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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ 世界厳選株式<H無>(毎月決算型)『愛称:世界のベスト』

基準価額/騰落

8,826円
+0.41%

純資産総額(百万円)

2,170,929

資金流入週間(百万円)※推計

37,334

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を含む世界各国(エマージング国を除く)の株式の中から、グローバル比較で見た割安銘柄に分散投資。銘柄選択にあたっては、ファンダメンタルズ分析と株価の適正水準評価等に基づくボトムアップ・アプローチにより行う。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年12月23日

リターン1年(年率)

6.8%

リターン3年(年率)

19.74%

リターン5年(年率)

22.02%

リターン10年(年率)

8.37%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

2,170,929

シャープレシオ1年

0.46

シャープレシオ3年

1.46

シャープレシオ5年

1.43

シャープレシオ10年

0.46

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

2,170,929

標準偏差1年

14.02%

標準偏差3年

13.49%

標準偏差5年

15.35%

標準偏差10年

18.17%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

2,170,929

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

150円

直近決算日

2025年06月23日

分配金利回り

20.39%

純資産総額(百万円)

2,170,929

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

NZAM 上場投信 日経225

基準価額/騰落

39,184円
+1.13%

純資産総額(百万円)

146,006

資金流入週間(百万円)※推計

27,740

信託報酬率(税込)

0.1485%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2525)。わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「日経平均トータルリターン・インデックス」との連動を目指すETF(上場投資信託)。日経225に採用されている銘柄(採用予定を含む)の株式を主要投資対象とする。2、8月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.32%

リターン3年(年率)

13.7%

リターン5年(年率)

13.61%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1485%

純資産総額(百万円)

146,006

シャープレシオ1年

0

シャープレシオ3年

0.91

シャープレシオ5年

0.89

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1485%

純資産総額(百万円)

146,006

標準偏差1年

11.73%

標準偏差3年

15%

標準偏差5年

15.2%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1485%

純資産総額(百万円)

146,006

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

305円

直近決算日

2025年02月15日

分配金利回り

2.49%

純資産総額(百万円)

146,006

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ・コア 日経225ETF

基準価額/騰落

403,967円
+1.14%

純資産総額(百万円)

1,419,298

資金流入週間(百万円)※推計

23,505

信託報酬率(税込)

0.0495%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1329)。わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「日経平均トータルリターン・インデックス」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.46%

リターン3年(年率)

13.82%

リターン5年(年率)

13.7%

リターン10年(年率)

8.26%

信託報酬率

0.0495%

純資産総額(百万円)

1,419,298

シャープレシオ1年

0.02

シャープレシオ3年

0.91

シャープレシオ5年

0.9

シャープレシオ10年

0.5

信託報酬率

0.0495%

純資産総額(百万円)

1,419,298

標準偏差1年

11.73%

標準偏差3年

15.02%

標準偏差5年

15.2%

標準偏差10年

16.41%

信託報酬率

0.0495%

純資産総額(百万円)

1,419,298

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

355円

直近決算日

2025年02月09日

分配金利回り

0.18%

純資産総額(百万円)

1,419,298

全世界/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

基準価額/騰落

26,965円
+0.26%

純資産総額(百万円)

6,224,881

資金流入週間(百万円)※推計

18,464

信託報酬率(税込)

0.05775%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主としてMSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスに採用されている日本を含む先進国および新興国の株式等への投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年04月25日

リターン1年(年率)

5.08%

リターン3年(年率)

16.63%

リターン5年(年率)

20.28%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

6,224,881

シャープレシオ1年

0.3

シャープレシオ3年

1.18

シャープレシオ5年

1.43

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

6,224,881

標準偏差1年

15.8%

標準偏差3年

14.05%

標準偏差5年

14.2%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

6,224,881

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,224,881

その他

アクティブ

成長

比較

販売会社

ピクテ・ゴールド(H無)

基準価額/騰落

28,864円
+1.31%

純資産総額(百万円)

351,272

資金流入週間(百万円)※推計

11,976

信託報酬率(税込)

0.789%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、金の現物に投資し、金価格の値動きを概ねとらえることを目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年07月16日

リターン1年(年率)

28.52%

リターン3年(年率)

25.1%

リターン5年(年率)

19.61%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.789%

純資産総額(百万円)

351,272

シャープレシオ1年

1.85

シャープレシオ3年

1.94

シャープレシオ5年

1.45

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.789%

純資産総額(百万円)

351,272

標準偏差1年

15.28%

標準偏差3年

12.89%

標準偏差5年

13.52%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.789%

純資産総額(百万円)

351,272

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年07月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

351,272

その他

インデックス

比較

販売会社

(NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信『愛称:NF・日経ダブルインバETF』

基準価額/騰落

1,067,573円
-2.14%

純資産総額(百万円)

114,286

資金流入週間(百万円)※推計

11,552

信託報酬率(税込)

0.88%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

日経平均ダブルインバース・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均ダブルインバース・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1357)。日々の騰落率を日経平均株価の騰落率の-2(マイナス2)倍として計算された指数「日経平均ダブルインバース・インデックス」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。5月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-24.43%

リターン3年(年率)

-34.15%

リターン5年(年率)

-33.4%

リターン10年(年率)

-27.07%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

114,286

シャープレシオ1年

-0.98

シャープレシオ3年

-1.18

シャープレシオ5年

-1.15

シャープレシオ10年

-0.88

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

114,286

標準偏差1年

25.15%

標準偏差3年

29.15%

標準偏差5年

29.32%

標準偏差10年

31.53%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

114,286

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

114,286

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS Slim米国株式(S&P500)

