設定日:

2012/09/06

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

DIAM DC8資産バランスファンド(新興国30)『愛称:宝船』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

34,054

2025年05月16日

前日比

前日比

-89

(-0.26%)

純資産総額

純資産総額

14,405

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

47313129

2012090603

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2025/01/14

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/11

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券(リート)。国内株式20%+国内債券5%+先進国株式20%+先進国債券5%+新興国株式15%+新興国債券15%+Jリート9%+先進国リート9%+短期金融資産2%の基本アロケーションによる合成ベンチマークに概ね連動した投資成果を目指す。原則、為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.04%

7.74%

11.27%

5.66%

カテゴリー

-0.62%

5.98%

9.02%

4.55%

+/- カテゴリー

-0.42%

+ 1.76%

+ 2.25%

+ 1.11%

順位

155位

75位

59位

36位

%ランク

55%

31%

25%

25%

ファンド数

283本

246本

237本

144本

標準偏差

7.99%

9.11%

9.35%

10.96%

カテゴリー

7.42%

9.05%

9.19%

9.65%

+/- カテゴリー

+ 0.57%

+ 0.06%

+ 0.16%

+ 1.31%

順位

202位

163位

160位

116位

%ランク

72%

67%

68%

81%

ファンド数

283本

246本

237本

144本

シャープレシオ

-0.16

0.84

1.2

0.52

カテゴリー

-0.14

0.69

1

0.47

+/- カテゴリー

-0.02

+ 0.15

+ 0.2

+ 0.05

順位

130位

99位

58位

69位

%ランク

46%

41%

25%

48%

ファンド数

283本

246本

237本

144本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

0

01/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

0

01/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

高い

やや大きい

5年

★★★★

--

やや大きい

10年

★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR