設定日:

2012/09/06

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

DIAM DC8資産バランスファンド(新興国30)『愛称:宝船』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

34,816

2025年02月19日

前日比

前日比

97

(0.28%)

純資産総額

純資産総額

14,639

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

47313129

2012090603

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2024/01/11

icon_pdf

運用報告書2

2023/01/11

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券(リート)。国内株式20%+国内債券5%+先進国株式20%+先進国債券5%+新興国株式15%+新興国債券15%+Jリート9%+先進国リート9%+短期金融資産2%の基本アロケーションによる合成ベンチマークに概ね連動した投資成果を目指す。原則、為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

12.85%

10.41%

9.26%

6.86%

カテゴリー

10.14%

8.22%

7.77%

5.68%

+/- カテゴリー

+ 2.71%

+ 2.19%

+ 1.49%

+ 1.18%

順位

59位

78位

80位

37位

%ランク

21%

32%

34%

28%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

標準偏差

7.57%

9.31%

11.42%

10.9%

カテゴリー

7.1%

9.35%

10.72%

9.68%

+/- カテゴリー

+ 0.47%

-0.04%

+ 0.7%

+ 1.22%

順位

206位

160位

180位

105位

%ランク

72%

66%

76%

79%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

シャープレシオ

1.68

1.11

0.81

0.63

カテゴリー

1.42

0.93

0.76

0.59

+/- カテゴリー

+ 0.26

+ 0.18

+ 0.05

+ 0.04

順位

78位

110位

129位

65位

%ランク

28%

45%

55%

49%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

0

01/11

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

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--

2021年

0円

0

01/12

--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

高い

やや大きい

5年

★★★

--

やや大きい

10年

★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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