基準価額/騰落

31,944円
+0.42%

純資産総額(百万円)

7,281,962

資金流入週間(百万円)※推計

8,855

信託報酬率(税込)

0.0814%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として対象インデックスに採用されている米国の株式に投資する。S&P500指数(配当込み、円換算ベース)の値動きに連動する投資成果をめざす。対象指数との連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年04月25日

リターン1年(年率)

4.77%

リターン3年(年率)

18.31%

リターン5年(年率)

22.67%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0814%

純資産総額(百万円)

7,281,962

シャープレシオ1年

0.23

シャープレシオ3年

1.09

シャープレシオ5年

1.39

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0814%

純資産総額(百万円)

7,281,962

標準偏差1年

19.49%

標準偏差3年

16.69%

標準偏差5年

16.24%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0814%

純資産総額(百万円)

7,281,962

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,281,962

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

グロース・オポチュニティD(毎月・予想分配型・H無)

基準価額/騰落

11,173円
+0.40%

純資産総額(百万円)

262,725

資金流入週間(百万円)※推計

7,306

信託報酬率(税込)

1.6445%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界(除く日本)の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行う。個別銘柄選択にあたっては、世界の主要拠点のアナリストによる徹底的な企業分析や直接面談による調査を活かした「ボトム・アップ・アプローチ」により、魅力的な投資機会の発掘に注力する。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月20日

リターン1年(年率)

9.37%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

262,725

シャープレシオ1年

0.33

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

262,725

標準偏差1年

27.98%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

262,725

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

200円

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

30.43%

純資産総額(百万円)

262,725

その他

アクティブ

成長

比較

販売会社

三菱UFJ 純金ファンド『愛称:ファインゴールド』

基準価額/騰落

37,260円
-2.20%

純資産総額(百万円)

424,872

資金流入週間(百万円)※推計

5,933

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、純金上場信託(現物国内保管型)受益証券。国内の取引所における金価格の値動きをとらえることをめざす。純金上場信託(現物国内保管型)受益証券の投資比率は高位を維持することを基本とする。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月20日

リターン1年(年率)

26.93%

リターン3年(年率)

24.45%

リターン5年(年率)

19.34%

リターン10年(年率)

11.23%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

424,872

シャープレシオ1年

1.47

シャープレシオ3年

1.71

シャープレシオ5年

1.31

シャープレシオ10年

0.92

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

424,872

標準偏差1年

18.13%

標準偏差3年

14.28%

標準偏差5年

14.77%

標準偏差10年

12.25%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

424,872

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

424,872

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ ユーロ建て投資適格社債(H有)

基準価額/騰落

204,240円
+0.03%

純資産総額(百万円)

12,357

資金流入週間(百万円)※推計

5,312

信託報酬率(税込)

0.308%

カテゴリー

国際債券・欧州(H)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ・ユーロ社債インデックスTTM(為替ヘッジ有り、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ・ユーロ社債インデックスTTM(為替ヘッジ有り、円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2623)。ユーロ建て投資適格社債を主要投資対象とし、「ブルームバーグ・ユーロ社債インデックス TTM(為替ヘッジ有り、円ベース) 」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.84%

リターン3年(年率)

-1.34%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

12,357

シャープレシオ1年

1

シャープレシオ3年

-0.21

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

12,357

標準偏差1年

2.54%

標準偏差3年

6.75%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

12,357

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

4,800円

直近決算日

2025年04月11日

分配金利回り

3.13%

純資産総額(百万円)

12,357

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ・コア 米国債7-10年ETF(H有)

基準価額/騰落

164,640円
+0.33%

純資産総額(百万円)

155,401

資金流入週間(百万円)※推計

5,193

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE米国債7-10年セレクト・インデックス(国内投信用、円ヘッジ・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE米国債7-10年セレクト・インデックス(国内投信用、円ヘッジ・円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1482)。米国債(償還残存期間7年以上10年未満)への投資を通じて、「FTSE米国債7-10年セレクト・インデックス(国内投信用、円ヘッジ・円ベース)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とする。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.29%

リターン3年(年率)

-5.67%

リターン5年(年率)

-6.36%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

155,401

シャープレシオ1年

0

シャープレシオ3年

-0.71

シャープレシオ5年

-0.91

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

155,401

標準偏差1年

6.76%

標準偏差3年

8.21%

標準偏差5年

7.09%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

155,401

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

1,600円

直近決算日

2025年04月11日

分配金利回り

3.52%

純資産総額(百万円)

155,401

アクティブ

成長

比較

販売会社

HSBC G・ターゲット利回り債券2025-05(限追)『愛称:ますますグロタ2025-05』

基準価額/騰落

10,000円
0%

純資産総額(百万円)

13,360

資金流入週間(百万円)※推計

4,463

信託報酬率(税込)

0.693%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。原則として約5年を1投資サイクルとする別に定める投資サイクルにおいて、主として各投資サイクル終了前に満期償還や早期償還が見込まれる、世界各国(日本を含む)の企業等が発行する債券に投資を行う。主に米ドル建ての債券に投資し、原則として各債券の満期日まで保有する。外貨建資産については、為替リスクを低減するために、原則として円に対する為替ヘッジを行う。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

