2回リバランス(組入銘柄の入替えと組入比率の調整)を行う。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月16日

リターン1年(年率)

24.93%

リターン3年(年率)

25.35%

リターン5年(年率)

26.46%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

221,826

シャープレシオ1年

2.14

シャープレシオ3年

2

シャープレシオ5年

1.99

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

221,826

標準偏差1年

11.45%

標準偏差3年

12.63%

標準偏差5年

13.28%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

221,826

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

370円

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

3.42%

純資産総額(百万円)

221,826

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

東京海上・宇宙関連株式ファンド(H無)

基準価額/騰落

31,651円
+2.31%

純資産総額(百万円)

298,414

資金流入週間(百万円)※推計

4,046

信託報酬率(税込)

1.8425%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の取引所に上場されている株式等の中から、成長が期待される宇宙関連企業の株式等に投資する。宇宙関連企業とはロケット等の輸送機や衛星の製造、打ち上げサービス、衛星や地上設備の運営、衛星データを活用した通信・情報サービス、関連ソフトウエア、その他周辺ビジネス等の提供を行う企業。銘柄の選定にあたっては、高い技術力や競争力等を持つ宇宙関連企業と判断する銘柄の中からファンダメンタルズ分析を考慮して行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月07日

リターン1年(年率)

42.96%

リターン3年(年率)

37.53%

リターン5年(年率)

24.2%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8425%

純資産総額(百万円)

298,414

シャープレシオ1年

2.07

シャープレシオ3年

2.09

シャープレシオ5年

1.31

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8425%

純資産総額(百万円)

298,414

標準偏差1年

20.57%

標準偏差3年

17.92%

標準偏差5年

18.49%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8425%

純資産総額(百万円)

298,414

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2025年07月07日

分配金利回り

0.63%

純資産総額(百万円)

298,414

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

たわらノーロード日経225

基準価額/騰落

29,795円
+1.03%

純資産総額(百万円)

301,568

資金流入週間(百万円)※推計

3,826

信託報酬率(税込)

0.143%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

主要投資対象は日本の株式。原則として日経平均トータルリターン・インデックス採用銘柄の中から200銘柄以上に同指数における個別銘柄の比率と同程度となるように投資。株式の組入比率は高位を保つ。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

33.8%

リターン3年(年率)

23.69%

リターン5年(年率)

15.65%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

301,568

シャープレシオ1年

1.58

シャープレシオ3年

1.39

シャープレシオ5年

0.99

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

301,568

標準偏差1年

21.12%

標準偏差3年

16.96%

標準偏差5年

15.77%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

301,568

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

301,568

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

野村 日本バリュー厳選投資

基準価額/騰落

10,477円
+1.15%

純資産総額(百万円)

150,830

資金流入週間(百万円)※推計

3,733

信託報酬率(税込)

1.6005%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の株式を主要投資対象とする。株式への実質的な投資にあたっては、わが国の金融商品取引所に上場している株式の中から、資産・利益等に比較して株価が割安と判断され、今後の株価上昇が期待できる銘柄の中から割安修正のきっかけまでの期間を考慮して厳選し、投資を行うことを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6005%

純資産総額(百万円)

150,830

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6005%

純資産総額(百万円)

150,830

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6005%

純資産総額(百万円)

150,830

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

150,830

国内/不

インデックス

比較

販売会社

たわらノーロード 国内リート<ラップ専用>

基準価額/騰落

17,421円
+0.54%

純資産総額(百万円)

16,442

資金流入週間(百万円)※推計

3,666

信託報酬率(税込)

0.11%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。東京証券取引所に上場している東証REIT(リート)指数採用(採用予定を含む)の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

27.71%

リターン3年(年率)

5.5%

リターン5年(年率)

7.97%

リターン10年(年率)

5.39%

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

16,442

シャープレシオ1年

4.62

シャープレシオ3年

0.59

シャープレシオ5年

0.78

シャープレシオ10年

0.45

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

16,442

標準偏差1年

5.91%

標準偏差3年

9.06%

標準偏差5年

10.13%

標準偏差10年

11.97%

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

16,442

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

16,442

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

のむラップ・ファンド(普通型)

基準価額/騰落

30,666円
+0.36%

純資産総額(百万円)

674,308

資金流入週間(百万円)※推計

3,551

信託報酬率(税込)

1.353%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界各国(日本を含む)の不動産投資信託証券(REIT)。国内株式、外国株式、世界REITの投資比率の合計は原則75%以内とする。投資配分比率の見直しを定期的に行い、信託財産の成長と安定した収益の確保を図る。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月18日

リターン1年(年率)

9.71%

リターン3年(年率)

10.52%

リターン5年(年率)

9.51%

リターン10年(年率)

6.02%

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

674,308

シャープレシオ1年

1.3

シャープレシオ3年

1.34

シャープレシオ5年

1.18

シャープレシオ10年

0.68

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

674,308

標準偏差1年

7.11%

標準偏差3年

7.71%

標準偏差5年

7.97%

標準偏差10年

8.79%

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

674,308

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年02月18日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

674,308

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ブル/ベア/特殊

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米国株式

新興国株式

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先進国債券

新興国債券

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海外リート

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指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

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四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

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1年ごと

指定なし

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