設定日:
2012/09/06
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
DIAM DC8資産バランスファンド(新興国30)『愛称：宝船』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
40,206
円
2025年12月17日
前日比
前日比
-203
円
(-0.5%)
純資産総額
純資産総額
17,266
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
47313129
2012090603
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2025/01/14
|
運用報告書2 2024/01/11
|
ファンドの特色
主要投資対象は､国内外の株式､公社債および不動産投資信託証券(リート)｡国内株式20%+国内債券5%+先進国株式20%+先進国債券5%+新興国株式15%+新興国債券15%+Jリート9%+先進国リート9%+短期金融資産2%の基本アロケーションによる合成ベンチマークに概ね連動した投資成果を目指す｡原則､為替ヘッジなし｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
19.67% |
15.49% |
12.65% |
8.35% |
|
カテゴリー |
14.1% |
12.23% |
9.69% |
6.49% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.57% |
+ 3.26% |
+ 2.96% |
+ 1.86% |
|
順位 |
23位 |
45位 |
48位 |
20位 |
|
％ランク |
9% |
19% |
22% |
14% |
|
ファンド数 |
284本 |
239本 |
226本 |
145本 |
|
標準偏差 |
9% |
8.92% |
8.97% |
10.59% |
|
カテゴリー |
7.88% |
8.38% |
8.61% |
9.21% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.12% |
+ 0.54% |
+ 0.36% |
+ 1.38% |
|
順位 |
218位 |
181位 |
167位 |
118位 |
|
％ランク |
77% |
76% |
74% |
82% |
|
ファンド数 |
284本 |
239本 |
226本 |
145本 |
|
シャープレシオ |
2.14 |
1.72 |
1.4 |
0.79 |
|
カテゴリー |
1.8 |
1.47 |
1.16 |
0.7 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.34 |
+ 0.25 |
+ 0.24 |
+ 0.09 |
|
順位 |
63位 |
52位 |
67位 |
46位 |
|
％ランク |
23% |
22% |
30% |
32% |
|
ファンド数 |
284本 |
239本 |
226本 |
145本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
0 01/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
0 01/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報