13,360

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

13,360

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

13,360

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

13,360

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

iFreeS&P500インデックス

基準価額/騰落

35,451円
+0.42%

純資産総額(百万円)

434,270

資金流入週間(百万円)※推計

4,419

信託報酬率(税込)

0.198%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

主として、マザーファンドの受益証券を通じて、米国の株式に投資し、投資成果をS&P500指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。運用の効率化を図るため、米国株式の指数との連動をめざすETF(上場投資信託証券)、米国株式の指数との連動をめざす株価指数先物取引を利用することがある。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年09月09日

リターン1年(年率)

4.58%

リターン3年(年率)

18.13%

リターン5年(年率)

22.48%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

434,270

シャープレシオ1年

0.22

シャープレシオ3年

1.08

シャープレシオ5年

1.38

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

434,270

標準偏差1年

19.49%

標準偏差3年

16.69%

標準偏差5年

16.25%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

434,270

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年09月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

434,270

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ ドイツ国債 ETF(H有)

基準価額/騰落

663,754円
+0.11%

純資産総額(百万円)

16,183

資金流入週間(百万円)※推計

4,361

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国際債券・欧州(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSEドイツ国債インデックス(国内投信用、円ヘッジ・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSEドイツ国債インデックス(国内投信用、円ヘッジ・円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2857)。ドイツ国債への投資を通じて、「FTSEドイツ国債インデックス(国内投信用、円ヘッジ・円ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は1000口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.42%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

16,183

シャープレシオ1年

0.03

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

16,183

標準偏差1年

4.84%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

16,183

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

7,400円

直近決算日

2025年04月11日

分配金利回り

2.09%

純資産総額(百万円)

16,183

その他

インデックス

比較

販売会社

日経平均ベア2倍上場投信

基準価額/騰落

262円
-2.24%

純資産総額(百万円)

38,756

資金流入週間(百万円)※推計

4,232

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

日経平均ダブルインバース・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均ダブルインバース・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1360)。主要投資対象は、公社債。日経平均ダブルインバース・インデックスを対象指標とし、株価指数先物取引などのデリバティブ取引を利用することにより、基準価額の変動率を対象指標の変動率に一致させることを目指す。2月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-24.24%

リターン3年(年率)

-34.06%

リターン5年(年率)

-33.25%

リターン10年(年率)

-26.86%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

38,756

シャープレシオ1年

-0.97

シャープレシオ3年

-1.17

シャープレシオ5年

-1.14

シャープレシオ10年

-0.87

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

38,756

標準偏差1年

25.29%

標準偏差3年

29.25%

標準偏差5年

29.37%

標準偏差10年

31.59%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

38,756

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

38,756

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・欧州割安成長株投信B(H無)『愛称:テンバガー・ハンター・ヨーロッパ』

基準価額/騰落

10,721円
+0.11%

純資産総額(百万円)

36,179

資金流入週間(百万円)※推計

4,211

信託報酬率(税込)

1.6445%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として金融商品取引所に上場されている欧州企業の株式に投資を行う。個別銘柄選択にあたっては、欧州および世界の主要拠点のアナリストによる徹底的な企業分析や直接面談による調査を活かした「ボトム・アップ・アプローチ」により、魅力的な投資機会の発掘に注力する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

36,179

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

36,179

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

36,179

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

36,179

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

NZAM 上場投信 東証REIT指数

基準価額/騰落

183,693円
+0.10%

純資産総額(百万円)

199,892

資金流入週間(百万円)※推計

4,108

信託報酬率(税込)

0.2728%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1595)。配当込み東証REIT指数に採用されている銘柄の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、投資信託財産の一口当たりの純資産額の変動率を同指数の変動率に一致させることを目的として運用。ファンドオブファンズ方式で運用。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.5%

リターン3年(年率)

-0.67%

リターン5年(年率)

4.39%

リターン10年(年率)

2.99%

信託報酬率

0.2728%

純資産総額(百万円)

199,892

シャープレシオ1年

0.7

シャープレシオ3年

-0.09

シャープレシオ5年

0.42

シャープレシオ10年

0.24

信託報酬率

0.2728%

純資産総額(百万円)

199,892

標準偏差1年

6.01%

標準偏差3年

8.62%

標準偏差5年

10.4%

標準偏差10年

12.25%

信託報酬率

0.2728%

純資産総額(百万円)

199,892

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

2,280円

直近決算日

2025年04月15日

分配金利回り

4.3%

純資産総額(百万円)

199,892

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)東証REIT指数連動型上場投信

基準価額/騰落

193,225円
+0.10%

純資産総額(百万円)

492,167

資金流入週間(百万円)※推計

4,006

信託報酬率(税込)

0.1705%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1343)。わが国の不動産投信(J-REIT)市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「東証REIT指数(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.61%

リターン3年(年率)

-0.57%

リターン5年(年率)

4.51%

リターン10年(年率)

3.04%

信託報酬率

0.1705%

純資産総額(百万円)

492,167

シャープレシオ1年

0.72

シャープレシオ3年

-0.08

シャープレシオ5年

0.43

シャープレシオ10年

0.25

信託報酬率

0.1705%

純資産総額(百万円)

492,167

標準偏差1年

6.01%

標準偏差3年

8.63%

標準偏差5年

10.41%

標準偏差10年

12.26%

信託報酬率

0.1705%

純資産総額(百万円)

492,167

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

2,330円

直近決算日

2025年05月10日

分配金利回り

4.42%

純資産総額(百万円)

