設定日:
2012/09/06
償還日：
--
評価基準日：
2025/04/30
DIAM DC8資産バランスファンド(新興国30)『愛称：宝船』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
34,054
円
2025年05月16日
前日比
前日比
-89
円
(-0.26%)
純資産総額
純資産総額
14,405
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
47313129
2012090603
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2025/01/14
|
運用報告書2 2024/01/11
|
ファンドの特色
主要投資対象は､国内外の株式､公社債および不動産投資信託証券(リート)｡国内株式20%+国内債券5%+先進国株式20%+先進国債券5%+新興国株式15%+新興国債券15%+Jリート9%+先進国リート9%+短期金融資産2%の基本アロケーションによる合成ベンチマークに概ね連動した投資成果を目指す｡原則､為替ヘッジなし｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.04% |
7.74% |
11.27% |
5.66% |
|
カテゴリー |
-0.62% |
5.98% |
9.02% |
4.55% |
|
+/- カテゴリー |
-0.42% |
+ 1.76% |
+ 2.25% |
+ 1.11% |
|
順位 |
155位 |
75位 |
59位 |
36位 |
|
％ランク |
55% |
31% |
25% |
25% |
|
ファンド数 |
283本 |
246本 |
237本 |
144本 |
|
標準偏差 |
7.99% |
9.11% |
9.35% |
10.96% |
|
カテゴリー |
7.42% |
9.05% |
9.19% |
9.65% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.57% |
+ 0.06% |
+ 0.16% |
+ 1.31% |
|
順位 |
202位 |
163位 |
160位 |
116位 |
|
％ランク |
72% |
67% |
68% |
81% |
|
ファンド数 |
283本 |
246本 |
237本 |
144本 |
|
シャープレシオ |
-0.16 |
0.84 |
1.2 |
0.52 |
|
カテゴリー |
-0.14 |
0.69 |
1 |
0.47 |
|
+/- カテゴリー |
-0.02 |
+ 0.15 |
+ 0.2 |
+ 0.05 |
|
順位 |
130位 |
99位 |
58位 |
69位 |
|
％ランク |
46% |
41% |
25% |
48% |
|
ファンド数 |
283本 |
246本 |
237本 |
144本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
0 01/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
0 01/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報