設定日:
2012/09/06
償還日：
--
評価基準日：
2024/12/31
DIAM DC8資産バランスファンド(新興国30)『愛称：宝船』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
34,830
円
2025年01月24日
前日比
前日比
56
円
(0.16%)
純資産総額
純資産総額
14,608
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
47313129
2012090603
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2024/01/11
|
運用報告書2 2023/01/11
|
ファンドの特色
主要投資対象は､国内外の株式､公社債および不動産投資信託証券(リート)｡国内株式20%+国内債券5%+先進国株式20%+先進国債券5%+新興国株式15%+新興国債券15%+Jリート9%+先進国リート9%+短期金融資産2%の基本アロケーションによる合成ベンチマークに概ね連動した投資成果を目指す｡原則､為替ヘッジなし｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
16.4% |
8.81% |
9.23% |
6.81% |
|
カテゴリー |
13.21% |
6.6% |
7.73% |
5.6% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.19% |
+ 2.21% |
+ 1.5% |
+ 1.21% |
|
順位 |
85位 |
80位 |
82位 |
34位 |
|
％ランク |
30% |
33% |
35% |
26% |
|
ファンド数 |
287本 |
248本 |
239本 |
134本 |
|
標準偏差 |
7.66% |
9.79% |
11.42% |
10.91% |
|
カテゴリー |
7.42% |
9.8% |
10.72% |
9.7% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.24% |
-0.01% |
+ 0.7% |
+ 1.21% |
|
順位 |
186位 |
168位 |
183位 |
103位 |
|
％ランク |
65% |
68% |
77% |
77% |
|
ファンド数 |
287本 |
248本 |
239本 |
134本 |
|
シャープレシオ |
2.12 |
0.9 |
0.81 |
0.62 |
|
カテゴリー |
1.79 |
0.72 |
0.75 |
0.58 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.33 |
+ 0.18 |
+ 0.06 |
+ 0.04 |
|
順位 |
94位 |
110位 |
130位 |
62位 |
|
％ランク |
33% |
45% |
55% |
47% |
|
ファンド数 |
287本 |
248本 |
239本 |
134本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
0 01/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/11 |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
0 01/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報