492,167

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 マッコーリー・プライベート・インフラ・ファンド

基準価額/騰落

9,912円
-0.53%

純資産総額(百万円)

90,230

資金流入週間(百万円)※推計

3,367

信託報酬率(税込)

2.68%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

先進国を中心とした世界各国の非上場インフラ企業の株式(非上場インフラ株)等を実質的な主要投資対象とする。投資対象インフラ企業の選定にあたっては、当該企業が提供するサービスの地域社会における必要不可欠性、独占性、キャッシュフローのインフレや景気変動に対する耐性や予見性などに着目する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.68%

純資産総額(百万円)

90,230

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.68%

純資産総額(百万円)

90,230

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.68%

純資産総額(百万円)

90,230

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

90,230

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

インベスコ 世界厳選株式<H無>(年1回決算)『愛称:世界のベスト』

基準価額/騰落

23,444円
+0.42%

純資産総額(百万円)

248,288

資金流入週間(百万円)※推計

3,320

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を含む世界各国(エマージング国を除く)の株式の中から、グローバル比較で見た割安銘柄に分散投資。銘柄選択にあたっては、ファンダメンタルズ分析と株価の適正水準評価等に基づくボトムアップ・アプローチにより行う。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月23日

リターン1年(年率)

6.93%

リターン3年(年率)

19.82%

リターン5年(年率)

22.1%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

248,288

シャープレシオ1年

0.47

シャープレシオ3年

1.46

シャープレシオ5年

1.43

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

248,288

標準偏差1年

14.09%

標準偏差3年

13.53%

標準偏差5年

15.45%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

248,288

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

248,288

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ROBOPROファンド

基準価額/騰落

12,794円
+0.29%

純資産総額(百万円)

59,497

資金流入週間(百万円)※推計

3,253

信託報酬率(税込)

1.562%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の取引所に上場しているETFに投資することにより、実質的に世界の株式、債券、リートおよびコモディティに分散投資する。各資産の配分にあたっては、マーケットデータ等の分析に加え、対象資産の期待収益率、リスクおよび相関等の推計値を考慮し配分比率を決定する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2024年12月19日

リターン1年(年率)

14.2%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.562%

純資産総額(百万円)

59,497

シャープレシオ1年

1.15

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.562%

純資産総額(百万円)

59,497

標準偏差1年

12.07%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.562%

純資産総額(百万円)

59,497

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

200円

直近決算日

2025年06月19日

分配金利回り

3.13%

純資産総額(百万円)

59,497

石油

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)NOMURA原油インデックス上場『愛称:NF・原油先物ETF』

基準価額/騰落

3,938円
-6.48%

純資産総額(百万円)

21,779

資金流入週間(百万円)※推計

2,843

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

NOMURA原油ロングインデックス

ベンチマーク/連動指数

NOMURA原油ロングインデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1699)。内外の短期有価証券を中心に投資するとともに、原油先物等取引を行い、日本円換算したNOMURA原油ロングインデックスに連動する投資成果を目指す。原油先物等取引の買建ての額は、原則として信託財産の純資産総額と同程度となるように調整を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。2月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-20.85%

リターン3年(年率)

-4.1%

リターン5年(年率)

30.35%

リターン10年(年率)

-6.72%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

21,779

シャープレシオ1年

-0.77

シャープレシオ3年

-0.16

シャープレシオ5年

0.97

シャープレシオ10年

-0.16

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

21,779

標準偏差1年

27.61%

標準偏差3年

25.8%

標準偏差5年

31.42%

標準偏差10年

42.54%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

21,779

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

21,779

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SMDAM トピックス上場投信

基準価額/騰落

280,684円
+0.73%

純資産総額(百万円)

72,392

資金流入週間(百万円)※推計

2,802

信託報酬率(税込)

0.0814%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2557)。国内の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「TOPIX(東証株価指数)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.49%

リターン3年(年率)

16.32%

リターン5年(年率)

14.97%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0814%

純資産総額(百万円)

72,392

シャープレシオ1年

0.36

シャープレシオ3年

1.45

シャープレシオ5年

1.23

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0814%

純資産総額(百万円)

72,392

標準偏差1年

8.9%

標準偏差3年

11.17%

標準偏差5年

12.14%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0814%

純資産総額(百万円)

72,392

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

3,320円

直近決算日

2025年04月08日

分配金利回り

2.26%

純資産総額(百万円)

72,392

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iFreeETF TOPIX(年4回決算型)

基準価額/騰落

27,869円
+0.73%

純資産総額(百万円)

83,930

資金流入週間(百万円)※推計

2,757

信託報酬率(税込)

0.066%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2625)。日本の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「TOPIX(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.45%

リターン3年(年率)

16.29%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

83,930

シャープレシオ1年

0.36

シャープレシオ3年

1.45

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

83,930

標準偏差1年

8.88%

標準偏差3年

11.17%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

83,930

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

290円

直近決算日

2025年04月10日

分配金利回り

2.26%

純資産総額(百万円)

83,930

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS トピックス上場投信

基準価額/騰落

291,286円
+0.73%

純資産総額(百万円)

3,369,335

資金流入週間(百万円)※推計

2,668

信託報酬率(税込)

0.066%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1348)。東証株価指数(TOPIX)に採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含む)の株式に投資を行う。信託財産の1口当たりの純資産総額の変動率を対象指数の変動率に一致させ、同指数に連動する投資成果を目標とする。1、7月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.48%

リターン3年(年率)

