設定日:

2012/09/06

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

DIAM DC8資産バランスファンド(新興国30)『愛称:宝船』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

32,980

2025年05月01日

前日比

前日比

203

(0.62%)

純資産総額

純資産総額

14,050

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

47313129

2012090603

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2025/01/14

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/11

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券(リート)。国内株式20%+国内債券5%+先進国株式20%+先進国債券5%+新興国株式15%+新興国債券15%+Jリート9%+先進国リート9%+短期金融資産2%の基本アロケーションによる合成ベンチマークに概ね連動した投資成果を目指す。原則、為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.63%

7.96%

12.78%

6.14%

カテゴリー

1.15%

5.92%

10.42%

4.91%

+/- カテゴリー

+ 1.48%

+ 2.04%

+ 2.36%

+ 1.23%

順位

59位

66位

56位

34位

%ランク

21%

28%

24%

25%

ファンド数

282本

241本

234本

137本

標準偏差

7.48%

9.05%

9.31%

10.92%

カテゴリー

7.06%

9.09%

9.27%

9.72%

+/- カテゴリー

+ 0.42%

-0.04%

+ 0.04%

+ 1.2%

順位

196位

148位

153位

108位

%ランク

70%

62%

66%

79%

ファンド数

282本

241本

234本

137本

シャープレシオ

0.32

0.87

1.37

0.56

カテゴリー

0.08

0.68

1.14

0.5

+/- カテゴリー

+ 0.24

+ 0.19

+ 0.23

+ 0.06

順位

65位

81位

50位

56位

%ランク

24%

34%

22%

41%

ファンド数

282本

241本

234本

137本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

2023年

0円

0

01/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

2022年

0円

0

01/11

--

--

--

--

--

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--

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--

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--

2021年

0円

0

01/12

--

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

高い

やや大きい

5年

★★★★

--

やや大きい

10年

★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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