16.33%

リターン5年(年率)

14.99%

リターン10年(年率)

7.64%

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

3,369,335

シャープレシオ1年

0.36

シャープレシオ3年

1.45

シャープレシオ5年

1.23

シャープレシオ10年

0.53

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

3,369,335

標準偏差1年

8.89%

標準偏差3年

11.17%

標準偏差5年

12.14%

標準偏差10年

14.46%

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

3,369,335

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

3,080円

直近決算日

2025年01月16日

分配金利回り

2.17%

純資産総額(百万円)

3,369,335

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

キャピタル 世界株式ファンド年2(分配重視)

基準価額/騰落

19,552円
-0.01%

純資産総額(百万円)

349,392

資金流入週間(百万円)※推計

2,647

信託報酬率(税込)

1.701%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の株式を主要投資対象とする。キャピタル・グループのグローバルな調査力・運用力を活用。複数のポートフォリオ・マネジャーが運用に携わることによって、投資対象やアイデアの分散を図り、安定的かつ継続的に運用成果の獲得を目指す。分配金額は、決算時の基準価額に対して2.5%を上限に支払うことを目標とする。実質的に対円での為替ヘッジを目的とした為替取引を行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月20日

リターン1年(年率)

4.91%

リターン3年(年率)

16.41%

リターン5年(年率)

19.04%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.701%

純資産総額(百万円)

349,392

シャープレシオ1年

0.27

シャープレシオ3年

1.12

シャープレシオ5年

1.2

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.701%

純資産総額(百万円)

349,392

標準偏差1年

17.21%

標準偏差3年

14.52%

標準偏差5年

15.82%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.701%

純資産総額(百万円)

349,392

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

510円

直近決算日

2025年02月20日

分配金利回り

5.01%

純資産総額(百万円)

349,392

アクティブ

比較

販売会社

あおぞら・新グローバル分散F(限追)2025-04『愛称:ぜんぞう2504』

基準価額/騰落

10,055円
+0.07%

純資産総額(百万円)

16,944

資金流入週間(百万円)※推計

2,536

信託報酬率(税込)

1.33499%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界の株式(新興国の株式を含む)および債券。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引き上げることで、買付時期の分散を図る。基準価額(支払済分配金(税引前)累計額加算せず)11,500円以上となった場合には、安定的な債券運用に切り替えることを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

16,944

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

16,944

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

16,944

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

16,944

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

WCM 世界成長株厳選ファンド(予想分配金提示型)『愛称:ネクスト・ジェネレーション』

基準価額/騰落

12,572円
+0.39%

純資産総額(百万円)

27,723

資金流入週間(百万円)※推計

2,405

信託報酬率(税込)

1.958%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行う。参入障壁の持続可能性、企業文化、構造的成長力、バリュエーションなどに基づき、ボトムアップ・アプローチを通じて銘柄を厳選してポートフォリオを構築する。原則として、各計算期末の前営業日の基準価額の水準に応じて、所定の金額の分配を目指す。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月25日

リターン1年(年率)

42.46%

リターン3年(年率)

29.82%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

27,723

シャープレシオ1年

1.65

シャープレシオ3年

1.38

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

27,723

標準偏差1年

25.52%

標準偏差3年

21.55%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

27,723

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

300円

直近決算日

2025年05月26日

分配金利回り

21.48%

純資産総額(百万円)

27,723

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

SMBC円資産ファンド

基準価額/騰落

11,339円
-0.05%

純資産総額(百万円)

88,510

資金流入週間(百万円)※推計

2,295

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本国債、日本株式等を実質的な投資対象とし、異なる運用戦略を組合わせることで、信託財産の着実な成長を目指す。各運用戦略(各マザーファンド)への配分比率は、日本国債等50%、絶対収益型30%、日本株式20%を基本とする。市場環境に応じて、日本株式の実質組入比率を0%-20%程度の範囲内で機動的に変動させる。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月11日

リターン1年(年率)

1.82%

リターン3年(年率)

2.19%

リターン5年(年率)

2.3%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

88,510

シャープレシオ1年

1.68

シャープレシオ3年

1.33

シャープレシオ5年

1.42

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

88,510

標準偏差1年

0.91%

標準偏差3年

1.57%

標準偏差5年

1.59%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

88,510

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年11月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

88,510

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

上場インデックスファンド豪州国債(H有)『愛称:上場豪債(為替ヘッジあり)』

基準価額/騰落

40,349円
-0.21%

純資産総額(百万円)

13,137

資金流入週間(百万円)※推計

2,219

信託報酬率(税込)

0.121%

カテゴリー

国際債券・オセアニア(H)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ豪州国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジあり、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ豪州国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジあり、円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2843)。主としてオーストラリアの国債に投資を行い、「ブルームバーグ豪州国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジあり、円ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.17%

リターン3年(年率)

-2.62%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

13,137

シャープレシオ1年

0.16

シャープレシオ3年

-0.33

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

13,137

標準偏差1年

5.34%

標準偏差3年

8.24%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

13,137

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

300円

直近決算日

2025年05月10日

分配金利回り

2.58%

純資産総額(百万円)

13,137

その他

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI・iシェアーズ・ゴールド(H無)『愛称:サクっと純金(為替ヘッジなし)』

基準価額/騰落

17,805円
+0.09%

純資産総額(百万円)

73,869

資金流入週間(百万円)※推計

2,167

信託報酬率(税込)

0.1838%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてLBMA金価格指数に連動するETFまたはETC(上場投資信託証券)に投資し、円換算ベースの金現物価格の値動きと概ね同等の投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年06月10日

リターン1年(年率)

29.22%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1838%

純資産総額(百万円)

73,869

シャープレシオ1年

1.69

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1838%

純資産総額(百万円)

73,869

標準偏差1年

17.08%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1838%

純資産総額(百万円)

73,869

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

73,869

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

たわらノーロード先進国株式

基準価額/騰落

35,326円
+0.34%

純資産総額(百万円)

809,122

資金流入週間(百万円)※推計

2,156

信託報酬率(税込)

0.09889%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ファンドコメント

主要投資対象は海外の株式。MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざし、同指数への連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。株式の組入比率は高位を保つ。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年10月15日

リターン1年(年率)

5.24%

リターン3年(年率)

17.54%

リターン5年(年率)

21.61%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

809,122

シャープレシオ1年

0.3

シャープレシオ3年

1.17

シャープレシオ5年

1.42

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

809,122

標準偏差1年

16.62%

標準偏差3年

14.99%

標準偏差5年

15.25%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

809,122

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年10月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

809,122

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS Slim全世界株式(除く日本)

基準価額/騰落

27,300円
+0.23%

純資産総額(百万円)

705,153

資金流入週間(百万円)※推計

1,904

信託報酬率(税込)

0.05775%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として対象インデックスに採用されている日本を除く先進国ならびに新興国の株式等への投資を行う。MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年04月25日

リターン1年(年率)

5.22%

リターン3年(年率)

16.69%

リターン5年(年率)

20.65%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

705,153

シャープレシオ1年

0.3

シャープレシオ3年

1.16

シャープレシオ5年

1.43

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

705,153

標準偏差1年

16.26%

標準偏差3年

14.27%

標準偏差5年

14.46%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

705,153

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

705,153

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

つみたて米国株式(S&P500)

基準価額/騰落

27,707円
+0.42%

純資産総額(百万円)

161,217

資金流入週間(百万円)※推計

1,894

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として、米国の株式を主要投資対象とする。S&P500指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年06月25日

リターン1年(年率)

4.63%

リターン3年(年率)

18.16%

リターン5年(年率)

22.52%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

161,217

シャープレシオ1年

0.22

シャープレシオ3年

1.08

シャープレシオ5年

1.38

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

161,217

標準偏差1年

19.49%

標準偏差3年

16.69%

標準偏差5年

16.24%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

161,217

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年06月25日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

161,217

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

のむラップ・ファンド(普通型)

基準価額/騰落

27,951円
+0.24%

純資産総額(百万円)

566,494

資金流入週間(百万円)※推計

1,856

信託報酬率(税込)

1.353%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界各国(日本を含む)の不動産投資信託証券(REIT)。国内株式、外国株式、世界REITの投資比率の合計は原則75%以内とする。投資配分比率の見直しを定期的に行い、信託財産の成長と安定した収益の確保を図る。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月18日

リターン1年(年率)

0.32%

リターン3年(年率)

6.38%

リターン5年(年率)

8.68%

リターン10年(年率)

4.48%

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

566,494

シャープレシオ1年

0

シャープレシオ3年

0.74

シャープレシオ5年

1.02

シャープレシオ10年

0.49

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

566,494

標準偏差1年

7.75%

標準偏差3年

8.44%

標準偏差5年

8.44%

標準偏差10年

9.07%

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

566,494

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年02月18日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

566,494

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)日経平均高配当株50指数連動型ETF『愛称:NF・日経高配当50ETF』

基準価額/騰落

2,221円
+0.18%

純資産総額(百万円)

349,732

資金流入週間(百万円)※推計

1,726

信託報酬率(税込)

0.308%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

日経平均高配当株50指数(トータルリターン)

ベンチマーク/連動指数

日経平均高配当株50指数(トータルリターン)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1489)。日経平均構成銘柄のうち配当利回りの高い50銘柄から構成される配当利回りウェート方式の株価指数「日経平均高配当株50指数(トータルリターン)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.73%

リターン3年(年率)

24.27%

リターン5年(年率)

24.84%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

349,732

シャープレシオ1年

-0.12

シャープレシオ3年

1.94

シャープレシオ5年

1.78

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

349,732

標準偏差1年

8.92%

標準偏差3年

12.49%

標準偏差5年

13.94%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

349,732

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

40円

直近決算日

2025年04月07日

分配金利回り

3.92%

純資産総額(百万円)

349,732

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

つみたて先進国株式

基準価額/騰落

31,087円
+0.34%

純資産総額(百万円)

366,972

資金流入週間(百万円)※推計

1,611

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

MSCI コクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行う。主として対象インデックスに採用されている日本を除く先進国の株式に投資を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年06月25日

リターン1年(年率)

5.17%

リターン3年(年率)

17.43%

リターン5年(年率)

21.5%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

366,972

シャープレシオ1年

0.29

シャープレシオ3年

1.16

シャープレシオ5年

1.41

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

366,972

標準偏差1年

16.62%

標準偏差3年

14.98%

標準偏差5年

15.23%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

366,972

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年06月25日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

366,972

全世界/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

たわらノーロード 全世界株式

基準価額/騰落

25,102円
+0.26%

純資産総額(百万円)

131,084

資金流入週間(百万円)※推計

1,610

信託報酬率(税込)

0.10989%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ファンドコメント

主要投資対象は国内外の株式。MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざし、同指数への連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。株式の組入比率は高位を保つ。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年10月15日

リターン1年(年率)

4.96%

リターン3年(年率)

16.57%

リターン5年(年率)

20.2%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.10989%

純資産総額(百万円)

131,084

シャープレシオ1年

0.3

シャープレシオ3年

1.17

シャープレシオ5年

1.42

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.10989%

純資産総額(百万円)

131,084

標準偏差1年

15.8%

標準偏差3年

14.07%

標準偏差5年

14.21%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.10989%

純資産総額(百万円)

131,084

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年10月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

131,084

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

はじめてのNISA・全世界株式(オール・カントリー)『愛称:Funds-i Basic 全世界株式(オール・カントリー)』

基準価額/騰落

13,983円
+0.26%

純資産総額(百万円)

69,918

資金流入週間(百万円)※推計

1,502

信託報酬率(税込)

0.05775%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ACWI(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ACWI(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

外国の株式およびわが国の株式を実質的な主要投資対象とし、MSCI ACWI(配当込み、円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年06月03日

リターン1年(年率)

5.06%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

69,918

シャープレシオ1年

0.3

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

69,918

標準偏差1年

15.79%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

69,918

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月03日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

69,918

日本/債

インデックス

比較

販売会社

ダイワ 日本債券インデックス(SMA専用)

基準価額/騰落

8,946円
-0.01%

純資産総額(百万円)

21,051

資金流入週間(百万円)※推計

1,490

信託報酬率(税込)

0.3355%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

ダイワ・ボンド・インデックス

ベンチマーク/連動指数

ダイワ・ボンド・インデックス

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。わが国の公社債に投資し、ダイワ・ボンド・インデックス(DBI)総合指数に連動する投資成果をあげることをめざして運用を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、マルチファクターモデル(ポートフォリオのリスク分析、ポートフォリオの構築を主目的としたモデル)を用いるとともに、残存年限別構成比率等をチェックする。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-3.03%

リターン3年(年率)

-3.16%

リターン5年(年率)

-2.42%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3355%

純資産総額(百万円)

21,051

シャープレシオ1年

-1.35

シャープレシオ3年

-1.07

シャープレシオ5年

-1

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3355%

純資産総額(百万円)

21,051

標準偏差1年

2.44%

標準偏差3年

3.04%

標準偏差5年

2.49%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3355%

純資産総額(百万円)

21,051

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

1.12%

純資産総額(百万円)

21,051

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

はじめてのNISA・米国株式(S&P500)『愛称:Funds-i Basic 米国株式(S&P500)』

基準価額/騰落

14,205円
+0.42%

純資産総額(百万円)

61,750

資金流入週間(百万円)※推計

1,460

信託報酬率(税込)

0.09372%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

外国の株式を実質的な主要投資対象とし、S&P500(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。運用にあたっては、原則として対象株価指数に採用されているまたは採用が決定された銘柄に投資することを基本とする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年06月03日

リターン1年(年率)

4.74%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.09372%

純資産総額(百万円)

61,750

シャープレシオ1年

0.23

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.09372%

純資産総額(百万円)

61,750

標準偏差1年

19.48%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.09372%

純資産総額(百万円)

61,750

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月03日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

61,750

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI・S・米国高配当株式ファンド(年4回決算型)『愛称:S・米国高配当株式100』

基準価額/騰落

9,109円
-0.54%

純資産総額(百万円)

142,002

資金流入週間(百万円)※推計

1,449

信託報酬率(税込)

0.12269%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の株式を主要投資対象とするETF(上場投資信託証券)に投資することにより、主として配当等収益の確保および中長期的な値上がり益の獲得をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月19日

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.12269%

純資産総額(百万円)

142,002

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.12269%

純資産総額(百万円)

142,002

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.12269%

純資産総額(百万円)

142,002

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

62円

直近決算日

2025年06月19日

分配金利回り

0.68%

純資産総額(百万円)

142,002

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ダルトン・ジャパン・パートナー戦略ファンド

基準価額/騰落

10,761円
+0.41%

純資産総額(百万円)

34,378

資金流入週間(百万円)※推計

1,428

信託報酬率(税込)

1.9965%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてわが国の金融商品取引所に上場している株式に投資する。実質組入銘柄の企業に対して、エンゲージメント(対話)や提案を通じて企業価値の中長期的な向上を促す。投資にあたっては、ボトムアップアプローチによる企業の財務分析や資本配分政策、経営陣との面談等による銘柄分析を通じて、事業の競争力・キャッシュフロー創出力に優れながら、本源的価値と株価の乖離が大きい銘柄を厳選してポートフォリオを構築する。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.9965%

純資産総額(百万円)

34,378

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.9965%

純資産総額(百万円)

34,378

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.9965%

純資産総額(百万円)

34,378

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

34,378

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

たわらノーロード S&P500

基準価額/騰落

16,646円
+0.42%

純資産総額(百万円)

124,904

資金流入週間(百万円)※推計

1,412

信託報酬率(税込)

0.09372%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、米国の金融商品取引所に上場する株式に実質的に投資する。S&P500(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を図ることを目的として、運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年10月15日

リターン1年(年率)

4.72%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.09372%

純資産総額(百万円)

124,904

シャープレシオ1年

0.23

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.09372%

純資産総額(百万円)

124,904

標準偏差1年

19.48%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.09372%

純資産総額(百万円)

124,904

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年10月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

124,904

その他

インデックス

比較

販売会社

楽天 ETF-日経ダブルインバース指数連動型『愛称:楽天225ダブルベア』

基準価額/騰落

42,985円
-2.14%

純資産総額(百万円)

20,553

資金流入週間(百万円)※推計

1,315

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

日経平均ダブルインバース・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均ダブルインバース・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1459)。日経平均ダブルインバース・インデックス(日々の騰落率を日経平均株価の騰落率のマイナス2倍として計算された指数)を対象指数とし、基準価額の変動率を対象指数の変動率に一致させることを目指して、株価指数先物取引などのデリバティブ取引を活用する。3月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-24.55%

リターン3年(年率)

-34.05%

リターン5年(年率)

-33.17%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

20,553

シャープレシオ1年

-0.98

シャープレシオ3年

-1.17

シャープレシオ5年

-1.14

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

20,553

標準偏差1年

25.33%

標準偏差3年

29.23%

標準偏差5年

29.4%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

20,553

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

20,553

全世界/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

つみたて全世界株式

基準価額/騰落

24,387円
+0.25%

純資産総額(百万円)

88,269

資金流入週間(百万円)※推計

1,308

信託報酬率(税込)

0.198%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を含む先進国および新興国の株式等に投資を行う。MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行う。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年06月25日

リターン1年(年率)

4.89%

リターン3年(年率)

16.41%

リターン5年(年率)

20.04%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

88,269

シャープレシオ1年

0.29

シャープレシオ3年

1.17

シャープレシオ5年

1.41

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

88,269

標準偏差1年

15.75%

標準偏差3年

14.01%

標準偏差5年

14.14%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

88,269

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年06月25日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

88,269

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グロース・オポチュニティB(H無)

基準価額/騰落

20,642円
+0.39%

純資産総額(百万円)

180,382

資金流入週間(百万円)※推計

1,301

信託報酬率(税込)

1.6445%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界(除く日本)の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行う。個別銘柄選択にあたっては、世界の主要拠点のアナリストによる徹底的な企業分析や直接面談による調査を活かした「ボトム・アップ・アプローチ」により、魅力的な投資機会の発掘に注力する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年08月20日

リターン1年(年率)

9.68%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

180,382

シャープレシオ1年

0.33

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

180,382

標準偏差1年

28.2%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

180,382

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

180,382

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

高成長インド・中型株式ファンド(年1回決算型)

基準価額/騰落

21,943円
0%

純資産総額(百万円)

161,236

資金流入週間(百万円)※推計

1,288

信託報酬率(税込)

2.0505%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、インドの取引所に上場している中型株式(ニフティ500の時価総額上位51位-350位の銘柄に準じた時価総額規模を有する銘柄)。大型、小型株式に投資することがある。インドの代表的な総合金融グループの一つ、「コタック・マヒンドラ・グループ」が実質的な運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月27日

リターン1年(年率)

-3.91%

リターン3年(年率)

16.51%

リターン5年(年率)

27.84%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.0505%

純資産総額(百万円)

161,236

シャープレシオ1年

-0.2

シャープレシオ3年

0.96

シャープレシオ5年

1.59

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.0505%

純資産総額(百万円)

161,236

標準偏差1年

21.55%

標準偏差3年

17.18%

標準偏差5年

17.5%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.0505%

純資産総額(百万円)

161,236

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

161,236

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

のむラップ・ファンド(積極型)

基準価額/騰落

39,836円
+0.35%

純資産総額(百万円)

396,311

資金流入週間(百万円)※推計

1,283

信託報酬率(税込)

1.518%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界各国(日本を含む)の不動産投資信託証券(REIT)。国内株式、外国株式、世界REITの投資比率の合計は制限を設けない。投資配分比率の見直しを定期的に行い、信託財産の成長を図る。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月18日

リターン1年(年率)

2.33%

リターン3年(年率)

11.03%

リターン5年(年率)

13.93%

リターン10年(年率)

7.11%

信託報酬率

1.518%

純資産総額(百万円)

396,311

シャープレシオ1年

0.17

シャープレシオ3年

0.94

シャープレシオ5年

1.19

シャープレシオ10年

0.57

信託報酬率

1.518%

純資産総額(百万円)

396,311

標準偏差1年

11.75%

標準偏差3年

11.68%

標準偏差5年

11.67%

標準偏差10年

12.5%

信託報酬率

1.518%

純資産総額(百万円)

396,311

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年02月18日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

396,311

その他

アクティブ

成長

比較

販売会社

ゴールド・ファンド(H無)

基準価額/騰落

33,081円
-0.22%

純資産総額(百万円)

87,745

資金流入週間(百万円)※推計

1,277

信託報酬率(税込)

0.407%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に金に投資を行い、信託財産の成長をめざす。投資先の「ゴールド・マザーファンド」は、主として、日本を含む世界の金融商品取引所に上場されている、金地金価格への連動をめざす投資信託証券に投資を行う。当ファンドは、金地金へ直接投資はしない。実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年07月08日

リターン1年(年率)

29.24%

リターン3年(年率)

25.27%

リターン5年(年率)

20.02%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

87,745

シャープレシオ1年

1.67

シャープレシオ3年

1.81

シャープレシオ5年

1.42

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

87,745

標準偏差1年

17.39%

標準偏差3年

13.92%

標準偏差5年

14.09%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

87,745

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年07月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

87,745

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

ETF・DC専用・SMA専用を除く全ファンド

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